天通股份天通股份财务分析报告
≈≈天通股份600330≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2280│ 0.1100│ 0.3880│
│基本每股收益 │ 0.2328│ 0.1420│ 0.0634│ 0.1520│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2280│ 0.1100│ 0.3880│
│每股净资产(元) │ 4.9761│ 4.8492│ 4.6424│ 4.7324│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1984│ 0.1087│ 0.0707│ -0.0032│
│每股现金流量(元) │ 0.0099│ 0.0860│ 0.0627│ -0.1590│
│每股资本公积金(元) │ 2.5002│ 2.4917│ 2.4834│ 2.4753│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1275│ 0.1275│ 0.1240│ 0.1240│
│每股未分配利润(元) │ 1.2318│ 1.1091│ 1.0075│ 0.9024│
│净资产收益率(%) │ 6.9772│ 4.6284│ 2.2627│ 8.0829│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2000│ 4.6800│ 2.2400│ 8.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6416│ 2.8973│ 1.3036│ 3.1759│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9300│ --│ 3.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 796254.73│ 785967.15│ 737607.23│ 750372.24│
│归属母公司股东权益 │ 495897.43│ 483258.95│ 462649.19│ 471613.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 307959.67│ 183703.54│ 85075.10│ 315577.58│
│营业成本(万元) │ 232254.93│ 136185.37│ 63800.38│ 243336.43│
│投资收益(万元) │ 11848.65│ 7270.90│ 3760.18│ 23601.46│
│净利润(万元) │ 34993.32│ 22553.35│ 10611.32│ 38624.65│
│营业利润(万元) │ 38863.86│ 25426.71│ 11690.50│ 43340.98│
│利润总额(万元) │ 38735.39│ 25345.57│ 11650.88│ 42953.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 34599.53│ 22366.98│ 10468.34│ 38120.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 19776.14│ 10832.89│ 7050.55│ -323.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3390│ 0.2150│ 0.0990│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.1248│ 0.0720│ 0.0135│ 0.0590│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3390│ 0.2150│ 0.0990│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 4.8210│ 4.4663│ 4.3552│ 4.0808│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0239│ -0.0753│ -0.0380│ -0.0910│
│每股现金流量(元) │ -0.1149│ -0.1228│ 0.1100│ -0.1467│
│每股资本公积金(元) │ 2.4582│ 2.4592│ 2.4646│ 2.4668│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1024│ 0.1024│ 0.1024│ 0.1024│
│每股未分配利润(元) │ 0.8548│ 0.7332│ 0.6694│ 0.5701│
│净资产收益率(%) │ 6.9287│ 4.7559│ 2.2798│ 3.9937│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4600│ 4.9400│ 2.3500│ 4.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5512│ 1.5976│ 0.3112│ 1.4225│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6600│ --│ 1.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 750295.01│ 709186.63│ 695170.33│ 671850.77│
│归属母公司股东权益 │ 480449.00│ 445094.39│ 434019.89│ 406682.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 222663.53│ 140885.65│ 51140.96│ 277994.30│
│营业成本(万元) │ 171610.12│ 109161.08│ 39980.29│ 210374.83│
│投资收益(万元) │ 17408.57│ 11908.70│ 7641.67│ 4436.75│
│净利润(万元) │ 33883.56│ 21285.19│ 9767.03│ 16766.96│
│营业利润(万元) │ 36784.13│ 23317.20│ 10673.37│ 20065.70│
│利润总额(万元) │ 36555.24│ 23167.51│ 10628.69│ 19749.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 33288.75│ 21168.37│ 9894.66│ 16241.75│
│经营现金流量净额(万元)│ -2381.71│ -7501.09│ -3789.21│ -9066.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3500│ 0.3880│ 0.1700│ 0.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2328│ 0.1520│ 0.0590│ 0.2260│
│每股净资产(元) │ 4.9761│ 4.7324│ 4.0808│ 3.8399│
│每股资本公积金(元) │ 2.5002│ 2.4753│ 2.4668│ 2.4660│
│每股未分配利润(元) │ 1.2318│ 0.9024│ 0.5701│ 0.4564│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1984│ -0.0032│ -0.0910│ 0.0926│
│每股现金流量(元) │ 0.0099│ -0.1590│ -0.1467│ -0.0819│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0205│ 2.4696│ 2.7480│ 3.1146│
│应收账款周转率 │ 2.1980│ 2.5322│ 2.7929│ 3.6213│
│总资产周转率 │ 0.3982│ 0.4438│ 0.4392│ 0.4581│
│营业收入增长率(%) │ 38.3072│ 13.5194│ 6.5024│ 19.7698│
│营业利润增长率(%) │ 5.6539│ 115.9953│ -35.9784│ 78.1335│
│利润总额增长率(%) │ 5.9640│ 117.4899│ -37.0209│ 80.2441│
│归属母公司净利润增长率│ 3.9376│ 134.7047│ -42.7193│ 80.7594│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.1256│ 11.6873│ 13.1201│ 8.8655│
│净资产增长率(%) │ 3.2154│ 15.9660│ 6.2758│ 2.6641│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.3630│ 12.2770│ 12.4729│ 12.2394│
│总资产收益率(%) │ 4.5253│ 3.0169│ 1.4812│ 5.4316│
│净资产收益率(%) │ 6.9772│ 4.6284│ 2.2627│ 8.0829│
│营业利润率(%) │ 12.6198│ 13.8412│ 13.7414│ 13.7339│
│销售毛利率(%) │ 24.5827│ 25.8668│ 25.0070│ 22.8917│
│销售净利率(%) │ 11.3630│ 12.2770│ 12.4729│ 12.2394│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0205│ 1.2078│ 0.6085│ 2.4696│
│固定资产周转率 │ 1.4143│ 0.8480│ 0.3883│ 1.4349│
│流动资产周转率 │ 0.8148│ 0.4891│ 0.2375│ 0.9558│
│总资产周转率 │ 0.3982│ 0.2391│ 0.1143│ 0.4438│
│股东权益周转率 │ 0.6213│ 0.3897│ 0.1864│ 0.7070│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4703│ 1.4481│ 1.4655│ 1.4339│
│速动比率(%) │ 1.0207│ 0.8955│ 0.9443│ 0.9128│
│产权比率 │ 0.5798│ 0.6100│ 0.5770│ 0.5762│
│应收账款周转率 │ 2.1980│ 1.3512│ 0.6236│ 2.5322│
│利息保障倍数 │ 10.0161│ 10.6998│ 8.0461│ 10.3442│
│资产负债率 │ 0.3670│ 0.3751│ 0.3619│ 0.3622│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.3072│ 30.3919│ 66.3541│ 13.5194│
│营业利润增长率(%) │ 5.6539│ 9.0470│ 9.5296│ 115.9953│
│总资产增长率(%) │ 6.1256│ 10.8266│ 6.1045│ 11.6873│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.4093│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.4126│ 8.7776│ 6.4542│ 15.5697│
│净利润增长率(%) │ 3.2752│ 5.9580│ 8.6443│ 130.3617│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.2787│ 61.4859│ 62.7230│ 62.8507│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.0112│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.4202│ 50.4744│ 49.0878│ 47.2352│
│无形资产比率(%) │ 2.6742│ 2.7634│ 2.6990│ 2.7370│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 796254.73│ 785967.15│ 737607.23│ 750372.24│
│流动资产 │ 401473.14│ 396712.30│ 362074.84│ 354440.11│
│非流动资产 │ 394781.59│ 389254.85│ 375532.39│ 395932.14│
│固定资产 │ 214530.70│ 212299.04│ 217216.62│ 220972.17│
│货币资金 │ 46130.35│ 54515.73│ 45157.39│ 41128.10│
│存货 │ 122759.71│ 118371.32│ 102567.80│ 107140.33│
│应收账款 │ 143977.80│ 135665.86│ 136595.56│ 136240.06│
│其他应收款 │ --│ 2460.24│ --│ 1994.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21293.82│ 21719.10│ 19908.24│ 20537.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 92714.25│ 107415.90│ 104602.02│ 103383.29│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 107090.84│ 94713.16│ 83747.17│ 85565.97│
│流动负债 │ 273052.69│ 273959.84│ 247064.47│ 247186.45│
│长期借款 │ 4008.91│ 4023.22│ 4372.87│ 5024.38│
│总负债 │ 292229.18│ 294787.50│ 266958.74│ 271763.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 249159.78│ 248309.39│ 247489.28│ 246678.98│
│未分配利润 │ 122760.90│ 110528.35│ 100402.57│ 89934.23│
│归属于母公司所│ 495897.43│ 483258.95│ 462649.19│ 471613.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 504025.55│ 491179.66│ 470648.49│ 478608.42│
│商誉 │ 9821.62│ 9821.62│ 9821.62│ 9821.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 750295.01│ 709186.63│ 695170.33│ 671850.77│
│流动资产 │ 330971.74│ 317987.04│ 309943.86│ 305908.88│
│非流动资产 │ 419323.27│ 391199.59│ 385226.47│ 365941.89│
│固定资产 │ 226712.77│ 217540.30│ 211982.32│ 218884.97│
│货币资金 │ 47110.14│ 47087.63│ 76219.11│ 68152.80│
│存货 │ 105305.08│ 98791.98│ 94039.61│ 89921.80│
│应收账款 │ 135409.02│ 129030.13│ 101497.70│ 113007.05│
│其他应收款 │ --│ 1898.79│ --│ 1862.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21071.92│ 21566.51│ 18554.84│ 18757.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 97194.38│ 98225.95│ 101508.77│ 91902.16│
│预收账款 │ --│ 4040.12│ 3944.53│ 5200.43│
│应付账款 │ 75944.71│ 79345.66│ 68045.12│ 77464.62│
│流动负债 │ 230130.67│ 229285.98│ 225508.08│ 232131.31│
│长期借款 │ 6380.00│ 6000.00│ 6015.68│ 7012.19│
│总负债 │ 262902.40│ 257641.88│ 253056.59│ 257721.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 244979.47│ 245072.40│ 245609.38│ 245836.99│
│未分配利润 │ 85188.67│ 73068.29│ 66708.56│ 56813.90│
│归属于母公司所│ 480449.00│ 445094.39│ 434019.89│ 406682.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 487392.60│ 451544.75│ 442113.74│ 414129.60│
│商誉 │ 9821.62│ 9821.62│ 9821.62│ 9821.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 307959.67│ 183703.54│ 85075.10│ 315577.58│
│营业收入 │ 307959.67│ 183703.54│ 85075.10│ 315577.58│
│营业总成本 │ 282995.47│ 166884.35│ 77823.31│ 294687.17│
│营业成本 │ 232254.93│ 136185.37│ 63800.38│ 243336.43│
│财务费用 │ 4242.81│ 3047.80│ 1653.53│ 5273.63│
│管理费用 │ 20016.31│ 12722.70│ 5880.74│ 22201.49│
│营业利润 │ 38863.86│ 25426.71│ 11690.50│ 43340.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11848.65│ 7270.90│ 3760.18│ 23601.46│
│营业外收支净额│ -128.47│ -81.14│ -39.62│ -387.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 38735.39│ 25345.57│ 11650.88│ 42953.56│
│所得税费用 │ 3742.07│ 2792.22│ 1039.55│ 4328.91│
│归属母公司净利│ 34599.53│ 22366.98│ 10468.34│ 38120.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34993.32│ 22553.35│ 10611.32│ 38624.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 222663.53│ 140885.65│ 51140.96│ 277994.30│
│营业收入 │ 222663.53│ 140885.65│ 51140.96│ 277994.30│
│营业总成本 │ 205634.47│ 130483.44│ 49096.43│ 268879.47│
│营业成本 │ 171610.12│ 109161.08│ 39980.29│ 210374.83│
│财务费用 │ 3557.94│ 1929.86│ 1213.22│ 4173.72│
│管理费用 │ 13052.42│ 8602.27│ 3983.73│ 18998.98│
│营业利润 │ 36784.13│ 23317.20│ 10673.37│ 20065.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17408.57│ 11908.70│ 7641.67│ 4436.75│
│营业外收支净额│ -228.88│ -149.69│ -44.68│ -316.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36555.24│ 23167.51│ 10628.69│ 19749.68│
│所得税费用 │ 2671.68│ 1882.32│ 861.66│ 2982.72│
│归属母公司净利│ 33288.75│ 21168.37│ 9894.66│ 16241.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33883.56│ 21285.19│ 9767.03│ 16766.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 244306.45│ 163130.34│ 83879.03│ 282075.67│
│经营现金流出小计│ 224530.31│ 152297.45│ 76828.48│ 282398.91│
│经营现金流量净额│ 19776.14│ 10832.89│ 7050.55│ -323.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23111.49│ 19399.45│ 4868.01│ 36993.38│
│投资现金流出小计│ 30453.00│ 20845.16│ 10504.96│ 40000.19│
│投资现金流量净额│ -7341.51│ -1445.71│ -5636.95│ -3006.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 72682.03│ 49588.75│ 19488.75│ 199226.97│
│筹资现金流出小计│ 84081.64│ 50374.62│ 14715.82│ 211495.02│
│筹资现金流量净额│ -11399.61│ -785.87│ 4772.93│ -12268.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -51.36│ -32.10│ 59.38│ -244.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 983.66│ 8569.22│ 6245.92│ -15842.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 202124.82│ 115836.11│ 62270.53│ 254975.11│
│经营现金流出小计│ 204506.53│ 123337.20│ 66059.73│ 264041.58│
│经营现金流量净额│ -2381.71│ -7501.09│ -3789.21│ -9066.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24641.67│ 17363.13│ 9161.89│ 5910.84│
│投资现金流出小计│ 23348.50│ 14155.95│ 5518.35│ 27422.61│
│投资现金流量净额│ 1293.18│ 3207.18│ 3643.54│ -21511.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 141952.78│ 122326.43│ 96787.61│ 141448.61│
│筹资现金流出小计│ 151941.92│ 130233.97│ 85657.49│ 125411.13│
│筹资现金流量净额│ -9989.14│ -7907.54│ 11130.12│ 16037.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -370.29│ -31.70│ -21.48│ -77.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11447.97│ -12233.16│ 10962.97│ -14618.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 46130.35│ 41128.10│ 68152.80│ -39.65│
│短期借款 │ 92714.25│ 103383.29│ 91902.16│ 12.49│
│应收账款 │ 143977.80│ 136240.06│ 113007.05│ 20.56│
│其他应收款 │ --│ --│ 1862.52│ --│
│应付账款 │ 107090.84│ 85565.97│ 77464.62│ 10.46│
│在建工程 │ --│ --│ 23805.31│ --│
│存货的减少 │ --│ -23297.74│ -44438.03│ 47.57│
│流动负债合计 │ 273052.69│ 247186.45│ 232131.31│ 6.49│
│长期借款 │ 4008.91│ 5024.38│ 7012.19│ -28.35│
│负债合计 │ 292229.18│ 271763.83│ 257721.17│ 5.45│
│营业利润 │ 38863.86│ 43340.98│ 20065.70│ 116.00│
│利润总额 │ 38735.39│ 42953.56│ 19749.68│ 117.49│
│归属于母公司所有│ 34599.53│ 38120.14│ 16241.75│ 134.70│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 122760.90│ 89934.23│ 56813.90│ 58.30│
│营业外收支净额 │ -128.47│ -387.42│ -316.02│ -22.59│
│购买商品、接受劳│ 141017.54│ 167803.12│ 157067.72│ 6.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 244306.45│ 282075.67│ 254975.11│ 10.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 224530.31│ 282398.91│ 264041.58│ 6.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19776.14│ -323.24│ -9066.47│ 96.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23111.49│ 36993.38│ 5910.84│ 525.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30453.00│ 40000.19│ 27422.61│ 45.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7341.51│ -3006.81│ -21511.76│ 86.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 26153.00│ 28036.49│ 24140.17│ 16.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 72682.03│ 199226.97│ 141448.61│ 40.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 84081.64│ 211495.02│ 125411.13│ 68.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11399.61│ -12268.04│ 16037.48│ -176.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8513.16│ 9885.97│ 8992.76│ 9.93│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 983.66│ -15842.55│ -14618.60│ -8.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11092.14│ 30191.77│ -63.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11092.14│ 30191.77│ -63.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 92914.05│ 29.4425│ 4831.39│ 12.6741│
│第三季度│ 81777.88│ 25.9137│ 12120.38│ 31.7952│
│第二季度│ 89744.69│ 28.4382│ 11273.71│ 29.5742│
│第一季度│ 51140.96│ 16.2055│ 9894.66│ 25.9565│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 88296.81│ 31.7621│ 1571.26│ 9.6742│
│第三季度│ 71622.00│ 25.7638│ 3140.85│ 19.3381│
│第二季度│ 64639.11│ 23.2520│ 3266.08│ 20.1092│
│第一季度│ 53436.38│ 19.2221│ 8263.55│ 50.8785│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2280│ 0.1100│ 0.3880│
│基本每股收益 │ 0.2328│ 0.1420│ 0.0634│ 0.1520│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2280│ 0.1100│ 0.3880│
│每股净资产(元) │ 4.9761│ 4.8492│ 4.6424│ 4.7324│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1984│ 0.1087│ 0.0707│ -0.0032│
│每股现金流量(元) │ 0.0099│ 0.0860│ 0.0627│ -0.1590│
│每股资本公积金(元) │ 2.5002│ 2.4917│ 2.4834│ 2.4753│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1275│ 0.1275│ 0.1240│ 0.1240│
│每股未分配利润(元) │ 1.2318│ 1.1091│ 1.0075│ 0.9024│
│净资产收益率(%) │ 6.9772│ 4.6284│ 2.2627│ 8.0829│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2000│ 4.6800│ 2.2400│ 8.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6416│ 2.8973│ 1.3036│ 3.1759│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9300│ --│ 3.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 796254.73│ 785967.15│ 737607.23│ 750372.24│
│归属母公司股东权益 │ 495897.43│ 483258.95│ 462649.19│ 471613.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 307959.67│ 183703.54│ 85075.10│ 315577.58│
│营业成本(万元) │ 232254.93│ 136185.37│ 63800.38│ 243336.43│
│投资收益(万元) │ 11848.65│ 7270.90│ 3760.18│ 23601.46│
│净利润(万元) │ 34993.32│ 22553.35│ 10611.32│ 38624.65│
│营业利润(万元) │ 38863.86│ 25426.71│ 11690.50│ 43340.98│
│利润总额(万元) │ 38735.39│ 25345.57│ 11650.88│ 42953.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 34599.53│ 22366.98│ 10468.34│ 38120.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 19776.14│ 10832.89│ 7050.55│ -323.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3390│ 0.2150│ 0.0990│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.1248│ 0.0720│ 0.0135│ 0.0590│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3390│ 0.2150│ 0.0990│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 4.8210│ 4.4663│ 4.3552│ 4.0808│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0239│ -0.0753│ -0.0380│ -0.0910│
│每股现金流量(元) │ -0.1149│ -0.1228│ 0.1100│ -0.1467│
│每股资本公积金(元) │ 2.4582│ 2.4592│ 2.4646│ 2.4668│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1024│ 0.1024│ 0.1024│ 0.1024│
│每股未分配利润(元) │ 0.8548│ 0.7332│ 0.6694│ 0.5701│
│净资产收益率(%) │ 6.9287│ 4.7559│ 2.2798│ 3.9937│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4600│ 4.9400│ 2.3500│ 4.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5512│ 1.5976│ 0.3112│ 1.4225│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6600│ --│ 1.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 750295.01│ 709186.63│ 695170.33│ 671850.77│
│归属母公司股东权益 │ 480449.00│ 445094.39│ 434019.89│ 406682.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 222663.53│ 140885.65│ 51140.96│ 277994.30│
│营业成本(万元) │ 171610.12│ 109161.08│ 39980.29│ 210374.83│
│投资收益(万元) │ 17408.57│ 11908.70│ 7641.67│ 4436.75│
│净利润(万元) │ 33883.56│ 21285.19│ 9767.03│ 16766.96│
│营业利润(万元) │ 36784.13│ 23317.20│ 10673.37│ 20065.70│
│利润总额(万元) │ 36555.24│ 23167.51│ 10628.69│ 19749.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 33288.75│ 21168.37│ 9894.66│ 16241.75│
│经营现金流量净额(万元)│ -2381.71│ -7501.09│ -3789.21│ -9066.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3500│ 0.3880│ 0.1700│ 0.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2328│ 0.1520│ 0.0590│ 0.2260│
│每股净资产(元) │ 4.9761│ 4.7324│ 4.0808│ 3.8399│
│每股资本公积金(元) │ 2.5002│ 2.4753│ 2.4668│ 2.4660│
│每股未分配利润(元) │ 1.2318│ 0.9024│ 0.5701│ 0.4564│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1984│ -0.0032│ -0.0910│ 0.0926│
│每股现金流量(元) │ 0.0099│ -0.1590│ -0.1467│ -0.0819│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0205│ 2.4696│ 2.7480│ 3.1146│
│应收账款周转率 │ 2.1980│ 2.5322│ 2.7929│ 3.6213│
│总资产周转率 │ 0.3982│ 0.4438│ 0.4392│ 0.4581│
│营业收入增长率(%) │ 38.3072│ 13.5194│ 6.5024│ 19.7698│
│营业利润增长率(%) │ 5.6539│ 115.9953│ -35.9784│ 78.1335│
│利润总额增长率(%) │ 5.9640│ 117.4899│ -37.0209│ 80.2441│
│归属母公司净利润增长率│ 3.9376│ 134.7047│ -42.7193│ 80.7594│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.1256│ 11.6873│ 13.1201│ 8.8655│
│净资产增长率(%) │ 3.2154│ 15.9660│ 6.2758│ 2.6641│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.3630│ 12.2770│ 12.4729│ 12.2394│
│总资产收益率(%) │ 4.5253│ 3.0169│ 1.4812│ 5.4316│
│净资产收益率(%) │ 6.9772│ 4.6284│ 2.2627│ 8.0829│
│营业利润率(%) │ 12.6198│ 13.8412│ 13.7414│ 13.7339│
│销售毛利率(%) │ 24.5827│ 25.8668│ 25.0070│ 22.8917│
│销售净利率(%) │ 11.3630│ 12.2770│ 12.4729│ 12.2394│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0205│ 1.2078│ 0.6085│ 2.4696│
│固定资产周转率 │ 1.4143│ 0.8480│ 0.3883│ 1.4349│
│流动资产周转率 │ 0.8148│ 0.4891│ 0.2375│ 0.9558│
│总资产周转率 │ 0.3982│ 0.2391│ 0.1143│ 0.4438│
│股东权益周转率 │ 0.6213│ 0.3897│ 0.1864│ 0.7070│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4703│ 1.4481│ 1.4655│ 1.4339│
│速动比率(%) │ 1.0207│ 0.8955│ 0.9443│ 0.9128│
│产权比率 │ 0.5798│ 0.6100│ 0.5770│ 0.5762│
│应收账款周转率 │ 2.1980│ 1.3512│ 0.6236│ 2.5322│
│利息保障倍数 │ 10.0161│ 10.6998│ 8.0461│ 10.3442│
│资产负债率 │ 0.3670│ 0.3751│ 0.3619│ 0.3622│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.3072│ 30.3919│ 66.3541│ 13.5194│
│营业利润增长率(%) │ 5.6539│ 9.0470│ 9.5296│ 115.9953│
│总资产增长率(%) │ 6.1256│ 10.8266│ 6.1045│ 11.6873│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.4093│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.4126│ 8.7776│ 6.4542│ 15.5697│
│净利润增长率(%) │ 3.2752│ 5.9580│ 8.6443│ 130.3617│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.2787│ 61.4859│ 62.7230│ 62.8507│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.0112│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.4202│ 50.4744│ 49.0878│ 47.2352│
│无形资产比率(%) │ 2.6742│ 2.7634│ 2.6990│ 2.7370│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 796254.73│ 785967.15│ 737607.23│ 750372.24│
│流动资产 │ 401473.14│ 396712.30│ 362074.84│ 354440.11│
│非流动资产 │ 394781.59│ 389254.85│ 375532.39│ 395932.14│
│固定资产 │ 214530.70│ 212299.04│ 217216.62│ 220972.17│
│货币资金 │ 46130.35│ 54515.73│ 45157.39│ 41128.10│
│存货 │ 122759.71│ 118371.32│ 102567.80│ 107140.33│
│应收账款 │ 143977.80│ 135665.86│ 136595.56│ 136240.06│
│其他应收款 │ --│ 2460.24│ --│ 1994.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21293.82│ 21719.10│ 19908.24│ 20537.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 92714.25│ 107415.90│ 104602.02│ 103383.29│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 107090.84│ 94713.16│ 83747.17│ 85565.97│
│流动负债 │ 273052.69│ 273959.84│ 247064.47│ 247186.45│
│长期借款 │ 4008.91│ 4023.22│ 4372.87│ 5024.38│
│总负债 │ 292229.18│ 294787.50│ 266958.74│ 271763.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 249159.78│ 248309.39│ 247489.28│ 246678.98│
│未分配利润 │ 122760.90│ 110528.35│ 100402.57│ 89934.23│
│归属于母公司所│ 495897.43│ 483258.95│ 462649.19│ 471613.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 504025.55│ 491179.66│ 470648.49│ 478608.42│
│商誉 │ 9821.62│ 9821.62│ 9821.62│ 9821.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 750295.01│ 709186.63│ 695170.33│ 671850.77│
│流动资产 │ 330971.74│ 317987.04│ 309943.86│ 305908.88│
│非流动资产 │ 419323.27│ 391199.59│ 385226.47│ 365941.89│
│固定资产 │ 226712.77│ 217540.30│ 211982.32│ 218884.97│
│货币资金 │ 47110.14│ 47087.63│ 76219.11│ 68152.80│
│存货 │ 105305.08│ 98791.98│ 94039.61│ 89921.80│
│应收账款 │ 135409.02│ 129030.13│ 101497.70│ 113007.05│
│其他应收款 │ --│ 1898.79│ --│ 1862.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21071.92│ 21566.51│ 18554.84│ 18757.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 97194.38│ 98225.95│ 101508.77│ 91902.16│
│预收账款 │ --│ 4040.12│ 3944.53│ 5200.43│
│应付账款 │ 75944.71│ 79345.66│ 68045.12│ 77464.62│
│流动负债 │ 230130.67│ 229285.98│ 225508.08│ 232131.31│
│长期借款 │ 6380.00│ 6000.00│ 6015.68│ 7012.19│
│总负债 │ 262902.40│ 257641.88│ 253056.59│ 257721.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 244979.47│ 245072.40│ 245609.38│ 245836.99│
│未分配利润 │ 85188.67│ 73068.29│ 66708.56│ 56813.90│
│归属于母公司所│ 480449.00│ 445094.39│ 434019.89│ 406682.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 487392.60│ 451544.75│ 442113.74│ 414129.60│
│商誉 │ 9821.62│ 9821.62│ 9821.62│ 9821.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 307959.67│ 183703.54│ 85075.10│ 315577.58│
│营业收入 │ 307959.67│ 183703.54│ 85075.10│ 315577.58│
│营业总成本 │ 282995.47│ 166884.35│ 77823.31│ 294687.17│
│营业成本 │ 232254.93│ 136185.37│ 63800.38│ 243336.43│
│财务费用 │ 4242.81│ 3047.80│ 1653.53│ 5273.63│
│管理费用 │ 20016.31│ 12722.70│ 5880.74│ 22201.49│
│营业利润 │ 38863.86│ 25426.71│ 11690.50│ 43340.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11848.65│ 7270.90│ 3760.18│ 23601.46│
│营业外收支净额│ -128.47│ -81.14│ -39.62│ -387.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 38735.39│ 25345.57│ 11650.88│ 42953.56│
│所得税费用 │ 3742.07│ 2792.22│ 1039.55│ 4328.91│
│归属母公司净利│ 34599.53│ 22366.98│ 10468.34│ 38120.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34993.32│ 22553.35│ 10611.32│ 38624.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 222663.53│ 140885.65│ 51140.96│ 277994.30│
│营业收入 │ 222663.53│ 140885.65│ 51140.96│ 277994.30│
│营业总成本 │ 205634.47│ 130483.44│ 49096.43│ 268879.47│
│营业成本 │ 171610.12│ 109161.08│ 39980.29│ 210374.83│
│财务费用 │ 3557.94│ 1929.86│ 1213.22│ 4173.72│
│管理费用 │ 13052.42│ 8602.27│ 3983.73│ 18998.98│
│营业利润 │ 36784.13│ 23317.20│ 10673.37│ 20065.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17408.57│ 11908.70│ 7641.67│ 4436.75│
│营业外收支净额│ -228.88│ -149.69│ -44.68│ -316.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36555.24│ 23167.51│ 10628.69│ 19749.68│
│所得税费用 │ 2671.68│ 1882.32│ 861.66│ 2982.72│
│归属母公司净利│ 33288.75│ 21168.37│ 9894.66│ 16241.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33883.56│ 21285.19│ 9767.03│ 16766.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 244306.45│ 163130.34│ 83879.03│ 282075.67│
│经营现金流出小计│ 224530.31│ 152297.45│ 76828.48│ 282398.91│
│经营现金流量净额│ 19776.14│ 10832.89│ 7050.55│ -323.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23111.49│ 19399.45│ 4868.01│ 36993.38│
│投资现金流出小计│ 30453.00│ 20845.16│ 10504.96│ 40000.19│
│投资现金流量净额│ -7341.51│ -1445.71│ -5636.95│ -3006.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 72682.03│ 49588.75│ 19488.75│ 199226.97│
│筹资现金流出小计│ 84081.64│ 50374.62│ 14715.82│ 211495.02│
│筹资现金流量净额│ -11399.61│ -785.87│ 4772.93│ -12268.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -51.36│ -32.10│ 59.38│ -244.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 983.66│ 8569.22│ 6245.92│ -15842.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 202124.82│ 115836.11│ 62270.53│ 254975.11│
│经营现金流出小计│ 204506.53│ 123337.20│ 66059.73│ 264041.58│
│经营现金流量净额│ -2381.71│ -7501.09│ -3789.21│ -9066.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24641.67│ 17363.13│ 9161.89│ 5910.84│
│投资现金流出小计│ 23348.50│ 14155.95│ 5518.35│ 27422.61│
│投资现金流量净额│ 1293.18│ 3207.18│ 3643.54│ -21511.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 141952.78│ 122326.43│ 96787.61│ 141448.61│
│筹资现金流出小计│ 151941.92│ 130233.97│ 85657.49│ 125411.13│
│筹资现金流量净额│ -9989.14│ -7907.54│ 11130.12│ 16037.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -370.29│ -31.70│ -21.48│ -77.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11447.97│ -12233.16│ 10962.97│ -14618.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 46130.35│ 41128.10│ 68152.80│ -39.65│
│短期借款 │ 92714.25│ 103383.29│ 91902.16│ 12.49│
│应收账款 │ 143977.80│ 136240.06│ 113007.05│ 20.56│
│其他应收款 │ --│ --│ 1862.52│ --│
│应付账款 │ 107090.84│ 85565.97│ 77464.62│ 10.46│
│在建工程 │ --│ --│ 23805.31│ --│
│存货的减少 │ --│ -23297.74│ -44438.03│ 47.57│
│流动负债合计 │ 273052.69│ 247186.45│ 232131.31│ 6.49│
│长期借款 │ 4008.91│ 5024.38│ 7012.19│ -28.35│
│负债合计 │ 292229.18│ 271763.83│ 257721.17│ 5.45│
│营业利润 │ 38863.86│ 43340.98│ 20065.70│ 116.00│
│利润总额 │ 38735.39│ 42953.56│ 19749.68│ 117.49│
│归属于母公司所有│ 34599.53│ 38120.14│ 16241.75│ 134.70│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 122760.90│ 89934.23│ 56813.90│ 58.30│
│营业外收支净额 │ -128.47│ -387.42│ -316.02│ -22.59│
│购买商品、接受劳│ 141017.54│ 167803.12│ 157067.72│ 6.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 244306.45│ 282075.67│ 254975.11│ 10.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 224530.31│ 282398.91│ 264041.58│ 6.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19776.14│ -323.24│ -9066.47│ 96.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23111.49│ 36993.38│ 5910.84│ 525.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30453.00│ 40000.19│ 27422.61│ 45.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7341.51│ -3006.81│ -21511.76│ 86.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 26153.00│ 28036.49│ 24140.17│ 16.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 72682.03│ 199226.97│ 141448.61│ 40.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 84081.64│ 211495.02│ 125411.13│ 68.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11399.61│ -12268.04│ 16037.48│ -176.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8513.16│ 9885.97│ 8992.76│ 9.93│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 983.66│ -15842.55│ -14618.60│ -8.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11092.14│ 30191.77│ -63.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11092.14│ 30191.77│ -63.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 92914.05│ 29.4425│ 4831.39│ 12.6741│
│第三季度│ 81777.88│ 25.9137│ 12120.38│ 31.7952│
│第二季度│ 89744.69│ 28.4382│ 11273.71│ 29.5742│
│第一季度│ 51140.96│ 16.2055│ 9894.66│ 25.9565│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 88296.81│ 31.7621│ 1571.26│ 9.6742│
│第三季度│ 71622.00│ 25.7638│ 3140.85│ 19.3381│
│第二季度│ 64639.11│ 23.2520│ 3266.08│ 20.1092│
│第一季度│ 53436.38│ 19.2221│ 8263.55│ 50.8785│
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