宝光股份宝光股份财务分析报告
≈≈宝光股份600379≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0999│ 0.0653│ 0.0202│ 0.1398│
│基本每股收益 │ 0.0953│ 0.0620│ 0.0192│ 0.1244│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0999│ 0.0653│ 0.0202│ 0.1398│
│每股净资产(元) │ 1.7922│ 1.7479│ 1.7430│ 1.7209│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5279│ 0.3415│ 0.1335│ 0.3463│
│每股现金流量(元) │ 0.4629│ 0.2290│ 0.1236│ 0.1721│
│每股资本公积金(元) │ 0.0330│ 0.0231│ 0.0231│ 0.0231│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1400│ 0.1400│ 0.1400│ 0.1400│
│每股未分配利润(元) │ 0.6199│ 0.5853│ 0.5823│ 0.5621│
│净资产收益率(%) │ 5.5737│ 3.7330│ 1.1611│ 8.1248│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6869│ 3.7538│ 1.1685│ 8.2852│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3160│ 3.5461│ 1.1028│ 7.2262│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5658│ --│ 7.3690│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 119881.52│ 103689.96│ 98966.80│ 87176.15│
│归属母公司股东权益 │ 59177.89│ 57717.37│ 57554.55│ 56823.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 81562.43│ 51296.75│ 20676.76│ 90207.87│
│营业成本(万元) │ 68417.75│ 43171.07│ 17451.28│ 71081.38│
│投资收益(万元) │ 0.22│ 0.17│ --│ -27.76│
│净利润(万元) │ 3400.01│ 2060.10│ 668.27│ 4616.81│
│营业利润(万元) │ 3709.20│ 2260.51│ 773.27│ 5049.71│
│利润总额(万元) │ 3719.42│ 2270.20│ 781.29│ 5059.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 3298.43│ 2154.60│ 668.27│ 4616.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 17430.74│ 11276.98│ 4409.53│ 11436.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0927│ 0.0458│ 0.0110│ 0.1561│
│基本每股收益 │ 0.0843│ 0.0377│ 0.0086│ 0.1459│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0927│ 0.0458│ 0.0110│ 0.1561│
│每股净资产(元) │ 1.6729│ 1.6259│ 1.6753│ 1.6542│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1226│ 0.1709│ 0.0504│ 0.1617│
│每股现金流量(元) │ -0.0127│ 0.0313│ 0.0468│ 0.0908│
│每股资本公积金(元) │ 0.0231│ 0.0231│ 0.0231│ 0.0231│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1265│ 0.1265│ 0.1265│ 0.1265│
│每股未分配利润(元) │ 0.5284│ 0.4814│ 0.5227│ 0.5117│
│净资产收益率(%) │ 5.5414│ 2.8142│ 0.6571│ 8.0866│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5726│ 2.7899│ 0.6612│ 8.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0407│ 2.3213│ 0.5116│ 7.5621│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3012│ --│ 7.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 86554.18│ 82221.61│ 84608.95│ 83190.45│
│归属母公司股东权益 │ 55240.18│ 53687.15│ 55317.12│ 54622.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61248.23│ 39633.12│ 16923.45│ 93390.69│
│营业成本(万元) │ 48422.81│ 31713.03│ 13629.26│ 73944.40│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 0.13│
│净利润(万元) │ 3061.10│ 1510.89│ 363.48│ 4417.14│
│营业利润(万元) │ 3480.27│ 1744.88│ 488.25│ 4798.26│
│利润总额(万元) │ 3487.02│ 1751.48│ 487.92│ 4754.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 3061.10│ 1510.89│ 363.48│ 4417.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 4047.75│ 5643.86│ 1665.19│ 5338.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0999│ 0.1398│ 0.1561│ 0.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0953│ 0.1244│ 0.1459│ 0.1411│
│每股净资产(元) │ 1.7922│ 1.7209│ 1.6542│ 2.2053│
│每股资本公积金(元) │ 0.0330│ 0.0231│ 0.0231│ 0.0324│
│每股未分配利润(元) │ 0.6199│ 0.5621│ 0.5117│ 1.0106│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5279│ 0.3463│ 0.1617│ 0.2352│
│每股现金流量(元) │ 0.4629│ 0.1721│ 0.0908│ 0.1162│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.1546│ 5.3607│ 5.1616│ 4.7450│
│应收账款周转率 │ 3.2337│ 4.6452│ 5.0802│ 5.3490│
│总资产周转率 │ 0.7878│ 1.0590│ 1.1513│ 1.1338│
│营业收入增长率(%) │ 33.1670│ -3.4081│ 9.9560│ 5.5240│
│营业利润增长率(%) │ 6.5779│ 5.2405│ 19.2877│ 5.4900│
│利润总额增长率(%) │ 6.6645│ 6.4256│ 14.1408│ 3.3994│
│归属母公司净利润增长率│ 7.7528│ 4.5203│ 14.8339│ 6.7264│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 38.5046│ 4.7911│ 5.2410│ 11.6933│
│净资产增长率(%) │ 7.1284│ 4.0293│ 5.0143│ 4.8542│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1686│ 4.0160│ 3.2320│ 5.1180│
│总资产收益率(%) │ 3.2940│ 2.2162│ 0.7281│ 5.4199│
│净资产收益率(%) │ 5.5737│ 3.7330│ 1.1611│ 8.1248│
│营业利润率(%) │ 4.5477│ 4.4067│ 3.7398│ 5.5979│
│销售毛利率(%) │ 16.1161│ 15.8405│ 15.5995│ 21.2027│
│销售净利率(%) │ 4.1686│ 4.0160│ 3.2320│ 5.1180│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.1546│ 3.5192│ 1.3092│ 5.3607│
│固定资产周转率 │ 4.2594│ 2.9443│ 1.1709│ 4.7808│
│流动资产周转率 │ 1.0209│ 0.6962│ 0.2914│ 1.4092│
│总资产周转率 │ 0.7878│ 0.5375│ 0.2222│ 1.0590│
│股东权益周转率 │ 1.3954│ 0.9188│ 0.3664│ 1.6188│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7911│ 2.0100│ 2.1645│ 2.4308│
│速动比率(%) │ 1.5095│ 1.6797│ 1.7249│ 1.9786│
│产权比率 │ 0.9442│ 0.7921│ 0.7195│ 0.5341│
│应收账款周转率 │ 3.2337│ 2.2290│ 0.9545│ 4.6452│
│利息保障倍数 │ 177.3694│ 35.7812│ 13.5727│ 42.9748│
│资产负债率 │ 0.4856│ 0.4409│ 0.4184│ 0.3482│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.1670│ 29.4290│ 22.1782│ -3.4081│
│营业利润增长率(%) │ 6.5779│ 29.5512│ 58.3777│ 5.2405│
│总资产增长率(%) │ 38.5046│ 26.1104│ 16.9697│ 4.7911│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.6261│ 7.9828│ 4.0447│ 4.0293│
│净利润增长率(%) │ 11.0713│ 36.3505│ 83.8542│ 4.5203│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.3636│ 55.6634│ 58.1554│ 65.1829│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.3217│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.7549│ 77.9232│ 76.1522│ 76.3560│
│无形资产比率(%) │ 0.5439│ 0.2716│ 0.3020│ 0.3343│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 119881.52│ 103689.96│ 98966.80│ 87176.15│
│流动资产 │ 93213.80│ 80798.49│ 75365.40│ 66564.23│
│非流动资产 │ 26667.73│ 22891.48│ 23601.40│ 20611.92│
│固定资产 │ 20377.20│ 16923.97│ 17397.29│ 17920.56│
│货币资金 │ 31667.53│ 23945.06│ 20525.28│ 16444.56│
│存货 │ 14651.48│ 12639.52│ 14764.69│ 11894.81│
│应收账款 │ 30800.38│ 26380.96│ 23680.50│ 19644.91│
│其他应收款 │ --│ 362.35│ --│ 1315.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 652.02│ 281.62│ 298.86│ 291.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ 5000.00│ 5000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 25652.88│ 19772.39│ 19063.85│ 15693.10│
│流动负债 │ 52043.62│ 40199.21│ 34819.46│ 27384.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 58219.09│ 45717.09│ 41412.25│ 30352.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1088.21│ 763.89│ 763.89│ 763.89│
│未分配利润 │ 20470.77│ 19326.95│ 19227.46│ 18559.19│
│归属于母公司所│ 59177.89│ 57717.37│ 57554.55│ 56823.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 61662.44│ 57972.87│ 57554.55│ 56823.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 86554.18│ 82221.61│ 84608.95│ 83190.45│
│流动资产 │ 65604.58│ 60983.83│ 63319.18│ 61466.12│
│非流动资产 │ 20949.60│ 21237.78│ 21289.78│ 21724.33│
│固定资产 │ 18345.32│ 18862.43│ 19363.48│ 19817.25│
│货币资金 │ 10502.04│ 12155.06│ 12606.97│ 11061.24│
│存货 │ 13214.63│ 13442.43│ 15634.29│ 14624.41│
│应收账款 │ 28861.85│ 26521.43│ 25809.95│ 19194.19│
│其他应收款 │ --│ 392.68│ --│ 801.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 291.41│ 309.11│ 286.52│ 302.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 4000.00│ 4000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 627.91│
│应付账款 │ 17334.15│ 14208.53│ 14386.73│ 12953.35│
│流动负债 │ 29057.08│ 26389.04│ 25063.83│ 24339.46│
│长期借款 │ --│ --│ 2000.00│ 2000.00│
│总负债 │ 31314.00│ 28534.46│ 29291.83│ 28567.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 763.89│ 763.89│ 763.89│ 763.89│
│未分配利润 │ 17447.75│ 15897.53│ 17259.65│ 16896.17│
│归属于母公司所│ 55240.18│ 53687.15│ 55317.12│ 54622.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 55240.18│ 53687.15│ 55317.12│ 54622.99│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 81562.43│ 51296.75│ 20676.76│ 90207.87│
│营业收入 │ 81562.43│ 51296.75│ 20676.76│ 90207.87│
│营业总成本 │ 78022.67│ 48812.32│ 19937.56│ 85356.85│
│营业成本 │ 68417.75│ 43171.07│ 17451.28│ 71081.38│
│财务费用 │ 20.55│ 63.24│ 62.14│ 350.13│
│管理费用 │ 3907.24│ 2038.27│ 799.31│ 7844.63│
│营业利润 │ 3709.20│ 2260.51│ 773.27│ 5049.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.22│ 0.17│ --│ -27.76│
│营业外收支净额│ 10.22│ 9.69│ 8.02│ 10.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3719.42│ 2270.20│ 781.29│ 5059.73│
│所得税费用 │ 319.41│ 210.10│ 113.02│ 442.91│
│归属母公司净利│ 3298.43│ 2154.60│ 668.27│ 4616.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3400.01│ 2060.10│ 668.27│ 4616.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61248.23│ 39633.12│ 16923.45│ 93390.69│
│营业收入 │ 61248.23│ 39633.12│ 16923.45│ 93390.69│
│营业总成本 │ 58087.85│ 37836.80│ 16530.22│ 88971.65│
│营业成本 │ 48422.81│ 31713.03│ 13629.26│ 73944.40│
│财务费用 │ 162.15│ 149.67│ 78.49│ 301.61│
│管理费用 │ 3892.17│ 2492.93│ 1026.92│ 6470.91│
│营业利润 │ 3480.27│ 1744.88│ 488.25│ 4798.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 0.13│
│营业外收支净额│ 6.76│ 6.60│ -0.33│ -44.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3487.02│ 1751.48│ 487.92│ 4754.24│
│所得税费用 │ 425.92│ 240.60│ 124.44│ 337.09│
│归属母公司净利│ 3061.10│ 1510.89│ 363.48│ 4417.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3061.10│ 1510.89│ 363.48│ 4417.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45343.13│ 29399.17│ 11881.18│ 45334.42│
│经营现金流出小计│ 27912.40│ 18122.19│ 7471.65│ 33898.22│
│经营现金流量净额│ 17430.74│ 11276.98│ 4409.53│ 11436.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 13.56│
│投资现金流出小计│ 1408.27│ 642.94│ 283.43│ 1350.96│
│投资现金流量净额│ -1408.27│ -642.94│ -283.43│ -1337.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5770.77│ 3410.77│ 60.77│ 5360.47│
│筹资现金流出小计│ 6507.88│ 6475.64│ 104.03│ 9659.82│
│筹资现金流量净额│ -737.11│ -3064.87│ -43.26│ -4299.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.92│ -8.59│ -2.05│ -116.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15283.44│ 7560.57│ 4080.79│ 5683.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29012.67│ 21752.15│ 10360.60│ 43022.19│
│经营现金流出小计│ 24964.92│ 16108.29│ 8695.41│ 37683.47│
│经营现金流量净额│ 4047.75│ 5643.86│ 1665.19│ 5338.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.08│ 0.08│ 0.05│ 3.05│
│投资现金流出小计│ 102.25│ 73.23│ 36.99│ 1484.12│
│投资现金流量净额│ -102.17│ -73.15│ -36.95│ -1481.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5360.47│ 5360.47│ 360.47│ 4448.82│
│筹资现金流出小计│ 9756.50│ 9911.90│ 408.55│ 5324.41│
│筹资现金流量净额│ -4396.03│ -4551.43│ -48.08│ -875.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 31.32│ 14.62│ -34.37│ 16.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -419.13│ 1033.89│ 1545.80│ 2998.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31667.53│ 16444.56│ 11061.24│ 48.67│
│短期借款 │ 3000.00│ 5000.00│ 4000.00│ 25.00│
│应收账款 │ 30800.38│ 19644.91│ 19194.19│ 2.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 801.15│ --│
│应付账款 │ 25652.88│ 15693.10│ 12953.35│ 21.15│
│在建工程 │ --│ --│ 399.51│ --│
│存货的减少 │ --│ 2482.01│ -1019.76│ 343.39│
│流动负债合计 │ 52043.62│ 27384.23│ 24339.46│ 12.51│
│长期借款 │ --│ --│ 2000.00│ --│
│负债合计 │ 58219.09│ 30352.23│ 28567.46│ 6.25│
│营业利润 │ 3709.20│ 5049.71│ 4798.26│ 5.24│
│利润总额 │ 3719.42│ 5059.73│ 4754.24│ 6.43│
│归属于母公司所有│ 3298.43│ 4616.81│ 4417.14│ 4.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 20470.77│ 18559.19│ 16896.17│ 9.84│
│营业外收支净额 │ 10.22│ 10.02│ -44.02│ 122.76│
│购买商品、接受劳│ 11793.49│ 12198.06│ 12916.35│ -5.56│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45343.13│ 45334.42│ 43022.19│ 5.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27912.40│ 33898.22│ 37683.47│ -10.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17430.74│ 11436.21│ 5338.72│ 114.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 13.56│ 3.05│ 344.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1408.27│ 1350.96│ 1484.12│ -8.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1408.27│ -1337.40│ -1481.07│ 9.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1408.27│ 1350.96│ 1484.12│ -8.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5770.77│ 5360.47│ 4448.82│ 20.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6507.88│ 9659.82│ 5324.41│ 81.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -737.11│ -4299.36│ -875.59│ -391.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1507.88│ 2749.35│ 1863.95│ 47.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15283.44│ 5683.32│ 2998.58│ 89.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3987.93│ 654.96│ 508.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3987.93│ 654.96│ 508.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28959.64│ 32.1032│ 1555.71│ 33.6966│
│第三季度│ 21615.11│ 23.9614│ 1550.22│ 33.5777│
│第二季度│ 22709.67│ 25.1748│ 1147.41│ 24.8528│
│第一季度│ 16923.45│ 18.7605│ 363.48│ 7.8729│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24958.18│ 26.7245│ 851.59│ 19.2793│
│第三季度│ 24863.84│ 26.6235│ 1317.35│ 29.8236│
│第二季度│ 23369.75│ 25.0236│ 1818.51│ 41.1694│
│第一季度│ 20198.92│ 21.6284│ 429.69│ 9.7278│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0999│ 0.0653│ 0.0202│ 0.1398│
│基本每股收益 │ 0.0953│ 0.0620│ 0.0192│ 0.1244│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0999│ 0.0653│ 0.0202│ 0.1398│
│每股净资产(元) │ 1.7922│ 1.7479│ 1.7430│ 1.7209│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5279│ 0.3415│ 0.1335│ 0.3463│
│每股现金流量(元) │ 0.4629│ 0.2290│ 0.1236│ 0.1721│
│每股资本公积金(元) │ 0.0330│ 0.0231│ 0.0231│ 0.0231│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1400│ 0.1400│ 0.1400│ 0.1400│
│每股未分配利润(元) │ 0.6199│ 0.5853│ 0.5823│ 0.5621│
│净资产收益率(%) │ 5.5737│ 3.7330│ 1.1611│ 8.1248│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6869│ 3.7538│ 1.1685│ 8.2852│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3160│ 3.5461│ 1.1028│ 7.2262│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5658│ --│ 7.3690│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 119881.52│ 103689.96│ 98966.80│ 87176.15│
│归属母公司股东权益 │ 59177.89│ 57717.37│ 57554.55│ 56823.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 81562.43│ 51296.75│ 20676.76│ 90207.87│
│营业成本(万元) │ 68417.75│ 43171.07│ 17451.28│ 71081.38│
│投资收益(万元) │ 0.22│ 0.17│ --│ -27.76│
│净利润(万元) │ 3400.01│ 2060.10│ 668.27│ 4616.81│
│营业利润(万元) │ 3709.20│ 2260.51│ 773.27│ 5049.71│
│利润总额(万元) │ 3719.42│ 2270.20│ 781.29│ 5059.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 3298.43│ 2154.60│ 668.27│ 4616.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 17430.74│ 11276.98│ 4409.53│ 11436.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0927│ 0.0458│ 0.0110│ 0.1561│
│基本每股收益 │ 0.0843│ 0.0377│ 0.0086│ 0.1459│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0927│ 0.0458│ 0.0110│ 0.1561│
│每股净资产(元) │ 1.6729│ 1.6259│ 1.6753│ 1.6542│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1226│ 0.1709│ 0.0504│ 0.1617│
│每股现金流量(元) │ -0.0127│ 0.0313│ 0.0468│ 0.0908│
│每股资本公积金(元) │ 0.0231│ 0.0231│ 0.0231│ 0.0231│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1265│ 0.1265│ 0.1265│ 0.1265│
│每股未分配利润(元) │ 0.5284│ 0.4814│ 0.5227│ 0.5117│
│净资产收益率(%) │ 5.5414│ 2.8142│ 0.6571│ 8.0866│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5726│ 2.7899│ 0.6612│ 8.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0407│ 2.3213│ 0.5116│ 7.5621│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3012│ --│ 7.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 86554.18│ 82221.61│ 84608.95│ 83190.45│
│归属母公司股东权益 │ 55240.18│ 53687.15│ 55317.12│ 54622.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61248.23│ 39633.12│ 16923.45│ 93390.69│
│营业成本(万元) │ 48422.81│ 31713.03│ 13629.26│ 73944.40│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 0.13│
│净利润(万元) │ 3061.10│ 1510.89│ 363.48│ 4417.14│
│营业利润(万元) │ 3480.27│ 1744.88│ 488.25│ 4798.26│
│利润总额(万元) │ 3487.02│ 1751.48│ 487.92│ 4754.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 3061.10│ 1510.89│ 363.48│ 4417.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 4047.75│ 5643.86│ 1665.19│ 5338.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0999│ 0.1398│ 0.1561│ 0.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0953│ 0.1244│ 0.1459│ 0.1411│
│每股净资产(元) │ 1.7922│ 1.7209│ 1.6542│ 2.2053│
│每股资本公积金(元) │ 0.0330│ 0.0231│ 0.0231│ 0.0324│
│每股未分配利润(元) │ 0.6199│ 0.5621│ 0.5117│ 1.0106│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5279│ 0.3463│ 0.1617│ 0.2352│
│每股现金流量(元) │ 0.4629│ 0.1721│ 0.0908│ 0.1162│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.1546│ 5.3607│ 5.1616│ 4.7450│
│应收账款周转率 │ 3.2337│ 4.6452│ 5.0802│ 5.3490│
│总资产周转率 │ 0.7878│ 1.0590│ 1.1513│ 1.1338│
│营业收入增长率(%) │ 33.1670│ -3.4081│ 9.9560│ 5.5240│
│营业利润增长率(%) │ 6.5779│ 5.2405│ 19.2877│ 5.4900│
│利润总额增长率(%) │ 6.6645│ 6.4256│ 14.1408│ 3.3994│
│归属母公司净利润增长率│ 7.7528│ 4.5203│ 14.8339│ 6.7264│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 38.5046│ 4.7911│ 5.2410│ 11.6933│
│净资产增长率(%) │ 7.1284│ 4.0293│ 5.0143│ 4.8542│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1686│ 4.0160│ 3.2320│ 5.1180│
│总资产收益率(%) │ 3.2940│ 2.2162│ 0.7281│ 5.4199│
│净资产收益率(%) │ 5.5737│ 3.7330│ 1.1611│ 8.1248│
│营业利润率(%) │ 4.5477│ 4.4067│ 3.7398│ 5.5979│
│销售毛利率(%) │ 16.1161│ 15.8405│ 15.5995│ 21.2027│
│销售净利率(%) │ 4.1686│ 4.0160│ 3.2320│ 5.1180│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.1546│ 3.5192│ 1.3092│ 5.3607│
│固定资产周转率 │ 4.2594│ 2.9443│ 1.1709│ 4.7808│
│流动资产周转率 │ 1.0209│ 0.6962│ 0.2914│ 1.4092│
│总资产周转率 │ 0.7878│ 0.5375│ 0.2222│ 1.0590│
│股东权益周转率 │ 1.3954│ 0.9188│ 0.3664│ 1.6188│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7911│ 2.0100│ 2.1645│ 2.4308│
│速动比率(%) │ 1.5095│ 1.6797│ 1.7249│ 1.9786│
│产权比率 │ 0.9442│ 0.7921│ 0.7195│ 0.5341│
│应收账款周转率 │ 3.2337│ 2.2290│ 0.9545│ 4.6452│
│利息保障倍数 │ 177.3694│ 35.7812│ 13.5727│ 42.9748│
│资产负债率 │ 0.4856│ 0.4409│ 0.4184│ 0.3482│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.1670│ 29.4290│ 22.1782│ -3.4081│
│营业利润增长率(%) │ 6.5779│ 29.5512│ 58.3777│ 5.2405│
│总资产增长率(%) │ 38.5046│ 26.1104│ 16.9697│ 4.7911│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.6261│ 7.9828│ 4.0447│ 4.0293│
│净利润增长率(%) │ 11.0713│ 36.3505│ 83.8542│ 4.5203│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.3636│ 55.6634│ 58.1554│ 65.1829│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.3217│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.7549│ 77.9232│ 76.1522│ 76.3560│
│无形资产比率(%) │ 0.5439│ 0.2716│ 0.3020│ 0.3343│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 119881.52│ 103689.96│ 98966.80│ 87176.15│
│流动资产 │ 93213.80│ 80798.49│ 75365.40│ 66564.23│
│非流动资产 │ 26667.73│ 22891.48│ 23601.40│ 20611.92│
│固定资产 │ 20377.20│ 16923.97│ 17397.29│ 17920.56│
│货币资金 │ 31667.53│ 23945.06│ 20525.28│ 16444.56│
│存货 │ 14651.48│ 12639.52│ 14764.69│ 11894.81│
│应收账款 │ 30800.38│ 26380.96│ 23680.50│ 19644.91│
│其他应收款 │ --│ 362.35│ --│ 1315.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 652.02│ 281.62│ 298.86│ 291.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ 5000.00│ 5000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 25652.88│ 19772.39│ 19063.85│ 15693.10│
│流动负债 │ 52043.62│ 40199.21│ 34819.46│ 27384.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 58219.09│ 45717.09│ 41412.25│ 30352.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1088.21│ 763.89│ 763.89│ 763.89│
│未分配利润 │ 20470.77│ 19326.95│ 19227.46│ 18559.19│
│归属于母公司所│ 59177.89│ 57717.37│ 57554.55│ 56823.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 61662.44│ 57972.87│ 57554.55│ 56823.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 86554.18│ 82221.61│ 84608.95│ 83190.45│
│流动资产 │ 65604.58│ 60983.83│ 63319.18│ 61466.12│
│非流动资产 │ 20949.60│ 21237.78│ 21289.78│ 21724.33│
│固定资产 │ 18345.32│ 18862.43│ 19363.48│ 19817.25│
│货币资金 │ 10502.04│ 12155.06│ 12606.97│ 11061.24│
│存货 │ 13214.63│ 13442.43│ 15634.29│ 14624.41│
│应收账款 │ 28861.85│ 26521.43│ 25809.95│ 19194.19│
│其他应收款 │ --│ 392.68│ --│ 801.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 291.41│ 309.11│ 286.52│ 302.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 4000.00│ 4000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 627.91│
│应付账款 │ 17334.15│ 14208.53│ 14386.73│ 12953.35│
│流动负债 │ 29057.08│ 26389.04│ 25063.83│ 24339.46│
│长期借款 │ --│ --│ 2000.00│ 2000.00│
│总负债 │ 31314.00│ 28534.46│ 29291.83│ 28567.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 763.89│ 763.89│ 763.89│ 763.89│
│未分配利润 │ 17447.75│ 15897.53│ 17259.65│ 16896.17│
│归属于母公司所│ 55240.18│ 53687.15│ 55317.12│ 54622.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 55240.18│ 53687.15│ 55317.12│ 54622.99│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 81562.43│ 51296.75│ 20676.76│ 90207.87│
│营业收入 │ 81562.43│ 51296.75│ 20676.76│ 90207.87│
│营业总成本 │ 78022.67│ 48812.32│ 19937.56│ 85356.85│
│营业成本 │ 68417.75│ 43171.07│ 17451.28│ 71081.38│
│财务费用 │ 20.55│ 63.24│ 62.14│ 350.13│
│管理费用 │ 3907.24│ 2038.27│ 799.31│ 7844.63│
│营业利润 │ 3709.20│ 2260.51│ 773.27│ 5049.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.22│ 0.17│ --│ -27.76│
│营业外收支净额│ 10.22│ 9.69│ 8.02│ 10.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3719.42│ 2270.20│ 781.29│ 5059.73│
│所得税费用 │ 319.41│ 210.10│ 113.02│ 442.91│
│归属母公司净利│ 3298.43│ 2154.60│ 668.27│ 4616.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3400.01│ 2060.10│ 668.27│ 4616.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61248.23│ 39633.12│ 16923.45│ 93390.69│
│营业收入 │ 61248.23│ 39633.12│ 16923.45│ 93390.69│
│营业总成本 │ 58087.85│ 37836.80│ 16530.22│ 88971.65│
│营业成本 │ 48422.81│ 31713.03│ 13629.26│ 73944.40│
│财务费用 │ 162.15│ 149.67│ 78.49│ 301.61│
│管理费用 │ 3892.17│ 2492.93│ 1026.92│ 6470.91│
│营业利润 │ 3480.27│ 1744.88│ 488.25│ 4798.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 0.13│
│营业外收支净额│ 6.76│ 6.60│ -0.33│ -44.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3487.02│ 1751.48│ 487.92│ 4754.24│
│所得税费用 │ 425.92│ 240.60│ 124.44│ 337.09│
│归属母公司净利│ 3061.10│ 1510.89│ 363.48│ 4417.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3061.10│ 1510.89│ 363.48│ 4417.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45343.13│ 29399.17│ 11881.18│ 45334.42│
│经营现金流出小计│ 27912.40│ 18122.19│ 7471.65│ 33898.22│
│经营现金流量净额│ 17430.74│ 11276.98│ 4409.53│ 11436.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 13.56│
│投资现金流出小计│ 1408.27│ 642.94│ 283.43│ 1350.96│
│投资现金流量净额│ -1408.27│ -642.94│ -283.43│ -1337.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5770.77│ 3410.77│ 60.77│ 5360.47│
│筹资现金流出小计│ 6507.88│ 6475.64│ 104.03│ 9659.82│
│筹资现金流量净额│ -737.11│ -3064.87│ -43.26│ -4299.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.92│ -8.59│ -2.05│ -116.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15283.44│ 7560.57│ 4080.79│ 5683.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29012.67│ 21752.15│ 10360.60│ 43022.19│
│经营现金流出小计│ 24964.92│ 16108.29│ 8695.41│ 37683.47│
│经营现金流量净额│ 4047.75│ 5643.86│ 1665.19│ 5338.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.08│ 0.08│ 0.05│ 3.05│
│投资现金流出小计│ 102.25│ 73.23│ 36.99│ 1484.12│
│投资现金流量净额│ -102.17│ -73.15│ -36.95│ -1481.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5360.47│ 5360.47│ 360.47│ 4448.82│
│筹资现金流出小计│ 9756.50│ 9911.90│ 408.55│ 5324.41│
│筹资现金流量净额│ -4396.03│ -4551.43│ -48.08│ -875.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 31.32│ 14.62│ -34.37│ 16.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -419.13│ 1033.89│ 1545.80│ 2998.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31667.53│ 16444.56│ 11061.24│ 48.67│
│短期借款 │ 3000.00│ 5000.00│ 4000.00│ 25.00│
│应收账款 │ 30800.38│ 19644.91│ 19194.19│ 2.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 801.15│ --│
│应付账款 │ 25652.88│ 15693.10│ 12953.35│ 21.15│
│在建工程 │ --│ --│ 399.51│ --│
│存货的减少 │ --│ 2482.01│ -1019.76│ 343.39│
│流动负债合计 │ 52043.62│ 27384.23│ 24339.46│ 12.51│
│长期借款 │ --│ --│ 2000.00│ --│
│负债合计 │ 58219.09│ 30352.23│ 28567.46│ 6.25│
│营业利润 │ 3709.20│ 5049.71│ 4798.26│ 5.24│
│利润总额 │ 3719.42│ 5059.73│ 4754.24│ 6.43│
│归属于母公司所有│ 3298.43│ 4616.81│ 4417.14│ 4.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 20470.77│ 18559.19│ 16896.17│ 9.84│
│营业外收支净额 │ 10.22│ 10.02│ -44.02│ 122.76│
│购买商品、接受劳│ 11793.49│ 12198.06│ 12916.35│ -5.56│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45343.13│ 45334.42│ 43022.19│ 5.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27912.40│ 33898.22│ 37683.47│ -10.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17430.74│ 11436.21│ 5338.72│ 114.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 13.56│ 3.05│ 344.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1408.27│ 1350.96│ 1484.12│ -8.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1408.27│ -1337.40│ -1481.07│ 9.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1408.27│ 1350.96│ 1484.12│ -8.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5770.77│ 5360.47│ 4448.82│ 20.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6507.88│ 9659.82│ 5324.41│ 81.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -737.11│ -4299.36│ -875.59│ -391.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1507.88│ 2749.35│ 1863.95│ 47.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15283.44│ 5683.32│ 2998.58│ 89.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3987.93│ 654.96│ 508.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3987.93│ 654.96│ 508.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28959.64│ 32.1032│ 1555.71│ 33.6966│
│第三季度│ 21615.11│ 23.9614│ 1550.22│ 33.5777│
│第二季度│ 22709.67│ 25.1748│ 1147.41│ 24.8528│
│第一季度│ 16923.45│ 18.7605│ 363.48│ 7.8729│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24958.18│ 26.7245│ 851.59│ 19.2793│
│第三季度│ 24863.84│ 26.6235│ 1317.35│ 29.8236│
│第二季度│ 23369.75│ 25.0236│ 1818.51│ 41.1694│
│第一季度│ 20198.92│ 21.6284│ 429.69│ 9.7278│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘