敦煌种业敦煌种业财务分析报告
≈≈敦煌种业600354≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0426│ -0.0078│ 0.0307│ 0.0560│
│基本每股收益 │ -0.0926│ -0.0430│ 0.0004│ -0.2540│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0426│ -0.0078│ 0.0307│ 0.0560│
│每股净资产(元) │ 1.1144│ 1.1493│ 1.1877│ 1.1570│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0980│ -0.0815│ -0.0735│ 0.2247│
│每股现金流量(元) │ -0.2292│ -0.1219│ -0.1053│ 0.3008│
│每股资本公积金(元) │ 1.8023│ 1.8023│ 1.8023│ 1.8023│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│
│每股未分配利润(元) │ -1.7463│ -1.7115│ -1.6731│ -1.7037│
│净资产收益率(%) │ -3.8214│ -0.6767│ 2.5816│ 4.8377│
│加权净资产收益率(%) │ -3.7500│ -0.6700│ 2.6200│ 5.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.3051│ -3.7372│ 0.0309│ -23.7396│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.7200│ --│ -26.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 135741.35│ 142582.93│ 149327.99│ 166408.04│
│归属母公司股东权益 │ 58820.84│ 60658.12│ 62686.90│ 61068.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 44092.25│ 35662.39│ 21685.67│ 95421.06│
│营业成本(万元) │ 33678.13│ 26802.31│ 15520.08│ 81977.54│
│投资收益(万元) │ 15.73│ 8.32│ 7.01│ 5498.08│
│净利润(万元) │ -1213.04│ 1038.29│ 3345.03│ 2538.19│
│营业利润(万元) │ -2070.69│ 591.44│ 2994.64│ 3778.27│
│利润总额(万元) │ -1163.77│ 1068.25│ 3376.26│ 3189.94│
│归属母公司净利润(万元)│ -2247.75│ -410.48│ 1618.31│ 2954.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 5173.49│ -4299.22│ -3879.38│ 11861.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1408│ -0.0648│ -0.0151│ -0.3220│
│基本每股收益 │ -0.1748│ -0.0880│ -0.0433│ -0.3570│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1408│ -0.0648│ -0.0151│ -0.3220│
│每股净资产(元) │ 1.1494│ 0.9407│ 0.9917│ 1.0055│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0098│ -0.1753│ -0.0834│ -0.0052│
│每股现金流量(元) │ 0.1484│ -0.1023│ -0.1504│ -0.2982│
│每股资本公积金(元) │ 1.7099│ 1.7067│ 1.8023│ 1.7067│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│
│每股未分配利润(元) │ -1.6189│ -1.8200│ -1.7037│ -1.7597│
│净资产收益率(%) │ 12.2463│ -6.8900│ -1.3890│ -32.0256│
│加权净资产收益率(%) │ 13.0800│ -6.6600│ -4.3300│ -27.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -15.2000│ -9.3602│ -4.3573│ -35.5067│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.5000│ --│ -30.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 156580.11│ 185092.04│ 184055.90│ 196466.55│
│归属母公司股东权益 │ 60664.38│ 49649.22│ 52341.11│ 53068.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 60661.53│ 41138.78│ 19353.18│ 118371.26│
│营业成本(万元) │ 51904.39│ 34310.75│ 16319.92│ 106036.30│
│投资收益(万元) │ 5409.88│ 32.75│ 103.53│ -813.60│
│净利润(万元) │ 5868.77│ -4388.65│ -915.23│ -21586.18│
│营业利润(万元) │ 6051.54│ -4474.97│ -1060.08│ -21657.44│
│利润总额(万元) │ 5909.68│ -4706.97│ -898.71│ -21179.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 7429.17│ -3418.92│ -795.79│ -16995.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 514.93│ -9254.14│ -4402.54│ -274.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0426│ 0.0560│ -0.3220│ -0.4122│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0926│ -0.2540│ -0.3570│ -0.4316│
│每股净资产(元) │ 1.1144│ 1.1570│ 1.0055│ 1.3240│
│每股资本公积金(元) │ 1.8023│ 1.8023│ 1.7067│ 1.7032│
│每股未分配利润(元) │ -1.7463│ -1.7037│ -1.7597│ -1.4377│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0980│ 0.2247│ -0.0052│ -0.1569│
│每股现金流量(元) │ -0.2292│ 0.3008│ -0.2982│ -0.2584│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1263│ 2.1565│ 2.5822│ 1.3112│
│应收账款周转率 │ 5.3522│ 6.6156│ 6.1253│ 4.0207│
│总资产周转率 │ 0.2919│ 0.5259│ 0.5788│ 0.3137│
│营业收入增长率(%) │ -27.3143│ -19.3883│ 54.2359│ 58.1828│
│营业利润增长率(%) │ -134.2176│ 117.4456│ 19.8684│ -846.9304│
│利润总额增长率(%) │ -119.6926│ 115.0618│ 20.9748│ -776.4856│
│归属母公司净利润增长率│ -130.2558│ 117.3829│ 21.8880│ -949.7258│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -13.3087│ -15.2996│ -7.5584│ -23.1913│
│净资产增长率(%) │ -3.0389│ 15.0758│ -24.0566│ -23.7436│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.7511│ 2.9114│ 15.4251│ 2.6600│
│总资产收益率(%) │ -0.8299│ 0.6337│ 2.0067│ 1.3989│
│净资产收益率(%) │ -3.8214│ -0.6767│ 2.5816│ 4.8377│
│营业利润率(%) │ -4.6963│ 1.6584│ 13.8093│ 3.9596│
│销售毛利率(%) │ 23.6189│ 24.8443│ 28.4316│ 14.0886│
│销售净利率(%) │ -2.7511│ 2.9114│ 15.4251│ 2.6600│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1263│ 0.8741│ 0.4606│ 2.1565│
│固定资产周转率 │ 1.1195│ 0.8952│ 0.5422│ 2.0047│
│流动资产周转率 │ 0.4764│ 0.3742│ 0.2202│ 0.8899│
│总资产周转率 │ 0.2919│ 0.2308│ 0.1374│ 0.5259│
│股东权益周转率 │ 0.7246│ 0.6259│ 0.3618│ 1.6269│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0990│ 1.1319│ 1.1945│ 1.0721│
│速动比率(%) │ 0.8214│ 0.7593│ 0.7783│ 0.6188│
│产权比率 │ 1.2158│ 1.3036│ 1.3322│ 1.7019│
│应收账款周转率 │ 5.3522│ 4.1668│ 2.0663│ 6.6156│
│利息保障倍数 │ 0.2045│ 1.9531│ 7.8797│ 2.0489│
│资产负债率 │ 0.5487│ 0.5546│ 0.5592│ 0.6246│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -27.3143│ -13.3120│ 12.0523│ -19.3883│
│营业利润增长率(%) │ -134.2176│ 113.2167│ 382.4907│ 117.4456│
│总资产增长率(%) │ -13.3087│ -22.9665│ -18.8681│ -15.2996│
│固定资产增长率(%) │ --│ -24.6989│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.3678│ 25.9120│ 21.7742│ 13.9402│
│净利润增长率(%) │ -120.6694│ 123.6584│ 465.4846│ 111.7584│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.3330│ 42.5423│ 41.9793│ 36.6981│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.4869│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.2730│ 59.3372│ 60.9412│ 63.6920│
│无形资产比率(%) │ 9.6575│ 9.5501│ 9.2054│ 9.0848│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 135741.35│ 142582.93│ 149327.99│ 166408.04│
│流动资产 │ 79100.59│ 84604.71│ 91002.22│ 105988.58│
│非流动资产 │ 56640.76│ 57978.22│ 58325.77│ 60419.47│
│固定资产 │ 38288.57│ 39191.68│ 39518.34│ 40479.50│
│货币资金 │ 40315.77│ 46559.39│ 44667.31│ 50165.42│
│存货 │ 19980.78│ 21502.90│ 27572.16│ 39824.90│
│应收账款 │ 7208.55│ 7849.39│ 11722.50│ 9267.86│
│其他应收款 │ --│ 2291.54│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13109.17│ 13616.87│ 13746.23│ 15117.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40869.93│ 55601.64│ 54105.93│ 56309.99│
│预收账款 │ 2091.80│ 1984.53│ 2567.81│ 2803.83│
│应付账款 │ 3817.26│ 4162.94│ 4901.59│ 15019.85│
│流动负债 │ 71974.64│ 74747.92│ 76182.12│ 98857.65│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 74480.92│ 79071.17│ 83509.48│ 103934.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 95126.81│ 95126.81│ 95126.81│ 95126.81│
│未分配利润 │ -92170.73│ -90333.45│ -88304.67│ -89922.97│
│归属于母公司所│ 58820.84│ 60658.12│ 62686.90│ 61068.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 61260.43│ 63511.76│ 65818.51│ 62473.47│
│商誉 │ 58.45│ 58.45│ 58.45│ 58.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 156580.11│ 185092.04│ 184055.90│ 196466.55│
│流动资产 │ 95291.59│ 100139.00│ 105988.58│ 108463.42│
│非流动资产 │ 61288.52│ 85412.22│ 60419.47│ 88003.13│
│固定资产 │ 40347.01│ 52046.63│ 40479.50│ 54716.71│
│货币资金 │ 41709.33│ 28683.35│ 50165.42│ 34362.73│
│存货 │ 26346.57│ 27813.67│ 39824.90│ 36204.19│
│应收账款 │ 7937.58│ 29369.95│ 9267.86│ 19579.61│
│其他应收款 │ --│ 3596.21│ --│ 1858.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15462.53│ 17757.67│ 15117.78│ 18042.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 71847.61│ 85499.75│ 56309.99│ 79920.39│
│预收账款 │ 10060.26│ 7630.63│ 2803.83│ 9778.43│
│应付账款 │ 4269.95│ 11990.16│ 15019.85│ 20618.54│
│流动负债 │ 94031.63│ 120685.59│ 98857.65│ 128050.37│
│长期借款 │ --│ 10800.00│ 10800.00│ 10817.22│
│总负债 │ 96146.27│ 134650.64│ 103934.57│ 141636.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90247.72│ 90080.65│ 95126.81│ 90080.65│
│未分配利润 │ -85448.10│ -96062.01│ -89922.97│ -92877.27│
│归属于母公司所│ 60664.38│ 49649.22│ 52341.11│ 53068.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 60433.83│ 50441.40│ 54049.64│ 54830.05│
│商誉 │ 58.45│ 58.45│ 58.45│ 58.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44092.25│ 35662.39│ 21685.67│ 95421.06│
│营业收入 │ 44092.25│ 35662.39│ 21685.67│ 95421.06│
│营业总成本 │ 48320.44│ 36343.77│ 19524.24│ 104807.29│
│营业成本 │ 33678.13│ 26802.31│ 15520.08│ 81977.54│
│财务费用 │ 1505.57│ 1159.34│ 490.76│ 3578.22│
│管理费用 │ 7406.46│ 4850.16│ 2343.51│ 12013.77│
│营业利润 │ -2070.69│ 591.44│ 2994.64│ 3778.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15.73│ 8.32│ 7.01│ 5498.08│
│营业外收支净额│ 906.92│ 476.81│ 381.62│ -588.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1163.77│ 1068.25│ 3376.26│ 3189.94│
│所得税费用 │ 49.27│ 29.96│ 31.22│ 651.75│
│归属母公司净利│ -2247.75│ -410.48│ 1618.31│ 2954.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1213.04│ 1038.29│ 3345.03│ 2538.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60661.53│ 41138.78│ 19353.18│ 118371.26│
│营业收入 │ 60661.53│ 41138.78│ 19353.18│ 118371.26│
│营业总成本 │ 71652.79│ 46140.36│ 21891.85│ 141931.43│
│营业成本 │ 51904.39│ 34310.75│ 16319.92│ 106036.30│
│财务费用 │ 2378.52│ 1752.01│ 952.52│ 3569.90│
│管理费用 │ 9316.18│ 6067.31│ 2077.28│ 14020.46│
│营业利润 │ 6051.54│ -4474.97│ -1060.08│ -21657.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5409.88│ 32.75│ 103.53│ -813.60│
│营业外收支净额│ -141.85│ -232.00│ 161.37│ 478.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5909.68│ -4706.97│ -898.71│ -21179.05│
│所得税费用 │ 40.91│ -318.32│ 16.52│ 407.13│
│归属母公司净利│ 7429.17│ -3418.92│ -795.79│ -16995.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5868.77│ -4388.65│ -915.23│ -21586.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 50864.08│ 25707.05│ 12968.53│ 106897.78│
│经营现金流出小计│ 45690.59│ 30006.27│ 16847.91│ 95036.08│
│经营现金流量净额│ 5173.49│ -4299.22│ -3879.38│ 11861.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6723.37│ 4512.86│ 3000.49│ 85805.91│
│投资现金流出小计│ 6819.72│ 4767.86│ 1969.26│ 65711.97│
│投资现金流量净额│ -96.36│ -255.00│ 1031.22│ 20093.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30817.32│ 30815.87│ 13113.35│ 83514.80│
│筹资现金流出小计│ 47991.41│ 32693.13│ 15823.39│ 99593.20│
│筹资现金流量净额│ -17174.09│ -1877.26│ -2710.04│ -16078.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12096.96│ -6431.49│ -5558.19│ 15877.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 80068.24│ 38661.49│ 18511.61│ 127257.02│
│经营现金流出小计│ 79553.31│ 47915.63│ 22914.15│ 127531.72│
│经营现金流量净额│ 514.93│ -9254.14│ -4402.54│ -274.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58692.09│ 17907.80│ 5510.49│ 96298.73│
│投资现金流出小计│ 43572.09│ 16182.51│ 6254.74│ 99628.79│
│投资现金流量净额│ 15120.00│ 1725.28│ -744.25│ -3330.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63871.05│ 56268.82│ 10842.64│ 90938.43│
│筹资现金流出小计│ 71672.31│ 54138.65│ 13631.68│ 103073.06│
│筹资现金流量净额│ -7801.26│ 2130.16│ -2789.04│ -12134.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7833.67│ -5398.69│ -7935.83│ -15739.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 40315.77│ 50165.42│ 34362.73│ 45.99│
│短期借款 │ 40869.93│ 56309.99│ 79920.39│ -29.54│
│应收账款 │ 7208.55│ 9267.86│ 19579.61│ -52.67│
│应付账款 │ 3817.26│ 15019.85│ 20618.54│ -27.15│
│存货的减少 │ --│ 2498.45│ 7600.55│ -67.13│
│流动负债合计 │ 71974.64│ 98857.65│ 128050.37│ -22.80│
│长期借款 │ --│ --│ 10817.22│ --│
│负债合计 │ 74480.92│ 103934.57│ 141636.50│ -26.62│
│营业利润 │ -2070.69│ 3778.27│ -21657.44│ 117.45│
│利润总额 │ -1163.77│ 3189.94│ -21179.05│ 115.06│
│归属于母公司所有│ -2247.75│ 2954.29│ -16995.39│ 117.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -92170.73│ -89922.97│ -92877.27│ 3.18│
│营业外收支净额 │ 906.92│ -588.33│ 478.39│ -222.98│
│购买商品、接受劳│ 30972.35│ 70484.43│ 103021.03│ -31.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 50864.08│ 106897.78│ 127257.02│ -16.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45690.59│ 95036.08│ 127531.72│ -25.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5173.49│ 11861.71│ -274.70│ 4418.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6723.37│ 85805.91│ 96298.73│ -10.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6819.72│ 65711.97│ 99628.79│ -34.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -96.36│ 20093.95│ -3330.06│ 703.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1719.72│ 4349.45│ 9938.11│ -56.23│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30817.32│ 83514.80│ 90938.43│ -8.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47991.41│ 99593.20│ 103073.06│ -3.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -17174.09│ -16078.40│ -12134.63│ -32.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1782.57│ 4081.62│ 14313.05│ -71.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12096.96│ 15877.26│ -15739.39│ 200.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2729.73│ 13033.35│ -120.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2729.73│ 13033.35│ -120.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34759.53│ 36.4275│ -4474.87│ -151.4702│
│第三季度│ 19522.75│ 20.4596│ 10848.09│ 367.1974│
│第二季度│ 21785.61│ 22.8310│ -2623.13│ -88.7906│
│第一季度│ 19353.18│ 20.2819│ -795.79│ -26.9366│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49892.98│ 42.1496│ -13683.77│ 80.5146│
│第三季度│ 22906.16│ 19.3511│ 4860.92│ -28.6014│
│第二季度│ 26493.99│ 22.3821│ -4625.29│ 27.2149│
│第一季度│ 19078.12│ 16.1172│ -3547.26│ 20.8719│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0426│ -0.0078│ 0.0307│ 0.0560│
│基本每股收益 │ -0.0926│ -0.0430│ 0.0004│ -0.2540│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0426│ -0.0078│ 0.0307│ 0.0560│
│每股净资产(元) │ 1.1144│ 1.1493│ 1.1877│ 1.1570│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0980│ -0.0815│ -0.0735│ 0.2247│
│每股现金流量(元) │ -0.2292│ -0.1219│ -0.1053│ 0.3008│
│每股资本公积金(元) │ 1.8023│ 1.8023│ 1.8023│ 1.8023│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│
│每股未分配利润(元) │ -1.7463│ -1.7115│ -1.6731│ -1.7037│
│净资产收益率(%) │ -3.8214│ -0.6767│ 2.5816│ 4.8377│
│加权净资产收益率(%) │ -3.7500│ -0.6700│ 2.6200│ 5.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.3051│ -3.7372│ 0.0309│ -23.7396│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.7200│ --│ -26.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 135741.35│ 142582.93│ 149327.99│ 166408.04│
│归属母公司股东权益 │ 58820.84│ 60658.12│ 62686.90│ 61068.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 44092.25│ 35662.39│ 21685.67│ 95421.06│
│营业成本(万元) │ 33678.13│ 26802.31│ 15520.08│ 81977.54│
│投资收益(万元) │ 15.73│ 8.32│ 7.01│ 5498.08│
│净利润(万元) │ -1213.04│ 1038.29│ 3345.03│ 2538.19│
│营业利润(万元) │ -2070.69│ 591.44│ 2994.64│ 3778.27│
│利润总额(万元) │ -1163.77│ 1068.25│ 3376.26│ 3189.94│
│归属母公司净利润(万元)│ -2247.75│ -410.48│ 1618.31│ 2954.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 5173.49│ -4299.22│ -3879.38│ 11861.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1408│ -0.0648│ -0.0151│ -0.3220│
│基本每股收益 │ -0.1748│ -0.0880│ -0.0433│ -0.3570│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1408│ -0.0648│ -0.0151│ -0.3220│
│每股净资产(元) │ 1.1494│ 0.9407│ 0.9917│ 1.0055│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0098│ -0.1753│ -0.0834│ -0.0052│
│每股现金流量(元) │ 0.1484│ -0.1023│ -0.1504│ -0.2982│
│每股资本公积金(元) │ 1.7099│ 1.7067│ 1.8023│ 1.7067│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│
│每股未分配利润(元) │ -1.6189│ -1.8200│ -1.7037│ -1.7597│
│净资产收益率(%) │ 12.2463│ -6.8900│ -1.3890│ -32.0256│
│加权净资产收益率(%) │ 13.0800│ -6.6600│ -4.3300│ -27.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -15.2000│ -9.3602│ -4.3573│ -35.5067│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.5000│ --│ -30.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 156580.11│ 185092.04│ 184055.90│ 196466.55│
│归属母公司股东权益 │ 60664.38│ 49649.22│ 52341.11│ 53068.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 60661.53│ 41138.78│ 19353.18│ 118371.26│
│营业成本(万元) │ 51904.39│ 34310.75│ 16319.92│ 106036.30│
│投资收益(万元) │ 5409.88│ 32.75│ 103.53│ -813.60│
│净利润(万元) │ 5868.77│ -4388.65│ -915.23│ -21586.18│
│营业利润(万元) │ 6051.54│ -4474.97│ -1060.08│ -21657.44│
│利润总额(万元) │ 5909.68│ -4706.97│ -898.71│ -21179.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 7429.17│ -3418.92│ -795.79│ -16995.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 514.93│ -9254.14│ -4402.54│ -274.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0426│ 0.0560│ -0.3220│ -0.4122│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0926│ -0.2540│ -0.3570│ -0.4316│
│每股净资产(元) │ 1.1144│ 1.1570│ 1.0055│ 1.3240│
│每股资本公积金(元) │ 1.8023│ 1.8023│ 1.7067│ 1.7032│
│每股未分配利润(元) │ -1.7463│ -1.7037│ -1.7597│ -1.4377│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0980│ 0.2247│ -0.0052│ -0.1569│
│每股现金流量(元) │ -0.2292│ 0.3008│ -0.2982│ -0.2584│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1263│ 2.1565│ 2.5822│ 1.3112│
│应收账款周转率 │ 5.3522│ 6.6156│ 6.1253│ 4.0207│
│总资产周转率 │ 0.2919│ 0.5259│ 0.5788│ 0.3137│
│营业收入增长率(%) │ -27.3143│ -19.3883│ 54.2359│ 58.1828│
│营业利润增长率(%) │ -134.2176│ 117.4456│ 19.8684│ -846.9304│
│利润总额增长率(%) │ -119.6926│ 115.0618│ 20.9748│ -776.4856│
│归属母公司净利润增长率│ -130.2558│ 117.3829│ 21.8880│ -949.7258│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -13.3087│ -15.2996│ -7.5584│ -23.1913│
│净资产增长率(%) │ -3.0389│ 15.0758│ -24.0566│ -23.7436│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.7511│ 2.9114│ 15.4251│ 2.6600│
│总资产收益率(%) │ -0.8299│ 0.6337│ 2.0067│ 1.3989│
│净资产收益率(%) │ -3.8214│ -0.6767│ 2.5816│ 4.8377│
│营业利润率(%) │ -4.6963│ 1.6584│ 13.8093│ 3.9596│
│销售毛利率(%) │ 23.6189│ 24.8443│ 28.4316│ 14.0886│
│销售净利率(%) │ -2.7511│ 2.9114│ 15.4251│ 2.6600│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1263│ 0.8741│ 0.4606│ 2.1565│
│固定资产周转率 │ 1.1195│ 0.8952│ 0.5422│ 2.0047│
│流动资产周转率 │ 0.4764│ 0.3742│ 0.2202│ 0.8899│
│总资产周转率 │ 0.2919│ 0.2308│ 0.1374│ 0.5259│
│股东权益周转率 │ 0.7246│ 0.6259│ 0.3618│ 1.6269│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0990│ 1.1319│ 1.1945│ 1.0721│
│速动比率(%) │ 0.8214│ 0.7593│ 0.7783│ 0.6188│
│产权比率 │ 1.2158│ 1.3036│ 1.3322│ 1.7019│
│应收账款周转率 │ 5.3522│ 4.1668│ 2.0663│ 6.6156│
│利息保障倍数 │ 0.2045│ 1.9531│ 7.8797│ 2.0489│
│资产负债率 │ 0.5487│ 0.5546│ 0.5592│ 0.6246│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -27.3143│ -13.3120│ 12.0523│ -19.3883│
│营业利润增长率(%) │ -134.2176│ 113.2167│ 382.4907│ 117.4456│
│总资产增长率(%) │ -13.3087│ -22.9665│ -18.8681│ -15.2996│
│固定资产增长率(%) │ --│ -24.6989│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.3678│ 25.9120│ 21.7742│ 13.9402│
│净利润增长率(%) │ -120.6694│ 123.6584│ 465.4846│ 111.7584│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.3330│ 42.5423│ 41.9793│ 36.6981│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.4869│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.2730│ 59.3372│ 60.9412│ 63.6920│
│无形资产比率(%) │ 9.6575│ 9.5501│ 9.2054│ 9.0848│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 135741.35│ 142582.93│ 149327.99│ 166408.04│
│流动资产 │ 79100.59│ 84604.71│ 91002.22│ 105988.58│
│非流动资产 │ 56640.76│ 57978.22│ 58325.77│ 60419.47│
│固定资产 │ 38288.57│ 39191.68│ 39518.34│ 40479.50│
│货币资金 │ 40315.77│ 46559.39│ 44667.31│ 50165.42│
│存货 │ 19980.78│ 21502.90│ 27572.16│ 39824.90│
│应收账款 │ 7208.55│ 7849.39│ 11722.50│ 9267.86│
│其他应收款 │ --│ 2291.54│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13109.17│ 13616.87│ 13746.23│ 15117.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40869.93│ 55601.64│ 54105.93│ 56309.99│
│预收账款 │ 2091.80│ 1984.53│ 2567.81│ 2803.83│
│应付账款 │ 3817.26│ 4162.94│ 4901.59│ 15019.85│
│流动负债 │ 71974.64│ 74747.92│ 76182.12│ 98857.65│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 74480.92│ 79071.17│ 83509.48│ 103934.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 95126.81│ 95126.81│ 95126.81│ 95126.81│
│未分配利润 │ -92170.73│ -90333.45│ -88304.67│ -89922.97│
│归属于母公司所│ 58820.84│ 60658.12│ 62686.90│ 61068.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 61260.43│ 63511.76│ 65818.51│ 62473.47│
│商誉 │ 58.45│ 58.45│ 58.45│ 58.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 156580.11│ 185092.04│ 184055.90│ 196466.55│
│流动资产 │ 95291.59│ 100139.00│ 105988.58│ 108463.42│
│非流动资产 │ 61288.52│ 85412.22│ 60419.47│ 88003.13│
│固定资产 │ 40347.01│ 52046.63│ 40479.50│ 54716.71│
│货币资金 │ 41709.33│ 28683.35│ 50165.42│ 34362.73│
│存货 │ 26346.57│ 27813.67│ 39824.90│ 36204.19│
│应收账款 │ 7937.58│ 29369.95│ 9267.86│ 19579.61│
│其他应收款 │ --│ 3596.21│ --│ 1858.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15462.53│ 17757.67│ 15117.78│ 18042.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 71847.61│ 85499.75│ 56309.99│ 79920.39│
│预收账款 │ 10060.26│ 7630.63│ 2803.83│ 9778.43│
│应付账款 │ 4269.95│ 11990.16│ 15019.85│ 20618.54│
│流动负债 │ 94031.63│ 120685.59│ 98857.65│ 128050.37│
│长期借款 │ --│ 10800.00│ 10800.00│ 10817.22│
│总负债 │ 96146.27│ 134650.64│ 103934.57│ 141636.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90247.72│ 90080.65│ 95126.81│ 90080.65│
│未分配利润 │ -85448.10│ -96062.01│ -89922.97│ -92877.27│
│归属于母公司所│ 60664.38│ 49649.22│ 52341.11│ 53068.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 60433.83│ 50441.40│ 54049.64│ 54830.05│
│商誉 │ 58.45│ 58.45│ 58.45│ 58.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44092.25│ 35662.39│ 21685.67│ 95421.06│
│营业收入 │ 44092.25│ 35662.39│ 21685.67│ 95421.06│
│营业总成本 │ 48320.44│ 36343.77│ 19524.24│ 104807.29│
│营业成本 │ 33678.13│ 26802.31│ 15520.08│ 81977.54│
│财务费用 │ 1505.57│ 1159.34│ 490.76│ 3578.22│
│管理费用 │ 7406.46│ 4850.16│ 2343.51│ 12013.77│
│营业利润 │ -2070.69│ 591.44│ 2994.64│ 3778.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15.73│ 8.32│ 7.01│ 5498.08│
│营业外收支净额│ 906.92│ 476.81│ 381.62│ -588.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1163.77│ 1068.25│ 3376.26│ 3189.94│
│所得税费用 │ 49.27│ 29.96│ 31.22│ 651.75│
│归属母公司净利│ -2247.75│ -410.48│ 1618.31│ 2954.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1213.04│ 1038.29│ 3345.03│ 2538.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60661.53│ 41138.78│ 19353.18│ 118371.26│
│营业收入 │ 60661.53│ 41138.78│ 19353.18│ 118371.26│
│营业总成本 │ 71652.79│ 46140.36│ 21891.85│ 141931.43│
│营业成本 │ 51904.39│ 34310.75│ 16319.92│ 106036.30│
│财务费用 │ 2378.52│ 1752.01│ 952.52│ 3569.90│
│管理费用 │ 9316.18│ 6067.31│ 2077.28│ 14020.46│
│营业利润 │ 6051.54│ -4474.97│ -1060.08│ -21657.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5409.88│ 32.75│ 103.53│ -813.60│
│营业外收支净额│ -141.85│ -232.00│ 161.37│ 478.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5909.68│ -4706.97│ -898.71│ -21179.05│
│所得税费用 │ 40.91│ -318.32│ 16.52│ 407.13│
│归属母公司净利│ 7429.17│ -3418.92│ -795.79│ -16995.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5868.77│ -4388.65│ -915.23│ -21586.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 50864.08│ 25707.05│ 12968.53│ 106897.78│
│经营现金流出小计│ 45690.59│ 30006.27│ 16847.91│ 95036.08│
│经营现金流量净额│ 5173.49│ -4299.22│ -3879.38│ 11861.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6723.37│ 4512.86│ 3000.49│ 85805.91│
│投资现金流出小计│ 6819.72│ 4767.86│ 1969.26│ 65711.97│
│投资现金流量净额│ -96.36│ -255.00│ 1031.22│ 20093.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30817.32│ 30815.87│ 13113.35│ 83514.80│
│筹资现金流出小计│ 47991.41│ 32693.13│ 15823.39│ 99593.20│
│筹资现金流量净额│ -17174.09│ -1877.26│ -2710.04│ -16078.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12096.96│ -6431.49│ -5558.19│ 15877.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 80068.24│ 38661.49│ 18511.61│ 127257.02│
│经营现金流出小计│ 79553.31│ 47915.63│ 22914.15│ 127531.72│
│经营现金流量净额│ 514.93│ -9254.14│ -4402.54│ -274.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58692.09│ 17907.80│ 5510.49│ 96298.73│
│投资现金流出小计│ 43572.09│ 16182.51│ 6254.74│ 99628.79│
│投资现金流量净额│ 15120.00│ 1725.28│ -744.25│ -3330.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63871.05│ 56268.82│ 10842.64│ 90938.43│
│筹资现金流出小计│ 71672.31│ 54138.65│ 13631.68│ 103073.06│
│筹资现金流量净额│ -7801.26│ 2130.16│ -2789.04│ -12134.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7833.67│ -5398.69│ -7935.83│ -15739.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 40315.77│ 50165.42│ 34362.73│ 45.99│
│短期借款 │ 40869.93│ 56309.99│ 79920.39│ -29.54│
│应收账款 │ 7208.55│ 9267.86│ 19579.61│ -52.67│
│应付账款 │ 3817.26│ 15019.85│ 20618.54│ -27.15│
│存货的减少 │ --│ 2498.45│ 7600.55│ -67.13│
│流动负债合计 │ 71974.64│ 98857.65│ 128050.37│ -22.80│
│长期借款 │ --│ --│ 10817.22│ --│
│负债合计 │ 74480.92│ 103934.57│ 141636.50│ -26.62│
│营业利润 │ -2070.69│ 3778.27│ -21657.44│ 117.45│
│利润总额 │ -1163.77│ 3189.94│ -21179.05│ 115.06│
│归属于母公司所有│ -2247.75│ 2954.29│ -16995.39│ 117.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -92170.73│ -89922.97│ -92877.27│ 3.18│
│营业外收支净额 │ 906.92│ -588.33│ 478.39│ -222.98│
│购买商品、接受劳│ 30972.35│ 70484.43│ 103021.03│ -31.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 50864.08│ 106897.78│ 127257.02│ -16.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45690.59│ 95036.08│ 127531.72│ -25.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5173.49│ 11861.71│ -274.70│ 4418.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6723.37│ 85805.91│ 96298.73│ -10.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6819.72│ 65711.97│ 99628.79│ -34.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -96.36│ 20093.95│ -3330.06│ 703.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1719.72│ 4349.45│ 9938.11│ -56.23│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30817.32│ 83514.80│ 90938.43│ -8.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47991.41│ 99593.20│ 103073.06│ -3.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -17174.09│ -16078.40│ -12134.63│ -32.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1782.57│ 4081.62│ 14313.05│ -71.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12096.96│ 15877.26│ -15739.39│ 200.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2729.73│ 13033.35│ -120.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2729.73│ 13033.35│ -120.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34759.53│ 36.4275│ -4474.87│ -151.4702│
│第三季度│ 19522.75│ 20.4596│ 10848.09│ 367.1974│
│第二季度│ 21785.61│ 22.8310│ -2623.13│ -88.7906│
│第一季度│ 19353.18│ 20.2819│ -795.79│ -26.9366│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49892.98│ 42.1496│ -13683.77│ 80.5146│
│第三季度│ 22906.16│ 19.3511│ 4860.92│ -28.6014│
│第二季度│ 26493.99│ 22.3821│ -4625.29│ 27.2149│
│第一季度│ 19078.12│ 16.1172│ -3547.26│ 20.8719│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘