欣网视讯欣网视讯财务分析报告
≈≈ST大有600403≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2261│ 0.0965│ 0.0550│ -0.4332│
│基本每股收益 │ 0.1623│ 0.0588│ 0.0536│ -0.1498│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2261│ 0.0965│ 0.0550│ -0.4332│
│每股净资产(元) │ 2.6737│ 2.5417│ 2.6915│ 2.6354│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8874│ 1.5046│ -0.2045│ -0.1160│
│每股现金流量(元) │ 0.2076│ -0.0425│ -0.4474│ -1.0452│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ 0.1725│ 0.3816│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2346│ 0.2346│ 0.2508│ 0.2508│
│每股未分配利润(元) │ 1.4274│ 1.2978│ 1.2607│ 1.2013│
│净资产收益率(%) │ 8.4577│ 3.7959│ 2.0821│ -16.4368│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2018│ 3.4400│ 2.0400│ -15.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0727│ 2.3146│ 1.9914│ -5.6847│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1000│ --│ -5.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2076507.37│2041825.78│1724268.91│2351343.12│
│归属母公司股东权益 │ 639234.09│ 607672.22│ 643494.31│ 679128.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 595821.37│ 393602.83│ 170582.37│ 587114.46│
│营业成本(万元) │ 397359.94│ 284499.65│ 122480.12│ 446147.17│
│投资收益(万元) │ 1467.21│ 788.96│ 188.60│ -1189.84│
│净利润(万元) │ 59408.28│ 24898.35│ 13247.32│-113710.34│
│营业利润(万元) │ 73446.23│ 42320.20│ 15956.64│-118668.96│
│利润总额(万元) │ 77644.64│ 41057.29│ 15952.44│-102815.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 54064.46│ 23066.69│ 13398.23│-103565.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 451233.40│ 359712.47│ -48899.36│ -27732.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0581│ 0.0440│ 0.0122│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.0387│ -0.0301│ --│ 0.0288│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0581│ 0.0440│ 0.0122│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.1310│ 3.1239│ 3.0882│ 3.0774│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8442│ 0.6922│ 0.0566│ 0.6521│
│每股现金流量(元) │ 0.6848│ 0.5241│ 0.2052│ 0.0909│
│每股资本公积金(元) │ 0.1725│ 0.1725│ 0.1725│ 0.1725│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2183│ 0.2183│ 0.2183│ 0.2183│
│每股未分配利润(元) │ 1.7298│ 1.7184│ 1.6953│ 1.6806│
│净资产收益率(%) │ 1.8544│ 1.4095│ 0.4946│ 1.0447│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6078│ 1.2400│ 0.5100│ 0.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.2344│ -0.9644│ -0.9601│ 0.9345│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9900│ -0.9899│ 0.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1996538.72│1950908.88│1952604.54│1847824.44│
│归属母公司股东权益 │ 748553.60│ 746877.32│ 738339.23│ 735744.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 439865.24│ 281112.76│ 156526.01│ 590261.32│
│营业成本(万元) │ 336015.06│ 207443.98│ 116361.76│ 430702.15│
│投资收益(万元) │ 534.83│ 267.55│ 91.72│ 8131.33│
│净利润(万元) │ 11754.90│ 9039.08│ 2924.36│ 959.93│
│营业利润(万元) │ -2849.01│ -2307.46│ -4894.31│ -17208.33│
│利润总额(万元) │ 20380.53│ 15540.64│ 5715.98│ -4419.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 13880.86│ 10527.04│ 3652.18│ 7686.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 201833.67│ 165492.54│ 13533.26│ 155910.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2261│ -0.4332│ 0.0300│ 0.2724│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1623│ -0.1498│ 0.0288│ 0.2705│
│每股净资产(元) │ 2.6737│ 2.6354│ 3.0774│ 3.5637│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.3816│ 0.1725│ 0.1374│
│每股未分配利润(元) │ 1.4274│ 1.2013│ 1.6806│ 1.7554│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8874│ -0.1160│ 0.6521│ 0.9300│
│每股现金流量(元) │ 0.2076│ -1.0452│ 0.0909│ 0.8110│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 24.2673│ 17.0874│ 15.2139│ 20.5501│
│应收账款周转率 │ 6.2830│ 6.1189│ 5.4708│ 6.8042│
│总资产周转率 │ 0.3052│ 0.3194│ 0.3293│ 0.4650│
│营业收入增长率(%) │ 35.4554│ -0.5331│ -24.9148│ 15.0253│
│营业利润增长率(%) │ 2677.9563│ -589.6019│ -118.7118│ 108.0007│
│利润总额增长率(%) │ 280.9746│-2226.1671│ -104.7578│ 108.6628│
│归属母公司净利润增长率│ 289.4893│-1447.4007│ -88.1981│ 35.5722│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.0054│ 27.2493│ 7.8251│ 4.2351│
│净资产增长率(%) │ -14.6041│ -7.6950│ -1.5929│ 6.2715│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.9708│ 6.3258│ 7.7659│ -19.3677│
│总资产收益率(%) │ 2.9171│ 1.2472│ 0.7206│ -5.4159│
│净资产收益率(%) │ 8.4577│ 3.7959│ 2.0821│ -16.4368│
│营业利润率(%) │ 12.3269│ 10.7520│ 9.3542│ -20.2122│
│销售毛利率(%) │ 33.3089│ 27.7191│ 28.1988│ 24.0102│
│销售净利率(%) │ 9.9708│ 6.3258│ 7.7659│ -19.3677│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 24.2673│ 16.2444│ 6.5090│ 17.0874│
│固定资产周转率 │ 0.8418│ 0.5527│ 0.2712│ 0.8914│
│流动资产周转率 │ 0.8084│ 0.5458│ 0.2133│ 0.6649│
│总资产周转率 │ 0.3052│ 0.2034│ 0.0960│ 0.3194│
│股东权益周转率 │ 0.8493│ 0.5759│ 0.2542│ 0.8229│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4996│ 0.4782│ 0.7575│ 0.7627│
│速动比率(%) │ 0.4875│ 0.4563│ 0.7208│ 0.7345│
│产权比率 │ 2.0945│ 2.3136│ 1.7178│ 1.9409│
│应收账款周转率 │ 6.2702│ 3.8323│ 1.8582│ 6.1066│
│利息保障倍数 │ 3.6113│ 4.0045│ 3.4529│ -59.9221│
│资产负债率 │ 0.6768│ 0.6886│ 0.6411│ 0.6999│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.4554│ 40.0160│ 8.9802│ -0.5331│
│营业利润增长率(%) │ 2677.9563│ 1934.0624│ 426.0241│ -589.6019│
│总资产增长率(%) │ 4.0054│ 4.6602│ -11.6939│ -1.0433│
│固定资产增长率(%) │ --│ 22.6148│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -8.3453│ -13.0167│ -14.4353│ -2.2042│
│净利润增长率(%) │ 405.3918│ 175.4521│ 352.9984│-11945.7387│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.7841│ 29.7612│ 37.3198│ 28.8826│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.6320│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.2067│ 29.1612│ 43.6669│ 46.3135│
│无形资产比率(%) │ 24.1889│ 24.7190│ 12.0992│ 21.6127│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2076507.37│ 2041825.78│ 1724268.91│ 2351343.12│
│流动资产 │ 627245.28│ 595420.42│ 752935.08│ 886552.14│
│非流动资产 │ 1449262.09│ 1446405.36│ 971333.83│ 1464790.98│
│固定资产 │ 780223.06│ 788797.37│ 622636.15│ 809608.23│
│货币资金 │ 464694.01│ 411696.60│ 318069.60│ 444355.89│
│存货 │ 15214.81│ 17493.67│ 20100.31│ 21181.18│
│应收账款 │ 105161.98│ 120528.22│ 98717.99│ 84885.11│
│其他应收款 │ --│ 13857.72│ --│ 291482.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 502284.16│ 504719.68│ 208622.43│ 508188.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 550699.95│ 549199.95│ 519699.95│ 609755.79│
│预收账款 │ 103061.70│ 68593.09│ --│ 4244.28│
│应付账款 │ 237409.22│ 252994.34│ 177645.42│ 265550.51│
│流动负债 │ 1255494.51│ 1245249.96│ 994032.41│ 1477576.74│
│长期借款 │ 23600.00│ 35600.00│ 4800.00│ 38316.38│
│总负债 │ 1405476.72│ 1405907.24│ 1105368.35│ 1645799.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ 41233.75│ 91233.75│
│未分配利润 │ 341271.44│ 310273.67│ 301404.55│ 287206.98│
│归属于母公司所│ 639234.09│ 607672.22│ 643494.31│ 679128.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 671030.65│ 635918.54│ 618900.56│ 705543.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1996538.72│ 1950908.88│ 1952604.54│ 1847824.44│
│流动资产 │ 1117520.92│ 1055254.47│ 1030455.11│ 919038.00│
│非流动资产 │ 879017.80│ 895654.41│ 922149.43│ 928786.43│
│固定资产 │ 624047.59│ 643313.51│ 675521.59│ 681845.36│
│货币资金 │ 849678.42│ 756267.63│ 777371.84│ 649398.23│
│存货 │ 47160.92│ 45597.04│ 32064.65│ 34685.56│
│应收账款 │ 117853.87│ 124070.78│ 103655.81│ 107401.93│
│其他应收款 │ --│ 31310.86│ --│ 58723.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 109516.72│ 110367.58│ 109784.66│ 112069.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 577400.00│ 518300.00│ 594200.00│ 547000.00│
│预收账款 │ 21366.91│ 20797.80│ 24839.85│ 20233.43│
│应付账款 │ 213653.19│ 206573.67│ 183427.48│ 186418.71│
│流动负债 │ 1147325.35│ 1098581.97│ 1107951.29│ 1001016.69│
│长期借款 │ 4800.00│ 4800.00│ 4800.00│ 4800.00│
│总负债 │ 1264409.94│ 1219827.50│ 1229291.99│ 1126379.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41233.75│ 41233.75│ 41233.75│ 41233.75│
│未分配利润 │ 413551.16│ 410835.35│ 405324.61│ 401796.26│
│归属于母公司所│ 748553.60│ 746877.32│ 738339.23│ 735744.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 732128.78│ 731081.38│ 723312.55│ 721445.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 595821.37│ 393602.83│ 170582.37│ 587114.46│
│营业收入 │ 595821.37│ 393602.83│ 170582.37│ 587114.46│
│营业总成本 │ 525398.55│ 352824.01│ 153863.53│ 642458.57│
│营业成本 │ 397359.94│ 284499.65│ 122480.12│ 446147.17│
│财务费用 │ 24207.81│ 10904.52│ 6503.41│ 1936.64│
│管理费用 │ 57742.86│ 34642.53│ 15074.60│ 149136.23│
│营业利润 │ 73446.23│ 42320.20│ 15956.64│ -118668.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1467.21│ 788.96│ 188.60│ -1189.84│
│营业外收支净额│ 4198.41│ -1262.91│ -4.20│ 15852.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 77644.64│ 41057.29│ 15952.44│ -102815.99│
│所得税费用 │ 18236.36│ 16158.94│ 2705.11│ 10894.35│
│归属母公司净利│ 54064.46│ 23066.69│ 13398.23│ -103565.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59408.28│ 24898.35│ 13247.32│ -113710.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 439865.24│ 281112.76│ 156526.01│ 590261.32│
│营业收入 │ 439865.24│ 281112.76│ 156526.01│ 590261.32│
│营业总成本 │ 443347.23│ 281513.33│ 161643.57│ 618856.90│
│营业成本 │ 336015.06│ 207443.98│ 116361.76│ 430702.15│
│财务费用 │ 15379.48│ 13284.11│ 6680.34│ 13757.99│
│管理费用 │ 58795.94│ 42594.37│ 27942.98│ 95415.50│
│营业利润 │ -2849.01│ -2307.46│ -4894.31│ -17208.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 534.83│ 267.55│ 91.72│ 8131.33│
│营业外收支净额│ 23229.54│ 17848.10│ 10610.29│ 12788.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20380.53│ 15540.64│ 5715.98│ -4419.97│
│所得税费用 │ 8625.63│ 6501.56│ 2791.62│ -5379.90│
│归属母公司净利│ 13880.86│ 10527.04│ 3652.18│ 7686.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11754.90│ 9039.08│ 2924.36│ 959.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 856718.47│ 688422.48│ 183093.57│ 668287.24│
│经营现金流出小计│ 405485.07│ 328710.02│ 231992.93│ 696020.21│
│经营现金流量净额│ 451233.40│ 359712.47│ -48899.36│ -27732.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1056.63│ 745.92│ --│ 22675.00│
│投资现金流出小计│ 118841.44│ 106859.03│ 2376.37│ 84476.72│
│投资现金流量净额│ -117784.81│ -106113.11│ -2376.37│ -61801.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 572880.00│ 495680.00│ 192568.55│ 702649.07│
│筹资现金流出小计│ 856686.61│ 759443.98│ 248261.24│ 863002.36│
│筹资现金流量净额│ -283806.61│ -263763.98│ -55692.69│-160353.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 49641.98│ -10164.63│ -106968.41│-249887.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 494050.71│ 359702.51│ 145772.88│ 687029.93│
│经营现金流出小计│ 292217.04│ 194209.97│ 132239.62│ 531119.82│
│经营现金流量净额│ 201833.67│ 165492.54│ 13533.26│ 155910.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ 202.69│ --│ 3129.46│
│投资现金流出小计│ 22066.11│ 9900.70│ 3516.10│ 37075.21│
│投资现金流量净额│ -22066.11│ -9698.02│ -3516.10│ -33945.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 438341.10│ 317300.14│ 176179.97│ 580521.13│
│筹资现金流出小计│ 454379.43│ 347785.54│ 137143.47│ 680752.72│
│筹资现金流量净额│ -16038.33│ -30485.40│ 39036.50│-100231.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 163729.23│ 125309.12│ 49053.66│ 21732.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 464694.01│ 444355.89│ 649398.23│ -31.57│
│短期借款 │ 550699.95│ 609755.79│ 547000.00│ 11.47│
│应收账款 │ 105161.98│ 84885.11│ 107401.93│ -20.97│
│其他应收款 │ --│ --│ 58723.15│ --│
│应付账款 │ 237409.22│ 265550.51│ 186418.71│ 42.45│
│在建工程 │ --│ --│ 68791.82│ --│
│存货的减少 │ --│ 20376.20│ -16560.39│ 223.04│
│流动负债合计 │1255494.51│1477576.74│1001016.69│ 47.61│
│长期借款 │ 23600.00│ 38316.38│ 4800.00│ 698.26│
│负债合计 │1405476.72│1645799.71│1126379.00│ 46.11│
│营业利润 │ 73446.23│-118668.96│ -17208.33│ -589.60│
│利润总额 │ 77644.64│-102815.99│ -4419.97│ -2226.17│
│归属于母公司所有│ 54064.46│-103565.06│ 7686.29│ -1447.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 341271.44│ 287206.98│ 401796.26│ -28.52│
│营业外收支净额 │ 4198.41│ 15852.96│ 12788.35│ 23.96│
│购买商品、接受劳│ 106407.61│ 105123.30│ 67125.42│ 56.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 856718.47│ 668287.24│ 687029.93│ -2.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 405485.07│ 696020.21│ 531119.82│ 31.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 451233.40│ -27732.97│ 155910.10│ -117.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1056.63│ 22675.00│ 3129.46│ 624.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 118841.44│ 84476.72│ 37075.21│ 127.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-117784.81│ -61801.72│ -33945.75│ -82.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23385.17│ 44337.74│ 37075.21│ 19.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 572880.00│ 702649.07│ 580521.13│ 21.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 856686.61│ 863002.36│ 680752.72│ 26.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-283806.61│-160353.29│-100231.58│ -59.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20294.43│ 24171.35│ 49295.74│ -50.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 49641.98│-249887.97│ 21732.76│ -1249.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 67896.75│ 178496.19│ -61.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 67896.75│ 178496.19│ -61.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 147249.21│ 25.0802│ -117445.91│ 113.4030│
│第三季度│ 158752.48│ 27.0394│ 3353.82│ -3.2384│
│第二季度│ 124586.75│ 21.2202│ 6874.86│ -6.6382│
│第一季度│ 156526.01│ 26.6602│ 3652.18│ -3.5265│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 135777.39│ 23.0029│ -7583.60│ -98.6640│
│第三季度│ 157055.34│ 26.6078│ 4173.82│ 54.3022│
│第二季度│ 140463.66│ 23.7969│ -4288.82│ -55.7984│
│第一季度│ 156964.93│ 26.5924│ 15384.88│ 200.1601│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2261│ 0.0965│ 0.0550│ -0.4332│
│基本每股收益 │ 0.1623│ 0.0588│ 0.0536│ -0.1498│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2261│ 0.0965│ 0.0550│ -0.4332│
│每股净资产(元) │ 2.6737│ 2.5417│ 2.6915│ 2.6354│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8874│ 1.5046│ -0.2045│ -0.1160│
│每股现金流量(元) │ 0.2076│ -0.0425│ -0.4474│ -1.0452│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ 0.1725│ 0.3816│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2346│ 0.2346│ 0.2508│ 0.2508│
│每股未分配利润(元) │ 1.4274│ 1.2978│ 1.2607│ 1.2013│
│净资产收益率(%) │ 8.4577│ 3.7959│ 2.0821│ -16.4368│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2018│ 3.4400│ 2.0400│ -15.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0727│ 2.3146│ 1.9914│ -5.6847│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1000│ --│ -5.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2076507.37│2041825.78│1724268.91│2351343.12│
│归属母公司股东权益 │ 639234.09│ 607672.22│ 643494.31│ 679128.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 595821.37│ 393602.83│ 170582.37│ 587114.46│
│营业成本(万元) │ 397359.94│ 284499.65│ 122480.12│ 446147.17│
│投资收益(万元) │ 1467.21│ 788.96│ 188.60│ -1189.84│
│净利润(万元) │ 59408.28│ 24898.35│ 13247.32│-113710.34│
│营业利润(万元) │ 73446.23│ 42320.20│ 15956.64│-118668.96│
│利润总额(万元) │ 77644.64│ 41057.29│ 15952.44│-102815.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 54064.46│ 23066.69│ 13398.23│-103565.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 451233.40│ 359712.47│ -48899.36│ -27732.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0581│ 0.0440│ 0.0122│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.0387│ -0.0301│ --│ 0.0288│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0581│ 0.0440│ 0.0122│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.1310│ 3.1239│ 3.0882│ 3.0774│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8442│ 0.6922│ 0.0566│ 0.6521│
│每股现金流量(元) │ 0.6848│ 0.5241│ 0.2052│ 0.0909│
│每股资本公积金(元) │ 0.1725│ 0.1725│ 0.1725│ 0.1725│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2183│ 0.2183│ 0.2183│ 0.2183│
│每股未分配利润(元) │ 1.7298│ 1.7184│ 1.6953│ 1.6806│
│净资产收益率(%) │ 1.8544│ 1.4095│ 0.4946│ 1.0447│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6078│ 1.2400│ 0.5100│ 0.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.2344│ -0.9644│ -0.9601│ 0.9345│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9900│ -0.9899│ 0.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1996538.72│1950908.88│1952604.54│1847824.44│
│归属母公司股东权益 │ 748553.60│ 746877.32│ 738339.23│ 735744.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 439865.24│ 281112.76│ 156526.01│ 590261.32│
│营业成本(万元) │ 336015.06│ 207443.98│ 116361.76│ 430702.15│
│投资收益(万元) │ 534.83│ 267.55│ 91.72│ 8131.33│
│净利润(万元) │ 11754.90│ 9039.08│ 2924.36│ 959.93│
│营业利润(万元) │ -2849.01│ -2307.46│ -4894.31│ -17208.33│
│利润总额(万元) │ 20380.53│ 15540.64│ 5715.98│ -4419.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 13880.86│ 10527.04│ 3652.18│ 7686.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 201833.67│ 165492.54│ 13533.26│ 155910.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2261│ -0.4332│ 0.0300│ 0.2724│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1623│ -0.1498│ 0.0288│ 0.2705│
│每股净资产(元) │ 2.6737│ 2.6354│ 3.0774│ 3.5637│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.3816│ 0.1725│ 0.1374│
│每股未分配利润(元) │ 1.4274│ 1.2013│ 1.6806│ 1.7554│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8874│ -0.1160│ 0.6521│ 0.9300│
│每股现金流量(元) │ 0.2076│ -1.0452│ 0.0909│ 0.8110│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 24.2673│ 17.0874│ 15.2139│ 20.5501│
│应收账款周转率 │ 6.2830│ 6.1189│ 5.4708│ 6.8042│
│总资产周转率 │ 0.3052│ 0.3194│ 0.3293│ 0.4650│
│营业收入增长率(%) │ 35.4554│ -0.5331│ -24.9148│ 15.0253│
│营业利润增长率(%) │ 2677.9563│ -589.6019│ -118.7118│ 108.0007│
│利润总额增长率(%) │ 280.9746│-2226.1671│ -104.7578│ 108.6628│
│归属母公司净利润增长率│ 289.4893│-1447.4007│ -88.1981│ 35.5722│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.0054│ 27.2493│ 7.8251│ 4.2351│
│净资产增长率(%) │ -14.6041│ -7.6950│ -1.5929│ 6.2715│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.9708│ 6.3258│ 7.7659│ -19.3677│
│总资产收益率(%) │ 2.9171│ 1.2472│ 0.7206│ -5.4159│
│净资产收益率(%) │ 8.4577│ 3.7959│ 2.0821│ -16.4368│
│营业利润率(%) │ 12.3269│ 10.7520│ 9.3542│ -20.2122│
│销售毛利率(%) │ 33.3089│ 27.7191│ 28.1988│ 24.0102│
│销售净利率(%) │ 9.9708│ 6.3258│ 7.7659│ -19.3677│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 24.2673│ 16.2444│ 6.5090│ 17.0874│
│固定资产周转率 │ 0.8418│ 0.5527│ 0.2712│ 0.8914│
│流动资产周转率 │ 0.8084│ 0.5458│ 0.2133│ 0.6649│
│总资产周转率 │ 0.3052│ 0.2034│ 0.0960│ 0.3194│
│股东权益周转率 │ 0.8493│ 0.5759│ 0.2542│ 0.8229│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4996│ 0.4782│ 0.7575│ 0.7627│
│速动比率(%) │ 0.4875│ 0.4563│ 0.7208│ 0.7345│
│产权比率 │ 2.0945│ 2.3136│ 1.7178│ 1.9409│
│应收账款周转率 │ 6.2702│ 3.8323│ 1.8582│ 6.1066│
│利息保障倍数 │ 3.6113│ 4.0045│ 3.4529│ -59.9221│
│资产负债率 │ 0.6768│ 0.6886│ 0.6411│ 0.6999│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.4554│ 40.0160│ 8.9802│ -0.5331│
│营业利润增长率(%) │ 2677.9563│ 1934.0624│ 426.0241│ -589.6019│
│总资产增长率(%) │ 4.0054│ 4.6602│ -11.6939│ -1.0433│
│固定资产增长率(%) │ --│ 22.6148│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -8.3453│ -13.0167│ -14.4353│ -2.2042│
│净利润增长率(%) │ 405.3918│ 175.4521│ 352.9984│-11945.7387│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.7841│ 29.7612│ 37.3198│ 28.8826│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.6320│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.2067│ 29.1612│ 43.6669│ 46.3135│
│无形资产比率(%) │ 24.1889│ 24.7190│ 12.0992│ 21.6127│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2076507.37│ 2041825.78│ 1724268.91│ 2351343.12│
│流动资产 │ 627245.28│ 595420.42│ 752935.08│ 886552.14│
│非流动资产 │ 1449262.09│ 1446405.36│ 971333.83│ 1464790.98│
│固定资产 │ 780223.06│ 788797.37│ 622636.15│ 809608.23│
│货币资金 │ 464694.01│ 411696.60│ 318069.60│ 444355.89│
│存货 │ 15214.81│ 17493.67│ 20100.31│ 21181.18│
│应收账款 │ 105161.98│ 120528.22│ 98717.99│ 84885.11│
│其他应收款 │ --│ 13857.72│ --│ 291482.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 502284.16│ 504719.68│ 208622.43│ 508188.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 550699.95│ 549199.95│ 519699.95│ 609755.79│
│预收账款 │ 103061.70│ 68593.09│ --│ 4244.28│
│应付账款 │ 237409.22│ 252994.34│ 177645.42│ 265550.51│
│流动负债 │ 1255494.51│ 1245249.96│ 994032.41│ 1477576.74│
│长期借款 │ 23600.00│ 35600.00│ 4800.00│ 38316.38│
│总负债 │ 1405476.72│ 1405907.24│ 1105368.35│ 1645799.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ 41233.75│ 91233.75│
│未分配利润 │ 341271.44│ 310273.67│ 301404.55│ 287206.98│
│归属于母公司所│ 639234.09│ 607672.22│ 643494.31│ 679128.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 671030.65│ 635918.54│ 618900.56│ 705543.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1996538.72│ 1950908.88│ 1952604.54│ 1847824.44│
│流动资产 │ 1117520.92│ 1055254.47│ 1030455.11│ 919038.00│
│非流动资产 │ 879017.80│ 895654.41│ 922149.43│ 928786.43│
│固定资产 │ 624047.59│ 643313.51│ 675521.59│ 681845.36│
│货币资金 │ 849678.42│ 756267.63│ 777371.84│ 649398.23│
│存货 │ 47160.92│ 45597.04│ 32064.65│ 34685.56│
│应收账款 │ 117853.87│ 124070.78│ 103655.81│ 107401.93│
│其他应收款 │ --│ 31310.86│ --│ 58723.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 109516.72│ 110367.58│ 109784.66│ 112069.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 577400.00│ 518300.00│ 594200.00│ 547000.00│
│预收账款 │ 21366.91│ 20797.80│ 24839.85│ 20233.43│
│应付账款 │ 213653.19│ 206573.67│ 183427.48│ 186418.71│
│流动负债 │ 1147325.35│ 1098581.97│ 1107951.29│ 1001016.69│
│长期借款 │ 4800.00│ 4800.00│ 4800.00│ 4800.00│
│总负债 │ 1264409.94│ 1219827.50│ 1229291.99│ 1126379.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41233.75│ 41233.75│ 41233.75│ 41233.75│
│未分配利润 │ 413551.16│ 410835.35│ 405324.61│ 401796.26│
│归属于母公司所│ 748553.60│ 746877.32│ 738339.23│ 735744.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 732128.78│ 731081.38│ 723312.55│ 721445.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 595821.37│ 393602.83│ 170582.37│ 587114.46│
│营业收入 │ 595821.37│ 393602.83│ 170582.37│ 587114.46│
│营业总成本 │ 525398.55│ 352824.01│ 153863.53│ 642458.57│
│营业成本 │ 397359.94│ 284499.65│ 122480.12│ 446147.17│
│财务费用 │ 24207.81│ 10904.52│ 6503.41│ 1936.64│
│管理费用 │ 57742.86│ 34642.53│ 15074.60│ 149136.23│
│营业利润 │ 73446.23│ 42320.20│ 15956.64│ -118668.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1467.21│ 788.96│ 188.60│ -1189.84│
│营业外收支净额│ 4198.41│ -1262.91│ -4.20│ 15852.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 77644.64│ 41057.29│ 15952.44│ -102815.99│
│所得税费用 │ 18236.36│ 16158.94│ 2705.11│ 10894.35│
│归属母公司净利│ 54064.46│ 23066.69│ 13398.23│ -103565.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59408.28│ 24898.35│ 13247.32│ -113710.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 439865.24│ 281112.76│ 156526.01│ 590261.32│
│营业收入 │ 439865.24│ 281112.76│ 156526.01│ 590261.32│
│营业总成本 │ 443347.23│ 281513.33│ 161643.57│ 618856.90│
│营业成本 │ 336015.06│ 207443.98│ 116361.76│ 430702.15│
│财务费用 │ 15379.48│ 13284.11│ 6680.34│ 13757.99│
│管理费用 │ 58795.94│ 42594.37│ 27942.98│ 95415.50│
│营业利润 │ -2849.01│ -2307.46│ -4894.31│ -17208.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 534.83│ 267.55│ 91.72│ 8131.33│
│营业外收支净额│ 23229.54│ 17848.10│ 10610.29│ 12788.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20380.53│ 15540.64│ 5715.98│ -4419.97│
│所得税费用 │ 8625.63│ 6501.56│ 2791.62│ -5379.90│
│归属母公司净利│ 13880.86│ 10527.04│ 3652.18│ 7686.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11754.90│ 9039.08│ 2924.36│ 959.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 856718.47│ 688422.48│ 183093.57│ 668287.24│
│经营现金流出小计│ 405485.07│ 328710.02│ 231992.93│ 696020.21│
│经营现金流量净额│ 451233.40│ 359712.47│ -48899.36│ -27732.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1056.63│ 745.92│ --│ 22675.00│
│投资现金流出小计│ 118841.44│ 106859.03│ 2376.37│ 84476.72│
│投资现金流量净额│ -117784.81│ -106113.11│ -2376.37│ -61801.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 572880.00│ 495680.00│ 192568.55│ 702649.07│
│筹资现金流出小计│ 856686.61│ 759443.98│ 248261.24│ 863002.36│
│筹资现金流量净额│ -283806.61│ -263763.98│ -55692.69│-160353.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 49641.98│ -10164.63│ -106968.41│-249887.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 494050.71│ 359702.51│ 145772.88│ 687029.93│
│经营现金流出小计│ 292217.04│ 194209.97│ 132239.62│ 531119.82│
│经营现金流量净额│ 201833.67│ 165492.54│ 13533.26│ 155910.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ 202.69│ --│ 3129.46│
│投资现金流出小计│ 22066.11│ 9900.70│ 3516.10│ 37075.21│
│投资现金流量净额│ -22066.11│ -9698.02│ -3516.10│ -33945.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 438341.10│ 317300.14│ 176179.97│ 580521.13│
│筹资现金流出小计│ 454379.43│ 347785.54│ 137143.47│ 680752.72│
│筹资现金流量净额│ -16038.33│ -30485.40│ 39036.50│-100231.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 163729.23│ 125309.12│ 49053.66│ 21732.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 464694.01│ 444355.89│ 649398.23│ -31.57│
│短期借款 │ 550699.95│ 609755.79│ 547000.00│ 11.47│
│应收账款 │ 105161.98│ 84885.11│ 107401.93│ -20.97│
│其他应收款 │ --│ --│ 58723.15│ --│
│应付账款 │ 237409.22│ 265550.51│ 186418.71│ 42.45│
│在建工程 │ --│ --│ 68791.82│ --│
│存货的减少 │ --│ 20376.20│ -16560.39│ 223.04│
│流动负债合计 │1255494.51│1477576.74│1001016.69│ 47.61│
│长期借款 │ 23600.00│ 38316.38│ 4800.00│ 698.26│
│负债合计 │1405476.72│1645799.71│1126379.00│ 46.11│
│营业利润 │ 73446.23│-118668.96│ -17208.33│ -589.60│
│利润总额 │ 77644.64│-102815.99│ -4419.97│ -2226.17│
│归属于母公司所有│ 54064.46│-103565.06│ 7686.29│ -1447.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 341271.44│ 287206.98│ 401796.26│ -28.52│
│营业外收支净额 │ 4198.41│ 15852.96│ 12788.35│ 23.96│
│购买商品、接受劳│ 106407.61│ 105123.30│ 67125.42│ 56.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 856718.47│ 668287.24│ 687029.93│ -2.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 405485.07│ 696020.21│ 531119.82│ 31.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 451233.40│ -27732.97│ 155910.10│ -117.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1056.63│ 22675.00│ 3129.46│ 624.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 118841.44│ 84476.72│ 37075.21│ 127.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-117784.81│ -61801.72│ -33945.75│ -82.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23385.17│ 44337.74│ 37075.21│ 19.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 572880.00│ 702649.07│ 580521.13│ 21.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 856686.61│ 863002.36│ 680752.72│ 26.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-283806.61│-160353.29│-100231.58│ -59.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20294.43│ 24171.35│ 49295.74│ -50.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 49641.98│-249887.97│ 21732.76│ -1249.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 67896.75│ 178496.19│ -61.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 67896.75│ 178496.19│ -61.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 147249.21│ 25.0802│ -117445.91│ 113.4030│
│第三季度│ 158752.48│ 27.0394│ 3353.82│ -3.2384│
│第二季度│ 124586.75│ 21.2202│ 6874.86│ -6.6382│
│第一季度│ 156526.01│ 26.6602│ 3652.18│ -3.5265│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 135777.39│ 23.0029│ -7583.60│ -98.6640│
│第三季度│ 157055.34│ 26.6078│ 4173.82│ 54.3022│
│第二季度│ 140463.66│ 23.7969│ -4288.82│ -55.7984│
│第一季度│ 156964.93│ 26.5924│ 15384.88│ 200.1601│
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