国栋建设国栋建设财务分析报告
≈≈正源股份600321≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0194│ -0.0091│ -0.0094│ -0.5087│
│基本每股收益 │ -0.0220│ -0.0115│ -0.0111│ -0.5121│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0194│ -0.0091│ -0.0094│ -0.5087│
│每股净资产(元) │ 1.2546│ 1.2653│ 1.2664│ 1.2758│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1408│ 0.0612│ 0.0871│ -1.1240│
│每股现金流量(元) │ 0.0908│ 0.0292│ 0.0262│ -0.0862│
│每股资本公积金(元) │ 0.6756│ 0.6756│ 0.6756│ 0.6756│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0662│ 0.0662│ 0.0662│ 0.0662│
│每股未分配利润(元) │ -0.4845│ -0.4743│ -0.4746│ -0.4652│
│净资产收益率(%) │ -1.5422│ -0.7213│ -0.7418│ -39.8743│
│加权净资产收益率(%) │ -1.5200│ -0.7179│ -0.7390│ -32.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.7462│ -0.9113│ -0.8767│ -40.1375│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9079│ --│ -33.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 515536.12│ 493454.89│ 463550.80│ 437301.62│
│归属母公司股东权益 │ 189507.96│ 191133.48│ 191300.64│ 192719.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 62799.01│ 49087.73│ 22629.61│ 73148.49│
│营业成本(万元) │ 57002.03│ 44378.79│ 21442.76│ 81489.37│
│投资收益(万元) │ 7.47│ 2.64│ 0.55│ 189.38│
│净利润(万元) │ -2917.87│ -1366.10│ -1415.60│ -76806.13│
│营业利润(万元) │ -2624.55│ -1189.67│ -1346.17│ -77472.47│
│利润总额(万元) │ -2573.24│ -1110.37│ -1260.89│ -76896.66│
│归属母公司净利润(万元)│ -2922.67│ -1378.66│ -1419.03│ -76845.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 21274.83│ 9238.54│ 13150.17│-169783.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0997│ -0.0756│ -0.0236│ 0.0146│
│基本每股收益 │ -0.1026│ -0.0781│ -0.0243│ 0.0123│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0997│ -0.0756│ -0.0236│ 0.0146│
│每股净资产(元) │ 1.6873│ 1.7114│ 1.7734│ 1.7969│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5137│ -0.5234│ -0.5202│ 0.0919│
│每股现金流量(元) │ -0.1072│ -0.0919│ -0.0697│ 0.0750│
│每股资本公积金(元) │ 0.6761│ 0.6761│ 0.6761│ 0.6761│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0662│ 0.0662│ 0.0662│ 0.0662│
│每股未分配利润(元) │ -0.0561│ -0.0320│ 0.0300│ 0.0536│
│净资产收益率(%) │ -5.9066│ -4.4148│ -1.3290│ 0.8109│
│加权净资产收益率(%) │ -5.7207│ -4.2800│ -1.3202│ 0.8147│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.0767│ -4.5635│ -1.3674│ 0.6833│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.4200│ --│ 0.6865│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 395169.73│ 398981.94│ 417562.33│ 354040.91│
│归属母公司股东权益 │ 254872.57│ 258513.89│ 267877.29│ 271437.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49478.38│ 30135.53│ 8410.18│ 141145.78│
│营业成本(万元) │ 54032.88│ 33927.00│ 9463.70│ 127230.41│
│投资收益(万元) │ 105.91│ 48.24│ 12.73│ 112.72│
│净利润(万元) │ -15031.75│ -11405.22│ -3569.11│ 2193.67│
│营业利润(万元) │ -15473.81│ -11903.04│ -3640.44│ 2766.94│
│利润总额(万元) │ -15031.77│ -11490.39│ -3566.21│ 2915.78│
│归属母公司净利润(万元)│ -15054.22│ -11412.90│ -3560.05│ 2201.15│
│经营现金流量净额(万元)│ -77593.57│ -79063.73│ -78572.78│ 13884.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0194│ -0.5087│ 0.0146│ 0.0241│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0220│ -0.5121│ 0.0123│ 0.0238│
│每股净资产(元) │ 1.2546│ 1.2758│ 1.7969│ 1.7813│
│每股资本公积金(元) │ 0.6756│ 0.6756│ 0.6761│ 0.6761│
│每股未分配利润(元) │ -0.4845│ -0.4652│ 0.0536│ 0.0403│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1408│ -1.1240│ 0.0919│ 0.0903│
│每股现金流量(元) │ 0.0908│ -0.0862│ 0.0750│ -0.0348│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2269│ 0.6457│ 5.1374│ 8.1773│
│应收账款周转率 │ 2.1437│ 2.4207│ 4.4932│ 9.5033│
│总资产周转率 │ 0.1318│ 0.1849│ 0.4022│ 0.5905│
│营业收入增长率(%) │ 26.9221│ -48.1752│ -28.3103│ 69.2219│
│营业利润增长率(%) │ 83.0388│-2899.9328│ -22.8679│ 300.9150│
│利润总额增长率(%) │ 82.8813│-2737.2566│ -18.7212│ 305.4892│
│归属母公司净利润增长率│ 80.5857│-3591.1666│ -39.4263│ 896.7248│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.4594│ 23.5173│ 1.8436│ 4.2605│
│净资产增长率(%) │ -25.6460│ -29.0003│ 0.8808│ 1.2186│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.6464│ -2.7830│ -6.2555│ -105.0003│
│总资产收益率(%) │ -0.6408│ -0.3062│ -0.3213│ -19.4116│
│净资产收益率(%) │ -1.5422│ -0.7213│ -0.7418│ -39.8743│
│营业利润率(%) │ -4.1793│ -2.4236│ -5.9487│ -105.9112│
│销售毛利率(%) │ 9.2310│ 9.5929│ 5.2447│ -11.4027│
│销售净利率(%) │ -4.6464│ -2.7830│ -6.2555│ -105.0003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2269│ 0.1807│ 0.0920│ 0.6457│
│固定资产周转率 │ 0.5682│ 0.3960│ 0.1795│ 0.4353│
│流动资产周转率 │ 0.2075│ 0.1685│ 0.0826│ 0.3979│
│总资产周转率 │ 0.1318│ 0.1055│ 0.0502│ 0.1849│
│股东权益周转率 │ 0.2808│ 0.2170│ 0.0980│ 0.3133│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2932│ 2.1856│ 1.9597│ 5.0922│
│速动比率(%) │ 0.4603│ 0.3455│ 0.2992│ 0.6246│
│产权比率 │ 1.7029│ 1.5753│ 1.4168│ 1.2628│
│应收账款周转率 │ 2.1437│ 1.5944│ 0.9308│ 2.4207│
│利息保障倍数 │ -5.5564│ -3.8795│ -8.9851│ -30.0910│
│资产负债率 │ 0.6300│ 0.6102│ 0.5847│ 0.5565│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.9221│ 62.8899│ 169.0740│ -48.1752│
│营业利润增长率(%) │ 83.0388│ 90.0053│ 63.0218│-2899.9328│
│总资产增长率(%) │ 30.4594│ 23.6785│ 11.0136│ 23.5173│
│固定资产增长率(%) │ --│ -39.4674│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -25.6473│ -26.0559│ -28.5618│ -28.9771│
│净利润增长率(%) │ 80.5886│ 88.0222│ 60.3375│-3601.2563│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.7594│ 38.7337│ 41.2685│ 44.0702│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.5030│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.0219│ 65.4661│ 62.1531│ 59.4003│
│无形资产比率(%) │ 3.8590│ 4.0101│ 4.4309│ 4.7314│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 515536.12│ 493454.89│ 463550.80│ 437301.62│
│流动资产 │ 345522.09│ 323045.55│ 288111.41│ 259758.48│
│非流动资产 │ 170014.03│ 170409.35│ 175439.40│ 177543.14│
│固定资产 │ 94085.49│ 120911.28│ 125134.86│ 126977.02│
│货币资金 │ 19993.24│ 10678.57│ 10241.67│ 6281.33│
│存货 │ 276172.92│ 265019.39│ 239745.85│ 226243.44│
│应收账款 │ 34325.47│ 37310.89│ 24360.32│ 24263.03│
│其他应收款 │ --│ 1091.45│ --│ 526.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19894.60│ 19788.15│ 20539.51│ 20690.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7444.65│ 7100.19│ 7601.91│ 6602.23│
│预收账款 │ 444.46│ 132.34│ 353.85│ 356.92│
│应付账款 │ 44330.82│ 45167.38│ 40223.39│ 31527.79│
│流动负债 │ 150670.84│ 147806.18│ 147021.81│ 51011.32│
│长期借款 │ 173853.18│ 152974.86│ 123693.62│ 192122.82│
│总负债 │ 324802.97│ 301088.45│ 271026.33│ 243361.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 102047.28│ 102047.28│ 102047.28│ 102047.28│
│未分配利润 │ -73191.21│ -71647.21│ -71687.58│ -70268.54│
│归属于母公司所│ 189507.96│ 191133.48│ 191300.64│ 192719.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 190733.15│ 192366.45│ 192524.48│ 193940.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 395169.73│ 398981.94│ 417562.33│ 354040.91│
│流动资产 │ 149020.64│ 149634.93│ 174835.30│ 107895.82│
│非流动资产 │ 246149.09│ 249347.01│ 242727.02│ 246145.10│
│固定资产 │ 196786.19│ 199745.86│ 206061.20│ 209087.95│
│货币资金 │ 2422.90│ 4740.94│ 8086.07│ 18616.88│
│存货 │ 106555.34│ 108135.19│ 107228.16│ 26156.77│
│应收账款 │ 29846.46│ 32045.80│ 34104.19│ 36171.71│
│其他应收款 │ --│ 492.70│ --│ 508.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20859.63│ 20997.19│ 21824.13│ 21941.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6642.00│ 6642.00│ 10102.00│ 10000.00│
│预收账款 │ 3706.98│ 3034.71│ 2548.07│ 2741.03│
│应付账款 │ 25857.16│ 26922.01│ 33623.69│ 34984.16│
│流动负债 │ 63461.53│ 63647.21│ 76876.55│ 80750.53│
│长期借款 │ 75000.00│ 75000.00│ 71000.00│ --│
│总负债 │ 138644.91│ 138830.59│ 148064.31│ 80973.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 102123.42│ 102123.42│ 102123.42│ 102123.42│
│未分配利润 │ -8475.63│ -4834.31│ 4529.09│ 8089.14│
│归属于母公司所│ 254872.57│ 258513.89│ 267877.29│ 271437.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 256524.82│ 260151.35│ 269498.02│ 273067.12│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62799.01│ 49087.73│ 22629.61│ 73148.49│
│营业收入 │ 62799.01│ 49087.73│ 22629.61│ 73148.49│
│营业总成本 │ 66292.22│ 50294.37│ 24275.35│ 96668.92│
│营业成本 │ 57002.03│ 44378.79│ 21442.76│ 81489.37│
│财务费用 │ 399.10│ 249.42│ 126.28│ 2507.71│
│管理费用 │ 6529.46│ 4011.34│ 1748.91│ 10825.64│
│营业利润 │ -2624.55│ -1189.67│ -1346.17│ -77472.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7.47│ 2.64│ 0.55│ 189.38│
│营业外收支净额│ 51.31│ 79.30│ 85.28│ 575.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2573.24│ -1110.37│ -1260.89│ -76896.66│
│所得税费用 │ 344.63│ 255.73│ 154.71│ -90.54│
│归属母公司净利│ -2922.67│ -1378.66│ -1419.03│ -76845.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2917.87│ -1366.10│ -1415.60│ -76806.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49478.38│ 30135.53│ 8410.18│ 141145.78│
│营业收入 │ 49478.38│ 30135.53│ 8410.18│ 141145.78│
│营业总成本 │ 65969.92│ 42001.38│ 12106.68│ 140842.54│
│营业成本 │ 54032.88│ 33927.00│ 9463.70│ 127230.41│
│财务费用 │ 1946.75│ 1421.29│ 574.88│ 2871.08│
│管理费用 │ 8910.27│ 5877.15│ 1911.59│ 7030.07│
│营业利润 │ -15473.81│ -11903.04│ -3640.44│ 2766.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 105.91│ 48.24│ 12.73│ 112.72│
│营业外收支净额│ 442.04│ 412.64│ 74.23│ 148.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15031.77│ -11490.39│ -3566.21│ 2915.78│
│所得税费用 │ -0.02│ -85.17│ 2.90│ 722.11│
│归属母公司净利│ -15054.22│ -11412.90│ -3560.05│ 2201.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -15031.75│ -11405.22│ -3569.11│ 2193.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 104699.09│ 89673.34│ 35441.91│ 87740.99│
│经营现金流出小计│ 83424.27│ 80434.81│ 22291.73│ 257524.47│
│经营现金流量净额│ 21274.83│ 9238.54│ 13150.17│-169783.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2082.26│ 1320.48│ 202.45│ 52830.45│
│投资现金流出小计│ 4562.96│ 3397.93│ 2292.10│ 48009.80│
│投资现金流量净额│ -2480.70│ -2077.44│ -2089.65│ 4820.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 66489.00│ 42050.00│ 1000.00│ 201886.66│
│筹资现金流出小计│ 71563.20│ 44805.85│ 8108.49│ 49939.32│
│筹资现金流量净额│ -5074.20│ -2755.85│ -7108.49│ 151947.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13719.92│ 4405.25│ 3952.04│ -13015.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55595.86│ 36576.84│ 13807.83│ 132145.55│
│经营现金流出小计│ 133189.42│ 115640.57│ 92380.61│ 118261.46│
│经营现金流量净额│ -77593.57│ -79063.73│ -78572.78│ 13884.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43378.23│ 42344.90│ 12824.42│ 13713.40│
│投资现金流出小计│ 40857.81│ 38721.94│ 12624.07│ 7251.83│
│投资现金流量净额│ 2520.42│ 3622.96│ 200.35│ 6461.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 81744.00│ 81744.00│ 71102.00│ 37000.00│
│筹资现金流出小计│ 22864.83│ 20179.17│ 3260.37│ 46013.37│
│筹资现金流量净额│ 58879.17│ 61564.83│ 67841.63│ -9013.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16193.98│ -13875.93│ -10530.80│ 11332.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19993.24│ 6281.33│ 18616.88│ -66.26│
│短期借款 │ 7444.65│ 6602.23│ 10000.00│ -33.98│
│应收账款 │ 34325.47│ 24263.03│ 36171.71│ -32.92│
│其他应收款 │ --│ --│ 508.74│ --│
│应付账款 │ 44330.82│ 31527.79│ 34984.16│ -9.88│
│在建工程 │ --│ --│ 850.71│ --│
│存货的减少 │ --│-201472.64│ -2872.40│ -6914.09│
│流动负债合计 │ 150670.84│ 51011.32│ 80750.53│ -36.83│
│长期借款 │ 173853.18│ 192122.82│ --│ --│
│负债合计 │ 324802.97│ 243361.55│ 80973.79│ 200.54│
│营业利润 │ -2624.55│ -77472.47│ 2766.94│ -2899.93│
│利润总额 │ -2573.24│ -76896.66│ 2915.78│ -2737.26│
│归属于母公司所有│ -2922.67│ -76845.68│ 2201.15│ -3591.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -73191.21│ -70268.54│ 8089.14│ -968.68│
│营业外收支净额 │ 51.31│ 575.81│ 148.84│ 286.87│
│购买商品、接受劳│ 64051.85│ 244523.00│ 103306.90│ 136.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 104699.09│ 87740.99│ 132145.55│ -33.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 83424.27│ 257524.47│ 118261.46│ 117.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21274.83│-169783.48│ 13884.09│ -1322.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2082.26│ 52830.45│ 13713.40│ 285.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4562.96│ 48009.80│ 7251.83│ 562.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2480.70│ 4820.66│ 6461.58│ -25.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 412.01│ 144.07│ 1156.26│ -87.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66489.00│ 201886.66│ 37000.00│ 445.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71563.20│ 49939.32│ 46013.37│ 8.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5074.20│ 151947.33│ -9013.37│ 1785.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16939.95│ 8313.66│ 2110.57│ 293.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13719.92│ -13015.49│ 11332.30│ -214.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 26204.48│ 4717.50│ 455.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 26204.48│ 4717.50│ 455.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23670.11│ 32.3590│ -61791.46│ 80.4098│
│第三季度│ 19342.85│ 26.4433│ -3641.32│ 4.7385│
│第二季度│ 21725.35│ 29.7003│ -7852.85│ 10.2190│
│第一季度│ 8410.18│ 11.4974│ -3560.05│ 4.6327│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33687.20│ 23.8670│ 1211.62│ 55.0447│
│第三季度│ 37273.16│ 26.4076│ 529.54│ 24.0575│
│第二季度│ 30871.18│ 21.8718│ 150.98│ 6.8591│
│第一季度│ 39314.24│ 27.8536│ 309.01│ 14.0386│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0194│ -0.0091│ -0.0094│ -0.5087│
│基本每股收益 │ -0.0220│ -0.0115│ -0.0111│ -0.5121│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0194│ -0.0091│ -0.0094│ -0.5087│
│每股净资产(元) │ 1.2546│ 1.2653│ 1.2664│ 1.2758│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1408│ 0.0612│ 0.0871│ -1.1240│
│每股现金流量(元) │ 0.0908│ 0.0292│ 0.0262│ -0.0862│
│每股资本公积金(元) │ 0.6756│ 0.6756│ 0.6756│ 0.6756│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0662│ 0.0662│ 0.0662│ 0.0662│
│每股未分配利润(元) │ -0.4845│ -0.4743│ -0.4746│ -0.4652│
│净资产收益率(%) │ -1.5422│ -0.7213│ -0.7418│ -39.8743│
│加权净资产收益率(%) │ -1.5200│ -0.7179│ -0.7390│ -32.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.7462│ -0.9113│ -0.8767│ -40.1375│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9079│ --│ -33.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 515536.12│ 493454.89│ 463550.80│ 437301.62│
│归属母公司股东权益 │ 189507.96│ 191133.48│ 191300.64│ 192719.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 62799.01│ 49087.73│ 22629.61│ 73148.49│
│营业成本(万元) │ 57002.03│ 44378.79│ 21442.76│ 81489.37│
│投资收益(万元) │ 7.47│ 2.64│ 0.55│ 189.38│
│净利润(万元) │ -2917.87│ -1366.10│ -1415.60│ -76806.13│
│营业利润(万元) │ -2624.55│ -1189.67│ -1346.17│ -77472.47│
│利润总额(万元) │ -2573.24│ -1110.37│ -1260.89│ -76896.66│
│归属母公司净利润(万元)│ -2922.67│ -1378.66│ -1419.03│ -76845.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 21274.83│ 9238.54│ 13150.17│-169783.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0997│ -0.0756│ -0.0236│ 0.0146│
│基本每股收益 │ -0.1026│ -0.0781│ -0.0243│ 0.0123│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0997│ -0.0756│ -0.0236│ 0.0146│
│每股净资产(元) │ 1.6873│ 1.7114│ 1.7734│ 1.7969│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5137│ -0.5234│ -0.5202│ 0.0919│
│每股现金流量(元) │ -0.1072│ -0.0919│ -0.0697│ 0.0750│
│每股资本公积金(元) │ 0.6761│ 0.6761│ 0.6761│ 0.6761│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0662│ 0.0662│ 0.0662│ 0.0662│
│每股未分配利润(元) │ -0.0561│ -0.0320│ 0.0300│ 0.0536│
│净资产收益率(%) │ -5.9066│ -4.4148│ -1.3290│ 0.8109│
│加权净资产收益率(%) │ -5.7207│ -4.2800│ -1.3202│ 0.8147│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.0767│ -4.5635│ -1.3674│ 0.6833│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.4200│ --│ 0.6865│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 395169.73│ 398981.94│ 417562.33│ 354040.91│
│归属母公司股东权益 │ 254872.57│ 258513.89│ 267877.29│ 271437.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49478.38│ 30135.53│ 8410.18│ 141145.78│
│营业成本(万元) │ 54032.88│ 33927.00│ 9463.70│ 127230.41│
│投资收益(万元) │ 105.91│ 48.24│ 12.73│ 112.72│
│净利润(万元) │ -15031.75│ -11405.22│ -3569.11│ 2193.67│
│营业利润(万元) │ -15473.81│ -11903.04│ -3640.44│ 2766.94│
│利润总额(万元) │ -15031.77│ -11490.39│ -3566.21│ 2915.78│
│归属母公司净利润(万元)│ -15054.22│ -11412.90│ -3560.05│ 2201.15│
│经营现金流量净额(万元)│ -77593.57│ -79063.73│ -78572.78│ 13884.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0194│ -0.5087│ 0.0146│ 0.0241│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0220│ -0.5121│ 0.0123│ 0.0238│
│每股净资产(元) │ 1.2546│ 1.2758│ 1.7969│ 1.7813│
│每股资本公积金(元) │ 0.6756│ 0.6756│ 0.6761│ 0.6761│
│每股未分配利润(元) │ -0.4845│ -0.4652│ 0.0536│ 0.0403│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1408│ -1.1240│ 0.0919│ 0.0903│
│每股现金流量(元) │ 0.0908│ -0.0862│ 0.0750│ -0.0348│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2269│ 0.6457│ 5.1374│ 8.1773│
│应收账款周转率 │ 2.1437│ 2.4207│ 4.4932│ 9.5033│
│总资产周转率 │ 0.1318│ 0.1849│ 0.4022│ 0.5905│
│营业收入增长率(%) │ 26.9221│ -48.1752│ -28.3103│ 69.2219│
│营业利润增长率(%) │ 83.0388│-2899.9328│ -22.8679│ 300.9150│
│利润总额增长率(%) │ 82.8813│-2737.2566│ -18.7212│ 305.4892│
│归属母公司净利润增长率│ 80.5857│-3591.1666│ -39.4263│ 896.7248│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.4594│ 23.5173│ 1.8436│ 4.2605│
│净资产增长率(%) │ -25.6460│ -29.0003│ 0.8808│ 1.2186│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.6464│ -2.7830│ -6.2555│ -105.0003│
│总资产收益率(%) │ -0.6408│ -0.3062│ -0.3213│ -19.4116│
│净资产收益率(%) │ -1.5422│ -0.7213│ -0.7418│ -39.8743│
│营业利润率(%) │ -4.1793│ -2.4236│ -5.9487│ -105.9112│
│销售毛利率(%) │ 9.2310│ 9.5929│ 5.2447│ -11.4027│
│销售净利率(%) │ -4.6464│ -2.7830│ -6.2555│ -105.0003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2269│ 0.1807│ 0.0920│ 0.6457│
│固定资产周转率 │ 0.5682│ 0.3960│ 0.1795│ 0.4353│
│流动资产周转率 │ 0.2075│ 0.1685│ 0.0826│ 0.3979│
│总资产周转率 │ 0.1318│ 0.1055│ 0.0502│ 0.1849│
│股东权益周转率 │ 0.2808│ 0.2170│ 0.0980│ 0.3133│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2932│ 2.1856│ 1.9597│ 5.0922│
│速动比率(%) │ 0.4603│ 0.3455│ 0.2992│ 0.6246│
│产权比率 │ 1.7029│ 1.5753│ 1.4168│ 1.2628│
│应收账款周转率 │ 2.1437│ 1.5944│ 0.9308│ 2.4207│
│利息保障倍数 │ -5.5564│ -3.8795│ -8.9851│ -30.0910│
│资产负债率 │ 0.6300│ 0.6102│ 0.5847│ 0.5565│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.9221│ 62.8899│ 169.0740│ -48.1752│
│营业利润增长率(%) │ 83.0388│ 90.0053│ 63.0218│-2899.9328│
│总资产增长率(%) │ 30.4594│ 23.6785│ 11.0136│ 23.5173│
│固定资产增长率(%) │ --│ -39.4674│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -25.6473│ -26.0559│ -28.5618│ -28.9771│
│净利润增长率(%) │ 80.5886│ 88.0222│ 60.3375│-3601.2563│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.7594│ 38.7337│ 41.2685│ 44.0702│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.5030│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.0219│ 65.4661│ 62.1531│ 59.4003│
│无形资产比率(%) │ 3.8590│ 4.0101│ 4.4309│ 4.7314│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 515536.12│ 493454.89│ 463550.80│ 437301.62│
│流动资产 │ 345522.09│ 323045.55│ 288111.41│ 259758.48│
│非流动资产 │ 170014.03│ 170409.35│ 175439.40│ 177543.14│
│固定资产 │ 94085.49│ 120911.28│ 125134.86│ 126977.02│
│货币资金 │ 19993.24│ 10678.57│ 10241.67│ 6281.33│
│存货 │ 276172.92│ 265019.39│ 239745.85│ 226243.44│
│应收账款 │ 34325.47│ 37310.89│ 24360.32│ 24263.03│
│其他应收款 │ --│ 1091.45│ --│ 526.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19894.60│ 19788.15│ 20539.51│ 20690.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7444.65│ 7100.19│ 7601.91│ 6602.23│
│预收账款 │ 444.46│ 132.34│ 353.85│ 356.92│
│应付账款 │ 44330.82│ 45167.38│ 40223.39│ 31527.79│
│流动负债 │ 150670.84│ 147806.18│ 147021.81│ 51011.32│
│长期借款 │ 173853.18│ 152974.86│ 123693.62│ 192122.82│
│总负债 │ 324802.97│ 301088.45│ 271026.33│ 243361.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 102047.28│ 102047.28│ 102047.28│ 102047.28│
│未分配利润 │ -73191.21│ -71647.21│ -71687.58│ -70268.54│
│归属于母公司所│ 189507.96│ 191133.48│ 191300.64│ 192719.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 190733.15│ 192366.45│ 192524.48│ 193940.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 395169.73│ 398981.94│ 417562.33│ 354040.91│
│流动资产 │ 149020.64│ 149634.93│ 174835.30│ 107895.82│
│非流动资产 │ 246149.09│ 249347.01│ 242727.02│ 246145.10│
│固定资产 │ 196786.19│ 199745.86│ 206061.20│ 209087.95│
│货币资金 │ 2422.90│ 4740.94│ 8086.07│ 18616.88│
│存货 │ 106555.34│ 108135.19│ 107228.16│ 26156.77│
│应收账款 │ 29846.46│ 32045.80│ 34104.19│ 36171.71│
│其他应收款 │ --│ 492.70│ --│ 508.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20859.63│ 20997.19│ 21824.13│ 21941.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6642.00│ 6642.00│ 10102.00│ 10000.00│
│预收账款 │ 3706.98│ 3034.71│ 2548.07│ 2741.03│
│应付账款 │ 25857.16│ 26922.01│ 33623.69│ 34984.16│
│流动负债 │ 63461.53│ 63647.21│ 76876.55│ 80750.53│
│长期借款 │ 75000.00│ 75000.00│ 71000.00│ --│
│总负债 │ 138644.91│ 138830.59│ 148064.31│ 80973.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 102123.42│ 102123.42│ 102123.42│ 102123.42│
│未分配利润 │ -8475.63│ -4834.31│ 4529.09│ 8089.14│
│归属于母公司所│ 254872.57│ 258513.89│ 267877.29│ 271437.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 256524.82│ 260151.35│ 269498.02│ 273067.12│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62799.01│ 49087.73│ 22629.61│ 73148.49│
│营业收入 │ 62799.01│ 49087.73│ 22629.61│ 73148.49│
│营业总成本 │ 66292.22│ 50294.37│ 24275.35│ 96668.92│
│营业成本 │ 57002.03│ 44378.79│ 21442.76│ 81489.37│
│财务费用 │ 399.10│ 249.42│ 126.28│ 2507.71│
│管理费用 │ 6529.46│ 4011.34│ 1748.91│ 10825.64│
│营业利润 │ -2624.55│ -1189.67│ -1346.17│ -77472.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7.47│ 2.64│ 0.55│ 189.38│
│营业外收支净额│ 51.31│ 79.30│ 85.28│ 575.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2573.24│ -1110.37│ -1260.89│ -76896.66│
│所得税费用 │ 344.63│ 255.73│ 154.71│ -90.54│
│归属母公司净利│ -2922.67│ -1378.66│ -1419.03│ -76845.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2917.87│ -1366.10│ -1415.60│ -76806.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49478.38│ 30135.53│ 8410.18│ 141145.78│
│营业收入 │ 49478.38│ 30135.53│ 8410.18│ 141145.78│
│营业总成本 │ 65969.92│ 42001.38│ 12106.68│ 140842.54│
│营业成本 │ 54032.88│ 33927.00│ 9463.70│ 127230.41│
│财务费用 │ 1946.75│ 1421.29│ 574.88│ 2871.08│
│管理费用 │ 8910.27│ 5877.15│ 1911.59│ 7030.07│
│营业利润 │ -15473.81│ -11903.04│ -3640.44│ 2766.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 105.91│ 48.24│ 12.73│ 112.72│
│营业外收支净额│ 442.04│ 412.64│ 74.23│ 148.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15031.77│ -11490.39│ -3566.21│ 2915.78│
│所得税费用 │ -0.02│ -85.17│ 2.90│ 722.11│
│归属母公司净利│ -15054.22│ -11412.90│ -3560.05│ 2201.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -15031.75│ -11405.22│ -3569.11│ 2193.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 104699.09│ 89673.34│ 35441.91│ 87740.99│
│经营现金流出小计│ 83424.27│ 80434.81│ 22291.73│ 257524.47│
│经营现金流量净额│ 21274.83│ 9238.54│ 13150.17│-169783.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2082.26│ 1320.48│ 202.45│ 52830.45│
│投资现金流出小计│ 4562.96│ 3397.93│ 2292.10│ 48009.80│
│投资现金流量净额│ -2480.70│ -2077.44│ -2089.65│ 4820.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 66489.00│ 42050.00│ 1000.00│ 201886.66│
│筹资现金流出小计│ 71563.20│ 44805.85│ 8108.49│ 49939.32│
│筹资现金流量净额│ -5074.20│ -2755.85│ -7108.49│ 151947.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13719.92│ 4405.25│ 3952.04│ -13015.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55595.86│ 36576.84│ 13807.83│ 132145.55│
│经营现金流出小计│ 133189.42│ 115640.57│ 92380.61│ 118261.46│
│经营现金流量净额│ -77593.57│ -79063.73│ -78572.78│ 13884.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43378.23│ 42344.90│ 12824.42│ 13713.40│
│投资现金流出小计│ 40857.81│ 38721.94│ 12624.07│ 7251.83│
│投资现金流量净额│ 2520.42│ 3622.96│ 200.35│ 6461.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 81744.00│ 81744.00│ 71102.00│ 37000.00│
│筹资现金流出小计│ 22864.83│ 20179.17│ 3260.37│ 46013.37│
│筹资现金流量净额│ 58879.17│ 61564.83│ 67841.63│ -9013.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16193.98│ -13875.93│ -10530.80│ 11332.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19993.24│ 6281.33│ 18616.88│ -66.26│
│短期借款 │ 7444.65│ 6602.23│ 10000.00│ -33.98│
│应收账款 │ 34325.47│ 24263.03│ 36171.71│ -32.92│
│其他应收款 │ --│ --│ 508.74│ --│
│应付账款 │ 44330.82│ 31527.79│ 34984.16│ -9.88│
│在建工程 │ --│ --│ 850.71│ --│
│存货的减少 │ --│-201472.64│ -2872.40│ -6914.09│
│流动负债合计 │ 150670.84│ 51011.32│ 80750.53│ -36.83│
│长期借款 │ 173853.18│ 192122.82│ --│ --│
│负债合计 │ 324802.97│ 243361.55│ 80973.79│ 200.54│
│营业利润 │ -2624.55│ -77472.47│ 2766.94│ -2899.93│
│利润总额 │ -2573.24│ -76896.66│ 2915.78│ -2737.26│
│归属于母公司所有│ -2922.67│ -76845.68│ 2201.15│ -3591.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -73191.21│ -70268.54│ 8089.14│ -968.68│
│营业外收支净额 │ 51.31│ 575.81│ 148.84│ 286.87│
│购买商品、接受劳│ 64051.85│ 244523.00│ 103306.90│ 136.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 104699.09│ 87740.99│ 132145.55│ -33.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 83424.27│ 257524.47│ 118261.46│ 117.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21274.83│-169783.48│ 13884.09│ -1322.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2082.26│ 52830.45│ 13713.40│ 285.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4562.96│ 48009.80│ 7251.83│ 562.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2480.70│ 4820.66│ 6461.58│ -25.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 412.01│ 144.07│ 1156.26│ -87.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66489.00│ 201886.66│ 37000.00│ 445.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71563.20│ 49939.32│ 46013.37│ 8.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5074.20│ 151947.33│ -9013.37│ 1785.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16939.95│ 8313.66│ 2110.57│ 293.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13719.92│ -13015.49│ 11332.30│ -214.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 26204.48│ 4717.50│ 455.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 26204.48│ 4717.50│ 455.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23670.11│ 32.3590│ -61791.46│ 80.4098│
│第三季度│ 19342.85│ 26.4433│ -3641.32│ 4.7385│
│第二季度│ 21725.35│ 29.7003│ -7852.85│ 10.2190│
│第一季度│ 8410.18│ 11.4974│ -3560.05│ 4.6327│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33687.20│ 23.8670│ 1211.62│ 55.0447│
│第三季度│ 37273.16│ 26.4076│ 529.54│ 24.0575│
│第二季度│ 30871.18│ 21.8718│ 150.98│ 6.8591│
│第一季度│ 39314.24│ 27.8536│ 309.01│ 14.0386│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘