酒钢宏兴酒钢宏兴财务分析报告
≈≈酒钢宏兴600307≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3962│ 0.3107│ 0.0760│ 0.0829│
│基本每股收益 │ 0.3942│ 0.3120│ 0.0782│ 0.0771│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3962│ 0.3107│ 0.0760│ 0.0829│
│每股净资产(元) │ 2.3700│ 2.2826│ 2.0445│ 1.9665│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8954│ 0.5335│ 0.0308│ 0.1786│
│每股现金流量(元) │ -0.1252│ 0.0100│ -0.1994│ -0.0632│
│每股资本公积金(元) │ 1.0713│ 1.0713│ 1.0713│ 1.0713│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2131│ 0.2131│ 0.2131│ 0.2131│
│每股未分配利润(元) │ 0.0556│ -0.0299│ -0.2646│ -0.3406│
│净资产收益率(%) │ 16.7189│ 13.6113│ 3.7170│ 4.2038│
│加权净资产收益率(%) │ 18.2700│ 14.6100│ 3.7900│ 4.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.6325│ 13.6702│ 3.8249│ 3.9137│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.6700│ --│ 3.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3945959.79│4041949.96│4247442.35│4144666.65│
│归属母公司股东权益 │1484391.81│1429661.28│1280535.49│1231701.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4037758.53│2628810.83│1049237.32│3702104.51│
│营业成本(万元) │3430481.64│2202794.35│ 872094.17│3277320.19│
│投资收益(万元) │ 1611.05│ 327.65│ -35.37│ 13101.87│
│净利润(万元) │ 248186.45│ 194607.41│ 47609.81│ 51892.14│
│营业利润(万元) │ 292503.87│ 235129.03│ 69025.32│ 52803.62│
│利润总额(万元) │ 285443.08│ 227059.25│ 60300.08│ 51262.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 248174.42│ 194595.38│ 47597.79│ 51777.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 560825.06│ 334139.88│ 19295.81│ 111835.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0572│ -0.0132│ -0.0446│ 0.1976│
│基本每股收益 │ 0.0563│ -0.0156│ -0.0454│ 0.1827│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0572│ -0.0132│ -0.0446│ 0.1976│
│每股净资产(元) │ 1.9449│ 1.8760│ 1.8427│ 1.8854│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3324│ 0.1417│ -0.0349│ 0.5005│
│每股现金流量(元) │ -0.0691│ -0.3547│ -0.4037│ 0.0708│
│每股资本公积金(元) │ 1.0713│ 1.0718│ 1.0718│ 1.0718│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2025│ 0.2025│ 0.2025│ 0.2025│
│每股未分配利润(元) │ -0.3554│ -0.4248│ -0.4561│ -0.4116│
│净资产收益率(%) │ 2.9413│ -0.7054│ -2.4185│ 10.4781│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9900│ -0.7000│ -2.3900│ 10.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8961│ -0.8321│ -2.4643│ 9.6930│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8300│ --│ 10.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4131824.06│3809146.48│3796215.78│3958705.04│
│归属母公司股东权益 │1218147.45│1175003.35│1154156.35│1180875.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2658284.40│1582633.86│ 587880.06│4673605.78│
│营业成本(万元) │2357335.30│1418422.03│ 526934.28│4167152.23│
│投资收益(万元) │ 12534.27│ 12494.48│ 6.64│ 7419.88│
│净利润(万元) │ 35942.26│ -8319.87│ -27913.40│ 124356.98│
│营业利润(万元) │ 35032.65│ -10878.36│ -33411.26│ 128242.58│
│利润总额(万元) │ 34136.73│ -10331.72│ -33270.51│ 129398.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 35829.84│ -8288.36│ -27913.38│ 123732.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 208204.73│ 88767.77│ -21860.40│ 313498.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3962│ 0.0829│ 0.1976│ 0.1745│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3942│ 0.0771│ 0.1827│ 0.1530│
│每股净资产(元) │ 2.3700│ 1.9665│ 1.8854│ 1.6821│
│每股资本公积金(元) │ 1.0713│ 1.0713│ 1.0718│ 1.0718│
│每股未分配利润(元) │ 0.0556│ -0.3406│ -0.4116│ -0.6091│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8954│ 0.1786│ 0.5005│ 0.5707│
│每股现金流量(元) │ -0.1252│ -0.0632│ 0.0708│ 0.2069│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.9581│ 5.4820│ 7.5630│ 6.6155│
│应收账款周转率 │ 175.0684│ 219.7790│ 252.1234│ 228.9984│
│总资产周转率 │ 0.9981│ 0.9137│ 1.1778│ 1.1409│
│营业收入增长率(%) │ 51.8934│ -20.7870│ 2.8724│ 10.8418│
│营业利润增长率(%) │ 734.9466│ -58.8252│ 15.4068│ 98.0591│
│利润总额增长率(%) │ 736.1757│ -60.3842│ 15.7327│ 224.1404│
│归属母公司净利润增长率│ 592.6473│ -58.1535│ 13.2393│ 159.4417│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.4984│ 4.6975│ -0.4793│ -0.2089│
│净资产增长率(%) │ 21.8565│ 4.3042│ 12.0814│ 9.7824│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.1466│ 7.4029│ 4.5376│ 1.4017│
│总资产收益率(%) │ 6.1449│ 4.9575│ 1.1838│ 1.2808│
│净资产收益率(%) │ 16.7189│ 13.6113│ 3.7170│ 4.2038│
│营业利润率(%) │ 7.2442│ 8.9443│ 6.5786│ 1.4263│
│销售毛利率(%) │ 15.0400│ 16.2057│ 16.8830│ 11.4741│
│销售净利率(%) │ 6.1466│ 7.4029│ 4.5376│ 1.4017│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.9581│ 3.3647│ 1.1670│ 5.4820│
│固定资产周转率 │ 1.7605│ 1.1452│ 0.4552│ 1.6363│
│流动资产周转率 │ 3.1088│ 1.9387│ 0.7201│ 2.8611│
│总资产周转率 │ 0.9981│ 0.6422│ 0.2501│ 0.9137│
│股东权益周转率 │ 2.9847│ 2.0144│ 0.8600│ 3.0582│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6232│ 0.6161│ 0.5764│ 0.5127│
│速动比率(%) │ 0.2474│ 0.2928│ 0.2362│ 0.2551│
│产权比率 │ 1.6583│ 1.8272│ 2.3169│ 2.3625│
│应收账款周转率 │ 175.0684│ 120.3487│ 60.0903│ 219.7790│
│利息保障倍数 │ 6.8798│ 7.7990│ 4.1056│ 1.7888│
│资产负债率 │ 0.6238│ 0.6463│ 0.6985│ 0.7021│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 51.8934│ 66.1035│ 78.4781│ -20.7870│
│营业利润增长率(%) │ 734.9466│ 2261.4390│ 306.5930│ -58.8252│
│总资产增长率(%) │ -4.4984│ 6.1117│ 11.8862│ 4.6975│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.5457│ 21.1193│ 10.4330│ 4.0919│
│净利润增长率(%) │ 590.5142│ 2439.0690│ 270.5625│ -58.2716│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.6180│ 35.3706│ 30.1484│ 29.7178│
│固定资产比率(%) │ --│ 56.2597│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.5257│ 32.6268│ 35.8091│ 33.6126│
│无形资产比率(%) │ 6.6926│ 6.5828│ 6.3107│ 6.5148│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3945959.79│ 4041949.96│ 4247442.35│ 4144666.65│
│流动资产 │ 1204531.74│ 1318758.59│ 1520970.86│ 1393130.05│
│非流动资产 │ 2741428.05│ 2723191.37│ 2726471.50│ 2751536.60│
│固定资产 │ 2269954.87│ 2273988.35│ 2292529.67│ 2317045.33│
│货币资金 │ 346317.65│ 418508.73│ 305461.60│ 439145.50│
│存货 │ 726335.75│ 651919.40│ 837199.45│ 657455.55│
│应收账款 │ 29711.29│ 27270.08│ 18505.52│ 16416.48│
│其他应收款 │ --│ 4752.52│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 264087.28│ 266072.70│ 268043.72│ 270014.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 814615.96│ 1047056.00│ 1398729.59│ 1433436.51│
│预收账款 │ 2368.16│ 4288.72│ 1772.50│ 1542.39│
│应付账款 │ 617726.29│ 538713.32│ 615337.61│ 479240.02│
│流动负债 │ 1932733.68│ 2140372.56│ 2638677.27│ 2717248.05│
│长期借款 │ 487900.00│ 419900.00│ 274000.00│ 133270.00│
│总负债 │ 2461567.98│ 2612288.68│ 2966906.86│ 2909848.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 670980.96│ 670980.96│ 670980.96│ 670980.96│
│未分配利润 │ 34853.90│ -18725.14│ -165722.73│ -213320.52│
│归属于母公司所│ 1484391.81│ 1429661.28│ 1280535.49│ 1231701.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1484391.81│ 1429661.28│ 1280535.49│ 1234818.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4131824.06│ 3809146.48│ 3796215.78│ 3958705.04│
│流动资产 │ 1373468.35│ 1049102.50│ 1038209.45│ 1194803.33│
│非流动资产 │ 2758355.71│ 2760043.98│ 2758006.33│ 2763901.71│
│固定资产 │ 2262473.62│ 2173160.68│ 2197033.12│ 2208059.69│
│货币资金 │ 445172.67│ 251772.77│ 165994.11│ 414982.48│
│存货 │ 620853.43│ 584883.00│ 671540.79│ 538210.52│
│应收账款 │ 19590.51│ 19057.63│ 18396.04│ 17272.86│
│其他应收款 │ --│ 20320.15│ --│ 21142.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 271560.94│ 273525.01│ 275529.45│ 277533.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1353272.46│ 1449038.50│ 1561335.50│ 1668207.80│
│预收账款 │ --│ --│ 55565.54│ 59766.05│
│应付账款 │ 561671.27│ 494538.04│ 542716.09│ 513665.63│
│流动负债 │ 2725792.78│ 2557724.45│ 2501773.76│ 2638568.68│
│长期借款 │ 152000.00│ 40000.00│ 104487.49│ 103704.96│
│总负债 │ 2910561.97│ 2628772.42│ 2636657.24│ 2772427.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 670980.96│ 671292.96│ 671292.96│ 671292.96│
│未分配利润 │ -222620.92│ -266075.39│ -285700.41│ -257787.03│
│归属于母公司所│ 1218147.45│ 1175003.35│ 1154156.35│ 1180875.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1221262.09│ 1180374.06│ 1159558.54│ 1186277.50│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4037758.53│ 2628810.83│ 1049237.32│ 3702104.51│
│营业收入 │ 4037758.53│ 2628810.83│ 1049237.32│ 3702104.51│
│营业总成本 │ 3755015.90│ 2390147.79│ 987510.06│ 3659099.54│
│营业成本 │ 3430481.64│ 2202794.35│ 872094.17│ 3277320.19│
│财务费用 │ 48058.83│ 32843.91│ 19416.49│ 51097.00│
│管理费用 │ 56811.70│ 34711.66│ 19025.41│ 57838.50│
│营业利润 │ 292503.87│ 235129.03│ 69025.32│ 52803.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1611.05│ 327.65│ -35.37│ 13101.87│
│营业外收支净额│ -7060.79│ -8069.79│ -8725.25│ -1541.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 285443.08│ 227059.25│ 60300.08│ 51262.30│
│所得税费用 │ 37256.64│ 32451.84│ 12690.27│ -629.84│
│归属母公司净利│ 248174.42│ 194595.38│ 47597.79│ 51777.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 248186.45│ 194607.41│ 47609.81│ 51892.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2658284.40│ 1582633.86│ 587880.06│ 4673605.78│
│营业收入 │ 2658284.40│ 1582633.86│ 587880.06│ 4673605.78│
│营业总成本 │ 2637277.10│ 1604274.19│ 621874.62│ 4558892.59│
│营业成本 │ 2357335.30│ 1418422.03│ 526934.28│ 4167152.23│
│财务费用 │ 44876.81│ 37127.36│ 20098.07│ 73271.20│
│管理费用 │ 41449.16│ 25944.41│ 13538.61│ 71406.38│
│营业利润 │ 35032.65│ -10878.36│ -33411.26│ 128242.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12534.27│ 12494.48│ 6.64│ 7419.88│
│营业外收支净额│ -895.91│ 546.64│ 140.75│ 1156.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34136.73│ -10331.72│ -33270.51│ 129398.79│
│所得税费用 │ -1805.53│ -2011.85│ -5357.11│ 5041.80│
│归属母公司净利│ 35829.84│ -8288.36│ -27913.38│ 123732.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35942.26│ -8319.87│ -27913.40│ 124356.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3122316.53│ 1993935.57│ 670544.39│3018362.29│
│经营现金流出小计│ 2561491.47│ 1659795.69│ 651248.58│2906526.70│
│经营现金流量净额│ 560825.06│ 334139.88│ 19295.81│ 111835.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15270.69│ 9151.24│ 9151.24│ 41249.67│
│投资现金流出小计│ 70369.30│ 28972.53│ 16265.02│ 89263.81│
│投资现金流量净额│ -55098.61│ -19821.29│ -7113.78│ -48014.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1501124.39│ 1066763.24│ 695804.62│2640550.61│
│筹资现金流出小计│ 2087226.32│ 1376787.29│ 832883.88│2739442.84│
│筹资现金流量净额│ -586101.93│ -310024.05│ -137079.25│ -98892.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1959.64│ 1959.64│ --│ -4494.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -78415.84│ 6254.18│ -124897.22│ -39565.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2029094.36│ 1243777.71│ 496627.52│3907232.06│
│经营现金流出小计│ 1820889.63│ 1155009.94│ 518487.91│3593733.11│
│经营现金流量净额│ 208204.73│ 88767.77│ -21860.40│ 313498.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17568.46│ 12195.64│ --│ 20561.19│
│投资现金流出小计│ 85210.41│ 50259.01│ 25376.91│ 96953.06│
│投资现金流量净额│ -67641.95│ -38063.37│ -25376.91│ -76391.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1734475.11│ 901039.50│ 424708.50│2547006.19│
│筹资现金流出小计│ 1918262.10│ 1173819.09│ 630333.85│2738774.74│
│筹资现金流量净额│ -183786.99│ -272779.59│ -205625.35│-191768.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -76.94│ -93.25│ --│ -1007.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43301.15│ -222168.44│ -252862.66│ 44330.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 346317.65│ 439145.50│ 414982.48│ 5.82│
│短期借款 │ 814615.96│1433436.51│1668207.80│ -14.07│
│应收账款 │ 29711.29│ 16416.48│ 17272.86│ -4.96│
│应付账款 │ 617726.29│ 479240.02│ 513665.63│ -6.70│
│存货的减少 │ --│-126818.06│ 26486.17│ -578.81│
│流动负债合计 │1932733.68│2717248.05│2638568.68│ 2.98│
│长期借款 │ 487900.00│ 133270.00│ 103704.96│ 28.51│
│负债合计 │2461567.98│2909848.16│2772427.54│ 4.96│
│营业利润 │ 292503.87│ 52803.62│ 128242.58│ -58.83│
│利润总额 │ 285443.08│ 51262.30│ 129398.79│ -60.38│
│归属于母公司所有│ 248174.42│ 51777.84│ 123732.85│ -58.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 34853.90│-213320.52│-257787.03│ 17.25│
│营业外收支净额 │ -7060.79│ -1541.32│ 1156.20│ -233.31│
│购买商品、接受劳│2153500.48│2524747.65│3163610.98│ -20.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3122316.53│3018362.29│3907232.06│ -22.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2561491.47│2906526.70│3593733.11│ -19.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 560825.06│ 111835.58│ 313498.95│ -64.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15270.69│ 41249.67│ 20561.19│ 100.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 70369.30│ 89263.81│ 96953.06│ -7.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -55098.61│ -48014.13│ -76391.87│ 37.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 70369.30│ 89263.81│ 96953.06│ -7.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1501124.39│2640550.61│2547006.19│ 3.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2087226.32│2739442.84│2738774.74│ 0.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-586101.93│ -98892.22│-191768.55│ 48.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 58510.91│ 77612.99│ 79988.49│ -2.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -78415.84│ -39565.70│ 44330.83│ -189.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 214029.04│-214253.85│ 199.90│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 214029.04│-214253.85│ 199.90│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1043820.11│ 28.1953│ 15948.00│ 30.8008│
│第三季度│ 1075650.54│ 29.0551│ 44118.20│ 85.2067│
│第二季度│ 994753.81│ 26.8700│ 19625.02│ 37.9024│
│第一季度│ 587880.06│ 15.8796│ -27913.38│ -53.9099│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1084713.87│ 23.2094│ -1564.00│ -1.2640│
│第三季度│ 1312156.96│ 28.0759│ 48353.65│ 39.0791│
│第二季度│ 1310982.03│ 28.0508│ 73851.82│ 59.6865│
│第一季度│ 965752.93│ 20.6640│ 3091.38│ 2.4984│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3962│ 0.3107│ 0.0760│ 0.0829│
│基本每股收益 │ 0.3942│ 0.3120│ 0.0782│ 0.0771│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3962│ 0.3107│ 0.0760│ 0.0829│
│每股净资产(元) │ 2.3700│ 2.2826│ 2.0445│ 1.9665│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8954│ 0.5335│ 0.0308│ 0.1786│
│每股现金流量(元) │ -0.1252│ 0.0100│ -0.1994│ -0.0632│
│每股资本公积金(元) │ 1.0713│ 1.0713│ 1.0713│ 1.0713│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2131│ 0.2131│ 0.2131│ 0.2131│
│每股未分配利润(元) │ 0.0556│ -0.0299│ -0.2646│ -0.3406│
│净资产收益率(%) │ 16.7189│ 13.6113│ 3.7170│ 4.2038│
│加权净资产收益率(%) │ 18.2700│ 14.6100│ 3.7900│ 4.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.6325│ 13.6702│ 3.8249│ 3.9137│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.6700│ --│ 3.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3945959.79│4041949.96│4247442.35│4144666.65│
│归属母公司股东权益 │1484391.81│1429661.28│1280535.49│1231701.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4037758.53│2628810.83│1049237.32│3702104.51│
│营业成本(万元) │3430481.64│2202794.35│ 872094.17│3277320.19│
│投资收益(万元) │ 1611.05│ 327.65│ -35.37│ 13101.87│
│净利润(万元) │ 248186.45│ 194607.41│ 47609.81│ 51892.14│
│营业利润(万元) │ 292503.87│ 235129.03│ 69025.32│ 52803.62│
│利润总额(万元) │ 285443.08│ 227059.25│ 60300.08│ 51262.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 248174.42│ 194595.38│ 47597.79│ 51777.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 560825.06│ 334139.88│ 19295.81│ 111835.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0572│ -0.0132│ -0.0446│ 0.1976│
│基本每股收益 │ 0.0563│ -0.0156│ -0.0454│ 0.1827│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0572│ -0.0132│ -0.0446│ 0.1976│
│每股净资产(元) │ 1.9449│ 1.8760│ 1.8427│ 1.8854│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3324│ 0.1417│ -0.0349│ 0.5005│
│每股现金流量(元) │ -0.0691│ -0.3547│ -0.4037│ 0.0708│
│每股资本公积金(元) │ 1.0713│ 1.0718│ 1.0718│ 1.0718│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2025│ 0.2025│ 0.2025│ 0.2025│
│每股未分配利润(元) │ -0.3554│ -0.4248│ -0.4561│ -0.4116│
│净资产收益率(%) │ 2.9413│ -0.7054│ -2.4185│ 10.4781│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9900│ -0.7000│ -2.3900│ 10.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8961│ -0.8321│ -2.4643│ 9.6930│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8300│ --│ 10.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4131824.06│3809146.48│3796215.78│3958705.04│
│归属母公司股东权益 │1218147.45│1175003.35│1154156.35│1180875.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2658284.40│1582633.86│ 587880.06│4673605.78│
│营业成本(万元) │2357335.30│1418422.03│ 526934.28│4167152.23│
│投资收益(万元) │ 12534.27│ 12494.48│ 6.64│ 7419.88│
│净利润(万元) │ 35942.26│ -8319.87│ -27913.40│ 124356.98│
│营业利润(万元) │ 35032.65│ -10878.36│ -33411.26│ 128242.58│
│利润总额(万元) │ 34136.73│ -10331.72│ -33270.51│ 129398.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 35829.84│ -8288.36│ -27913.38│ 123732.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 208204.73│ 88767.77│ -21860.40│ 313498.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3962│ 0.0829│ 0.1976│ 0.1745│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3942│ 0.0771│ 0.1827│ 0.1530│
│每股净资产(元) │ 2.3700│ 1.9665│ 1.8854│ 1.6821│
│每股资本公积金(元) │ 1.0713│ 1.0713│ 1.0718│ 1.0718│
│每股未分配利润(元) │ 0.0556│ -0.3406│ -0.4116│ -0.6091│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8954│ 0.1786│ 0.5005│ 0.5707│
│每股现金流量(元) │ -0.1252│ -0.0632│ 0.0708│ 0.2069│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.9581│ 5.4820│ 7.5630│ 6.6155│
│应收账款周转率 │ 175.0684│ 219.7790│ 252.1234│ 228.9984│
│总资产周转率 │ 0.9981│ 0.9137│ 1.1778│ 1.1409│
│营业收入增长率(%) │ 51.8934│ -20.7870│ 2.8724│ 10.8418│
│营业利润增长率(%) │ 734.9466│ -58.8252│ 15.4068│ 98.0591│
│利润总额增长率(%) │ 736.1757│ -60.3842│ 15.7327│ 224.1404│
│归属母公司净利润增长率│ 592.6473│ -58.1535│ 13.2393│ 159.4417│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.4984│ 4.6975│ -0.4793│ -0.2089│
│净资产增长率(%) │ 21.8565│ 4.3042│ 12.0814│ 9.7824│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.1466│ 7.4029│ 4.5376│ 1.4017│
│总资产收益率(%) │ 6.1449│ 4.9575│ 1.1838│ 1.2808│
│净资产收益率(%) │ 16.7189│ 13.6113│ 3.7170│ 4.2038│
│营业利润率(%) │ 7.2442│ 8.9443│ 6.5786│ 1.4263│
│销售毛利率(%) │ 15.0400│ 16.2057│ 16.8830│ 11.4741│
│销售净利率(%) │ 6.1466│ 7.4029│ 4.5376│ 1.4017│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.9581│ 3.3647│ 1.1670│ 5.4820│
│固定资产周转率 │ 1.7605│ 1.1452│ 0.4552│ 1.6363│
│流动资产周转率 │ 3.1088│ 1.9387│ 0.7201│ 2.8611│
│总资产周转率 │ 0.9981│ 0.6422│ 0.2501│ 0.9137│
│股东权益周转率 │ 2.9847│ 2.0144│ 0.8600│ 3.0582│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6232│ 0.6161│ 0.5764│ 0.5127│
│速动比率(%) │ 0.2474│ 0.2928│ 0.2362│ 0.2551│
│产权比率 │ 1.6583│ 1.8272│ 2.3169│ 2.3625│
│应收账款周转率 │ 175.0684│ 120.3487│ 60.0903│ 219.7790│
│利息保障倍数 │ 6.8798│ 7.7990│ 4.1056│ 1.7888│
│资产负债率 │ 0.6238│ 0.6463│ 0.6985│ 0.7021│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 51.8934│ 66.1035│ 78.4781│ -20.7870│
│营业利润增长率(%) │ 734.9466│ 2261.4390│ 306.5930│ -58.8252│
│总资产增长率(%) │ -4.4984│ 6.1117│ 11.8862│ 4.6975│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.5457│ 21.1193│ 10.4330│ 4.0919│
│净利润增长率(%) │ 590.5142│ 2439.0690│ 270.5625│ -58.2716│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.6180│ 35.3706│ 30.1484│ 29.7178│
│固定资产比率(%) │ --│ 56.2597│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.5257│ 32.6268│ 35.8091│ 33.6126│
│无形资产比率(%) │ 6.6926│ 6.5828│ 6.3107│ 6.5148│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3945959.79│ 4041949.96│ 4247442.35│ 4144666.65│
│流动资产 │ 1204531.74│ 1318758.59│ 1520970.86│ 1393130.05│
│非流动资产 │ 2741428.05│ 2723191.37│ 2726471.50│ 2751536.60│
│固定资产 │ 2269954.87│ 2273988.35│ 2292529.67│ 2317045.33│
│货币资金 │ 346317.65│ 418508.73│ 305461.60│ 439145.50│
│存货 │ 726335.75│ 651919.40│ 837199.45│ 657455.55│
│应收账款 │ 29711.29│ 27270.08│ 18505.52│ 16416.48│
│其他应收款 │ --│ 4752.52│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 264087.28│ 266072.70│ 268043.72│ 270014.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 814615.96│ 1047056.00│ 1398729.59│ 1433436.51│
│预收账款 │ 2368.16│ 4288.72│ 1772.50│ 1542.39│
│应付账款 │ 617726.29│ 538713.32│ 615337.61│ 479240.02│
│流动负债 │ 1932733.68│ 2140372.56│ 2638677.27│ 2717248.05│
│长期借款 │ 487900.00│ 419900.00│ 274000.00│ 133270.00│
│总负债 │ 2461567.98│ 2612288.68│ 2966906.86│ 2909848.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 670980.96│ 670980.96│ 670980.96│ 670980.96│
│未分配利润 │ 34853.90│ -18725.14│ -165722.73│ -213320.52│
│归属于母公司所│ 1484391.81│ 1429661.28│ 1280535.49│ 1231701.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1484391.81│ 1429661.28│ 1280535.49│ 1234818.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4131824.06│ 3809146.48│ 3796215.78│ 3958705.04│
│流动资产 │ 1373468.35│ 1049102.50│ 1038209.45│ 1194803.33│
│非流动资产 │ 2758355.71│ 2760043.98│ 2758006.33│ 2763901.71│
│固定资产 │ 2262473.62│ 2173160.68│ 2197033.12│ 2208059.69│
│货币资金 │ 445172.67│ 251772.77│ 165994.11│ 414982.48│
│存货 │ 620853.43│ 584883.00│ 671540.79│ 538210.52│
│应收账款 │ 19590.51│ 19057.63│ 18396.04│ 17272.86│
│其他应收款 │ --│ 20320.15│ --│ 21142.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 271560.94│ 273525.01│ 275529.45│ 277533.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1353272.46│ 1449038.50│ 1561335.50│ 1668207.80│
│预收账款 │ --│ --│ 55565.54│ 59766.05│
│应付账款 │ 561671.27│ 494538.04│ 542716.09│ 513665.63│
│流动负债 │ 2725792.78│ 2557724.45│ 2501773.76│ 2638568.68│
│长期借款 │ 152000.00│ 40000.00│ 104487.49│ 103704.96│
│总负债 │ 2910561.97│ 2628772.42│ 2636657.24│ 2772427.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 670980.96│ 671292.96│ 671292.96│ 671292.96│
│未分配利润 │ -222620.92│ -266075.39│ -285700.41│ -257787.03│
│归属于母公司所│ 1218147.45│ 1175003.35│ 1154156.35│ 1180875.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1221262.09│ 1180374.06│ 1159558.54│ 1186277.50│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4037758.53│ 2628810.83│ 1049237.32│ 3702104.51│
│营业收入 │ 4037758.53│ 2628810.83│ 1049237.32│ 3702104.51│
│营业总成本 │ 3755015.90│ 2390147.79│ 987510.06│ 3659099.54│
│营业成本 │ 3430481.64│ 2202794.35│ 872094.17│ 3277320.19│
│财务费用 │ 48058.83│ 32843.91│ 19416.49│ 51097.00│
│管理费用 │ 56811.70│ 34711.66│ 19025.41│ 57838.50│
│营业利润 │ 292503.87│ 235129.03│ 69025.32│ 52803.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1611.05│ 327.65│ -35.37│ 13101.87│
│营业外收支净额│ -7060.79│ -8069.79│ -8725.25│ -1541.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 285443.08│ 227059.25│ 60300.08│ 51262.30│
│所得税费用 │ 37256.64│ 32451.84│ 12690.27│ -629.84│
│归属母公司净利│ 248174.42│ 194595.38│ 47597.79│ 51777.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 248186.45│ 194607.41│ 47609.81│ 51892.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2658284.40│ 1582633.86│ 587880.06│ 4673605.78│
│营业收入 │ 2658284.40│ 1582633.86│ 587880.06│ 4673605.78│
│营业总成本 │ 2637277.10│ 1604274.19│ 621874.62│ 4558892.59│
│营业成本 │ 2357335.30│ 1418422.03│ 526934.28│ 4167152.23│
│财务费用 │ 44876.81│ 37127.36│ 20098.07│ 73271.20│
│管理费用 │ 41449.16│ 25944.41│ 13538.61│ 71406.38│
│营业利润 │ 35032.65│ -10878.36│ -33411.26│ 128242.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12534.27│ 12494.48│ 6.64│ 7419.88│
│营业外收支净额│ -895.91│ 546.64│ 140.75│ 1156.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34136.73│ -10331.72│ -33270.51│ 129398.79│
│所得税费用 │ -1805.53│ -2011.85│ -5357.11│ 5041.80│
│归属母公司净利│ 35829.84│ -8288.36│ -27913.38│ 123732.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35942.26│ -8319.87│ -27913.40│ 124356.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3122316.53│ 1993935.57│ 670544.39│3018362.29│
│经营现金流出小计│ 2561491.47│ 1659795.69│ 651248.58│2906526.70│
│经营现金流量净额│ 560825.06│ 334139.88│ 19295.81│ 111835.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15270.69│ 9151.24│ 9151.24│ 41249.67│
│投资现金流出小计│ 70369.30│ 28972.53│ 16265.02│ 89263.81│
│投资现金流量净额│ -55098.61│ -19821.29│ -7113.78│ -48014.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1501124.39│ 1066763.24│ 695804.62│2640550.61│
│筹资现金流出小计│ 2087226.32│ 1376787.29│ 832883.88│2739442.84│
│筹资现金流量净额│ -586101.93│ -310024.05│ -137079.25│ -98892.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1959.64│ 1959.64│ --│ -4494.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -78415.84│ 6254.18│ -124897.22│ -39565.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2029094.36│ 1243777.71│ 496627.52│3907232.06│
│经营现金流出小计│ 1820889.63│ 1155009.94│ 518487.91│3593733.11│
│经营现金流量净额│ 208204.73│ 88767.77│ -21860.40│ 313498.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17568.46│ 12195.64│ --│ 20561.19│
│投资现金流出小计│ 85210.41│ 50259.01│ 25376.91│ 96953.06│
│投资现金流量净额│ -67641.95│ -38063.37│ -25376.91│ -76391.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1734475.11│ 901039.50│ 424708.50│2547006.19│
│筹资现金流出小计│ 1918262.10│ 1173819.09│ 630333.85│2738774.74│
│筹资现金流量净额│ -183786.99│ -272779.59│ -205625.35│-191768.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -76.94│ -93.25│ --│ -1007.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43301.15│ -222168.44│ -252862.66│ 44330.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 346317.65│ 439145.50│ 414982.48│ 5.82│
│短期借款 │ 814615.96│1433436.51│1668207.80│ -14.07│
│应收账款 │ 29711.29│ 16416.48│ 17272.86│ -4.96│
│应付账款 │ 617726.29│ 479240.02│ 513665.63│ -6.70│
│存货的减少 │ --│-126818.06│ 26486.17│ -578.81│
│流动负债合计 │1932733.68│2717248.05│2638568.68│ 2.98│
│长期借款 │ 487900.00│ 133270.00│ 103704.96│ 28.51│
│负债合计 │2461567.98│2909848.16│2772427.54│ 4.96│
│营业利润 │ 292503.87│ 52803.62│ 128242.58│ -58.83│
│利润总额 │ 285443.08│ 51262.30│ 129398.79│ -60.38│
│归属于母公司所有│ 248174.42│ 51777.84│ 123732.85│ -58.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 34853.90│-213320.52│-257787.03│ 17.25│
│营业外收支净额 │ -7060.79│ -1541.32│ 1156.20│ -233.31│
│购买商品、接受劳│2153500.48│2524747.65│3163610.98│ -20.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3122316.53│3018362.29│3907232.06│ -22.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2561491.47│2906526.70│3593733.11│ -19.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 560825.06│ 111835.58│ 313498.95│ -64.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15270.69│ 41249.67│ 20561.19│ 100.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 70369.30│ 89263.81│ 96953.06│ -7.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -55098.61│ -48014.13│ -76391.87│ 37.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 70369.30│ 89263.81│ 96953.06│ -7.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1501124.39│2640550.61│2547006.19│ 3.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2087226.32│2739442.84│2738774.74│ 0.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-586101.93│ -98892.22│-191768.55│ 48.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 58510.91│ 77612.99│ 79988.49│ -2.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -78415.84│ -39565.70│ 44330.83│ -189.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 214029.04│-214253.85│ 199.90│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 214029.04│-214253.85│ 199.90│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1043820.11│ 28.1953│ 15948.00│ 30.8008│
│第三季度│ 1075650.54│ 29.0551│ 44118.20│ 85.2067│
│第二季度│ 994753.81│ 26.8700│ 19625.02│ 37.9024│
│第一季度│ 587880.06│ 15.8796│ -27913.38│ -53.9099│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1084713.87│ 23.2094│ -1564.00│ -1.2640│
│第三季度│ 1312156.96│ 28.0759│ 48353.65│ 39.0791│
│第二季度│ 1310982.03│ 28.0508│ 73851.82│ 59.6865│
│第一季度│ 965752.93│ 20.6640│ 3091.38│ 2.4984│
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