中新药业中新药业财务分析报告
≈≈中新药业600329≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8600│ 0.6000│ 0.2800│ 0.8600│
│基本每股收益 │ 0.8275│ 0.5800│ 0.2677│ 0.8200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8600│ 0.6000│ 0.2800│ 0.8600│
│每股净资产(元) │ 8.0620│ 7.8122│ 7.7864│ 7.5079│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8752│ 0.4781│ 0.1460│ 0.8679│
│每股现金流量(元) │ 0.2076│ 0.1503│ 0.1336│ 0.6565│
│每股资本公积金(元) │ 1.7744│ 1.7709│ 1.7681│ 1.7647│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5645│ 0.5645│ 0.5645│ 0.5645│
│每股未分配利润(元) │ 4.7486│ 4.4915│ 4.4688│ 4.1936│
│净资产收益率(%) │ 10.6060│ 7.6532│ 3.5351│ 11.3922│
│加权净资产收益率(%) │ 10.9100│ 7.6600│ 3.6000│ 11.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2049│ 7.3624│ 3.3799│ 10.9012│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.3700│ --│ 11.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 912521.68│ 899912.21│ 880132.50│ 828338.77│
│归属母公司股东权益 │ 623712.60│ 604384.43│ 602385.72│ 580840.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 535222.25│ 364042.13│ 182686.49│ 660365.20│
│营业成本(万元) │ 310174.93│ 209990.72│ 105697.70│ 402775.52│
│投资收益(万元) │ 16350.88│ 11185.59│ 4955.91│ 16040.96│
│净利润(万元) │ 67700.37│ 47260.08│ 21681.67│ 67966.17│
│营业利润(万元) │ 75607.92│ 53511.53│ 24692.22│ 78517.59│
│利润总额(万元) │ 76391.47│ 53956.54│ 24846.54│ 76805.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 66151.07│ 46254.84│ 21294.83│ 66170.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 67711.07│ 36988.39│ 11296.49│ 67142.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.4200│ 0.2200│ 0.8100│
│基本每股收益 │ 0.6108│ 0.4200│ 0.2047│ 0.7800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6200│ 0.4200│ 0.2200│ 0.8100│
│每股净资产(元) │ 7.2835│ 7.0948│ 7.1922│ 6.9722│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5324│ 0.3942│ 0.1787│ 0.6412│
│每股现金流量(元) │ -0.2501│ 0.0404│ 0.1568│ 0.0315│
│每股资本公积金(元) │ 1.7617│ 1.7506│ 1.7479│ 1.7453│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5639│ 0.5646│ 0.5646│ 0.5646│
│每股未分配利润(元) │ 3.9192│ 3.7124│ 3.8073│ 3.5875│
│净资产收益率(%) │ 8.4606│ 5.8995│ 3.0566│ 11.6100│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5900│ 5.8300│ 3.1000│ 12.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.3354│ 5.8763│ 2.8308│ 11.0738│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.8100│ --│ 11.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 801083.87│ 809713.09│ 805487.46│ 784317.72│
│归属母公司股东权益 │ 563555.23│ 548288.15│ 555814.80│ 538817.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 495702.74│ 329043.66│ 165596.08│ 699388.17│
│营业成本(万元) │ 298022.34│ 191049.12│ 97504.10│ 404692.85│
│投资收益(万元) │ 13387.84│ 9395.69│ 4980.77│ 18603.52│
│净利润(万元) │ 49339.03│ 33382.62│ 17459.71│ 63535.90│
│营业利润(万元) │ 58113.60│ 39829.33│ 19466.78│ 75902.30│
│利润总额(万元) │ 56427.64│ 38191.03│ 19663.57│ 74314.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 47680.11│ 32346.23│ 16988.98│ 62556.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 41195.15│ 30461.59│ 13807.70│ 49548.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8600│ 0.8600│ 0.8100│ 0.7300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8275│ 0.8200│ 0.7800│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 8.0620│ 7.5079│ 6.9722│ 6.4081│
│每股资本公积金(元) │ 1.7744│ 1.7647│ 1.7453│ 1.7218│
│每股未分配利润(元) │ 4.7486│ 4.1936│ 3.5875│ 3.0148│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8752│ 0.8679│ 0.6412│ 0.4554│
│每股现金流量(元) │ 0.2076│ 0.6565│ 0.0315│ 0.6242│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1475│ 2.6135│ 2.7691│ 3.0605│
│应收账款周转率 │ 3.1494│ 4.5766│ 5.1943│ 4.9497│
│总资产周转率 │ 0.6149│ 0.8190│ 0.9357│ 0.9264│
│营业收入增长率(%) │ 7.9724│ -5.5796│ 9.9905│ 11.7657│
│营业利润增长率(%) │ 30.1037│ 3.4456│ 18.3112│ 21.8838│
│利润总额增长率(%) │ 35.3795│ 3.3524│ 16.0025│ 20.6455│
│归属母公司净利润增长率│ 38.7393│ 5.7765│ 11.3746│ 17.9801│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.9109│ 5.6127│ 10.3848│ 7.3017│
│净资产增长率(%) │ 10.6746│ 7.7992│ 9.3603│ 10.0571│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.6490│ 12.9820│ 11.8682│ 10.2922│
│总资产收益率(%) │ 7.9015│ 5.5287│ 2.5725│ 8.4291│
│净资产收益率(%) │ 10.6060│ 7.6532│ 3.5351│ 11.3922│
│营业利润率(%) │ 14.1265│ 14.6993│ 13.5162│ 11.8900│
│销售毛利率(%) │ 42.0475│ 42.3169│ 42.1426│ 39.0072│
│销售净利率(%) │ 12.6490│ 12.9820│ 11.8682│ 10.2922│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1475│ 1.4481│ 0.7267│ 2.6135│
│固定资产周转率 │ 4.6173│ 3.1449│ 1.5657│ 5.6617│
│流动资产周转率 │ 0.8830│ 0.6111│ 0.3123│ 1.2299│
│总资产周转率 │ 0.6149│ 0.4213│ 0.2139│ 0.8190│
│股东权益周转率 │ 0.8802│ 0.6166│ 0.3080│ 1.1512│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5042│ 2.3843│ 2.4756│ 2.5896│
│速动比率(%) │ 1.9661│ 1.7651│ 1.8368│ 1.8461│
│产权比率 │ 0.4293│ 0.4655│ 0.4369│ 0.4017│
│应收账款周转率 │ 3.1494│ 2.1755│ 1.1073│ 4.5766│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3003│ 0.3126│ 0.2991│ 0.2817│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.9724│ 10.6364│ 10.3205│ -5.5796│
│营业利润增长率(%) │ 30.1037│ 34.3521│ 26.8429│ 3.4456│
│总资产增长率(%) │ 13.9109│ 11.1396│ 9.2671│ 5.6127│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.1651│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.5131│ 10.0076│ 8.3632│ 7.7254│
│净利润增长率(%) │ 37.2146│ 41.5709│ 24.1811│ 6.9729│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.3504│ 67.1604│ 68.4426│ 70.1212│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.6884│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.4440│ 70.1279│ 69.2812│ 67.6487│
│无形资产比率(%) │ 2.1664│ 2.2117│ 2.2812│ 2.4448│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 912521.68│ 899912.21│ 880132.50│ 828338.77│
│流动资产 │ 651941.66│ 631089.75│ 609766.37│ 560360.22│
│非流动资产 │ 260580.02│ 268822.46│ 270366.14│ 267978.55│
│固定资产 │ 114631.24│ 114311.83│ 116155.47│ 117204.11│
│货币资金 │ 214795.95│ 210364.32│ 209071.79│ 198733.42│
│存货 │ 140098.79│ 141251.58│ 142135.68│ 148771.53│
│应收账款 │ 188608.19│ 183399.05│ 178682.93│ 151281.17│
│其他应收款 │ --│ 3512.08│ --│ 3663.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19768.62│ 19903.16│ 20077.98│ 20251.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 64559.52│ 63585.55│ 65581.31│ 66634.45│
│流动负债 │ 260339.95│ 264685.92│ 246305.96│ 216385.15│
│长期借款 │ --│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│总负债 │ 274071.28│ 281334.02│ 263211.43│ 233349.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 137276.60│ 137005.83│ 136786.19│ 136528.34│
│未分配利润 │ 367374.86│ 347478.62│ 345727.91│ 324433.08│
│归属于母公司所│ 623712.60│ 604384.43│ 602385.72│ 580840.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 638450.41│ 618578.19│ 616921.07│ 594989.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 801083.87│ 809713.09│ 805487.46│ 784317.72│
│流动资产 │ 535772.93│ 529362.53│ 531866.04│ 513475.10│
│非流动资产 │ 265310.94│ 280350.55│ 273621.42│ 270842.63│
│固定资产 │ 114568.84│ 113996.58│ 114809.17│ 116071.89│
│货币资金 │ 128586.94│ 151062.62│ 160061.04│ 147944.06│
│存货 │ 143181.63│ 147845.46│ 137356.49│ 159455.76│
│应收账款 │ 181771.84│ 171584.51│ 178623.16│ 137301.94│
│其他应收款 │ --│ 2080.19│ --│ 1144.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17563.36│ 17715.93│ 17907.01│ 17405.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 66737.70│ 73767.67│ 64004.36│ 66090.38│
│流动负债 │ 207136.94│ 231519.96│ 219884.01│ 215720.70│
│长期借款 │ 3003.02│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│总负债 │ 223369.25│ 247408.09│ 236178.68│ 231997.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 136310.66│ 135289.46│ 135081.12│ 134873.69│
│未分配利润 │ 303244.19│ 286893.27│ 294231.56│ 277242.58│
│归属于母公司所│ 563555.23│ 548288.15│ 555814.80│ 538817.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 577714.62│ 562305.00│ 569308.78│ 552320.63│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 535222.25│ 364042.13│ 182686.49│ 660365.20│
│营业收入 │ 535222.25│ 364042.13│ 182686.49│ 660365.20│
│营业总成本 │ 477858.51│ 321741.41│ 162716.06│ 602365.59│
│营业成本 │ 310174.93│ 209990.72│ 105697.70│ 402775.52│
│财务费用 │ -2343.27│ -1999.03│ -769.78│ -2671.94│
│管理费用 │ 31254.14│ 20153.15│ 10087.73│ 35724.62│
│营业利润 │ 75607.92│ 53511.53│ 24692.22│ 78517.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16350.88│ 11185.59│ 4955.91│ 16040.96│
│营业外收支净额│ 783.55│ 445.01│ 154.32│ -1711.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 76391.47│ 53956.54│ 24846.54│ 76805.79│
│所得税费用 │ 8691.10│ 6696.46│ 3164.88│ 8839.63│
│归属母公司净利│ 66151.07│ 46254.84│ 21294.83│ 66170.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 67700.37│ 47260.08│ 21681.67│ 67966.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 495702.74│ 329043.66│ 165596.08│ 699388.17│
│营业收入 │ 495702.74│ 329043.66│ 165596.08│ 699388.17│
│营业总成本 │ 453452.19│ 299254.73│ 152310.05│ 645939.64│
│营业成本 │ 298022.34│ 191049.12│ 97504.10│ 404692.85│
│财务费用 │ -2157.90│ -1289.25│ -488.26│ -617.55│
│管理费用 │ 24656.40│ 15721.41│ 7870.40│ 36485.72│
│营业利润 │ 58113.60│ 39829.33│ 19466.78│ 75902.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13387.84│ 9395.69│ 4980.77│ 18603.52│
│营业外收支净额│ -1685.96│ -1638.29│ 196.79│ -1587.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 56427.64│ 38191.03│ 19663.57│ 74314.51│
│所得税费用 │ 7088.60│ 4808.41│ 2203.85│ 10778.61│
│归属母公司净利│ 47680.11│ 32346.23│ 16988.98│ 62556.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 49339.03│ 33382.62│ 17459.71│ 63535.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 551459.99│ 343372.95│ 153853.55│ 624597.72│
│经营现金流出小计│ 483748.92│ 306384.56│ 142557.06│ 557455.64│
│经营现金流量净额│ 67711.07│ 36988.39│ 11296.49│ 67142.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18956.17│ 5273.81│ 3163.60│3473764.88│
│投资现金流出小计│ 46316.52│ 7151.54│ 4030.52│3466387.74│
│投资现金流量净额│ -27360.35│ -1877.73│ -866.91│ 7377.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 835.66│
│筹资现金流出小计│ 24288.18│ 23479.75│ 91.20│ 24561.73│
│筹资现金流量净额│ -24288.18│ -23479.75│ -91.20│ -23726.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16062.53│ 11630.91│ 10338.37│ 50793.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 435873.81│ 275185.67│ 122043.11│ 653784.07│
│经营现金流出小计│ 394678.65│ 244724.08│ 108235.40│ 604235.20│
│经营现金流量净额│ 41195.15│ 30461.59│ 13807.70│ 49548.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1358916.75│ 747158.21│ 746372.54│7165741.86│
│投资现金流出小计│ 1396045.67│ 751491.59│ 747526.49│7175820.91│
│投资现金流量净额│ -37128.92│ -4333.38│ -1153.95│ -10079.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 835.66│ --│ --│ 15829.60│
│筹资现金流出小计│ 24255.22│ 23005.85│ 532.98│ 52865.77│
│筹资现金流量净额│ -23419.56│ -23005.85│ -532.98│ -37036.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19353.32│ 3122.35│ 12120.77│ 2433.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 214795.95│ 198733.42│ 147944.06│ 34.33│
│应收账款 │ 188608.19│ 151281.17│ 137301.94│ 10.18│
│其他应收款 │ --│ --│ 1144.23│ --│
│应付账款 │ 64559.52│ 66634.45│ 66090.38│ 0.82│
│在建工程 │ --│ --│ 20307.56│ --│
│存货的减少 │ --│ 11095.68│ -29256.46│ 137.93│
│流动负债合计 │ 260339.95│ 216385.15│ 215720.70│ 0.31│
│长期借款 │ --│ 3000.00│ 3000.00│ --│
│负债合计 │ 274071.28│ 233349.37│ 231997.09│ 0.58│
│营业利润 │ 75607.92│ 78517.59│ 75902.30│ 3.45│
│利润总额 │ 76391.47│ 76805.79│ 74314.51│ 3.35│
│归属于母公司所有│ 66151.07│ 66170.44│ 62556.87│ 5.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 367374.86│ 324433.08│ 277242.58│ 17.02│
│营业外收支净额 │ 783.55│ -1711.80│ -1587.79│ -7.81│
│购买商品、接受劳│ 269634.94│ 283657.94│ 307493.05│ -7.75│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 551459.99│ 624597.72│ 653784.07│ -4.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 483748.92│ 557455.64│ 604235.20│ -7.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 67711.07│ 67142.08│ 49548.87│ 35.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18956.17│3473764.88│7165741.86│ -51.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46316.52│3466387.74│7175820.91│ -51.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -27360.35│ 7377.13│ -10079.04│ 173.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11325.54│ 18916.24│ 20561.46│ -8.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 835.66│ 15829.60│ -94.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24288.18│ 24561.73│ 52865.77│ -53.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -24288.18│ -23726.07│ -37036.17│ 35.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24047.43│ 24381.60│ 17551.71│ 38.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16062.53│ 50793.15│ 2433.66│ 1987.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2355.81│ 38044.18│ -93.81│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2355.81│ 38044.18│ -93.81│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 164662.46│ 24.9351│ 18490.32│ 27.9435│
│第三季度│ 166659.08│ 25.2374│ 15333.88│ 23.1733│
│第二季度│ 163447.58│ 24.7511│ 15357.25│ 23.2086│
│第一季度│ 165596.08│ 25.0764│ 16988.98│ 25.6746│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 181640.55│ 25.9713│ 18050.38│ 28.8544│
│第三季度│ 164375.87│ 23.5028│ 9820.24│ 15.6981│
│第二季度│ 178028.87│ 25.4549│ 15685.57│ 25.0741│
│第一季度│ 175342.88│ 25.0709│ 19000.69│ 30.3735│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8600│ 0.6000│ 0.2800│ 0.8600│
│基本每股收益 │ 0.8275│ 0.5800│ 0.2677│ 0.8200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8600│ 0.6000│ 0.2800│ 0.8600│
│每股净资产(元) │ 8.0620│ 7.8122│ 7.7864│ 7.5079│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8752│ 0.4781│ 0.1460│ 0.8679│
│每股现金流量(元) │ 0.2076│ 0.1503│ 0.1336│ 0.6565│
│每股资本公积金(元) │ 1.7744│ 1.7709│ 1.7681│ 1.7647│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5645│ 0.5645│ 0.5645│ 0.5645│
│每股未分配利润(元) │ 4.7486│ 4.4915│ 4.4688│ 4.1936│
│净资产收益率(%) │ 10.6060│ 7.6532│ 3.5351│ 11.3922│
│加权净资产收益率(%) │ 10.9100│ 7.6600│ 3.6000│ 11.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2049│ 7.3624│ 3.3799│ 10.9012│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.3700│ --│ 11.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 912521.68│ 899912.21│ 880132.50│ 828338.77│
│归属母公司股东权益 │ 623712.60│ 604384.43│ 602385.72│ 580840.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 535222.25│ 364042.13│ 182686.49│ 660365.20│
│营业成本(万元) │ 310174.93│ 209990.72│ 105697.70│ 402775.52│
│投资收益(万元) │ 16350.88│ 11185.59│ 4955.91│ 16040.96│
│净利润(万元) │ 67700.37│ 47260.08│ 21681.67│ 67966.17│
│营业利润(万元) │ 75607.92│ 53511.53│ 24692.22│ 78517.59│
│利润总额(万元) │ 76391.47│ 53956.54│ 24846.54│ 76805.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 66151.07│ 46254.84│ 21294.83│ 66170.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 67711.07│ 36988.39│ 11296.49│ 67142.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.4200│ 0.2200│ 0.8100│
│基本每股收益 │ 0.6108│ 0.4200│ 0.2047│ 0.7800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6200│ 0.4200│ 0.2200│ 0.8100│
│每股净资产(元) │ 7.2835│ 7.0948│ 7.1922│ 6.9722│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5324│ 0.3942│ 0.1787│ 0.6412│
│每股现金流量(元) │ -0.2501│ 0.0404│ 0.1568│ 0.0315│
│每股资本公积金(元) │ 1.7617│ 1.7506│ 1.7479│ 1.7453│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5639│ 0.5646│ 0.5646│ 0.5646│
│每股未分配利润(元) │ 3.9192│ 3.7124│ 3.8073│ 3.5875│
│净资产收益率(%) │ 8.4606│ 5.8995│ 3.0566│ 11.6100│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5900│ 5.8300│ 3.1000│ 12.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.3354│ 5.8763│ 2.8308│ 11.0738│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.8100│ --│ 11.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 801083.87│ 809713.09│ 805487.46│ 784317.72│
│归属母公司股东权益 │ 563555.23│ 548288.15│ 555814.80│ 538817.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 495702.74│ 329043.66│ 165596.08│ 699388.17│
│营业成本(万元) │ 298022.34│ 191049.12│ 97504.10│ 404692.85│
│投资收益(万元) │ 13387.84│ 9395.69│ 4980.77│ 18603.52│
│净利润(万元) │ 49339.03│ 33382.62│ 17459.71│ 63535.90│
│营业利润(万元) │ 58113.60│ 39829.33│ 19466.78│ 75902.30│
│利润总额(万元) │ 56427.64│ 38191.03│ 19663.57│ 74314.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 47680.11│ 32346.23│ 16988.98│ 62556.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 41195.15│ 30461.59│ 13807.70│ 49548.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8600│ 0.8600│ 0.8100│ 0.7300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8275│ 0.8200│ 0.7800│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 8.0620│ 7.5079│ 6.9722│ 6.4081│
│每股资本公积金(元) │ 1.7744│ 1.7647│ 1.7453│ 1.7218│
│每股未分配利润(元) │ 4.7486│ 4.1936│ 3.5875│ 3.0148│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8752│ 0.8679│ 0.6412│ 0.4554│
│每股现金流量(元) │ 0.2076│ 0.6565│ 0.0315│ 0.6242│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1475│ 2.6135│ 2.7691│ 3.0605│
│应收账款周转率 │ 3.1494│ 4.5766│ 5.1943│ 4.9497│
│总资产周转率 │ 0.6149│ 0.8190│ 0.9357│ 0.9264│
│营业收入增长率(%) │ 7.9724│ -5.5796│ 9.9905│ 11.7657│
│营业利润增长率(%) │ 30.1037│ 3.4456│ 18.3112│ 21.8838│
│利润总额增长率(%) │ 35.3795│ 3.3524│ 16.0025│ 20.6455│
│归属母公司净利润增长率│ 38.7393│ 5.7765│ 11.3746│ 17.9801│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.9109│ 5.6127│ 10.3848│ 7.3017│
│净资产增长率(%) │ 10.6746│ 7.7992│ 9.3603│ 10.0571│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.6490│ 12.9820│ 11.8682│ 10.2922│
│总资产收益率(%) │ 7.9015│ 5.5287│ 2.5725│ 8.4291│
│净资产收益率(%) │ 10.6060│ 7.6532│ 3.5351│ 11.3922│
│营业利润率(%) │ 14.1265│ 14.6993│ 13.5162│ 11.8900│
│销售毛利率(%) │ 42.0475│ 42.3169│ 42.1426│ 39.0072│
│销售净利率(%) │ 12.6490│ 12.9820│ 11.8682│ 10.2922│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1475│ 1.4481│ 0.7267│ 2.6135│
│固定资产周转率 │ 4.6173│ 3.1449│ 1.5657│ 5.6617│
│流动资产周转率 │ 0.8830│ 0.6111│ 0.3123│ 1.2299│
│总资产周转率 │ 0.6149│ 0.4213│ 0.2139│ 0.8190│
│股东权益周转率 │ 0.8802│ 0.6166│ 0.3080│ 1.1512│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5042│ 2.3843│ 2.4756│ 2.5896│
│速动比率(%) │ 1.9661│ 1.7651│ 1.8368│ 1.8461│
│产权比率 │ 0.4293│ 0.4655│ 0.4369│ 0.4017│
│应收账款周转率 │ 3.1494│ 2.1755│ 1.1073│ 4.5766│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3003│ 0.3126│ 0.2991│ 0.2817│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.9724│ 10.6364│ 10.3205│ -5.5796│
│营业利润增长率(%) │ 30.1037│ 34.3521│ 26.8429│ 3.4456│
│总资产增长率(%) │ 13.9109│ 11.1396│ 9.2671│ 5.6127│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.1651│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.5131│ 10.0076│ 8.3632│ 7.7254│
│净利润增长率(%) │ 37.2146│ 41.5709│ 24.1811│ 6.9729│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.3504│ 67.1604│ 68.4426│ 70.1212│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.6884│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.4440│ 70.1279│ 69.2812│ 67.6487│
│无形资产比率(%) │ 2.1664│ 2.2117│ 2.2812│ 2.4448│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 912521.68│ 899912.21│ 880132.50│ 828338.77│
│流动资产 │ 651941.66│ 631089.75│ 609766.37│ 560360.22│
│非流动资产 │ 260580.02│ 268822.46│ 270366.14│ 267978.55│
│固定资产 │ 114631.24│ 114311.83│ 116155.47│ 117204.11│
│货币资金 │ 214795.95│ 210364.32│ 209071.79│ 198733.42│
│存货 │ 140098.79│ 141251.58│ 142135.68│ 148771.53│
│应收账款 │ 188608.19│ 183399.05│ 178682.93│ 151281.17│
│其他应收款 │ --│ 3512.08│ --│ 3663.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19768.62│ 19903.16│ 20077.98│ 20251.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 64559.52│ 63585.55│ 65581.31│ 66634.45│
│流动负债 │ 260339.95│ 264685.92│ 246305.96│ 216385.15│
│长期借款 │ --│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│总负债 │ 274071.28│ 281334.02│ 263211.43│ 233349.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 137276.60│ 137005.83│ 136786.19│ 136528.34│
│未分配利润 │ 367374.86│ 347478.62│ 345727.91│ 324433.08│
│归属于母公司所│ 623712.60│ 604384.43│ 602385.72│ 580840.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 638450.41│ 618578.19│ 616921.07│ 594989.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 801083.87│ 809713.09│ 805487.46│ 784317.72│
│流动资产 │ 535772.93│ 529362.53│ 531866.04│ 513475.10│
│非流动资产 │ 265310.94│ 280350.55│ 273621.42│ 270842.63│
│固定资产 │ 114568.84│ 113996.58│ 114809.17│ 116071.89│
│货币资金 │ 128586.94│ 151062.62│ 160061.04│ 147944.06│
│存货 │ 143181.63│ 147845.46│ 137356.49│ 159455.76│
│应收账款 │ 181771.84│ 171584.51│ 178623.16│ 137301.94│
│其他应收款 │ --│ 2080.19│ --│ 1144.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17563.36│ 17715.93│ 17907.01│ 17405.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 66737.70│ 73767.67│ 64004.36│ 66090.38│
│流动负债 │ 207136.94│ 231519.96│ 219884.01│ 215720.70│
│长期借款 │ 3003.02│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│总负债 │ 223369.25│ 247408.09│ 236178.68│ 231997.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 136310.66│ 135289.46│ 135081.12│ 134873.69│
│未分配利润 │ 303244.19│ 286893.27│ 294231.56│ 277242.58│
│归属于母公司所│ 563555.23│ 548288.15│ 555814.80│ 538817.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 577714.62│ 562305.00│ 569308.78│ 552320.63│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 535222.25│ 364042.13│ 182686.49│ 660365.20│
│营业收入 │ 535222.25│ 364042.13│ 182686.49│ 660365.20│
│营业总成本 │ 477858.51│ 321741.41│ 162716.06│ 602365.59│
│营业成本 │ 310174.93│ 209990.72│ 105697.70│ 402775.52│
│财务费用 │ -2343.27│ -1999.03│ -769.78│ -2671.94│
│管理费用 │ 31254.14│ 20153.15│ 10087.73│ 35724.62│
│营业利润 │ 75607.92│ 53511.53│ 24692.22│ 78517.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16350.88│ 11185.59│ 4955.91│ 16040.96│
│营业外收支净额│ 783.55│ 445.01│ 154.32│ -1711.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 76391.47│ 53956.54│ 24846.54│ 76805.79│
│所得税费用 │ 8691.10│ 6696.46│ 3164.88│ 8839.63│
│归属母公司净利│ 66151.07│ 46254.84│ 21294.83│ 66170.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 67700.37│ 47260.08│ 21681.67│ 67966.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 495702.74│ 329043.66│ 165596.08│ 699388.17│
│营业收入 │ 495702.74│ 329043.66│ 165596.08│ 699388.17│
│营业总成本 │ 453452.19│ 299254.73│ 152310.05│ 645939.64│
│营业成本 │ 298022.34│ 191049.12│ 97504.10│ 404692.85│
│财务费用 │ -2157.90│ -1289.25│ -488.26│ -617.55│
│管理费用 │ 24656.40│ 15721.41│ 7870.40│ 36485.72│
│营业利润 │ 58113.60│ 39829.33│ 19466.78│ 75902.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13387.84│ 9395.69│ 4980.77│ 18603.52│
│营业外收支净额│ -1685.96│ -1638.29│ 196.79│ -1587.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 56427.64│ 38191.03│ 19663.57│ 74314.51│
│所得税费用 │ 7088.60│ 4808.41│ 2203.85│ 10778.61│
│归属母公司净利│ 47680.11│ 32346.23│ 16988.98│ 62556.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 49339.03│ 33382.62│ 17459.71│ 63535.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 551459.99│ 343372.95│ 153853.55│ 624597.72│
│经营现金流出小计│ 483748.92│ 306384.56│ 142557.06│ 557455.64│
│经营现金流量净额│ 67711.07│ 36988.39│ 11296.49│ 67142.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18956.17│ 5273.81│ 3163.60│3473764.88│
│投资现金流出小计│ 46316.52│ 7151.54│ 4030.52│3466387.74│
│投资现金流量净额│ -27360.35│ -1877.73│ -866.91│ 7377.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 835.66│
│筹资现金流出小计│ 24288.18│ 23479.75│ 91.20│ 24561.73│
│筹资现金流量净额│ -24288.18│ -23479.75│ -91.20│ -23726.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16062.53│ 11630.91│ 10338.37│ 50793.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 435873.81│ 275185.67│ 122043.11│ 653784.07│
│经营现金流出小计│ 394678.65│ 244724.08│ 108235.40│ 604235.20│
│经营现金流量净额│ 41195.15│ 30461.59│ 13807.70│ 49548.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1358916.75│ 747158.21│ 746372.54│7165741.86│
│投资现金流出小计│ 1396045.67│ 751491.59│ 747526.49│7175820.91│
│投资现金流量净额│ -37128.92│ -4333.38│ -1153.95│ -10079.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 835.66│ --│ --│ 15829.60│
│筹资现金流出小计│ 24255.22│ 23005.85│ 532.98│ 52865.77│
│筹资现金流量净额│ -23419.56│ -23005.85│ -532.98│ -37036.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19353.32│ 3122.35│ 12120.77│ 2433.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 214795.95│ 198733.42│ 147944.06│ 34.33│
│应收账款 │ 188608.19│ 151281.17│ 137301.94│ 10.18│
│其他应收款 │ --│ --│ 1144.23│ --│
│应付账款 │ 64559.52│ 66634.45│ 66090.38│ 0.82│
│在建工程 │ --│ --│ 20307.56│ --│
│存货的减少 │ --│ 11095.68│ -29256.46│ 137.93│
│流动负债合计 │ 260339.95│ 216385.15│ 215720.70│ 0.31│
│长期借款 │ --│ 3000.00│ 3000.00│ --│
│负债合计 │ 274071.28│ 233349.37│ 231997.09│ 0.58│
│营业利润 │ 75607.92│ 78517.59│ 75902.30│ 3.45│
│利润总额 │ 76391.47│ 76805.79│ 74314.51│ 3.35│
│归属于母公司所有│ 66151.07│ 66170.44│ 62556.87│ 5.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 367374.86│ 324433.08│ 277242.58│ 17.02│
│营业外收支净额 │ 783.55│ -1711.80│ -1587.79│ -7.81│
│购买商品、接受劳│ 269634.94│ 283657.94│ 307493.05│ -7.75│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 551459.99│ 624597.72│ 653784.07│ -4.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 483748.92│ 557455.64│ 604235.20│ -7.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 67711.07│ 67142.08│ 49548.87│ 35.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18956.17│3473764.88│7165741.86│ -51.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46316.52│3466387.74│7175820.91│ -51.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -27360.35│ 7377.13│ -10079.04│ 173.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11325.54│ 18916.24│ 20561.46│ -8.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 835.66│ 15829.60│ -94.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24288.18│ 24561.73│ 52865.77│ -53.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -24288.18│ -23726.07│ -37036.17│ 35.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24047.43│ 24381.60│ 17551.71│ 38.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16062.53│ 50793.15│ 2433.66│ 1987.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2355.81│ 38044.18│ -93.81│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2355.81│ 38044.18│ -93.81│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 164662.46│ 24.9351│ 18490.32│ 27.9435│
│第三季度│ 166659.08│ 25.2374│ 15333.88│ 23.1733│
│第二季度│ 163447.58│ 24.7511│ 15357.25│ 23.2086│
│第一季度│ 165596.08│ 25.0764│ 16988.98│ 25.6746│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 181640.55│ 25.9713│ 18050.38│ 28.8544│
│第三季度│ 164375.87│ 23.5028│ 9820.24│ 15.6981│
│第二季度│ 178028.87│ 25.4549│ 15685.57│ 25.0741│
│第一季度│ 175342.88│ 25.0709│ 19000.69│ 30.3735│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘