动力源 动力源 财务分析报告
≈≈动力源600405≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0990│ -0.1010│ -0.0740│ -0.0750│
│基本每股收益 │ -0.0951│ -0.0950│ -0.0737│ -0.0860│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0990│ -0.1010│ -0.0740│ -0.0750│
│每股净资产(元) │ 1.7728│ 1.7675│ 1.7917│ 1.8622│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0697│ 0.0009│ -0.0601│ 0.2481│
│每股现金流量(元) │ -0.0534│ 0.0090│ 0.0189│ 0.0535│
│每股资本公积金(元) │ 0.9240│ 0.9210│ 0.9179│ 0.9149│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0617│ 0.0617│ 0.0617│ 0.0617│
│每股未分配利润(元) │ -0.1940│ -0.1962│ -0.1691│ -0.0955│
│净资产收益率(%) │ -5.5563│ -5.6989│ -4.1125│ -4.0400│
│加权净资产收益率(%) │ -5.4300│ -5.4600│ -4.0000│ -4.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.3391│ -5.3933│ -4.0979│ -4.6421│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.1700│ --│ -4.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 263269.74│ 262058.10│ 251087.24│ 256174.78│
│归属母公司股东权益 │ 98771.40│ 98474.22│ 99821.14│ 103751.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75107.55│ 45452.62│ 14928.65│ 121570.97│
│营业成本(万元) │ 52214.52│ 31985.67│ 10601.10│ 84515.53│
│投资收益(万元) │ -7.56│ 0.39│ -6.60│ 129.33│
│净利润(万元) │ -5842.91│ -5846.44│ -4244.43│ -4672.82│
│营业利润(万元) │ -5720.45│ -5607.61│ -4181.19│ -5073.39│
│利润总额(万元) │ -5846.46│ -5839.96│ -4169.84│ -4611.25│
│归属母公司净利润(万元)│ -5488.06│ -5611.93│ -4105.17│ -4191.57│
│经营现金流量净额(万元)│ -3884.21│ 47.89│ -3350.08│ 13825.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0380│ 0.0110│ -0.0790│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0252│ 0.0020│ -0.0826│ 0.0090│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0380│ 0.0110│ -0.0790│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.9163│ 1.8860│ 1.7932│ 1.8696│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2863│ 0.1645│ 0.0056│ 0.2409│
│每股现金流量(元) │ 0.0536│ 0.0723│ -0.0455│ -0.0306│
│每股资本公积金(元) │ 0.9307│ 0.9279│ 0.9103│ 0.9221│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0614│ 0.0614│ 0.0614│ 0.0614│
│每股未分配利润(元) │ 0.0182│ -0.0095│ -0.0950│ -0.0201│
│净资产收益率(%) │ 2.0019│ 0.5621│ -4.4269│ 1.0575│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0300│ 0.5650│ -4.3400│ 1.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3286│ 0.0844│ -4.8327│ 0.5031│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0850│ --│ 0.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 267409.69│ 273779.10│ 252588.49│ 258681.24│
│归属母公司股东权益 │ 107300.35│ 105607.13│ 100408.34│ 104687.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 85710.31│ 52088.29│ 9576.93│ 124474.00│
│营业成本(万元) │ 56589.10│ 34785.93│ 7108.74│ 84062.14│
│投资收益(万元) │ 130.33│ 96.07│ -8.75│ -3.78│
│净利润(万元) │ 1920.90│ 428.25│ -4555.54│ 1047.92│
│营业利润(万元) │ 1576.96│ 25.26│ -5039.55│ 947.33│
│利润总额(万元) │ 2187.23│ 548.79│ -4577.68│ 1537.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 2148.01│ 593.66│ -4444.96│ 1107.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 16030.51│ 9208.78│ 316.12│ 13490.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0990│ -0.0750│ 0.0200│ -0.4990│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0951│ -0.0860│ 0.0090│ -0.3940│
│每股净资产(元) │ 1.7728│ 1.8622│ 1.8696│ 1.9081│
│每股资本公积金(元) │ 0.9240│ 0.9149│ 0.9221│ 0.9487│
│每股未分配利润(元) │ -0.1940│ -0.0955│ -0.0201│ -0.0397│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0697│ 0.2481│ 0.2409│ -0.1136│
│每股现金流量(元) │ -0.0534│ 0.0535│ -0.0306│ -0.3324│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3591│ 3.0511│ 2.9569│ 2.0974│
│应收账款周转率 │ 0.9044│ 1.4104│ 1.5335│ 1.1143│
│总资产周转率 │ 0.2892│ 0.4723│ 0.4816│ 0.3321│
│营业收入增长率(%) │ -12.3705│ -2.3322│ 36.8512│ -25.5607│
│营业利润增长率(%) │ -462.7510│ -635.5432│ 104.3923│-1976.2976│
│利润总额增长率(%) │ -367.2994│ -399.8864│ 105.5431│-1365.3513│
│归属母公司净利润增长率│ -355.4954│ -478.6261│ 103.9506│-1501.6229│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.5482│ -0.9689│ 0.1665│ -10.8070│
│净资产增长率(%) │ -7.9487│ -0.8944│ -2.3802│ -22.7118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.7794│ -12.8627│ -28.4315│ -3.8437│
│总资产收益率(%) │ -2.2020│ -2.1822│ -1.6854│ -1.8152│
│净资产收益率(%) │ -5.5563│ -5.6989│ -4.1125│ -4.0400│
│营业利润率(%) │ -7.6163│ -12.3373│ -28.0078│ -4.1732│
│销售毛利率(%) │ 30.4803│ 29.6286│ 28.9882│ 30.4805│
│销售净利率(%) │ -7.7794│ -12.8627│ -28.4315│ -3.8437│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3591│ 0.9018│ 0.3161│ 3.0511│
│固定资产周转率 │ 0.9371│ 0.5588│ 0.1822│ 1.4428│
│流动资产周转率 │ 0.5127│ 0.3136│ 0.1070│ 0.8623│
│总资产周转率 │ 0.2892│ 0.1754│ 0.0589│ 0.4723│
│股东权益周转率 │ 0.7170│ 0.4377│ 0.1464│ 1.1444│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0214│ 0.9910│ 1.0904│ 1.1331│
│速动比率(%) │ 0.7105│ 0.6996│ 0.7742│ 0.8633│
│产权比率 │ 1.6279│ 1.6456│ 1.4991│ 1.4521│
│应收账款周转率 │ 0.9044│ 0.5457│ 0.1805│ 1.4104│
│利息保障倍数 │ -1.0565│ -3.0107│ -2.7060│ -0.0824│
│资产负债率 │ 0.6195│ 0.6184│ 0.5960│ 0.5881│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -12.3705│ -12.7393│ 55.8813│ -2.3322│
│营业利润增长率(%) │ -462.7510│-22295.4930│ 17.0325│ -635.5432│
│总资产增长率(%) │ -1.5482│ -4.2812│ -0.5943│ -0.9689│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.6813│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -8.3588│ -7.1346│ -1.0703│ -1.3256│
│净利润增长率(%) │ -404.1760│-1465.2055│ 6.8291│ -545.9134│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.5172│ 37.5772│ 39.7556│ 40.5003│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.4878│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.5705│ 56.6338│ 54.7649│ 55.2067│
│无形资产比率(%) │ 6.4557│ 6.4632│ 6.7664│ 6.8964│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 263269.74│ 262058.10│ 251087.24│ 256174.78│
│流动资产 │ 151565.76│ 148413.45│ 137507.62│ 141425.67│
│非流动资产 │ 111703.97│ 113644.65│ 113579.62│ 114749.11│
│固定资产 │ 77512.15│ 79895.62│ 81064.34│ 82788.15│
│货币资金 │ 11183.35│ 14020.20│ 14472.27│ 17150.42│
│存货 │ 46132.21│ 40232.12│ 36369.95│ 30705.49│
│应收账款 │ 79885.93│ 80375.57│ 79234.74│ 86216.87│
│其他应收款 │ --│ 2322.36│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16995.90│ 16937.35│ 16989.55│ 17666.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30229.14│ 31753.58│ 29037.01│ 24384.96│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 56190.49│ 51796.74│ 49487.85│ 48904.93│
│流动负债 │ 148383.91│ 149760.32│ 126103.30│ 124810.46│
│长期借款 │ 6240.00│ 6287.45│ 17402.99│ 19093.05│
│总负债 │ 163086.65│ 162051.87│ 149639.26│ 150656.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51482.11│ 51311.87│ 51141.62│ 50971.38│
│未分配利润 │ -10806.17│ -10930.04│ -9423.28│ -5318.11│
│归属于母公司所│ 98771.40│ 98474.22│ 99821.14│ 103751.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 100183.08│ 100006.23│ 101447.98│ 105517.96│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 267409.69│ 273779.10│ 252588.49│ 258681.24│
│流动资产 │ 151128.56│ 156560.16│ 141425.67│ 140540.04│
│非流动资产 │ 116281.13│ 117218.94│ 114749.11│ 118141.20│
│固定资产 │ 84024.72│ 85615.86│ 82788.15│ 85736.75│
│货币资金 │ 17682.50│ 14980.63│ 17150.42│ 11127.04│
│存货 │ 33862.19│ 34953.28│ 30705.49│ 24693.78│
│应收账款 │ 86433.65│ 94355.27│ 86216.87│ 86171.38│
│其他应收款 │ --│ 2789.56│ --│ 3064.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12066.44│ 12429.33│ 17666.94│ 13427.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19420.00│ 20530.00│ 24384.96│ 20450.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2376.54│
│应付账款 │ 51118.99│ 60346.99│ 48904.93│ 51189.55│
│流动负债 │ 127921.69│ 134770.31│ 124810.46│ 132486.80│
│长期借款 │ 22332.38│ 22217.64│ 19093.05│ 11372.22│
│总负债 │ 158088.68│ 166089.61│ 150656.82│ 151745.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52115.99│ 51955.22│ 50971.38│ 51633.69│
│未分配利润 │ 1021.47│ -532.88│ -5318.11│ -1126.54│
│归属于母公司所│ 107300.35│ 105607.13│ 100408.34│ 104687.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 109321.01│ 107689.49│ 102545.54│ 106935.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75107.55│ 45452.62│ 14928.65│ 121570.97│
│营业收入 │ 75107.55│ 45452.62│ 14928.65│ 121570.97│
│营业总成本 │ 81526.75│ 52434.79│ 19802.22│ 125175.51│
│营业成本 │ 52214.52│ 31985.67│ 10601.10│ 84515.53│
│财务费用 │ 3467.07│ 2461.79│ 1125.15│ 5281.79│
│管理费用 │ 6257.20│ 4152.32│ 1940.64│ 8892.81│
│营业利润 │ -5720.45│ -5607.61│ -4181.19│ -5073.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -7.56│ 0.39│ -6.60│ 129.33│
│营业外收支净额│ -126.01│ -232.34│ 11.35│ 462.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5846.46│ -5839.96│ -4169.84│ -4611.25│
│所得税费用 │ -3.55│ 6.48│ 74.60│ 61.57│
│归属母公司净利│ -5488.06│ -5611.93│ -4105.17│ -4191.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5842.91│ -5846.44│ -4244.43│ -4672.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85710.31│ 52088.29│ 9576.93│ 124474.00│
│营业收入 │ 85710.31│ 52088.29│ 9576.93│ 124474.00│
│营业总成本 │ 85121.32│ 53058.95│ 14495.38│ 125618.00│
│营业成本 │ 56589.10│ 34785.93│ 7108.74│ 84062.14│
│财务费用 │ 3854.67│ 2636.53│ 1090.62│ 4977.86│
│管理费用 │ 6628.37│ 3858.37│ 2001.46│ 8060.17│
│营业利润 │ 1576.96│ 25.26│ -5039.55│ 947.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 130.33│ 96.07│ -8.75│ -3.78│
│营业外收支净额│ 610.27│ 523.52│ 461.87│ 590.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2187.23│ 548.79│ -4577.68│ 1537.66│
│所得税费用 │ 266.34│ 120.54│ -22.14│ 489.74│
│归属母公司净利│ 2148.01│ 593.66│ -4444.96│ 1107.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1920.90│ 428.25│ -4555.54│ 1047.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 68992.53│ 48390.73│ 21148.47│ 102659.53│
│经营现金流出小计│ 72876.74│ 48342.84│ 24498.54│ 88834.04│
│经营现金流量净额│ -3884.21│ 47.89│ -3350.08│ 13825.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17.81│ 17.72│ 6.47│ 2026.76│
│投资现金流出小计│ 5314.56│ 3572.69│ 1441.54│ 7174.82│
│投资现金流量净额│ -5296.75│ -3554.97│ -1435.06│ -5148.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37051.25│ 30349.71│ 16849.38│ 56021.95│
│筹资现金流出小计│ 30749.18│ 26251.06│ 11000.03│ 61265.43│
│筹资现金流量净额│ 6302.07│ 4098.65│ 5849.35│ -5243.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -96.13│ -87.96│ -12.84│ -451.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2975.02│ 503.61│ 1051.37│ 2982.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78342.92│ 54144.38│ 22191.83│ 100461.84│
│经营现金流出小计│ 62312.42│ 44935.60│ 21875.71│ 86971.10│
│经营现金流量净额│ 16030.51│ 9208.78│ 316.12│ 13490.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2027.38│ 1801.37│ 900.00│ 2100.94│
│投资现金流出小计│ 5583.18│ 3414.21│ 3993.13│ 9996.85│
│投资现金流量净额│ -3555.80│ -1612.84│ -3093.13│ -7895.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37942.60│ 35926.28│ 11447.75│ 53756.13│
│筹资现金流出小计│ 47228.08│ 39480.92│ 11246.25│ 61079.09│
│筹资现金流量净额│ -9285.48│ -3554.64│ 201.50│ -7322.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -186.11│ 7.28│ 27.11│ 16.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3003.11│ 4048.57│ -2548.41│ -1712.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11183.35│ 17150.42│ 11127.04│ 54.13│
│短期借款 │ 30229.14│ 24384.96│ 20450.00│ 19.24│
│应收账款 │ 79885.93│ 86216.87│ 86171.38│ 0.05│
│应付账款 │ 56190.49│ 48904.93│ 51189.55│ -4.46│
│存货的减少 │ --│ -6445.48│ 7851.29│ -182.09│
│流动负债合计 │ 148383.91│ 124810.46│ 132486.80│ -5.79│
│长期借款 │ 6240.00│ 19093.05│ 11372.22│ 67.89│
│负债合计 │ 163086.65│ 150656.82│ 151745.70│ -0.72│
│营业利润 │ -5720.45│ -5073.39│ 947.33│ -635.55│
│利润总额 │ -5846.46│ -4611.25│ 1537.66│ -399.89│
│归属于母公司所有│ -5488.06│ -4191.57│ 1107.05│ -478.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -10806.17│ -5318.11│ -1126.54│ -372.07│
│营业外收支净额 │ -126.01│ 462.14│ 590.33│ -21.71│
│购买商品、接受劳│ 43257.85│ 48321.39│ 47174.70│ 2.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68992.53│ 102659.53│ 100461.84│ 2.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 72876.74│ 88834.04│ 86971.10│ 2.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3884.21│ 13825.50│ 13490.74│ 2.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17.81│ 2026.76│ 2100.94│ -3.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5314.56│ 7174.82│ 9996.85│ -28.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5296.75│ -5148.05│ -7895.91│ 34.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5314.56│ 6721.39│ 9588.62│ -29.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37051.25│ 56021.95│ 53756.13│ 4.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30749.18│ 61265.43│ 61079.09│ 0.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6302.07│ -5243.49│ -7322.96│ 28.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2272.62│ 4191.42│ 3695.80│ 13.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2975.02│ 2982.60│ -1712.12│ 274.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8927.10│ -2927.50│ 404.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8927.10│ -2927.50│ 404.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35860.67│ 29.4977│ -6339.58│ 151.2459│
│第三季度│ 33622.02│ 27.6563│ 1554.35│ -37.0828│
│第二季度│ 42511.36│ 34.9683│ 5038.62│ -120.2082│
│第一季度│ 9576.93│ 7.8776│ -4444.96│ 106.0451│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45270.75│ 36.3696│ -504.73│ -45.5923│
│第三季度│ 31152.00│ 25.0269│ 1471.85│ 132.9523│
│第二季度│ 31388.81│ 25.2172│ 1978.69│ 178.7354│
│第一季度│ 16662.44│ 13.3863│ -1838.76│ -166.0954│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0990│ -0.1010│ -0.0740│ -0.0750│
│基本每股收益 │ -0.0951│ -0.0950│ -0.0737│ -0.0860│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0990│ -0.1010│ -0.0740│ -0.0750│
│每股净资产(元) │ 1.7728│ 1.7675│ 1.7917│ 1.8622│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0697│ 0.0009│ -0.0601│ 0.2481│
│每股现金流量(元) │ -0.0534│ 0.0090│ 0.0189│ 0.0535│
│每股资本公积金(元) │ 0.9240│ 0.9210│ 0.9179│ 0.9149│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0617│ 0.0617│ 0.0617│ 0.0617│
│每股未分配利润(元) │ -0.1940│ -0.1962│ -0.1691│ -0.0955│
│净资产收益率(%) │ -5.5563│ -5.6989│ -4.1125│ -4.0400│
│加权净资产收益率(%) │ -5.4300│ -5.4600│ -4.0000│ -4.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.3391│ -5.3933│ -4.0979│ -4.6421│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.1700│ --│ -4.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 263269.74│ 262058.10│ 251087.24│ 256174.78│
│归属母公司股东权益 │ 98771.40│ 98474.22│ 99821.14│ 103751.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75107.55│ 45452.62│ 14928.65│ 121570.97│
│营业成本(万元) │ 52214.52│ 31985.67│ 10601.10│ 84515.53│
│投资收益(万元) │ -7.56│ 0.39│ -6.60│ 129.33│
│净利润(万元) │ -5842.91│ -5846.44│ -4244.43│ -4672.82│
│营业利润(万元) │ -5720.45│ -5607.61│ -4181.19│ -5073.39│
│利润总额(万元) │ -5846.46│ -5839.96│ -4169.84│ -4611.25│
│归属母公司净利润(万元)│ -5488.06│ -5611.93│ -4105.17│ -4191.57│
│经营现金流量净额(万元)│ -3884.21│ 47.89│ -3350.08│ 13825.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0380│ 0.0110│ -0.0790│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0252│ 0.0020│ -0.0826│ 0.0090│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0380│ 0.0110│ -0.0790│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.9163│ 1.8860│ 1.7932│ 1.8696│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2863│ 0.1645│ 0.0056│ 0.2409│
│每股现金流量(元) │ 0.0536│ 0.0723│ -0.0455│ -0.0306│
│每股资本公积金(元) │ 0.9307│ 0.9279│ 0.9103│ 0.9221│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0614│ 0.0614│ 0.0614│ 0.0614│
│每股未分配利润(元) │ 0.0182│ -0.0095│ -0.0950│ -0.0201│
│净资产收益率(%) │ 2.0019│ 0.5621│ -4.4269│ 1.0575│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0300│ 0.5650│ -4.3400│ 1.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3286│ 0.0844│ -4.8327│ 0.5031│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0850│ --│ 0.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 267409.69│ 273779.10│ 252588.49│ 258681.24│
│归属母公司股东权益 │ 107300.35│ 105607.13│ 100408.34│ 104687.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 85710.31│ 52088.29│ 9576.93│ 124474.00│
│营业成本(万元) │ 56589.10│ 34785.93│ 7108.74│ 84062.14│
│投资收益(万元) │ 130.33│ 96.07│ -8.75│ -3.78│
│净利润(万元) │ 1920.90│ 428.25│ -4555.54│ 1047.92│
│营业利润(万元) │ 1576.96│ 25.26│ -5039.55│ 947.33│
│利润总额(万元) │ 2187.23│ 548.79│ -4577.68│ 1537.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 2148.01│ 593.66│ -4444.96│ 1107.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 16030.51│ 9208.78│ 316.12│ 13490.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0990│ -0.0750│ 0.0200│ -0.4990│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0951│ -0.0860│ 0.0090│ -0.3940│
│每股净资产(元) │ 1.7728│ 1.8622│ 1.8696│ 1.9081│
│每股资本公积金(元) │ 0.9240│ 0.9149│ 0.9221│ 0.9487│
│每股未分配利润(元) │ -0.1940│ -0.0955│ -0.0201│ -0.0397│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0697│ 0.2481│ 0.2409│ -0.1136│
│每股现金流量(元) │ -0.0534│ 0.0535│ -0.0306│ -0.3324│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3591│ 3.0511│ 2.9569│ 2.0974│
│应收账款周转率 │ 0.9044│ 1.4104│ 1.5335│ 1.1143│
│总资产周转率 │ 0.2892│ 0.4723│ 0.4816│ 0.3321│
│营业收入增长率(%) │ -12.3705│ -2.3322│ 36.8512│ -25.5607│
│营业利润增长率(%) │ -462.7510│ -635.5432│ 104.3923│-1976.2976│
│利润总额增长率(%) │ -367.2994│ -399.8864│ 105.5431│-1365.3513│
│归属母公司净利润增长率│ -355.4954│ -478.6261│ 103.9506│-1501.6229│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.5482│ -0.9689│ 0.1665│ -10.8070│
│净资产增长率(%) │ -7.9487│ -0.8944│ -2.3802│ -22.7118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.7794│ -12.8627│ -28.4315│ -3.8437│
│总资产收益率(%) │ -2.2020│ -2.1822│ -1.6854│ -1.8152│
│净资产收益率(%) │ -5.5563│ -5.6989│ -4.1125│ -4.0400│
│营业利润率(%) │ -7.6163│ -12.3373│ -28.0078│ -4.1732│
│销售毛利率(%) │ 30.4803│ 29.6286│ 28.9882│ 30.4805│
│销售净利率(%) │ -7.7794│ -12.8627│ -28.4315│ -3.8437│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3591│ 0.9018│ 0.3161│ 3.0511│
│固定资产周转率 │ 0.9371│ 0.5588│ 0.1822│ 1.4428│
│流动资产周转率 │ 0.5127│ 0.3136│ 0.1070│ 0.8623│
│总资产周转率 │ 0.2892│ 0.1754│ 0.0589│ 0.4723│
│股东权益周转率 │ 0.7170│ 0.4377│ 0.1464│ 1.1444│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0214│ 0.9910│ 1.0904│ 1.1331│
│速动比率(%) │ 0.7105│ 0.6996│ 0.7742│ 0.8633│
│产权比率 │ 1.6279│ 1.6456│ 1.4991│ 1.4521│
│应收账款周转率 │ 0.9044│ 0.5457│ 0.1805│ 1.4104│
│利息保障倍数 │ -1.0565│ -3.0107│ -2.7060│ -0.0824│
│资产负债率 │ 0.6195│ 0.6184│ 0.5960│ 0.5881│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -12.3705│ -12.7393│ 55.8813│ -2.3322│
│营业利润增长率(%) │ -462.7510│-22295.4930│ 17.0325│ -635.5432│
│总资产增长率(%) │ -1.5482│ -4.2812│ -0.5943│ -0.9689│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.6813│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -8.3588│ -7.1346│ -1.0703│ -1.3256│
│净利润增长率(%) │ -404.1760│-1465.2055│ 6.8291│ -545.9134│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.5172│ 37.5772│ 39.7556│ 40.5003│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.4878│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.5705│ 56.6338│ 54.7649│ 55.2067│
│无形资产比率(%) │ 6.4557│ 6.4632│ 6.7664│ 6.8964│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 263269.74│ 262058.10│ 251087.24│ 256174.78│
│流动资产 │ 151565.76│ 148413.45│ 137507.62│ 141425.67│
│非流动资产 │ 111703.97│ 113644.65│ 113579.62│ 114749.11│
│固定资产 │ 77512.15│ 79895.62│ 81064.34│ 82788.15│
│货币资金 │ 11183.35│ 14020.20│ 14472.27│ 17150.42│
│存货 │ 46132.21│ 40232.12│ 36369.95│ 30705.49│
│应收账款 │ 79885.93│ 80375.57│ 79234.74│ 86216.87│
│其他应收款 │ --│ 2322.36│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16995.90│ 16937.35│ 16989.55│ 17666.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30229.14│ 31753.58│ 29037.01│ 24384.96│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 56190.49│ 51796.74│ 49487.85│ 48904.93│
│流动负债 │ 148383.91│ 149760.32│ 126103.30│ 124810.46│
│长期借款 │ 6240.00│ 6287.45│ 17402.99│ 19093.05│
│总负债 │ 163086.65│ 162051.87│ 149639.26│ 150656.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51482.11│ 51311.87│ 51141.62│ 50971.38│
│未分配利润 │ -10806.17│ -10930.04│ -9423.28│ -5318.11│
│归属于母公司所│ 98771.40│ 98474.22│ 99821.14│ 103751.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 100183.08│ 100006.23│ 101447.98│ 105517.96│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 267409.69│ 273779.10│ 252588.49│ 258681.24│
│流动资产 │ 151128.56│ 156560.16│ 141425.67│ 140540.04│
│非流动资产 │ 116281.13│ 117218.94│ 114749.11│ 118141.20│
│固定资产 │ 84024.72│ 85615.86│ 82788.15│ 85736.75│
│货币资金 │ 17682.50│ 14980.63│ 17150.42│ 11127.04│
│存货 │ 33862.19│ 34953.28│ 30705.49│ 24693.78│
│应收账款 │ 86433.65│ 94355.27│ 86216.87│ 86171.38│
│其他应收款 │ --│ 2789.56│ --│ 3064.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12066.44│ 12429.33│ 17666.94│ 13427.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19420.00│ 20530.00│ 24384.96│ 20450.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2376.54│
│应付账款 │ 51118.99│ 60346.99│ 48904.93│ 51189.55│
│流动负债 │ 127921.69│ 134770.31│ 124810.46│ 132486.80│
│长期借款 │ 22332.38│ 22217.64│ 19093.05│ 11372.22│
│总负债 │ 158088.68│ 166089.61│ 150656.82│ 151745.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52115.99│ 51955.22│ 50971.38│ 51633.69│
│未分配利润 │ 1021.47│ -532.88│ -5318.11│ -1126.54│
│归属于母公司所│ 107300.35│ 105607.13│ 100408.34│ 104687.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 109321.01│ 107689.49│ 102545.54│ 106935.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75107.55│ 45452.62│ 14928.65│ 121570.97│
│营业收入 │ 75107.55│ 45452.62│ 14928.65│ 121570.97│
│营业总成本 │ 81526.75│ 52434.79│ 19802.22│ 125175.51│
│营业成本 │ 52214.52│ 31985.67│ 10601.10│ 84515.53│
│财务费用 │ 3467.07│ 2461.79│ 1125.15│ 5281.79│
│管理费用 │ 6257.20│ 4152.32│ 1940.64│ 8892.81│
│营业利润 │ -5720.45│ -5607.61│ -4181.19│ -5073.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -7.56│ 0.39│ -6.60│ 129.33│
│营业外收支净额│ -126.01│ -232.34│ 11.35│ 462.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5846.46│ -5839.96│ -4169.84│ -4611.25│
│所得税费用 │ -3.55│ 6.48│ 74.60│ 61.57│
│归属母公司净利│ -5488.06│ -5611.93│ -4105.17│ -4191.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5842.91│ -5846.44│ -4244.43│ -4672.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85710.31│ 52088.29│ 9576.93│ 124474.00│
│营业收入 │ 85710.31│ 52088.29│ 9576.93│ 124474.00│
│营业总成本 │ 85121.32│ 53058.95│ 14495.38│ 125618.00│
│营业成本 │ 56589.10│ 34785.93│ 7108.74│ 84062.14│
│财务费用 │ 3854.67│ 2636.53│ 1090.62│ 4977.86│
│管理费用 │ 6628.37│ 3858.37│ 2001.46│ 8060.17│
│营业利润 │ 1576.96│ 25.26│ -5039.55│ 947.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 130.33│ 96.07│ -8.75│ -3.78│
│营业外收支净额│ 610.27│ 523.52│ 461.87│ 590.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2187.23│ 548.79│ -4577.68│ 1537.66│
│所得税费用 │ 266.34│ 120.54│ -22.14│ 489.74│
│归属母公司净利│ 2148.01│ 593.66│ -4444.96│ 1107.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1920.90│ 428.25│ -4555.54│ 1047.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 68992.53│ 48390.73│ 21148.47│ 102659.53│
│经营现金流出小计│ 72876.74│ 48342.84│ 24498.54│ 88834.04│
│经营现金流量净额│ -3884.21│ 47.89│ -3350.08│ 13825.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17.81│ 17.72│ 6.47│ 2026.76│
│投资现金流出小计│ 5314.56│ 3572.69│ 1441.54│ 7174.82│
│投资现金流量净额│ -5296.75│ -3554.97│ -1435.06│ -5148.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37051.25│ 30349.71│ 16849.38│ 56021.95│
│筹资现金流出小计│ 30749.18│ 26251.06│ 11000.03│ 61265.43│
│筹资现金流量净额│ 6302.07│ 4098.65│ 5849.35│ -5243.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -96.13│ -87.96│ -12.84│ -451.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2975.02│ 503.61│ 1051.37│ 2982.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78342.92│ 54144.38│ 22191.83│ 100461.84│
│经营现金流出小计│ 62312.42│ 44935.60│ 21875.71│ 86971.10│
│经营现金流量净额│ 16030.51│ 9208.78│ 316.12│ 13490.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2027.38│ 1801.37│ 900.00│ 2100.94│
│投资现金流出小计│ 5583.18│ 3414.21│ 3993.13│ 9996.85│
│投资现金流量净额│ -3555.80│ -1612.84│ -3093.13│ -7895.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37942.60│ 35926.28│ 11447.75│ 53756.13│
│筹资现金流出小计│ 47228.08│ 39480.92│ 11246.25│ 61079.09│
│筹资现金流量净额│ -9285.48│ -3554.64│ 201.50│ -7322.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -186.11│ 7.28│ 27.11│ 16.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3003.11│ 4048.57│ -2548.41│ -1712.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11183.35│ 17150.42│ 11127.04│ 54.13│
│短期借款 │ 30229.14│ 24384.96│ 20450.00│ 19.24│
│应收账款 │ 79885.93│ 86216.87│ 86171.38│ 0.05│
│应付账款 │ 56190.49│ 48904.93│ 51189.55│ -4.46│
│存货的减少 │ --│ -6445.48│ 7851.29│ -182.09│
│流动负债合计 │ 148383.91│ 124810.46│ 132486.80│ -5.79│
│长期借款 │ 6240.00│ 19093.05│ 11372.22│ 67.89│
│负债合计 │ 163086.65│ 150656.82│ 151745.70│ -0.72│
│营业利润 │ -5720.45│ -5073.39│ 947.33│ -635.55│
│利润总额 │ -5846.46│ -4611.25│ 1537.66│ -399.89│
│归属于母公司所有│ -5488.06│ -4191.57│ 1107.05│ -478.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -10806.17│ -5318.11│ -1126.54│ -372.07│
│营业外收支净额 │ -126.01│ 462.14│ 590.33│ -21.71│
│购买商品、接受劳│ 43257.85│ 48321.39│ 47174.70│ 2.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68992.53│ 102659.53│ 100461.84│ 2.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 72876.74│ 88834.04│ 86971.10│ 2.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3884.21│ 13825.50│ 13490.74│ 2.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17.81│ 2026.76│ 2100.94│ -3.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5314.56│ 7174.82│ 9996.85│ -28.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5296.75│ -5148.05│ -7895.91│ 34.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5314.56│ 6721.39│ 9588.62│ -29.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37051.25│ 56021.95│ 53756.13│ 4.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30749.18│ 61265.43│ 61079.09│ 0.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6302.07│ -5243.49│ -7322.96│ 28.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2272.62│ 4191.42│ 3695.80│ 13.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2975.02│ 2982.60│ -1712.12│ 274.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8927.10│ -2927.50│ 404.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8927.10│ -2927.50│ 404.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35860.67│ 29.4977│ -6339.58│ 151.2459│
│第三季度│ 33622.02│ 27.6563│ 1554.35│ -37.0828│
│第二季度│ 42511.36│ 34.9683│ 5038.62│ -120.2082│
│第一季度│ 9576.93│ 7.8776│ -4444.96│ 106.0451│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45270.75│ 36.3696│ -504.73│ -45.5923│
│第三季度│ 31152.00│ 25.0269│ 1471.85│ 132.9523│
│第二季度│ 31388.81│ 25.2172│ 1978.69│ 178.7354│
│第一季度│ 16662.44│ 13.3863│ -1838.76│ -166.0954│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘