联创光电联创光电财务分析报告
≈≈联创光电600363≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.3300│ 0.1347│ 0.6100│
│基本每股收益 │ 0.5127│ 0.3100│ 0.1237│ 0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5500│ 0.3300│ 0.1347│ 0.6100│
│每股净资产(元) │ 6.8187│ 6.6174│ 6.4700│ 6.3365│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1539│ -0.1375│ -0.6101│ 1.0943│
│每股现金流量(元) │ -1.0064│ -1.0971│ -1.2916│ 1.4170│
│每股资本公积金(元) │ 1.7106│ 1.7102│ 1.7087│ 1.7089│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4539│ 0.4539│ 0.4539│ 0.4539│
│每股未分配利润(元) │ 3.9553│ 3.7537│ 3.6011│ 3.4664│
│净资产收益率(%) │ 8.0201│ 5.0480│ 2.0820│ 9.3595│
│加权净资产收益率(%) │ 8.3100│ 5.1600│ 2.1000│ 9.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4767│ 4.6701│ 1.9113│ 7.3977│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7700│ --│ 7.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 610485.44│ 604476.54│ 595866.51│ 629231.38│
│归属母公司股东权益 │ 310577.62│ 301409.02│ 294692.84│ 288613.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 326714.12│ 197000.82│ 105643.28│ 382668.93│
│营业成本(万元) │ 290324.08│ 173269.65│ 94265.99│ 331263.47│
│投资收益(万元) │ 26551.99│ 16455.44│ 7741.84│ 29489.08│
│净利润(万元) │ 29686.58│ 18196.75│ 7400.68│ 30867.02│
│营业利润(万元) │ 30178.89│ 18616.46│ 7501.71│ 31370.11│
│利润总额(万元) │ 29849.03│ 18290.47│ 7531.33│ 31360.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 24908.65│ 15215.22│ 6135.63│ 27012.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 7011.24│ -6262.34│ -27789.56│ 49843.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2800│ 0.0465│ 0.4400│
│基本每股收益 │ 0.4270│ 0.2300│ 0.0380│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2800│ 0.0465│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 6.3320│ 6.1864│ 5.9481│ 5.9023│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0385│ 0.2076│ -0.2211│ 0.0588│
│每股现金流量(元) │ 0.0224│ 0.0593│ -0.0837│ -0.1627│
│每股资本公积金(元) │ 1.4272│ 1.4272│ 1.4272│ 1.4282│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4160│ 0.4160│ 0.4160│ 0.4160│
│每股未分配利润(元) │ 3.4833│ 3.3296│ 3.0928│ 3.0463│
│净资产收益率(%) │ 7.6118│ 4.5786│ 0.7810│ 7.4467│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8800│ 4.6900│ 0.7800│ 7.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7709│ 3.7508│ 0.6377│ 6.1594│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8400│ --│ 6.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 616909.92│ 592472.66│ 566522.94│ 575171.60│
│归属母公司股东权益 │ 280808.02│ 274352.78│ 263783.85│ 261755.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 296054.44│ 189016.41│ 78780.84│ 435461.80│
│营业成本(万元) │ 257234.04│ 166759.15│ 71791.12│ 383243.90│
│投资收益(万元) │ 19438.00│ 12306.21│ 4510.59│ 25273.91│
│净利润(万元) │ 24404.74│ 14260.43│ 2404.80│ 22154.45│
│营业利润(万元) │ 24661.85│ 14357.35│ 2141.51│ 23510.12│
│利润总额(万元) │ 25140.32│ 14467.12│ 2160.58│ 23552.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 21374.43│ 12561.49│ 2060.11│ 19492.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 1706.32│ 9205.66│ -9804.33│ 2609.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5500│ 0.6100│ 0.4400│ 0.5100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5127│ 0.4800│ 0.3600│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 6.8187│ 6.3365│ 5.9023│ 5.5158│
│每股资本公积金(元) │ 1.7106│ 1.7089│ 1.4282│ 1.4337│
│每股未分配利润(元) │ 3.9553│ 3.4664│ 3.0463│ 2.7046│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1539│ 1.0943│ 0.0588│ 0.0843│
│每股现金流量(元) │ -1.0064│ 1.4170│ -0.1627│ 0.2028│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6469│ 4.6523│ 5.3491│ 4.5278│
│应收账款周转率 │ 3.5364│ 3.8979│ 4.0309│ 3.6450│
│总资产周转率 │ 0.5271│ 0.6354│ 0.8001│ 0.7329│
│营业收入增长率(%) │ 10.3561│ -12.1234│ 26.3834│ 14.4986│
│营业利润增长率(%) │ 22.3708│ 33.4324│ -10.8634│ 11.5427│
│利润总额增长率(%) │ 18.7297│ 33.1503│ -9.8914│ 9.9897│
│归属母公司净利润增长率│ 16.5348│ 38.5825│ -14.1922│ 14.0133│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.0414│ 9.3989│ 12.0357│ 20.2659│
│净资产增长率(%) │ 10.6014│ 10.2609│ 7.0083│ 9.2742│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.0864│ 9.2369│ 7.0053│ 8.0662│
│总资产收益率(%) │ 4.8373│ 3.0405│ 1.2734│ 5.1257│
│净资产收益率(%) │ 8.0201│ 5.0480│ 2.0820│ 9.3595│
│营业利润率(%) │ 9.2371│ 9.4499│ 7.1010│ 8.1977│
│销售毛利率(%) │ 11.1382│ 12.0462│ 10.7695│ 13.4334│
│销售净利率(%) │ 9.0864│ 9.2369│ 7.0053│ 8.0662│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6469│ 2.2453│ 1.2790│ 4.6523│
│固定资产周转率 │ 6.0237│ 3.6398│ 1.9431│ 6.9869│
│流动资产周转率 │ 0.9821│ 0.5873│ 0.3149│ 1.0947│
│总资产周转率 │ 0.5271│ 0.3194│ 0.1725│ 0.6354│
│股东权益周转率 │ 0.9679│ 0.6003│ 0.3338│ 1.2286│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4488│ 1.3713│ 1.3755│ 1.3264│
│速动比率(%) │ 1.0432│ 0.9190│ 0.9527│ 0.9754│
│产权比率 │ 0.7197│ 0.8641│ 0.8814│ 1.0411│
│应收账款周转率 │ 3.5364│ 2.1261│ 1.0895│ 3.8979│
│利息保障倍数 │ 17.0813│ 44.2800│ 9.7085│ 7.4368│
│资产负债率 │ 0.4185│ 0.4309│ 0.4359│ 0.4775│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.3561│ 4.2242│ 34.0977│ -12.1234│
│营业利润增长率(%) │ 22.3708│ 29.6650│ 250.2998│ 33.4324│
│总资产增长率(%) │ -1.0414│ 2.0261│ 5.1796│ 9.3989│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.0946│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.8873│ 10.1411│ 13.2298│ 11.7622│
│净利润增长率(%) │ 21.6427│ 27.6031│ 207.7460│ 39.3265│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.8739│ 49.8628│ 49.4562│ 45.8677│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.8476│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.3227│ 51.7360│ 52.4876│ 56.9183│
│无形资产比率(%) │ 1.9675│ 2.0216│ 2.0858│ 2.0059│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 610485.44│ 604476.54│ 595866.51│ 629231.38│
│流动资产 │ 307212.82│ 312731.74│ 312756.21│ 358147.75│
│非流动资产 │ 303272.62│ 291744.80│ 283110.30│ 271083.63│
│固定资产 │ 53710.22│ 53481.70│ 53973.49│ 54765.32│
│货币资金 │ 77863.64│ 77659.82│ 67623.77│ 135912.92│
│存货 │ 86019.17│ 81146.15│ 74214.96│ 73196.27│
│应收账款 │ 97428.77│ 97971.32│ 106588.34│ 87345.15│
│其他应收款 │ --│ 5763.39│ --│ 4069.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12011.52│ 12220.00│ 12428.56│ 12621.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 56462.00│ 72932.52│ 82547.77│ 107167.64│
│预收账款 │ 932.68│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 79534.72│ 77935.58│ 78563.23│ 83667.45│
│流动负债 │ 212040.50│ 228050.66│ 227374.64│ 270005.02│
│长期借款 │ 27854.10│ 16506.10│ 16063.10│ 13762.10│
│总负债 │ 255492.82│ 260448.91│ 259754.50│ 300463.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 77913.62│ 77895.63│ 77826.79│ 77834.64│
│未分配利润 │ 180153.83│ 170972.86│ 164022.57│ 157886.94│
│归属于母公司所│ 310577.62│ 301409.02│ 294692.84│ 288613.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 354992.62│ 344027.62│ 336112.01│ 328767.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 616909.92│ 592472.66│ 566522.94│ 575171.60│
│流动资产 │ 354978.01│ 341257.91│ 328605.50│ 340978.56│
│非流动资产 │ 261931.91│ 251214.74│ 237917.45│ 234193.05│
│固定资产 │ 54147.88│ 54625.88│ 54598.62│ 54773.54│
│货币资金 │ 69706.23│ 70474.65│ 65691.81│ 59842.01│
│存货 │ 68023.08│ 82607.38│ 66866.32│ 69213.11│
│应收账款 │ 133078.78│ 127344.75│ 100752.02│ 109001.28│
│其他应收款 │ --│ 11869.00│ --│ 2585.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11395.32│ 11444.28│ 5672.35│ 5718.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 104622.24│ 99817.57│ 116991.91│ 112317.90│
│预收账款 │ 1026.16│ 1305.77│ 3949.36│ 3949.36│
│应付账款 │ 84661.64│ 86948.21│ 73438.77│ 99262.83│
│流动负债 │ 270881.88│ 268089.25│ 262694.03│ 275253.64│
│长期借款 │ 10042.10│ 6239.90│ 872.00│ --│
│总负债 │ 296771.66│ 280121.00│ 269682.38│ 281004.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63291.44│ 63291.44│ 63291.52│ 63335.91│
│未分配利润 │ 154475.41│ 147658.12│ 137156.74│ 135096.63│
│归属于母公司所│ 280808.02│ 274352.78│ 263783.85│ 261755.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 320138.27│ 312351.66│ 296840.56│ 294167.26│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 326714.12│ 197000.82│ 105643.28│ 382668.93│
│营业收入 │ 326714.12│ 197000.82│ 105643.28│ 382668.93│
│营业总成本 │ 325398.84│ 196452.00│ 106278.82│ 381411.02│
│营业成本 │ 290324.08│ 173269.65│ 94265.99│ 331263.47│
│财务费用 │ 1795.80│ 1045.01│ 864.82│ 7083.92│
│管理费用 │ 13844.46│ 8939.78│ 4412.81│ 18915.31│
│营业利润 │ 30178.89│ 18616.46│ 7501.71│ 31370.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 26551.99│ 16455.44│ 7741.84│ 29489.08│
│营业外收支净额│ -329.87│ -325.99│ 29.62│ -9.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29849.03│ 18290.47│ 7531.33│ 31360.48│
│所得税费用 │ 162.45│ 93.72│ 130.65│ 493.47│
│归属母公司净利│ 24908.65│ 15215.22│ 6135.63│ 27012.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29686.58│ 18196.75│ 7400.68│ 30867.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 296054.44│ 189016.41│ 78780.84│ 435461.80│
│营业收入 │ 296054.44│ 189016.41│ 78780.84│ 435461.80│
│营业总成本 │ 294102.21│ 188629.45│ 81715.55│ 439396.58│
│营业成本 │ 257234.04│ 166759.15│ 71791.12│ 383243.90│
│财务费用 │ 5837.60│ 2990.55│ 1524.82│ 5828.66│
│管理费用 │ 11654.40│ 6927.91│ 3160.96│ 15684.97│
│营业利润 │ 24661.85│ 14357.35│ 2141.51│ 23510.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19438.00│ 12306.21│ 4510.59│ 25273.91│
│营业外收支净额│ 478.47│ 109.77│ 19.07│ 42.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25140.32│ 14467.12│ 2160.58│ 23552.70│
│所得税费用 │ 735.58│ 206.69│ -244.23│ 1398.24│
│归属母公司净利│ 21374.43│ 12561.49│ 2060.11│ 19492.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24404.74│ 14260.43│ 2404.80│ 22154.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 346711.12│ 198697.94│ 79279.72│ 364049.18│
│经营现金流出小计│ 339699.87│ 204960.28│ 107069.28│ 314206.09│
│经营现金流量净额│ 7011.24│ -6262.34│ -27789.56│ 49843.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2825.38│ 2330.59│ 4.09│ 17246.31│
│投资现金流出小计│ 15748.80│ 10963.95│ 6403.46│ 23855.17│
│投资现金流量净额│ -12923.42│ -8633.36│ -6399.37│ -6608.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 116309.92│ 58058.91│ 31824.10│ 210160.74│
│筹资现金流出小计│ 156029.96│ 92891.03│ 56457.46│ 188161.20│
│筹资现金流量净额│ -39720.04│ -34832.12│ -24633.37│ 21999.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -205.83│ -242.57│ -6.36│ -693.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -45838.05│ -49970.41│ -58828.66│ 64540.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 270699.67│ 185376.21│ 84138.66│ 383517.34│
│经营现金流出小计│ 268993.35│ 176170.55│ 93942.99│ 380907.96│
│经营现金流量净额│ 1706.32│ 9205.66│ -9804.33│ 2609.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9440.21│ 9421.50│ 304.39│ 23283.79│
│投资现金流出小计│ 15953.74│ 8581.49│ 1992.72│ 38632.95│
│投资现金流量净额│ -6513.53│ 840.01│ -1688.34│ -15349.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 172381.10│ 125759.90│ 73992.00│ 136567.75│
│筹资现金流出小计│ 166323.81│ 133273.22│ 66315.46│ 131202.68│
│筹资现金流量净额│ 6057.29│ -7513.32│ 7676.54│ 5365.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -256.45│ 98.65│ 102.35│ 158.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 993.62│ 2630.99│ -3713.78│ -7215.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 77863.64│ 135912.92│ 59842.01│ 127.12│
│短期借款 │ 56462.00│ 107167.64│ 112317.90│ -4.59│
│应收账款 │ 97428.77│ 87345.15│ 109001.28│ -19.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 2585.22│ --│
│应付账款 │ 79534.72│ 83667.45│ 99262.83│ -15.71│
│在建工程 │ --│ --│ 1779.33│ --│
│存货的减少 │ --│ -5280.81│ 4266.33│ -223.78│
│流动负债合计 │ 212040.50│ 270005.02│ 275253.64│ -1.91│
│长期借款 │ 27854.10│ 13762.10│ --│ --│
│负债合计 │ 255492.82│ 300463.47│ 281004.34│ 6.92│
│营业利润 │ 30178.89│ 31370.11│ 23510.12│ 33.43│
│利润总额 │ 29849.03│ 31360.48│ 23552.70│ 33.15│
│归属于母公司所有│ 24908.65│ 27012.84│ 19492.24│ 38.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 180153.83│ 157886.94│ 135096.63│ 16.87│
│营业外收支净额 │ -329.87│ -9.63│ 42.58│ -122.62│
│购买商品、接受劳│ 251710.21│ 235871.06│ 290390.03│ -18.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 346711.12│ 364049.18│ 383517.34│ -5.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 339699.87│ 314206.09│ 380907.96│ -17.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7011.24│ 49843.08│ 2609.38│ 1810.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2825.38│ 17246.31│ 23283.79│ -25.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15748.80│ 23855.17│ 38632.95│ -38.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12923.42│ -6608.86│ -15349.17│ 56.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15745.80│ 23855.17│ 15373.91│ 55.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 116309.92│ 210160.74│ 136567.75│ 53.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 156029.96│ 188161.20│ 131202.68│ 43.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -39720.04│ 21999.54│ 5365.07│ 310.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6196.39│ 9770.29│ 10272.83│ -4.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -45838.05│ 64540.14│ -7215.82│ 994.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -18779.57│ 21049.16│ -189.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -18779.57│ 21049.16│ -189.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 86614.49│ 22.6343│ 5638.41│ 20.8731│
│第三季度│ 107038.03│ 27.9714│ 8812.94│ 32.6250│
│第二季度│ 110235.57│ 28.8070│ 10501.38│ 38.8755│
│第一季度│ 78780.84│ 20.5872│ 2060.11│ 7.6264│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 104774.47│ 24.0605│ 4019.49│ 20.6210│
│第三季度│ 123366.50│ 28.3300│ 5830.48│ 29.9118│
│第二季度│ 114733.66│ 26.3476│ 6722.02│ 34.4856│
│第一季度│ 92587.17│ 21.2618│ 2920.25│ 14.9816│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.3300│ 0.1347│ 0.6100│
│基本每股收益 │ 0.5127│ 0.3100│ 0.1237│ 0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5500│ 0.3300│ 0.1347│ 0.6100│
│每股净资产(元) │ 6.8187│ 6.6174│ 6.4700│ 6.3365│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1539│ -0.1375│ -0.6101│ 1.0943│
│每股现金流量(元) │ -1.0064│ -1.0971│ -1.2916│ 1.4170│
│每股资本公积金(元) │ 1.7106│ 1.7102│ 1.7087│ 1.7089│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4539│ 0.4539│ 0.4539│ 0.4539│
│每股未分配利润(元) │ 3.9553│ 3.7537│ 3.6011│ 3.4664│
│净资产收益率(%) │ 8.0201│ 5.0480│ 2.0820│ 9.3595│
│加权净资产收益率(%) │ 8.3100│ 5.1600│ 2.1000│ 9.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4767│ 4.6701│ 1.9113│ 7.3977│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7700│ --│ 7.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 610485.44│ 604476.54│ 595866.51│ 629231.38│
│归属母公司股东权益 │ 310577.62│ 301409.02│ 294692.84│ 288613.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 326714.12│ 197000.82│ 105643.28│ 382668.93│
│营业成本(万元) │ 290324.08│ 173269.65│ 94265.99│ 331263.47│
│投资收益(万元) │ 26551.99│ 16455.44│ 7741.84│ 29489.08│
│净利润(万元) │ 29686.58│ 18196.75│ 7400.68│ 30867.02│
│营业利润(万元) │ 30178.89│ 18616.46│ 7501.71│ 31370.11│
│利润总额(万元) │ 29849.03│ 18290.47│ 7531.33│ 31360.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 24908.65│ 15215.22│ 6135.63│ 27012.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 7011.24│ -6262.34│ -27789.56│ 49843.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2800│ 0.0465│ 0.4400│
│基本每股收益 │ 0.4270│ 0.2300│ 0.0380│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2800│ 0.0465│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 6.3320│ 6.1864│ 5.9481│ 5.9023│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0385│ 0.2076│ -0.2211│ 0.0588│
│每股现金流量(元) │ 0.0224│ 0.0593│ -0.0837│ -0.1627│
│每股资本公积金(元) │ 1.4272│ 1.4272│ 1.4272│ 1.4282│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4160│ 0.4160│ 0.4160│ 0.4160│
│每股未分配利润(元) │ 3.4833│ 3.3296│ 3.0928│ 3.0463│
│净资产收益率(%) │ 7.6118│ 4.5786│ 0.7810│ 7.4467│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8800│ 4.6900│ 0.7800│ 7.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7709│ 3.7508│ 0.6377│ 6.1594│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8400│ --│ 6.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 616909.92│ 592472.66│ 566522.94│ 575171.60│
│归属母公司股东权益 │ 280808.02│ 274352.78│ 263783.85│ 261755.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 296054.44│ 189016.41│ 78780.84│ 435461.80│
│营业成本(万元) │ 257234.04│ 166759.15│ 71791.12│ 383243.90│
│投资收益(万元) │ 19438.00│ 12306.21│ 4510.59│ 25273.91│
│净利润(万元) │ 24404.74│ 14260.43│ 2404.80│ 22154.45│
│营业利润(万元) │ 24661.85│ 14357.35│ 2141.51│ 23510.12│
│利润总额(万元) │ 25140.32│ 14467.12│ 2160.58│ 23552.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 21374.43│ 12561.49│ 2060.11│ 19492.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 1706.32│ 9205.66│ -9804.33│ 2609.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5500│ 0.6100│ 0.4400│ 0.5100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5127│ 0.4800│ 0.3600│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 6.8187│ 6.3365│ 5.9023│ 5.5158│
│每股资本公积金(元) │ 1.7106│ 1.7089│ 1.4282│ 1.4337│
│每股未分配利润(元) │ 3.9553│ 3.4664│ 3.0463│ 2.7046│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1539│ 1.0943│ 0.0588│ 0.0843│
│每股现金流量(元) │ -1.0064│ 1.4170│ -0.1627│ 0.2028│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6469│ 4.6523│ 5.3491│ 4.5278│
│应收账款周转率 │ 3.5364│ 3.8979│ 4.0309│ 3.6450│
│总资产周转率 │ 0.5271│ 0.6354│ 0.8001│ 0.7329│
│营业收入增长率(%) │ 10.3561│ -12.1234│ 26.3834│ 14.4986│
│营业利润增长率(%) │ 22.3708│ 33.4324│ -10.8634│ 11.5427│
│利润总额增长率(%) │ 18.7297│ 33.1503│ -9.8914│ 9.9897│
│归属母公司净利润增长率│ 16.5348│ 38.5825│ -14.1922│ 14.0133│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.0414│ 9.3989│ 12.0357│ 20.2659│
│净资产增长率(%) │ 10.6014│ 10.2609│ 7.0083│ 9.2742│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.0864│ 9.2369│ 7.0053│ 8.0662│
│总资产收益率(%) │ 4.8373│ 3.0405│ 1.2734│ 5.1257│
│净资产收益率(%) │ 8.0201│ 5.0480│ 2.0820│ 9.3595│
│营业利润率(%) │ 9.2371│ 9.4499│ 7.1010│ 8.1977│
│销售毛利率(%) │ 11.1382│ 12.0462│ 10.7695│ 13.4334│
│销售净利率(%) │ 9.0864│ 9.2369│ 7.0053│ 8.0662│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6469│ 2.2453│ 1.2790│ 4.6523│
│固定资产周转率 │ 6.0237│ 3.6398│ 1.9431│ 6.9869│
│流动资产周转率 │ 0.9821│ 0.5873│ 0.3149│ 1.0947│
│总资产周转率 │ 0.5271│ 0.3194│ 0.1725│ 0.6354│
│股东权益周转率 │ 0.9679│ 0.6003│ 0.3338│ 1.2286│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4488│ 1.3713│ 1.3755│ 1.3264│
│速动比率(%) │ 1.0432│ 0.9190│ 0.9527│ 0.9754│
│产权比率 │ 0.7197│ 0.8641│ 0.8814│ 1.0411│
│应收账款周转率 │ 3.5364│ 2.1261│ 1.0895│ 3.8979│
│利息保障倍数 │ 17.0813│ 44.2800│ 9.7085│ 7.4368│
│资产负债率 │ 0.4185│ 0.4309│ 0.4359│ 0.4775│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.3561│ 4.2242│ 34.0977│ -12.1234│
│营业利润增长率(%) │ 22.3708│ 29.6650│ 250.2998│ 33.4324│
│总资产增长率(%) │ -1.0414│ 2.0261│ 5.1796│ 9.3989│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.0946│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.8873│ 10.1411│ 13.2298│ 11.7622│
│净利润增长率(%) │ 21.6427│ 27.6031│ 207.7460│ 39.3265│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.8739│ 49.8628│ 49.4562│ 45.8677│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.8476│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.3227│ 51.7360│ 52.4876│ 56.9183│
│无形资产比率(%) │ 1.9675│ 2.0216│ 2.0858│ 2.0059│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 610485.44│ 604476.54│ 595866.51│ 629231.38│
│流动资产 │ 307212.82│ 312731.74│ 312756.21│ 358147.75│
│非流动资产 │ 303272.62│ 291744.80│ 283110.30│ 271083.63│
│固定资产 │ 53710.22│ 53481.70│ 53973.49│ 54765.32│
│货币资金 │ 77863.64│ 77659.82│ 67623.77│ 135912.92│
│存货 │ 86019.17│ 81146.15│ 74214.96│ 73196.27│
│应收账款 │ 97428.77│ 97971.32│ 106588.34│ 87345.15│
│其他应收款 │ --│ 5763.39│ --│ 4069.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12011.52│ 12220.00│ 12428.56│ 12621.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 56462.00│ 72932.52│ 82547.77│ 107167.64│
│预收账款 │ 932.68│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 79534.72│ 77935.58│ 78563.23│ 83667.45│
│流动负债 │ 212040.50│ 228050.66│ 227374.64│ 270005.02│
│长期借款 │ 27854.10│ 16506.10│ 16063.10│ 13762.10│
│总负债 │ 255492.82│ 260448.91│ 259754.50│ 300463.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 77913.62│ 77895.63│ 77826.79│ 77834.64│
│未分配利润 │ 180153.83│ 170972.86│ 164022.57│ 157886.94│
│归属于母公司所│ 310577.62│ 301409.02│ 294692.84│ 288613.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 354992.62│ 344027.62│ 336112.01│ 328767.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 616909.92│ 592472.66│ 566522.94│ 575171.60│
│流动资产 │ 354978.01│ 341257.91│ 328605.50│ 340978.56│
│非流动资产 │ 261931.91│ 251214.74│ 237917.45│ 234193.05│
│固定资产 │ 54147.88│ 54625.88│ 54598.62│ 54773.54│
│货币资金 │ 69706.23│ 70474.65│ 65691.81│ 59842.01│
│存货 │ 68023.08│ 82607.38│ 66866.32│ 69213.11│
│应收账款 │ 133078.78│ 127344.75│ 100752.02│ 109001.28│
│其他应收款 │ --│ 11869.00│ --│ 2585.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11395.32│ 11444.28│ 5672.35│ 5718.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 104622.24│ 99817.57│ 116991.91│ 112317.90│
│预收账款 │ 1026.16│ 1305.77│ 3949.36│ 3949.36│
│应付账款 │ 84661.64│ 86948.21│ 73438.77│ 99262.83│
│流动负债 │ 270881.88│ 268089.25│ 262694.03│ 275253.64│
│长期借款 │ 10042.10│ 6239.90│ 872.00│ --│
│总负债 │ 296771.66│ 280121.00│ 269682.38│ 281004.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63291.44│ 63291.44│ 63291.52│ 63335.91│
│未分配利润 │ 154475.41│ 147658.12│ 137156.74│ 135096.63│
│归属于母公司所│ 280808.02│ 274352.78│ 263783.85│ 261755.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 320138.27│ 312351.66│ 296840.56│ 294167.26│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 326714.12│ 197000.82│ 105643.28│ 382668.93│
│营业收入 │ 326714.12│ 197000.82│ 105643.28│ 382668.93│
│营业总成本 │ 325398.84│ 196452.00│ 106278.82│ 381411.02│
│营业成本 │ 290324.08│ 173269.65│ 94265.99│ 331263.47│
│财务费用 │ 1795.80│ 1045.01│ 864.82│ 7083.92│
│管理费用 │ 13844.46│ 8939.78│ 4412.81│ 18915.31│
│营业利润 │ 30178.89│ 18616.46│ 7501.71│ 31370.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 26551.99│ 16455.44│ 7741.84│ 29489.08│
│营业外收支净额│ -329.87│ -325.99│ 29.62│ -9.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29849.03│ 18290.47│ 7531.33│ 31360.48│
│所得税费用 │ 162.45│ 93.72│ 130.65│ 493.47│
│归属母公司净利│ 24908.65│ 15215.22│ 6135.63│ 27012.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29686.58│ 18196.75│ 7400.68│ 30867.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 296054.44│ 189016.41│ 78780.84│ 435461.80│
│营业收入 │ 296054.44│ 189016.41│ 78780.84│ 435461.80│
│营业总成本 │ 294102.21│ 188629.45│ 81715.55│ 439396.58│
│营业成本 │ 257234.04│ 166759.15│ 71791.12│ 383243.90│
│财务费用 │ 5837.60│ 2990.55│ 1524.82│ 5828.66│
│管理费用 │ 11654.40│ 6927.91│ 3160.96│ 15684.97│
│营业利润 │ 24661.85│ 14357.35│ 2141.51│ 23510.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19438.00│ 12306.21│ 4510.59│ 25273.91│
│营业外收支净额│ 478.47│ 109.77│ 19.07│ 42.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25140.32│ 14467.12│ 2160.58│ 23552.70│
│所得税费用 │ 735.58│ 206.69│ -244.23│ 1398.24│
│归属母公司净利│ 21374.43│ 12561.49│ 2060.11│ 19492.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24404.74│ 14260.43│ 2404.80│ 22154.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 346711.12│ 198697.94│ 79279.72│ 364049.18│
│经营现金流出小计│ 339699.87│ 204960.28│ 107069.28│ 314206.09│
│经营现金流量净额│ 7011.24│ -6262.34│ -27789.56│ 49843.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2825.38│ 2330.59│ 4.09│ 17246.31│
│投资现金流出小计│ 15748.80│ 10963.95│ 6403.46│ 23855.17│
│投资现金流量净额│ -12923.42│ -8633.36│ -6399.37│ -6608.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 116309.92│ 58058.91│ 31824.10│ 210160.74│
│筹资现金流出小计│ 156029.96│ 92891.03│ 56457.46│ 188161.20│
│筹资现金流量净额│ -39720.04│ -34832.12│ -24633.37│ 21999.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -205.83│ -242.57│ -6.36│ -693.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -45838.05│ -49970.41│ -58828.66│ 64540.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 270699.67│ 185376.21│ 84138.66│ 383517.34│
│经营现金流出小计│ 268993.35│ 176170.55│ 93942.99│ 380907.96│
│经营现金流量净额│ 1706.32│ 9205.66│ -9804.33│ 2609.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9440.21│ 9421.50│ 304.39│ 23283.79│
│投资现金流出小计│ 15953.74│ 8581.49│ 1992.72│ 38632.95│
│投资现金流量净额│ -6513.53│ 840.01│ -1688.34│ -15349.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 172381.10│ 125759.90│ 73992.00│ 136567.75│
│筹资现金流出小计│ 166323.81│ 133273.22│ 66315.46│ 131202.68│
│筹资现金流量净额│ 6057.29│ -7513.32│ 7676.54│ 5365.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -256.45│ 98.65│ 102.35│ 158.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 993.62│ 2630.99│ -3713.78│ -7215.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 77863.64│ 135912.92│ 59842.01│ 127.12│
│短期借款 │ 56462.00│ 107167.64│ 112317.90│ -4.59│
│应收账款 │ 97428.77│ 87345.15│ 109001.28│ -19.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 2585.22│ --│
│应付账款 │ 79534.72│ 83667.45│ 99262.83│ -15.71│
│在建工程 │ --│ --│ 1779.33│ --│
│存货的减少 │ --│ -5280.81│ 4266.33│ -223.78│
│流动负债合计 │ 212040.50│ 270005.02│ 275253.64│ -1.91│
│长期借款 │ 27854.10│ 13762.10│ --│ --│
│负债合计 │ 255492.82│ 300463.47│ 281004.34│ 6.92│
│营业利润 │ 30178.89│ 31370.11│ 23510.12│ 33.43│
│利润总额 │ 29849.03│ 31360.48│ 23552.70│ 33.15│
│归属于母公司所有│ 24908.65│ 27012.84│ 19492.24│ 38.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 180153.83│ 157886.94│ 135096.63│ 16.87│
│营业外收支净额 │ -329.87│ -9.63│ 42.58│ -122.62│
│购买商品、接受劳│ 251710.21│ 235871.06│ 290390.03│ -18.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 346711.12│ 364049.18│ 383517.34│ -5.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 339699.87│ 314206.09│ 380907.96│ -17.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7011.24│ 49843.08│ 2609.38│ 1810.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2825.38│ 17246.31│ 23283.79│ -25.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15748.80│ 23855.17│ 38632.95│ -38.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12923.42│ -6608.86│ -15349.17│ 56.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15745.80│ 23855.17│ 15373.91│ 55.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 116309.92│ 210160.74│ 136567.75│ 53.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 156029.96│ 188161.20│ 131202.68│ 43.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -39720.04│ 21999.54│ 5365.07│ 310.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6196.39│ 9770.29│ 10272.83│ -4.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -45838.05│ 64540.14│ -7215.82│ 994.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -18779.57│ 21049.16│ -189.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -18779.57│ 21049.16│ -189.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 86614.49│ 22.6343│ 5638.41│ 20.8731│
│第三季度│ 107038.03│ 27.9714│ 8812.94│ 32.6250│
│第二季度│ 110235.57│ 28.8070│ 10501.38│ 38.8755│
│第一季度│ 78780.84│ 20.5872│ 2060.11│ 7.6264│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 104774.47│ 24.0605│ 4019.49│ 20.6210│
│第三季度│ 123366.50│ 28.3300│ 5830.48│ 29.9118│
│第二季度│ 114733.66│ 26.3476│ 6722.02│ 34.4856│
│第一季度│ 92587.17│ 21.2618│ 2920.25│ 14.9816│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘