鼎盛天工鼎盛天工财务分析报告
≈≈国机汽车600335≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1296│ 0.0769│ 0.0138│ 0.2934│
│基本每股收益 │ 0.0560│ 0.0554│ 0.0714│ 0.3136│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1296│ 0.0769│ 0.0138│ 0.2934│
│每股净资产(元) │ 7.2220│ 7.1671│ 7.2080│ 7.2337│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3493│ 0.7603│ 0.4549│ 0.4580│
│每股现金流量(元) │ -0.3001│ -0.7068│ -0.7117│ -0.8026│
│每股资本公积金(元) │ 2.1123│ 2.1123│ 2.1123│ 2.1123│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1292│ 0.1292│ 0.1292│ 0.1297│
│每股未分配利润(元) │ 3.9092│ 3.8564│ 3.9135│ 3.9366│
│净资产收益率(%) │ 1.7950│ 1.0723│ 0.1916│ 4.0561│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7900│ 1.0600│ 0.1900│ 4.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7763│ 0.7723│ 0.9903│ 4.3350│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7600│ 0.9900│ 4.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2991476.14│2783754.32│3073695.07│3219760.59│
│归属母公司股东权益 │1052151.66│1044153.91│1050114.73│1053866.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3169843.78│2313011.13│1210331.67│4413481.08│
│营业成本(万元) │2965350.20│2173714.20│1140491.89│4036177.30│
│投资收益(万元) │ -1136.46│ -2959.17│ -1201.65│ -3503.98│
│净利润(万元) │ 19254.63│ 11751.06│ 2040.85│ 25030.04│
│营业利润(万元) │ 29706.35│ 18449.06│ 5614.04│ 54359.47│
│利润总额(万元) │ 29161.91│ 19391.94│ 6153.44│ 49878.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 18886.45│ 11196.62│ 2011.79│ 42746.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 196580.54│ 110770.77│ 66267.03│ 66727.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1680│ 0.1542│ 0.0062│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.1592│ 0.1590│ 0.0211│ 0.2525│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1680│ 0.1542│ 0.0062│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 7.0390│ 7.0494│ 6.9623│ 6.9538│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9636│ -1.5177│ -2.1613│ 3.0127│
│每股现金流量(元) │ -1.7029│ -1.4374│ -1.0786│ 0.1217│
│每股资本公积金(元) │ 2.0896│ 2.0896│ 2.0896│ 2.0896│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1245│ 0.1245│ 0.1245│ 0.1245│
│每股未分配利润(元) │ 3.8402│ 3.8264│ 3.7384│ 3.7322│
│净资产收益率(%) │ 2.3871│ 2.1867│ 0.0896│ 5.3066│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4000│ 2.1900│ 0.0900│ 5.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2625│ 2.2553│ 0.3024│ 3.3650│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2600│ 0.3000│ 3.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3166146.05│3286800.37│3429926.81│3789314.40│
│归属母公司股东权益 │1025497.68│1027007.66│1014322.96│1013079.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2990720.35│1829132.30│ 651717.55│5216214.12│
│营业成本(万元) │2779923.48│1682912.84│ 597333.83│4822122.62│
│投资收益(万元) │ -1661.81│ -511.64│ -43.41│ 9340.51│
│净利润(万元) │ 14508.45│ 22132.75│ 456.35│ 54468.07│
│营业利润(万元) │ 24710.62│ 28495.90│ 916.49│ 65955.60│
│利润总额(万元) │ 27090.90│ 30267.63│ 2014.64│ 70247.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 24479.30│ 22458.00│ 909.26│ 53760.21│
│经营现金流量净额(万元)│-140389.59│-221112.62│-314881.32│ 438919.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1296│ 0.2934│ 0.3700│ 0.5715│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0560│ 0.3136│ 0.2525│ 0.5172│
│每股净资产(元) │ 7.2220│ 7.2337│ 6.9538│ 7.6993│
│每股资本公积金(元) │ 2.1123│ 2.1123│ 2.0896│ 3.3736│
│每股未分配利润(元) │ 3.9092│ 3.9366│ 3.7322│ 4.7845│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3493│ 0.4580│ 3.0127│ 2.9631│
│每股现金流量(元) │ -0.3001│ -0.8026│ 0.1217│ 0.2907│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.8984│ 4.2860│ 4.5212│ 4.2626│
│应收账款周转率 │ 6.1569│ 9.4820│ 14.4612│ 20.3409│
│总资产周转率 │ 1.0207│ 1.2594│ 1.6623│ 1.7430│
│营业收入增长率(%) │ 5.9893│ -15.3892│ -6.7283│ 11.3153│
│营业利润增长率(%) │ 20.2169│ -17.5817│ -41.6082│ 24.2582│
│利润总额增长率(%) │ 7.6447│ -28.9957│ -36.8690│ 21.9225│
│归属母公司净利润增长率│ -22.8473│ -20.4876│ -35.4259│ 24.1734│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.5168│ -15.0305│ 0.8433│ 45.0265│
│净资产增长率(%) │ 2.5991│ 4.0261│ 3.4145│ 30.8954│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.6074│ 0.5080│ 0.1686│ 0.5671│
│总资产收益率(%) │ 0.6254│ 0.3871│ 0.0628│ 0.7142│
│净资产收益率(%) │ 1.7950│ 1.0723│ 0.1916│ 4.0561│
│营业利润率(%) │ 0.9372│ 0.7976│ 0.4638│ 1.2317│
│销售毛利率(%) │ 6.4512│ 6.0223│ 5.7703│ 8.5489│
│销售净利率(%) │ 0.6074│ 0.5080│ 0.1686│ 0.5671│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.8984│ 3.9881│ 1.9704│ 4.2860│
│固定资产周转率 │ 13.1295│ 9.4034│ 4.8720│ 15.4084│
│流动资产周转率 │ 1.2807│ 0.9807│ 0.4856│ 1.5996│
│总资产周转率 │ 1.0207│ 0.7706│ 0.3846│ 1.2594│
│股东权益周转率 │ 3.0553│ 2.2295│ 1.1705│ 4.2625│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3299│ 1.3542│ 1.3072│ 1.3135│
│速动比率(%) │ 1.1426│ 0.8126│ 0.7855│ 0.7413│
│产权比率 │ 1.8580│ 1.6744│ 1.9362│ 2.0641│
│应收账款周转率 │ 6.1569│ 5.6044│ 2.6278│ 9.4820│
│利息保障倍数 │ 4.3568│ 7.0904│ 3.1337│ 4.1023│
│资产负债率 │ 0.6501│ 0.6280│ 0.6615│ 0.6756│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.9893│ 26.4540│ 85.7141│ -15.3892│
│营业利润增长率(%) │ 20.2169│ -35.2571│ 512.5591│ -17.5817│
│总资产增长率(%) │ -5.5168│ -15.3050│ -10.3860│ -15.0305│
│固定资产增长率(%) │ --│ -18.1737│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.7944│ -0.3876│ 1.2584│ 1.7578│
│净利润增长率(%) │ 32.7132│ -46.9065│ 347.2096│ -54.0464│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.1717│ 37.5088│ 34.1646│ 32.7312│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.6735│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.1262│ 76.6602│ 78.1582│ 80.2224│
│无形资产比率(%) │ 2.3877│ 2.6891│ 2.4728│ 2.3945│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2991476.14│ 2783754.32│ 3073695.07│ 3219760.59│
│流动资产 │ 2367041.24│ 2134032.39│ 2402344.58│ 2582970.35│
│非流动资产 │ 624434.90│ 649721.93│ 671350.49│ 636790.24│
│固定资产 │ 232353.94│ 241448.43│ 246348.27│ 250503.61│
│货币资金 │ 401462.62│ 338477.11│ 338675.50│ 443962.83│
│存货 │ 333468.89│ 418074.63│ 485632.86│ 672012.10│
│应收账款 │ 584498.59│ 380242.32│ 475980.57│ 445185.43│
│其他应收款 │ --│ 65290.45│ --│ 58640.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 71428.61│ 74857.09│ 76007.04│ 77096.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 160980.43│ 148541.50│ 188734.53│ 201198.03│
│预收账款 │ 1517.10│ 4907.81│ 5484.58│ 3083.17│
│应付账款 │ 420936.05│ 435288.57│ 604013.83│ 521247.55│
│流动负债 │ 1779845.28│ 1575917.91│ 1837742.40│ 1966414.10│
│长期借款 │ 61961.08│ 69978.60│ 90424.23│ 140809.99│
│总负债 │ 1944755.52│ 1748318.89│ 2033237.84│ 2175318.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 307739.35│ 307739.35│ 307739.35│ 307739.35│
│未分配利润 │ 569516.69│ 561828.51│ 570149.42│ 573517.53│
│归属于母公司所│ 1052151.66│ 1044153.91│ 1050114.73│ 1053866.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1046720.62│ 1035435.42│ 1040457.23│ 1044442.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3166146.05│ 3286800.37│ 3429926.81│ 3789314.40│
│流动资产 │ 2325423.67│ 2530398.18│ 2597037.00│ 2935179.63│
│非流动资产 │ 840722.38│ 756402.19│ 832889.81│ 854134.77│
│固定资产 │ 316883.78│ 295074.44│ 316640.48│ 322364.26│
│货币资金 │ 325177.69│ 359316.93│ 412794.19│ 576945.29│
│存货 │ 694388.84│ 653835.37│ 818565.59│ 1211416.51│
│应收账款 │ 440349.89│ 500773.77│ 438761.07│ 485733.13│
│其他应收款 │ --│ 87727.49│ --│ 83389.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 78468.45│ 79596.51│ 80487.47│ 81498.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 267599.24│ 338821.82│ 525941.08│ 319925.09│
│预收账款 │ 2112.96│ 3068.19│ --│ 383389.86│
│应付账款 │ 511441.32│ 457056.07│ 539557.98│ 589072.56│
│流动负债 │ 1842696.91│ 1949727.80│ 2111812.45│ 2441749.12│
│长期借款 │ 125830.34│ 123640.76│ 109986.86│ 135109.61│
│总负债 │ 2137877.13│ 2247335.78│ 2402400.19│ 2762913.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 304423.40│ 304423.40│ 304423.40│ 304423.40│
│未分配利润 │ 559474.30│ 557453.00│ 544645.52│ 543736.25│
│归属于母公司所│ 1025497.68│ 1027007.66│ 1014322.96│ 1013079.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1028268.92│ 1039464.59│ 1027526.62│ 1026400.62│
│商誉 │ 959.44│ --│ 959.44│ 959.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3169843.78│ 2313011.13│ 1210331.67│ 4413481.08│
│营业收入 │ 3169843.78│ 2313011.13│ 1210331.67│ 4413481.08│
│营业总成本 │ 3150363.29│ 2284697.98│ 1195455.99│ 4272670.08│
│营业成本 │ 2965350.20│ 2173714.20│ 1140491.89│ 4036177.30│
│财务费用 │ 7556.50│ 5935.46│ 2884.00│ 30256.39│
│管理费用 │ 66050.53│ 46071.05│ 25523.40│ 79268.01│
│营业利润 │ 29706.35│ 18449.06│ 5614.04│ 54359.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1136.46│ -2959.17│ -1201.65│ -3503.98│
│营业外收支净额│ -544.44│ 942.88│ 539.40│ -4480.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29161.91│ 19391.94│ 6153.44│ 49878.52│
│所得税费用 │ 9907.28│ 7640.89│ 4112.59│ 24848.48│
│归属母公司净利│ 18886.45│ 11196.62│ 2011.79│ 42746.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19254.63│ 11751.06│ 2040.85│ 25030.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2990720.35│ 1829132.30│ 651717.55│ 5216214.12│
│营业收入 │ 2990720.35│ 1829132.30│ 651717.55│ 5216214.12│
│营业总成本 │ 2961618.36│ 1787720.79│ 645299.56│ 5174487.81│
│营业成本 │ 2779923.48│ 1682912.84│ 597333.83│ 4822122.62│
│财务费用 │ 18988.31│ 8348.72│ 1300.61│ 22134.12│
│管理费用 │ 54082.46│ 41466.62│ 21421.31│ 105302.08│
│营业利润 │ 24710.62│ 28495.90│ 916.49│ 65955.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1661.81│ -511.64│ -43.41│ 9340.51│
│营业外收支净额│ 2380.28│ 1771.73│ 1098.15│ 4291.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27090.90│ 30267.63│ 2014.64│ 70247.15│
│所得税费用 │ 12582.44│ 8134.87│ 1558.29│ 15779.07│
│归属母公司净利│ 24479.30│ 22458.00│ 909.26│ 53760.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14508.45│ 22132.75│ 456.35│ 54468.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3856431.03│ 2893886.50│ 1549970.06│5476292.79│
│经营现金流出小计│ 3659850.50│ 2783115.73│ 1483703.03│5409564.80│
│经营现金流量净额│ 196580.54│ 110770.77│ 66267.03│ 66727.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50934.95│ 34010.43│ 6580.94│ 27141.71│
│投资现金流出小计│ 38803.72│ 26693.06│ 11162.69│ 107562.80│
│投资现金流量净额│ 12131.23│ 7317.37│ -4581.75│ -80421.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 284834.40│ 217290.17│ 91184.96│1057823.58│
│筹资现金流出小计│ 539209.36│ 440030.11│ 257983.75│1158609.29│
│筹资现金流量净额│ -254374.97│ -222739.94│ -166798.79│-100785.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1946.85│ 1680.01│ 1421.72│ -2455.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43716.35│ -102971.80│ -103691.78│-116934.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3549230.23│ 2273974.66│ 878571.41│5717970.14│
│经营现金流出小计│ 3689619.82│ 2495087.29│ 1193452.73│5279050.92│
│经营现金流量净额│ -140389.59│ -221112.62│ -314881.32│ 438919.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20236.78│ 12812.83│ 3250.12│ 54165.03│
│投资现金流出小计│ 35168.74│ 20357.93│ 8839.55│ 123289.85│
│投资现金流量净额│ -14931.96│ -7545.10│ -5589.44│ -69124.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 799843.88│ 656932.45│ 378531.75│1377311.90│
│筹资现金流出小计│ 872427.29│ 638878.57│ 215385.38│1730215.44│
│筹资现金流量净额│ -72583.41│ 18053.88│ 163146.37│-352903.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20179.85│ 1196.48│ 179.28│ 843.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -248084.81│ -209407.37│ -157145.11│ 17734.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 401462.62│ 443962.83│ 576945.29│ -23.05│
│短期借款 │ 160980.43│ 201198.03│ 319925.09│ -37.11│
│应收账款 │ 584498.59│ 445185.43│ 485733.13│ -8.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 83389.31│ --│
│应付账款 │ 420936.05│ 521247.55│ 589072.56│ -11.51│
│在建工程 │ --│ --│ 7353.31│ --│
│存货的减少 │ --│ 272577.06│ 50963.69│ 434.85│
│流动负债合计 │1779845.28│1966414.10│2441749.12│ -19.47│
│长期借款 │ 61961.08│ 140809.99│ 135109.61│ 4.22│
│负债合计 │1944755.52│2175318.29│2762913.78│ -21.27│
│营业利润 │ 29706.35│ 54359.47│ 65955.60│ -17.58│
│利润总额 │ 29161.91│ 49878.52│ 70247.15│ -29.00│
│归属于母公司所有│ 18886.45│ 42746.04│ 53760.21│ -20.49│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 569516.69│ 573517.53│ 543736.25│ 5.48│
│营业外收支净额 │ -544.44│ -4480.95│ 4291.55│ -204.41│
│购买商品、接受劳│2872798.88│4400261.35│4322313.07│ 1.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3856431.03│5476292.79│5717970.14│ -4.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3659850.50│5409564.80│5279050.92│ 2.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 196580.54│ 66727.99│ 438919.22│ -84.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50934.95│ 27141.71│ 54165.03│ -49.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38803.72│ 107562.80│ 123289.85│ -12.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12131.23│ -80421.09│ -69124.82│ -16.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 38803.72│ 52224.84│ 110968.31│ -52.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 284834.40│1057823.58│1377311.90│ -23.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 539209.36│1158609.29│1730215.44│ -33.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-254374.97│-100785.71│-352903.54│ 71.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 28844.12│ 29569.33│ 53212.23│ -44.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43716.35│-116934.77│ 17734.65│ -759.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-476602.31│ 285791.17│ -266.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-476602.31│ 285791.17│ -266.77│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1422760.72│ 32.2367│ 18266.74│ 42.7332│
│第三季度│ 1161588.05│ 26.3191│ 2021.30│ 4.7286│
│第二季度│ 1177414.76│ 26.6777│ 21548.74│ 50.4111│
│第一季度│ 651717.55│ 14.7665│ 909.26│ 2.1271│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1467937.68│ 28.1418│ 1215.65│ 2.2612│
│第三季度│ 1078457.95│ 20.6751│ 11689.02│ 21.7429│
│第二季度│ 1506916.78│ 28.8891│ 14040.79│ 26.1174│
│第一季度│ 1162901.72│ 22.2940│ 26814.75│ 49.8784│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1296│ 0.0769│ 0.0138│ 0.2934│
│基本每股收益 │ 0.0560│ 0.0554│ 0.0714│ 0.3136│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1296│ 0.0769│ 0.0138│ 0.2934│
│每股净资产(元) │ 7.2220│ 7.1671│ 7.2080│ 7.2337│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3493│ 0.7603│ 0.4549│ 0.4580│
│每股现金流量(元) │ -0.3001│ -0.7068│ -0.7117│ -0.8026│
│每股资本公积金(元) │ 2.1123│ 2.1123│ 2.1123│ 2.1123│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1292│ 0.1292│ 0.1292│ 0.1297│
│每股未分配利润(元) │ 3.9092│ 3.8564│ 3.9135│ 3.9366│
│净资产收益率(%) │ 1.7950│ 1.0723│ 0.1916│ 4.0561│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7900│ 1.0600│ 0.1900│ 4.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7763│ 0.7723│ 0.9903│ 4.3350│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7600│ 0.9900│ 4.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2991476.14│2783754.32│3073695.07│3219760.59│
│归属母公司股东权益 │1052151.66│1044153.91│1050114.73│1053866.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3169843.78│2313011.13│1210331.67│4413481.08│
│营业成本(万元) │2965350.20│2173714.20│1140491.89│4036177.30│
│投资收益(万元) │ -1136.46│ -2959.17│ -1201.65│ -3503.98│
│净利润(万元) │ 19254.63│ 11751.06│ 2040.85│ 25030.04│
│营业利润(万元) │ 29706.35│ 18449.06│ 5614.04│ 54359.47│
│利润总额(万元) │ 29161.91│ 19391.94│ 6153.44│ 49878.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 18886.45│ 11196.62│ 2011.79│ 42746.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 196580.54│ 110770.77│ 66267.03│ 66727.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1680│ 0.1542│ 0.0062│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.1592│ 0.1590│ 0.0211│ 0.2525│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1680│ 0.1542│ 0.0062│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 7.0390│ 7.0494│ 6.9623│ 6.9538│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9636│ -1.5177│ -2.1613│ 3.0127│
│每股现金流量(元) │ -1.7029│ -1.4374│ -1.0786│ 0.1217│
│每股资本公积金(元) │ 2.0896│ 2.0896│ 2.0896│ 2.0896│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1245│ 0.1245│ 0.1245│ 0.1245│
│每股未分配利润(元) │ 3.8402│ 3.8264│ 3.7384│ 3.7322│
│净资产收益率(%) │ 2.3871│ 2.1867│ 0.0896│ 5.3066│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4000│ 2.1900│ 0.0900│ 5.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2625│ 2.2553│ 0.3024│ 3.3650│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2600│ 0.3000│ 3.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3166146.05│3286800.37│3429926.81│3789314.40│
│归属母公司股东权益 │1025497.68│1027007.66│1014322.96│1013079.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2990720.35│1829132.30│ 651717.55│5216214.12│
│营业成本(万元) │2779923.48│1682912.84│ 597333.83│4822122.62│
│投资收益(万元) │ -1661.81│ -511.64│ -43.41│ 9340.51│
│净利润(万元) │ 14508.45│ 22132.75│ 456.35│ 54468.07│
│营业利润(万元) │ 24710.62│ 28495.90│ 916.49│ 65955.60│
│利润总额(万元) │ 27090.90│ 30267.63│ 2014.64│ 70247.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 24479.30│ 22458.00│ 909.26│ 53760.21│
│经营现金流量净额(万元)│-140389.59│-221112.62│-314881.32│ 438919.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1296│ 0.2934│ 0.3700│ 0.5715│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0560│ 0.3136│ 0.2525│ 0.5172│
│每股净资产(元) │ 7.2220│ 7.2337│ 6.9538│ 7.6993│
│每股资本公积金(元) │ 2.1123│ 2.1123│ 2.0896│ 3.3736│
│每股未分配利润(元) │ 3.9092│ 3.9366│ 3.7322│ 4.7845│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3493│ 0.4580│ 3.0127│ 2.9631│
│每股现金流量(元) │ -0.3001│ -0.8026│ 0.1217│ 0.2907│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.8984│ 4.2860│ 4.5212│ 4.2626│
│应收账款周转率 │ 6.1569│ 9.4820│ 14.4612│ 20.3409│
│总资产周转率 │ 1.0207│ 1.2594│ 1.6623│ 1.7430│
│营业收入增长率(%) │ 5.9893│ -15.3892│ -6.7283│ 11.3153│
│营业利润增长率(%) │ 20.2169│ -17.5817│ -41.6082│ 24.2582│
│利润总额增长率(%) │ 7.6447│ -28.9957│ -36.8690│ 21.9225│
│归属母公司净利润增长率│ -22.8473│ -20.4876│ -35.4259│ 24.1734│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.5168│ -15.0305│ 0.8433│ 45.0265│
│净资产增长率(%) │ 2.5991│ 4.0261│ 3.4145│ 30.8954│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.6074│ 0.5080│ 0.1686│ 0.5671│
│总资产收益率(%) │ 0.6254│ 0.3871│ 0.0628│ 0.7142│
│净资产收益率(%) │ 1.7950│ 1.0723│ 0.1916│ 4.0561│
│营业利润率(%) │ 0.9372│ 0.7976│ 0.4638│ 1.2317│
│销售毛利率(%) │ 6.4512│ 6.0223│ 5.7703│ 8.5489│
│销售净利率(%) │ 0.6074│ 0.5080│ 0.1686│ 0.5671│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.8984│ 3.9881│ 1.9704│ 4.2860│
│固定资产周转率 │ 13.1295│ 9.4034│ 4.8720│ 15.4084│
│流动资产周转率 │ 1.2807│ 0.9807│ 0.4856│ 1.5996│
│总资产周转率 │ 1.0207│ 0.7706│ 0.3846│ 1.2594│
│股东权益周转率 │ 3.0553│ 2.2295│ 1.1705│ 4.2625│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3299│ 1.3542│ 1.3072│ 1.3135│
│速动比率(%) │ 1.1426│ 0.8126│ 0.7855│ 0.7413│
│产权比率 │ 1.8580│ 1.6744│ 1.9362│ 2.0641│
│应收账款周转率 │ 6.1569│ 5.6044│ 2.6278│ 9.4820│
│利息保障倍数 │ 4.3568│ 7.0904│ 3.1337│ 4.1023│
│资产负债率 │ 0.6501│ 0.6280│ 0.6615│ 0.6756│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.9893│ 26.4540│ 85.7141│ -15.3892│
│营业利润增长率(%) │ 20.2169│ -35.2571│ 512.5591│ -17.5817│
│总资产增长率(%) │ -5.5168│ -15.3050│ -10.3860│ -15.0305│
│固定资产增长率(%) │ --│ -18.1737│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.7944│ -0.3876│ 1.2584│ 1.7578│
│净利润增长率(%) │ 32.7132│ -46.9065│ 347.2096│ -54.0464│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.1717│ 37.5088│ 34.1646│ 32.7312│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.6735│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.1262│ 76.6602│ 78.1582│ 80.2224│
│无形资产比率(%) │ 2.3877│ 2.6891│ 2.4728│ 2.3945│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2991476.14│ 2783754.32│ 3073695.07│ 3219760.59│
│流动资产 │ 2367041.24│ 2134032.39│ 2402344.58│ 2582970.35│
│非流动资产 │ 624434.90│ 649721.93│ 671350.49│ 636790.24│
│固定资产 │ 232353.94│ 241448.43│ 246348.27│ 250503.61│
│货币资金 │ 401462.62│ 338477.11│ 338675.50│ 443962.83│
│存货 │ 333468.89│ 418074.63│ 485632.86│ 672012.10│
│应收账款 │ 584498.59│ 380242.32│ 475980.57│ 445185.43│
│其他应收款 │ --│ 65290.45│ --│ 58640.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 71428.61│ 74857.09│ 76007.04│ 77096.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 160980.43│ 148541.50│ 188734.53│ 201198.03│
│预收账款 │ 1517.10│ 4907.81│ 5484.58│ 3083.17│
│应付账款 │ 420936.05│ 435288.57│ 604013.83│ 521247.55│
│流动负债 │ 1779845.28│ 1575917.91│ 1837742.40│ 1966414.10│
│长期借款 │ 61961.08│ 69978.60│ 90424.23│ 140809.99│
│总负债 │ 1944755.52│ 1748318.89│ 2033237.84│ 2175318.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 307739.35│ 307739.35│ 307739.35│ 307739.35│
│未分配利润 │ 569516.69│ 561828.51│ 570149.42│ 573517.53│
│归属于母公司所│ 1052151.66│ 1044153.91│ 1050114.73│ 1053866.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1046720.62│ 1035435.42│ 1040457.23│ 1044442.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3166146.05│ 3286800.37│ 3429926.81│ 3789314.40│
│流动资产 │ 2325423.67│ 2530398.18│ 2597037.00│ 2935179.63│
│非流动资产 │ 840722.38│ 756402.19│ 832889.81│ 854134.77│
│固定资产 │ 316883.78│ 295074.44│ 316640.48│ 322364.26│
│货币资金 │ 325177.69│ 359316.93│ 412794.19│ 576945.29│
│存货 │ 694388.84│ 653835.37│ 818565.59│ 1211416.51│
│应收账款 │ 440349.89│ 500773.77│ 438761.07│ 485733.13│
│其他应收款 │ --│ 87727.49│ --│ 83389.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 78468.45│ 79596.51│ 80487.47│ 81498.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 267599.24│ 338821.82│ 525941.08│ 319925.09│
│预收账款 │ 2112.96│ 3068.19│ --│ 383389.86│
│应付账款 │ 511441.32│ 457056.07│ 539557.98│ 589072.56│
│流动负债 │ 1842696.91│ 1949727.80│ 2111812.45│ 2441749.12│
│长期借款 │ 125830.34│ 123640.76│ 109986.86│ 135109.61│
│总负债 │ 2137877.13│ 2247335.78│ 2402400.19│ 2762913.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 304423.40│ 304423.40│ 304423.40│ 304423.40│
│未分配利润 │ 559474.30│ 557453.00│ 544645.52│ 543736.25│
│归属于母公司所│ 1025497.68│ 1027007.66│ 1014322.96│ 1013079.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1028268.92│ 1039464.59│ 1027526.62│ 1026400.62│
│商誉 │ 959.44│ --│ 959.44│ 959.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3169843.78│ 2313011.13│ 1210331.67│ 4413481.08│
│营业收入 │ 3169843.78│ 2313011.13│ 1210331.67│ 4413481.08│
│营业总成本 │ 3150363.29│ 2284697.98│ 1195455.99│ 4272670.08│
│营业成本 │ 2965350.20│ 2173714.20│ 1140491.89│ 4036177.30│
│财务费用 │ 7556.50│ 5935.46│ 2884.00│ 30256.39│
│管理费用 │ 66050.53│ 46071.05│ 25523.40│ 79268.01│
│营业利润 │ 29706.35│ 18449.06│ 5614.04│ 54359.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1136.46│ -2959.17│ -1201.65│ -3503.98│
│营业外收支净额│ -544.44│ 942.88│ 539.40│ -4480.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29161.91│ 19391.94│ 6153.44│ 49878.52│
│所得税费用 │ 9907.28│ 7640.89│ 4112.59│ 24848.48│
│归属母公司净利│ 18886.45│ 11196.62│ 2011.79│ 42746.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19254.63│ 11751.06│ 2040.85│ 25030.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2990720.35│ 1829132.30│ 651717.55│ 5216214.12│
│营业收入 │ 2990720.35│ 1829132.30│ 651717.55│ 5216214.12│
│营业总成本 │ 2961618.36│ 1787720.79│ 645299.56│ 5174487.81│
│营业成本 │ 2779923.48│ 1682912.84│ 597333.83│ 4822122.62│
│财务费用 │ 18988.31│ 8348.72│ 1300.61│ 22134.12│
│管理费用 │ 54082.46│ 41466.62│ 21421.31│ 105302.08│
│营业利润 │ 24710.62│ 28495.90│ 916.49│ 65955.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1661.81│ -511.64│ -43.41│ 9340.51│
│营业外收支净额│ 2380.28│ 1771.73│ 1098.15│ 4291.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27090.90│ 30267.63│ 2014.64│ 70247.15│
│所得税费用 │ 12582.44│ 8134.87│ 1558.29│ 15779.07│
│归属母公司净利│ 24479.30│ 22458.00│ 909.26│ 53760.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14508.45│ 22132.75│ 456.35│ 54468.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3856431.03│ 2893886.50│ 1549970.06│5476292.79│
│经营现金流出小计│ 3659850.50│ 2783115.73│ 1483703.03│5409564.80│
│经营现金流量净额│ 196580.54│ 110770.77│ 66267.03│ 66727.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50934.95│ 34010.43│ 6580.94│ 27141.71│
│投资现金流出小计│ 38803.72│ 26693.06│ 11162.69│ 107562.80│
│投资现金流量净额│ 12131.23│ 7317.37│ -4581.75│ -80421.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 284834.40│ 217290.17│ 91184.96│1057823.58│
│筹资现金流出小计│ 539209.36│ 440030.11│ 257983.75│1158609.29│
│筹资现金流量净额│ -254374.97│ -222739.94│ -166798.79│-100785.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1946.85│ 1680.01│ 1421.72│ -2455.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43716.35│ -102971.80│ -103691.78│-116934.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3549230.23│ 2273974.66│ 878571.41│5717970.14│
│经营现金流出小计│ 3689619.82│ 2495087.29│ 1193452.73│5279050.92│
│经营现金流量净额│ -140389.59│ -221112.62│ -314881.32│ 438919.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20236.78│ 12812.83│ 3250.12│ 54165.03│
│投资现金流出小计│ 35168.74│ 20357.93│ 8839.55│ 123289.85│
│投资现金流量净额│ -14931.96│ -7545.10│ -5589.44│ -69124.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 799843.88│ 656932.45│ 378531.75│1377311.90│
│筹资现金流出小计│ 872427.29│ 638878.57│ 215385.38│1730215.44│
│筹资现金流量净额│ -72583.41│ 18053.88│ 163146.37│-352903.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20179.85│ 1196.48│ 179.28│ 843.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -248084.81│ -209407.37│ -157145.11│ 17734.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 401462.62│ 443962.83│ 576945.29│ -23.05│
│短期借款 │ 160980.43│ 201198.03│ 319925.09│ -37.11│
│应收账款 │ 584498.59│ 445185.43│ 485733.13│ -8.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 83389.31│ --│
│应付账款 │ 420936.05│ 521247.55│ 589072.56│ -11.51│
│在建工程 │ --│ --│ 7353.31│ --│
│存货的减少 │ --│ 272577.06│ 50963.69│ 434.85│
│流动负债合计 │1779845.28│1966414.10│2441749.12│ -19.47│
│长期借款 │ 61961.08│ 140809.99│ 135109.61│ 4.22│
│负债合计 │1944755.52│2175318.29│2762913.78│ -21.27│
│营业利润 │ 29706.35│ 54359.47│ 65955.60│ -17.58│
│利润总额 │ 29161.91│ 49878.52│ 70247.15│ -29.00│
│归属于母公司所有│ 18886.45│ 42746.04│ 53760.21│ -20.49│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 569516.69│ 573517.53│ 543736.25│ 5.48│
│营业外收支净额 │ -544.44│ -4480.95│ 4291.55│ -204.41│
│购买商品、接受劳│2872798.88│4400261.35│4322313.07│ 1.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3856431.03│5476292.79│5717970.14│ -4.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3659850.50│5409564.80│5279050.92│ 2.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 196580.54│ 66727.99│ 438919.22│ -84.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50934.95│ 27141.71│ 54165.03│ -49.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38803.72│ 107562.80│ 123289.85│ -12.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12131.23│ -80421.09│ -69124.82│ -16.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 38803.72│ 52224.84│ 110968.31│ -52.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 284834.40│1057823.58│1377311.90│ -23.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 539209.36│1158609.29│1730215.44│ -33.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-254374.97│-100785.71│-352903.54│ 71.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 28844.12│ 29569.33│ 53212.23│ -44.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43716.35│-116934.77│ 17734.65│ -759.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-476602.31│ 285791.17│ -266.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-476602.31│ 285791.17│ -266.77│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1422760.72│ 32.2367│ 18266.74│ 42.7332│
│第三季度│ 1161588.05│ 26.3191│ 2021.30│ 4.7286│
│第二季度│ 1177414.76│ 26.6777│ 21548.74│ 50.4111│
│第一季度│ 651717.55│ 14.7665│ 909.26│ 2.1271│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1467937.68│ 28.1418│ 1215.65│ 2.2612│
│第三季度│ 1078457.95│ 20.6751│ 11689.02│ 21.7429│
│第二季度│ 1506916.78│ 28.8891│ 14040.79│ 26.1174│
│第一季度│ 1162901.72│ 22.2940│ 26814.75│ 49.8784│
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