亚星化学亚星化学财务分析报告
≈≈*ST亚星600319≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ -0.0400│ -0.0200│ -0.0800│
│基本每股收益 │ -0.1264│ -0.0500│ -0.0245│ -0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1100│ -0.0400│ -0.0200│ -0.0800│
│每股净资产(元) │ 0.0130│ 0.0866│ 0.1008│ 0.1230│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1914│ -0.2466│ -0.0772│ -0.1126│
│每股现金流量(元) │ 0.4299│ 0.2122│ 0.0534│ -0.7170│
│每股资本公积金(元) │ 2.7064│ 2.7064│ 2.7064│ 2.7064│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1578│ 0.1578│ 0.1578│ 0.1578│
│每股未分配利润(元) │ -3.8497│ -3.7782│ -3.7619│ -3.7397│
│净资产收益率(%) │ -844.0831│ -44.4528│ -22.0219│ -66.1197│
│加权净资产收益率(%) │ -161.6900│ -37.0900│ -19.8400│ -49.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -969.8265│ -59.8247│ -27.0075│ -97.6222│
│加权净资产收益率 │ --│ -49.9100│ --│ -73.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 241116.18│ 229243.72│ 212183.80│ 194213.18│
│归属母公司股东权益 │ 411.30│ 2732.99│ 3182.25│ 3883.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 9740.88│ 2426.55│ 8.07│ 4929.38│
│营业成本(万元) │ 9336.86│ 2067.64│ 5.32│ 4449.74│
│投资收益(万元) │ 48.81│ 12.61│ 3.68│ 116.64│
│净利润(万元) │ -3471.74│ -1214.89│ -700.79│ -2567.45│
│营业利润(万元) │ -3410.45│ -1222.81│ -700.79│ -2576.48│
│利润总额(万元) │ -3466.23│ -1209.38│ -700.79│ -2567.45│
│归属母公司净利润(万元)│ -3471.74│ -1214.89│ -700.79│ -2567.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -6041.07│ -7781.03│ -2436.79│ -3554.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0500│ -0.0200│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.0664│ -0.0600│ -0.0219│ -0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0500│ -0.0200│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 0.1413│ 0.1511│ 0.1809│ 0.2046│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2227│ -0.1527│ -0.0974│ 0.5957│
│每股现金流量(元) │ -0.4113│ 0.2781│ 0.2680│ 0.6583│
│每股资本公积金(元) │ 2.7064│ 2.7064│ 2.7064│ 2.7064│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1578│ 0.1578│ 0.1578│ 0.1578│
│每股未分配利润(元) │ -3.7217│ -3.7119│ -3.7397│ -3.6584│
│净资产收益率(%) │ -44.7925│ -35.4601│ -13.1164│ 45.2395│
│加权净资产收益率(%) │ -36.6000│ -30.1200│ -12.3100│ 56.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -49.5943│ -40.0680│ -14.3745│ -31.0303│
│加权净资产收益率 │ --│ -34.7100│ --│ -39.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 158345.28│ 160467.14│ 162086.90│ 130113.17│
│归属母公司股东权益 │ 4460.38│ 4767.67│ 5709.42│ 6458.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 4284.20│ 3874.53│ 2258.54│ 165512.02│
│营业成本(万元) │ 3818.05│ 3434.79│ 1943.69│ 143652.65│
│投资收益(万元) │ 112.93│ 98.09│ 1.28│ 1.12│
│净利润(万元) │ -1997.92│ -1690.62│ -748.87│ 2921.70│
│营业利润(万元) │ -1955.60│ -1675.75│ -744.12│ -2986.85│
│利润总额(万元) │ -1997.92│ -1690.62│ -748.87│ 2921.70│
│归属母公司净利润(万元)│ -1997.92│ -1690.62│ -748.87│ 2921.70│
│经营现金流量净额(万元)│ -7027.05│ -4819.93│ -3075.00│ 18800.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│无保留带强│
│ │ │调事项段意│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ -0.1100│ -0.0800│ 0.0900│ 0.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1264│ -0.1200│ -0.0600│ --│
│每股净资产(元) │ 0.0130│ 0.1230│ 0.2046│ 0.1165│
│每股资本公积金(元) │ 2.7064│ 2.7064│ 2.7064│ 2.7064│
│每股未分配利润(元) │ -3.8497│ -3.7397│ -3.6584│ -3.7473│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1914│ -0.1126│ 0.5957│ 0.4797│
│每股现金流量(元) │ 0.4299│ -0.7170│ 0.6583│ -0.1900│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5013│ 0.6033│ 11.8257│ 11.1897│
│应收账款周转率 │ 10.3529│ 1.5722│ 23.8862│ 24.5386│
│总资产周转率 │ 0.0448│ 0.0304│ 1.2837│ 1.4367│
│营业收入增长率(%) │ 127.3672│ -97.0217│ -17.6624│ 3.0969│
│营业利润增长率(%) │ -74.3946│ 13.7389│ -761.9623│ -86.6218│
│利润总额增长率(%) │ -73.4923│ -187.8752│ 840.2166│ -88.3242│
│归属母公司净利润增长率│ -73.7679│ -187.8752│ 840.2166│ -88.3242│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 52.2724│ 49.2648│ 1.8481│ -15.9982│
│净资产增长率(%) │ -90.7787│ -39.8751│ 75.6326│ 12.7184│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -35.6409│ -50.0665│-8679.8010│ -52.0847│
│总资产收益率(%) │ -1.7382│ -0.6235│ -0.3745│ -1.5833│
│净资产收益率(%) │ -844.0831│ -44.4528│ -22.0219│ -66.1197│
│营业利润率(%) │ -35.0118│ -50.3930│-8679.8010│ -52.2679│
│销售毛利率(%) │ 4.1476│ 11.3496│ 34.1632│ 9.7302│
│销售净利率(%) │ -35.6409│ -43.6342│-8679.8010│ -52.0847│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5013│ 0.3617│ 0.0009│ 0.6033│
│固定资产周转率 │ 0.3339│ 0.0822│ 0.0010│ 0.5883│
│流动资产周转率 │ 0.3917│ 0.1359│ 0.0005│ 0.1611│
│总资产周转率 │ 0.0448│ 0.0115│ --│ 0.0304│
│股东权益周转率 │ 3.9990│ 0.6470│ 0.0018│ 0.9533│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.2621│ 0.1593│ 0.1525│ 0.0947│
│速动比率(%) │ 0.2151│ 0.0618│ 0.0528│ 0.0247│
│产权比率 │ 585.2257│ 82.8803│ 65.6773│ 49.0158│
│应收账款周转率 │ 10.3529│ 2.8179│ 0.0111│ 1.5722│
│利息保障倍数 │ -3.2498│-1617.9653│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.9983│ 0.9881│ 0.9850│ 0.9800│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 127.3672│ -37.3717│ -99.6425│ -97.0217│
│营业利润增长率(%) │ -74.3946│ 27.0287│ 5.8229│ 13.7389│
│总资产增长率(%) │ 52.2724│ 42.8602│ 30.9074│ 49.2648│
│固定资产增长率(%) │ --│ 512.7707│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -90.7787│ -42.6767│ -44.2632│ -39.8751│
│净利润增长率(%) │ -73.7679│ 28.1394│ 6.4199│ -187.8752│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 0.1706│ 1.1922│ 1.4998│ 1.9994│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.1497│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 15.9164│ 10.6255│ 9.6794│ 5.8495│
│无形资产比率(%) │ 5.9248│ 6.2651│ 6.6692│ 7.3250│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 241116.18│ 229243.72│ 212183.80│ 194213.18│
│流动资产 │ 38377.11│ 24358.37│ 20538.16│ 11360.45│
│非流动资产 │ 202739.07│ 204885.35│ 191645.64│ 182852.73│
│固定资产 │ 50126.43│ 50776.80│ 8121.51│ 8250.42│
│货币资金 │ 14688.69│ 7609.66│ 3291.08│ 1605.93│
│存货 │ 6880.72│ 5875.88│ 6632.70│ 5557.50│
│应收账款 │ 1043.71│ 884.15│ 622.81│ 838.06│
│其他应收款 │ --│ 77.15│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14285.65│ 14362.45│ 14151.07│ 14226.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70556.22│ 72654.77│ 73060.13│ 72060.13│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 36146.81│ 43594.08│ 41254.74│ 39223.52│
│流动负债 │ 146397.06│ 152926.15│ 134666.76│ 120009.95│
│长期借款 │ 2725.00│ 2750.00│ 2800.00│ 500.00│
│总负债 │ 240704.88│ 226510.73│ 209001.55│ 190330.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85413.40│ 85413.40│ 85413.40│ 85413.40│
│未分配利润 │ -121494.93│ -119238.09│ -118723.99│ -118023.20│
│归属于母公司所│ 411.30│ 2732.99│ 3182.25│ 3883.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 411.30│ 2732.99│ 3182.25│ 3883.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 158345.28│ 160467.14│ 162086.90│ 130113.17│
│流动资产 │ 25487.20│ 51784.29│ 11360.45│ 49844.34│
│非流动资产 │ 132858.08│ 108682.85│ 182852.73│ 80268.83│
│固定资产 │ 8272.27│ 8311.64│ 8250.42│ 8506.62│
│货币资金 │ 14481.70│ 37423.95│ 1605.93│ 31353.90│
│存货 │ 6008.64│ 5903.72│ 5557.50│ 9194.04│
│应收账款 │ 989.53│ 1620.22│ 838.06│ 5432.50│
│其他应收款 │ --│ 56.22│ --│ 938.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14710.37│ 69.41│ 14226.06│ 76.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 77114.25│ 79085.48│ 72060.13│ 83826.57│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 419.94│
│应付账款 │ 3764.25│ 4205.55│ 39223.52│ 9064.18│
│流动负债 │ 88629.89│ 91393.48│ 120009.95│ 103694.95│
│长期借款 │ --│ --│ 500.00│ --│
│总负债 │ 153884.90│ 155699.47│ 190330.14│ 123654.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85413.40│ 85413.40│ 85413.40│ 85413.40│
│未分配利润 │ -117453.66│ -117146.36│ -118023.20│ -115455.74│
│归属于母公司所│ 4460.38│ 4767.67│ 5709.42│ 6458.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4460.38│ 4767.67│ 5709.42│ 6458.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9740.88│ 2426.55│ 8.07│ 4929.38│
│营业收入 │ 9740.88│ 2426.55│ 8.07│ 4929.38│
│营业总成本 │ 13383.96│ 3957.65│ 881.93│ 8647.94│
│营业成本 │ 9336.86│ 2067.64│ 5.32│ 4449.74│
│财务费用 │ 833.49│ 0.78│ -20.89│ -409.19│
│管理费用 │ 2198.73│ 1247.87│ 652.89│ 3627.47│
│营业利润 │ -3410.45│ -1222.81│ -700.79│ -2576.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 48.81│ 12.61│ 3.68│ 116.64│
│营业外收支净额│ -55.77│ 13.43│ --│ 9.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3466.23│ -1209.38│ -700.79│ -2567.45│
│所得税费用 │ 5.51│ 5.51│ --│ --│
│归属母公司净利│ -3471.74│ -1214.89│ -700.79│ -2567.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3471.74│ -1214.89│ -700.79│ -2567.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4284.20│ 3874.53│ 2258.54│ 165512.02│
│营业收入 │ 4284.20│ 3874.53│ 2258.54│ 165512.02│
│营业总成本 │ 6496.30│ 5915.04│ 3079.24│ 168639.52│
│营业成本 │ 3818.05│ 3434.79│ 1943.69│ 143652.65│
│财务费用 │ -174.21│ 12.74│ 18.54│ 5827.69│
│管理费用 │ 2655.11│ 1985.44│ 881.00│ 8683.70│
│营业利润 │ -1955.60│ -1675.75│ -744.12│ -2986.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 112.93│ 98.09│ 1.28│ 1.12│
│营业外收支净额│ -42.32│ -14.87│ -4.75│ 5908.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1997.92│ -1690.62│ -748.87│ 2921.70│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ -1997.92│ -1690.62│ -748.87│ 2921.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1997.92│ -1690.62│ -748.87│ 2921.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13463.06│ 3972.87│ 330.52│ 14598.95│
│经营现金流出小计│ 19504.12│ 11753.89│ 2767.30│ 18153.36│
│经营现金流量净额│ -6041.07│ -7781.03│ -2436.79│ -3554.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 134836.37│ 100497.72│ 82967.12│ 116141.02│
│投资现金流出小计│ 136740.53│ 106500.82│ 89098.53│ 127450.88│
│投资现金流量净额│ -1904.16│ -6003.10│ -6131.41│ -11309.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 109095.00│ 66395.00│ 30420.00│ 36663.79│
│筹资现金流出小计│ 87554.03│ 45893.33│ 20154.76│ 44312.33│
│筹资现金流量净额│ 21540.97│ 20501.67│ 10265.24│ -7648.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -29.27│ -19.71│ -11.90│ -113.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13566.47│ 6697.83│ 1685.15│ -22626.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9312.15│ 6122.74│ 4465.18│ 133111.22│
│经营现金流出小计│ 16339.20│ 10942.67│ 7540.18│ 114310.75│
│经营现金流量净额│ -7027.05│ -4819.93│ -3075.00│ 18800.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 110319.66│ 91866.91│ 53199.40│ 17467.00│
│投资现金流出小计│ 109114.89│ 73052.93│ 38687.82│ 1968.82│
│投资现金流量净额│ 1204.77│ 18813.97│ 14511.58│ 15498.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35154.25│ --│ --│ 114798.67│
│筹资现金流出小计│ 42278.51│ 5246.06│ 3004.00│ 128266.21│
│筹资现金流量净额│ -7124.26│ -5246.06│ -3004.00│ -13467.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33.46│ 28.50│ 26.92│ -54.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12980.00│ 8776.49│ 8459.50│ 20776.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14688.69│ 1605.93│ 31353.90│ -94.88│
│短期借款 │ 70556.22│ 72060.13│ 83826.57│ -14.04│
│应收账款 │ 1043.71│ 838.06│ 5432.50│ -84.57│
│应付账款 │ 36146.81│ 39223.52│ 9064.18│ 332.73│
│存货的减少 │ --│ 4459.95│ 3941.62│ 13.15│
│流动负债合计 │ 146397.06│ 120009.95│ 103694.95│ 15.73│
│长期借款 │ 2725.00│ 500.00│ --│ --│
│负债合计 │ 240704.88│ 190330.14│ 123654.88│ 53.92│
│营业利润 │ -3410.45│ -2576.48│ -2986.85│ 13.74│
│利润总额 │ -3466.23│ -2567.45│ 2921.70│ -187.88│
│归属于母公司所有│ -3471.74│ -2567.45│ 2921.70│ -187.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-121494.93│-118023.20│-115455.74│ -2.22│
│营业外收支净额 │ -55.77│ 9.03│ 5908.55│ -99.85│
│购买商品、接受劳│ 10796.32│ 5903.74│ 91211.79│ -93.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13463.06│ 14598.95│ 133111.22│ -89.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19504.12│ 18153.36│ 114310.75│ -84.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6041.07│ -3554.41│ 18800.47│ -118.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 134836.37│ 116141.02│ 17467.00│ 564.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 136740.53│ 127450.88│ 1968.82│ 6373.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1904.16│ -11309.86│ 15498.18│ -172.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12091.20│ 30343.56│ 370.82│ 8082.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 109095.00│ 36663.79│ 114798.67│ -68.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 87554.03│ 44312.33│ 128266.21│ -65.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21540.97│ -7648.54│ -13467.54│ 43.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3363.10│ 4169.47│ 5044.55│ -17.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13566.47│ -22626.53│ 20776.86│ -208.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10164.85│ -16609.05│ 38.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10164.85│ -16609.05│ 38.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 645.17│ 13.0883│ -569.54│ 22.1829│
│第三季度│ 409.67│ 8.3108│ -307.30│ 11.9689│
│第二季度│ 1616.00│ 32.7830│ -941.75│ 36.6804│
│第一季度│ 2258.54│ 45.8179│ -748.87│ 29.1677│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24855.80│ 15.0175│ 967.69│ 33.1207│
│第三季度│ 44568.92│ 26.9279│ -124.49│ -4.2607│
│第二季度│ 43981.67│ 26.5731│ 806.59│ 27.6067│
│第一季度│ 52105.62│ 31.4815│ 1271.91│ 43.5333│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ -0.0400│ -0.0200│ -0.0800│
│基本每股收益 │ -0.1264│ -0.0500│ -0.0245│ -0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1100│ -0.0400│ -0.0200│ -0.0800│
│每股净资产(元) │ 0.0130│ 0.0866│ 0.1008│ 0.1230│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1914│ -0.2466│ -0.0772│ -0.1126│
│每股现金流量(元) │ 0.4299│ 0.2122│ 0.0534│ -0.7170│
│每股资本公积金(元) │ 2.7064│ 2.7064│ 2.7064│ 2.7064│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1578│ 0.1578│ 0.1578│ 0.1578│
│每股未分配利润(元) │ -3.8497│ -3.7782│ -3.7619│ -3.7397│
│净资产收益率(%) │ -844.0831│ -44.4528│ -22.0219│ -66.1197│
│加权净资产收益率(%) │ -161.6900│ -37.0900│ -19.8400│ -49.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -969.8265│ -59.8247│ -27.0075│ -97.6222│
│加权净资产收益率 │ --│ -49.9100│ --│ -73.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 241116.18│ 229243.72│ 212183.80│ 194213.18│
│归属母公司股东权益 │ 411.30│ 2732.99│ 3182.25│ 3883.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 9740.88│ 2426.55│ 8.07│ 4929.38│
│营业成本(万元) │ 9336.86│ 2067.64│ 5.32│ 4449.74│
│投资收益(万元) │ 48.81│ 12.61│ 3.68│ 116.64│
│净利润(万元) │ -3471.74│ -1214.89│ -700.79│ -2567.45│
│营业利润(万元) │ -3410.45│ -1222.81│ -700.79│ -2576.48│
│利润总额(万元) │ -3466.23│ -1209.38│ -700.79│ -2567.45│
│归属母公司净利润(万元)│ -3471.74│ -1214.89│ -700.79│ -2567.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -6041.07│ -7781.03│ -2436.79│ -3554.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0500│ -0.0200│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.0664│ -0.0600│ -0.0219│ -0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0500│ -0.0200│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 0.1413│ 0.1511│ 0.1809│ 0.2046│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2227│ -0.1527│ -0.0974│ 0.5957│
│每股现金流量(元) │ -0.4113│ 0.2781│ 0.2680│ 0.6583│
│每股资本公积金(元) │ 2.7064│ 2.7064│ 2.7064│ 2.7064│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1578│ 0.1578│ 0.1578│ 0.1578│
│每股未分配利润(元) │ -3.7217│ -3.7119│ -3.7397│ -3.6584│
│净资产收益率(%) │ -44.7925│ -35.4601│ -13.1164│ 45.2395│
│加权净资产收益率(%) │ -36.6000│ -30.1200│ -12.3100│ 56.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -49.5943│ -40.0680│ -14.3745│ -31.0303│
│加权净资产收益率 │ --│ -34.7100│ --│ -39.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 158345.28│ 160467.14│ 162086.90│ 130113.17│
│归属母公司股东权益 │ 4460.38│ 4767.67│ 5709.42│ 6458.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 4284.20│ 3874.53│ 2258.54│ 165512.02│
│营业成本(万元) │ 3818.05│ 3434.79│ 1943.69│ 143652.65│
│投资收益(万元) │ 112.93│ 98.09│ 1.28│ 1.12│
│净利润(万元) │ -1997.92│ -1690.62│ -748.87│ 2921.70│
│营业利润(万元) │ -1955.60│ -1675.75│ -744.12│ -2986.85│
│利润总额(万元) │ -1997.92│ -1690.62│ -748.87│ 2921.70│
│归属母公司净利润(万元)│ -1997.92│ -1690.62│ -748.87│ 2921.70│
│经营现金流量净额(万元)│ -7027.05│ -4819.93│ -3075.00│ 18800.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│无保留带强│
│ │ │调事项段意│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ -0.1100│ -0.0800│ 0.0900│ 0.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1264│ -0.1200│ -0.0600│ --│
│每股净资产(元) │ 0.0130│ 0.1230│ 0.2046│ 0.1165│
│每股资本公积金(元) │ 2.7064│ 2.7064│ 2.7064│ 2.7064│
│每股未分配利润(元) │ -3.8497│ -3.7397│ -3.6584│ -3.7473│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1914│ -0.1126│ 0.5957│ 0.4797│
│每股现金流量(元) │ 0.4299│ -0.7170│ 0.6583│ -0.1900│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5013│ 0.6033│ 11.8257│ 11.1897│
│应收账款周转率 │ 10.3529│ 1.5722│ 23.8862│ 24.5386│
│总资产周转率 │ 0.0448│ 0.0304│ 1.2837│ 1.4367│
│营业收入增长率(%) │ 127.3672│ -97.0217│ -17.6624│ 3.0969│
│营业利润增长率(%) │ -74.3946│ 13.7389│ -761.9623│ -86.6218│
│利润总额增长率(%) │ -73.4923│ -187.8752│ 840.2166│ -88.3242│
│归属母公司净利润增长率│ -73.7679│ -187.8752│ 840.2166│ -88.3242│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 52.2724│ 49.2648│ 1.8481│ -15.9982│
│净资产增长率(%) │ -90.7787│ -39.8751│ 75.6326│ 12.7184│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -35.6409│ -50.0665│-8679.8010│ -52.0847│
│总资产收益率(%) │ -1.7382│ -0.6235│ -0.3745│ -1.5833│
│净资产收益率(%) │ -844.0831│ -44.4528│ -22.0219│ -66.1197│
│营业利润率(%) │ -35.0118│ -50.3930│-8679.8010│ -52.2679│
│销售毛利率(%) │ 4.1476│ 11.3496│ 34.1632│ 9.7302│
│销售净利率(%) │ -35.6409│ -43.6342│-8679.8010│ -52.0847│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5013│ 0.3617│ 0.0009│ 0.6033│
│固定资产周转率 │ 0.3339│ 0.0822│ 0.0010│ 0.5883│
│流动资产周转率 │ 0.3917│ 0.1359│ 0.0005│ 0.1611│
│总资产周转率 │ 0.0448│ 0.0115│ --│ 0.0304│
│股东权益周转率 │ 3.9990│ 0.6470│ 0.0018│ 0.9533│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.2621│ 0.1593│ 0.1525│ 0.0947│
│速动比率(%) │ 0.2151│ 0.0618│ 0.0528│ 0.0247│
│产权比率 │ 585.2257│ 82.8803│ 65.6773│ 49.0158│
│应收账款周转率 │ 10.3529│ 2.8179│ 0.0111│ 1.5722│
│利息保障倍数 │ -3.2498│-1617.9653│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.9983│ 0.9881│ 0.9850│ 0.9800│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 127.3672│ -37.3717│ -99.6425│ -97.0217│
│营业利润增长率(%) │ -74.3946│ 27.0287│ 5.8229│ 13.7389│
│总资产增长率(%) │ 52.2724│ 42.8602│ 30.9074│ 49.2648│
│固定资产增长率(%) │ --│ 512.7707│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -90.7787│ -42.6767│ -44.2632│ -39.8751│
│净利润增长率(%) │ -73.7679│ 28.1394│ 6.4199│ -187.8752│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 0.1706│ 1.1922│ 1.4998│ 1.9994│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.1497│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 15.9164│ 10.6255│ 9.6794│ 5.8495│
│无形资产比率(%) │ 5.9248│ 6.2651│ 6.6692│ 7.3250│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 241116.18│ 229243.72│ 212183.80│ 194213.18│
│流动资产 │ 38377.11│ 24358.37│ 20538.16│ 11360.45│
│非流动资产 │ 202739.07│ 204885.35│ 191645.64│ 182852.73│
│固定资产 │ 50126.43│ 50776.80│ 8121.51│ 8250.42│
│货币资金 │ 14688.69│ 7609.66│ 3291.08│ 1605.93│
│存货 │ 6880.72│ 5875.88│ 6632.70│ 5557.50│
│应收账款 │ 1043.71│ 884.15│ 622.81│ 838.06│
│其他应收款 │ --│ 77.15│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14285.65│ 14362.45│ 14151.07│ 14226.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70556.22│ 72654.77│ 73060.13│ 72060.13│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 36146.81│ 43594.08│ 41254.74│ 39223.52│
│流动负债 │ 146397.06│ 152926.15│ 134666.76│ 120009.95│
│长期借款 │ 2725.00│ 2750.00│ 2800.00│ 500.00│
│总负债 │ 240704.88│ 226510.73│ 209001.55│ 190330.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85413.40│ 85413.40│ 85413.40│ 85413.40│
│未分配利润 │ -121494.93│ -119238.09│ -118723.99│ -118023.20│
│归属于母公司所│ 411.30│ 2732.99│ 3182.25│ 3883.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 411.30│ 2732.99│ 3182.25│ 3883.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 158345.28│ 160467.14│ 162086.90│ 130113.17│
│流动资产 │ 25487.20│ 51784.29│ 11360.45│ 49844.34│
│非流动资产 │ 132858.08│ 108682.85│ 182852.73│ 80268.83│
│固定资产 │ 8272.27│ 8311.64│ 8250.42│ 8506.62│
│货币资金 │ 14481.70│ 37423.95│ 1605.93│ 31353.90│
│存货 │ 6008.64│ 5903.72│ 5557.50│ 9194.04│
│应收账款 │ 989.53│ 1620.22│ 838.06│ 5432.50│
│其他应收款 │ --│ 56.22│ --│ 938.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14710.37│ 69.41│ 14226.06│ 76.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 77114.25│ 79085.48│ 72060.13│ 83826.57│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 419.94│
│应付账款 │ 3764.25│ 4205.55│ 39223.52│ 9064.18│
│流动负债 │ 88629.89│ 91393.48│ 120009.95│ 103694.95│
│长期借款 │ --│ --│ 500.00│ --│
│总负债 │ 153884.90│ 155699.47│ 190330.14│ 123654.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85413.40│ 85413.40│ 85413.40│ 85413.40│
│未分配利润 │ -117453.66│ -117146.36│ -118023.20│ -115455.74│
│归属于母公司所│ 4460.38│ 4767.67│ 5709.42│ 6458.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4460.38│ 4767.67│ 5709.42│ 6458.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9740.88│ 2426.55│ 8.07│ 4929.38│
│营业收入 │ 9740.88│ 2426.55│ 8.07│ 4929.38│
│营业总成本 │ 13383.96│ 3957.65│ 881.93│ 8647.94│
│营业成本 │ 9336.86│ 2067.64│ 5.32│ 4449.74│
│财务费用 │ 833.49│ 0.78│ -20.89│ -409.19│
│管理费用 │ 2198.73│ 1247.87│ 652.89│ 3627.47│
│营业利润 │ -3410.45│ -1222.81│ -700.79│ -2576.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 48.81│ 12.61│ 3.68│ 116.64│
│营业外收支净额│ -55.77│ 13.43│ --│ 9.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3466.23│ -1209.38│ -700.79│ -2567.45│
│所得税费用 │ 5.51│ 5.51│ --│ --│
│归属母公司净利│ -3471.74│ -1214.89│ -700.79│ -2567.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3471.74│ -1214.89│ -700.79│ -2567.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4284.20│ 3874.53│ 2258.54│ 165512.02│
│营业收入 │ 4284.20│ 3874.53│ 2258.54│ 165512.02│
│营业总成本 │ 6496.30│ 5915.04│ 3079.24│ 168639.52│
│营业成本 │ 3818.05│ 3434.79│ 1943.69│ 143652.65│
│财务费用 │ -174.21│ 12.74│ 18.54│ 5827.69│
│管理费用 │ 2655.11│ 1985.44│ 881.00│ 8683.70│
│营业利润 │ -1955.60│ -1675.75│ -744.12│ -2986.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 112.93│ 98.09│ 1.28│ 1.12│
│营业外收支净额│ -42.32│ -14.87│ -4.75│ 5908.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1997.92│ -1690.62│ -748.87│ 2921.70│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ -1997.92│ -1690.62│ -748.87│ 2921.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1997.92│ -1690.62│ -748.87│ 2921.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13463.06│ 3972.87│ 330.52│ 14598.95│
│经营现金流出小计│ 19504.12│ 11753.89│ 2767.30│ 18153.36│
│经营现金流量净额│ -6041.07│ -7781.03│ -2436.79│ -3554.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 134836.37│ 100497.72│ 82967.12│ 116141.02│
│投资现金流出小计│ 136740.53│ 106500.82│ 89098.53│ 127450.88│
│投资现金流量净额│ -1904.16│ -6003.10│ -6131.41│ -11309.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 109095.00│ 66395.00│ 30420.00│ 36663.79│
│筹资现金流出小计│ 87554.03│ 45893.33│ 20154.76│ 44312.33│
│筹资现金流量净额│ 21540.97│ 20501.67│ 10265.24│ -7648.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -29.27│ -19.71│ -11.90│ -113.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13566.47│ 6697.83│ 1685.15│ -22626.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9312.15│ 6122.74│ 4465.18│ 133111.22│
│经营现金流出小计│ 16339.20│ 10942.67│ 7540.18│ 114310.75│
│经营现金流量净额│ -7027.05│ -4819.93│ -3075.00│ 18800.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 110319.66│ 91866.91│ 53199.40│ 17467.00│
│投资现金流出小计│ 109114.89│ 73052.93│ 38687.82│ 1968.82│
│投资现金流量净额│ 1204.77│ 18813.97│ 14511.58│ 15498.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35154.25│ --│ --│ 114798.67│
│筹资现金流出小计│ 42278.51│ 5246.06│ 3004.00│ 128266.21│
│筹资现金流量净额│ -7124.26│ -5246.06│ -3004.00│ -13467.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33.46│ 28.50│ 26.92│ -54.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12980.00│ 8776.49│ 8459.50│ 20776.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14688.69│ 1605.93│ 31353.90│ -94.88│
│短期借款 │ 70556.22│ 72060.13│ 83826.57│ -14.04│
│应收账款 │ 1043.71│ 838.06│ 5432.50│ -84.57│
│应付账款 │ 36146.81│ 39223.52│ 9064.18│ 332.73│
│存货的减少 │ --│ 4459.95│ 3941.62│ 13.15│
│流动负债合计 │ 146397.06│ 120009.95│ 103694.95│ 15.73│
│长期借款 │ 2725.00│ 500.00│ --│ --│
│负债合计 │ 240704.88│ 190330.14│ 123654.88│ 53.92│
│营业利润 │ -3410.45│ -2576.48│ -2986.85│ 13.74│
│利润总额 │ -3466.23│ -2567.45│ 2921.70│ -187.88│
│归属于母公司所有│ -3471.74│ -2567.45│ 2921.70│ -187.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-121494.93│-118023.20│-115455.74│ -2.22│
│营业外收支净额 │ -55.77│ 9.03│ 5908.55│ -99.85│
│购买商品、接受劳│ 10796.32│ 5903.74│ 91211.79│ -93.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13463.06│ 14598.95│ 133111.22│ -89.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19504.12│ 18153.36│ 114310.75│ -84.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6041.07│ -3554.41│ 18800.47│ -118.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 134836.37│ 116141.02│ 17467.00│ 564.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 136740.53│ 127450.88│ 1968.82│ 6373.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1904.16│ -11309.86│ 15498.18│ -172.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12091.20│ 30343.56│ 370.82│ 8082.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 109095.00│ 36663.79│ 114798.67│ -68.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 87554.03│ 44312.33│ 128266.21│ -65.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21540.97│ -7648.54│ -13467.54│ 43.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3363.10│ 4169.47│ 5044.55│ -17.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13566.47│ -22626.53│ 20776.86│ -208.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10164.85│ -16609.05│ 38.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10164.85│ -16609.05│ 38.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 645.17│ 13.0883│ -569.54│ 22.1829│
│第三季度│ 409.67│ 8.3108│ -307.30│ 11.9689│
│第二季度│ 1616.00│ 32.7830│ -941.75│ 36.6804│
│第一季度│ 2258.54│ 45.8179│ -748.87│ 29.1677│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24855.80│ 15.0175│ 967.69│ 33.1207│
│第三季度│ 44568.92│ 26.9279│ -124.49│ -4.2607│
│第二季度│ 43981.67│ 26.5731│ 806.59│ 27.6067│
│第一季度│ 52105.62│ 31.4815│ 1271.91│ 43.5333│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘