抚顺特钢抚顺特钢财务分析报告
≈≈抚顺特钢600399≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3474│ 0.2186│ 0.0876│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.3195│ 0.2068│ 0.0815│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3474│ 0.2186│ 0.0876│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 2.8982│ 2.7694│ 2.6384│ 2.5508│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0186│ -0.0752│ -0.2109│ 0.3142│
│每股现金流量(元) │ -0.1848│ -0.2019│ -0.2880│ 0.3065│
│每股资本公积金(元) │ 1.1044│ 1.1044│ 1.1044│ 1.1044│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0777│ 0.0777│ 0.0777│ 0.0777│
│每股未分配利润(元) │ 0.7110│ 0.5822│ 0.4512│ 0.3636│
│净资产收益率(%) │ 11.9874│ 7.8952│ 3.3218│ 10.9657│
│加权净资产收益率(%) │ 12.7500│ 8.2200│ 3.3800│ 11.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.0263│ 7.4667│ 3.0899│ 10.1389│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.7700│ --│ 10.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1010767.33│ 981103.66│ 957111.85│ 922353.44│
│归属母公司股东权益 │ 571548.05│ 546154.42│ 520318.50│ 503034.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 556884.52│ 376885.21│ 180344.10│ 627248.65│
│营业成本(万元) │ 436367.67│ 299543.72│ 150213.04│ 489336.41│
│投资收益(万元) │ 1844.59│ 651.24│ 447.71│ 3217.98│
│净利润(万元) │ 68513.53│ 43119.90│ 17283.98│ 55161.39│
│营业利润(万元) │ 71219.09│ 43450.82│ 17457.84│ 58796.38│
│利润总额(万元) │ 68661.04│ 43260.41│ 17398.34│ 55066.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 68513.53│ 43119.90│ 17283.98│ 55161.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 3661.49│ -14835.02│ -41587.68│ 61959.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2051│ 0.0930│ 0.0407│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.1818│ 0.0765│ 0.0285│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2051│ 0.0930│ 0.0407│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.4740│ 2.3619│ 2.3096│ 2.2695│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0055│ -0.0303│ -0.0211│ 0.5324│
│每股现金流量(元) │ 0.1302│ -0.0304│ 0.1324│ -0.1425│
│每股资本公积金(元) │ 1.1044│ 1.1044│ 1.1044│ 1.1044│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0501│ 0.0501│ 0.0501│ 0.0501│
│每股未分配利润(元) │ 0.3165│ 0.2044│ 0.1521│ 0.1114│
│净资产收益率(%) │ 8.2902│ 3.9358│ 1.7607│ 6.7480│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6500│ 3.9400│ 1.7800│ 6.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3465│ 3.2397│ 1.2335│ 4.6714│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2400│ --│ 4.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 883986.48│ 861839.73│ 863604.93│ 855255.28│
│归属母公司股东权益 │ 487904.44│ 465788.42│ 455475.59│ 447577.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 471481.64│ 310725.07│ 144178.75│ 574106.80│
│营业成本(万元) │ 379000.32│ 257923.92│ 119408.96│ 479002.95│
│投资收益(万元) │ 3301.54│ 2509.75│ 1647.45│ 1970.35│
│净利润(万元) │ 40448.32│ 18332.30│ 8019.47│ 30202.55│
│营业利润(万元) │ 39562.51│ 17512.03│ 6881.15│ 29742.14│
│利润总额(万元) │ 40416.74│ 18264.94│ 7919.87│ 30435.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 40448.32│ 18332.30│ 8019.47│ 30202.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 1075.10│ -5983.17│ -4169.13│ 105003.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3474│ 0.2800│ 0.1500│ 2.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3195│ 0.2600│ 0.1100│ -0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.8982│ 2.5508│ 2.2695│ 2.1144│
│每股资本公积金(元) │ 1.1044│ 1.1044│ 1.1044│ 1.1044│
│每股未分配利润(元) │ 0.7110│ 0.3636│ 0.1114│ -0.0255│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0186│ 0.3142│ 0.5324│ -0.0630│
│每股现金流量(元) │ -0.1848│ 0.3065│ -0.1425│ 0.0694│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2823│ 3.0699│ 3.0670│ 3.6221│
│应收账款周转率 │ 13.3206│ 11.8619│ 8.8616│ 8.2282│
│总资产周转率 │ 0.5762│ 0.7057│ 0.6963│ 0.6681│
│营业收入增长率(%) │ 18.1137│ 9.2564│ -1.8240│ 17.3229│
│营业利润增长率(%) │ 80.0166│ 97.6871│ 214.0886│ 79.1263│
│利润总额增长率(%) │ 69.8827│ 80.9298│ -88.3271│ 299.8697│
│归属母公司净利润增长率│ 69.3853│ 82.6382│ -88.4162│ 294.9265│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.3419│ 7.8454│ 7.7304│ -17.0085│
│净资产增长率(%) │ 17.1434│ 12.3906│ 7.3356│ 470.0913│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.3030│ 11.4411│ 9.5839│ 8.7942│
│总资产收益率(%) │ 7.2319│ 4.6795│ 1.8986│ 6.2062│
│净资产收益率(%) │ 11.9874│ 7.8952│ 3.3218│ 10.9657│
│营业利润率(%) │ 12.7888│ 11.5289│ 9.6803│ 9.3737│
│销售毛利率(%) │ 21.6413│ 20.5212│ 16.7075│ 21.9869│
│销售净利率(%) │ 12.3030│ 11.4411│ 9.5839│ 8.7942│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2823│ 1.7331│ 0.8967│ 3.0699│
│固定资产周转率 │ 1.6625│ 1.1235│ 0.5341│ 1.8602│
│流动资产周转率 │ 1.0489│ 0.7229│ 0.3481│ 1.3540│
│总资产周转率 │ 0.5762│ 0.3960│ 0.1919│ 0.7057│
│股东权益周转率 │ 1.0513│ 0.7449│ 0.3696│ 1.3197│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5202│ 3.5324│ 3.4707│ 3.6238│
│速动比率(%) │ 2.1195│ 2.2427│ 2.1562│ 2.3266│
│产权比率 │ 0.7685│ 0.7964│ 0.8395│ 0.8336│
│应收账款周转率 │ 13.3206│ 7.8594│ 3.3141│ 11.8619│
│利息保障倍数 │ 11.6698│ 11.9047│ 10.8151│ 7.9384│
│资产负债率 │ 0.4345│ 0.4433│ 0.4564│ 0.4546│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.1137│ 21.2922│ 25.0837│ 9.2564│
│营业利润增长率(%) │ 80.0166│ 148.1198│ 153.7054│ 97.6871│
│总资产增长率(%) │ 14.3419│ 13.8383│ 10.8275│ 7.8454│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.9087│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.1434│ 17.2538│ 14.2363│ 12.3906│
│净利润增长率(%) │ 69.3853│ 135.2127│ 115.5252│ 82.6382│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.5460│ 55.6674│ 54.3634│ 54.5382│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.8361│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.6481│ 55.3870│ 56.0779│ 54.1371│
│无形资产比率(%) │ 7.5281│ 7.8543│ 8.1115│ 8.4897│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1010767.33│ 981103.66│ 957111.85│ 922353.44│
│流动资产 │ 562473.15│ 543403.89│ 536727.92│ 499335.06│
│非流动资产 │ 448294.18│ 437699.77│ 420383.93│ 423018.38│
│固定资产 │ 330966.04│ 331967.37│ 336392.57│ 338958.64│
│货币资金 │ 45344.15│ 58508.96│ 30789.95│ 86127.63│
│存货 │ 223803.39│ 187082.91│ 176451.94│ 158597.18│
│应收账款 │ 38577.92│ 50872.03│ 63801.54│ 45034.30│
│其他应收款 │ --│ 1816.74│ --│ 1409.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 76091.72│ 77059.31│ 77635.99│ 78304.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 76808.74│ 73903.96│ 78511.51│ 72626.73│
│流动负债 │ 159784.57│ 153833.96│ 154647.20│ 137792.62│
│长期借款 │ 240949.99│ 240949.99│ 240949.99│ 240949.99│
│总负债 │ 439219.27│ 434949.23│ 436793.35│ 419318.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 217807.84│ 217807.84│ 217807.84│ 217807.84│
│未分配利润 │ 140216.80│ 114823.17│ 88987.25│ 71703.27│
│归属于母公司所│ 571548.05│ 546154.42│ 520318.50│ 503034.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 571548.05│ 546154.42│ 520318.50│ 503034.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 883986.48│ 861839.73│ 863604.93│ 855255.28│
│流动资产 │ 465927.21│ 441215.49│ 438338.31│ 427167.41│
│非流动资产 │ 418059.27│ 420624.24│ 425266.62│ 428087.87│
│固定资产 │ 327031.95│ 328977.92│ 332310.93│ 335440.57│
│货币资金 │ 41736.10│ 24375.21│ 41223.44│ 15116.91│
│存货 │ 155681.28│ 147451.06│ 163122.14│ 160203.90│
│应收账款 │ 65276.29│ 62244.74│ 69566.52│ 60724.61│
│其他应收款 │ --│ 1507.64│ --│ 808.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 77889.64│ 78538.83│ 79188.36│ 79857.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 20765.63│
│应付账款 │ 65859.64│ 59260.63│ 58100.88│ 60243.19│
│流动负债 │ 115236.06│ 115039.41│ 127293.83│ 126713.70│
│长期借款 │ 240949.99│ 240949.99│ 240949.99│ 240949.99│
│总负债 │ 396082.04│ 396051.31│ 408129.34│ 407678.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 217807.84│ 217807.84│ 217807.84│ 217807.84│
│未分配利润 │ 62422.04│ 40306.02│ 29993.19│ 21973.71│
│归属于母公司所│ 487904.44│ 465788.42│ 455475.59│ 447577.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 487904.44│ 465788.42│ 455475.59│ 447577.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 556884.52│ 376885.21│ 180344.10│ 627248.65│
│营业收入 │ 556884.52│ 376885.21│ 180344.10│ 627248.65│
│营业总成本 │ 493863.94│ 335722.09│ 164266.93│ 568172.70│
│营业成本 │ 436367.67│ 299543.72│ 150213.04│ 489336.41│
│财务费用 │ 6476.62│ 4319.36│ 1772.61│ 8065.47│
│管理费用 │ 15573.05│ 11366.55│ 6255.49│ 17111.09│
│营业利润 │ 71219.09│ 43450.82│ 17457.84│ 58796.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1844.59│ 651.24│ 447.71│ 3217.98│
│营业外收支净额│ -2558.05│ -190.41│ -59.50│ -3730.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 68661.04│ 43260.41│ 17398.34│ 55066.36│
│所得税费用 │ 147.52│ 140.52│ 114.37│ -95.03│
│归属母公司净利│ 68513.53│ 43119.90│ 17283.98│ 55161.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 68513.53│ 43119.90│ 17283.98│ 55161.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 471481.64│ 310725.07│ 144178.75│ 574106.80│
│营业收入 │ 471481.64│ 310725.07│ 144178.75│ 574106.80│
│营业总成本 │ 435637.55│ 294115.75│ 138560.49│ 549379.62│
│营业成本 │ 379000.32│ 257923.92│ 119408.96│ 479002.95│
│财务费用 │ 5702.93│ 3552.41│ 1781.72│ 6458.14│
│管理费用 │ 13976.26│ 9239.45│ 5103.10│ 16338.57│
│营业利润 │ 39562.51│ 17512.03│ 6881.15│ 29742.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3301.54│ 2509.75│ 1647.45│ 1970.35│
│营业外收支净额│ 854.23│ 752.91│ 1038.72│ 693.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40416.74│ 18264.94│ 7919.87│ 30435.21│
│所得税费用 │ -31.59│ -67.36│ -99.60│ 232.66│
│归属母公司净利│ 40448.32│ 18332.30│ 8019.47│ 30202.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 40448.32│ 18332.30│ 8019.47│ 30202.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 442637.36│ 275609.54│ 97529.22│ 520158.79│
│经营现金流出小计│ 438975.87│ 290444.56│ 139116.91│ 458199.25│
│经营现金流量净额│ 3661.49│ -14835.02│ -41587.68│ 61959.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 252348.43│ 132677.51│ 32447.71│ 303610.87│
│投资现金流出小计│ 286057.93│ 153433.60│ 45506.11│ 296165.45│
│投资现金流量净额│ -33709.50│ -20756.09│ -13058.40│ 7445.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 5930.01│ 3915.55│ 1892.68│ 8948.21│
│筹资现金流量净额│ -5930.01│ -3915.55│ -1892.68│ -8948.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -473.33│ -316.68│ -258.58│ -4.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36451.36│ -39823.34│ -56797.34│ 60452.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 343322.15│ 228482.39│ 107586.66│ 593648.45│
│经营现金流出小计│ 342247.05│ 234465.56│ 111755.79│ 488645.44│
│经营现金流量净额│ 1075.10│ -5983.17│ -4169.13│ 105003.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 211949.46│ 162565.73│ 121468.65│ 292580.56│
│投资现金流出小计│ 181344.25│ 158652.67│ 89263.99│ 416459.38│
│投资现金流量净额│ 30605.21│ 3913.05│ 32204.65│-123878.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 5965.26│ 3935.94│ 1913.08│ 9193.93│
│筹资现金流量净额│ -5965.26│ -3935.94│ -1913.08│ -9193.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -43.06│ 12.13│ -15.93│ -40.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25672.00│ -5993.93│ 26106.52│ -28109.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 45344.15│ 86127.63│ 15116.91│ 469.74│
│应收账款 │ 38577.92│ 45034.30│ 60724.61│ -25.84│
│其他应收款 │ --│ --│ 808.20│ --│
│应付账款 │ 76808.74│ 72626.73│ 60243.19│ 20.56│
│在建工程 │ --│ --│ 10382.04│ --│
│存货的减少 │ --│ 1313.00│ -8811.69│ 114.90│
│流动负债合计 │ 159784.57│ 137792.62│ 126713.70│ 8.74│
│长期借款 │ 240949.99│ 240949.99│ 240949.99│ --│
│负债合计 │ 439219.27│ 419318.91│ 407678.27│ 2.86│
│营业利润 │ 71219.09│ 58796.38│ 29742.14│ 97.69│
│利润总额 │ 68661.04│ 55066.36│ 30435.21│ 80.93│
│归属于母公司所有│ 68513.53│ 55161.39│ 30202.55│ 82.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 140216.80│ 71703.27│ 21973.71│ 226.31│
│营业外收支净额 │ -2558.05│ -3730.01│ 693.06│ -638.19│
│购买商品、接受劳│ 341669.02│ 316584.50│ 376212.61│ -15.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 442637.36│ 520158.79│ 593648.45│ -12.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 438975.87│ 458199.25│ 488645.44│ -6.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3661.49│ 61959.54│ 105003.01│ -40.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 252348.43│ 303610.87│ 292580.56│ 3.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 286057.93│ 296165.45│ 416459.38│ -28.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -33709.50│ 7445.42│-123878.82│ 106.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16091.45│ 8528.45│ 5095.78│ 67.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5930.01│ 8948.21│ 9193.93│ -2.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5930.01│ -8948.21│ -9193.93│ 2.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5930.01│ 7648.21│ 7893.93│ -3.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36451.36│ 60452.17│ -28109.91│ 315.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -30084.50│ 9350.26│ -421.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -30084.50│ 9350.26│ -421.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 155767.01│ 24.8334│ 14713.07│ 26.6728│
│第三季度│ 160756.57│ 25.6288│ 22116.02│ 40.0933│
│第二季度│ 166546.32│ 26.5519│ 10312.83│ 18.6957│
│第一季度│ 144178.75│ 22.9859│ 8019.47│ 14.5382│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 136305.88│ 23.7423│ 12810.71│ 42.4160│
│第三季度│ 129566.55│ 22.5684│ 4841.28│ 16.0294│
│第二季度│ 150166.67│ 26.1566│ 7509.19│ 24.8628│
│第一季度│ 158067.70│ 27.5328│ 5041.37│ 16.6919│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3474│ 0.2186│ 0.0876│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.3195│ 0.2068│ 0.0815│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3474│ 0.2186│ 0.0876│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 2.8982│ 2.7694│ 2.6384│ 2.5508│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0186│ -0.0752│ -0.2109│ 0.3142│
│每股现金流量(元) │ -0.1848│ -0.2019│ -0.2880│ 0.3065│
│每股资本公积金(元) │ 1.1044│ 1.1044│ 1.1044│ 1.1044│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0777│ 0.0777│ 0.0777│ 0.0777│
│每股未分配利润(元) │ 0.7110│ 0.5822│ 0.4512│ 0.3636│
│净资产收益率(%) │ 11.9874│ 7.8952│ 3.3218│ 10.9657│
│加权净资产收益率(%) │ 12.7500│ 8.2200│ 3.3800│ 11.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.0263│ 7.4667│ 3.0899│ 10.1389│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.7700│ --│ 10.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1010767.33│ 981103.66│ 957111.85│ 922353.44│
│归属母公司股东权益 │ 571548.05│ 546154.42│ 520318.50│ 503034.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 556884.52│ 376885.21│ 180344.10│ 627248.65│
│营业成本(万元) │ 436367.67│ 299543.72│ 150213.04│ 489336.41│
│投资收益(万元) │ 1844.59│ 651.24│ 447.71│ 3217.98│
│净利润(万元) │ 68513.53│ 43119.90│ 17283.98│ 55161.39│
│营业利润(万元) │ 71219.09│ 43450.82│ 17457.84│ 58796.38│
│利润总额(万元) │ 68661.04│ 43260.41│ 17398.34│ 55066.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 68513.53│ 43119.90│ 17283.98│ 55161.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 3661.49│ -14835.02│ -41587.68│ 61959.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2051│ 0.0930│ 0.0407│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.1818│ 0.0765│ 0.0285│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2051│ 0.0930│ 0.0407│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.4740│ 2.3619│ 2.3096│ 2.2695│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0055│ -0.0303│ -0.0211│ 0.5324│
│每股现金流量(元) │ 0.1302│ -0.0304│ 0.1324│ -0.1425│
│每股资本公积金(元) │ 1.1044│ 1.1044│ 1.1044│ 1.1044│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0501│ 0.0501│ 0.0501│ 0.0501│
│每股未分配利润(元) │ 0.3165│ 0.2044│ 0.1521│ 0.1114│
│净资产收益率(%) │ 8.2902│ 3.9358│ 1.7607│ 6.7480│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6500│ 3.9400│ 1.7800│ 6.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3465│ 3.2397│ 1.2335│ 4.6714│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2400│ --│ 4.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 883986.48│ 861839.73│ 863604.93│ 855255.28│
│归属母公司股东权益 │ 487904.44│ 465788.42│ 455475.59│ 447577.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 471481.64│ 310725.07│ 144178.75│ 574106.80│
│营业成本(万元) │ 379000.32│ 257923.92│ 119408.96│ 479002.95│
│投资收益(万元) │ 3301.54│ 2509.75│ 1647.45│ 1970.35│
│净利润(万元) │ 40448.32│ 18332.30│ 8019.47│ 30202.55│
│营业利润(万元) │ 39562.51│ 17512.03│ 6881.15│ 29742.14│
│利润总额(万元) │ 40416.74│ 18264.94│ 7919.87│ 30435.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 40448.32│ 18332.30│ 8019.47│ 30202.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 1075.10│ -5983.17│ -4169.13│ 105003.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3474│ 0.2800│ 0.1500│ 2.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3195│ 0.2600│ 0.1100│ -0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.8982│ 2.5508│ 2.2695│ 2.1144│
│每股资本公积金(元) │ 1.1044│ 1.1044│ 1.1044│ 1.1044│
│每股未分配利润(元) │ 0.7110│ 0.3636│ 0.1114│ -0.0255│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0186│ 0.3142│ 0.5324│ -0.0630│
│每股现金流量(元) │ -0.1848│ 0.3065│ -0.1425│ 0.0694│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2823│ 3.0699│ 3.0670│ 3.6221│
│应收账款周转率 │ 13.3206│ 11.8619│ 8.8616│ 8.2282│
│总资产周转率 │ 0.5762│ 0.7057│ 0.6963│ 0.6681│
│营业收入增长率(%) │ 18.1137│ 9.2564│ -1.8240│ 17.3229│
│营业利润增长率(%) │ 80.0166│ 97.6871│ 214.0886│ 79.1263│
│利润总额增长率(%) │ 69.8827│ 80.9298│ -88.3271│ 299.8697│
│归属母公司净利润增长率│ 69.3853│ 82.6382│ -88.4162│ 294.9265│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.3419│ 7.8454│ 7.7304│ -17.0085│
│净资产增长率(%) │ 17.1434│ 12.3906│ 7.3356│ 470.0913│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.3030│ 11.4411│ 9.5839│ 8.7942│
│总资产收益率(%) │ 7.2319│ 4.6795│ 1.8986│ 6.2062│
│净资产收益率(%) │ 11.9874│ 7.8952│ 3.3218│ 10.9657│
│营业利润率(%) │ 12.7888│ 11.5289│ 9.6803│ 9.3737│
│销售毛利率(%) │ 21.6413│ 20.5212│ 16.7075│ 21.9869│
│销售净利率(%) │ 12.3030│ 11.4411│ 9.5839│ 8.7942│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2823│ 1.7331│ 0.8967│ 3.0699│
│固定资产周转率 │ 1.6625│ 1.1235│ 0.5341│ 1.8602│
│流动资产周转率 │ 1.0489│ 0.7229│ 0.3481│ 1.3540│
│总资产周转率 │ 0.5762│ 0.3960│ 0.1919│ 0.7057│
│股东权益周转率 │ 1.0513│ 0.7449│ 0.3696│ 1.3197│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5202│ 3.5324│ 3.4707│ 3.6238│
│速动比率(%) │ 2.1195│ 2.2427│ 2.1562│ 2.3266│
│产权比率 │ 0.7685│ 0.7964│ 0.8395│ 0.8336│
│应收账款周转率 │ 13.3206│ 7.8594│ 3.3141│ 11.8619│
│利息保障倍数 │ 11.6698│ 11.9047│ 10.8151│ 7.9384│
│资产负债率 │ 0.4345│ 0.4433│ 0.4564│ 0.4546│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.1137│ 21.2922│ 25.0837│ 9.2564│
│营业利润增长率(%) │ 80.0166│ 148.1198│ 153.7054│ 97.6871│
│总资产增长率(%) │ 14.3419│ 13.8383│ 10.8275│ 7.8454│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.9087│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.1434│ 17.2538│ 14.2363│ 12.3906│
│净利润增长率(%) │ 69.3853│ 135.2127│ 115.5252│ 82.6382│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.5460│ 55.6674│ 54.3634│ 54.5382│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.8361│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.6481│ 55.3870│ 56.0779│ 54.1371│
│无形资产比率(%) │ 7.5281│ 7.8543│ 8.1115│ 8.4897│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1010767.33│ 981103.66│ 957111.85│ 922353.44│
│流动资产 │ 562473.15│ 543403.89│ 536727.92│ 499335.06│
│非流动资产 │ 448294.18│ 437699.77│ 420383.93│ 423018.38│
│固定资产 │ 330966.04│ 331967.37│ 336392.57│ 338958.64│
│货币资金 │ 45344.15│ 58508.96│ 30789.95│ 86127.63│
│存货 │ 223803.39│ 187082.91│ 176451.94│ 158597.18│
│应收账款 │ 38577.92│ 50872.03│ 63801.54│ 45034.30│
│其他应收款 │ --│ 1816.74│ --│ 1409.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 76091.72│ 77059.31│ 77635.99│ 78304.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 76808.74│ 73903.96│ 78511.51│ 72626.73│
│流动负债 │ 159784.57│ 153833.96│ 154647.20│ 137792.62│
│长期借款 │ 240949.99│ 240949.99│ 240949.99│ 240949.99│
│总负债 │ 439219.27│ 434949.23│ 436793.35│ 419318.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 217807.84│ 217807.84│ 217807.84│ 217807.84│
│未分配利润 │ 140216.80│ 114823.17│ 88987.25│ 71703.27│
│归属于母公司所│ 571548.05│ 546154.42│ 520318.50│ 503034.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 571548.05│ 546154.42│ 520318.50│ 503034.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 883986.48│ 861839.73│ 863604.93│ 855255.28│
│流动资产 │ 465927.21│ 441215.49│ 438338.31│ 427167.41│
│非流动资产 │ 418059.27│ 420624.24│ 425266.62│ 428087.87│
│固定资产 │ 327031.95│ 328977.92│ 332310.93│ 335440.57│
│货币资金 │ 41736.10│ 24375.21│ 41223.44│ 15116.91│
│存货 │ 155681.28│ 147451.06│ 163122.14│ 160203.90│
│应收账款 │ 65276.29│ 62244.74│ 69566.52│ 60724.61│
│其他应收款 │ --│ 1507.64│ --│ 808.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 77889.64│ 78538.83│ 79188.36│ 79857.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 20765.63│
│应付账款 │ 65859.64│ 59260.63│ 58100.88│ 60243.19│
│流动负债 │ 115236.06│ 115039.41│ 127293.83│ 126713.70│
│长期借款 │ 240949.99│ 240949.99│ 240949.99│ 240949.99│
│总负债 │ 396082.04│ 396051.31│ 408129.34│ 407678.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 217807.84│ 217807.84│ 217807.84│ 217807.84│
│未分配利润 │ 62422.04│ 40306.02│ 29993.19│ 21973.71│
│归属于母公司所│ 487904.44│ 465788.42│ 455475.59│ 447577.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 487904.44│ 465788.42│ 455475.59│ 447577.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 556884.52│ 376885.21│ 180344.10│ 627248.65│
│营业收入 │ 556884.52│ 376885.21│ 180344.10│ 627248.65│
│营业总成本 │ 493863.94│ 335722.09│ 164266.93│ 568172.70│
│营业成本 │ 436367.67│ 299543.72│ 150213.04│ 489336.41│
│财务费用 │ 6476.62│ 4319.36│ 1772.61│ 8065.47│
│管理费用 │ 15573.05│ 11366.55│ 6255.49│ 17111.09│
│营业利润 │ 71219.09│ 43450.82│ 17457.84│ 58796.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1844.59│ 651.24│ 447.71│ 3217.98│
│营业外收支净额│ -2558.05│ -190.41│ -59.50│ -3730.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 68661.04│ 43260.41│ 17398.34│ 55066.36│
│所得税费用 │ 147.52│ 140.52│ 114.37│ -95.03│
│归属母公司净利│ 68513.53│ 43119.90│ 17283.98│ 55161.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 68513.53│ 43119.90│ 17283.98│ 55161.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 471481.64│ 310725.07│ 144178.75│ 574106.80│
│营业收入 │ 471481.64│ 310725.07│ 144178.75│ 574106.80│
│营业总成本 │ 435637.55│ 294115.75│ 138560.49│ 549379.62│
│营业成本 │ 379000.32│ 257923.92│ 119408.96│ 479002.95│
│财务费用 │ 5702.93│ 3552.41│ 1781.72│ 6458.14│
│管理费用 │ 13976.26│ 9239.45│ 5103.10│ 16338.57│
│营业利润 │ 39562.51│ 17512.03│ 6881.15│ 29742.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3301.54│ 2509.75│ 1647.45│ 1970.35│
│营业外收支净额│ 854.23│ 752.91│ 1038.72│ 693.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40416.74│ 18264.94│ 7919.87│ 30435.21│
│所得税费用 │ -31.59│ -67.36│ -99.60│ 232.66│
│归属母公司净利│ 40448.32│ 18332.30│ 8019.47│ 30202.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 40448.32│ 18332.30│ 8019.47│ 30202.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 442637.36│ 275609.54│ 97529.22│ 520158.79│
│经营现金流出小计│ 438975.87│ 290444.56│ 139116.91│ 458199.25│
│经营现金流量净额│ 3661.49│ -14835.02│ -41587.68│ 61959.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 252348.43│ 132677.51│ 32447.71│ 303610.87│
│投资现金流出小计│ 286057.93│ 153433.60│ 45506.11│ 296165.45│
│投资现金流量净额│ -33709.50│ -20756.09│ -13058.40│ 7445.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 5930.01│ 3915.55│ 1892.68│ 8948.21│
│筹资现金流量净额│ -5930.01│ -3915.55│ -1892.68│ -8948.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -473.33│ -316.68│ -258.58│ -4.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36451.36│ -39823.34│ -56797.34│ 60452.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 343322.15│ 228482.39│ 107586.66│ 593648.45│
│经营现金流出小计│ 342247.05│ 234465.56│ 111755.79│ 488645.44│
│经营现金流量净额│ 1075.10│ -5983.17│ -4169.13│ 105003.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 211949.46│ 162565.73│ 121468.65│ 292580.56│
│投资现金流出小计│ 181344.25│ 158652.67│ 89263.99│ 416459.38│
│投资现金流量净额│ 30605.21│ 3913.05│ 32204.65│-123878.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 5965.26│ 3935.94│ 1913.08│ 9193.93│
│筹资现金流量净额│ -5965.26│ -3935.94│ -1913.08│ -9193.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -43.06│ 12.13│ -15.93│ -40.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25672.00│ -5993.93│ 26106.52│ -28109.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 45344.15│ 86127.63│ 15116.91│ 469.74│
│应收账款 │ 38577.92│ 45034.30│ 60724.61│ -25.84│
│其他应收款 │ --│ --│ 808.20│ --│
│应付账款 │ 76808.74│ 72626.73│ 60243.19│ 20.56│
│在建工程 │ --│ --│ 10382.04│ --│
│存货的减少 │ --│ 1313.00│ -8811.69│ 114.90│
│流动负债合计 │ 159784.57│ 137792.62│ 126713.70│ 8.74│
│长期借款 │ 240949.99│ 240949.99│ 240949.99│ --│
│负债合计 │ 439219.27│ 419318.91│ 407678.27│ 2.86│
│营业利润 │ 71219.09│ 58796.38│ 29742.14│ 97.69│
│利润总额 │ 68661.04│ 55066.36│ 30435.21│ 80.93│
│归属于母公司所有│ 68513.53│ 55161.39│ 30202.55│ 82.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 140216.80│ 71703.27│ 21973.71│ 226.31│
│营业外收支净额 │ -2558.05│ -3730.01│ 693.06│ -638.19│
│购买商品、接受劳│ 341669.02│ 316584.50│ 376212.61│ -15.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 442637.36│ 520158.79│ 593648.45│ -12.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 438975.87│ 458199.25│ 488645.44│ -6.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3661.49│ 61959.54│ 105003.01│ -40.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 252348.43│ 303610.87│ 292580.56│ 3.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 286057.93│ 296165.45│ 416459.38│ -28.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -33709.50│ 7445.42│-123878.82│ 106.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16091.45│ 8528.45│ 5095.78│ 67.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5930.01│ 8948.21│ 9193.93│ -2.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5930.01│ -8948.21│ -9193.93│ 2.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5930.01│ 7648.21│ 7893.93│ -3.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36451.36│ 60452.17│ -28109.91│ 315.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -30084.50│ 9350.26│ -421.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -30084.50│ 9350.26│ -421.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 155767.01│ 24.8334│ 14713.07│ 26.6728│
│第三季度│ 160756.57│ 25.6288│ 22116.02│ 40.0933│
│第二季度│ 166546.32│ 26.5519│ 10312.83│ 18.6957│
│第一季度│ 144178.75│ 22.9859│ 8019.47│ 14.5382│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 136305.88│ 23.7423│ 12810.71│ 42.4160│
│第三季度│ 129566.55│ 22.5684│ 4841.28│ 16.0294│
│第二季度│ 150166.67│ 26.1566│ 7509.19│ 24.8628│
│第一季度│ 158067.70│ 27.5328│ 5041.37│ 16.6919│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘