太工天成太工天成财务分析报告
≈≈盛和资源600392≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4744│ 0.3132│ 0.1792│ 0.1845│
│基本每股收益 │ 0.4583│ 0.3062│ 0.1772│ 0.0409│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4744│ 0.3132│ 0.1792│ 0.1845│
│每股净资产(元) │ 4.6476│ 4.6833│ 4.6422│ 4.3115│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1565│ -0.2445│ -0.1597│ 0.1896│
│每股现金流量(元) │ 0.3118│ 0.3189│ 0.2018│ -0.0405│
│每股资本公积金(元) │ 1.1950│ 1.1950│ 1.1950│ 1.1954│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0079│ 0.0079│ 0.0079│ 0.0079│
│每股未分配利润(元) │ 1.3878│ 1.2247│ 1.1457│ 0.9653│
│净资产收益率(%) │ 10.1929│ 6.6050│ 3.8131│ 4.2725│
│加权净资产收益率(%) │ 10.2400│ 6.8800│ 3.9500│ 5.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.8478│ 6.4586│ 3.7696│ 0.9471│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7300│ --│ 1.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1315056.12│1366634.96│1329449.55│1210633.95│
│归属母公司股东权益 │ 815730.65│ 821992.15│ 814777.81│ 756735.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 779115.60│ 486363.01│ 235162.08│ 815725.16│
│营业成本(万元) │ 630747.41│ 385360.13│ 181409.00│ 670418.50│
│投资收益(万元) │ 3394.69│ 2072.15│ 144.19│ 10376.21│
│净利润(万元) │ 85121.01│ 55471.59│ 32066.04│ 51501.54│
│营业利润(万元) │ 99693.68│ 64752.36│ 37609.01│ 44929.29│
│利润总额(万元) │ 100192.97│ 65220.27│ 37672.66│ 73415.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 83146.29│ 54292.63│ 31068.05│ 32331.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 27472.26│ -42912.43│ -28032.24│ 33272.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0838│ 0.0239│ 0.0061│ 0.0579│
│基本每股收益 │ 0.0577│ 0.0159│ 0.0039│ 0.0292│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0838│ 0.0239│ 0.0061│ 0.0579│
│每股净资产(元) │ 3.1284│ 3.0303│ 2.9977│ 3.0072│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0125│ 0.0138│ -0.0762│ 0.3686│
│每股现金流量(元) │ 0.0131│ -0.0194│ -0.1073│ 0.1027│
│每股资本公积金(元) │ 1.2015│ 1.1999│ 1.1999│ 1.2024│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0080│ 0.0080│ 0.0080│ 0.0080│
│每股未分配利润(元) │ 0.8613│ 0.8015│ 0.7837│ 0.7776│
│净资产收益率(%) │ 2.6746│ 0.7879│ 0.2045│ 1.9236│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7400│ 0.7900│ 0.2000│ 1.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8413│ 0.5243│ 0.1316│ 0.9684│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5300│ --│ 0.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1016340.34│ 982758.48│ 966856.22│ 944949.20│
│归属母公司股东权益 │ 549086.72│ 531869.23│ 526146.15│ 527809.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 551866.88│ 354790.46│ 177754.41│ 695951.85│
│营业成本(万元) │ 484451.93│ 317945.39│ 163462.04│ 597258.38│
│投资收益(万元) │ 5781.03│ 144.76│ 51.35│ 428.06│
│净利润(万元) │ 19839.44│ 6177.65│ 1788.10│ 11191.34│
│营业利润(万元) │ 23629.71│ 7469.58│ 2799.18│ 14560.80│
│利润总额(万元) │ 24064.20│ 7836.60│ 2869.84│ 16943.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 14686.05│ 4190.59│ 1076.00│ 10153.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 2194.90│ 2418.81│ -13371.46│ 64694.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4744│ 0.1845│ 0.0579│ 0.1632│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4583│ 0.0409│ 0.0292│ 0.1580│
│每股净资产(元) │ 4.6476│ 4.3115│ 3.0072│ 2.9585│
│每股资本公积金(元) │ 1.1950│ 1.1954│ 1.2024│ 1.2024│
│每股未分配利润(元) │ 1.3878│ 0.9653│ 0.7776│ 0.7497│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1565│ 0.1896│ 0.3686│ 0.1561│
│每股现金流量(元) │ 0.3118│ -0.0405│ 0.1027│ -0.0077│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0943│ 1.8616│ 1.4337│ 1.5375│
│应收账款周转率 │ 4.1309│ 6.2683│ 9.7153│ 7.5104│
│总资产周转率 │ 0.6170│ 0.7568│ 0.7631│ 0.7265│
│营业收入增长率(%) │ 41.1782│ 17.2100│ 11.7642│ 19.6674│
│营业利润增长率(%) │ 321.8997│ 208.5633│ -58.8995│ -16.9219│
│利润总额增长率(%) │ 316.3569│ 333.2930│ -52.1268│ -16.5570│
│归属母公司净利润增长率│ 466.1582│ 218.4353│ -64.5537│ -14.8890│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 29.3913│ 28.1163│ 7.4845│ 5.2734│
│净资产增长率(%) │ 48.5614│ 43.3729│ 1.6445│ 4.2098│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.9253│ 11.4054│ 13.6357│ 6.3136│
│总资产收益率(%) │ 7.3021│ 4.7222│ 2.7928│ 4.7784│
│净资产收益率(%) │ 10.1929│ 6.6050│ 3.8131│ 4.2725│
│营业利润率(%) │ 12.7957│ 13.3136│ 15.9928│ 5.5079│
│销售毛利率(%) │ 19.0432│ 20.7670│ 22.8579│ 17.8132│
│销售净利率(%) │ 10.9253│ 11.4054│ 13.6357│ 6.3136│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0943│ 1.2692│ 0.6266│ 1.8616│
│固定资产周转率 │ 22.9341│ 14.1767│ 6.7560│ 18.4425│
│流动资产周转率 │ 1.0123│ 0.6247│ 0.3100│ 1.1402│
│总资产周转率 │ 0.6170│ 0.3774│ 0.1852│ 0.7568│
│股东权益周转率 │ 1.0855│ 0.6818│ 0.3332│ 1.2095│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1066│ 1.9494│ 1.8325│ 1.8758│
│速动比率(%) │ 1.2735│ 0.9979│ 0.9995│ 0.9590│
│产权比率 │ 0.5255│ 0.6008│ 0.5704│ 0.5414│
│应收账款周转率 │ 4.1309│ 2.4590│ 1.1424│ 6.2683│
│利息保障倍数 │ 15.7741│ 14.0256│ 18.2749│ 7.7409│
│资产负债率 │ 0.3445│ 0.3614│ 0.3496│ 0.3384│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.1782│ 37.0846│ 32.2961│ 17.2100│
│营业利润增长率(%) │ 321.8997│ 766.8811│ 1243.5708│ 208.5633│
│总资产增长率(%) │ 29.3913│ 39.0611│ 37.5023│ 28.1163│
│固定资产增长率(%) │ --│ -34.0730│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 50.3284│ 57.5960│ 58.1587│ 46.1816│
│净利润增长率(%) │ 329.0496│ 797.9400│ 1693.2986│ 360.1910│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.0301│ 60.1472│ 61.2869│ 62.5074│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.4708│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.6452│ 61.5903│ 60.2946│ 59.0999│
│无形资产比率(%) │ 1.8131│ 1.5791│ 1.6671│ 1.8784│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1315056.12│ 1366634.96│ 1329449.55│ 1210633.95│
│流动资产 │ 823819.82│ 841715.13│ 801586.67│ 715482.96│
│非流动资产 │ 491236.31│ 524919.83│ 527862.88│ 495150.99│
│固定资产 │ 33103.69│ 33774.46│ 34775.52│ 34840.10│
│货币资金 │ 154393.33│ 158822.35│ 163931.72│ 130715.05│
│存货 │ 325800.47│ 330705.99│ 302497.63│ 276557.82│
│应收账款 │ 190933.19│ 209290.49│ 225425.70│ 186284.52│
│其他应收款 │ --│ 16421.72│ --│ 24120.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23842.66│ 21580.24│ 22163.86│ 22740.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 123391.71│ 151108.60│ 147736.23│ 155562.28│
│预收账款 │ --│ --│ 2331.97│ --│
│应付账款 │ 51317.85│ 40146.38│ 53667.54│ 67770.42│
│流动负债 │ 391065.55│ 431791.25│ 437424.27│ 381424.65│
│长期借款 │ 55750.00│ 55750.00│ 20850.00│ 20900.00│
│总负债 │ 453006.37│ 493841.13│ 464718.15│ 409713.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 209744.58│ 209744.58│ 209749.18│ 209819.58│
│未分配利润 │ 243583.19│ 214959.45│ 201092.72│ 169430.95│
│归属于母公司所│ 815730.65│ 821992.15│ 814777.81│ 756735.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 862049.76│ 872793.83│ 864731.41│ 800920.48│
│商誉 │ 19640.05│ 19640.05│ 19640.05│ 19640.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1016340.34│ 982758.48│ 966856.22│ 944949.20│
│流动资产 │ 738567.25│ 701827.28│ 724624.25│ 715380.55│
│非流动资产 │ 277773.09│ 280931.20│ 242231.97│ 229568.64│
│固定资产 │ 44577.24│ 51218.65│ 51866.18│ 53621.17│
│货币资金 │ 121057.50│ 117886.68│ 88964.08│ 105727.62│
│存货 │ 319910.59│ 409183.05│ 412901.51│ 443685.39│
│应收账款 │ 200065.52│ 97803.52│ 126482.86│ 73987.19│
│其他应收款 │ --│ 7107.55│ --│ 15393.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29329.79│ 30271.79│ 30970.40│ 31648.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 181886.87│ 168120.70│ 197351.16│ 201543.03│
│预收账款 │ 0.27│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 105855.23│ 87259.50│ 102861.74│ 90483.47│
│流动负债 │ 432229.62│ 405226.60│ 398798.44│ 375117.42│
│长期借款 │ 3500.00│ 17250.00│ 14850.00│ 14900.00│
│总负债 │ 442896.06│ 428941.28│ 420106.93│ 397055.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 210887.67│ 210600.31│ 210600.85│ 211039.67│
│未分配利润 │ 151167.74│ 140672.29│ 137557.69│ 136481.69│
│归属于母公司所│ 549086.72│ 531869.23│ 526146.15│ 527809.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 573444.28│ 553817.21│ 546749.29│ 547894.15│
│商誉 │ 55315.50│ 55315.50│ 55315.50│ 55315.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 779115.60│ 486363.01│ 235162.08│ 815725.16│
│营业收入 │ 779115.60│ 486363.01│ 235162.08│ 815725.16│
│营业总成本 │ 688389.45│ 418848.29│ 196738.90│ 742492.91│
│营业成本 │ 630747.41│ 385360.13│ 181409.00│ 670418.50│
│财务费用 │ 6772.67│ 5251.04│ 2180.78│ 15003.46│
│管理费用 │ 12665.81│ 9031.08│ 2488.16│ 20252.91│
│营业利润 │ 99693.68│ 64752.36│ 37609.01│ 44929.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3394.69│ 2072.15│ 144.19│ 10376.21│
│营业外收支净额│ 499.29│ 467.90│ 63.64│ 28486.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 100192.97│ 65220.27│ 37672.66│ 73415.49│
│所得税费用 │ 15071.96│ 9748.68│ 5606.61│ 21913.95│
│归属母公司净利│ 83146.29│ 54292.63│ 31068.05│ 32331.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 85121.01│ 55471.59│ 32066.04│ 51501.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 551866.88│ 354790.46│ 177754.41│ 695951.85│
│营业收入 │ 551866.88│ 354790.46│ 177754.41│ 695951.85│
│营业总成本 │ 540274.87│ 347704.00│ 176029.58│ 685568.37│
│营业成本 │ 484451.93│ 317945.39│ 163462.04│ 597258.38│
│财务费用 │ 10798.05│ 7751.71│ 2729.83│ 15321.19│
│管理费用 │ 10162.11│ 5978.64│ 2608.88│ 17911.87│
│营业利润 │ 23629.71│ 7469.58│ 2799.18│ 14560.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5781.03│ 144.76│ 51.35│ 428.06│
│营业外收支净额│ 434.49│ 367.02│ 70.66│ 2382.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24064.20│ 7836.60│ 2869.84│ 16943.61│
│所得税费用 │ 4224.76│ 1658.95│ 1081.74│ 5752.27│
│归属母公司净利│ 14686.05│ 4190.59│ 1076.00│ 10153.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19839.44│ 6177.65│ 1788.10│ 11191.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 783352.23│ 491227.36│ 244064.94│ 832029.72│
│经营现金流出小计│ 755879.97│ 534139.79│ 272097.18│ 798757.13│
│经营现金流量净额│ 27472.26│ -42912.43│ -28032.24│ 33272.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13003.54│ 10771.60│ 7830.56│ 23606.35│
│投资现金流出小计│ 41698.32│ 20301.21│ 4187.23│ 44837.78│
│投资现金流量净额│ -28694.78│ -9529.61│ 3643.33│ -21231.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 300352.57│ 268407.96│ 123446.99│ 378753.61│
│筹资现金流出小计│ 244215.85│ 159396.15│ 63551.19│ 395293.29│
│筹资现金流量净额│ 56136.72│ 109011.81│ 59895.81│ -16539.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -180.56│ -594.53│ -81.16│ -2607.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 54733.63│ 55975.25│ 35425.74│ -7106.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 554543.82│ 371272.04│ 144703.22│ 777239.68│
│经营现金流出小计│ 552348.93│ 368853.23│ 158074.69│ 712545.27│
│经营现金流量净额│ 2194.90│ 2418.81│ -13371.46│ 64694.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16718.64│ 7197.39│ 2033.32│ 4412.37│
│投资现金流出小计│ 19307.88│ 22164.53│ 13409.50│ 20274.61│
│投资现金流量净额│ -2589.24│ -14967.13│ -11376.18│ -15862.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 194910.71│ 160171.63│ 49201.34│ 292745.84│
│筹资现金流出小计│ 192683.12│ 150896.16│ 43523.45│ 323702.45│
│筹资现金流量净额│ 2227.59│ 9275.47│ 5677.89│ -30956.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 461.93│ -135.62│ 230.60│ 151.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2295.18│ -3408.47│ -18839.15│ 18026.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 154393.33│ 130715.05│ 105727.62│ 23.63│
│短期借款 │ 123391.71│ 155562.28│ 201543.03│ -22.81│
│应收账款 │ 190933.19│ 186284.52│ 73987.19│ 151.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 15393.71│ --│
│应付账款 │ 51317.85│ 67770.42│ 90483.47│ -25.10│
│在建工程 │ --│ --│ 4478.02│ --│
│存货的减少 │ --│ 45309.45│ -46368.43│ 197.72│
│流动负债合计 │ 391065.55│ 381424.65│ 375117.42│ 1.68│
│长期借款 │ 55750.00│ 20900.00│ 14900.00│ 40.27│
│负债合计 │ 453006.37│ 409713.47│ 397055.05│ 3.19│
│营业利润 │ 99693.68│ 44929.29│ 14560.80│ 208.56│
│利润总额 │ 100192.97│ 73415.49│ 16943.61│ 333.29│
│归属于母公司所有│ 83146.29│ 32331.28│ 10153.17│ 218.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 243583.19│ 169430.95│ 136481.69│ 24.14│
│营业外收支净额 │ 499.29│ 28486.20│ 2382.82│ 1095.48│
│购买商品、接受劳│ 672943.94│ 727657.45│ 645991.11│ 12.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 783352.23│ 832029.72│ 777239.68│ 7.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 755879.97│ 798757.13│ 712545.27│ 12.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27472.26│ 33272.59│ 64694.41│ -48.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13003.54│ 23606.35│ 4412.37│ 435.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41698.32│ 44837.78│ 20274.61│ 121.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -28694.78│ -21231.43│ -15862.25│ -33.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10657.33│ 16046.77│ 6695.52│ 139.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 300352.57│ 378753.61│ 292745.84│ 29.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 244215.85│ 395293.29│ 323702.45│ 22.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56136.72│ -16539.68│ -30956.62│ 46.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15979.97│ 11615.13│ 23694.01│ -50.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 54733.63│ -7106.13│ 18026.73│ -139.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 29380.03│ 351019.51│ -91.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 29380.03│ 351019.51│ -91.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 263858.28│ 32.3465│ 17645.23│ 54.5763│
│第三季度│ 197076.42│ 24.1597│ 10495.46│ 32.4622│
│第二季度│ 177036.05│ 21.7029│ 3114.60│ 9.6334│
│第一季度│ 177754.41│ 21.7910│ 1076.00│ 3.3280│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 153297.58│ 22.0270│ -15565.70│ -153.3087│
│第三季度│ 159699.33│ 22.9469│ 7589.64│ 74.7514│
│第二季度│ 224676.39│ 32.2833│ 14656.39│ 144.3528│
│第一季度│ 158278.55│ 22.7427│ 3472.84│ 34.2045│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4744│ 0.3132│ 0.1792│ 0.1845│
│基本每股收益 │ 0.4583│ 0.3062│ 0.1772│ 0.0409│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4744│ 0.3132│ 0.1792│ 0.1845│
│每股净资产(元) │ 4.6476│ 4.6833│ 4.6422│ 4.3115│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1565│ -0.2445│ -0.1597│ 0.1896│
│每股现金流量(元) │ 0.3118│ 0.3189│ 0.2018│ -0.0405│
│每股资本公积金(元) │ 1.1950│ 1.1950│ 1.1950│ 1.1954│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0079│ 0.0079│ 0.0079│ 0.0079│
│每股未分配利润(元) │ 1.3878│ 1.2247│ 1.1457│ 0.9653│
│净资产收益率(%) │ 10.1929│ 6.6050│ 3.8131│ 4.2725│
│加权净资产收益率(%) │ 10.2400│ 6.8800│ 3.9500│ 5.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.8478│ 6.4586│ 3.7696│ 0.9471│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7300│ --│ 1.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1315056.12│1366634.96│1329449.55│1210633.95│
│归属母公司股东权益 │ 815730.65│ 821992.15│ 814777.81│ 756735.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 779115.60│ 486363.01│ 235162.08│ 815725.16│
│营业成本(万元) │ 630747.41│ 385360.13│ 181409.00│ 670418.50│
│投资收益(万元) │ 3394.69│ 2072.15│ 144.19│ 10376.21│
│净利润(万元) │ 85121.01│ 55471.59│ 32066.04│ 51501.54│
│营业利润(万元) │ 99693.68│ 64752.36│ 37609.01│ 44929.29│
│利润总额(万元) │ 100192.97│ 65220.27│ 37672.66│ 73415.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 83146.29│ 54292.63│ 31068.05│ 32331.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 27472.26│ -42912.43│ -28032.24│ 33272.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0838│ 0.0239│ 0.0061│ 0.0579│
│基本每股收益 │ 0.0577│ 0.0159│ 0.0039│ 0.0292│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0838│ 0.0239│ 0.0061│ 0.0579│
│每股净资产(元) │ 3.1284│ 3.0303│ 2.9977│ 3.0072│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0125│ 0.0138│ -0.0762│ 0.3686│
│每股现金流量(元) │ 0.0131│ -0.0194│ -0.1073│ 0.1027│
│每股资本公积金(元) │ 1.2015│ 1.1999│ 1.1999│ 1.2024│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0080│ 0.0080│ 0.0080│ 0.0080│
│每股未分配利润(元) │ 0.8613│ 0.8015│ 0.7837│ 0.7776│
│净资产收益率(%) │ 2.6746│ 0.7879│ 0.2045│ 1.9236│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7400│ 0.7900│ 0.2000│ 1.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8413│ 0.5243│ 0.1316│ 0.9684│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5300│ --│ 0.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1016340.34│ 982758.48│ 966856.22│ 944949.20│
│归属母公司股东权益 │ 549086.72│ 531869.23│ 526146.15│ 527809.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 551866.88│ 354790.46│ 177754.41│ 695951.85│
│营业成本(万元) │ 484451.93│ 317945.39│ 163462.04│ 597258.38│
│投资收益(万元) │ 5781.03│ 144.76│ 51.35│ 428.06│
│净利润(万元) │ 19839.44│ 6177.65│ 1788.10│ 11191.34│
│营业利润(万元) │ 23629.71│ 7469.58│ 2799.18│ 14560.80│
│利润总额(万元) │ 24064.20│ 7836.60│ 2869.84│ 16943.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 14686.05│ 4190.59│ 1076.00│ 10153.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 2194.90│ 2418.81│ -13371.46│ 64694.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4744│ 0.1845│ 0.0579│ 0.1632│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4583│ 0.0409│ 0.0292│ 0.1580│
│每股净资产(元) │ 4.6476│ 4.3115│ 3.0072│ 2.9585│
│每股资本公积金(元) │ 1.1950│ 1.1954│ 1.2024│ 1.2024│
│每股未分配利润(元) │ 1.3878│ 0.9653│ 0.7776│ 0.7497│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1565│ 0.1896│ 0.3686│ 0.1561│
│每股现金流量(元) │ 0.3118│ -0.0405│ 0.1027│ -0.0077│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0943│ 1.8616│ 1.4337│ 1.5375│
│应收账款周转率 │ 4.1309│ 6.2683│ 9.7153│ 7.5104│
│总资产周转率 │ 0.6170│ 0.7568│ 0.7631│ 0.7265│
│营业收入增长率(%) │ 41.1782│ 17.2100│ 11.7642│ 19.6674│
│营业利润增长率(%) │ 321.8997│ 208.5633│ -58.8995│ -16.9219│
│利润总额增长率(%) │ 316.3569│ 333.2930│ -52.1268│ -16.5570│
│归属母公司净利润增长率│ 466.1582│ 218.4353│ -64.5537│ -14.8890│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 29.3913│ 28.1163│ 7.4845│ 5.2734│
│净资产增长率(%) │ 48.5614│ 43.3729│ 1.6445│ 4.2098│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.9253│ 11.4054│ 13.6357│ 6.3136│
│总资产收益率(%) │ 7.3021│ 4.7222│ 2.7928│ 4.7784│
│净资产收益率(%) │ 10.1929│ 6.6050│ 3.8131│ 4.2725│
│营业利润率(%) │ 12.7957│ 13.3136│ 15.9928│ 5.5079│
│销售毛利率(%) │ 19.0432│ 20.7670│ 22.8579│ 17.8132│
│销售净利率(%) │ 10.9253│ 11.4054│ 13.6357│ 6.3136│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0943│ 1.2692│ 0.6266│ 1.8616│
│固定资产周转率 │ 22.9341│ 14.1767│ 6.7560│ 18.4425│
│流动资产周转率 │ 1.0123│ 0.6247│ 0.3100│ 1.1402│
│总资产周转率 │ 0.6170│ 0.3774│ 0.1852│ 0.7568│
│股东权益周转率 │ 1.0855│ 0.6818│ 0.3332│ 1.2095│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1066│ 1.9494│ 1.8325│ 1.8758│
│速动比率(%) │ 1.2735│ 0.9979│ 0.9995│ 0.9590│
│产权比率 │ 0.5255│ 0.6008│ 0.5704│ 0.5414│
│应收账款周转率 │ 4.1309│ 2.4590│ 1.1424│ 6.2683│
│利息保障倍数 │ 15.7741│ 14.0256│ 18.2749│ 7.7409│
│资产负债率 │ 0.3445│ 0.3614│ 0.3496│ 0.3384│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.1782│ 37.0846│ 32.2961│ 17.2100│
│营业利润增长率(%) │ 321.8997│ 766.8811│ 1243.5708│ 208.5633│
│总资产增长率(%) │ 29.3913│ 39.0611│ 37.5023│ 28.1163│
│固定资产增长率(%) │ --│ -34.0730│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 50.3284│ 57.5960│ 58.1587│ 46.1816│
│净利润增长率(%) │ 329.0496│ 797.9400│ 1693.2986│ 360.1910│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.0301│ 60.1472│ 61.2869│ 62.5074│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.4708│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.6452│ 61.5903│ 60.2946│ 59.0999│
│无形资产比率(%) │ 1.8131│ 1.5791│ 1.6671│ 1.8784│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1315056.12│ 1366634.96│ 1329449.55│ 1210633.95│
│流动资产 │ 823819.82│ 841715.13│ 801586.67│ 715482.96│
│非流动资产 │ 491236.31│ 524919.83│ 527862.88│ 495150.99│
│固定资产 │ 33103.69│ 33774.46│ 34775.52│ 34840.10│
│货币资金 │ 154393.33│ 158822.35│ 163931.72│ 130715.05│
│存货 │ 325800.47│ 330705.99│ 302497.63│ 276557.82│
│应收账款 │ 190933.19│ 209290.49│ 225425.70│ 186284.52│
│其他应收款 │ --│ 16421.72│ --│ 24120.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23842.66│ 21580.24│ 22163.86│ 22740.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 123391.71│ 151108.60│ 147736.23│ 155562.28│
│预收账款 │ --│ --│ 2331.97│ --│
│应付账款 │ 51317.85│ 40146.38│ 53667.54│ 67770.42│
│流动负债 │ 391065.55│ 431791.25│ 437424.27│ 381424.65│
│长期借款 │ 55750.00│ 55750.00│ 20850.00│ 20900.00│
│总负债 │ 453006.37│ 493841.13│ 464718.15│ 409713.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 209744.58│ 209744.58│ 209749.18│ 209819.58│
│未分配利润 │ 243583.19│ 214959.45│ 201092.72│ 169430.95│
│归属于母公司所│ 815730.65│ 821992.15│ 814777.81│ 756735.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 862049.76│ 872793.83│ 864731.41│ 800920.48│
│商誉 │ 19640.05│ 19640.05│ 19640.05│ 19640.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1016340.34│ 982758.48│ 966856.22│ 944949.20│
│流动资产 │ 738567.25│ 701827.28│ 724624.25│ 715380.55│
│非流动资产 │ 277773.09│ 280931.20│ 242231.97│ 229568.64│
│固定资产 │ 44577.24│ 51218.65│ 51866.18│ 53621.17│
│货币资金 │ 121057.50│ 117886.68│ 88964.08│ 105727.62│
│存货 │ 319910.59│ 409183.05│ 412901.51│ 443685.39│
│应收账款 │ 200065.52│ 97803.52│ 126482.86│ 73987.19│
│其他应收款 │ --│ 7107.55│ --│ 15393.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29329.79│ 30271.79│ 30970.40│ 31648.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 181886.87│ 168120.70│ 197351.16│ 201543.03│
│预收账款 │ 0.27│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 105855.23│ 87259.50│ 102861.74│ 90483.47│
│流动负债 │ 432229.62│ 405226.60│ 398798.44│ 375117.42│
│长期借款 │ 3500.00│ 17250.00│ 14850.00│ 14900.00│
│总负债 │ 442896.06│ 428941.28│ 420106.93│ 397055.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 210887.67│ 210600.31│ 210600.85│ 211039.67│
│未分配利润 │ 151167.74│ 140672.29│ 137557.69│ 136481.69│
│归属于母公司所│ 549086.72│ 531869.23│ 526146.15│ 527809.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 573444.28│ 553817.21│ 546749.29│ 547894.15│
│商誉 │ 55315.50│ 55315.50│ 55315.50│ 55315.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 779115.60│ 486363.01│ 235162.08│ 815725.16│
│营业收入 │ 779115.60│ 486363.01│ 235162.08│ 815725.16│
│营业总成本 │ 688389.45│ 418848.29│ 196738.90│ 742492.91│
│营业成本 │ 630747.41│ 385360.13│ 181409.00│ 670418.50│
│财务费用 │ 6772.67│ 5251.04│ 2180.78│ 15003.46│
│管理费用 │ 12665.81│ 9031.08│ 2488.16│ 20252.91│
│营业利润 │ 99693.68│ 64752.36│ 37609.01│ 44929.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3394.69│ 2072.15│ 144.19│ 10376.21│
│营业外收支净额│ 499.29│ 467.90│ 63.64│ 28486.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 100192.97│ 65220.27│ 37672.66│ 73415.49│
│所得税费用 │ 15071.96│ 9748.68│ 5606.61│ 21913.95│
│归属母公司净利│ 83146.29│ 54292.63│ 31068.05│ 32331.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 85121.01│ 55471.59│ 32066.04│ 51501.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 551866.88│ 354790.46│ 177754.41│ 695951.85│
│营业收入 │ 551866.88│ 354790.46│ 177754.41│ 695951.85│
│营业总成本 │ 540274.87│ 347704.00│ 176029.58│ 685568.37│
│营业成本 │ 484451.93│ 317945.39│ 163462.04│ 597258.38│
│财务费用 │ 10798.05│ 7751.71│ 2729.83│ 15321.19│
│管理费用 │ 10162.11│ 5978.64│ 2608.88│ 17911.87│
│营业利润 │ 23629.71│ 7469.58│ 2799.18│ 14560.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5781.03│ 144.76│ 51.35│ 428.06│
│营业外收支净额│ 434.49│ 367.02│ 70.66│ 2382.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24064.20│ 7836.60│ 2869.84│ 16943.61│
│所得税费用 │ 4224.76│ 1658.95│ 1081.74│ 5752.27│
│归属母公司净利│ 14686.05│ 4190.59│ 1076.00│ 10153.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19839.44│ 6177.65│ 1788.10│ 11191.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 783352.23│ 491227.36│ 244064.94│ 832029.72│
│经营现金流出小计│ 755879.97│ 534139.79│ 272097.18│ 798757.13│
│经营现金流量净额│ 27472.26│ -42912.43│ -28032.24│ 33272.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13003.54│ 10771.60│ 7830.56│ 23606.35│
│投资现金流出小计│ 41698.32│ 20301.21│ 4187.23│ 44837.78│
│投资现金流量净额│ -28694.78│ -9529.61│ 3643.33│ -21231.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 300352.57│ 268407.96│ 123446.99│ 378753.61│
│筹资现金流出小计│ 244215.85│ 159396.15│ 63551.19│ 395293.29│
│筹资现金流量净额│ 56136.72│ 109011.81│ 59895.81│ -16539.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -180.56│ -594.53│ -81.16│ -2607.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 54733.63│ 55975.25│ 35425.74│ -7106.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 554543.82│ 371272.04│ 144703.22│ 777239.68│
│经营现金流出小计│ 552348.93│ 368853.23│ 158074.69│ 712545.27│
│经营现金流量净额│ 2194.90│ 2418.81│ -13371.46│ 64694.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16718.64│ 7197.39│ 2033.32│ 4412.37│
│投资现金流出小计│ 19307.88│ 22164.53│ 13409.50│ 20274.61│
│投资现金流量净额│ -2589.24│ -14967.13│ -11376.18│ -15862.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 194910.71│ 160171.63│ 49201.34│ 292745.84│
│筹资现金流出小计│ 192683.12│ 150896.16│ 43523.45│ 323702.45│
│筹资现金流量净额│ 2227.59│ 9275.47│ 5677.89│ -30956.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 461.93│ -135.62│ 230.60│ 151.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2295.18│ -3408.47│ -18839.15│ 18026.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 154393.33│ 130715.05│ 105727.62│ 23.63│
│短期借款 │ 123391.71│ 155562.28│ 201543.03│ -22.81│
│应收账款 │ 190933.19│ 186284.52│ 73987.19│ 151.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 15393.71│ --│
│应付账款 │ 51317.85│ 67770.42│ 90483.47│ -25.10│
│在建工程 │ --│ --│ 4478.02│ --│
│存货的减少 │ --│ 45309.45│ -46368.43│ 197.72│
│流动负债合计 │ 391065.55│ 381424.65│ 375117.42│ 1.68│
│长期借款 │ 55750.00│ 20900.00│ 14900.00│ 40.27│
│负债合计 │ 453006.37│ 409713.47│ 397055.05│ 3.19│
│营业利润 │ 99693.68│ 44929.29│ 14560.80│ 208.56│
│利润总额 │ 100192.97│ 73415.49│ 16943.61│ 333.29│
│归属于母公司所有│ 83146.29│ 32331.28│ 10153.17│ 218.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 243583.19│ 169430.95│ 136481.69│ 24.14│
│营业外收支净额 │ 499.29│ 28486.20│ 2382.82│ 1095.48│
│购买商品、接受劳│ 672943.94│ 727657.45│ 645991.11│ 12.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 783352.23│ 832029.72│ 777239.68│ 7.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 755879.97│ 798757.13│ 712545.27│ 12.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27472.26│ 33272.59│ 64694.41│ -48.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13003.54│ 23606.35│ 4412.37│ 435.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41698.32│ 44837.78│ 20274.61│ 121.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -28694.78│ -21231.43│ -15862.25│ -33.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10657.33│ 16046.77│ 6695.52│ 139.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 300352.57│ 378753.61│ 292745.84│ 29.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 244215.85│ 395293.29│ 323702.45│ 22.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56136.72│ -16539.68│ -30956.62│ 46.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15979.97│ 11615.13│ 23694.01│ -50.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 54733.63│ -7106.13│ 18026.73│ -139.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 29380.03│ 351019.51│ -91.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 29380.03│ 351019.51│ -91.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 263858.28│ 32.3465│ 17645.23│ 54.5763│
│第三季度│ 197076.42│ 24.1597│ 10495.46│ 32.4622│
│第二季度│ 177036.05│ 21.7029│ 3114.60│ 9.6334│
│第一季度│ 177754.41│ 21.7910│ 1076.00│ 3.3280│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 153297.58│ 22.0270│ -15565.70│ -153.3087│
│第三季度│ 159699.33│ 22.9469│ 7589.64│ 74.7514│
│第二季度│ 224676.39│ 32.2833│ 14656.39│ 144.3528│
│第一季度│ 158278.55│ 22.7427│ 3472.84│ 34.2045│
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