东华实业东华实业财务分析报告
≈≈ST粤泰600393≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0160│ 0.0080│ -0.3600│
│基本每股收益 │ -0.0717│ -0.0370│ -0.0111│ -0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0160│ 0.0080│ -0.3600│
│每股净资产(元) │ 1.9003│ 1.9685│ 1.9972│ 1.9871│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0425│ -0.0196│ 0.0287│ 0.1074│
│每股现金流量(元) │ 0.0132│ 0.0804│ -0.0010│ 0.0640│
│每股资本公积金(元) │ 0.7501│ 0.7511│ 0.7511│ 0.7511│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1059│ 0.1059│ 0.1059│ 0.1059│
│每股未分配利润(元) │ 0.0529│ 0.1214│ 0.1455│ 0.1375│
│净资产收益率(%) │ -4.4471│ -0.8137│ 0.4029│ -18.1166│
│加权净资产收益率(%) │ -4.3500│ -0.8100│ 0.4000│ -16.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.9867│ -1.8683│ -0.5568│ -18.3974│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.8600│ --│ -16.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1424492.65│1457454.31│1415707.53│1391427.64│
│归属母公司股东权益 │ 481968.80│ 499271.83│ 506541.71│ 503988.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 43002.11│ 26575.66│ 16373.36│ 301601.39│
│营业成本(万元) │ 27537.26│ 16422.23│ 9717.93│ 253838.55│
│投资收益(万元) │ 1359.78│ 7158.75│ 6616.37│ 9445.91│
│净利润(万元) │ -25052.39│ -6070.40│ 1513.44│-106153.92│
│营业利润(万元) │ -19913.65│ -3191.14│ 3081.85│-106752.56│
│利润总额(万元) │ -23746.73│ -5083.72│ 2932.83│-111582.97│
│归属母公司净利润(万元)│ -21433.77│ -4062.59│ 2040.71│ -91305.63│
│经营现金流量净额(万元)│ -10780.60│ -4971.76│ 7284.51│ 27247.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0950│ 0.0800│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0476│ 0.0580│ 0.0889│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0950│ 0.0800│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 2.4648│ 2.4921│ 2.4791│ 2.3967│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0079│ 0.0219│ 0.9532│ 0.0799│
│每股现金流量(元) │ 0.0136│ 0.0337│ 0.0393│ -0.0265│
│每股资本公积金(元) │ 0.8263│ 0.8263│ 0.8229│ 0.8263│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1011│ 0.1011│ 0.1039│ 0.1059│
│每股未分配利润(元) │ 0.5341│ 0.5495│ 0.5348│ 0.4975│
│净资产收益率(%) │ 3.2204│ 3.7998│ 3.3682│ 2.9606│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2300│ 3.8700│ 3.4300│ 3.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9146│ 2.3460│ 3.7447│ 2.7957│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3900│ --│ 2.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1386706.99│1414428.99│1448472.99│1678874.31│
│归属母公司股东权益 │ 625137.64│ 632057.77│ 628751.31│ 619884.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 299431.09│ 276535.33│ 266198.51│ 458401.69│
│营业成本(万元) │ 234753.36│ 221568.81│ 212017.57│ 280472.39│
│投资收益(万元) │ 8625.36│ 9297.61│ -811.72│ 3749.38│
│净利润(万元) │ 12804.99│ 18245.83│ 20096.92│ 21609.74│
│营业利润(万元) │ 21789.69│ 26171.10│ 30320.55│ 43779.51│
│利润总额(万元) │ 20400.63│ 25905.53│ 28549.41│ 41805.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 20132.13│ 24016.79│ 21177.91│ 30025.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 2015.55│ 5560.91│ 241743.49│ 20256.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│ --│无保留带强│
│ │ │ │ │调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.0800│ -0.3600│ 0.1200│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0717│ -0.3700│ 0.0700│ --│
│每股净资产(元) │ 1.9003│ 1.9871│ 2.3967│ 2.3181│
│每股资本公积金(元) │ 0.7501│ 0.7511│ 0.8263│ 0.8252│
│每股未分配利润(元) │ 0.0529│ 0.1375│ 0.4975│ 0.3966│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0425│ 0.1074│ 0.0799│ 0.3671│
│每股现金流量(元) │ 0.0132│ 0.0640│ -0.0265│ -0.0243│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0346│ 0.2827│ 0.2457│ 0.1680│
│应收账款周转率 │ 3.7885│ 11.2240│ 6.5201│ 4.0438│
│总资产周转率 │ 0.0305│ 0.1975│ 0.2511│ 0.1701│
│营业收入增长率(%) │ -85.6387│ -34.2059│ 39.9484│ -41.5158│
│营业利润增长率(%) │ -191.3902│ -343.8414│ 38.9830│ -80.4532│
│利润总额增长率(%) │ -216.4020│ -366.9095│ 44.0329│ -81.6861│
│归属母公司净利润增长率│ -206.4655│ -404.0912│ 3.5485│ -75.1710│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.7248│ -17.1214│ -15.5536│ 6.6423│
│净资产增长率(%) │ -22.9020│ -18.6964│ 5.4339│ -0.2612│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -58.2585│ -22.8420│ 9.2433│ -35.1968│
│总资产收益率(%) │ -1.7823│ -0.4227│ 0.1057│ -6.9149│
│净资产收益率(%) │ -4.4471│ -0.8137│ 0.4029│ -18.1166│
│营业利润率(%) │ -46.3085│ -12.0077│ 18.8223│ -35.3952│
│销售毛利率(%) │ 35.9630│ 19.8769│ 40.6480│ 15.8364│
│销售净利率(%) │ -58.2585│ 6.5980│ 9.2433│ -35.1968│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0346│ 0.0208│ 0.0124│ 0.2827│
│固定资产周转率 │ 3.0167│ 1.8487│ 1.1316│ 17.6644│
│流动资产周转率 │ 0.0365│ 0.0223│ 0.0141│ 0.2261│
│总资产周转率 │ 0.0305│ 0.0187│ 0.0117│ 0.1975│
│股东权益周转率 │ 0.0758│ 0.0457│ 0.0279│ 0.5180│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9386│ 1.9606│ 1.8553│ 1.9436│
│速动比率(%) │ 0.6338│ 0.5303│ 0.5013│ 0.5215│
│产权比率 │ 1.9155│ 1.8981│ 1.7712│ 1.7360│
│应收账款周转率 │ 3.7885│ 2.3229│ 1.4319│ 11.2240│
│利息保障倍数 │ -0.4730│ 0.4717│ 1.7746│ -2.5723│
│资产负债率 │ 0.6570│ 0.6502│ 0.6337│ 0.6288│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -85.6387│ -90.3898│ -93.8492│ -34.2059│
│营业利润增长率(%) │ -191.3902│ -112.1934│ -89.8358│ -343.8414│
│总资产增长率(%) │ 2.7248│ 3.0419│ -2.2621│ -16.3220│
│固定资产增长率(%) │ --│ -26.9667│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -24.3173│ -22.0579│ -20.7250│ -20.2750│
│净利润增长率(%) │ -295.6456│ -133.2701│ -92.4693│ -591.2318│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.8344│ 34.2564│ 35.7801│ 36.2210│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.9709│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.0429│ 84.2737│ 81.6845│ 83.2127│
│无形资产比率(%) │ 0.0259│ 0.0262│ 0.0278│ 0.0292│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1424492.65│ 1457454.31│ 1415707.53│ 1391427.64│
│流动资产 │ 1197184.34│ 1228250.97│ 1156413.13│ 1157844.79│
│非流动资产 │ 227308.30│ 229203.34│ 259294.40│ 233582.86│
│固定资产 │ 13908.91│ 14150.10│ 14337.60│ 14600.29│
│货币资金 │ 63998.10│ 78110.29│ 52812.01│ 54225.21│
│存货 │ 805788.23│ 793293.96│ 774915.51│ 786331.36│
│应收账款 │ 11664.27│ 11843.96│ 11831.64│ 11037.14│
│其他应收款 │ --│ 239865.15│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 369.38│ 381.70│ 394.05│ 406.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 68359.37│ 70417.31│ 67706.23│ 68749.44│
│预收账款 │ 2093.62│ 1984.82│ 1983.65│ 3872.02│
│应付账款 │ 85818.41│ 90860.61│ 86064.37│ 105081.72│
│流动负债 │ 617549.32│ 626451.54│ 623305.95│ 595735.44│
│长期借款 │ 311851.81│ 314700.23│ 267382.46│ 272739.97│
│总负债 │ 935892.22│ 947661.15│ 897164.69│ 874913.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 190253.12│ 190485.35│ 190485.35│ 190485.35│
│未分配利润 │ 13428.28│ 30799.47│ 36902.76│ 34862.05│
│归属于母公司所│ 481968.80│ 499271.83│ 506541.71│ 503988.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 488600.43│ 509793.17│ 518542.84│ 516514.12│
│商誉 │ 88.45│ 88.45│ 88.45│ 88.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1386706.99│ 1414428.99│ 1448472.99│ 1678874.31│
│流动资产 │ 1254813.65│ 1268742.02│ 1302629.63│ 1525970.46│
│非流动资产 │ 131893.34│ 145686.97│ 145843.36│ 152903.85│
│固定资产 │ 16333.96│ 19374.86│ 19599.13│ 19547.67│
│货币资金 │ 37891.66│ 43096.22│ 37525.54│ 38318.21│
│存货 │ 807813.46│ 806010.63│ 922429.50│ 1009385.33│
│应收账款 │ 13872.66│ 15085.68│ 32941.87│ 42705.24│
│其他应收款 │ --│ 236907.13│ --│ 240509.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5562.59│ 5734.35│ 5780.01│ 5779.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70389.77│ 74930.15│ 83287.21│ 102008.62│
│预收账款 │ 53120.44│ 528.18│ 68021.70│ 53120.44│
│应付账款 │ 104249.07│ 120372.06│ 112498.33│ 135478.22│
│流动负债 │ 466365.84│ 482094.93│ 511712.52│ 852840.62│
│长期借款 │ 273320.78│ 276754.06│ 277793.07│ 147169.18│
│总负债 │ 741116.07│ 760362.15│ 794366.37│ 1031004.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 209578.60│ 209578.60│ 208720.07│ 209578.63│
│未分配利润 │ 135473.27│ 139357.93│ 135632.30│ 126167.68│
│归属于母公司所│ 625137.64│ 632057.77│ 628751.31│ 619884.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 645590.92│ 654066.84│ 654106.62│ 647869.88│
│商誉 │ 88.45│ 88.45│ 231.90│ 88.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43002.11│ 26575.66│ 16373.36│ 301601.39│
│营业收入 │ 43002.11│ 26575.66│ 16373.36│ 301601.39│
│营业总成本 │ 64383.33│ 38356.14│ 19355.64│ 358005.52│
│营业成本 │ 27537.26│ 16422.23│ 9717.93│ 253838.55│
│财务费用 │ 16120.93│ 9686.25│ 3786.50│ 31587.55│
│管理费用 │ 11960.29│ 7929.61│ 3659.16│ 17969.64│
│营业利润 │ -19913.65│ -3191.14│ 3081.85│ -106752.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1359.78│ 7158.75│ 6616.37│ 9445.91│
│营业外收支净额│ -3833.08│ -1892.59│ -149.01│ -4830.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -23746.73│ -5083.72│ 2932.83│ -111582.97│
│所得税费用 │ 1305.67│ 986.68│ 1419.39│ -5429.05│
│归属母公司净利│ -21433.77│ -4062.59│ 2040.71│ -91305.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -25052.39│ -6070.40│ 1513.44│ -106153.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 299431.09│ 276535.33│ 266198.51│ 458401.69│
│营业收入 │ 299431.09│ 276535.33│ 266198.51│ 458401.69│
│营业总成本 │ 286498.33│ 260891.00│ 235066.23│ 418174.96│
│营业成本 │ 234753.36│ 221568.81│ 212017.57│ 280472.39│
│财务费用 │ 15473.74│ 12068.56│ 5360.68│ 45133.77│
│管理费用 │ 17993.57│ 12031.56│ 3800.46│ 26161.24│
│营业利润 │ 21789.69│ 26171.10│ 30320.55│ 43779.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8625.36│ 9297.61│ -811.72│ 3749.38│
│营业外收支净额│ -1389.06│ -265.57│ -1771.14│ -1973.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20400.63│ 25905.53│ 28549.41│ 41805.54│
│所得税费用 │ 7595.64│ 7659.70│ 8452.48│ 20195.79│
│归属母公司净利│ 20132.13│ 24016.79│ 21177.91│ 30025.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12804.99│ 18245.83│ 20096.92│ 21609.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 118030.73│ 84975.08│ 44624.03│ 182808.05│
│经营现金流出小计│ 128811.33│ 89946.84│ 37339.52│ 155560.23│
│经营现金流量净额│ -10780.60│ -4971.76│ 7284.51│ 27247.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 528.82│ 497.85│ 47.85│ 24012.90│
│投资现金流出小计│ 11350.17│ 8815.25│ 5999.39│ 481.72│
│投资现金流量净额│ -10821.35│ -8317.41│ -5951.55│ 23531.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 52177.70│ 51000.00│ 6972.61│ 4224.15│
│筹资现金流出小计│ 27237.34│ 17306.78│ 8567.33│ 38668.23│
│筹资现金流量净额│ 24940.36│ 33693.22│ -1594.71│ -34444.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.02│ -0.05│ 0.33│ -104.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3338.43│ 20404.00│ -261.43│ 16230.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 130598.31│ 82440.45│ 347696.80│ 323705.55│
│经营现金流出小计│ 128582.76│ 76879.54│ 105953.31│ 303448.94│
│经营现金流量净额│ 2015.55│ 5560.91│ 241743.49│ 20256.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17037.35│ 12800.14│ 5560.51│ 102.89│
│投资现金流出小计│ 101.78│ 82.06│ --│ 21921.73│
│投资现金流量净额│ 16935.57│ 12718.08│ 5560.51│ -21818.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3658.95│ 3654.66│ 8775.96│ 88401.39│
│筹资现金流出小计│ 19174.48│ 13402.27│ 246125.12│ 93570.97│
│筹资现金流量净额│ -15515.53│ -9747.62│ -237349.16│ -5169.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 15.01│ 19.74│ 3.25│ 2.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3450.59│ 8551.12│ 9958.09│ -6728.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 63998.10│ 54225.21│ 38318.21│ 41.51│
│短期借款 │ 68359.37│ 68749.44│ 102008.62│ -32.60│
│应收账款 │ 11664.27│ 11037.14│ 42705.24│ -74.16│
│应付账款 │ 85818.41│ 105081.72│ 135478.22│ -22.44│
│存货的减少 │ --│ 183072.84│ 163929.54│ 11.68│
│流动负债合计 │ 617549.32│ 595735.44│ 852840.62│ -30.15│
│长期借款 │ 311851.81│ 272739.97│ 147169.18│ 85.32│
│负债合计 │ 935892.22│ 874913.53│1031004.43│ -15.14│
│营业利润 │ -19913.65│-106752.56│ 43779.51│ -343.84│
│利润总额 │ -23746.73│-111582.97│ 41805.54│ -366.91│
│归属于母公司所有│ -21433.77│ -91305.63│ 30025.74│ -404.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 13428.28│ 34862.05│ 126167.68│ -72.37│
│营业外收支净额 │ -3833.08│ -4830.41│ -1973.97│ -144.71│
│购买商品、接受劳│ 76451.02│ 90449.42│ 172996.71│ -47.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 118030.73│ 182808.05│ 323705.55│ -43.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 128811.33│ 155560.23│ 303448.94│ -48.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10780.60│ 27247.82│ 20256.61│ 34.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 528.82│ 24012.90│ 102.89│ 23238.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11350.17│ 481.72│ 21921.73│ -97.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10821.35│ 23531.18│ -21818.84│ 207.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 27.04│ 446.59│ 4421.58│ -89.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52177.70│ 4224.15│ 88401.39│ -95.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27237.34│ 38668.23│ 93570.97│ -58.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24940.36│ -34444.08│ -5169.58│ -566.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7225.44│ 21521.98│ 32641.96│ -34.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3338.43│ 16230.37│ -6728.97│ 341.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -61716.04│-130984.60│ 52.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -61716.04│-130984.60│ 52.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2170.30│ 0.7196│ -111437.76│ 122.0492│
│第三季度│ 22895.77│ 7.5914│ -3884.66│ 4.2546│
│第二季度│ 10336.82│ 3.4273│ 2838.88│ -3.1092│
│第一季度│ 266198.51│ 88.2617│ 21177.91│ -23.1945│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24381.80│ 5.3189│ -8589.54│ -28.6072│
│第三季度│ 260868.35│ 56.9082│ 28105.88│ 93.6059│
│第二季度│ 72776.07│ 15.8760│ 2487.74│ 8.2854│
│第一季度│ 100375.47│ 21.8968│ 8021.65│ 26.7159│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0160│ 0.0080│ -0.3600│
│基本每股收益 │ -0.0717│ -0.0370│ -0.0111│ -0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0160│ 0.0080│ -0.3600│
│每股净资产(元) │ 1.9003│ 1.9685│ 1.9972│ 1.9871│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0425│ -0.0196│ 0.0287│ 0.1074│
│每股现金流量(元) │ 0.0132│ 0.0804│ -0.0010│ 0.0640│
│每股资本公积金(元) │ 0.7501│ 0.7511│ 0.7511│ 0.7511│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1059│ 0.1059│ 0.1059│ 0.1059│
│每股未分配利润(元) │ 0.0529│ 0.1214│ 0.1455│ 0.1375│
│净资产收益率(%) │ -4.4471│ -0.8137│ 0.4029│ -18.1166│
│加权净资产收益率(%) │ -4.3500│ -0.8100│ 0.4000│ -16.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.9867│ -1.8683│ -0.5568│ -18.3974│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.8600│ --│ -16.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1424492.65│1457454.31│1415707.53│1391427.64│
│归属母公司股东权益 │ 481968.80│ 499271.83│ 506541.71│ 503988.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 43002.11│ 26575.66│ 16373.36│ 301601.39│
│营业成本(万元) │ 27537.26│ 16422.23│ 9717.93│ 253838.55│
│投资收益(万元) │ 1359.78│ 7158.75│ 6616.37│ 9445.91│
│净利润(万元) │ -25052.39│ -6070.40│ 1513.44│-106153.92│
│营业利润(万元) │ -19913.65│ -3191.14│ 3081.85│-106752.56│
│利润总额(万元) │ -23746.73│ -5083.72│ 2932.83│-111582.97│
│归属母公司净利润(万元)│ -21433.77│ -4062.59│ 2040.71│ -91305.63│
│经营现金流量净额(万元)│ -10780.60│ -4971.76│ 7284.51│ 27247.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0950│ 0.0800│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0476│ 0.0580│ 0.0889│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0950│ 0.0800│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 2.4648│ 2.4921│ 2.4791│ 2.3967│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0079│ 0.0219│ 0.9532│ 0.0799│
│每股现金流量(元) │ 0.0136│ 0.0337│ 0.0393│ -0.0265│
│每股资本公积金(元) │ 0.8263│ 0.8263│ 0.8229│ 0.8263│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1011│ 0.1011│ 0.1039│ 0.1059│
│每股未分配利润(元) │ 0.5341│ 0.5495│ 0.5348│ 0.4975│
│净资产收益率(%) │ 3.2204│ 3.7998│ 3.3682│ 2.9606│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2300│ 3.8700│ 3.4300│ 3.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9146│ 2.3460│ 3.7447│ 2.7957│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3900│ --│ 2.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1386706.99│1414428.99│1448472.99│1678874.31│
│归属母公司股东权益 │ 625137.64│ 632057.77│ 628751.31│ 619884.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 299431.09│ 276535.33│ 266198.51│ 458401.69│
│营业成本(万元) │ 234753.36│ 221568.81│ 212017.57│ 280472.39│
│投资收益(万元) │ 8625.36│ 9297.61│ -811.72│ 3749.38│
│净利润(万元) │ 12804.99│ 18245.83│ 20096.92│ 21609.74│
│营业利润(万元) │ 21789.69│ 26171.10│ 30320.55│ 43779.51│
│利润总额(万元) │ 20400.63│ 25905.53│ 28549.41│ 41805.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 20132.13│ 24016.79│ 21177.91│ 30025.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 2015.55│ 5560.91│ 241743.49│ 20256.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│ --│无保留带强│
│ │ │ │ │调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.0800│ -0.3600│ 0.1200│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0717│ -0.3700│ 0.0700│ --│
│每股净资产(元) │ 1.9003│ 1.9871│ 2.3967│ 2.3181│
│每股资本公积金(元) │ 0.7501│ 0.7511│ 0.8263│ 0.8252│
│每股未分配利润(元) │ 0.0529│ 0.1375│ 0.4975│ 0.3966│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0425│ 0.1074│ 0.0799│ 0.3671│
│每股现金流量(元) │ 0.0132│ 0.0640│ -0.0265│ -0.0243│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0346│ 0.2827│ 0.2457│ 0.1680│
│应收账款周转率 │ 3.7885│ 11.2240│ 6.5201│ 4.0438│
│总资产周转率 │ 0.0305│ 0.1975│ 0.2511│ 0.1701│
│营业收入增长率(%) │ -85.6387│ -34.2059│ 39.9484│ -41.5158│
│营业利润增长率(%) │ -191.3902│ -343.8414│ 38.9830│ -80.4532│
│利润总额增长率(%) │ -216.4020│ -366.9095│ 44.0329│ -81.6861│
│归属母公司净利润增长率│ -206.4655│ -404.0912│ 3.5485│ -75.1710│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.7248│ -17.1214│ -15.5536│ 6.6423│
│净资产增长率(%) │ -22.9020│ -18.6964│ 5.4339│ -0.2612│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -58.2585│ -22.8420│ 9.2433│ -35.1968│
│总资产收益率(%) │ -1.7823│ -0.4227│ 0.1057│ -6.9149│
│净资产收益率(%) │ -4.4471│ -0.8137│ 0.4029│ -18.1166│
│营业利润率(%) │ -46.3085│ -12.0077│ 18.8223│ -35.3952│
│销售毛利率(%) │ 35.9630│ 19.8769│ 40.6480│ 15.8364│
│销售净利率(%) │ -58.2585│ 6.5980│ 9.2433│ -35.1968│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0346│ 0.0208│ 0.0124│ 0.2827│
│固定资产周转率 │ 3.0167│ 1.8487│ 1.1316│ 17.6644│
│流动资产周转率 │ 0.0365│ 0.0223│ 0.0141│ 0.2261│
│总资产周转率 │ 0.0305│ 0.0187│ 0.0117│ 0.1975│
│股东权益周转率 │ 0.0758│ 0.0457│ 0.0279│ 0.5180│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9386│ 1.9606│ 1.8553│ 1.9436│
│速动比率(%) │ 0.6338│ 0.5303│ 0.5013│ 0.5215│
│产权比率 │ 1.9155│ 1.8981│ 1.7712│ 1.7360│
│应收账款周转率 │ 3.7885│ 2.3229│ 1.4319│ 11.2240│
│利息保障倍数 │ -0.4730│ 0.4717│ 1.7746│ -2.5723│
│资产负债率 │ 0.6570│ 0.6502│ 0.6337│ 0.6288│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -85.6387│ -90.3898│ -93.8492│ -34.2059│
│营业利润增长率(%) │ -191.3902│ -112.1934│ -89.8358│ -343.8414│
│总资产增长率(%) │ 2.7248│ 3.0419│ -2.2621│ -16.3220│
│固定资产增长率(%) │ --│ -26.9667│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -24.3173│ -22.0579│ -20.7250│ -20.2750│
│净利润增长率(%) │ -295.6456│ -133.2701│ -92.4693│ -591.2318│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.8344│ 34.2564│ 35.7801│ 36.2210│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.9709│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.0429│ 84.2737│ 81.6845│ 83.2127│
│无形资产比率(%) │ 0.0259│ 0.0262│ 0.0278│ 0.0292│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1424492.65│ 1457454.31│ 1415707.53│ 1391427.64│
│流动资产 │ 1197184.34│ 1228250.97│ 1156413.13│ 1157844.79│
│非流动资产 │ 227308.30│ 229203.34│ 259294.40│ 233582.86│
│固定资产 │ 13908.91│ 14150.10│ 14337.60│ 14600.29│
│货币资金 │ 63998.10│ 78110.29│ 52812.01│ 54225.21│
│存货 │ 805788.23│ 793293.96│ 774915.51│ 786331.36│
│应收账款 │ 11664.27│ 11843.96│ 11831.64│ 11037.14│
│其他应收款 │ --│ 239865.15│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 369.38│ 381.70│ 394.05│ 406.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 68359.37│ 70417.31│ 67706.23│ 68749.44│
│预收账款 │ 2093.62│ 1984.82│ 1983.65│ 3872.02│
│应付账款 │ 85818.41│ 90860.61│ 86064.37│ 105081.72│
│流动负债 │ 617549.32│ 626451.54│ 623305.95│ 595735.44│
│长期借款 │ 311851.81│ 314700.23│ 267382.46│ 272739.97│
│总负债 │ 935892.22│ 947661.15│ 897164.69│ 874913.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 190253.12│ 190485.35│ 190485.35│ 190485.35│
│未分配利润 │ 13428.28│ 30799.47│ 36902.76│ 34862.05│
│归属于母公司所│ 481968.80│ 499271.83│ 506541.71│ 503988.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 488600.43│ 509793.17│ 518542.84│ 516514.12│
│商誉 │ 88.45│ 88.45│ 88.45│ 88.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1386706.99│ 1414428.99│ 1448472.99│ 1678874.31│
│流动资产 │ 1254813.65│ 1268742.02│ 1302629.63│ 1525970.46│
│非流动资产 │ 131893.34│ 145686.97│ 145843.36│ 152903.85│
│固定资产 │ 16333.96│ 19374.86│ 19599.13│ 19547.67│
│货币资金 │ 37891.66│ 43096.22│ 37525.54│ 38318.21│
│存货 │ 807813.46│ 806010.63│ 922429.50│ 1009385.33│
│应收账款 │ 13872.66│ 15085.68│ 32941.87│ 42705.24│
│其他应收款 │ --│ 236907.13│ --│ 240509.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5562.59│ 5734.35│ 5780.01│ 5779.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70389.77│ 74930.15│ 83287.21│ 102008.62│
│预收账款 │ 53120.44│ 528.18│ 68021.70│ 53120.44│
│应付账款 │ 104249.07│ 120372.06│ 112498.33│ 135478.22│
│流动负债 │ 466365.84│ 482094.93│ 511712.52│ 852840.62│
│长期借款 │ 273320.78│ 276754.06│ 277793.07│ 147169.18│
│总负债 │ 741116.07│ 760362.15│ 794366.37│ 1031004.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 209578.60│ 209578.60│ 208720.07│ 209578.63│
│未分配利润 │ 135473.27│ 139357.93│ 135632.30│ 126167.68│
│归属于母公司所│ 625137.64│ 632057.77│ 628751.31│ 619884.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 645590.92│ 654066.84│ 654106.62│ 647869.88│
│商誉 │ 88.45│ 88.45│ 231.90│ 88.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43002.11│ 26575.66│ 16373.36│ 301601.39│
│营业收入 │ 43002.11│ 26575.66│ 16373.36│ 301601.39│
│营业总成本 │ 64383.33│ 38356.14│ 19355.64│ 358005.52│
│营业成本 │ 27537.26│ 16422.23│ 9717.93│ 253838.55│
│财务费用 │ 16120.93│ 9686.25│ 3786.50│ 31587.55│
│管理费用 │ 11960.29│ 7929.61│ 3659.16│ 17969.64│
│营业利润 │ -19913.65│ -3191.14│ 3081.85│ -106752.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1359.78│ 7158.75│ 6616.37│ 9445.91│
│营业外收支净额│ -3833.08│ -1892.59│ -149.01│ -4830.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -23746.73│ -5083.72│ 2932.83│ -111582.97│
│所得税费用 │ 1305.67│ 986.68│ 1419.39│ -5429.05│
│归属母公司净利│ -21433.77│ -4062.59│ 2040.71│ -91305.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -25052.39│ -6070.40│ 1513.44│ -106153.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 299431.09│ 276535.33│ 266198.51│ 458401.69│
│营业收入 │ 299431.09│ 276535.33│ 266198.51│ 458401.69│
│营业总成本 │ 286498.33│ 260891.00│ 235066.23│ 418174.96│
│营业成本 │ 234753.36│ 221568.81│ 212017.57│ 280472.39│
│财务费用 │ 15473.74│ 12068.56│ 5360.68│ 45133.77│
│管理费用 │ 17993.57│ 12031.56│ 3800.46│ 26161.24│
│营业利润 │ 21789.69│ 26171.10│ 30320.55│ 43779.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8625.36│ 9297.61│ -811.72│ 3749.38│
│营业外收支净额│ -1389.06│ -265.57│ -1771.14│ -1973.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20400.63│ 25905.53│ 28549.41│ 41805.54│
│所得税费用 │ 7595.64│ 7659.70│ 8452.48│ 20195.79│
│归属母公司净利│ 20132.13│ 24016.79│ 21177.91│ 30025.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12804.99│ 18245.83│ 20096.92│ 21609.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 118030.73│ 84975.08│ 44624.03│ 182808.05│
│经营现金流出小计│ 128811.33│ 89946.84│ 37339.52│ 155560.23│
│经营现金流量净额│ -10780.60│ -4971.76│ 7284.51│ 27247.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 528.82│ 497.85│ 47.85│ 24012.90│
│投资现金流出小计│ 11350.17│ 8815.25│ 5999.39│ 481.72│
│投资现金流量净额│ -10821.35│ -8317.41│ -5951.55│ 23531.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 52177.70│ 51000.00│ 6972.61│ 4224.15│
│筹资现金流出小计│ 27237.34│ 17306.78│ 8567.33│ 38668.23│
│筹资现金流量净额│ 24940.36│ 33693.22│ -1594.71│ -34444.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.02│ -0.05│ 0.33│ -104.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3338.43│ 20404.00│ -261.43│ 16230.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 130598.31│ 82440.45│ 347696.80│ 323705.55│
│经营现金流出小计│ 128582.76│ 76879.54│ 105953.31│ 303448.94│
│经营现金流量净额│ 2015.55│ 5560.91│ 241743.49│ 20256.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17037.35│ 12800.14│ 5560.51│ 102.89│
│投资现金流出小计│ 101.78│ 82.06│ --│ 21921.73│
│投资现金流量净额│ 16935.57│ 12718.08│ 5560.51│ -21818.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3658.95│ 3654.66│ 8775.96│ 88401.39│
│筹资现金流出小计│ 19174.48│ 13402.27│ 246125.12│ 93570.97│
│筹资现金流量净额│ -15515.53│ -9747.62│ -237349.16│ -5169.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 15.01│ 19.74│ 3.25│ 2.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3450.59│ 8551.12│ 9958.09│ -6728.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 63998.10│ 54225.21│ 38318.21│ 41.51│
│短期借款 │ 68359.37│ 68749.44│ 102008.62│ -32.60│
│应收账款 │ 11664.27│ 11037.14│ 42705.24│ -74.16│
│应付账款 │ 85818.41│ 105081.72│ 135478.22│ -22.44│
│存货的减少 │ --│ 183072.84│ 163929.54│ 11.68│
│流动负债合计 │ 617549.32│ 595735.44│ 852840.62│ -30.15│
│长期借款 │ 311851.81│ 272739.97│ 147169.18│ 85.32│
│负债合计 │ 935892.22│ 874913.53│1031004.43│ -15.14│
│营业利润 │ -19913.65│-106752.56│ 43779.51│ -343.84│
│利润总额 │ -23746.73│-111582.97│ 41805.54│ -366.91│
│归属于母公司所有│ -21433.77│ -91305.63│ 30025.74│ -404.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 13428.28│ 34862.05│ 126167.68│ -72.37│
│营业外收支净额 │ -3833.08│ -4830.41│ -1973.97│ -144.71│
│购买商品、接受劳│ 76451.02│ 90449.42│ 172996.71│ -47.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 118030.73│ 182808.05│ 323705.55│ -43.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 128811.33│ 155560.23│ 303448.94│ -48.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10780.60│ 27247.82│ 20256.61│ 34.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 528.82│ 24012.90│ 102.89│ 23238.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11350.17│ 481.72│ 21921.73│ -97.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10821.35│ 23531.18│ -21818.84│ 207.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 27.04│ 446.59│ 4421.58│ -89.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52177.70│ 4224.15│ 88401.39│ -95.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27237.34│ 38668.23│ 93570.97│ -58.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24940.36│ -34444.08│ -5169.58│ -566.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7225.44│ 21521.98│ 32641.96│ -34.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3338.43│ 16230.37│ -6728.97│ 341.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -61716.04│-130984.60│ 52.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -61716.04│-130984.60│ 52.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2170.30│ 0.7196│ -111437.76│ 122.0492│
│第三季度│ 22895.77│ 7.5914│ -3884.66│ 4.2546│
│第二季度│ 10336.82│ 3.4273│ 2838.88│ -3.1092│
│第一季度│ 266198.51│ 88.2617│ 21177.91│ -23.1945│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24381.80│ 5.3189│ -8589.54│ -28.6072│
│第三季度│ 260868.35│ 56.9082│ 28105.88│ 93.6059│
│第二季度│ 72776.07│ 15.8760│ 2487.74│ 8.2854│
│第一季度│ 100375.47│ 21.8968│ 8021.65│ 26.7159│
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