ST中农ST中农财务分析报告
≈≈农发种业600313≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0044│ -0.0032│ 0.0004│ 0.0250│
│基本每股收益 │ -0.0131│ -0.0099│ -0.0025│ 0.0005│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0044│ -0.0032│ 0.0004│ 0.0250│
│每股净资产(元) │ 1.3516│ 1.3528│ 1.3562│ 1.3558│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2924│ -0.1556│ -0.0031│ 0.1402│
│每股现金流量(元) │ -0.3525│ -0.3111│ -0.1624│ 0.5188│
│每股资本公积金(元) │ 0.3876│ 0.3876│ 0.3876│ 0.3876│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0146│ 0.0146│ 0.0146│ 0.0146│
│每股未分配利润(元) │ -0.0506│ -0.0494│ -0.0460│ -0.0464│
│净资产收益率(%) │ -0.3271│ -0.2399│ 0.0280│ 1.8466│
│加权净资产收益率(%) │ -0.3300│ -0.2400│ 0.0300│ 1.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.9772│ -0.7315│ -0.1757│ 0.0386│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7300│ --│ 0.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 313532.35│ 308177.15│ 320988.39│ 332000.12│
│归属母公司股东权益 │ 146273.41│ 146400.47│ 146770.69│ 146729.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 280412.38│ 205421.10│ 93057.64│ 366254.88│
│营业成本(万元) │ 266944.42│ 197221.57│ 89135.20│ 339940.01│
│投资收益(万元) │ 219.28│ 176.79│ 50.78│ 1185.74│
│净利润(万元) │ -1309.32│ -1226.15│ -354.28│ 5117.56│
│营业利润(万元) │ -1125.73│ -782.13│ -139.97│ 5677.52│
│利润总额(万元) │ -1055.92│ -673.92│ -138.70│ 5805.61│
│归属母公司净利润(万元)│ -478.40│ -351.22│ 41.13│ 2709.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -31646.14│ -16842.29│ -334.00│ 15167.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0049│ -0.0084│ -0.0095│ 0.0168│
│基本每股收益 │ -0.0186│ -0.0170│ -0.0119│ -0.0136│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0049│ -0.0084│ -0.0095│ 0.0168│
│每股净资产(元) │ 1.3259│ 1.3225│ 1.3215│ 1.3309│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0259│ 0.0760│ 0.0273│ 0.0372│
│每股现金流量(元) │ 0.0840│ 0.0765│ 0.0056│ -0.1571│
│每股资本公积金(元) │ 0.3876│ 0.3876│ 0.3876│ 0.3876│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0146│ 0.0146│ 0.0146│ 0.0146│
│每股未分配利润(元) │ -0.0763│ -0.0798│ -0.0809│ -0.0714│
│净资产收益率(%) │ -0.3692│ -0.6343│ -0.7170│ 1.2625│
│加权净资产收益率(%) │ -0.3700│ -0.6300│ -0.7100│ 1.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.4042│ -1.2860│ -0.9011│ -1.0183│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2800│ --│ -1.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 335771.57│ 316071.79│ 305412.48│ 308844.59│
│归属母公司股东权益 │ 143490.32│ 143121.77│ 143015.45│ 144028.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 228087.86│ 125533.27│ 30793.33│ 513572.52│
│营业成本(万元) │ 215104.03│ 118469.28│ 28909.70│ 484985.58│
│投资收益(万元) │ 725.19│ 525.95│ 215.62│ 1396.68│
│净利润(万元) │ -1994.89│ -2232.00│ -1906.90│ 4530.39│
│营业利润(万元) │ -1882.36│ -2201.38│ -1907.07│ 5256.13│
│利润总额(万元) │ -1726.97│ -2151.13│ -1906.51│ 5365.40│
│归属母公司净利润(万元)│ -529.79│ -907.87│ -1025.38│ 1818.39│
│经营现金流量净额(万元)│ -2803.03│ 8224.46│ 2956.81│ 4023.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0044│ 0.0250│ 0.0168│ 0.0293│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0131│ 0.0005│ -0.0136│ -0.0167│
│每股净资产(元) │ 1.3516│ 1.3558│ 1.3309│ 1.3136│
│每股资本公积金(元) │ 0.3876│ 0.3876│ 0.3876│ 0.3869│
│每股未分配利润(元) │ -0.0506│ -0.0464│ -0.0714│ -0.0882│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2924│ 0.1402│ 0.0372│ 0.0294│
│每股现金流量(元) │ -0.3525│ 0.5188│ -0.1571│ 0.1082│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.2947│ 8.3962│ 11.4896│ 7.8954│
│应收账款周转率 │ 11.6750│ 14.9491│ 27.1869│ 22.9287│
│总资产周转率 │ 0.8688│ 1.1430│ 1.6557│ 1.0352│
│营业收入增长率(%) │ 22.9405│ -28.6849│ 49.0173│ -10.8697│
│营业利润增长率(%) │ 40.1959│ 8.0171│ 316.3754│ 103.2697│
│利润总额增长率(%) │ 38.8568│ 8.2046│ -8.5115│ 115.3952│
│归属母公司净利润增长率│ 9.7008│ 49.0030│ -42.6426│ 111.1156│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.6233│ 7.4975│ -0.8639│ -12.0708│
│净资产增长率(%) │ 1.9396│ 1.8756│ 1.3140│ 2.2741│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.4669│ -0.5969│ -0.3807│ 1.3973│
│总资产收益率(%) │ -0.4033│ -0.3928│ -0.1131│ 1.5971│
│净资产收益率(%) │ -0.3271│ -0.2399│ 0.0280│ 1.8466│
│营业利润率(%) │ -0.4015│ -0.3807│ -0.1504│ 1.5502│
│销售毛利率(%) │ 4.8029│ 3.9916│ 4.2151│ 7.1849│
│销售净利率(%) │ -0.4669│ -0.5969│ -0.3807│ 1.3973│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.2947│ 5.2201│ 2.2225│ 8.3962│
│固定资产周转率 │ 4.7135│ 3.4230│ 1.5355│ 5.8263│
│流动资产周转率 │ 1.3761│ 1.0250│ 0.4514│ 1.8538│
│总资产周转率 │ 0.8688│ 0.6418│ 0.2850│ 1.1430│
│股东权益周转率 │ 1.3235│ 0.9691│ 0.4375│ 1.7128│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2764│ 2.3501│ 2.2393│ 2.1942│
│速动比率(%) │ 1.5713│ 1.2564│ 1.3468│ 1.3308│
│产权比率 │ 0.4617│ 0.6369│ 0.7170│ 0.7898│
│应收账款周转率 │ 11.6750│ 8.2312│ 3.7868│ 14.9491│
│利息保障倍数 │ -1.3580│ -3.6479│ -1.1877│ 6.5847│
│资产负债率 │ 0.3159│ 0.3026│ 0.3278│ 0.3491│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.9405│ 63.6388│ 202.2006│ -28.6849│
│营业利润增长率(%) │ 40.1959│ 64.4709│ 92.6607│ 8.0171│
│总资产增长率(%) │ -6.6233│ -2.4977│ 5.1000│ 7.4975│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.6396│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.5186│ 2.8347│ 2.9237│ 2.1492│
│净利润增长率(%) │ 34.3662│ 45.0648│ 81.4213│ 12.9607│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.6534│ 47.5053│ 45.7246│ 44.1957│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.0416│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.6872│ 61.5936│ 62.7184│ 63.5568│
│无形资产比率(%) │ 9.4623│ 9.7780│ 9.5209│ 9.3492│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 313532.35│ 308177.15│ 320988.39│ 332000.12│
│流动资产 │ 196544.77│ 189817.53│ 201318.83│ 211008.80│
│非流动资产 │ 116987.58│ 118359.62│ 119669.56│ 120991.33│
│固定资产 │ 57639.92│ 58681.84│ 59863.43│ 61342.63│
│货币资金 │ 39790.96│ 44670.76│ 61250.04│ 82502.60│
│存货 │ 60878.73│ 35606.57│ 40257.66│ 39955.49│
│应收账款 │ 21593.94│ 23470.05│ 22705.41│ 26442.65│
│其他应收款 │ --│ 8842.68│ --│ 8275.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29667.29│ 30133.62│ 30561.04│ 31039.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26600.00│ 17790.00│ 22990.00│ 23790.00│
│预收账款 │ 42.63│ 119.59│ 42.63│ 42.63│
│应付账款 │ 8185.31│ 6858.56│ 8257.47│ 8112.53│
│流动负债 │ 86338.53│ 80770.27│ 89903.85│ 96164.97│
│长期借款 │ 2810.00│ 2810.00│ 6020.00│ 6020.00│
│总负债 │ 99032.40│ 93249.16│ 105231.03│ 115888.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41951.25│ 41951.25│ 41951.25│ 41951.25│
│未分配利润 │ -5475.19│ -5348.01│ -4977.78│ -5018.91│
│归属于母公司所│ 146273.41│ 146400.47│ 146770.69│ 146729.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 214499.96│ 214927.99│ 215757.36│ 216111.85│
│商誉 │ 13241.69│ 13241.69│ 13241.69│ 13241.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 335771.57│ 316071.79│ 305412.48│ 308844.59│
│流动资产 │ 215882.41│ 194175.98│ 182378.59│ 184137.50│
│非流动资产 │ 119889.16│ 121895.82│ 123033.89│ 124707.09│
│固定资产 │ 60159.35│ 61536.90│ 62918.41│ 64381.58│
│货币资金 │ 35004.12│ 34192.11│ 22382.81│ 25910.79│
│存货 │ 46512.09│ 41024.31│ 40069.74│ 41019.08│
│应收账款 │ 19743.39│ 21124.53│ 21838.86│ 22557.77│
│其他应收款 │ --│ 11028.94│ --│ 9994.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28610.24│ 29047.80│ 29389.28│ 29879.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30790.00│ 14039.70│ 12900.00│ 13800.00│
│预收账款 │ 42.63│ 42.63│ 40381.27│ 38065.40│
│应付账款 │ 8090.55│ 8526.52│ 10100.28│ 11282.65│
│流动负债 │ 110198.73│ 90120.21│ 80336.84│ 81099.42│
│长期借款 │ 2400.00│ 2400.00│ --│ --│
│总负债 │ 126541.19│ 107068.32│ 95783.96│ 97279.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41951.25│ 41951.25│ 41951.25│ 41951.25│
│未分配利润 │ -8258.16│ -8636.24│ -8753.75│ -7728.37│
│归属于母公司所│ 143490.32│ 143121.77│ 143015.45│ 144028.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 209230.38│ 209003.47│ 209628.51│ 211564.99│
│商誉 │ 13241.69│ 13241.69│ 13241.69│ 13241.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 280412.38│ 205421.10│ 93057.64│ 366254.88│
│营业收入 │ 280412.38│ 205421.10│ 93057.64│ 366254.88│
│营业总成本 │ 283075.99│ 207564.52│ 93877.92│ 364671.91│
│营业成本 │ 266944.42│ 197221.57│ 89135.20│ 339940.01│
│财务费用 │ 567.15│ 374.23│ 63.40│ 1943.63│
│管理费用 │ 9541.04│ 5878.69│ 2790.54│ 13763.15│
│营业利润 │ -1125.73│ -782.13│ -139.97│ 5677.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 219.28│ 176.79│ 50.78│ 1185.74│
│营业外收支净额│ 69.81│ 108.21│ 1.27│ 128.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1055.92│ -673.92│ -138.70│ 5805.61│
│所得税费用 │ 253.40│ 552.23│ 215.58│ 688.05│
│归属母公司净利│ -478.40│ -351.22│ 41.13│ 2709.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1309.32│ -1226.15│ -354.28│ 5117.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 228087.86│ 125533.27│ 30793.33│ 513572.52│
│营业收入 │ 228087.86│ 125533.27│ 30793.33│ 513572.52│
│营业总成本 │ 232102.51│ 129083.06│ 33047.95│ 513425.46│
│营业成本 │ 215104.03│ 118469.28│ 28909.70│ 484985.58│
│财务费用 │ 1236.51│ 754.11│ 242.67│ 1583.68│
│管理费用 │ 9129.32│ 5818.16│ 2605.98│ 14135.99│
│营业利润 │ -1882.36│ -2201.38│ -1907.07│ 5256.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 725.19│ 525.95│ 215.62│ 1396.68│
│营业外收支净额│ 155.40│ 50.25│ 0.56│ 109.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1726.97│ -2151.13│ -1906.51│ 5365.40│
│所得税费用 │ 267.93│ 80.87│ 0.39│ 835.01│
│归属母公司净利│ -529.79│ -907.87│ -1025.38│ 1818.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1994.89│ -2232.00│ -1906.90│ 4530.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 346635.22│ 191572.50│ 92437.15│ 445742.57│
│经营现金流出小计│ 378281.36│ 208414.78│ 92771.15│ 430574.94│
│经营现金流量净额│ -31646.14│ -16842.29│ -334.00│ 15167.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38945.34│ 32936.81│ 8557.67│ 147226.00│
│投资现金流出小计│ 44301.51│ 41232.25│ 23913.16│ 120949.36│
│投资现金流量净额│ -5356.17│ -8295.45│ -15355.49│ 26276.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19673.33│ 6870.00│ 2200.00│ 54542.83│
│筹资现金流出小计│ 20823.83│ 15403.49│ 4038.42│ 39894.45│
│筹资现金流量净额│ -1150.50│ -8533.49│ -1838.42│ 14648.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ -52.23│ 56.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38152.82│ -33671.22│ -17580.14│ 56149.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 257931.40│ 117407.38│ 39980.12│ 545242.76│
│经营现金流出小计│ 260734.43│ 109182.92│ 37023.31│ 541219.26│
│经营现金流量净额│ -2803.03│ 8224.46│ 2956.81│ 4023.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 101011.39│ 64416.73│ 25803.40│ 114420.41│
│投资现金流出小计│ 103721.19│ 70048.02│ 26515.31│ 131168.19│
│投资现金流量净额│ -2709.80│ -5631.29│ -711.91│ -16747.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36590.00│ 14139.70│ 1600.00│ 25450.00│
│筹资现金流出小计│ 21983.84│ 8451.56│ 3241.32│ 29728.97│
│筹资现金流量净额│ 14606.16│ 5688.14│ -1641.32│ -4278.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -2.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9093.33│ 8281.31│ 603.58│ -17005.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 39790.96│ 82502.60│ 25910.79│ 218.41│
│短期借款 │ 26600.00│ 23790.00│ 13800.00│ 72.39│
│应收账款 │ 21593.94│ 26442.65│ 22557.77│ 17.22│
│其他应收款 │ --│ --│ 9994.71│ --│
│应付账款 │ 8185.31│ 8112.53│ 11282.65│ -28.10│
│在建工程 │ --│ --│ 1301.55│ --│
│存货的减少 │ --│ 796.33│ 1937.93│ -58.91│
│流动负债合计 │ 86338.53│ 96164.97│ 81099.42│ 18.58│
│长期借款 │ 2810.00│ 6020.00│ --│ --│
│负债合计 │ 99032.40│ 115888.28│ 97279.60│ 19.13│
│营业利润 │ -1125.73│ 5677.52│ 5256.13│ 8.02│
│利润总额 │ -1055.92│ 5805.61│ 5365.40│ 8.20│
│归属于母公司所有│ -478.40│ 2709.45│ 1818.39│ 49.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -5475.19│ -5018.91│ -7728.37│ 35.06│
│营业外收支净额 │ 69.81│ 128.09│ 109.27│ 17.22│
│购买商品、接受劳│ 356872.79│ 405177.19│ 515719.11│ -21.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 346635.22│ 445742.57│ 545242.76│ -18.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 378281.36│ 430574.94│ 541219.26│ -20.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -31646.14│ 15167.63│ 4023.49│ 276.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38945.34│ 147226.00│ 114420.41│ 28.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44301.51│ 120949.36│ 131168.19│ -7.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5356.17│ 26276.65│ -16747.78│ 256.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2599.51│ 3283.36│ 4869.96│ -32.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19673.33│ 54542.83│ 25450.00│ 114.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20823.83│ 39894.45│ 29728.97│ 34.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1150.50│ 14648.39│ -4278.97│ 442.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 976.94│ 1782.28│ 3054.17│ -41.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38152.82│ 56149.52│ -17005.53│ 430.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9530.99│ -8324.10│ 214.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9530.99│ -8324.10│ 214.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 138167.02│ 37.7243│ 3239.24│ 119.5534│
│第三季度│ 102554.59│ 28.0009│ 378.08│ 13.9541│
│第二季度│ 94739.94│ 25.8672│ 117.51│ 4.3370│
│第一季度│ 30793.33│ 8.4076│ -1025.38│ -37.8445│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 123738.65│ 24.0937│ 2915.53│ 160.3359│
│第三季度│ 154785.40│ 30.1390│ -99.41│ -5.4672│
│第二季度│ 145124.00│ 28.2577│ -210.63│ -11.5834│
│第一季度│ 89924.47│ 17.5096│ -787.10│ -43.2853│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0044│ -0.0032│ 0.0004│ 0.0250│
│基本每股收益 │ -0.0131│ -0.0099│ -0.0025│ 0.0005│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0044│ -0.0032│ 0.0004│ 0.0250│
│每股净资产(元) │ 1.3516│ 1.3528│ 1.3562│ 1.3558│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2924│ -0.1556│ -0.0031│ 0.1402│
│每股现金流量(元) │ -0.3525│ -0.3111│ -0.1624│ 0.5188│
│每股资本公积金(元) │ 0.3876│ 0.3876│ 0.3876│ 0.3876│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0146│ 0.0146│ 0.0146│ 0.0146│
│每股未分配利润(元) │ -0.0506│ -0.0494│ -0.0460│ -0.0464│
│净资产收益率(%) │ -0.3271│ -0.2399│ 0.0280│ 1.8466│
│加权净资产收益率(%) │ -0.3300│ -0.2400│ 0.0300│ 1.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.9772│ -0.7315│ -0.1757│ 0.0386│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7300│ --│ 0.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 313532.35│ 308177.15│ 320988.39│ 332000.12│
│归属母公司股东权益 │ 146273.41│ 146400.47│ 146770.69│ 146729.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 280412.38│ 205421.10│ 93057.64│ 366254.88│
│营业成本(万元) │ 266944.42│ 197221.57│ 89135.20│ 339940.01│
│投资收益(万元) │ 219.28│ 176.79│ 50.78│ 1185.74│
│净利润(万元) │ -1309.32│ -1226.15│ -354.28│ 5117.56│
│营业利润(万元) │ -1125.73│ -782.13│ -139.97│ 5677.52│
│利润总额(万元) │ -1055.92│ -673.92│ -138.70│ 5805.61│
│归属母公司净利润(万元)│ -478.40│ -351.22│ 41.13│ 2709.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -31646.14│ -16842.29│ -334.00│ 15167.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0049│ -0.0084│ -0.0095│ 0.0168│
│基本每股收益 │ -0.0186│ -0.0170│ -0.0119│ -0.0136│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0049│ -0.0084│ -0.0095│ 0.0168│
│每股净资产(元) │ 1.3259│ 1.3225│ 1.3215│ 1.3309│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0259│ 0.0760│ 0.0273│ 0.0372│
│每股现金流量(元) │ 0.0840│ 0.0765│ 0.0056│ -0.1571│
│每股资本公积金(元) │ 0.3876│ 0.3876│ 0.3876│ 0.3876│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0146│ 0.0146│ 0.0146│ 0.0146│
│每股未分配利润(元) │ -0.0763│ -0.0798│ -0.0809│ -0.0714│
│净资产收益率(%) │ -0.3692│ -0.6343│ -0.7170│ 1.2625│
│加权净资产收益率(%) │ -0.3700│ -0.6300│ -0.7100│ 1.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.4042│ -1.2860│ -0.9011│ -1.0183│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2800│ --│ -1.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 335771.57│ 316071.79│ 305412.48│ 308844.59│
│归属母公司股东权益 │ 143490.32│ 143121.77│ 143015.45│ 144028.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 228087.86│ 125533.27│ 30793.33│ 513572.52│
│营业成本(万元) │ 215104.03│ 118469.28│ 28909.70│ 484985.58│
│投资收益(万元) │ 725.19│ 525.95│ 215.62│ 1396.68│
│净利润(万元) │ -1994.89│ -2232.00│ -1906.90│ 4530.39│
│营业利润(万元) │ -1882.36│ -2201.38│ -1907.07│ 5256.13│
│利润总额(万元) │ -1726.97│ -2151.13│ -1906.51│ 5365.40│
│归属母公司净利润(万元)│ -529.79│ -907.87│ -1025.38│ 1818.39│
│经营现金流量净额(万元)│ -2803.03│ 8224.46│ 2956.81│ 4023.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0044│ 0.0250│ 0.0168│ 0.0293│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0131│ 0.0005│ -0.0136│ -0.0167│
│每股净资产(元) │ 1.3516│ 1.3558│ 1.3309│ 1.3136│
│每股资本公积金(元) │ 0.3876│ 0.3876│ 0.3876│ 0.3869│
│每股未分配利润(元) │ -0.0506│ -0.0464│ -0.0714│ -0.0882│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2924│ 0.1402│ 0.0372│ 0.0294│
│每股现金流量(元) │ -0.3525│ 0.5188│ -0.1571│ 0.1082│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.2947│ 8.3962│ 11.4896│ 7.8954│
│应收账款周转率 │ 11.6750│ 14.9491│ 27.1869│ 22.9287│
│总资产周转率 │ 0.8688│ 1.1430│ 1.6557│ 1.0352│
│营业收入增长率(%) │ 22.9405│ -28.6849│ 49.0173│ -10.8697│
│营业利润增长率(%) │ 40.1959│ 8.0171│ 316.3754│ 103.2697│
│利润总额增长率(%) │ 38.8568│ 8.2046│ -8.5115│ 115.3952│
│归属母公司净利润增长率│ 9.7008│ 49.0030│ -42.6426│ 111.1156│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.6233│ 7.4975│ -0.8639│ -12.0708│
│净资产增长率(%) │ 1.9396│ 1.8756│ 1.3140│ 2.2741│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.4669│ -0.5969│ -0.3807│ 1.3973│
│总资产收益率(%) │ -0.4033│ -0.3928│ -0.1131│ 1.5971│
│净资产收益率(%) │ -0.3271│ -0.2399│ 0.0280│ 1.8466│
│营业利润率(%) │ -0.4015│ -0.3807│ -0.1504│ 1.5502│
│销售毛利率(%) │ 4.8029│ 3.9916│ 4.2151│ 7.1849│
│销售净利率(%) │ -0.4669│ -0.5969│ -0.3807│ 1.3973│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.2947│ 5.2201│ 2.2225│ 8.3962│
│固定资产周转率 │ 4.7135│ 3.4230│ 1.5355│ 5.8263│
│流动资产周转率 │ 1.3761│ 1.0250│ 0.4514│ 1.8538│
│总资产周转率 │ 0.8688│ 0.6418│ 0.2850│ 1.1430│
│股东权益周转率 │ 1.3235│ 0.9691│ 0.4375│ 1.7128│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2764│ 2.3501│ 2.2393│ 2.1942│
│速动比率(%) │ 1.5713│ 1.2564│ 1.3468│ 1.3308│
│产权比率 │ 0.4617│ 0.6369│ 0.7170│ 0.7898│
│应收账款周转率 │ 11.6750│ 8.2312│ 3.7868│ 14.9491│
│利息保障倍数 │ -1.3580│ -3.6479│ -1.1877│ 6.5847│
│资产负债率 │ 0.3159│ 0.3026│ 0.3278│ 0.3491│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.9405│ 63.6388│ 202.2006│ -28.6849│
│营业利润增长率(%) │ 40.1959│ 64.4709│ 92.6607│ 8.0171│
│总资产增长率(%) │ -6.6233│ -2.4977│ 5.1000│ 7.4975│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.6396│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.5186│ 2.8347│ 2.9237│ 2.1492│
│净利润增长率(%) │ 34.3662│ 45.0648│ 81.4213│ 12.9607│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.6534│ 47.5053│ 45.7246│ 44.1957│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.0416│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.6872│ 61.5936│ 62.7184│ 63.5568│
│无形资产比率(%) │ 9.4623│ 9.7780│ 9.5209│ 9.3492│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 313532.35│ 308177.15│ 320988.39│ 332000.12│
│流动资产 │ 196544.77│ 189817.53│ 201318.83│ 211008.80│
│非流动资产 │ 116987.58│ 118359.62│ 119669.56│ 120991.33│
│固定资产 │ 57639.92│ 58681.84│ 59863.43│ 61342.63│
│货币资金 │ 39790.96│ 44670.76│ 61250.04│ 82502.60│
│存货 │ 60878.73│ 35606.57│ 40257.66│ 39955.49│
│应收账款 │ 21593.94│ 23470.05│ 22705.41│ 26442.65│
│其他应收款 │ --│ 8842.68│ --│ 8275.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29667.29│ 30133.62│ 30561.04│ 31039.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26600.00│ 17790.00│ 22990.00│ 23790.00│
│预收账款 │ 42.63│ 119.59│ 42.63│ 42.63│
│应付账款 │ 8185.31│ 6858.56│ 8257.47│ 8112.53│
│流动负债 │ 86338.53│ 80770.27│ 89903.85│ 96164.97│
│长期借款 │ 2810.00│ 2810.00│ 6020.00│ 6020.00│
│总负债 │ 99032.40│ 93249.16│ 105231.03│ 115888.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41951.25│ 41951.25│ 41951.25│ 41951.25│
│未分配利润 │ -5475.19│ -5348.01│ -4977.78│ -5018.91│
│归属于母公司所│ 146273.41│ 146400.47│ 146770.69│ 146729.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 214499.96│ 214927.99│ 215757.36│ 216111.85│
│商誉 │ 13241.69│ 13241.69│ 13241.69│ 13241.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 335771.57│ 316071.79│ 305412.48│ 308844.59│
│流动资产 │ 215882.41│ 194175.98│ 182378.59│ 184137.50│
│非流动资产 │ 119889.16│ 121895.82│ 123033.89│ 124707.09│
│固定资产 │ 60159.35│ 61536.90│ 62918.41│ 64381.58│
│货币资金 │ 35004.12│ 34192.11│ 22382.81│ 25910.79│
│存货 │ 46512.09│ 41024.31│ 40069.74│ 41019.08│
│应收账款 │ 19743.39│ 21124.53│ 21838.86│ 22557.77│
│其他应收款 │ --│ 11028.94│ --│ 9994.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28610.24│ 29047.80│ 29389.28│ 29879.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30790.00│ 14039.70│ 12900.00│ 13800.00│
│预收账款 │ 42.63│ 42.63│ 40381.27│ 38065.40│
│应付账款 │ 8090.55│ 8526.52│ 10100.28│ 11282.65│
│流动负债 │ 110198.73│ 90120.21│ 80336.84│ 81099.42│
│长期借款 │ 2400.00│ 2400.00│ --│ --│
│总负债 │ 126541.19│ 107068.32│ 95783.96│ 97279.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41951.25│ 41951.25│ 41951.25│ 41951.25│
│未分配利润 │ -8258.16│ -8636.24│ -8753.75│ -7728.37│
│归属于母公司所│ 143490.32│ 143121.77│ 143015.45│ 144028.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 209230.38│ 209003.47│ 209628.51│ 211564.99│
│商誉 │ 13241.69│ 13241.69│ 13241.69│ 13241.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 280412.38│ 205421.10│ 93057.64│ 366254.88│
│营业收入 │ 280412.38│ 205421.10│ 93057.64│ 366254.88│
│营业总成本 │ 283075.99│ 207564.52│ 93877.92│ 364671.91│
│营业成本 │ 266944.42│ 197221.57│ 89135.20│ 339940.01│
│财务费用 │ 567.15│ 374.23│ 63.40│ 1943.63│
│管理费用 │ 9541.04│ 5878.69│ 2790.54│ 13763.15│
│营业利润 │ -1125.73│ -782.13│ -139.97│ 5677.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 219.28│ 176.79│ 50.78│ 1185.74│
│营业外收支净额│ 69.81│ 108.21│ 1.27│ 128.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1055.92│ -673.92│ -138.70│ 5805.61│
│所得税费用 │ 253.40│ 552.23│ 215.58│ 688.05│
│归属母公司净利│ -478.40│ -351.22│ 41.13│ 2709.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1309.32│ -1226.15│ -354.28│ 5117.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 228087.86│ 125533.27│ 30793.33│ 513572.52│
│营业收入 │ 228087.86│ 125533.27│ 30793.33│ 513572.52│
│营业总成本 │ 232102.51│ 129083.06│ 33047.95│ 513425.46│
│营业成本 │ 215104.03│ 118469.28│ 28909.70│ 484985.58│
│财务费用 │ 1236.51│ 754.11│ 242.67│ 1583.68│
│管理费用 │ 9129.32│ 5818.16│ 2605.98│ 14135.99│
│营业利润 │ -1882.36│ -2201.38│ -1907.07│ 5256.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 725.19│ 525.95│ 215.62│ 1396.68│
│营业外收支净额│ 155.40│ 50.25│ 0.56│ 109.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1726.97│ -2151.13│ -1906.51│ 5365.40│
│所得税费用 │ 267.93│ 80.87│ 0.39│ 835.01│
│归属母公司净利│ -529.79│ -907.87│ -1025.38│ 1818.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1994.89│ -2232.00│ -1906.90│ 4530.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 346635.22│ 191572.50│ 92437.15│ 445742.57│
│经营现金流出小计│ 378281.36│ 208414.78│ 92771.15│ 430574.94│
│经营现金流量净额│ -31646.14│ -16842.29│ -334.00│ 15167.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38945.34│ 32936.81│ 8557.67│ 147226.00│
│投资现金流出小计│ 44301.51│ 41232.25│ 23913.16│ 120949.36│
│投资现金流量净额│ -5356.17│ -8295.45│ -15355.49│ 26276.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19673.33│ 6870.00│ 2200.00│ 54542.83│
│筹资现金流出小计│ 20823.83│ 15403.49│ 4038.42│ 39894.45│
│筹资现金流量净额│ -1150.50│ -8533.49│ -1838.42│ 14648.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ -52.23│ 56.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38152.82│ -33671.22│ -17580.14│ 56149.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 257931.40│ 117407.38│ 39980.12│ 545242.76│
│经营现金流出小计│ 260734.43│ 109182.92│ 37023.31│ 541219.26│
│经营现金流量净额│ -2803.03│ 8224.46│ 2956.81│ 4023.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 101011.39│ 64416.73│ 25803.40│ 114420.41│
│投资现金流出小计│ 103721.19│ 70048.02│ 26515.31│ 131168.19│
│投资现金流量净额│ -2709.80│ -5631.29│ -711.91│ -16747.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36590.00│ 14139.70│ 1600.00│ 25450.00│
│筹资现金流出小计│ 21983.84│ 8451.56│ 3241.32│ 29728.97│
│筹资现金流量净额│ 14606.16│ 5688.14│ -1641.32│ -4278.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -2.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9093.33│ 8281.31│ 603.58│ -17005.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 39790.96│ 82502.60│ 25910.79│ 218.41│
│短期借款 │ 26600.00│ 23790.00│ 13800.00│ 72.39│
│应收账款 │ 21593.94│ 26442.65│ 22557.77│ 17.22│
│其他应收款 │ --│ --│ 9994.71│ --│
│应付账款 │ 8185.31│ 8112.53│ 11282.65│ -28.10│
│在建工程 │ --│ --│ 1301.55│ --│
│存货的减少 │ --│ 796.33│ 1937.93│ -58.91│
│流动负债合计 │ 86338.53│ 96164.97│ 81099.42│ 18.58│
│长期借款 │ 2810.00│ 6020.00│ --│ --│
│负债合计 │ 99032.40│ 115888.28│ 97279.60│ 19.13│
│营业利润 │ -1125.73│ 5677.52│ 5256.13│ 8.02│
│利润总额 │ -1055.92│ 5805.61│ 5365.40│ 8.20│
│归属于母公司所有│ -478.40│ 2709.45│ 1818.39│ 49.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -5475.19│ -5018.91│ -7728.37│ 35.06│
│营业外收支净额 │ 69.81│ 128.09│ 109.27│ 17.22│
│购买商品、接受劳│ 356872.79│ 405177.19│ 515719.11│ -21.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 346635.22│ 445742.57│ 545242.76│ -18.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 378281.36│ 430574.94│ 541219.26│ -20.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -31646.14│ 15167.63│ 4023.49│ 276.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38945.34│ 147226.00│ 114420.41│ 28.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44301.51│ 120949.36│ 131168.19│ -7.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5356.17│ 26276.65│ -16747.78│ 256.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2599.51│ 3283.36│ 4869.96│ -32.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19673.33│ 54542.83│ 25450.00│ 114.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20823.83│ 39894.45│ 29728.97│ 34.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1150.50│ 14648.39│ -4278.97│ 442.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 976.94│ 1782.28│ 3054.17│ -41.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38152.82│ 56149.52│ -17005.53│ 430.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9530.99│ -8324.10│ 214.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9530.99│ -8324.10│ 214.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 138167.02│ 37.7243│ 3239.24│ 119.5534│
│第三季度│ 102554.59│ 28.0009│ 378.08│ 13.9541│
│第二季度│ 94739.94│ 25.8672│ 117.51│ 4.3370│
│第一季度│ 30793.33│ 8.4076│ -1025.38│ -37.8445│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 123738.65│ 24.0937│ 2915.53│ 160.3359│
│第三季度│ 154785.40│ 30.1390│ -99.41│ -5.4672│
│第二季度│ 145124.00│ 28.2577│ -210.63│ -11.5834│
│第一季度│ 89924.47│ 17.5096│ -787.10│ -43.2853│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘