通葡股份通葡股份财务分析报告
≈≈ST通葡600365≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0470│ -0.0100│ 0.0020│ -0.1700│
│基本每股收益 │ -0.0465│ -0.0100│ 0.0021│ -0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0470│ -0.0100│ 0.0020│ -0.1700│
│每股净资产(元) │ 0.8561│ 0.8970│ 1.4868│ 1.4853│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2881│ -0.3374│ -0.0157│ -0.4423│
│每股现金流量(元) │ -0.0589│ -0.0196│ 0.0506│ 0.0146│
│每股资本公积金(元) │ 0.7873│ 0.7873│ 1.3698│ 1.3698│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0179│ 0.0179│ 0.0179│ 0.0179│
│每股未分配利润(元) │ -0.9491│ -0.9082│ -0.9008│ -0.9023│
│净资产收益率(%) │ -5.4634│ -0.6560│ 0.1010│ -11.4322│
│加权净资产收益率(%) │ -4.0000│ -0.4900│ 0.1000│ -10.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.4062│ -0.6372│ 0.1070│ -11.9961│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4800│ --│ -11.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 71303.30│ 73815.57│ 95888.90│ 108015.83│
│归属母公司股东权益 │ 34244.15│ 35879.69│ 59472.69│ 59412.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45661.67│ 34693.42│ 22955.75│ 60824.37│
│营业成本(万元) │ 37656.10│ 28318.71│ 19119.81│ 48821.17│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -1346.80│ 307.58│ 563.91│ -6061.28│
│营业利润(万元) │ -892.12│ 807.18│ 915.88│ -5413.81│
│利润总额(万元) │ -938.00│ 781.01│ 906.66│ -5572.37│
│归属母公司净利润(万元)│ -1870.90│ -235.37│ 60.09│ -6792.19│
│经营现金流量净额(万元)│ -11524.74│ -13496.51│ -629.67│ -17691.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0460│ -0.0300│ -0.0020│ -0.0800│
│基本每股收益 │ -0.0510│ -0.0400│ -0.0021│ -0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0460│ -0.0300│ -0.0020│ -0.0800│
│每股净资产(元) │ 1.6089│ 1.6249│ 1.6535│ 1.6551│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2370│ 0.3176│ 0.2273│ -2.0106│
│每股现金流量(元) │ -0.0211│ 0.0349│ 0.2402│ -0.4285│
│每股资本公积金(元) │ 1.3698│ 1.3698│ 1.3698│ 1.3698│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0179│ 0.0179│ 0.0179│ 0.0179│
│每股未分配利润(元) │ -0.7788│ -0.7628│ -0.7341│ -0.7325│
│净资产收益率(%) │ -2.8757│ -1.8606│ -0.0958│ -4.7300│
│加权净资产收益率(%) │ -2.8300│ -1.8400│ -0.1000│ -4.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.1879│ -2.1686│ -0.0982│ -6.2828│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.1500│ --│ -6.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 121965.81│ 116185.50│ 119509.65│ 114313.36│
│归属母公司股东权益 │ 64354.18│ 64995.49│ 66141.43│ 66204.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 41655.55│ 31044.48│ 22009.26│ 97600.19│
│营业成本(万元) │ 30474.81│ 21830.25│ 16628.55│ 76581.61│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 16.59│
│净利润(万元) │ -1725.88│ -1427.93│ 161.14│ -1139.96│
│营业利润(万元) │ -1501.40│ -1496.82│ 349.13│ 305.18│
│利润总额(万元) │ -1317.08│ -1314.36│ 344.90│ 242.94│
│归属母公司净利润(万元)│ -1850.61│ -1209.30│ -63.36│ -3131.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 9478.41│ 12703.16│ 9090.55│ -80423.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0470│ -0.1700│ -0.0800│ 0.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0465│ -0.1800│ -0.1000│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 0.8561│ 1.4853│ 1.6551│ 1.7334│
│每股资本公积金(元) │ 0.7873│ 1.3698│ 1.3698│ 1.3698│
│每股未分配利润(元) │ -0.9491│ -0.9023│ -0.7325│ -0.6542│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2881│ -0.4423│ -2.0106│ -1.4331│
│每股现金流量(元) │ -0.0589│ 0.0146│ -0.4285│ 0.1503│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5846│ 1.7596│ 2.1977│ 2.2135│
│应收账款周转率 │ 8.5425│ 8.3994│ 7.2244│ 7.9501│
│总资产周转率 │ 0.5093│ 0.5472│ 0.8332│ 0.8863│
│营业收入增长率(%) │ 9.6172│ -37.6801│ -4.9334│ 9.0618│
│营业利润增长率(%) │ 40.5806│-1873.9541│ -94.2904│ 18.7662│
│利润总额增长率(%) │ 28.7819│-2393.7604│ -95.4347│ 30.2639│
│归属母公司净利润增长率│ -1.0966│ -116.9008│ -845.9727│ -30.7707│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -41.5383│ -5.5090│ -4.7164│ 7.4185│
│净资产增长率(%) │ -46.7880│ -10.2594│ -4.5164│ 0.6091│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.9495│ 0.8866│ 2.4565│ -9.9652│
│总资产收益率(%) │ -1.3937│ 0.3238│ 0.5236│ -5.4525│
│净资产收益率(%) │ -5.4634│ -0.6560│ 0.1010│ -11.4322│
│营业利润率(%) │ -1.9538│ 2.3266│ 3.9898│ -8.9007│
│销售毛利率(%) │ 17.5324│ 18.3744│ 16.7101│ 19.7342│
│销售净利率(%) │ -2.9495│ 0.8866│ 2.4565│ -9.9652│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5846│ 1.1834│ 0.8621│ 1.7596│
│固定资产周转率 │ 2.2856│ 1.7229│ 1.1658│ 2.9912│
│流动资产周转率 │ 0.8297│ 0.6098│ 0.3359│ 0.7917│
│总资产周转率 │ 0.5093│ 0.3816│ 0.2252│ 0.5472│
│股东权益周转率 │ 0.8622│ 0.6432│ 0.3244│ 0.8640│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2694│ 1.3253│ 3.0074│ 2.2181│
│速动比率(%) │ 0.4385│ 0.3615│ 1.7872│ 1.2608│
│产权比率 │ 1.0838│ 1.0575│ 0.4701│ 0.6842│
│应收账款周转率 │ 8.5425│ 5.6181│ 3.9162│ 8.3994│
│利息保障倍数 │ -1.3566│ 3.7893│ 6.9299│ -13.1824│
│资产负债率 │ 0.5201│ 0.5140│ 0.2916│ 0.3763│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.6172│ 11.7539│ 4.3004│ -37.6801│
│营业利润增长率(%) │ 40.5806│ 153.9263│ 162.3337│-1873.9541│
│总资产增长率(%) │ -41.5383│ -36.4675│ -19.7647│ -5.5090│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.4125│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -52.2778│ -50.1775│ -7.6893│ -8.2547│
│净利润增长率(%) │ 21.9647│ 121.5404│ 249.9634│ -431.7080│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.0260│ 48.6072│ 62.0225│ 55.0036│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.6775│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.2805│ 53.6185│ 65.1377│ 68.7085│
│无形资产比率(%) │ 2.9304│ 0.1326│ 0.0791│ 0.0729│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 71303.30│ 73815.57│ 95888.90│ 108015.83│
│流动资产 │ 35851.63│ 39578.78│ 62459.82│ 74216.01│
│非流动资产 │ 35451.67│ 34236.79│ 33429.07│ 33799.82│
│固定资产 │ 20113.05│ 20430.32│ 19537.34│ 19843.31│
│货币资金 │ 951.37│ 3779.15│ 9915.96│ 15080.89│
│存货 │ 23468.04│ 23798.35│ 20295.33│ 24059.78│
│应收账款 │ 4611.88│ 6272.05│ 5644.84│ 6078.63│
│其他应收款 │ --│ 685.45│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2089.47│ 97.91│ 75.86│ 78.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2000.00│ 3500.00│ 6500.00│ 13500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5035.32│ 3590.67│ 2955.83│ 3172.22│
│流动负债 │ 28243.06│ 29863.24│ 20768.88│ 33459.73│
│长期借款 │ 214.29│ --│ --│ --│
│总负债 │ 37085.31│ 37943.21│ 27957.97│ 40648.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31493.31│ 31493.31│ 54790.86│ 54790.86│
│未分配利润 │ -37964.38│ -36328.84│ -36033.38│ -36093.47│
│归属于母公司所│ 34244.15│ 35879.69│ 59472.69│ 59412.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 34217.98│ 35872.36│ 67930.93│ 67367.01│
│商誉 │ 3614.76│ 3614.76│ 3614.76│ 3614.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 121965.81│ 116185.50│ 119509.65│ 114313.36│
│流动资产 │ 88088.04│ 82066.56│ 84892.81│ 79433.52│
│非流动资产 │ 33877.77│ 34118.94│ 34616.84│ 34879.84│
│固定资产 │ 20149.77│ 20346.39│ 20552.13│ 20825.58│
│货币资金 │ 21548.38│ 22236.61│ 19400.15│ 9792.07│
│存货 │ 28607.84│ 23847.97│ 22526.37│ 31431.64│
│应收账款 │ 8455.61│ 7790.55│ 11760.85│ 8404.33│
│其他应收款 │ --│ 20294.49│ --│ 22321.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 82.58│ 85.43│ 89.29│ 37.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21000.00│ 21000.00│ 18878.76│ 10878.76│
│预收账款 │ 1891.49│ 1330.46│ 1174.97│ 1376.49│
│应付账款 │ 9023.03│ 7364.38│ 5532.78│ 3837.69│
│流动负债 │ 43059.89│ 36981.63│ 38678.37│ 33604.87│
│长期借款 │ --│ --│ 38.34│ 76.69│
│总负债 │ 50263.40│ 44185.14│ 45920.23│ 40885.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54790.86│ 54790.86│ 54790.86│ 54790.86│
│未分配利润 │ -31151.90│ -30510.59│ -29364.64│ -29301.29│
│归属于母公司所│ 64354.18│ 64995.49│ 66141.43│ 66204.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 71702.41│ 72000.36│ 73589.43│ 73428.29│
│商誉 │ 3614.76│ 3614.76│ 3614.76│ 3614.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45661.67│ 34693.42│ 22955.75│ 60824.37│
│营业收入 │ 45661.67│ 34693.42│ 22955.75│ 60824.37│
│营业总成本 │ 46544.26│ 33893.45│ 22039.86│ 61567.50│
│营业成本 │ 37656.10│ 28318.71│ 19119.81│ 48821.17│
│财务费用 │ 409.56│ 288.49│ 152.90│ 434.46│
│管理费用 │ 3474.71│ 1850.55│ 997.27│ 3519.29│
│营业利润 │ -892.12│ 807.18│ 915.88│ -5413.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -45.88│ -26.17│ -9.23│ -158.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -938.00│ 781.01│ 906.66│ -5572.37│
│所得税费用 │ 408.80│ 473.43│ 342.74│ 488.91│
│归属母公司净利│ -1870.90│ -235.37│ 60.09│ -6792.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1346.80│ 307.58│ 563.91│ -6061.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41655.55│ 31044.48│ 22009.26│ 97600.19│
│营业收入 │ 41655.55│ 31044.48│ 22009.26│ 97600.19│
│营业总成本 │ 43156.95│ 32541.30│ 21660.13│ 97323.03│
│营业成本 │ 30474.81│ 21830.25│ 16628.55│ 76581.61│
│财务费用 │ 703.26│ 559.68│ 451.53│ 701.91│
│管理费用 │ 2310.52│ 1472.72│ 649.87│ 3301.68│
│营业利润 │ -1501.40│ -1496.82│ 349.13│ 305.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 16.59│
│营业外收支净额│ 184.32│ 182.46│ -4.23│ -62.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1317.08│ -1314.36│ 344.90│ 242.94│
│所得税费用 │ 408.80│ 113.57│ 183.77│ 1382.90│
│归属母公司净利│ -1850.61│ -1209.30│ -63.36│ -3131.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1725.88│ -1427.93│ 161.14│ -1139.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59079.76│ 38559.30│ 21953.86│ 44724.78│
│经营现金流出小计│ 70604.50│ 52055.81│ 22583.53│ 62416.02│
│经营现金流量净额│ -11524.74│ -13496.51│ -629.67│ -17691.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1180.20│ --│ --│ 163.74│
│投资现金流出小计│ 2239.61│ 1.20│ --│ 563.94│
│投资现金流量净额│ -1059.41│ -1.20│ --│ -400.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34144.33│ 27038.00│ 13066.00│ 53083.35│
│筹资现金流出小计│ 23917.14│ 14323.28│ 10410.65│ 34407.60│
│筹资现金流量净额│ 10227.19│ 12714.72│ 2655.35│ 18675.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2356.96│ -782.98│ 2025.69│ 584.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 91308.02│ 77193.32│ 29071.37│ 47848.08│
│经营现金流出小计│ 81829.61│ 64490.16│ 19980.81│ 128271.84│
│经营现金流量净额│ 9478.41│ 12703.16│ 9090.55│ -80423.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 111.74│ 106.94│ 1.94│ 7800.79│
│投资现金流量净额│ -111.74│ -106.94│ -1.94│ -7800.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29786.87│ 19569.87│ 34931.87│ 126806.83│
│筹资现金流出小计│ 39997.78│ 30771.55│ 34412.41│ 55724.12│
│筹资现金流量净额│ -10210.91│ -11201.68│ 519.46│ 71082.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -844.24│ 1394.54│ 9608.08│ -17141.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 951.37│ 15080.89│ 9792.07│ 54.01│
│短期借款 │ 2000.00│ 13500.00│ 10878.76│ 24.10│
│应收账款 │ 4611.88│ 6078.63│ 8404.33│ -27.67│
│应付账款 │ 5035.32│ 3172.22│ 3837.69│ -17.34│
│存货的减少 │ --│ 4295.70│ 4756.39│ -9.69│
│流动负债合计 │ 28243.06│ 33459.73│ 33604.87│ -0.43│
│长期借款 │ 214.29│ --│ 76.69│ --│
│负债合计 │ 37085.31│ 40648.82│ 40885.07│ -0.58│
│营业利润 │ -892.12│ -5413.81│ 305.18│ -1873.97│
│利润总额 │ -938.00│ -5572.37│ 242.94│ -2393.72│
│归属于母公司所有│ -1870.90│ -6792.19│ -3131.47│ -116.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -37964.38│ -36093.47│ -29301.29│ -23.18│
│营业外收支净额 │ -45.88│ -158.56│ -62.25│ -154.71│
│购买商品、接受劳│ 36691.92│ 46284.30│ 80512.60│ -42.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 59079.76│ 44724.78│ 47848.08│ -6.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 70604.50│ 62416.02│ 128271.84│ -51.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -11524.74│ -17691.25│ -80423.75│ 78.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1180.20│ 163.74│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2239.61│ 563.94│ 7800.79│ -92.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1059.41│ -400.20│ -7800.79│ 94.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34144.33│ 53083.35│ 126806.83│ -58.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23917.14│ 34407.60│ 55724.12│ -38.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10227.19│ 18675.74│ 71082.71│ -73.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5529.67│ 383.25│ 4194.10│ -90.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2356.96│ 584.30│ -17141.84│ 103.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1370.03│ -3277.40│ 141.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1370.03│ -3277.40│ 141.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19168.82│ 31.5150│ -4941.58│ 72.7539│
│第三季度│ 10611.07│ 17.4454│ -641.31│ 9.4418│
│第二季度│ 9035.22│ 14.8546│ -1145.94│ 16.8715│
│第一季度│ 22009.26│ 36.1849│ -63.36│ 0.9328│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9250.25│ 9.4777│ -3443.73│ 109.9715│
│第三季度│ 24403.21│ 25.0032│ 36.36│ -1.1610│
│第二季度│ 25229.46│ 25.8498│ 142.98│ -4.5659│
│第一季度│ 38717.27│ 39.6693│ 132.92│ -4.2446│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0470│ -0.0100│ 0.0020│ -0.1700│
│基本每股收益 │ -0.0465│ -0.0100│ 0.0021│ -0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0470│ -0.0100│ 0.0020│ -0.1700│
│每股净资产(元) │ 0.8561│ 0.8970│ 1.4868│ 1.4853│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2881│ -0.3374│ -0.0157│ -0.4423│
│每股现金流量(元) │ -0.0589│ -0.0196│ 0.0506│ 0.0146│
│每股资本公积金(元) │ 0.7873│ 0.7873│ 1.3698│ 1.3698│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0179│ 0.0179│ 0.0179│ 0.0179│
│每股未分配利润(元) │ -0.9491│ -0.9082│ -0.9008│ -0.9023│
│净资产收益率(%) │ -5.4634│ -0.6560│ 0.1010│ -11.4322│
│加权净资产收益率(%) │ -4.0000│ -0.4900│ 0.1000│ -10.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.4062│ -0.6372│ 0.1070│ -11.9961│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4800│ --│ -11.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 71303.30│ 73815.57│ 95888.90│ 108015.83│
│归属母公司股东权益 │ 34244.15│ 35879.69│ 59472.69│ 59412.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45661.67│ 34693.42│ 22955.75│ 60824.37│
│营业成本(万元) │ 37656.10│ 28318.71│ 19119.81│ 48821.17│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -1346.80│ 307.58│ 563.91│ -6061.28│
│营业利润(万元) │ -892.12│ 807.18│ 915.88│ -5413.81│
│利润总额(万元) │ -938.00│ 781.01│ 906.66│ -5572.37│
│归属母公司净利润(万元)│ -1870.90│ -235.37│ 60.09│ -6792.19│
│经营现金流量净额(万元)│ -11524.74│ -13496.51│ -629.67│ -17691.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0460│ -0.0300│ -0.0020│ -0.0800│
│基本每股收益 │ -0.0510│ -0.0400│ -0.0021│ -0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0460│ -0.0300│ -0.0020│ -0.0800│
│每股净资产(元) │ 1.6089│ 1.6249│ 1.6535│ 1.6551│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2370│ 0.3176│ 0.2273│ -2.0106│
│每股现金流量(元) │ -0.0211│ 0.0349│ 0.2402│ -0.4285│
│每股资本公积金(元) │ 1.3698│ 1.3698│ 1.3698│ 1.3698│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0179│ 0.0179│ 0.0179│ 0.0179│
│每股未分配利润(元) │ -0.7788│ -0.7628│ -0.7341│ -0.7325│
│净资产收益率(%) │ -2.8757│ -1.8606│ -0.0958│ -4.7300│
│加权净资产收益率(%) │ -2.8300│ -1.8400│ -0.1000│ -4.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.1879│ -2.1686│ -0.0982│ -6.2828│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.1500│ --│ -6.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 121965.81│ 116185.50│ 119509.65│ 114313.36│
│归属母公司股东权益 │ 64354.18│ 64995.49│ 66141.43│ 66204.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 41655.55│ 31044.48│ 22009.26│ 97600.19│
│营业成本(万元) │ 30474.81│ 21830.25│ 16628.55│ 76581.61│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 16.59│
│净利润(万元) │ -1725.88│ -1427.93│ 161.14│ -1139.96│
│营业利润(万元) │ -1501.40│ -1496.82│ 349.13│ 305.18│
│利润总额(万元) │ -1317.08│ -1314.36│ 344.90│ 242.94│
│归属母公司净利润(万元)│ -1850.61│ -1209.30│ -63.36│ -3131.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 9478.41│ 12703.16│ 9090.55│ -80423.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0470│ -0.1700│ -0.0800│ 0.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0465│ -0.1800│ -0.1000│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 0.8561│ 1.4853│ 1.6551│ 1.7334│
│每股资本公积金(元) │ 0.7873│ 1.3698│ 1.3698│ 1.3698│
│每股未分配利润(元) │ -0.9491│ -0.9023│ -0.7325│ -0.6542│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2881│ -0.4423│ -2.0106│ -1.4331│
│每股现金流量(元) │ -0.0589│ 0.0146│ -0.4285│ 0.1503│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5846│ 1.7596│ 2.1977│ 2.2135│
│应收账款周转率 │ 8.5425│ 8.3994│ 7.2244│ 7.9501│
│总资产周转率 │ 0.5093│ 0.5472│ 0.8332│ 0.8863│
│营业收入增长率(%) │ 9.6172│ -37.6801│ -4.9334│ 9.0618│
│营业利润增长率(%) │ 40.5806│-1873.9541│ -94.2904│ 18.7662│
│利润总额增长率(%) │ 28.7819│-2393.7604│ -95.4347│ 30.2639│
│归属母公司净利润增长率│ -1.0966│ -116.9008│ -845.9727│ -30.7707│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -41.5383│ -5.5090│ -4.7164│ 7.4185│
│净资产增长率(%) │ -46.7880│ -10.2594│ -4.5164│ 0.6091│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.9495│ 0.8866│ 2.4565│ -9.9652│
│总资产收益率(%) │ -1.3937│ 0.3238│ 0.5236│ -5.4525│
│净资产收益率(%) │ -5.4634│ -0.6560│ 0.1010│ -11.4322│
│营业利润率(%) │ -1.9538│ 2.3266│ 3.9898│ -8.9007│
│销售毛利率(%) │ 17.5324│ 18.3744│ 16.7101│ 19.7342│
│销售净利率(%) │ -2.9495│ 0.8866│ 2.4565│ -9.9652│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5846│ 1.1834│ 0.8621│ 1.7596│
│固定资产周转率 │ 2.2856│ 1.7229│ 1.1658│ 2.9912│
│流动资产周转率 │ 0.8297│ 0.6098│ 0.3359│ 0.7917│
│总资产周转率 │ 0.5093│ 0.3816│ 0.2252│ 0.5472│
│股东权益周转率 │ 0.8622│ 0.6432│ 0.3244│ 0.8640│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2694│ 1.3253│ 3.0074│ 2.2181│
│速动比率(%) │ 0.4385│ 0.3615│ 1.7872│ 1.2608│
│产权比率 │ 1.0838│ 1.0575│ 0.4701│ 0.6842│
│应收账款周转率 │ 8.5425│ 5.6181│ 3.9162│ 8.3994│
│利息保障倍数 │ -1.3566│ 3.7893│ 6.9299│ -13.1824│
│资产负债率 │ 0.5201│ 0.5140│ 0.2916│ 0.3763│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.6172│ 11.7539│ 4.3004│ -37.6801│
│营业利润增长率(%) │ 40.5806│ 153.9263│ 162.3337│-1873.9541│
│总资产增长率(%) │ -41.5383│ -36.4675│ -19.7647│ -5.5090│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.4125│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -52.2778│ -50.1775│ -7.6893│ -8.2547│
│净利润增长率(%) │ 21.9647│ 121.5404│ 249.9634│ -431.7080│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.0260│ 48.6072│ 62.0225│ 55.0036│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.6775│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.2805│ 53.6185│ 65.1377│ 68.7085│
│无形资产比率(%) │ 2.9304│ 0.1326│ 0.0791│ 0.0729│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 71303.30│ 73815.57│ 95888.90│ 108015.83│
│流动资产 │ 35851.63│ 39578.78│ 62459.82│ 74216.01│
│非流动资产 │ 35451.67│ 34236.79│ 33429.07│ 33799.82│
│固定资产 │ 20113.05│ 20430.32│ 19537.34│ 19843.31│
│货币资金 │ 951.37│ 3779.15│ 9915.96│ 15080.89│
│存货 │ 23468.04│ 23798.35│ 20295.33│ 24059.78│
│应收账款 │ 4611.88│ 6272.05│ 5644.84│ 6078.63│
│其他应收款 │ --│ 685.45│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2089.47│ 97.91│ 75.86│ 78.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2000.00│ 3500.00│ 6500.00│ 13500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5035.32│ 3590.67│ 2955.83│ 3172.22│
│流动负债 │ 28243.06│ 29863.24│ 20768.88│ 33459.73│
│长期借款 │ 214.29│ --│ --│ --│
│总负债 │ 37085.31│ 37943.21│ 27957.97│ 40648.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31493.31│ 31493.31│ 54790.86│ 54790.86│
│未分配利润 │ -37964.38│ -36328.84│ -36033.38│ -36093.47│
│归属于母公司所│ 34244.15│ 35879.69│ 59472.69│ 59412.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 34217.98│ 35872.36│ 67930.93│ 67367.01│
│商誉 │ 3614.76│ 3614.76│ 3614.76│ 3614.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 121965.81│ 116185.50│ 119509.65│ 114313.36│
│流动资产 │ 88088.04│ 82066.56│ 84892.81│ 79433.52│
│非流动资产 │ 33877.77│ 34118.94│ 34616.84│ 34879.84│
│固定资产 │ 20149.77│ 20346.39│ 20552.13│ 20825.58│
│货币资金 │ 21548.38│ 22236.61│ 19400.15│ 9792.07│
│存货 │ 28607.84│ 23847.97│ 22526.37│ 31431.64│
│应收账款 │ 8455.61│ 7790.55│ 11760.85│ 8404.33│
│其他应收款 │ --│ 20294.49│ --│ 22321.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 82.58│ 85.43│ 89.29│ 37.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21000.00│ 21000.00│ 18878.76│ 10878.76│
│预收账款 │ 1891.49│ 1330.46│ 1174.97│ 1376.49│
│应付账款 │ 9023.03│ 7364.38│ 5532.78│ 3837.69│
│流动负债 │ 43059.89│ 36981.63│ 38678.37│ 33604.87│
│长期借款 │ --│ --│ 38.34│ 76.69│
│总负债 │ 50263.40│ 44185.14│ 45920.23│ 40885.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54790.86│ 54790.86│ 54790.86│ 54790.86│
│未分配利润 │ -31151.90│ -30510.59│ -29364.64│ -29301.29│
│归属于母公司所│ 64354.18│ 64995.49│ 66141.43│ 66204.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 71702.41│ 72000.36│ 73589.43│ 73428.29│
│商誉 │ 3614.76│ 3614.76│ 3614.76│ 3614.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45661.67│ 34693.42│ 22955.75│ 60824.37│
│营业收入 │ 45661.67│ 34693.42│ 22955.75│ 60824.37│
│营业总成本 │ 46544.26│ 33893.45│ 22039.86│ 61567.50│
│营业成本 │ 37656.10│ 28318.71│ 19119.81│ 48821.17│
│财务费用 │ 409.56│ 288.49│ 152.90│ 434.46│
│管理费用 │ 3474.71│ 1850.55│ 997.27│ 3519.29│
│营业利润 │ -892.12│ 807.18│ 915.88│ -5413.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -45.88│ -26.17│ -9.23│ -158.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -938.00│ 781.01│ 906.66│ -5572.37│
│所得税费用 │ 408.80│ 473.43│ 342.74│ 488.91│
│归属母公司净利│ -1870.90│ -235.37│ 60.09│ -6792.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1346.80│ 307.58│ 563.91│ -6061.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41655.55│ 31044.48│ 22009.26│ 97600.19│
│营业收入 │ 41655.55│ 31044.48│ 22009.26│ 97600.19│
│营业总成本 │ 43156.95│ 32541.30│ 21660.13│ 97323.03│
│营业成本 │ 30474.81│ 21830.25│ 16628.55│ 76581.61│
│财务费用 │ 703.26│ 559.68│ 451.53│ 701.91│
│管理费用 │ 2310.52│ 1472.72│ 649.87│ 3301.68│
│营业利润 │ -1501.40│ -1496.82│ 349.13│ 305.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 16.59│
│营业外收支净额│ 184.32│ 182.46│ -4.23│ -62.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1317.08│ -1314.36│ 344.90│ 242.94│
│所得税费用 │ 408.80│ 113.57│ 183.77│ 1382.90│
│归属母公司净利│ -1850.61│ -1209.30│ -63.36│ -3131.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1725.88│ -1427.93│ 161.14│ -1139.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59079.76│ 38559.30│ 21953.86│ 44724.78│
│经营现金流出小计│ 70604.50│ 52055.81│ 22583.53│ 62416.02│
│经营现金流量净额│ -11524.74│ -13496.51│ -629.67│ -17691.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1180.20│ --│ --│ 163.74│
│投资现金流出小计│ 2239.61│ 1.20│ --│ 563.94│
│投资现金流量净额│ -1059.41│ -1.20│ --│ -400.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34144.33│ 27038.00│ 13066.00│ 53083.35│
│筹资现金流出小计│ 23917.14│ 14323.28│ 10410.65│ 34407.60│
│筹资现金流量净额│ 10227.19│ 12714.72│ 2655.35│ 18675.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2356.96│ -782.98│ 2025.69│ 584.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 91308.02│ 77193.32│ 29071.37│ 47848.08│
│经营现金流出小计│ 81829.61│ 64490.16│ 19980.81│ 128271.84│
│经营现金流量净额│ 9478.41│ 12703.16│ 9090.55│ -80423.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 111.74│ 106.94│ 1.94│ 7800.79│
│投资现金流量净额│ -111.74│ -106.94│ -1.94│ -7800.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29786.87│ 19569.87│ 34931.87│ 126806.83│
│筹资现金流出小计│ 39997.78│ 30771.55│ 34412.41│ 55724.12│
│筹资现金流量净额│ -10210.91│ -11201.68│ 519.46│ 71082.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -844.24│ 1394.54│ 9608.08│ -17141.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 951.37│ 15080.89│ 9792.07│ 54.01│
│短期借款 │ 2000.00│ 13500.00│ 10878.76│ 24.10│
│应收账款 │ 4611.88│ 6078.63│ 8404.33│ -27.67│
│应付账款 │ 5035.32│ 3172.22│ 3837.69│ -17.34│
│存货的减少 │ --│ 4295.70│ 4756.39│ -9.69│
│流动负债合计 │ 28243.06│ 33459.73│ 33604.87│ -0.43│
│长期借款 │ 214.29│ --│ 76.69│ --│
│负债合计 │ 37085.31│ 40648.82│ 40885.07│ -0.58│
│营业利润 │ -892.12│ -5413.81│ 305.18│ -1873.97│
│利润总额 │ -938.00│ -5572.37│ 242.94│ -2393.72│
│归属于母公司所有│ -1870.90│ -6792.19│ -3131.47│ -116.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -37964.38│ -36093.47│ -29301.29│ -23.18│
│营业外收支净额 │ -45.88│ -158.56│ -62.25│ -154.71│
│购买商品、接受劳│ 36691.92│ 46284.30│ 80512.60│ -42.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 59079.76│ 44724.78│ 47848.08│ -6.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 70604.50│ 62416.02│ 128271.84│ -51.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -11524.74│ -17691.25│ -80423.75│ 78.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1180.20│ 163.74│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2239.61│ 563.94│ 7800.79│ -92.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1059.41│ -400.20│ -7800.79│ 94.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34144.33│ 53083.35│ 126806.83│ -58.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23917.14│ 34407.60│ 55724.12│ -38.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10227.19│ 18675.74│ 71082.71│ -73.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5529.67│ 383.25│ 4194.10│ -90.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2356.96│ 584.30│ -17141.84│ 103.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1370.03│ -3277.40│ 141.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1370.03│ -3277.40│ 141.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19168.82│ 31.5150│ -4941.58│ 72.7539│
│第三季度│ 10611.07│ 17.4454│ -641.31│ 9.4418│
│第二季度│ 9035.22│ 14.8546│ -1145.94│ 16.8715│
│第一季度│ 22009.26│ 36.1849│ -63.36│ 0.9328│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9250.25│ 9.4777│ -3443.73│ 109.9715│
│第三季度│ 24403.21│ 25.0032│ 36.36│ -1.1610│
│第二季度│ 25229.46│ 25.8498│ 142.98│ -4.5659│
│第一季度│ 38717.27│ 39.6693│ 132.92│ -4.2446│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘