南海发展南海发展财务分析报告
≈≈瀚蓝环境600323≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1500│ 0.8000│ 0.3200│ 1.3800│
│基本每股收益 │ 1.1074│ 0.7800│ 0.3034│ 1.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1500│ 0.8000│ 0.3100│ 1.3500│
│每股净资产(元) │ 11.3256│ 10.9544│ 10.2283│ 9.7469│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0249│ 1.3178│ 0.6118│ 2.5509│
│每股现金流量(元) │ 1.1039│ 0.9937│ 0.1767│ 0.0177│
│每股资本公积金(元) │ 3.0014│ 3.0014│ 2.2125│ 1.9405│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4978│ 0.4978│ 0.5213│ 0.5293│
│每股未分配利润(元) │ 6.7335│ 6.3636│ 6.4004│ 6.1835│
│净资产收益率(%) │ 10.0561│ 7.0201│ 3.0168│ 13.9925│
│加权净资产收益率(%) │ 10.9500│ 7.6600│ 3.1500│ 14.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.6834│ 6.8158│ 2.8607│ 13.5004│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.4300│ --│ 14.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2835554.73│2747856.34│2651222.73│2492891.06│
│归属母公司股东权益 │ 923430.34│ 893162.12│ 802721.55│ 755747.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 712376.48│ 455102.27│ 206519.96│ 748143.55│
│营业成本(万元) │ 515511.24│ 323858.94│ 149000.52│ 526815.89│
│投资收益(万元) │ 5133.80│ 3185.12│ 1150.76│ 7991.16│
│净利润(万元) │ 93761.55│ 62844.58│ 24015.58│ 105768.23│
│营业利润(万元) │ 112694.50│ 75785.55│ 28757.68│ 129743.34│
│利润总额(万元) │ 113607.61│ 76171.44│ 29240.13│ 129859.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 92861.02│ 62700.89│ 24216.11│ 105747.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 165102.41│ 107442.46│ 47633.00│ 195577.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0000│ 0.6000│ 0.1800│ 1.1900│
│基本每股收益 │ 0.9796│ 0.5900│ 0.1736│ 1.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9900│ 0.6000│ 0.1800│ 1.1900│
│每股净资产(元) │ 9.3475│ 8.9439│ 8.7383│ 8.5585│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5919│ 0.7207│ 0.0617│ 1.7283│
│每股现金流量(元) │ 0.1806│ 0.1950│ 0.5504│ -0.3098│
│每股资本公积金(元) │ 1.9305│ 1.9305│ 1.9305│ 1.9305│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5310│ 0.5310│ 0.5310│ 0.5310│
│每股未分配利润(元) │ 5.8121│ 5.4106│ 5.2063│ 5.0290│
│净资产收益率(%) │ 10.6044│ 6.6436│ 2.0279│ 13.9157│
│加权净资产收益率(%) │ 11.0800│ 6.7900│ 2.0500│ 14.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.3885│ 6.5035│ 1.9562│ 13.2332│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6400│ --│ 13.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2375071.06│2276974.52│2239553.54│2107090.90│
│归属母公司股东权益 │ 724792.55│ 693864.93│ 669582.81│ 655810.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 514708.35│ 313635.46│ 141120.32│ 616003.11│
│营业成本(万元) │ 359111.96│ 220881.81│ 105646.66│ 443479.33│
│投资收益(万元) │ 5823.53│ 4000.21│ 710.14│ 5584.14│
│净利润(万元) │ 77020.15│ 45699.34│ 13013.25│ 90363.67│
│营业利润(万元) │ 94028.23│ 56307.12│ 17235.03│ 106601.46│
│利润总额(万元) │ 94641.54│ 56613.48│ 17240.44│ 111583.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 76860.00│ 46097.94│ 13578.80│ 91260.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 121981.55│ 55226.97│ 4730.25│ 132435.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1500│ 1.3800│ 1.1900│ 1.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1074│ 1.3300│ 1.1300│ 0.9400│
│每股净资产(元) │ 11.3256│ 9.7469│ 8.5585│ 7.6142│
│每股资本公积金(元) │ 3.0014│ 1.9405│ 1.9305│ 2.0265│
│每股未分配利润(元) │ 6.7335│ 6.1835│ 5.0290│ 4.0373│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0249│ 2.5509│ 1.7283│ 2.1556│
│每股现金流量(元) │ 1.1039│ 0.0177│ -0.3098│ -0.0957│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.1192│ 11.5984│ 16.5925│ 18.6597│
│应收账款周转率 │ 5.3454│ 7.7352│ 9.3240│ 12.8550│
│总资产周转率 │ 0.2674│ 0.3253│ 0.3280│ 0.3168│
│营业收入增长率(%) │ 38.4039│ 21.4513│ 27.0400│ 15.3926│
│营业利润增长率(%) │ 19.8518│ 21.7088│ -3.1721│ 27.7450│
│利润总额增长率(%) │ 20.0399│ 16.3786│ 0.4591│ 23.4711│
│归属母公司净利润增长率│ 20.8184│ 15.8749│ 4.4881│ 33.9094│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.3882│ 18.3096│ 27.5386│ 17.0663│
│净资产增长率(%) │ 27.4062│ 15.2388│ 11.8592│ 10.1065│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.1618│ 13.8089│ 11.6287│ 14.1374│
│总资产收益率(%) │ 3.5989│ 2.5014│ 0.9821│ 4.5986│
│净资产收益率(%) │ 10.0561│ 7.0201│ 3.0168│ 13.9925│
│营业利润率(%) │ 15.8195│ 16.6524│ 13.9249│ 17.3420│
│销售毛利率(%) │ 27.6350│ 28.8382│ 27.8518│ 29.5836│
│销售净利率(%) │ 13.1618│ 13.8089│ 11.6287│ 14.1374│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.1192│ 6.2619│ 2.6091│ 11.5984│
│固定资产周转率 │ 1.1931│ 0.7659│ 0.3472│ 1.4691│
│流动资产周转率 │ 1.5969│ 1.0459│ 0.5211│ 2.1449│
│总资产周转率 │ 0.2674│ 0.1737│ 0.0803│ 0.3253│
│股东权益周转率 │ 0.8034│ 0.5338│ 0.2596│ 0.9779│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6340│ 0.6282│ 0.5112│ 0.4761│
│速动比率(%) │ 0.5886│ 0.4598│ 0.3359│ 0.3011│
│产权比率 │ 1.8682│ 2.0084│ 2.2259│ 2.2175│
│应收账款周转率 │ 5.3454│ 3.4933│ 1.7793│ 7.7352│
│利息保障倍数 │ 4.4748│ 4.5780│ 3.7232│ 5.0194│
│资产负债率 │ 0.6513│ 0.6528│ 0.6740│ 0.6722│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.4039│ 45.1055│ 46.3432│ 21.4513│
│营业利润增长率(%) │ 19.8518│ 34.5932│ 66.8560│ 21.7088│
│总资产增长率(%) │ 19.3882│ 20.6802│ 18.3818│ 18.3096│
│固定资产增长率(%) │ --│ 24.9698│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 25.9739│ 27.0272│ 18.9296│ 14.5743│
│净利润增长率(%) │ 21.7364│ 37.5175│ 84.5471│ 17.0473│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.5661│ 32.5040│ 30.2774│ 30.3161│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.8819│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 18.3789│ 18.1684│ 15.9027│ 14.8844│
│无形资产比率(%) │ 45.6454│ 45.7247│ 47.0346│ 40.6670│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2835554.73│ 2747856.34│ 2651222.73│ 2492891.06│
│流动资产 │ 521144.45│ 499240.47│ 421614.75│ 371053.11│
│非流动资产 │ 2314410.28│ 2248615.86│ 2229607.97│ 2121837.94│
│固定资产 │ 634574.00│ 628761.94│ 629881.16│ 559608.09│
│货币资金 │ 191349.65│ 183362.16│ 116316.68│ 101714.61│
│存货 │ 37373.77│ 48087.73│ 58865.68│ 55350.50│
│应收账款 │ 163771.58│ 157788.52│ 129375.77│ 102766.73│
│其他应收款 │ --│ 8975.82│ --│ 10102.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1294299.52│ 1256450.34│ 1246991.84│ 1013784.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45155.27│ 56606.39│ 91801.18│ 115807.55│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 288645.65│ 292675.77│ 327351.56│ 272160.86│
│流动负债 │ 821934.57│ 794711.10│ 824699.88│ 779323.89│
│长期借款 │ 798365.98│ 778974.43│ 703040.90│ 614414.28│
│总负债 │ 1846920.67│ 1793848.21│ 1786812.16│ 1675843.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 244719.25│ 244719.25│ 172258.97│ 148777.66│
│未分配利润 │ 549013.79│ 518853.66│ 498306.52│ 474090.41│
│归属于母公司所│ 923430.34│ 893162.12│ 802721.55│ 755747.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 988634.06│ 954008.12│ 864410.57│ 817047.35│
│商誉 │ 41310.41│ 41310.41│ 41310.41│ 41310.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2375071.06│ 2276974.52│ 2239553.54│ 2107090.90│
│流动资产 │ 391323.47│ 383330.70│ 394107.24│ 326547.45│
│非流动资产 │ 1983747.59│ 1893643.82│ 1845446.30│ 1780543.45│
│固定资产 │ 507475.67│ 503131.23│ 455793.54│ 458895.90│
│货币资金 │ 113575.29│ 114845.77│ 141413.42│ 99292.64│
│存货 │ 56932.67│ 38197.93│ 37944.03│ 35492.26│
│应收账款 │ 106407.46│ 104328.07│ 90813.74│ 90673.16│
│其他应收款 │ --│ 13174.14│ --│ 10617.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 975233.93│ 931419.30│ 910837.38│ 758876.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 125308.25│ 156744.66│ 133080.90│ 127207.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 15513.66│
│应付账款 │ 212552.12│ 210525.38│ 205880.06│ 213214.29│
│流动负债 │ 627671.50│ 673613.25│ 717553.49│ 669583.71│
│长期借款 │ 583616.48│ 495898.21│ 523404.42│ 452083.21│
│总负债 │ 1590278.12│ 1525947.95│ 1512728.10│ 1393975.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 147928.00│ 147928.00│ 147928.00│ 147928.00│
│未分配利润 │ 445359.67│ 414597.60│ 398936.27│ 385357.47│
│归属于母公司所│ 724792.55│ 693864.93│ 669582.81│ 655810.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 784792.94│ 751026.57│ 726825.44│ 713115.86│
│商誉 │ 41310.41│ 41310.41│ 41310.41│ 41310.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 712376.48│ 455102.27│ 206519.96│ 748143.55│
│营业收入 │ 712376.48│ 455102.27│ 206519.96│ 748143.55│
│营业总成本 │ 614913.86│ 384364.30│ 179110.40│ 633096.73│
│营业成本 │ 515511.24│ 323858.94│ 149000.52│ 526815.89│
│财务费用 │ 32520.35│ 21626.02│ 10737.52│ 32365.50│
│管理费用 │ 39488.10│ 25127.03│ 12553.98│ 49036.08│
│营业利润 │ 112694.50│ 75785.55│ 28757.68│ 129743.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5133.80│ 3185.12│ 1150.76│ 7991.16│
│营业外收支净额│ 913.10│ 385.90│ 482.45│ 115.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 113607.61│ 76171.44│ 29240.13│ 129859.01│
│所得税费用 │ 19846.05│ 13326.86│ 5224.55│ 24090.78│
│归属母公司净利│ 92861.02│ 62700.89│ 24216.11│ 105747.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 93761.55│ 62844.58│ 24015.58│ 105768.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 514708.35│ 313635.46│ 141120.32│ 616003.11│
│营业收入 │ 514708.35│ 313635.46│ 141120.32│ 616003.11│
│营业总成本 │ 433212.16│ 265924.61│ 126834.35│ 526135.09│
│营业成本 │ 359111.96│ 220881.81│ 105646.66│ 443479.33│
│财务费用 │ 24532.92│ 15510.43│ 7346.38│ 22405.27│
│管理费用 │ 30629.66│ 18911.53│ 9183.07│ 37370.44│
│营业利润 │ 94028.23│ 56307.12│ 17235.03│ 106601.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5823.53│ 4000.21│ 710.14│ 5584.14│
│营业外收支净额│ 613.31│ 306.36│ 5.41│ 4981.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 94641.54│ 56613.48│ 17240.44│ 111583.24│
│所得税费用 │ 17621.39│ 10914.14│ 4227.19│ 21219.57│
│归属母公司净利│ 76860.00│ 46097.94│ 13578.80│ 91260.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 77020.15│ 45699.34│ 13013.25│ 90363.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 640941.05│ 397354.28│ 177476.20│ 640481.27│
│经营现金流出小计│ 475838.64│ 289911.82│ 129843.21│ 444903.81│
│经营现金流量净额│ 165102.41│ 107442.46│ 47633.00│ 195577.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5107.79│ 3942.09│ 721.01│ 7952.11│
│投资现金流出小计│ 250696.57│ 163336.12│ 95722.88│ 378873.08│
│投资现金流量净额│ -245588.77│ -159394.03│ -95001.87│-370920.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 711290.37│ 503537.98│ 240273.80│1041633.53│
│筹资现金流出小计│ 540801.10│ 370569.36│ 179148.72│ 864931.32│
│筹资现金流量净额│ 170489.27│ 132968.62│ 61125.08│ 176702.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 90002.91│ 81017.05│ 13756.21│ 1358.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 458353.37│ 265766.84│ 115537.12│ 556624.69│
│经营现金流出小计│ 336371.82│ 210539.86│ 110806.87│ 424189.05│
│经营现金流量净额│ 121981.55│ 55226.97│ 4730.25│ 132435.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4837.90│ 4667.02│ 654.94│ 4884.05│
│投资现金流出小计│ 285594.62│ 172921.49│ 97978.83│ 400343.65│
│投资现金流量净额│ -280756.72│ -168254.47│ -97323.89│-395459.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 873545.57│ 634528.01│ 354805.32│ 517550.74│
│筹资现金流出小计│ 700934.29│ 506557.32│ 220037.75│ 278268.19│
│筹资现金流量净额│ 172611.28│ 127970.69│ 134767.57│ 239282.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13836.10│ 14943.19│ 42173.93│ -23741.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 191349.65│ 101714.61│ 99292.64│ 2.44│
│短期借款 │ 45155.27│ 115807.55│ 127207.00│ -8.96│
│应收账款 │ 163771.58│ 102766.73│ 90673.16│ 13.34│
│其他应收款 │ --│ --│ 10617.56│ --│
│应付账款 │ 288645.65│ 272160.86│ 213214.29│ 27.65│
│在建工程 │ --│ --│ 423765.12│ --│
│存货的减少 │ --│ -19833.97│ -17497.09│ -13.36│
│流动负债合计 │ 821934.57│ 779323.89│ 669583.71│ 16.39│
│长期借款 │ 798365.98│ 614414.28│ 452083.21│ 35.91│
│负债合计 │1846920.67│1675843.70│1393975.04│ 20.22│
│营业利润 │ 112694.50│ 129743.34│ 106601.46│ 21.71│
│利润总额 │ 113607.61│ 129859.01│ 111583.24│ 16.38│
│归属于母公司所有│ 92861.02│ 105747.95│ 91260.47│ 15.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 549013.79│ 474090.41│ 385357.47│ 23.03│
│营业外收支净额 │ 913.10│ 115.67│ 4981.78│ -97.68│
│购买商品、接受劳│ 312821.74│ 293050.71│ 296575.57│ -1.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 640941.05│ 640481.27│ 556624.69│ 15.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 475838.64│ 444903.81│ 424189.05│ 4.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 165102.41│ 195577.46│ 132435.65│ 47.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5107.79│ 7952.11│ 4884.05│ 62.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 250696.57│ 378873.08│ 400343.65│ -5.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-245588.77│-370920.97│-395459.60│ 6.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 247103.83│ 356462.08│ 365451.50│ -2.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 711290.37│1041633.53│ 517550.74│ 101.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 540801.10│ 864931.32│ 278268.19│ 210.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 170489.27│ 176702.21│ 239282.56│ -26.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 48608.74│ 59255.40│ 48250.43│ 22.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 90002.91│ 1358.69│ -23741.39│ 105.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16429.29│ 11794.16│ 39.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16429.29│ 11794.16│ 39.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 233435.20│ 31.2019│ 28887.95│ 27.3177│
│第三季度│ 201072.89│ 26.8762│ 30762.06│ 29.0900│
│第二季度│ 172515.14│ 23.0591│ 32519.14│ 30.7516│
│第一季度│ 141120.32│ 18.8627│ 13578.80│ 12.8407│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 188873.14│ 30.6611│ 17641.98│ 19.3315│
│第三季度│ 160038.81│ 25.9802│ 27531.38│ 30.1679│
│第二季度│ 141693.48│ 23.0021│ 27034.51│ 29.6235│
│第一季度│ 125397.68│ 20.3567│ 19052.61│ 20.8772│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1500│ 0.8000│ 0.3200│ 1.3800│
│基本每股收益 │ 1.1074│ 0.7800│ 0.3034│ 1.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1500│ 0.8000│ 0.3100│ 1.3500│
│每股净资产(元) │ 11.3256│ 10.9544│ 10.2283│ 9.7469│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0249│ 1.3178│ 0.6118│ 2.5509│
│每股现金流量(元) │ 1.1039│ 0.9937│ 0.1767│ 0.0177│
│每股资本公积金(元) │ 3.0014│ 3.0014│ 2.2125│ 1.9405│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4978│ 0.4978│ 0.5213│ 0.5293│
│每股未分配利润(元) │ 6.7335│ 6.3636│ 6.4004│ 6.1835│
│净资产收益率(%) │ 10.0561│ 7.0201│ 3.0168│ 13.9925│
│加权净资产收益率(%) │ 10.9500│ 7.6600│ 3.1500│ 14.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.6834│ 6.8158│ 2.8607│ 13.5004│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.4300│ --│ 14.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2835554.73│2747856.34│2651222.73│2492891.06│
│归属母公司股东权益 │ 923430.34│ 893162.12│ 802721.55│ 755747.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 712376.48│ 455102.27│ 206519.96│ 748143.55│
│营业成本(万元) │ 515511.24│ 323858.94│ 149000.52│ 526815.89│
│投资收益(万元) │ 5133.80│ 3185.12│ 1150.76│ 7991.16│
│净利润(万元) │ 93761.55│ 62844.58│ 24015.58│ 105768.23│
│营业利润(万元) │ 112694.50│ 75785.55│ 28757.68│ 129743.34│
│利润总额(万元) │ 113607.61│ 76171.44│ 29240.13│ 129859.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 92861.02│ 62700.89│ 24216.11│ 105747.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 165102.41│ 107442.46│ 47633.00│ 195577.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0000│ 0.6000│ 0.1800│ 1.1900│
│基本每股收益 │ 0.9796│ 0.5900│ 0.1736│ 1.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9900│ 0.6000│ 0.1800│ 1.1900│
│每股净资产(元) │ 9.3475│ 8.9439│ 8.7383│ 8.5585│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5919│ 0.7207│ 0.0617│ 1.7283│
│每股现金流量(元) │ 0.1806│ 0.1950│ 0.5504│ -0.3098│
│每股资本公积金(元) │ 1.9305│ 1.9305│ 1.9305│ 1.9305│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5310│ 0.5310│ 0.5310│ 0.5310│
│每股未分配利润(元) │ 5.8121│ 5.4106│ 5.2063│ 5.0290│
│净资产收益率(%) │ 10.6044│ 6.6436│ 2.0279│ 13.9157│
│加权净资产收益率(%) │ 11.0800│ 6.7900│ 2.0500│ 14.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.3885│ 6.5035│ 1.9562│ 13.2332│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6400│ --│ 13.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2375071.06│2276974.52│2239553.54│2107090.90│
│归属母公司股东权益 │ 724792.55│ 693864.93│ 669582.81│ 655810.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 514708.35│ 313635.46│ 141120.32│ 616003.11│
│营业成本(万元) │ 359111.96│ 220881.81│ 105646.66│ 443479.33│
│投资收益(万元) │ 5823.53│ 4000.21│ 710.14│ 5584.14│
│净利润(万元) │ 77020.15│ 45699.34│ 13013.25│ 90363.67│
│营业利润(万元) │ 94028.23│ 56307.12│ 17235.03│ 106601.46│
│利润总额(万元) │ 94641.54│ 56613.48│ 17240.44│ 111583.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 76860.00│ 46097.94│ 13578.80│ 91260.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 121981.55│ 55226.97│ 4730.25│ 132435.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1500│ 1.3800│ 1.1900│ 1.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1074│ 1.3300│ 1.1300│ 0.9400│
│每股净资产(元) │ 11.3256│ 9.7469│ 8.5585│ 7.6142│
│每股资本公积金(元) │ 3.0014│ 1.9405│ 1.9305│ 2.0265│
│每股未分配利润(元) │ 6.7335│ 6.1835│ 5.0290│ 4.0373│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0249│ 2.5509│ 1.7283│ 2.1556│
│每股现金流量(元) │ 1.1039│ 0.0177│ -0.3098│ -0.0957│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.1192│ 11.5984│ 16.5925│ 18.6597│
│应收账款周转率 │ 5.3454│ 7.7352│ 9.3240│ 12.8550│
│总资产周转率 │ 0.2674│ 0.3253│ 0.3280│ 0.3168│
│营业收入增长率(%) │ 38.4039│ 21.4513│ 27.0400│ 15.3926│
│营业利润增长率(%) │ 19.8518│ 21.7088│ -3.1721│ 27.7450│
│利润总额增长率(%) │ 20.0399│ 16.3786│ 0.4591│ 23.4711│
│归属母公司净利润增长率│ 20.8184│ 15.8749│ 4.4881│ 33.9094│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.3882│ 18.3096│ 27.5386│ 17.0663│
│净资产增长率(%) │ 27.4062│ 15.2388│ 11.8592│ 10.1065│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.1618│ 13.8089│ 11.6287│ 14.1374│
│总资产收益率(%) │ 3.5989│ 2.5014│ 0.9821│ 4.5986│
│净资产收益率(%) │ 10.0561│ 7.0201│ 3.0168│ 13.9925│
│营业利润率(%) │ 15.8195│ 16.6524│ 13.9249│ 17.3420│
│销售毛利率(%) │ 27.6350│ 28.8382│ 27.8518│ 29.5836│
│销售净利率(%) │ 13.1618│ 13.8089│ 11.6287│ 14.1374│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.1192│ 6.2619│ 2.6091│ 11.5984│
│固定资产周转率 │ 1.1931│ 0.7659│ 0.3472│ 1.4691│
│流动资产周转率 │ 1.5969│ 1.0459│ 0.5211│ 2.1449│
│总资产周转率 │ 0.2674│ 0.1737│ 0.0803│ 0.3253│
│股东权益周转率 │ 0.8034│ 0.5338│ 0.2596│ 0.9779│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6340│ 0.6282│ 0.5112│ 0.4761│
│速动比率(%) │ 0.5886│ 0.4598│ 0.3359│ 0.3011│
│产权比率 │ 1.8682│ 2.0084│ 2.2259│ 2.2175│
│应收账款周转率 │ 5.3454│ 3.4933│ 1.7793│ 7.7352│
│利息保障倍数 │ 4.4748│ 4.5780│ 3.7232│ 5.0194│
│资产负债率 │ 0.6513│ 0.6528│ 0.6740│ 0.6722│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.4039│ 45.1055│ 46.3432│ 21.4513│
│营业利润增长率(%) │ 19.8518│ 34.5932│ 66.8560│ 21.7088│
│总资产增长率(%) │ 19.3882│ 20.6802│ 18.3818│ 18.3096│
│固定资产增长率(%) │ --│ 24.9698│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 25.9739│ 27.0272│ 18.9296│ 14.5743│
│净利润增长率(%) │ 21.7364│ 37.5175│ 84.5471│ 17.0473│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.5661│ 32.5040│ 30.2774│ 30.3161│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.8819│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 18.3789│ 18.1684│ 15.9027│ 14.8844│
│无形资产比率(%) │ 45.6454│ 45.7247│ 47.0346│ 40.6670│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2835554.73│ 2747856.34│ 2651222.73│ 2492891.06│
│流动资产 │ 521144.45│ 499240.47│ 421614.75│ 371053.11│
│非流动资产 │ 2314410.28│ 2248615.86│ 2229607.97│ 2121837.94│
│固定资产 │ 634574.00│ 628761.94│ 629881.16│ 559608.09│
│货币资金 │ 191349.65│ 183362.16│ 116316.68│ 101714.61│
│存货 │ 37373.77│ 48087.73│ 58865.68│ 55350.50│
│应收账款 │ 163771.58│ 157788.52│ 129375.77│ 102766.73│
│其他应收款 │ --│ 8975.82│ --│ 10102.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1294299.52│ 1256450.34│ 1246991.84│ 1013784.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45155.27│ 56606.39│ 91801.18│ 115807.55│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 288645.65│ 292675.77│ 327351.56│ 272160.86│
│流动负债 │ 821934.57│ 794711.10│ 824699.88│ 779323.89│
│长期借款 │ 798365.98│ 778974.43│ 703040.90│ 614414.28│
│总负债 │ 1846920.67│ 1793848.21│ 1786812.16│ 1675843.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 244719.25│ 244719.25│ 172258.97│ 148777.66│
│未分配利润 │ 549013.79│ 518853.66│ 498306.52│ 474090.41│
│归属于母公司所│ 923430.34│ 893162.12│ 802721.55│ 755747.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 988634.06│ 954008.12│ 864410.57│ 817047.35│
│商誉 │ 41310.41│ 41310.41│ 41310.41│ 41310.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2375071.06│ 2276974.52│ 2239553.54│ 2107090.90│
│流动资产 │ 391323.47│ 383330.70│ 394107.24│ 326547.45│
│非流动资产 │ 1983747.59│ 1893643.82│ 1845446.30│ 1780543.45│
│固定资产 │ 507475.67│ 503131.23│ 455793.54│ 458895.90│
│货币资金 │ 113575.29│ 114845.77│ 141413.42│ 99292.64│
│存货 │ 56932.67│ 38197.93│ 37944.03│ 35492.26│
│应收账款 │ 106407.46│ 104328.07│ 90813.74│ 90673.16│
│其他应收款 │ --│ 13174.14│ --│ 10617.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 975233.93│ 931419.30│ 910837.38│ 758876.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 125308.25│ 156744.66│ 133080.90│ 127207.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 15513.66│
│应付账款 │ 212552.12│ 210525.38│ 205880.06│ 213214.29│
│流动负债 │ 627671.50│ 673613.25│ 717553.49│ 669583.71│
│长期借款 │ 583616.48│ 495898.21│ 523404.42│ 452083.21│
│总负债 │ 1590278.12│ 1525947.95│ 1512728.10│ 1393975.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 147928.00│ 147928.00│ 147928.00│ 147928.00│
│未分配利润 │ 445359.67│ 414597.60│ 398936.27│ 385357.47│
│归属于母公司所│ 724792.55│ 693864.93│ 669582.81│ 655810.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 784792.94│ 751026.57│ 726825.44│ 713115.86│
│商誉 │ 41310.41│ 41310.41│ 41310.41│ 41310.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 712376.48│ 455102.27│ 206519.96│ 748143.55│
│营业收入 │ 712376.48│ 455102.27│ 206519.96│ 748143.55│
│营业总成本 │ 614913.86│ 384364.30│ 179110.40│ 633096.73│
│营业成本 │ 515511.24│ 323858.94│ 149000.52│ 526815.89│
│财务费用 │ 32520.35│ 21626.02│ 10737.52│ 32365.50│
│管理费用 │ 39488.10│ 25127.03│ 12553.98│ 49036.08│
│营业利润 │ 112694.50│ 75785.55│ 28757.68│ 129743.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5133.80│ 3185.12│ 1150.76│ 7991.16│
│营业外收支净额│ 913.10│ 385.90│ 482.45│ 115.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 113607.61│ 76171.44│ 29240.13│ 129859.01│
│所得税费用 │ 19846.05│ 13326.86│ 5224.55│ 24090.78│
│归属母公司净利│ 92861.02│ 62700.89│ 24216.11│ 105747.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 93761.55│ 62844.58│ 24015.58│ 105768.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 514708.35│ 313635.46│ 141120.32│ 616003.11│
│营业收入 │ 514708.35│ 313635.46│ 141120.32│ 616003.11│
│营业总成本 │ 433212.16│ 265924.61│ 126834.35│ 526135.09│
│营业成本 │ 359111.96│ 220881.81│ 105646.66│ 443479.33│
│财务费用 │ 24532.92│ 15510.43│ 7346.38│ 22405.27│
│管理费用 │ 30629.66│ 18911.53│ 9183.07│ 37370.44│
│营业利润 │ 94028.23│ 56307.12│ 17235.03│ 106601.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5823.53│ 4000.21│ 710.14│ 5584.14│
│营业外收支净额│ 613.31│ 306.36│ 5.41│ 4981.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 94641.54│ 56613.48│ 17240.44│ 111583.24│
│所得税费用 │ 17621.39│ 10914.14│ 4227.19│ 21219.57│
│归属母公司净利│ 76860.00│ 46097.94│ 13578.80│ 91260.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 77020.15│ 45699.34│ 13013.25│ 90363.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 640941.05│ 397354.28│ 177476.20│ 640481.27│
│经营现金流出小计│ 475838.64│ 289911.82│ 129843.21│ 444903.81│
│经营现金流量净额│ 165102.41│ 107442.46│ 47633.00│ 195577.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5107.79│ 3942.09│ 721.01│ 7952.11│
│投资现金流出小计│ 250696.57│ 163336.12│ 95722.88│ 378873.08│
│投资现金流量净额│ -245588.77│ -159394.03│ -95001.87│-370920.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 711290.37│ 503537.98│ 240273.80│1041633.53│
│筹资现金流出小计│ 540801.10│ 370569.36│ 179148.72│ 864931.32│
│筹资现金流量净额│ 170489.27│ 132968.62│ 61125.08│ 176702.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 90002.91│ 81017.05│ 13756.21│ 1358.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 458353.37│ 265766.84│ 115537.12│ 556624.69│
│经营现金流出小计│ 336371.82│ 210539.86│ 110806.87│ 424189.05│
│经营现金流量净额│ 121981.55│ 55226.97│ 4730.25│ 132435.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4837.90│ 4667.02│ 654.94│ 4884.05│
│投资现金流出小计│ 285594.62│ 172921.49│ 97978.83│ 400343.65│
│投资现金流量净额│ -280756.72│ -168254.47│ -97323.89│-395459.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 873545.57│ 634528.01│ 354805.32│ 517550.74│
│筹资现金流出小计│ 700934.29│ 506557.32│ 220037.75│ 278268.19│
│筹资现金流量净额│ 172611.28│ 127970.69│ 134767.57│ 239282.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13836.10│ 14943.19│ 42173.93│ -23741.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 191349.65│ 101714.61│ 99292.64│ 2.44│
│短期借款 │ 45155.27│ 115807.55│ 127207.00│ -8.96│
│应收账款 │ 163771.58│ 102766.73│ 90673.16│ 13.34│
│其他应收款 │ --│ --│ 10617.56│ --│
│应付账款 │ 288645.65│ 272160.86│ 213214.29│ 27.65│
│在建工程 │ --│ --│ 423765.12│ --│
│存货的减少 │ --│ -19833.97│ -17497.09│ -13.36│
│流动负债合计 │ 821934.57│ 779323.89│ 669583.71│ 16.39│
│长期借款 │ 798365.98│ 614414.28│ 452083.21│ 35.91│
│负债合计 │1846920.67│1675843.70│1393975.04│ 20.22│
│营业利润 │ 112694.50│ 129743.34│ 106601.46│ 21.71│
│利润总额 │ 113607.61│ 129859.01│ 111583.24│ 16.38│
│归属于母公司所有│ 92861.02│ 105747.95│ 91260.47│ 15.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 549013.79│ 474090.41│ 385357.47│ 23.03│
│营业外收支净额 │ 913.10│ 115.67│ 4981.78│ -97.68│
│购买商品、接受劳│ 312821.74│ 293050.71│ 296575.57│ -1.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 640941.05│ 640481.27│ 556624.69│ 15.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 475838.64│ 444903.81│ 424189.05│ 4.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 165102.41│ 195577.46│ 132435.65│ 47.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5107.79│ 7952.11│ 4884.05│ 62.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 250696.57│ 378873.08│ 400343.65│ -5.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-245588.77│-370920.97│-395459.60│ 6.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 247103.83│ 356462.08│ 365451.50│ -2.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 711290.37│1041633.53│ 517550.74│ 101.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 540801.10│ 864931.32│ 278268.19│ 210.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 170489.27│ 176702.21│ 239282.56│ -26.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 48608.74│ 59255.40│ 48250.43│ 22.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 90002.91│ 1358.69│ -23741.39│ 105.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16429.29│ 11794.16│ 39.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16429.29│ 11794.16│ 39.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 233435.20│ 31.2019│ 28887.95│ 27.3177│
│第三季度│ 201072.89│ 26.8762│ 30762.06│ 29.0900│
│第二季度│ 172515.14│ 23.0591│ 32519.14│ 30.7516│
│第一季度│ 141120.32│ 18.8627│ 13578.80│ 12.8407│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 188873.14│ 30.6611│ 17641.98│ 19.3315│
│第三季度│ 160038.81│ 25.9802│ 27531.38│ 30.1679│
│第二季度│ 141693.48│ 23.0021│ 27034.51│ 29.6235│
│第一季度│ 125397.68│ 20.3567│ 19052.61│ 20.8772│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘