烟台万华烟台万华财务分析报告
≈≈万华化学600309≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 6.2200│ 4.3100│ 2.1100│ 3.2000│
│基本每股收益 │ 6.1359│ 4.2032│ 2.0298│ 3.0415│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 20.3830│ 18.4129│ 17.4848│ 15.5400│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.5682│ 3.5306│ 0.9615│ 5.3666│
│每股现金流量(元) │ 5.0728│ 3.5070│ 0.6142│ 4.0719│
│每股资本公积金(元) │ 0.6886│ 0.6885│ 0.6884│ 0.6884│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8992│ 0.8992│ 0.8992│ 0.8992│
│每股未分配利润(元) │ 17.7533│ 15.8387│ 14.9382│ 12.8293│
│净资产收益率(%) │ 30.5352│ 23.4041│ 12.0612│ 20.5850│
│加权净资产收益率(%) │ 34.8000│ 25.0700│ 12.7700│ 22.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 30.1224│ 22.8243│ 11.6028│ 19.5651│
│加权净资产收益率 │ --│ 24.4500│ --│ 21.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │18140405.09│16730261.58│15095057.89│13375266.94│
│归属母公司股东权益 │6399744.68│5781197.48│5489795.69│4878034.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │10731846.14│6765700.23│3131242.61│7343296.85│
│营业成本(万元) │7562743.62│4663336.82│2125132.25│5376590.50│
│投资收益(万元) │ 38623.42│ 35470.93│ 28447.40│ 17916.66│
│净利润(万元) │1988380.26│1378018.73│ 674851.45│1041491.89│
│营业利润(万元) │2379656.44│1614077.38│ 783958.47│1182492.84│
│利润总额(万元) │2361711.92│1615041.58│ 783516.93│1173218.61│
│归属母公司净利润(万元)│1954176.08│1353039.78│ 662137.00│13375266.94│
│经营现金流量净额(万元)│1748258.64│1108524.50│ 301898.76│1684970.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.7000│ 0.9000│ 0.4400│ 3.2300│
│基本每股收益 │ 1.5785│ 0.7903│ 0.3394│ 2.9195│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 13.9968│ 13.1559│ 13.9216│ 13.4900│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.5388│ 2.0032│ 0.9141│ 8.2596│
│每股现金流量(元) │ 3.5785│ 2.9441│ -0.0683│ -0.5331│
│每股资本公积金(元) │ 0.6885│ 0.6885│ 0.6885│ 0.6884│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8992│ 0.8992│ 0.8992│ 0.8992│
│每股未分配利润(元) │ 11.3348│ 10.5342│ 11.3697│ 10.9311│
│净资产收益率(%) │ 12.1721│ 6.8641│ 3.1505│ 23.9117│
│加权净资产收益率(%) │ 12.3300│ 6.5600│ 3.2000│ 25.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.3023│ 6.0271│ 2.4299│ 21.6134│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7600│ --│ 22.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │12598704.61│11469949.85│ --│9686532.27│
│归属母公司股东权益 │4394628.11│4130621.54│ --│4236409.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4923168.65│3090668.25│1534305.47│6805066.87│
│营业成本(万元) │3811688.39│2470874.10│1226022.36│4899761.05│
│投资收益(万元) │ 10590.80│ 8591.94│ 1948.20│ 15891.88│
│净利润(万元) │ 562070.31│ 302705.43│ 149461.73│1059331.88│
│营业利润(万元) │ 644779.63│ 334495.93│ 168915.37│1229696.08│
│利润总额(万元) │ 638113.41│ 332398.05│ 167849.62│1226035.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 534917.34│ 283529.67│ 137708.86│1012998.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 797134.37│ 628946.90│ 287011.71│2593294.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 6.2200│ 3.2000│ 3.2300│ 4.9600│
│每股收益(扣除)(元) │ 6.1359│ 3.0415│ 2.9195│ 3.6700│
│每股净资产(元) │ 20.3830│ 15.5400│ 13.4900│ 12.3550│
│每股资本公积金(元) │ 0.6886│ 0.6884│ 0.6884│ 1.3544│
│每股未分配利润(元) │ 17.7533│ 12.8293│ 10.9311│ 11.0695│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.5682│ 5.3666│ 8.2596│ 8.3677│
│每股现金流量(元) │ 5.0728│ 4.0719│ -0.5331│ 0.8828│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.9176│ 6.2192│ 5.9764│ 5.4173│
│应收账款周转率 │ 13.6696│ 13.6720│ 19.5109│ 22.5552│
│总资产周转率 │ 0.6810│ 0.6368│ 0.7832│ 0.8494│
│营业收入增长率(%) │ 117.9866│ 7.9093│ -6.5714│ 37.1099│
│营业利润增长率(%) │ 269.0651│ -3.8386│ -37.2719│ 15.5919│
│利润总额增长率(%) │ 270.1085│ -4.3080│ -37.1114│ 16.3920│
│归属母公司净利润增长率│ 265.3230│ 1220.3639│ -34.9234│ 39.7984│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 43.9863│ 38.0811│ 11.2583│ 32.2595│
│净资产增长率(%) │ 45.6265│ 15.1455│ 11.3409│ 39.4781│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.5278│ 20.3677│ 21.5522│ 14.1829│
│总资产收益率(%) │ 12.9371│ 9.7731│ --│ 9.0322│
│净资产收益率(%) │ 30.5352│ 23.4041│ 12.0612│ 20.5850│
│营业利润率(%) │ 22.1738│ 23.8568│ 25.0367│ 16.1030│
│销售毛利率(%) │ 29.5299│ 31.0738│ 32.1313│ 26.7823│
│销售净利率(%) │ 18.5278│ 20.3677│ 21.5522│ 14.1829│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.9176│ 3.8178│ 1.9945│ 6.2192│
│固定资产周转率 │ 1.8227│ 1.1634│ 0.5451│ 1.5649│
│流动资产周转率 │ 1.9198│ 1.2977│ 0.6662│ 2.2944│
│总资产周转率 │ 0.6810│ 0.4495│ 0.2200│ 0.6368│
│股东权益周转率 │ 1.8955│ 1.3087│ --│ 1.5365│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7477│ 0.7223│ 0.6978│ 0.5948│
│速动比率(%) │ 0.5709│ 0.5203│ 0.5021│ 0.4343│
│产权比率 │ 1.6986│ 1.8445│ 1.6951│ 1.6831│
│应收账款周转率 │ 13.6696│ 8.3543│ 4.2446│ 13.6720│
│利息保障倍数 │ 23.8449│ 27.7005│ 27.8793│ 10.6008│
│资产负债率 │ 0.6294│ 0.6374│ 0.6165│ 0.6138│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 117.9866│ 118.9074│ 104.0821│ 7.9093│
│营业利润增长率(%) │ 269.0651│ 382.5402│ 364.1132│ -3.8386│
│总资产增长率(%) │ 43.9863│ 45.8617│ 40.0879│ 38.0811│
│固定资产增长率(%) │ --│ 62.8234│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 46.0932│ 41.9855│ --│ 17.5718│
│净利润增长率(%) │ 253.7601│ 355.2342│ 351.5212│ -1.6841│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.2790│ 34.5553│ 36.3682│ 36.4706│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.8281│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.2903│ 38.1010│ 35.4240│ 30.2995│
│无形资产比率(%) │ 4.0420│ 4.2618│ 4.6152│ 5.1622│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 18140405.09│ 16730261.58│ 15095057.89│ 13375266.94│
│流动资产 │ 7127426.05│ 6374388.86│ 5347272.26│ 4052642.20│
│非流动资产 │ 11012979.04│ 10355872.71│ 9747785.62│ 9322624.74│
│固定资产 │ 6138788.20│ 5994141.66│ 5850971.36│ 5637125.85│
│货币资金 │ 3334913.62│ 2841063.78│ 1945987.36│ 1757365.79│
│存货 │ 1685661.94│ 1572589.09│ 1260616.30│ 870350.53│
│应收账款 │ 939273.42│ 988790.62│ 844502.42│ 630903.42│
│其他应收款 │ --│ 110664.34│ --│ 66513.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 733236.05│ 713011.47│ 696662.91│ 690458.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5218285.58│ 4794069.86│ 4278819.22│ 3824493.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1004772.56│ 1256539.42│ 1311334.17│ 915592.82│
│流动负债 │ 9532424.94│ 8824879.31│ 7662877.51│ 6813390.15│
│长期借款 │ 1553429.08│ 1494047.35│ 1317778.62│ 1182192.62│
│总负债 │ 11418316.21│ 10663530.63│ 9305502.18│ 8210189.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 216207.73│ 216161.87│ 216148.50│ 216148.50│
│未分配利润 │ 5574081.62│ 4972945.33│ 4690209.61│ 4028072.61│
│归属于母公司所│ 6399744.68│ 5781197.48│ 5489795.69│ 4878034.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6722088.88│ 6066730.95│ 5789555.70│ 5165077.38│
│商誉 │ 131800.02│ 134007.78│ 134234.70│ 138639.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 12598704.61│ 11469949.85│ --│ 9686532.27│
│流动资产 │ 3892595.05│ 3275295.45│ 3188252.38│ 2348357.74│
│非流动资产 │ 8706109.57│ 8194654.40│ 7587167.24│ 7338174.53│
│固定资产 │ 4042464.12│ 3681376.79│ 3696180.36│ 3747828.67│
│货币资金 │ 1587479.23│ 1385034.19│ 439314.86│ 456632.71│
│存货 │ 848939.01│ 889227.39│ 1058126.44│ 858688.33│
│应收账款 │ 506485.34│ 423466.65│ 513857.56│ 443307.76│
│其他应收款 │ --│ 33116.87│ --│ 51931.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 607904.57│ 601988.45│ 524830.26│ 533663.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3759748.09│ 3361527.78│ 2666659.76│ 2003403.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 233474.65│
│应付账款 │ 736362.60│ 754227.29│ 756151.09│ 802442.09│
│流动负债 │ 6830045.45│ 6156877.50│ 5490575.82│ 4479956.62│
│长期借款 │ 916824.44│ 793977.63│ 525615.27│ 596259.52│
│总负债 │ 7997471.21│ 7197168.86│ 6237947.00│ 5293406.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 216178.18│ 216167.03│ 216164.32│ 216153.16│
│未分配利润 │ 3558847.15│ 3307459.48│ 3569805.73│ 3432096.87│
│归属于母公司所│ 4394628.11│ 4130621.54│ --│ 4236409.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4601233.41│ 4272780.98│ --│ 4393125.90│
│商誉 │ 138216.87│ 137764.38│ 135683.76│ 135775.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10731846.14│ 6765700.23│ 3131242.61│ 7343296.85│
│营业收入 │ 10731846.14│ 6765700.23│ 3131242.61│ 7343296.85│
│营业总成本 │ 8395669.78│ 5179278.42│ 2366294.83│ 6191986.81│
│营业成本 │ 7562743.62│ 4663336.82│ 2125132.25│ 5376590.50│
│财务费用 │ 102818.90│ 66359.10│ 29149.51│ 107641.46│
│管理费用 │ 131951.14│ 84355.93│ 41833.32│ 142003.90│
│营业利润 │ 2379656.44│ 1614077.38│ 783958.47│ 1182492.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 38623.42│ 35470.93│ 28447.40│ 17916.66│
│营业外收支净额│ -17944.52│ 964.20│ -441.53│ -9274.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2361711.92│ 1615041.58│ 783516.93│ 1173218.61│
│所得税费用 │ 373331.67│ 237022.85│ 108665.49│ 131726.72│
│归属母公司净利│ 1954176.08│ 1353039.78│ 662137.00│ 13375266.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1988380.26│ 1378018.73│ 674851.45│ 1041491.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4923168.65│ 3090668.25│ 1534305.47│ 6805066.87│
│营业收入 │ 4923168.65│ 3090668.25│ 1534305.47│ 6805066.87│
│营业总成本 │ 4352304.24│ 2818168.01│ 1408857.93│ 5688149.23│
│营业成本 │ 3811688.39│ 2470874.10│ 1226022.36│ 4899761.05│
│财务费用 │ 58444.79│ 39440.15│ 25673.63│ 107974.82│
│管理费用 │ 87918.36│ 57601.52│ 31190.96│ 143385.04│
│营业利润 │ 644779.63│ 334495.93│ 168915.37│ 1229696.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10590.80│ 8591.94│ 1948.20│ 15891.88│
│营业外收支净额│ -6666.22│ -2097.88│ -1065.74│ -3660.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 638113.41│ 332398.05│ 167849.62│ 1226035.76│
│所得税费用 │ 76043.09│ 29692.62│ 18387.90│ 166703.88│
│归属母公司净利│ 534917.34│ 283529.67│ 137708.86│ 1012998.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 562070.31│ 302705.43│ 149461.73│ 1059331.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12931396.88│ 8064383.42│ 3329093.71│8894909.96│
│经营现金流出小计│ 11183138.25│ 6955858.93│ 3027194.96│7209939.36│
│经营现金流量净额│ 1748258.64│ 1108524.50│ 301898.76│1684970.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 74486.87│ 71854.58│ 64058.20│ 445116.09│
│投资现金流出小计│ 2122989.45│ 1252776.95│ 653611.83│2830618.25│
│投资现金流量净额│ -2048502.59│ -1180922.37│ -589553.63│-2385502.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8968374.09│ 6325378.35│ 2608076.56│9256132.91│
│筹资现金流出小计│ 7076155.55│ 5155189.03│ 2122598.61│7274857.53│
│筹资现金流量净额│ 1892218.54│ 1170189.32│ 485477.95│1981275.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 746.57│ 3314.27│ -4973.28│ -2274.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1592721.16│ 1101105.72│ 192849.80│1278468.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5830471.63│ 3931812.02│ 1731487.54│9346902.00│
│经营现金流出小计│ 5033337.25│ 3302865.12│ 1444475.83│6753607.88│
│经营现金流量净额│ 797134.37│ 628946.90│ 287011.71│2593294.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 431628.43│ 431627.48│ 3365.93│ 606299.79│
│投资现金流出小计│ 2219216.61│ 1549527.04│ 947712.12│2442985.89│
│投资现金流量净额│ -1787588.19│ -1117899.56│ -944346.18│-1836686.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7057777.25│ 4974523.32│ 2049498.38│5046916.23│
│筹资现金流出小计│ 4942131.11│ 3559733.74│ 1411448.60│5970220.14│
│筹资现金流量净额│ 2115646.14│ 1414789.58│ 638049.78│-923303.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1629.66│ -1475.27│ -2145.20│ -696.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1123562.67│ 924361.65│ -21429.90│-167392.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │3334913.62│1757365.79│ 456632.71│ 284.85│
│短期借款 │5218285.58│3824493.79│2003403.62│ 90.90│
│应收账款 │ 939273.42│ 630903.42│ 443307.76│ 42.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 51931.04│ --│
│应付账款 │1004772.56│ 915592.82│ 802442.09│ 14.10│
│在建工程 │ --│ --│2256187.86│ --│
│存货的减少 │ --│ -11686.57│ 39182.11│ -129.83│
│流动负债合计 │9532424.94│6813390.15│4479956.62│ 52.09│
│长期借款 │1553429.08│1182192.62│ 596259.52│ 98.27│
│负债合计 │11418316.21│8210189.56│5293406.37│ 55.10│
│营业利润 │2379656.44│1182492.84│1229696.08│ -3.84│
│利润总额 │2361711.92│1173218.61│1226035.76│ -4.31│
│归属于母公司所有│1954176.08│13375266.94│1012998.51│ 1220.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │5574081.62│4028072.61│3432096.87│ 17.36│
│营业外收支净额 │ -17944.52│ -9274.23│ -3660.32│ -153.37│
│购买商品、接受劳│9841553.72│6003522.08│5473330.06│ 9.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│12931396.88│8894909.96│9346902.00│ -4.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│11183138.25│7209939.36│6753607.88│ 6.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1748258.64│1684970.60│2593294.12│ -35.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 74486.87│ 445116.09│ 606299.79│ -26.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2122989.45│2830618.25│2442985.89│ 15.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-2048502.59│-2385502.16│-1836686.10│ -29.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│1894528.12│2323568.24│1781481.46│ 30.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│8968374.09│9256132.91│5046916.23│ 83.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│7076155.55│7274857.53│5970220.14│ 21.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1892218.54│1981275.38│-923303.91│ 314.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 610199.14│ 616413.07│ 824924.54│ -25.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│1592721.16│1278468.94│-167392.58│ 863.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 394908.91│ 313886.71│ 25.81│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 394908.91│ 313886.71│ 25.81│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2420128.20│ 32.9570│ 469225.46│ 46.7290│
│第三季度│ 1832500.40│ 24.9547│ 251387.67│ 25.0351│
│第二季度│ 1556362.78│ 21.1943│ 145820.81│ 14.5219│
│第一季度│ 1534305.47│ 20.8940│ 137708.86│ 13.7141│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1951149.74│ 28.6720│ 223068.59│ 22.0206│
│第三季度│ 1700017.35│ 24.9816│ 227819.66│ 22.4896│
│第二季度│ 1558699.10│ 22.9050│ 282529.78│ 27.8904│
│第一季度│ 1595200.68│ 23.4414│ 279580.48│ 27.5993│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 6.2200│ 4.3100│ 2.1100│ 3.2000│
│基本每股收益 │ 6.1359│ 4.2032│ 2.0298│ 3.0415│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 20.3830│ 18.4129│ 17.4848│ 15.5400│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.5682│ 3.5306│ 0.9615│ 5.3666│
│每股现金流量(元) │ 5.0728│ 3.5070│ 0.6142│ 4.0719│
│每股资本公积金(元) │ 0.6886│ 0.6885│ 0.6884│ 0.6884│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8992│ 0.8992│ 0.8992│ 0.8992│
│每股未分配利润(元) │ 17.7533│ 15.8387│ 14.9382│ 12.8293│
│净资产收益率(%) │ 30.5352│ 23.4041│ 12.0612│ 20.5850│
│加权净资产收益率(%) │ 34.8000│ 25.0700│ 12.7700│ 22.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 30.1224│ 22.8243│ 11.6028│ 19.5651│
│加权净资产收益率 │ --│ 24.4500│ --│ 21.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │18140405.09│16730261.58│15095057.89│13375266.94│
│归属母公司股东权益 │6399744.68│5781197.48│5489795.69│4878034.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │10731846.14│6765700.23│3131242.61│7343296.85│
│营业成本(万元) │7562743.62│4663336.82│2125132.25│5376590.50│
│投资收益(万元) │ 38623.42│ 35470.93│ 28447.40│ 17916.66│
│净利润(万元) │1988380.26│1378018.73│ 674851.45│1041491.89│
│营业利润(万元) │2379656.44│1614077.38│ 783958.47│1182492.84│
│利润总额(万元) │2361711.92│1615041.58│ 783516.93│1173218.61│
│归属母公司净利润(万元)│1954176.08│1353039.78│ 662137.00│13375266.94│
│经营现金流量净额(万元)│1748258.64│1108524.50│ 301898.76│1684970.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.7000│ 0.9000│ 0.4400│ 3.2300│
│基本每股收益 │ 1.5785│ 0.7903│ 0.3394│ 2.9195│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 13.9968│ 13.1559│ 13.9216│ 13.4900│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.5388│ 2.0032│ 0.9141│ 8.2596│
│每股现金流量(元) │ 3.5785│ 2.9441│ -0.0683│ -0.5331│
│每股资本公积金(元) │ 0.6885│ 0.6885│ 0.6885│ 0.6884│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8992│ 0.8992│ 0.8992│ 0.8992│
│每股未分配利润(元) │ 11.3348│ 10.5342│ 11.3697│ 10.9311│
│净资产收益率(%) │ 12.1721│ 6.8641│ 3.1505│ 23.9117│
│加权净资产收益率(%) │ 12.3300│ 6.5600│ 3.2000│ 25.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.3023│ 6.0271│ 2.4299│ 21.6134│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7600│ --│ 22.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │12598704.61│11469949.85│ --│9686532.27│
│归属母公司股东权益 │4394628.11│4130621.54│ --│4236409.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4923168.65│3090668.25│1534305.47│6805066.87│
│营业成本(万元) │3811688.39│2470874.10│1226022.36│4899761.05│
│投资收益(万元) │ 10590.80│ 8591.94│ 1948.20│ 15891.88│
│净利润(万元) │ 562070.31│ 302705.43│ 149461.73│1059331.88│
│营业利润(万元) │ 644779.63│ 334495.93│ 168915.37│1229696.08│
│利润总额(万元) │ 638113.41│ 332398.05│ 167849.62│1226035.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 534917.34│ 283529.67│ 137708.86│1012998.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 797134.37│ 628946.90│ 287011.71│2593294.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 6.2200│ 3.2000│ 3.2300│ 4.9600│
│每股收益(扣除)(元) │ 6.1359│ 3.0415│ 2.9195│ 3.6700│
│每股净资产(元) │ 20.3830│ 15.5400│ 13.4900│ 12.3550│
│每股资本公积金(元) │ 0.6886│ 0.6884│ 0.6884│ 1.3544│
│每股未分配利润(元) │ 17.7533│ 12.8293│ 10.9311│ 11.0695│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.5682│ 5.3666│ 8.2596│ 8.3677│
│每股现金流量(元) │ 5.0728│ 4.0719│ -0.5331│ 0.8828│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.9176│ 6.2192│ 5.9764│ 5.4173│
│应收账款周转率 │ 13.6696│ 13.6720│ 19.5109│ 22.5552│
│总资产周转率 │ 0.6810│ 0.6368│ 0.7832│ 0.8494│
│营业收入增长率(%) │ 117.9866│ 7.9093│ -6.5714│ 37.1099│
│营业利润增长率(%) │ 269.0651│ -3.8386│ -37.2719│ 15.5919│
│利润总额增长率(%) │ 270.1085│ -4.3080│ -37.1114│ 16.3920│
│归属母公司净利润增长率│ 265.3230│ 1220.3639│ -34.9234│ 39.7984│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 43.9863│ 38.0811│ 11.2583│ 32.2595│
│净资产增长率(%) │ 45.6265│ 15.1455│ 11.3409│ 39.4781│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.5278│ 20.3677│ 21.5522│ 14.1829│
│总资产收益率(%) │ 12.9371│ 9.7731│ --│ 9.0322│
│净资产收益率(%) │ 30.5352│ 23.4041│ 12.0612│ 20.5850│
│营业利润率(%) │ 22.1738│ 23.8568│ 25.0367│ 16.1030│
│销售毛利率(%) │ 29.5299│ 31.0738│ 32.1313│ 26.7823│
│销售净利率(%) │ 18.5278│ 20.3677│ 21.5522│ 14.1829│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.9176│ 3.8178│ 1.9945│ 6.2192│
│固定资产周转率 │ 1.8227│ 1.1634│ 0.5451│ 1.5649│
│流动资产周转率 │ 1.9198│ 1.2977│ 0.6662│ 2.2944│
│总资产周转率 │ 0.6810│ 0.4495│ 0.2200│ 0.6368│
│股东权益周转率 │ 1.8955│ 1.3087│ --│ 1.5365│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7477│ 0.7223│ 0.6978│ 0.5948│
│速动比率(%) │ 0.5709│ 0.5203│ 0.5021│ 0.4343│
│产权比率 │ 1.6986│ 1.8445│ 1.6951│ 1.6831│
│应收账款周转率 │ 13.6696│ 8.3543│ 4.2446│ 13.6720│
│利息保障倍数 │ 23.8449│ 27.7005│ 27.8793│ 10.6008│
│资产负债率 │ 0.6294│ 0.6374│ 0.6165│ 0.6138│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 117.9866│ 118.9074│ 104.0821│ 7.9093│
│营业利润增长率(%) │ 269.0651│ 382.5402│ 364.1132│ -3.8386│
│总资产增长率(%) │ 43.9863│ 45.8617│ 40.0879│ 38.0811│
│固定资产增长率(%) │ --│ 62.8234│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 46.0932│ 41.9855│ --│ 17.5718│
│净利润增长率(%) │ 253.7601│ 355.2342│ 351.5212│ -1.6841│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.2790│ 34.5553│ 36.3682│ 36.4706│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.8281│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.2903│ 38.1010│ 35.4240│ 30.2995│
│无形资产比率(%) │ 4.0420│ 4.2618│ 4.6152│ 5.1622│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 18140405.09│ 16730261.58│ 15095057.89│ 13375266.94│
│流动资产 │ 7127426.05│ 6374388.86│ 5347272.26│ 4052642.20│
│非流动资产 │ 11012979.04│ 10355872.71│ 9747785.62│ 9322624.74│
│固定资产 │ 6138788.20│ 5994141.66│ 5850971.36│ 5637125.85│
│货币资金 │ 3334913.62│ 2841063.78│ 1945987.36│ 1757365.79│
│存货 │ 1685661.94│ 1572589.09│ 1260616.30│ 870350.53│
│应收账款 │ 939273.42│ 988790.62│ 844502.42│ 630903.42│
│其他应收款 │ --│ 110664.34│ --│ 66513.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 733236.05│ 713011.47│ 696662.91│ 690458.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5218285.58│ 4794069.86│ 4278819.22│ 3824493.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1004772.56│ 1256539.42│ 1311334.17│ 915592.82│
│流动负债 │ 9532424.94│ 8824879.31│ 7662877.51│ 6813390.15│
│长期借款 │ 1553429.08│ 1494047.35│ 1317778.62│ 1182192.62│
│总负债 │ 11418316.21│ 10663530.63│ 9305502.18│ 8210189.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 216207.73│ 216161.87│ 216148.50│ 216148.50│
│未分配利润 │ 5574081.62│ 4972945.33│ 4690209.61│ 4028072.61│
│归属于母公司所│ 6399744.68│ 5781197.48│ 5489795.69│ 4878034.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6722088.88│ 6066730.95│ 5789555.70│ 5165077.38│
│商誉 │ 131800.02│ 134007.78│ 134234.70│ 138639.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 12598704.61│ 11469949.85│ --│ 9686532.27│
│流动资产 │ 3892595.05│ 3275295.45│ 3188252.38│ 2348357.74│
│非流动资产 │ 8706109.57│ 8194654.40│ 7587167.24│ 7338174.53│
│固定资产 │ 4042464.12│ 3681376.79│ 3696180.36│ 3747828.67│
│货币资金 │ 1587479.23│ 1385034.19│ 439314.86│ 456632.71│
│存货 │ 848939.01│ 889227.39│ 1058126.44│ 858688.33│
│应收账款 │ 506485.34│ 423466.65│ 513857.56│ 443307.76│
│其他应收款 │ --│ 33116.87│ --│ 51931.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 607904.57│ 601988.45│ 524830.26│ 533663.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3759748.09│ 3361527.78│ 2666659.76│ 2003403.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 233474.65│
│应付账款 │ 736362.60│ 754227.29│ 756151.09│ 802442.09│
│流动负债 │ 6830045.45│ 6156877.50│ 5490575.82│ 4479956.62│
│长期借款 │ 916824.44│ 793977.63│ 525615.27│ 596259.52│
│总负债 │ 7997471.21│ 7197168.86│ 6237947.00│ 5293406.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 216178.18│ 216167.03│ 216164.32│ 216153.16│
│未分配利润 │ 3558847.15│ 3307459.48│ 3569805.73│ 3432096.87│
│归属于母公司所│ 4394628.11│ 4130621.54│ --│ 4236409.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4601233.41│ 4272780.98│ --│ 4393125.90│
│商誉 │ 138216.87│ 137764.38│ 135683.76│ 135775.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10731846.14│ 6765700.23│ 3131242.61│ 7343296.85│
│营业收入 │ 10731846.14│ 6765700.23│ 3131242.61│ 7343296.85│
│营业总成本 │ 8395669.78│ 5179278.42│ 2366294.83│ 6191986.81│
│营业成本 │ 7562743.62│ 4663336.82│ 2125132.25│ 5376590.50│
│财务费用 │ 102818.90│ 66359.10│ 29149.51│ 107641.46│
│管理费用 │ 131951.14│ 84355.93│ 41833.32│ 142003.90│
│营业利润 │ 2379656.44│ 1614077.38│ 783958.47│ 1182492.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 38623.42│ 35470.93│ 28447.40│ 17916.66│
│营业外收支净额│ -17944.52│ 964.20│ -441.53│ -9274.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2361711.92│ 1615041.58│ 783516.93│ 1173218.61│
│所得税费用 │ 373331.67│ 237022.85│ 108665.49│ 131726.72│
│归属母公司净利│ 1954176.08│ 1353039.78│ 662137.00│ 13375266.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1988380.26│ 1378018.73│ 674851.45│ 1041491.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4923168.65│ 3090668.25│ 1534305.47│ 6805066.87│
│营业收入 │ 4923168.65│ 3090668.25│ 1534305.47│ 6805066.87│
│营业总成本 │ 4352304.24│ 2818168.01│ 1408857.93│ 5688149.23│
│营业成本 │ 3811688.39│ 2470874.10│ 1226022.36│ 4899761.05│
│财务费用 │ 58444.79│ 39440.15│ 25673.63│ 107974.82│
│管理费用 │ 87918.36│ 57601.52│ 31190.96│ 143385.04│
│营业利润 │ 644779.63│ 334495.93│ 168915.37│ 1229696.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10590.80│ 8591.94│ 1948.20│ 15891.88│
│营业外收支净额│ -6666.22│ -2097.88│ -1065.74│ -3660.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 638113.41│ 332398.05│ 167849.62│ 1226035.76│
│所得税费用 │ 76043.09│ 29692.62│ 18387.90│ 166703.88│
│归属母公司净利│ 534917.34│ 283529.67│ 137708.86│ 1012998.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 562070.31│ 302705.43│ 149461.73│ 1059331.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12931396.88│ 8064383.42│ 3329093.71│8894909.96│
│经营现金流出小计│ 11183138.25│ 6955858.93│ 3027194.96│7209939.36│
│经营现金流量净额│ 1748258.64│ 1108524.50│ 301898.76│1684970.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 74486.87│ 71854.58│ 64058.20│ 445116.09│
│投资现金流出小计│ 2122989.45│ 1252776.95│ 653611.83│2830618.25│
│投资现金流量净额│ -2048502.59│ -1180922.37│ -589553.63│-2385502.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8968374.09│ 6325378.35│ 2608076.56│9256132.91│
│筹资现金流出小计│ 7076155.55│ 5155189.03│ 2122598.61│7274857.53│
│筹资现金流量净额│ 1892218.54│ 1170189.32│ 485477.95│1981275.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 746.57│ 3314.27│ -4973.28│ -2274.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1592721.16│ 1101105.72│ 192849.80│1278468.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5830471.63│ 3931812.02│ 1731487.54│9346902.00│
│经营现金流出小计│ 5033337.25│ 3302865.12│ 1444475.83│6753607.88│
│经营现金流量净额│ 797134.37│ 628946.90│ 287011.71│2593294.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 431628.43│ 431627.48│ 3365.93│ 606299.79│
│投资现金流出小计│ 2219216.61│ 1549527.04│ 947712.12│2442985.89│
│投资现金流量净额│ -1787588.19│ -1117899.56│ -944346.18│-1836686.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7057777.25│ 4974523.32│ 2049498.38│5046916.23│
│筹资现金流出小计│ 4942131.11│ 3559733.74│ 1411448.60│5970220.14│
│筹资现金流量净额│ 2115646.14│ 1414789.58│ 638049.78│-923303.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1629.66│ -1475.27│ -2145.20│ -696.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1123562.67│ 924361.65│ -21429.90│-167392.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │3334913.62│1757365.79│ 456632.71│ 284.85│
│短期借款 │5218285.58│3824493.79│2003403.62│ 90.90│
│应收账款 │ 939273.42│ 630903.42│ 443307.76│ 42.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 51931.04│ --│
│应付账款 │1004772.56│ 915592.82│ 802442.09│ 14.10│
│在建工程 │ --│ --│2256187.86│ --│
│存货的减少 │ --│ -11686.57│ 39182.11│ -129.83│
│流动负债合计 │9532424.94│6813390.15│4479956.62│ 52.09│
│长期借款 │1553429.08│1182192.62│ 596259.52│ 98.27│
│负债合计 │11418316.21│8210189.56│5293406.37│ 55.10│
│营业利润 │2379656.44│1182492.84│1229696.08│ -3.84│
│利润总额 │2361711.92│1173218.61│1226035.76│ -4.31│
│归属于母公司所有│1954176.08│13375266.94│1012998.51│ 1220.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │5574081.62│4028072.61│3432096.87│ 17.36│
│营业外收支净额 │ -17944.52│ -9274.23│ -3660.32│ -153.37│
│购买商品、接受劳│9841553.72│6003522.08│5473330.06│ 9.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│12931396.88│8894909.96│9346902.00│ -4.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│11183138.25│7209939.36│6753607.88│ 6.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1748258.64│1684970.60│2593294.12│ -35.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 74486.87│ 445116.09│ 606299.79│ -26.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2122989.45│2830618.25│2442985.89│ 15.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-2048502.59│-2385502.16│-1836686.10│ -29.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│1894528.12│2323568.24│1781481.46│ 30.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│8968374.09│9256132.91│5046916.23│ 83.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│7076155.55│7274857.53│5970220.14│ 21.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1892218.54│1981275.38│-923303.91│ 314.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 610199.14│ 616413.07│ 824924.54│ -25.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│1592721.16│1278468.94│-167392.58│ 863.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 394908.91│ 313886.71│ 25.81│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 394908.91│ 313886.71│ 25.81│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2420128.20│ 32.9570│ 469225.46│ 46.7290│
│第三季度│ 1832500.40│ 24.9547│ 251387.67│ 25.0351│
│第二季度│ 1556362.78│ 21.1943│ 145820.81│ 14.5219│
│第一季度│ 1534305.47│ 20.8940│ 137708.86│ 13.7141│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1951149.74│ 28.6720│ 223068.59│ 22.0206│
│第三季度│ 1700017.35│ 24.9816│ 227819.66│ 22.4896│
│第二季度│ 1558699.10│ 22.9050│ 282529.78│ 27.8904│
│第一季度│ 1595200.68│ 23.4414│ 279580.48│ 27.5993│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘