红星发展红星发展财务分析报告
≈≈红星发展600367≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2300│ 0.0440│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.4535│ 0.2200│ 0.0370│ -0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2300│ 0.0440│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 5.1529│ 4.9600│ 4.7159│ 4.6703│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4983│ 0.2467│ -0.0771│ 0.1003│
│每股现金流量(元) │ 0.2793│ 0.0908│ -0.1348│ -0.1427│
│每股资本公积金(元) │ 1.0169│ 1.0229│ 1.0446│ 1.0428│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7781│ 0.7781│ 0.7725│ 0.7725│
│每股未分配利润(元) │ 2.3990│ 2.1648│ 1.9819│ 1.9387│
│净资产收益率(%) │ 9.0350│ 4.7021│ 0.9168│ 3.9931│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4500│ 4.8200│ 0.9200│ 4.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.7181│ 4.4292│ 0.7710│ -1.7718│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5400│ --│ -1.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 228779.50│ 213255.35│ 206156.25│ 202936.52│
│归属母公司股东权益 │ 151148.12│ 144358.97│ 139345.38│ 137996.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 145539.46│ 91089.82│ 38104.81│ 137764.72│
│营业成本(万元) │ 114807.75│ 74723.97│ 33253.69│ 122412.34│
│投资收益(万元) │ 73.14│ 61.33│ --│ 4365.05│
│净利润(万元) │ 16451.99│ 8088.53│ 1395.80│ 5148.67│
│营业利润(万元) │ 19413.97│ 9157.31│ 1844.54│ 6767.50│
│利润总额(万元) │ 19210.26│ 9011.47│ 1783.24│ 6494.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 13656.24│ 6787.84│ 1277.48│ 5510.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 14617.40│ 7235.89│ -2279.29│ 2963.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.0200│ -0.0360│ 0.2600│
│基本每股收益 │ -0.0810│ -0.0400│ -0.0451│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0500│ -0.0200│ -0.0360│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 4.4697│ 4.5700│ 4.4714│ 4.4989│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0142│ -0.0659│ -0.1729│ 0.1829│
│每股现金流量(元) │ -0.1342│ -0.1638│ -0.1745│ 0.0543│
│每股资本公积金(元) │ 1.0648│ 1.0873│ 1.0829│ 1.0786│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7341│ 0.7282│ 0.7282│ 0.7282│
│每股未分配利润(元) │ 1.7425│ 1.7522│ 1.7646│ 1.8002│
│净资产收益率(%) │ -1.0432│ -0.4942│ -0.7968│ 5.5771│
│加权净资产收益率(%) │ -1.0400│ -0.4900│ -0.8000│ 5.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.6909│ -0.9100│ -0.9979│ 5.4226│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9000│ --│ 5.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 202423.12│ 200797.91│ 200621.57│ 205242.43│
│归属母公司股东权益 │ 132147.07│ 132968.78│ 133267.38│ 134086.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 89879.79│ 56997.59│ 24931.66│ 152339.02│
│营业成本(万元) │ 80034.40│ 49883.70│ 21483.32│ 117604.41│
│投资收益(万元) │ -129.49│ -163.27│ -73.52│ -636.49│
│净利润(万元) │ -1744.56│ -965.89│ -1247.19│ 8350.15│
│营业利润(万元) │ -1267.15│ -615.83│ -1269.26│ 10095.43│
│利润总额(万元) │ -1282.65│ -627.17│ -1288.55│ 9956.49│
│归属母公司净利润(万元)│ -1378.61│ -657.08│ -1061.87│ 7478.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 420.33│ -1963.43│ -5154.35│ 5452.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4700│ 0.1900│ 0.2600│ 0.4000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4535│ -0.0800│ 0.2500│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 5.1529│ 4.6703│ 4.4989│ 4.2767│
│每股资本公积金(元) │ 1.0169│ 1.0428│ 1.0786│ 1.0698│
│每股未分配利润(元) │ 2.3990│ 1.9387│ 1.8002│ 1.6079│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4983│ 0.1003│ 0.1829│ 0.3047│
│每股现金流量(元) │ 0.2793│ -0.1427│ 0.0543│ 0.1989│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0483│ 3.5203│ 3.5353│ 3.9018│
│应收账款周转率 │ 6.5266│ 7.2496│ 8.1643│ 9.1620│
│总资产周转率 │ 0.6742│ 0.6750│ 0.7712│ 0.8747│
│营业收入增长率(%) │ 61.9268│ -9.5670│ -4.3721│ 19.3213│
│营业利润增长率(%) │ 1632.0966│ -32.9647│ -37.2504│ 31.8420│
│利润总额增长率(%) │ 1597.6987│ -34.7696│ -34.2580│ 27.1778│
│归属母公司净利润增长率│ 1090.5777│ -26.3132│ -35.4977│ 21.4315│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.0204│ -1.1235│ 8.1234│ 8.8238│
│净资产增长率(%) │ 14.3787│ 2.9161│ 5.1947│ 9.6268│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.3041│ 8.8797│ 3.6631│ 3.7373│
│总资产收益率(%) │ 7.6307│ 3.9070│ 0.6863│ 2.5228│
│净资产收益率(%) │ 9.0350│ 4.7021│ 0.9168│ 3.9931│
│营业利润率(%) │ 13.3393│ 10.0531│ 4.8407│ 4.9124│
│销售毛利率(%) │ 21.1157│ 17.9667│ 12.7310│ 11.1439│
│销售净利率(%) │ 11.3041│ 8.8797│ 3.6631│ 3.7373│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0483│ 2.3260│ 0.9818│ 3.5203│
│固定资产周转率 │ 2.2546│ 1.4782│ 0.6143│ 2.4772│
│流动资产周转率 │ 1.1461│ 0.7666│ 0.3323│ 1.2143│
│总资产周转率 │ 0.6742│ 0.4377│ 0.1863│ 0.6750│
│股东权益周转率 │ 0.9710│ 0.6232│ 0.2660│ 0.9632│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3183│ 2.4182│ 2.3005│ 2.3107│
│速动比率(%) │ 1.6067│ 1.6322│ 1.4420│ 1.5199│
│产权比率 │ 0.4255│ 0.4232│ 0.4319│ 0.4235│
│应收账款周转率 │ 6.5266│ 4.3878│ 1.8255│ 7.2496│
│利息保障倍数 │ 90.7460│ 90.7450│ 135.2596│ 98.9940│
│资产负债率 │ 0.2985│ 0.2865│ 0.2920│ 0.2880│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 61.9268│ 59.8135│ 52.8370│ -9.5670│
│营业利润增长率(%) │ 1632.0966│ 1586.9798│ 245.3234│ -32.9647│
│总资产增长率(%) │ 13.0204│ 6.2040│ 2.7588│ -1.1235│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.8027│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.2304│ 8.5742│ 3.8368│ 2.0586│
│净利润增长率(%) │ 1043.0430│ 937.4191│ 211.9160│ -38.3403│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.0672│ 67.6930│ 67.5921│ 67.9997│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.3684│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.6890│ 58.5132│ 56.5214│ 55.6089│
│无形资产比率(%) │ 2.2213│ 2.4012│ 2.4998│ 2.5144│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 228779.50│ 213255.35│ 206156.25│ 202936.52│
│流动资产 │ 141131.69│ 124782.60│ 116522.33│ 112850.77│
│非流动资产 │ 87647.81│ 88472.75│ 89633.92│ 90085.76│
│固定资产 │ 69012.75│ 62891.90│ 63704.26│ 60351.79│
│货币资金 │ 38089.38│ 32559.65│ 25912.10│ 29896.32│
│存货 │ 43321.95│ 32247.71│ 35736.75│ 32003.40│
│应收账款 │ 24900.96│ 21821.78│ 22049.66│ 19698.20│
│其他应收款 │ --│ 1622.66│ --│ 1961.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5081.83│ 5120.61│ 5153.54│ 5102.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 4000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 33053.19│ 29383.18│ 27413.32│ 26155.84│
│流动负债 │ 60877.65│ 51600.55│ 50650.96│ 48837.38│
│长期借款 │ 5000.00│ 7000.00│ 7000.00│ 8000.00│
│总负债 │ 68294.15│ 61089.45│ 60189.32│ 58448.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29828.41│ 30005.54│ 30865.20│ 30812.48│
│未分配利润 │ 70368.68│ 63499.73│ 58561.81│ 57284.33│
│归属于母公司所│ 151148.12│ 144358.97│ 139345.38│ 137996.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 160485.36│ 152165.90│ 145966.93│ 144488.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 202423.12│ 200797.91│ 200621.57│ 205242.43│
│流动资产 │ 110322.66│ 107627.74│ 110236.31│ 114060.84│
│非流动资产 │ 92100.46│ 93170.17│ 90385.26│ 91181.59│
│固定资产 │ 51772.04│ 53620.10│ 50799.61│ 50875.40│
│货币资金 │ 30068.30│ 29153.58│ 28834.27│ 34035.98│
│存货 │ 39662.68│ 39402.36│ 41609.08│ 37543.67│
│应收账款 │ 22591.29│ 19821.46│ 22293.24│ 18307.84│
│其他应收款 │ --│ 2840.72│ --│ 3661.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5298.17│ 5335.65│ 5370.97│ 5406.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14970.00│ 14970.00│ 14970.00│ 12970.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1788.14│
│应付账款 │ 25214.67│ 24810.16│ 23855.49│ 28195.22│
│流动负债 │ 58768.48│ 55258.10│ 54648.32│ 57255.85│
│长期借款 │ 3000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 5000.00│
│总负债 │ 63149.66│ 60648.64│ 60048.22│ 63668.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31482.35│ 32405.72│ 32276.26│ 32147.65│
│未分配利润 │ 51516.41│ 52222.15│ 52592.28│ 53654.14│
│归属于母公司所│ 132147.07│ 132968.78│ 133267.38│ 134086.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 139273.46│ 140149.27│ 140573.36│ 141574.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 145539.46│ 91089.82│ 38104.81│ 137764.72│
│营业收入 │ 145539.46│ 91089.82│ 38104.81│ 137764.72│
│营业总成本 │ 126764.49│ 82677.65│ 36757.43│ 137757.10│
│营业成本 │ 114807.75│ 74723.97│ 33253.69│ 122412.34│
│财务费用 │ 213.65│ 180.15│ 13.28│ 440.19│
│管理费用 │ 8582.85│ 5668.31│ 2731.16│ 11686.39│
│营业利润 │ 19413.97│ 9157.31│ 1844.54│ 6767.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 73.14│ 61.33│ --│ 4365.05│
│营业外收支净额│ -203.71│ -145.84│ -61.30│ -272.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19210.26│ 9011.47│ 1783.24│ 6494.66│
│所得税费用 │ 2758.28│ 922.94│ 387.44│ 1345.98│
│归属母公司净利│ 13656.24│ 6787.84│ 1277.48│ 5510.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16451.99│ 8088.53│ 1395.80│ 5148.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89879.79│ 56997.59│ 24931.66│ 152339.02│
│营业收入 │ 89879.79│ 56997.59│ 24931.66│ 152339.02│
│营业总成本 │ 90184.60│ 56490.33│ 26273.04│ 141969.72│
│营业成本 │ 80034.40│ 49883.70│ 21483.32│ 117604.41│
│财务费用 │ 169.86│ -69.68│ -176.33│ 132.13│
│管理费用 │ 7932.81│ 5309.77│ 2800.60│ 11843.59│
│营业利润 │ -1267.15│ -615.83│ -1269.26│ 10095.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -129.49│ -163.27│ -73.52│ -636.49│
│营业外收支净额│ -15.50│ -11.33│ -19.29│ -138.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1282.65│ -627.17│ -1288.55│ 9956.49│
│所得税费用 │ 461.91│ 338.72│ -41.37│ 1606.35│
│归属母公司净利│ -1378.61│ -657.08│ -1061.87│ 7478.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1744.56│ -965.89│ -1247.19│ 8350.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 99921.71│ 59286.03│ 27180.37│ 82164.67│
│经营现金流出小计│ 85304.31│ 52050.14│ 29459.66│ 79200.70│
│经营现金流量净额│ 14617.40│ 7235.89│ -2279.29│ 2963.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 147.21│ 103.60│ 36.62│ 5986.85│
│投资现金流出小计│ 3345.29│ 2581.92│ 1586.48│ 6260.32│
│投资现金流量净额│ -3198.07│ -2478.32│ -1549.85│ -273.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 9000.00│
│筹资现金流出小计│ 7211.96│ 6057.16│ 4165.49│ 15689.34│
│筹资现金流量净额│ -3211.96│ -2057.16│ -165.49│ -6689.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14.31│ -37.07│ 10.54│ -217.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8193.06│ 2663.33│ -3984.09│ -4216.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 54836.59│ 34259.85│ 23689.04│ 100610.36│
│经营现金流出小计│ 54416.27│ 36223.27│ 28843.39│ 95158.22│
│经营现金流量净额│ 420.33│ -1963.43│ -5154.35│ 5452.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1430.98│ 134.01│ 78.94│ 457.25│
│投资现金流出小计│ 4210.41│ 3315.43│ 1727.72│ 5181.65│
│投资现金流量净额│ -2779.44│ -3181.42│ -1648.78│ -4724.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 20470.00│
│筹资现金流出小计│ 3531.19│ 1781.93│ 451.66│ 19643.41│
│筹资现金流量净额│ -1531.19│ 218.07│ 1548.34│ 826.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -77.38│ 44.37│ 53.08│ 63.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3967.68│ -4882.40│ -5201.71│ 1617.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 38089.38│ 29896.32│ 34035.98│ -12.16│
│短期借款 │ 5000.00│ 4000.00│ 12970.00│ -69.16│
│应收账款 │ 24900.96│ 19698.20│ 18307.84│ 7.59│
│其他应收款 │ --│ --│ 3661.80│ --│
│应付账款 │ 33053.19│ 26155.84│ 28195.22│ -7.23│
│在建工程 │ --│ --│ 21585.27│ --│
│存货的减少 │ --│ 5068.58│ -8840.33│ 157.33│
│流动负债合计 │ 60877.65│ 48837.38│ 57255.85│ -14.70│
│长期借款 │ 5000.00│ 8000.00│ 5000.00│ 60.00│
│负债合计 │ 68294.15│ 58448.09│ 63668.40│ -8.20│
│营业利润 │ 19413.97│ 6767.50│ 10095.43│ -32.96│
│利润总额 │ 19210.26│ 6494.66│ 9956.49│ -34.77│
│归属于母公司所有│ 13656.24│ 5510.35│ 7478.07│ -26.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 70368.68│ 57284.33│ 53654.14│ 6.77│
│营业外收支净额 │ -203.71│ -272.85│ -138.94│ -96.38│
│购买商品、接受劳│ 53649.06│ 45688.58│ 56072.13│ -18.52│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 99921.71│ 82164.67│ 100610.36│ -18.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 85304.31│ 79200.70│ 95158.22│ -16.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14617.40│ 2963.96│ 5452.14│ -45.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 147.21│ 5986.85│ 457.25│ 1209.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3345.29│ 6260.32│ 5181.65│ 20.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3198.07│ -273.47│ -4724.41│ 94.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3210.89│ 6183.29│ 5181.65│ 19.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4000.00│ 9000.00│ 20470.00│ -56.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7211.96│ 15689.34│ 19643.41│ -20.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3211.96│ -6689.34│ 826.59│ -909.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1092.42│ 2219.34│ 2673.41│ -16.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8193.06│ -4216.70│ 1617.41│ -360.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8831.17│ -18001.75│ 50.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8831.17│ -18001.75│ 50.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47884.94│ 34.7585│ 6888.96│ 125.0186│
│第三季度│ 32882.20│ 23.8684│ -721.53│ -13.0942│
│第二季度│ 32065.93│ 23.2759│ 404.79│ 7.3460│
│第一季度│ 24931.66│ 18.0973│ -1061.87│ -19.2704│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37883.80│ 24.8681│ 1663.95│ 22.2510│
│第三季度│ 38927.17│ 25.5530│ 1503.99│ 20.1120│
│第二季度│ 37564.54│ 24.6585│ 2695.57│ 36.0463│
│第一季度│ 37963.52│ 24.9204│ 1614.57│ 21.5908│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2300│ 0.0440│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.4535│ 0.2200│ 0.0370│ -0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2300│ 0.0440│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 5.1529│ 4.9600│ 4.7159│ 4.6703│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4983│ 0.2467│ -0.0771│ 0.1003│
│每股现金流量(元) │ 0.2793│ 0.0908│ -0.1348│ -0.1427│
│每股资本公积金(元) │ 1.0169│ 1.0229│ 1.0446│ 1.0428│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7781│ 0.7781│ 0.7725│ 0.7725│
│每股未分配利润(元) │ 2.3990│ 2.1648│ 1.9819│ 1.9387│
│净资产收益率(%) │ 9.0350│ 4.7021│ 0.9168│ 3.9931│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4500│ 4.8200│ 0.9200│ 4.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.7181│ 4.4292│ 0.7710│ -1.7718│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5400│ --│ -1.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 228779.50│ 213255.35│ 206156.25│ 202936.52│
│归属母公司股东权益 │ 151148.12│ 144358.97│ 139345.38│ 137996.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 145539.46│ 91089.82│ 38104.81│ 137764.72│
│营业成本(万元) │ 114807.75│ 74723.97│ 33253.69│ 122412.34│
│投资收益(万元) │ 73.14│ 61.33│ --│ 4365.05│
│净利润(万元) │ 16451.99│ 8088.53│ 1395.80│ 5148.67│
│营业利润(万元) │ 19413.97│ 9157.31│ 1844.54│ 6767.50│
│利润总额(万元) │ 19210.26│ 9011.47│ 1783.24│ 6494.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 13656.24│ 6787.84│ 1277.48│ 5510.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 14617.40│ 7235.89│ -2279.29│ 2963.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.0200│ -0.0360│ 0.2600│
│基本每股收益 │ -0.0810│ -0.0400│ -0.0451│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0500│ -0.0200│ -0.0360│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 4.4697│ 4.5700│ 4.4714│ 4.4989│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0142│ -0.0659│ -0.1729│ 0.1829│
│每股现金流量(元) │ -0.1342│ -0.1638│ -0.1745│ 0.0543│
│每股资本公积金(元) │ 1.0648│ 1.0873│ 1.0829│ 1.0786│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7341│ 0.7282│ 0.7282│ 0.7282│
│每股未分配利润(元) │ 1.7425│ 1.7522│ 1.7646│ 1.8002│
│净资产收益率(%) │ -1.0432│ -0.4942│ -0.7968│ 5.5771│
│加权净资产收益率(%) │ -1.0400│ -0.4900│ -0.8000│ 5.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.6909│ -0.9100│ -0.9979│ 5.4226│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9000│ --│ 5.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 202423.12│ 200797.91│ 200621.57│ 205242.43│
│归属母公司股东权益 │ 132147.07│ 132968.78│ 133267.38│ 134086.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 89879.79│ 56997.59│ 24931.66│ 152339.02│
│营业成本(万元) │ 80034.40│ 49883.70│ 21483.32│ 117604.41│
│投资收益(万元) │ -129.49│ -163.27│ -73.52│ -636.49│
│净利润(万元) │ -1744.56│ -965.89│ -1247.19│ 8350.15│
│营业利润(万元) │ -1267.15│ -615.83│ -1269.26│ 10095.43│
│利润总额(万元) │ -1282.65│ -627.17│ -1288.55│ 9956.49│
│归属母公司净利润(万元)│ -1378.61│ -657.08│ -1061.87│ 7478.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 420.33│ -1963.43│ -5154.35│ 5452.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4700│ 0.1900│ 0.2600│ 0.4000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4535│ -0.0800│ 0.2500│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 5.1529│ 4.6703│ 4.4989│ 4.2767│
│每股资本公积金(元) │ 1.0169│ 1.0428│ 1.0786│ 1.0698│
│每股未分配利润(元) │ 2.3990│ 1.9387│ 1.8002│ 1.6079│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4983│ 0.1003│ 0.1829│ 0.3047│
│每股现金流量(元) │ 0.2793│ -0.1427│ 0.0543│ 0.1989│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0483│ 3.5203│ 3.5353│ 3.9018│
│应收账款周转率 │ 6.5266│ 7.2496│ 8.1643│ 9.1620│
│总资产周转率 │ 0.6742│ 0.6750│ 0.7712│ 0.8747│
│营业收入增长率(%) │ 61.9268│ -9.5670│ -4.3721│ 19.3213│
│营业利润增长率(%) │ 1632.0966│ -32.9647│ -37.2504│ 31.8420│
│利润总额增长率(%) │ 1597.6987│ -34.7696│ -34.2580│ 27.1778│
│归属母公司净利润增长率│ 1090.5777│ -26.3132│ -35.4977│ 21.4315│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.0204│ -1.1235│ 8.1234│ 8.8238│
│净资产增长率(%) │ 14.3787│ 2.9161│ 5.1947│ 9.6268│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.3041│ 8.8797│ 3.6631│ 3.7373│
│总资产收益率(%) │ 7.6307│ 3.9070│ 0.6863│ 2.5228│
│净资产收益率(%) │ 9.0350│ 4.7021│ 0.9168│ 3.9931│
│营业利润率(%) │ 13.3393│ 10.0531│ 4.8407│ 4.9124│
│销售毛利率(%) │ 21.1157│ 17.9667│ 12.7310│ 11.1439│
│销售净利率(%) │ 11.3041│ 8.8797│ 3.6631│ 3.7373│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0483│ 2.3260│ 0.9818│ 3.5203│
│固定资产周转率 │ 2.2546│ 1.4782│ 0.6143│ 2.4772│
│流动资产周转率 │ 1.1461│ 0.7666│ 0.3323│ 1.2143│
│总资产周转率 │ 0.6742│ 0.4377│ 0.1863│ 0.6750│
│股东权益周转率 │ 0.9710│ 0.6232│ 0.2660│ 0.9632│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3183│ 2.4182│ 2.3005│ 2.3107│
│速动比率(%) │ 1.6067│ 1.6322│ 1.4420│ 1.5199│
│产权比率 │ 0.4255│ 0.4232│ 0.4319│ 0.4235│
│应收账款周转率 │ 6.5266│ 4.3878│ 1.8255│ 7.2496│
│利息保障倍数 │ 90.7460│ 90.7450│ 135.2596│ 98.9940│
│资产负债率 │ 0.2985│ 0.2865│ 0.2920│ 0.2880│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 61.9268│ 59.8135│ 52.8370│ -9.5670│
│营业利润增长率(%) │ 1632.0966│ 1586.9798│ 245.3234│ -32.9647│
│总资产增长率(%) │ 13.0204│ 6.2040│ 2.7588│ -1.1235│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.8027│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.2304│ 8.5742│ 3.8368│ 2.0586│
│净利润增长率(%) │ 1043.0430│ 937.4191│ 211.9160│ -38.3403│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.0672│ 67.6930│ 67.5921│ 67.9997│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.3684│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.6890│ 58.5132│ 56.5214│ 55.6089│
│无形资产比率(%) │ 2.2213│ 2.4012│ 2.4998│ 2.5144│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 228779.50│ 213255.35│ 206156.25│ 202936.52│
│流动资产 │ 141131.69│ 124782.60│ 116522.33│ 112850.77│
│非流动资产 │ 87647.81│ 88472.75│ 89633.92│ 90085.76│
│固定资产 │ 69012.75│ 62891.90│ 63704.26│ 60351.79│
│货币资金 │ 38089.38│ 32559.65│ 25912.10│ 29896.32│
│存货 │ 43321.95│ 32247.71│ 35736.75│ 32003.40│
│应收账款 │ 24900.96│ 21821.78│ 22049.66│ 19698.20│
│其他应收款 │ --│ 1622.66│ --│ 1961.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5081.83│ 5120.61│ 5153.54│ 5102.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 4000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 33053.19│ 29383.18│ 27413.32│ 26155.84│
│流动负债 │ 60877.65│ 51600.55│ 50650.96│ 48837.38│
│长期借款 │ 5000.00│ 7000.00│ 7000.00│ 8000.00│
│总负债 │ 68294.15│ 61089.45│ 60189.32│ 58448.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29828.41│ 30005.54│ 30865.20│ 30812.48│
│未分配利润 │ 70368.68│ 63499.73│ 58561.81│ 57284.33│
│归属于母公司所│ 151148.12│ 144358.97│ 139345.38│ 137996.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 160485.36│ 152165.90│ 145966.93│ 144488.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 202423.12│ 200797.91│ 200621.57│ 205242.43│
│流动资产 │ 110322.66│ 107627.74│ 110236.31│ 114060.84│
│非流动资产 │ 92100.46│ 93170.17│ 90385.26│ 91181.59│
│固定资产 │ 51772.04│ 53620.10│ 50799.61│ 50875.40│
│货币资金 │ 30068.30│ 29153.58│ 28834.27│ 34035.98│
│存货 │ 39662.68│ 39402.36│ 41609.08│ 37543.67│
│应收账款 │ 22591.29│ 19821.46│ 22293.24│ 18307.84│
│其他应收款 │ --│ 2840.72│ --│ 3661.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5298.17│ 5335.65│ 5370.97│ 5406.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14970.00│ 14970.00│ 14970.00│ 12970.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1788.14│
│应付账款 │ 25214.67│ 24810.16│ 23855.49│ 28195.22│
│流动负债 │ 58768.48│ 55258.10│ 54648.32│ 57255.85│
│长期借款 │ 3000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 5000.00│
│总负债 │ 63149.66│ 60648.64│ 60048.22│ 63668.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31482.35│ 32405.72│ 32276.26│ 32147.65│
│未分配利润 │ 51516.41│ 52222.15│ 52592.28│ 53654.14│
│归属于母公司所│ 132147.07│ 132968.78│ 133267.38│ 134086.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 139273.46│ 140149.27│ 140573.36│ 141574.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 145539.46│ 91089.82│ 38104.81│ 137764.72│
│营业收入 │ 145539.46│ 91089.82│ 38104.81│ 137764.72│
│营业总成本 │ 126764.49│ 82677.65│ 36757.43│ 137757.10│
│营业成本 │ 114807.75│ 74723.97│ 33253.69│ 122412.34│
│财务费用 │ 213.65│ 180.15│ 13.28│ 440.19│
│管理费用 │ 8582.85│ 5668.31│ 2731.16│ 11686.39│
│营业利润 │ 19413.97│ 9157.31│ 1844.54│ 6767.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 73.14│ 61.33│ --│ 4365.05│
│营业外收支净额│ -203.71│ -145.84│ -61.30│ -272.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19210.26│ 9011.47│ 1783.24│ 6494.66│
│所得税费用 │ 2758.28│ 922.94│ 387.44│ 1345.98│
│归属母公司净利│ 13656.24│ 6787.84│ 1277.48│ 5510.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16451.99│ 8088.53│ 1395.80│ 5148.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89879.79│ 56997.59│ 24931.66│ 152339.02│
│营业收入 │ 89879.79│ 56997.59│ 24931.66│ 152339.02│
│营业总成本 │ 90184.60│ 56490.33│ 26273.04│ 141969.72│
│营业成本 │ 80034.40│ 49883.70│ 21483.32│ 117604.41│
│财务费用 │ 169.86│ -69.68│ -176.33│ 132.13│
│管理费用 │ 7932.81│ 5309.77│ 2800.60│ 11843.59│
│营业利润 │ -1267.15│ -615.83│ -1269.26│ 10095.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -129.49│ -163.27│ -73.52│ -636.49│
│营业外收支净额│ -15.50│ -11.33│ -19.29│ -138.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1282.65│ -627.17│ -1288.55│ 9956.49│
│所得税费用 │ 461.91│ 338.72│ -41.37│ 1606.35│
│归属母公司净利│ -1378.61│ -657.08│ -1061.87│ 7478.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1744.56│ -965.89│ -1247.19│ 8350.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 99921.71│ 59286.03│ 27180.37│ 82164.67│
│经营现金流出小计│ 85304.31│ 52050.14│ 29459.66│ 79200.70│
│经营现金流量净额│ 14617.40│ 7235.89│ -2279.29│ 2963.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 147.21│ 103.60│ 36.62│ 5986.85│
│投资现金流出小计│ 3345.29│ 2581.92│ 1586.48│ 6260.32│
│投资现金流量净额│ -3198.07│ -2478.32│ -1549.85│ -273.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 9000.00│
│筹资现金流出小计│ 7211.96│ 6057.16│ 4165.49│ 15689.34│
│筹资现金流量净额│ -3211.96│ -2057.16│ -165.49│ -6689.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14.31│ -37.07│ 10.54│ -217.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8193.06│ 2663.33│ -3984.09│ -4216.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 54836.59│ 34259.85│ 23689.04│ 100610.36│
│经营现金流出小计│ 54416.27│ 36223.27│ 28843.39│ 95158.22│
│经营现金流量净额│ 420.33│ -1963.43│ -5154.35│ 5452.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1430.98│ 134.01│ 78.94│ 457.25│
│投资现金流出小计│ 4210.41│ 3315.43│ 1727.72│ 5181.65│
│投资现金流量净额│ -2779.44│ -3181.42│ -1648.78│ -4724.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 20470.00│
│筹资现金流出小计│ 3531.19│ 1781.93│ 451.66│ 19643.41│
│筹资现金流量净额│ -1531.19│ 218.07│ 1548.34│ 826.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -77.38│ 44.37│ 53.08│ 63.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3967.68│ -4882.40│ -5201.71│ 1617.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 38089.38│ 29896.32│ 34035.98│ -12.16│
│短期借款 │ 5000.00│ 4000.00│ 12970.00│ -69.16│
│应收账款 │ 24900.96│ 19698.20│ 18307.84│ 7.59│
│其他应收款 │ --│ --│ 3661.80│ --│
│应付账款 │ 33053.19│ 26155.84│ 28195.22│ -7.23│
│在建工程 │ --│ --│ 21585.27│ --│
│存货的减少 │ --│ 5068.58│ -8840.33│ 157.33│
│流动负债合计 │ 60877.65│ 48837.38│ 57255.85│ -14.70│
│长期借款 │ 5000.00│ 8000.00│ 5000.00│ 60.00│
│负债合计 │ 68294.15│ 58448.09│ 63668.40│ -8.20│
│营业利润 │ 19413.97│ 6767.50│ 10095.43│ -32.96│
│利润总额 │ 19210.26│ 6494.66│ 9956.49│ -34.77│
│归属于母公司所有│ 13656.24│ 5510.35│ 7478.07│ -26.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 70368.68│ 57284.33│ 53654.14│ 6.77│
│营业外收支净额 │ -203.71│ -272.85│ -138.94│ -96.38│
│购买商品、接受劳│ 53649.06│ 45688.58│ 56072.13│ -18.52│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 99921.71│ 82164.67│ 100610.36│ -18.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 85304.31│ 79200.70│ 95158.22│ -16.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14617.40│ 2963.96│ 5452.14│ -45.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 147.21│ 5986.85│ 457.25│ 1209.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3345.29│ 6260.32│ 5181.65│ 20.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3198.07│ -273.47│ -4724.41│ 94.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3210.89│ 6183.29│ 5181.65│ 19.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4000.00│ 9000.00│ 20470.00│ -56.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7211.96│ 15689.34│ 19643.41│ -20.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3211.96│ -6689.34│ 826.59│ -909.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1092.42│ 2219.34│ 2673.41│ -16.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8193.06│ -4216.70│ 1617.41│ -360.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8831.17│ -18001.75│ 50.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8831.17│ -18001.75│ 50.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47884.94│ 34.7585│ 6888.96│ 125.0186│
│第三季度│ 32882.20│ 23.8684│ -721.53│ -13.0942│
│第二季度│ 32065.93│ 23.2759│ 404.79│ 7.3460│
│第一季度│ 24931.66│ 18.0973│ -1061.87│ -19.2704│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37883.80│ 24.8681│ 1663.95│ 22.2510│
│第三季度│ 38927.17│ 25.5530│ 1503.99│ 20.1120│
│第二季度│ 37564.54│ 24.6585│ 2695.57│ 36.0463│
│第一季度│ 37963.52│ 24.9204│ 1614.57│ 21.5908│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘