宁波韵升宁波韵升财务分析报告
≈≈宁波韵升600366≈≈(更新:22.02.24)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5303│ 0.3782│ 0.2455│ 0.0654│
│基本每股收益 │ --│ 0.2697│ 0.1904│ 0.0476│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3771│ 0.2454│ 0.0654│
│每股净资产(元) │ 4.9100│ 4.7508│ 4.5812│ 4.5011│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.7095│ -0.4165│ -0.1770│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0987│ 0.0024│ 0.0172│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.1832│ 0.1830│ 0.1799│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.3481│ 0.3481│ 0.3481│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.2982│ 3.1612│ 3.0837│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.9614│ 5.2659│ 1.4538│
│加权净资产收益率(%) │ 11.2000│ 8.2400│ 5.3000│ 1.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.6784│ 4.0838│ 1.0581│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 4.1100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 728151.75│ 700524.30│ 668051.56│ 638439.92│
│归属母公司股东权益 │ 485412.58│ 469909.30│ 453130.86│ 445209.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 375395.68│ 259824.62│ 160446.33│ 67764.48│
│营业成本(万元) │ --│ 189631.30│ 113721.06│ 49562.28│
│投资收益(万元) │ --│ 24217.89│ 4431.90│ 4490.02│
│净利润(万元) │ --│ 36955.95│ 23943.73│ 6475.04│
│营业利润(万元) │ 62531.18│ 43493.75│ 27217.71│ 8132.41│
│利润总额(万元) │ 56769.47│ 42633.74│ 27252.01│ 8146.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 51602.49│ 37411.32│ 23861.25│ 6472.46│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -70172.89│ -41197.29│ -17506.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1832│ 0.1350│ 0.0759│ -0.0274│
│基本每股收益 │ 0.0696│ 0.0598│ 0.0110│ 0.0064│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1832│ 0.1350│ 0.0759│ -0.0274│
│每股净资产(元) │ 4.4300│ 4.3925│ 4.3671│ 4.2864│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0214│ -0.1140│ -0.1571│ -0.0618│
│每股现金流量(元) │ -0.2749│ -0.2295│ -0.2200│ -0.0090│
│每股资本公积金(元) │ 0.1768│ 0.1529│ 0.1495│ 0.1495│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3481│ 0.3192│ 0.3192│ 0.3192│
│每股未分配利润(元) │ 3.0182│ 3.0533│ 3.0301│ 2.9273│
│净资产收益率(%) │ 4.0545│ 3.2529│ 1.8451│ -0.5178│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1300│ 3.2800│ 1.8500│ -0.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5410│ 1.3603│ 0.2510│ 0.1486│
│加权净资产收益率 │ 1.5700│ --│ 0.2500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 600701.91│ 582551.98│ 579848.73│ 564743.81│
│归属母公司股东权益 │ 438420.19│ 434467.44│ 431959.77│ 423975.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 239910.76│ 172153.00│ 99363.04│ 38994.69│
│营业成本(万元) │ 189080.40│ 139241.33│ 83296.83│ 33114.56│
│投资收益(万元) │ 9028.26│ 6073.16│ 3604.90│ 2205.31│
│净利润(万元) │ 17108.86│ 13127.98│ 7412.51│ -2804.08│
│营业利润(万元) │ 22427.02│ 16320.29│ 9172.00│ -3132.33│
│利润总额(万元) │ 21414.12│ 16023.64│ 9150.42│ -3181.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 17775.56│ 13330.68│ 7499.09│ -2708.02│
│经营现金流量净额(万元)│ -2112.80│ -11276.40│ -15536.69│ -6115.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5303│ 0.1832│ 0.0269│ 0.0905│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0696│ -0.0007│ 0.0586│
│每股净资产(元) │ 4.9100│ 4.4300│ 4.3079│ 4.4064│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.1768│ 0.3042│ 0.1745│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.0182│ 2.9066│ 3.1354│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.0214│ 0.2378│ 0.1996│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.2749│ -0.0896│ -0.2555│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.1616│ 2.2796│ 2.2792│
│应收账款周转率 │ --│ 3.9956│ 3.6560│ 3.9219│
│总资产周转率 │ --│ 0.4125│ 0.3489│ 0.3458│
│营业收入增长率(%) │ 56.4730│ 23.1328│ -3.8543│ 7.7253│
│营业利润增长率(%) │ 178.8207│ 584.6232│ -64.8119│ -80.8354│
│利润总额增长率(%) │ 165.1029│ 765.9096│ -74.4180│ -80.4210│
│归属母公司净利润增长率│ 190.3003│ 575.8197│ -70.5557│ -78.3904│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.2168│ 4.3321│ 4.1870│ -10.8082│
│净资产增长率(%) │ 10.7186│ 0.2904│ -1.0422│ -6.3511│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 14.2234│ 14.9232│ 9.5552│
│总资产收益率(%) │ --│ 5.7605│ 3.8374│ 1.0763│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.9614│ 5.2659│ 1.4538│
│营业利润率(%) │ 16.6574│ 16.7397│ 16.9637│ 12.0010│
│销售毛利率(%) │ --│ 27.0157│ 29.1221│ 26.8610│
│销售净利率(%) │ --│ 14.2234│ 14.9232│ 9.5552│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.3901│ 0.9007│ 0.4393│
│固定资产周转率 │ --│ 1.9631│ 1.2085│ 0.5199│
│流动资产周转率 │ --│ 0.6345│ 0.4077│ 0.1786│
│总资产周转率 │ --│ 0.3994│ 0.2529│ 0.1094│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5688│ 0.3585│ 0.1542│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.1084│ 2.1146│ 2.2118│
│速动比率(%) │ --│ 1.3255│ 1.3030│ 1.4600│
│产权比率 │ --│ 0.4777│ 0.4639│ 0.4236│
│应收账款周转率 │ --│ 3.1387│ 2.1129│ 1.0363│
│利息保障倍数 │ --│ 18.6888│ 15.0478│ 29.8615│
│资产负债率 │ --│ 0.3233│ 0.3147│ 0.2954│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 50.9266│ 61.4749│ 73.7787│
│营业利润增长率(%) │ --│ 166.5010│ 196.7480│ 359.6285│
│总资产增长率(%) │ --│ 20.2510│ 15.2114│ 13.0495│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 13.0838│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 7.8539│ 4.7290│ 4.8153│
│净利润增长率(%) │ --│ 181.5052│ 223.0179│ 330.9146│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.6637│ 67.0797│ 67.8287│ 69.7340│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 20.0977│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 65.9584│ 64.3903│ 62.9280│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.0847│ 2.2103│ 2.3388│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 728151.75│ 700524.30│ 668051.56│ 638439.92│
│流动资产 │ --│ 462054.59│ 430160.65│ 401757.45│
│非流动资产 │ --│ 238469.71│ 237890.91│ 236682.46│
│固定资产 │ --│ 133438.29│ 134263.25│ 129404.43│
│货币资金 │ --│ 35657.03│ 27967.41│ 27838.99│
│存货 │ --│ 171574.30│ 151276.38│ 124398.04│
│应收账款 │ --│ 102109.10│ 88418.20│ 67335.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 3175.11│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 14603.74│ 14766.03│ 14931.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 115668.73│ 115005.24│ 105854.08│
│预收账款 │ --│ 258.56│ 185.67│ 799.69│
│应付账款 │ --│ 36926.86│ 37384.16│ 35328.83│
│流动负债 │ --│ 219153.14│ 203421.87│ 181645.90│
│长期借款 │ --│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│
│总负债 │ --│ 226446.01│ 210213.86│ 188603.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 18117.46│ 18101.35│ 17794.46│
│未分配利润 │ --│ 326232.19│ 312682.12│ 305011.46│
│归属于母公司所│ 485412.58│ 469909.30│ 453130.86│ 445209.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 474078.29│ 457837.70│ 449836.74│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 600701.91│ 582551.98│ 579848.73│ 564743.81│
│流动资产 │ 356985.36│ 348929.37│ 344352.34│ 335539.43│
│非流动资产 │ 243716.55│ 233622.61│ 235496.39│ 229204.38│
│固定资产 │ 131266.88│ 118526.79│ 118728.99│ 111879.69│
│货币资金 │ 26627.48│ 25272.56│ 30913.18│ 40497.67│
│存货 │ 101252.41│ 87101.07│ 97983.90│ 89858.39│
│应收账款 │ 63451.94│ 70154.48│ 63129.95│ 44129.23│
│其他应收款 │ 4006.21│ --│ 6906.93│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15051.87│ 11800.34│ 11800.85│ 11822.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 80061.14│ 85000.00│ 81561.19│ 79507.41│
│预收账款 │ 572.88│ 2272.05│ 963.11│ 4376.76│
│应付账款 │ 25211.86│ 20634.89│ 22365.21│ 22254.13│
│流动负债 │ 150660.43│ 141275.76│ 140938.59│ 133717.69│
│长期借款 │ 5000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 157657.35│ 142996.18│ 142684.49│ 135573.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17487.58│ 15126.17│ 14791.90│ 14791.90│
│未分配利润 │ 298539.01│ 302002.71│ 299712.15│ 289546.91│
│归属于母公司所│ 438420.19│ 434467.44│ 431959.77│ 423975.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 443044.56│ 439555.80│ 437164.24│ 429170.81│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 259824.62│ 160446.33│ 67764.48│
│营业收入 │ 375395.68│ 259824.62│ 160446.33│ 67764.48│
│营业总成本 │ --│ 230240.72│ 140905.57│ 62124.34│
│营业成本 │ --│ 189631.30│ 113721.06│ 49562.28│
│财务费用 │ --│ 2447.74│ 1592.73│ 282.27│
│管理费用 │ --│ 14192.06│ 10307.68│ 5093.49│
│营业利润 │ 62531.18│ 43493.75│ 27217.71│ 8132.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 24217.89│ 4431.90│ 4490.02│
│营业外收支净额│ --│ -860.01│ 34.30│ 14.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 56769.47│ 42633.74│ 27252.01│ 8146.85│
│所得税费用 │ --│ 5677.79│ 3308.28│ 1671.81│
│归属母公司净利│ 51602.49│ 37411.32│ 23861.25│ 6472.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 36955.95│ 23943.73│ 6475.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 239910.76│ 172153.00│ 99363.04│ 38994.69│
│营业收入 │ 239910.76│ 172153.00│ 99363.04│ 38994.69│
│营业总成本 │ 235819.97│ 171194.48│ 101834.67│ 40951.30│
│营业成本 │ 189080.40│ 139241.33│ 83296.83│ 33114.56│
│财务费用 │ 3456.97│ 2374.32│ 1036.40│ 98.82│
│管理费用 │ 19112.37│ 12614.92│ 7469.14│ 4018.57│
│营业利润 │ 22427.02│ 16320.29│ 9172.00│ -3132.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9028.26│ 6073.16│ 3604.90│ 2205.31│
│营业外收支净额│ -1012.90│ -296.66│ -21.57│ -49.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21414.12│ 16023.64│ 9150.42│ -3181.42│
│所得税费用 │ 4305.26│ 2895.66│ 1737.91│ -377.33│
│归属母公司净利│ 17775.56│ 13330.68│ 7499.09│ -2708.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17108.86│ 13127.98│ 7412.51│ -2804.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 216817.49│ 165261.61│ 67580.94│ 286410.55│
│经营现金流出小计│ 286990.38│ 206458.90│ 85087.91│ 288523.35│
│经营现金流量净额│ -70172.89│ -41197.29│ -17506.97│ -2112.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 327757.19│ 203290.86│ 92523.57│ 450254.57│
│投资现金流出小计│ 280747.06│ 178972.69│ 98799.09│ 471465.28│
│投资现金流量净额│ 47010.12│ 24318.17│ -6275.52│ -21210.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 104864.29│ 61354.08│ 36354.08│ 112356.90│
│筹资现金流出小计│ 72777.00│ 44698.86│ 11264.25│ 115633.67│
│筹资现金流量净额│ 32087.28│ 16655.22│ 25089.83│ -3276.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 833.35│ 463.33│ 397.52│ -589.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9757.87│ 239.43│ 1704.86│ -27189.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 174106.77│ 123646.17│ 26117.14│ 235406.44│
│经营现金流出小计│ 185383.16│ 139182.86│ 18016.53│ 211889.37│
│经营现金流量净额│ -11276.40│ -15536.69│ 8100.61│ 23517.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 330211.39│ 283776.32│ 107992.93│ 510344.02│
│投资现金流出小计│ 344606.73│ 292945.19│ 121446.12│ 520934.92│
│投资现金流量净额│ -14395.34│ -9168.86│ -13453.19│ -10590.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 57060.53│ 51500.00│ 4500.00│ 77500.00│
│筹资现金流出小计│ 54031.75│ 48718.79│ 48.34│ 99379.33│
│筹资现金流量净额│ 3028.77│ 2781.21│ 4451.66│ -21879.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -52.52│ 161.50│ 7.74│ 92.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22695.48│ -21762.84│ -893.18│ -8860.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 26627.48│ --│
│短期借款 │ --│ 80061.14│ --│
│应收账款 │ --│ 63451.94│ --│
│应付账款 │ --│ 25211.86│ --│
│存货的减少 │ --│ -30489.43│ --│
│流动负债合计 │ --│ 150660.43│ --│
│长期借款 │ --│ 5000.00│ --│
│负债合计 │ --│ 157657.35│ --│
│营业利润 │ 62531.18│ 22427.02│ 178.82│
│利润总额 │ 56769.47│ 21414.12│ 165.10│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 51602.49│ 17775.56│ 190.30│
│未分配利润 │ --│ 298539.01│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -1012.90│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 229834.57│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 286410.55│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 288523.35│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -2112.80│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 450254.57│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 471465.28│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -21210.70│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 20906.07│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 112356.90│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 115633.67│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -3276.77│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 6748.67│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -27189.39│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 10843.16│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 10843.16│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 99378.29│ --│ 13550.07│ --│
│第二季度│ 92681.85│ --│ 17388.80│ --│
│第一季度│ 67764.48│ --│ 6472.46│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67757.76│ 28.2429│ 4444.87│ 25.0055│
│第三季度│ 72789.96│ 30.3404│ 5831.59│ 32.8068│
│第二季度│ 60368.35│ 25.1628│ 10207.11│ 57.4222│
│第一季度│ 38994.69│ 16.2538│ -2708.02│ -15.2345│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5303│ 0.3782│ 0.2455│ 0.0654│
│基本每股收益 │ --│ 0.2697│ 0.1904│ 0.0476│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3771│ 0.2454│ 0.0654│
│每股净资产(元) │ 4.9100│ 4.7508│ 4.5812│ 4.5011│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.7095│ -0.4165│ -0.1770│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0987│ 0.0024│ 0.0172│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.1832│ 0.1830│ 0.1799│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.3481│ 0.3481│ 0.3481│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.2982│ 3.1612│ 3.0837│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.9614│ 5.2659│ 1.4538│
│加权净资产收益率(%) │ 11.2000│ 8.2400│ 5.3000│ 1.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.6784│ 4.0838│ 1.0581│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 4.1100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 728151.75│ 700524.30│ 668051.56│ 638439.92│
│归属母公司股东权益 │ 485412.58│ 469909.30│ 453130.86│ 445209.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 375395.68│ 259824.62│ 160446.33│ 67764.48│
│营业成本(万元) │ --│ 189631.30│ 113721.06│ 49562.28│
│投资收益(万元) │ --│ 24217.89│ 4431.90│ 4490.02│
│净利润(万元) │ --│ 36955.95│ 23943.73│ 6475.04│
│营业利润(万元) │ 62531.18│ 43493.75│ 27217.71│ 8132.41│
│利润总额(万元) │ 56769.47│ 42633.74│ 27252.01│ 8146.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 51602.49│ 37411.32│ 23861.25│ 6472.46│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -70172.89│ -41197.29│ -17506.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1832│ 0.1350│ 0.0759│ -0.0274│
│基本每股收益 │ 0.0696│ 0.0598│ 0.0110│ 0.0064│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1832│ 0.1350│ 0.0759│ -0.0274│
│每股净资产(元) │ 4.4300│ 4.3925│ 4.3671│ 4.2864│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0214│ -0.1140│ -0.1571│ -0.0618│
│每股现金流量(元) │ -0.2749│ -0.2295│ -0.2200│ -0.0090│
│每股资本公积金(元) │ 0.1768│ 0.1529│ 0.1495│ 0.1495│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3481│ 0.3192│ 0.3192│ 0.3192│
│每股未分配利润(元) │ 3.0182│ 3.0533│ 3.0301│ 2.9273│
│净资产收益率(%) │ 4.0545│ 3.2529│ 1.8451│ -0.5178│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1300│ 3.2800│ 1.8500│ -0.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5410│ 1.3603│ 0.2510│ 0.1486│
│加权净资产收益率 │ 1.5700│ --│ 0.2500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 600701.91│ 582551.98│ 579848.73│ 564743.81│
│归属母公司股东权益 │ 438420.19│ 434467.44│ 431959.77│ 423975.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 239910.76│ 172153.00│ 99363.04│ 38994.69│
│营业成本(万元) │ 189080.40│ 139241.33│ 83296.83│ 33114.56│
│投资收益(万元) │ 9028.26│ 6073.16│ 3604.90│ 2205.31│
│净利润(万元) │ 17108.86│ 13127.98│ 7412.51│ -2804.08│
│营业利润(万元) │ 22427.02│ 16320.29│ 9172.00│ -3132.33│
│利润总额(万元) │ 21414.12│ 16023.64│ 9150.42│ -3181.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 17775.56│ 13330.68│ 7499.09│ -2708.02│
│经营现金流量净额(万元)│ -2112.80│ -11276.40│ -15536.69│ -6115.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5303│ 0.1832│ 0.0269│ 0.0905│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0696│ -0.0007│ 0.0586│
│每股净资产(元) │ 4.9100│ 4.4300│ 4.3079│ 4.4064│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.1768│ 0.3042│ 0.1745│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.0182│ 2.9066│ 3.1354│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.0214│ 0.2378│ 0.1996│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.2749│ -0.0896│ -0.2555│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.1616│ 2.2796│ 2.2792│
│应收账款周转率 │ --│ 3.9956│ 3.6560│ 3.9219│
│总资产周转率 │ --│ 0.4125│ 0.3489│ 0.3458│
│营业收入增长率(%) │ 56.4730│ 23.1328│ -3.8543│ 7.7253│
│营业利润增长率(%) │ 178.8207│ 584.6232│ -64.8119│ -80.8354│
│利润总额增长率(%) │ 165.1029│ 765.9096│ -74.4180│ -80.4210│
│归属母公司净利润增长率│ 190.3003│ 575.8197│ -70.5557│ -78.3904│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.2168│ 4.3321│ 4.1870│ -10.8082│
│净资产增长率(%) │ 10.7186│ 0.2904│ -1.0422│ -6.3511│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 14.2234│ 14.9232│ 9.5552│
│总资产收益率(%) │ --│ 5.7605│ 3.8374│ 1.0763│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.9614│ 5.2659│ 1.4538│
│营业利润率(%) │ 16.6574│ 16.7397│ 16.9637│ 12.0010│
│销售毛利率(%) │ --│ 27.0157│ 29.1221│ 26.8610│
│销售净利率(%) │ --│ 14.2234│ 14.9232│ 9.5552│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.3901│ 0.9007│ 0.4393│
│固定资产周转率 │ --│ 1.9631│ 1.2085│ 0.5199│
│流动资产周转率 │ --│ 0.6345│ 0.4077│ 0.1786│
│总资产周转率 │ --│ 0.3994│ 0.2529│ 0.1094│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5688│ 0.3585│ 0.1542│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.1084│ 2.1146│ 2.2118│
│速动比率(%) │ --│ 1.3255│ 1.3030│ 1.4600│
│产权比率 │ --│ 0.4777│ 0.4639│ 0.4236│
│应收账款周转率 │ --│ 3.1387│ 2.1129│ 1.0363│
│利息保障倍数 │ --│ 18.6888│ 15.0478│ 29.8615│
│资产负债率 │ --│ 0.3233│ 0.3147│ 0.2954│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 50.9266│ 61.4749│ 73.7787│
│营业利润增长率(%) │ --│ 166.5010│ 196.7480│ 359.6285│
│总资产增长率(%) │ --│ 20.2510│ 15.2114│ 13.0495│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 13.0838│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 7.8539│ 4.7290│ 4.8153│
│净利润增长率(%) │ --│ 181.5052│ 223.0179│ 330.9146│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.6637│ 67.0797│ 67.8287│ 69.7340│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 20.0977│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 65.9584│ 64.3903│ 62.9280│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.0847│ 2.2103│ 2.3388│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 728151.75│ 700524.30│ 668051.56│ 638439.92│
│流动资产 │ --│ 462054.59│ 430160.65│ 401757.45│
│非流动资产 │ --│ 238469.71│ 237890.91│ 236682.46│
│固定资产 │ --│ 133438.29│ 134263.25│ 129404.43│
│货币资金 │ --│ 35657.03│ 27967.41│ 27838.99│
│存货 │ --│ 171574.30│ 151276.38│ 124398.04│
│应收账款 │ --│ 102109.10│ 88418.20│ 67335.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 3175.11│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 14603.74│ 14766.03│ 14931.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 115668.73│ 115005.24│ 105854.08│
│预收账款 │ --│ 258.56│ 185.67│ 799.69│
│应付账款 │ --│ 36926.86│ 37384.16│ 35328.83│
│流动负债 │ --│ 219153.14│ 203421.87│ 181645.90│
│长期借款 │ --│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│
│总负债 │ --│ 226446.01│ 210213.86│ 188603.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 18117.46│ 18101.35│ 17794.46│
│未分配利润 │ --│ 326232.19│ 312682.12│ 305011.46│
│归属于母公司所│ 485412.58│ 469909.30│ 453130.86│ 445209.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 474078.29│ 457837.70│ 449836.74│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 600701.91│ 582551.98│ 579848.73│ 564743.81│
│流动资产 │ 356985.36│ 348929.37│ 344352.34│ 335539.43│
│非流动资产 │ 243716.55│ 233622.61│ 235496.39│ 229204.38│
│固定资产 │ 131266.88│ 118526.79│ 118728.99│ 111879.69│
│货币资金 │ 26627.48│ 25272.56│ 30913.18│ 40497.67│
│存货 │ 101252.41│ 87101.07│ 97983.90│ 89858.39│
│应收账款 │ 63451.94│ 70154.48│ 63129.95│ 44129.23│
│其他应收款 │ 4006.21│ --│ 6906.93│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15051.87│ 11800.34│ 11800.85│ 11822.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 80061.14│ 85000.00│ 81561.19│ 79507.41│
│预收账款 │ 572.88│ 2272.05│ 963.11│ 4376.76│
│应付账款 │ 25211.86│ 20634.89│ 22365.21│ 22254.13│
│流动负债 │ 150660.43│ 141275.76│ 140938.59│ 133717.69│
│长期借款 │ 5000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 157657.35│ 142996.18│ 142684.49│ 135573.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17487.58│ 15126.17│ 14791.90│ 14791.90│
│未分配利润 │ 298539.01│ 302002.71│ 299712.15│ 289546.91│
│归属于母公司所│ 438420.19│ 434467.44│ 431959.77│ 423975.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 443044.56│ 439555.80│ 437164.24│ 429170.81│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 259824.62│ 160446.33│ 67764.48│
│营业收入 │ 375395.68│ 259824.62│ 160446.33│ 67764.48│
│营业总成本 │ --│ 230240.72│ 140905.57│ 62124.34│
│营业成本 │ --│ 189631.30│ 113721.06│ 49562.28│
│财务费用 │ --│ 2447.74│ 1592.73│ 282.27│
│管理费用 │ --│ 14192.06│ 10307.68│ 5093.49│
│营业利润 │ 62531.18│ 43493.75│ 27217.71│ 8132.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 24217.89│ 4431.90│ 4490.02│
│营业外收支净额│ --│ -860.01│ 34.30│ 14.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 56769.47│ 42633.74│ 27252.01│ 8146.85│
│所得税费用 │ --│ 5677.79│ 3308.28│ 1671.81│
│归属母公司净利│ 51602.49│ 37411.32│ 23861.25│ 6472.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 36955.95│ 23943.73│ 6475.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 239910.76│ 172153.00│ 99363.04│ 38994.69│
│营业收入 │ 239910.76│ 172153.00│ 99363.04│ 38994.69│
│营业总成本 │ 235819.97│ 171194.48│ 101834.67│ 40951.30│
│营业成本 │ 189080.40│ 139241.33│ 83296.83│ 33114.56│
│财务费用 │ 3456.97│ 2374.32│ 1036.40│ 98.82│
│管理费用 │ 19112.37│ 12614.92│ 7469.14│ 4018.57│
│营业利润 │ 22427.02│ 16320.29│ 9172.00│ -3132.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9028.26│ 6073.16│ 3604.90│ 2205.31│
│营业外收支净额│ -1012.90│ -296.66│ -21.57│ -49.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21414.12│ 16023.64│ 9150.42│ -3181.42│
│所得税费用 │ 4305.26│ 2895.66│ 1737.91│ -377.33│
│归属母公司净利│ 17775.56│ 13330.68│ 7499.09│ -2708.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17108.86│ 13127.98│ 7412.51│ -2804.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 216817.49│ 165261.61│ 67580.94│ 286410.55│
│经营现金流出小计│ 286990.38│ 206458.90│ 85087.91│ 288523.35│
│经营现金流量净额│ -70172.89│ -41197.29│ -17506.97│ -2112.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 327757.19│ 203290.86│ 92523.57│ 450254.57│
│投资现金流出小计│ 280747.06│ 178972.69│ 98799.09│ 471465.28│
│投资现金流量净额│ 47010.12│ 24318.17│ -6275.52│ -21210.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 104864.29│ 61354.08│ 36354.08│ 112356.90│
│筹资现金流出小计│ 72777.00│ 44698.86│ 11264.25│ 115633.67│
│筹资现金流量净额│ 32087.28│ 16655.22│ 25089.83│ -3276.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 833.35│ 463.33│ 397.52│ -589.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9757.87│ 239.43│ 1704.86│ -27189.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 174106.77│ 123646.17│ 26117.14│ 235406.44│
│经营现金流出小计│ 185383.16│ 139182.86│ 18016.53│ 211889.37│
│经营现金流量净额│ -11276.40│ -15536.69│ 8100.61│ 23517.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 330211.39│ 283776.32│ 107992.93│ 510344.02│
│投资现金流出小计│ 344606.73│ 292945.19│ 121446.12│ 520934.92│
│投资现金流量净额│ -14395.34│ -9168.86│ -13453.19│ -10590.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 57060.53│ 51500.00│ 4500.00│ 77500.00│
│筹资现金流出小计│ 54031.75│ 48718.79│ 48.34│ 99379.33│
│筹资现金流量净额│ 3028.77│ 2781.21│ 4451.66│ -21879.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -52.52│ 161.50│ 7.74│ 92.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22695.48│ -21762.84│ -893.18│ -8860.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 26627.48│ --│
│短期借款 │ --│ 80061.14│ --│
│应收账款 │ --│ 63451.94│ --│
│应付账款 │ --│ 25211.86│ --│
│存货的减少 │ --│ -30489.43│ --│
│流动负债合计 │ --│ 150660.43│ --│
│长期借款 │ --│ 5000.00│ --│
│负债合计 │ --│ 157657.35│ --│
│营业利润 │ 62531.18│ 22427.02│ 178.82│
│利润总额 │ 56769.47│ 21414.12│ 165.10│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 51602.49│ 17775.56│ 190.30│
│未分配利润 │ --│ 298539.01│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -1012.90│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 229834.57│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 286410.55│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 288523.35│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -2112.80│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 450254.57│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 471465.28│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -21210.70│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 20906.07│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 112356.90│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 115633.67│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -3276.77│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 6748.67│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -27189.39│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 10843.16│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 10843.16│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 99378.29│ --│ 13550.07│ --│
│第二季度│ 92681.85│ --│ 17388.80│ --│
│第一季度│ 67764.48│ --│ 6472.46│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67757.76│ 28.2429│ 4444.87│ 25.0055│
│第三季度│ 72789.96│ 30.3404│ 5831.59│ 32.8068│
│第二季度│ 60368.35│ 25.1628│ 10207.11│ 57.4222│
│第一季度│ 38994.69│ 16.2538│ -2708.02│ -15.2345│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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