*ST新材 *ST新材 财务分析报告
≈≈安迪苏600299≈≈(更新:22.02.16)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.4700│ 0.3000│ 0.1400│
│基本每股收益 │ --│ 0.4738│ 0.3100│ 0.1441│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4700│ 0.3000│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 5.2600│ 5.2567│ 5.1604│ 5.1886│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6536│ 0.4286│ 0.2022│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.3106│ -0.2700│ -0.1003│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.4702│ 0.4702│ 0.4702│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2065│ 0.2066│ 0.1907│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.9534│ 3.7795│ 3.8136│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.8714│ 5.8991│ 2.6399│
│加权净资产收益率(%) │ 10.5400│ 8.9200│ 5.7800│ 2.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 8.9432│ 5.9913│ 2.7170│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.8700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2090600.00│2077704.38│2049213.06│2063627.40│
│归属母公司股东权益 │1409400.00│1409783.34│1383962.44│1391521.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1286900.00│ 934285.39│ 597874.28│ 299352.44│
│营业成本(万元) │ --│ 571381.70│ 362099.32│ 186861.73│
│投资收益(万元) │ --│ -50.00│ 74.12│ --│
│净利润(万元) │ --│ 128157.36│ 81589.21│ 36715.09│
│营业利润(万元) │ 206500.00│ 169801.36│ 108334.11│ 48710.78│
│利润总额(万元) │ 204900.00│ 168788.38│ 107174.16│ 48216.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 147200.00│ 125067.00│ 81641.98│ 36734.19│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 175297.90│ 114947.47│ 54223.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.4100│ 0.2700│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.5100│ 0.4155│ 0.2600│ 0.1095│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5000│ 0.4100│ 0.2700│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 5.2000│ 5.1084│ 4.9470│ 5.2527│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0099│ 0.8535│ 0.5875│ 0.2531│
│每股现金流量(元) │ -0.9418│ -0.7296│ -0.7371│ -0.0785│
│每股资本公积金(元) │ 0.4702│ 0.4702│ 0.4702│ 0.7873│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1907│ 0.1907│ 0.1903│ 0.1628│
│每股未分配利润(元) │ 3.6788│ 3.5851│ 3.4437│ 3.4689│
│净资产收益率(%) │ 9.6868│ 8.0143│ 5.4217│ 2.0923│
│加权净资产收益率(%) │ 9.9700│ 8.0500│ 5.2700│ 2.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.8301│ 8.1223│ 5.3459│ 2.0830│
│加权净资产收益率 │ 10.1100│ --│ 5.1900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2061800.00│1974595.26│1978863.06│2178578.74│
│归属母公司股东权益 │1395300.00│1370024.25│1326735.34│1408722.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1191000.00│ 888113.96│ 588577.58│ 285233.20│
│营业成本(万元) │ 739059.63│ 539051.62│ 355361.21│ 175301.02│
│投资收益(万元) │ 1203.97│ 1199.41│ -7.59│ --│
│净利润(万元) │ 147701.16│ 119229.96│ 81168.51│ 34489.96│
│营业利润(万元) │ 204600.00│ 165099.83│ 109324.47│ 47381.69│
│利润总额(万元) │ 199800.00│ 161495.28│ 109324.05│ 47245.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 135200.00│ 109798.43│ 71931.02│ 29475.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 270841.56│ 228900.05│ 157551.32│ 67883.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5500│ 0.5000│ 0.3700│ 0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5100│ 0.3300│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 5.2600│ 5.2000│ 5.1447│ 5.0719│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.4702│ 0.7873│ 0.8127│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.6788│ 3.3593│ 3.2955│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.0099│ 0.9510│ 0.5376│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.9418│ 0.0047│ -0.8864│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.3247│ 4.2680│ 4.4121│
│应收账款周转率 │ --│ 7.7146│ 6.9746│ 7.4739│
│总资产周转率 │ --│ 0.5706│ 0.5230│ 0.5338│
│营业收入增长率(%) │ 8.0521│ 6.9553│ -2.4741│ 9.8113│
│营业利润增长率(%) │ 0.9286│ 28.7938│ -4.7046│ -29.9622│
│利润总额增长率(%) │ 2.5526│ 15.3670│ 3.2842│ -29.7590│
│归属母公司净利润增长率│ 8.8757│ 36.2378│ 7.1536│ -30.0144│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.3968│ -2.4104│ -1.5201│ 0.5827│
│净资产增长率(%) │ 1.0105│ 1.1265│ 1.4347│ 3.3283│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 13.7172│ 13.6465│ 12.2648│
│总资产收益率(%) │ --│ 6.3252│ 4.0510│ 1.7309│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.8714│ 5.8991│ 2.6399│
│营业利润率(%) │ 16.0463│ 18.1745│ 18.1199│ 16.2721│
│销售毛利率(%) │ --│ 38.8429│ 39.4355│ 37.5780│
│销售净利率(%) │ --│ 13.7172│ 13.6465│ 12.2648│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.1343│ 2.0598│ 1.0739│
│固定资产周转率 │ --│ 1.3386│ 0.8675│ 0.4304│
│流动资产周转率 │ --│ 1.4377│ 0.9425│ 0.4495│
│总资产周转率 │ --│ 0.4514│ 0.2909│ 0.1451│
│股东权益周转率 │ --│ 0.6083│ 0.3979│ 0.1817│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.7309│ 1.6527│ 1.8914│
│速动比率(%) │ --│ 1.2081│ 1.0466│ 1.2101│
│产权比率 │ --│ 0.3339│ 0.3739│ 0.3767│
│应收账款周转率 │ --│ 5.5584│ 3.6879│ 1.8581│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 4111.7155│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2503│ 0.2525│ 0.2540│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 5.1988│ 1.5795│ 4.9501│
│营业利润增长率(%) │ --│ 2.8477│ -0.9059│ 2.8051│
│总资产增长率(%) │ --│ 5.2218│ 3.5551│ -5.2764│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -8.2406│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 2.8704│ 3.9576│ -12.3019│
│净利润增长率(%) │ --│ 7.4875│ 0.5183│ 6.4515│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.4161│ 67.8529│ 67.5363│ 67.4308│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 32.4845│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 30.3816│ 29.2887│ 32.1486│
│无形资产比率(%) │ --│ 10.6093│ 11.0345│ 11.1950│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2090600.00│ 2077704.38│ 2049213.06│ 2063627.40│
│流动资产 │ --│ 631239.05│ 600187.17│ 663426.65│
│非流动资产 │ --│ 1446465.33│ 1449025.88│ 1400200.75│
│固定资产 │ --│ 683114.37│ 665676.07│ 678155.46│
│货币资金 │ --│ 193623.95│ 204495.15│ 250011.98│
│存货 │ --│ 190653.75│ 177641.71│ 174057.88│
│应收账款 │ --│ 181187.67│ 169248.02│ 167233.47│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 220429.43│ 226120.66│ 231023.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 60187.43│ 61488.72│ 61627.56│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 134078.02│ 124500.14│ 114248.18│
│流动负债 │ --│ 364681.04│ 363148.11│ 350762.26│
│长期借款 │ --│ 1724.85│ 4839.88│ 5680.37│
│总负债 │ --│ 520116.69│ 517406.12│ 524225.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 126097.37│ 126097.37│ 126097.37│
│未分配利润 │ --│ 1060251.16│ 1013620.36│ 1022757.05│
│归属于母公司所│ 1409400.00│ 1409783.34│ 1383962.44│ 1391521.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1557587.70│ 1531806.93│ 1539401.50│
│商誉 │ --│ 195007.66│ 199193.04│ 199733.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2061800.00│ 1974595.26│ 1978863.06│ 2178578.74│
│流动资产 │ 668469.07│ 715289.33│ 708859.85│ 912679.16│
│非流动资产 │ 1393294.24│ 1259305.93│ 1270003.21│ 1265899.58│
│固定资产 │ 712776.22│ 709947.98│ 725458.04│ 728971.95│
│货币资金 │ 276915.96│ 333833.70│ 331829.83│ 508455.10│
│存货 │ 173948.36│ 184342.25│ 178190.87│ 168447.38│
│应收账款 │ 154983.65│ 150416.08│ 158683.76│ 182757.15│
│其他应收款 │ --│ --│ 4438.02│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 204749.11│ 200843.42│ 207001.59│ 211398.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 64203.02│ 63967.32│ 59804.66│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 118254.75│ 117779.69│ 126896.16│ 139961.12│
│流动负债 │ 369135.68│ 320892.61│ 369205.70│ 280135.96│
│长期借款 │ 6163.61│ 2127.58│ 2350.19│ 2456.08│
│总负债 │ 518514.05│ 460469.16│ 505370.45│ 423236.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 126097.37│ 126097.37│ 126097.37│ 211154.45│
│未分配利润 │ 986622.77│ 961496.12│ 923553.21│ 930311.34│
│归属于母公司所│ 1395300.00│ 1370024.25│ 1326735.34│ 1408722.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1543249.26│ 1514126.09│ 1473492.61│ 1755341.83│
│商誉 │ 208007.77│ 165651.92│ 164966.03│ 161812.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 934285.39│ 597874.28│ 299352.44│
│营业收入 │ 1286900.00│ 934285.39│ 597874.28│ 299352.44│
│营业总成本 │ --│ 759081.92│ 484328.88│ 245572.53│
│营业成本 │ --│ 571381.70│ 362099.32│ 186861.73│
│财务费用 │ --│ -1849.38│ -2569.92│ -3073.67│
│管理费用 │ --│ 47296.89│ 32173.12│ 15880.48│
│营业利润 │ 206500.00│ 169801.36│ 108334.11│ 48710.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -50.00│ 74.12│ --│
│营业外收支净额│ --│ -1012.98│ -1159.95│ -494.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 204900.00│ 168788.38│ 107174.16│ 48216.66│
│所得税费用 │ --│ 40631.01│ 25584.95│ 11501.58│
│归属母公司净利│ 147200.00│ 125067.00│ 81641.98│ 36734.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 128157.36│ 81589.21│ 36715.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1191043.10│ 888113.96│ 588577.58│ 285233.20│
│营业收入 │ 1191000.00│ 888113.96│ 588577.58│ 285233.20│
│营业总成本 │ 990684.26│ 726569.91│ 480580.11│ 237733.20│
│营业成本 │ 739059.63│ 539051.62│ 355361.21│ 175301.02│
│财务费用 │ 14655.48│ 11002.78│ 6561.30│ 3744.56│
│管理费用 │ 63139.78│ 47284.25│ 32409.94│ 16804.97│
│营业利润 │ 204600.00│ 165099.83│ 109324.47│ 47381.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1203.97│ 1199.41│ -7.59│ --│
│营业外收支净额│ -4754.72│ -3604.55│ -0.43│ -135.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 199800.00│ 161495.28│ 109324.05│ 47245.82│
│所得税费用 │ 52094.40│ 42265.32│ 28155.54│ 12755.86│
│归属母公司净利│ 135200.00│ 109798.43│ 71931.02│ 29475.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 147701.16│ 119229.96│ 81168.51│ 34489.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 910661.46│ 585998.26│ 285196.70│1234494.57│
│经营现金流出小计│ 735363.56│ 471050.79│ 230973.13│ 963653.01│
│经营现金流量净额│ 175297.90│ 114947.47│ 54223.57│ 270841.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1768.56│ 964.11│ 773.64│ 8623.99│
│投资现金流出小计│ 191669.57│ 128682.13│ 73614.20│ 238708.12│
│投资现金流量净额│ -189901.00│ -127718.01│ -72840.56│-230084.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19.41│ 19.50│ 0.05│ 63246.54│
│筹资现金流出小计│ 59449.34│ 54329.62│ 1520.90│ 365949.79│
│筹资现金流量净额│ -59429.93│ -54310.12│ -1520.85│-302703.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9258.98│ -5340.15│ -6766.14│ 9355.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -83292.01│ -72420.81│ -26903.98│-252590.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 940436.44│ 614203.29│ 267640.77│1228007.78│
│经营现金流出小计│ 711536.38│ 456651.97│ 199757.70│ 972947.66│
│经营现金流量净额│ 228900.05│ 157551.32│ 67883.07│ 255060.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7995.52│ 4071.84│ 2433.11│ 11825.80│
│投资现金流出小计│ 138803.23│ 110497.43│ 84211.51│ 127865.42│
│投资现金流量净额│ -130807.71│ -106425.59│ -81778.39│-116039.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63192.45│ 58442.76│ 372.45│ 769.88│
│筹资现金流出小计│ 361766.95│ 309662.40│ 5248.59│ 137120.33│
│筹资现金流量净额│ -298574.50│ -251219.65│ -4876.14│-136350.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4809.28│ 2417.16│ -2280.02│ -1397.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -195672.88│ -197676.75│ -21051.48│ 1272.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 276915.96│ --│
│短期借款 │ --│ 64203.02│ --│
│应收账款 │ --│ 154983.65│ --│
│应付账款 │ --│ 118254.75│ --│
│存货的减少 │ --│ -1025.20│ --│
│流动负债合计 │ --│ 369135.68│ --│
│长期借款 │ --│ 6163.61│ --│
│负债合计 │ --│ 518514.05│ --│
│营业利润 │ 206500.00│ 204600.00│ 0.93│
│利润总额 │ 204900.00│ 199800.00│ 2.55│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 147200.00│ 135200.00│ 8.88│
│未分配利润 │ --│ 986622.77│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -4754.72│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 753269.44│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 1234494.57│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 963653.01│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 270841.56│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 8623.99│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 238708.12│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -230084.13│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 131804.25│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 63246.54│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 365949.79│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -302703.25│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 64071.03│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -252590.62│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 19547.81│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 19547.81│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 336411.11│ --│ 43425.02│ --│
│第二季度│ 298521.84│ --│ 44907.79│ --│
│第一季度│ 299352.44│ --│ 36734.19│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 302929.14│ 25.4339│ 25361.59│ 18.7641│
│第三季度│ 299536.38│ 25.1491│ 37867.41│ 28.0167│
│第二季度│ 303344.37│ 25.4688│ 42455.86│ 31.4115│
│第一季度│ 285233.20│ 23.9482│ 29475.16│ 21.8076│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.4700│ 0.3000│ 0.1400│
│基本每股收益 │ --│ 0.4738│ 0.3100│ 0.1441│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4700│ 0.3000│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 5.2600│ 5.2567│ 5.1604│ 5.1886│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6536│ 0.4286│ 0.2022│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.3106│ -0.2700│ -0.1003│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.4702│ 0.4702│ 0.4702│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2065│ 0.2066│ 0.1907│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.9534│ 3.7795│ 3.8136│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.8714│ 5.8991│ 2.6399│
│加权净资产收益率(%) │ 10.5400│ 8.9200│ 5.7800│ 2.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 8.9432│ 5.9913│ 2.7170│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.8700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2090600.00│2077704.38│2049213.06│2063627.40│
│归属母公司股东权益 │1409400.00│1409783.34│1383962.44│1391521.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1286900.00│ 934285.39│ 597874.28│ 299352.44│
│营业成本(万元) │ --│ 571381.70│ 362099.32│ 186861.73│
│投资收益(万元) │ --│ -50.00│ 74.12│ --│
│净利润(万元) │ --│ 128157.36│ 81589.21│ 36715.09│
│营业利润(万元) │ 206500.00│ 169801.36│ 108334.11│ 48710.78│
│利润总额(万元) │ 204900.00│ 168788.38│ 107174.16│ 48216.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 147200.00│ 125067.00│ 81641.98│ 36734.19│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 175297.90│ 114947.47│ 54223.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.4100│ 0.2700│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.5100│ 0.4155│ 0.2600│ 0.1095│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5000│ 0.4100│ 0.2700│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 5.2000│ 5.1084│ 4.9470│ 5.2527│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0099│ 0.8535│ 0.5875│ 0.2531│
│每股现金流量(元) │ -0.9418│ -0.7296│ -0.7371│ -0.0785│
│每股资本公积金(元) │ 0.4702│ 0.4702│ 0.4702│ 0.7873│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1907│ 0.1907│ 0.1903│ 0.1628│
│每股未分配利润(元) │ 3.6788│ 3.5851│ 3.4437│ 3.4689│
│净资产收益率(%) │ 9.6868│ 8.0143│ 5.4217│ 2.0923│
│加权净资产收益率(%) │ 9.9700│ 8.0500│ 5.2700│ 2.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.8301│ 8.1223│ 5.3459│ 2.0830│
│加权净资产收益率 │ 10.1100│ --│ 5.1900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2061800.00│1974595.26│1978863.06│2178578.74│
│归属母公司股东权益 │1395300.00│1370024.25│1326735.34│1408722.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1191000.00│ 888113.96│ 588577.58│ 285233.20│
│营业成本(万元) │ 739059.63│ 539051.62│ 355361.21│ 175301.02│
│投资收益(万元) │ 1203.97│ 1199.41│ -7.59│ --│
│净利润(万元) │ 147701.16│ 119229.96│ 81168.51│ 34489.96│
│营业利润(万元) │ 204600.00│ 165099.83│ 109324.47│ 47381.69│
│利润总额(万元) │ 199800.00│ 161495.28│ 109324.05│ 47245.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 135200.00│ 109798.43│ 71931.02│ 29475.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 270841.56│ 228900.05│ 157551.32│ 67883.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5500│ 0.5000│ 0.3700│ 0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5100│ 0.3300│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 5.2600│ 5.2000│ 5.1447│ 5.0719│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.4702│ 0.7873│ 0.8127│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.6788│ 3.3593│ 3.2955│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.0099│ 0.9510│ 0.5376│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.9418│ 0.0047│ -0.8864│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.3247│ 4.2680│ 4.4121│
│应收账款周转率 │ --│ 7.7146│ 6.9746│ 7.4739│
│总资产周转率 │ --│ 0.5706│ 0.5230│ 0.5338│
│营业收入增长率(%) │ 8.0521│ 6.9553│ -2.4741│ 9.8113│
│营业利润增长率(%) │ 0.9286│ 28.7938│ -4.7046│ -29.9622│
│利润总额增长率(%) │ 2.5526│ 15.3670│ 3.2842│ -29.7590│
│归属母公司净利润增长率│ 8.8757│ 36.2378│ 7.1536│ -30.0144│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.3968│ -2.4104│ -1.5201│ 0.5827│
│净资产增长率(%) │ 1.0105│ 1.1265│ 1.4347│ 3.3283│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 13.7172│ 13.6465│ 12.2648│
│总资产收益率(%) │ --│ 6.3252│ 4.0510│ 1.7309│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.8714│ 5.8991│ 2.6399│
│营业利润率(%) │ 16.0463│ 18.1745│ 18.1199│ 16.2721│
│销售毛利率(%) │ --│ 38.8429│ 39.4355│ 37.5780│
│销售净利率(%) │ --│ 13.7172│ 13.6465│ 12.2648│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.1343│ 2.0598│ 1.0739│
│固定资产周转率 │ --│ 1.3386│ 0.8675│ 0.4304│
│流动资产周转率 │ --│ 1.4377│ 0.9425│ 0.4495│
│总资产周转率 │ --│ 0.4514│ 0.2909│ 0.1451│
│股东权益周转率 │ --│ 0.6083│ 0.3979│ 0.1817│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.7309│ 1.6527│ 1.8914│
│速动比率(%) │ --│ 1.2081│ 1.0466│ 1.2101│
│产权比率 │ --│ 0.3339│ 0.3739│ 0.3767│
│应收账款周转率 │ --│ 5.5584│ 3.6879│ 1.8581│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 4111.7155│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2503│ 0.2525│ 0.2540│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 5.1988│ 1.5795│ 4.9501│
│营业利润增长率(%) │ --│ 2.8477│ -0.9059│ 2.8051│
│总资产增长率(%) │ --│ 5.2218│ 3.5551│ -5.2764│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -8.2406│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 2.8704│ 3.9576│ -12.3019│
│净利润增长率(%) │ --│ 7.4875│ 0.5183│ 6.4515│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.4161│ 67.8529│ 67.5363│ 67.4308│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 32.4845│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 30.3816│ 29.2887│ 32.1486│
│无形资产比率(%) │ --│ 10.6093│ 11.0345│ 11.1950│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2090600.00│ 2077704.38│ 2049213.06│ 2063627.40│
│流动资产 │ --│ 631239.05│ 600187.17│ 663426.65│
│非流动资产 │ --│ 1446465.33│ 1449025.88│ 1400200.75│
│固定资产 │ --│ 683114.37│ 665676.07│ 678155.46│
│货币资金 │ --│ 193623.95│ 204495.15│ 250011.98│
│存货 │ --│ 190653.75│ 177641.71│ 174057.88│
│应收账款 │ --│ 181187.67│ 169248.02│ 167233.47│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 220429.43│ 226120.66│ 231023.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 60187.43│ 61488.72│ 61627.56│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 134078.02│ 124500.14│ 114248.18│
│流动负债 │ --│ 364681.04│ 363148.11│ 350762.26│
│长期借款 │ --│ 1724.85│ 4839.88│ 5680.37│
│总负债 │ --│ 520116.69│ 517406.12│ 524225.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 126097.37│ 126097.37│ 126097.37│
│未分配利润 │ --│ 1060251.16│ 1013620.36│ 1022757.05│
│归属于母公司所│ 1409400.00│ 1409783.34│ 1383962.44│ 1391521.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1557587.70│ 1531806.93│ 1539401.50│
│商誉 │ --│ 195007.66│ 199193.04│ 199733.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2061800.00│ 1974595.26│ 1978863.06│ 2178578.74│
│流动资产 │ 668469.07│ 715289.33│ 708859.85│ 912679.16│
│非流动资产 │ 1393294.24│ 1259305.93│ 1270003.21│ 1265899.58│
│固定资产 │ 712776.22│ 709947.98│ 725458.04│ 728971.95│
│货币资金 │ 276915.96│ 333833.70│ 331829.83│ 508455.10│
│存货 │ 173948.36│ 184342.25│ 178190.87│ 168447.38│
│应收账款 │ 154983.65│ 150416.08│ 158683.76│ 182757.15│
│其他应收款 │ --│ --│ 4438.02│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 204749.11│ 200843.42│ 207001.59│ 211398.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 64203.02│ 63967.32│ 59804.66│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 118254.75│ 117779.69│ 126896.16│ 139961.12│
│流动负债 │ 369135.68│ 320892.61│ 369205.70│ 280135.96│
│长期借款 │ 6163.61│ 2127.58│ 2350.19│ 2456.08│
│总负债 │ 518514.05│ 460469.16│ 505370.45│ 423236.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 126097.37│ 126097.37│ 126097.37│ 211154.45│
│未分配利润 │ 986622.77│ 961496.12│ 923553.21│ 930311.34│
│归属于母公司所│ 1395300.00│ 1370024.25│ 1326735.34│ 1408722.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1543249.26│ 1514126.09│ 1473492.61│ 1755341.83│
│商誉 │ 208007.77│ 165651.92│ 164966.03│ 161812.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 934285.39│ 597874.28│ 299352.44│
│营业收入 │ 1286900.00│ 934285.39│ 597874.28│ 299352.44│
│营业总成本 │ --│ 759081.92│ 484328.88│ 245572.53│
│营业成本 │ --│ 571381.70│ 362099.32│ 186861.73│
│财务费用 │ --│ -1849.38│ -2569.92│ -3073.67│
│管理费用 │ --│ 47296.89│ 32173.12│ 15880.48│
│营业利润 │ 206500.00│ 169801.36│ 108334.11│ 48710.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -50.00│ 74.12│ --│
│营业外收支净额│ --│ -1012.98│ -1159.95│ -494.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 204900.00│ 168788.38│ 107174.16│ 48216.66│
│所得税费用 │ --│ 40631.01│ 25584.95│ 11501.58│
│归属母公司净利│ 147200.00│ 125067.00│ 81641.98│ 36734.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 128157.36│ 81589.21│ 36715.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1191043.10│ 888113.96│ 588577.58│ 285233.20│
│营业收入 │ 1191000.00│ 888113.96│ 588577.58│ 285233.20│
│营业总成本 │ 990684.26│ 726569.91│ 480580.11│ 237733.20│
│营业成本 │ 739059.63│ 539051.62│ 355361.21│ 175301.02│
│财务费用 │ 14655.48│ 11002.78│ 6561.30│ 3744.56│
│管理费用 │ 63139.78│ 47284.25│ 32409.94│ 16804.97│
│营业利润 │ 204600.00│ 165099.83│ 109324.47│ 47381.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1203.97│ 1199.41│ -7.59│ --│
│营业外收支净额│ -4754.72│ -3604.55│ -0.43│ -135.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 199800.00│ 161495.28│ 109324.05│ 47245.82│
│所得税费用 │ 52094.40│ 42265.32│ 28155.54│ 12755.86│
│归属母公司净利│ 135200.00│ 109798.43│ 71931.02│ 29475.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 147701.16│ 119229.96│ 81168.51│ 34489.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 910661.46│ 585998.26│ 285196.70│1234494.57│
│经营现金流出小计│ 735363.56│ 471050.79│ 230973.13│ 963653.01│
│经营现金流量净额│ 175297.90│ 114947.47│ 54223.57│ 270841.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1768.56│ 964.11│ 773.64│ 8623.99│
│投资现金流出小计│ 191669.57│ 128682.13│ 73614.20│ 238708.12│
│投资现金流量净额│ -189901.00│ -127718.01│ -72840.56│-230084.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19.41│ 19.50│ 0.05│ 63246.54│
│筹资现金流出小计│ 59449.34│ 54329.62│ 1520.90│ 365949.79│
│筹资现金流量净额│ -59429.93│ -54310.12│ -1520.85│-302703.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9258.98│ -5340.15│ -6766.14│ 9355.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -83292.01│ -72420.81│ -26903.98│-252590.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 940436.44│ 614203.29│ 267640.77│1228007.78│
│经营现金流出小计│ 711536.38│ 456651.97│ 199757.70│ 972947.66│
│经营现金流量净额│ 228900.05│ 157551.32│ 67883.07│ 255060.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7995.52│ 4071.84│ 2433.11│ 11825.80│
│投资现金流出小计│ 138803.23│ 110497.43│ 84211.51│ 127865.42│
│投资现金流量净额│ -130807.71│ -106425.59│ -81778.39│-116039.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63192.45│ 58442.76│ 372.45│ 769.88│
│筹资现金流出小计│ 361766.95│ 309662.40│ 5248.59│ 137120.33│
│筹资现金流量净额│ -298574.50│ -251219.65│ -4876.14│-136350.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4809.28│ 2417.16│ -2280.02│ -1397.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -195672.88│ -197676.75│ -21051.48│ 1272.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 276915.96│ --│
│短期借款 │ --│ 64203.02│ --│
│应收账款 │ --│ 154983.65│ --│
│应付账款 │ --│ 118254.75│ --│
│存货的减少 │ --│ -1025.20│ --│
│流动负债合计 │ --│ 369135.68│ --│
│长期借款 │ --│ 6163.61│ --│
│负债合计 │ --│ 518514.05│ --│
│营业利润 │ 206500.00│ 204600.00│ 0.93│
│利润总额 │ 204900.00│ 199800.00│ 2.55│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 147200.00│ 135200.00│ 8.88│
│未分配利润 │ --│ 986622.77│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -4754.72│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 753269.44│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 1234494.57│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 963653.01│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 270841.56│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 8623.99│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 238708.12│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -230084.13│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 131804.25│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 63246.54│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 365949.79│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -302703.25│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 64071.03│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -252590.62│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 19547.81│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 19547.81│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 336411.11│ --│ 43425.02│ --│
│第二季度│ 298521.84│ --│ 44907.79│ --│
│第一季度│ 299352.44│ --│ 36734.19│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 302929.14│ 25.4339│ 25361.59│ 18.7641│
│第三季度│ 299536.38│ 25.1491│ 37867.41│ 28.0167│
│第二季度│ 303344.37│ 25.4688│ 42455.86│ 31.4115│
│第一季度│ 285233.20│ 23.9482│ 29475.16│ 21.8076│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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