安琪酵母安琪酵母财务分析报告
≈≈安琪酵母600298≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2353│ 0.9939│ 0.5364│ 1.6643│
│基本每股收益 │ 1.0905│ 0.8714│ 0.5026│ 1.4809│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2353│ 0.9939│ 0.5364│ --│
│每股净资产(元) │ 8.1007│ 7.8402│ 7.6837│ 7.1473│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5038│ -0.2398│ -0.5394│ 2.2682│
│每股现金流量(元) │ -0.4371│ -0.4389│ -0.4663│ 0.7946│
│每股资本公积金(元) │ 1.0840│ 1.0518│ 0.7930│ 0.7930│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5955│ 0.5955│ 0.6019│ 0.6019│
│每股未分配利润(元) │ 5.9783│ 5.7501│ 5.8519│ 5.3155│
│净资产收益率(%) │ 15.0879│ 12.6776│ 6.9813│ 23.2857│
│加权净资产收益率(%) │ 16.2630│ 13.2800│ 7.2300│ 25.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.3190│ 11.1147│ 6.5419│ 20.7193│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.6400│ --│ 22.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1238777.28│1200924.26│1137215.35│1080717.95│
│归属母公司股东权益 │ 674677.18│ 652978.72│ 633197.51│ 588992.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 759410.01│ 523389.83│ 265626.94│ 893303.58│
│营业成本(万元) │ 534747.21│ 356734.08│ 177340.27│ 589613.31│
│投资收益(万元) │ 714.24│ -82.75│ -51.20│ -335.07│
│净利润(万元) │ 103296.56│ 84084.91│ 44924.35│ 142213.28│
│营业利润(万元) │ 116385.71│ 97072.41│ 52812.72│ 162559.22│
│利润总额(万元) │ 118584.12│ 97848.33│ 53170.46│ 162713.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 101794.80│ 82782.06│ 44205.17│ 137151.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 41958.32│ -19970.13│ -44451.30│ 186921.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2290│ 0.8724│ 0.3681│ 1.0939│
│基本每股收益 │ 1.1492│ 0.8118│ 0.3406│ 1.0156│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2290│ 0.8724│ 0.3681│ --│
│每股净资产(元) │ 6.7093│ 6.4508│ 6.2779│ 6.1000│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8508│ 0.9961│ 0.3357│ 1.5726│
│每股现金流量(元) │ 0.2116│ 0.3187│ 0.3056│ 0.0934│
│每股资本公积金(元) │ 0.7912│ 0.7912│ 0.7912│ 0.7912│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4941│ 0.4941│ 0.4941│ 0.4941│
│每股未分配利润(元) │ 4.9948│ 4.6386│ 4.5342│ 4.1662│
│净资产收益率(%) │ 18.3124│ 13.5244│ 5.8629│ 17.9230│
│加权净资产收益率(%) │ 13.4200│ 13.6100│ 5.9500│ 19.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.1228│ 12.5843│ 5.4242│ 16.6397│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.6600│ --│ 17.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1009609.27│1030021.13│1016218.16│ 990663.56│
│归属母公司股东权益 │ 552897.01│ 531598.00│ 517346.98│ 502983.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 642622.86│ 434163.27│ 205035.38│ 765275.46│
│营业成本(万元) │ 384646.77│ 258114.47│ 127239.18│ 497397.96│
│投资收益(万元) │ -128.86│ -61.59│ -44.40│ -655.27│
│净利润(万元) │ 105664.73│ 75023.02│ 31959.86│ 93988.03│
│营业利润(万元) │ 124440.56│ 88720.76│ 38217.83│ 109931.71│
│利润总额(万元) │ 124742.91│ 88653.81│ 38207.82│ 110900.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 101248.96│ 71895.57│ 30331.45│ 90150.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 152518.08│ 82087.65│ 27667.63│ 129598.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2353│ 1.6643│ 1.0939│ 1.0395│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0905│ 1.4809│ 1.0156│ 0.9931│
│每股净资产(元) │ 8.1007│ 7.1473│ 6.1000│ 5.2094│
│每股资本公积金(元) │ 1.0840│ 0.7930│ 0.7912│ 0.7912│
│每股未分配利润(元) │ 5.9783│ 5.3155│ 4.1662│ 3.5139│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5038│ 2.2682│ 1.5726│ 1.3880│
│每股现金流量(元) │ -0.4371│ 0.7946│ 0.0934│ -0.0517│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5869│ 2.9591│ 2.5761│ 2.4995│
│应收账款周转率 │ 7.5318│ 11.0789│ 9.6816│ 9.7016│
│总资产周转率 │ 0.6548│ 0.8625│ 0.8104│ 0.7862│
│营业收入增长率(%) │ 18.1735│ 16.7297│ 14.4662│ 15.7534│
│营业利润增长率(%) │ -6.4729│ 47.8729│ 12.6531│ 0.2587│
│利润总额增长率(%) │ -4.9372│ 46.7198│ 12.9283│ 0.7562│
│归属母公司净利润增长率│ 0.5391│ 52.1367│ 5.2332│ 1.1192│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.6987│ 9.0903│ 10.3164│ 11.8704│
│净资产增长率(%) │ 22.0258│ 17.0996│ 17.1651│ 11.7136│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.6022│ 16.0654│ 16.9126│ 15.9199│
│总资产收益率(%) │ 9.1885│ 7.5381│ 4.1723│ 13.7312│
│净资产收益率(%) │ 15.0879│ 12.6776│ 6.9813│ 23.2857│
│营业利润率(%) │ 15.3258│ 18.5469│ 19.8823│ 18.1975│
│销售毛利率(%) │ 29.5839│ 31.8416│ 33.2371│ 33.9963│
│销售净利率(%) │ 13.6022│ 16.0654│ 16.9126│ 15.9199│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5869│ 1.6877│ 0.8506│ 2.9591│
│固定资产周转率 │ 1.4115│ 1.0000│ 0.5117│ 1.7180│
│流动资产周转率 │ 1.6276│ 1.0991│ 0.5845│ 2.1497│
│总资产周转率 │ 0.6548│ 0.4588│ 0.2395│ 0.8625│
│股东权益周转率 │ 1.1771│ 0.8419│ 0.4393│ 1.5556│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3527│ 1.3584│ 1.4096│ 1.4224│
│速动比率(%) │ 0.7600│ 0.6152│ 0.6090│ 0.6781│
│产权比率 │ 0.7486│ 0.7915│ 0.7478│ 0.7843│
│应收账款周转率 │ 7.5318│ 5.0747│ 2.9330│ 11.0789│
│利息保障倍数 │ 29.4363│ 36.4070│ 76.4136│ 36.2347│
│资产负债率 │ 0.4281│ 0.4304│ 0.4164│ 0.4274│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.1735│ 20.5514│ 29.5518│ 16.7297│
│营业利润增长率(%) │ -6.4729│ 9.4134│ 38.1887│ 47.8729│
│总资产增长率(%) │ 22.6987│ 16.5922│ 11.9066│ 9.0903│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.2660│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.7447│ 22.3056│ 21.6197│ 16.8106│
│净利润增长率(%) │ -2.2412│ 12.0788│ 40.5649│ 51.3100│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.4632│ 54.3730│ 55.6796│ 54.5001│
│固定资产比率(%) │ --│ 43.8322│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.4474│ 42.2923│ 40.8357│ 41.1312│
│无形资产比率(%) │ 4.0146│ 3.7453│ 3.3138│ 3.4057│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1238777.28│ 1200924.26│ 1137215.35│ 1080717.95│
│流动资产 │ 488665.75│ 507898.59│ 464389.54│ 444512.48│
│非流动资产 │ 750111.53│ 693025.67│ 672825.80│ 636205.47│
│固定资产 │ 555650.17│ 526392.05│ 517868.34│ 520382.52│
│货币资金 │ 74302.01│ 74153.07│ 72287.40│ 110710.23│
│存货 │ 214114.72│ 223429.90│ 217659.10│ 199306.78│
│应收账款 │ 121752.96│ 126371.70│ 101228.96│ 79901.41│
│其他应收款 │ --│ 4221.81│ --│ 3418.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 49732.48│ 44978.32│ 37684.93│ 36806.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 157927.01│ 184887.65│ 160259.41│ 114105.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 129759.80│ 115693.81│ 97995.51│ 108827.51│
│流动负债 │ 361255.86│ 373893.32│ 329450.70│ 312504.86│
│长期借款 │ 140807.25│ 118105.72│ 120668.68│ 124514.79│
│总负债 │ 530336.50│ 516844.84│ 473500.82│ 461927.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90282.27│ 87596.54│ 65348.89│ 65348.89│
│未分配利润 │ 497913.12│ 478900.39│ 482244.83│ 438039.66│
│归属于母公司所│ 674677.18│ 652978.72│ 633197.51│ 588992.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 708440.78│ 684079.42│ 663714.53│ 618790.18│
│商誉 │ 3626.24│ 3626.24│ 3626.24│ 3626.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1009609.27│ 1030021.13│ 1016218.16│ 990663.56│
│流动资产 │ 397992.80│ 434573.88│ 428712.91│ 386593.81│
│非流动资产 │ 611616.47│ 595447.25│ 587505.25│ 604069.75│
│固定资产 │ 494809.83│ 504854.77│ 496935.62│ 519524.70│
│货币资金 │ 83696.11│ 92780.12│ 91843.64│ 66368.92│
│存货 │ 185089.62│ 201326.80│ 198068.23│ 199204.84│
│应收账款 │ 84892.98│ 96018.46│ 98497.08│ 81360.67│
│其他应收款 │ --│ 2854.31│ --│ 3237.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36694.28│ 30327.89│ 30045.73│ 29175.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 131993.09│ 172745.13│ 172725.06│ 78724.17│
│预收账款 │ --│ --│ 12087.48│ 12143.93│
│应付账款 │ 86681.52│ 89021.69│ 88960.33│ 91781.80│
│流动负债 │ 284733.72│ 407800.11│ 371453.54│ 298821.11│
│长期借款 │ 119584.47│ 39791.21│ 76846.63│ 142861.79│
│总负债 │ 427702.22│ 470701.41│ 470488.51│ 460925.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65197.44│ 65197.44│ 65197.44│ 65197.44│
│未分配利润 │ 411611.13│ 382257.74│ 373656.86│ 343325.41│
│归属于母公司所│ 552897.01│ 531598.00│ 517346.98│ 502983.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 581907.05│ 559319.72│ 545729.65│ 529738.25│
│商誉 │ 3626.24│ 3626.24│ 3626.24│ 3626.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 759410.01│ 523389.83│ 265626.94│ 893303.58│
│营业收入 │ 759410.01│ 523389.83│ 265626.94│ 893303.58│
│营业总成本 │ 653534.41│ 435611.30│ 215111.83│ 742541.99│
│营业成本 │ 534747.21│ 356734.08│ 177340.27│ 589613.31│
│财务费用 │ 4201.61│ 2945.95│ 705.05│ 10409.15│
│管理费用 │ 27741.22│ 17201.15│ 7915.74│ 31383.33│
│营业利润 │ 116385.71│ 97072.41│ 52812.72│ 162559.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 714.24│ -82.75│ -51.20│ -335.07│
│营业外收支净额│ 2198.41│ 775.92│ 357.74│ 154.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 118584.12│ 97848.33│ 53170.46│ 162713.47│
│所得税费用 │ 15287.56│ 13763.41│ 8246.11│ 20500.20│
│归属母公司净利│ 101794.80│ 82782.06│ 44205.17│ 137151.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 103296.56│ 84084.91│ 44924.35│ 142213.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 642622.86│ 434163.27│ 205035.38│ 765275.46│
│营业收入 │ 642622.86│ 434163.27│ 205035.38│ 765275.46│
│营业总成本 │ 523427.02│ 348902.36│ 169676.70│ 661213.57│
│营业成本 │ 384646.77│ 258114.47│ 127239.18│ 497397.96│
│财务费用 │ 8975.00│ 5437.04│ 3512.71│ 7842.96│
│管理费用 │ 23163.63│ 16547.62│ 8007.93│ 25569.83│
│营业利润 │ 124440.56│ 88720.76│ 38217.83│ 109931.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -128.86│ -61.59│ -44.40│ -655.27│
│营业外收支净额│ 302.35│ -66.95│ -10.01│ 969.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 124742.91│ 88653.81│ 38207.82│ 110900.81│
│所得税费用 │ 19078.19│ 13630.79│ 6247.96│ 16912.78│
│归属母公司净利│ 101248.96│ 71895.57│ 30331.45│ 90150.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 105664.73│ 75023.02│ 31959.86│ 93988.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 836353.80│ 532000.52│ 267417.18│1053894.30│
│经营现金流出小计│ 794395.48│ 551970.65│ 311868.48│ 866972.71│
│经营现金流量净额│ 41958.32│ -19970.13│ -44451.30│ 186921.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2811.32│ 3.77│ 2.54│ 641.47│
│投资现金流出小计│ 114739.90│ 56826.01│ 27597.57│ 78318.72│
│投资现金流量净额│ -111928.58│ -56822.24│ -27595.02│ -77677.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 330360.00│ 223060.00│ 131724.60│ 335561.53│
│筹资现金流出小计│ 296440.77│ 182520.80│ 97938.21│ 382244.91│
│筹资现金流量净额│ 33919.23│ 40539.20│ 33786.39│ -46683.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -357.19│ -304.00│ -162.90│ 2918.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36408.22│ -36557.16│ -38422.83│ 65479.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 726025.26│ 466891.99│ 211645.26│ 896721.69│
│经营现金流出小计│ 573507.18│ 384804.34│ 183977.63│ 767123.57│
│经营现金流量净额│ 152518.08│ 82087.65│ 27667.63│ 129598.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5.27│ 1.67│ --│ 1180.60│
│投资现金流出小计│ 53324.02│ 26655.28│ 11082.32│ 82699.25│
│投资现金流量净额│ -53318.75│ -26653.61│ -11082.32│ -81518.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 273000.00│ 183000.00│ 168000.00│ 398985.48│
│筹资现金流出小计│ 353695.78│ 211908.20│ 156672.44│ 441728.76│
│筹资现金流量净额│ -80695.78│ -28908.20│ 11327.56│ -42743.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1066.56│ -260.04│ -2732.56│ 2362.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17436.99│ 26265.79│ 25180.31│ 7698.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 74302.01│ 110710.23│ 66368.92│ 66.81│
│短期借款 │ 157927.01│ 114105.12│ 78724.17│ 44.94│
│应收账款 │ 121752.96│ 79901.41│ 81360.67│ -1.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 3237.62│ --│
│应付账款 │ 129759.80│ 108827.51│ 91781.80│ 18.57│
│在建工程 │ --│ --│ 34345.95│ --│
│存货的减少 │ --│ -1507.28│ -11977.25│ 87.42│
│流动负债合计 │ 361255.86│ 312504.86│ 298821.11│ 4.58│
│长期借款 │ 140807.25│ 124514.79│ 142861.79│ -12.84│
│负债合计 │ 530336.50│ 461927.77│ 460925.30│ 0.22│
│营业利润 │ 116385.71│ 162559.22│ 109931.71│ 47.87│
│利润总额 │ 118584.12│ 162713.47│ 110900.81│ 46.72│
│归属于母公司所有│ 101794.80│ 137151.26│ 90150.00│ 52.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 497913.12│ 438039.66│ 343325.41│ 27.59│
│营业外收支净额 │ 2198.41│ 154.25│ 969.11│ -84.08│
│购买商品、接受劳│ 603285.27│ 648588.34│ 551314.97│ 17.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 836353.80│1053894.30│ 896721.69│ 17.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 794395.48│ 866972.71│ 767123.57│ 13.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41958.32│ 186921.59│ 129598.12│ 44.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2811.32│ 641.47│ 1180.60│ -45.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 114739.90│ 78318.72│ 82699.25│ -5.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-111928.58│ -77677.25│ -81518.65│ 4.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 114739.90│ 78318.72│ 82699.25│ -5.30│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 330360.00│ 335561.53│ 398985.48│ -15.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 296440.77│ 382244.91│ 441728.76│ -13.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33919.23│ -46683.38│ -42743.28│ -9.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 51217.69│ 41587.40│ 40019.31│ 3.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36408.22│ 65479.11│ 7698.36│ 750.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7822.58│ -7288.77│ 207.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7822.58│ -7288.77│ 207.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 250680.72│ 28.0622│ 35902.30│ 26.1772│
│第三季度│ 208459.59│ 23.3358│ 29353.39│ 21.4022│
│第二季度│ 229127.89│ 25.6495│ 41564.11│ 30.3053│
│第一季度│ 205035.38│ 22.9525│ 30331.45│ 22.1153│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 209280.22│ 27.3470│ 23591.57│ 26.1692│
│第三季度│ 184621.37│ 24.1248│ 20130.24│ 22.3297│
│第二季度│ 189409.03│ 24.7504│ 22731.28│ 25.2150│
│第一季度│ 181964.83│ 23.7777│ 23696.91│ 26.2861│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2353│ 0.9939│ 0.5364│ 1.6643│
│基本每股收益 │ 1.0905│ 0.8714│ 0.5026│ 1.4809│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2353│ 0.9939│ 0.5364│ --│
│每股净资产(元) │ 8.1007│ 7.8402│ 7.6837│ 7.1473│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5038│ -0.2398│ -0.5394│ 2.2682│
│每股现金流量(元) │ -0.4371│ -0.4389│ -0.4663│ 0.7946│
│每股资本公积金(元) │ 1.0840│ 1.0518│ 0.7930│ 0.7930│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5955│ 0.5955│ 0.6019│ 0.6019│
│每股未分配利润(元) │ 5.9783│ 5.7501│ 5.8519│ 5.3155│
│净资产收益率(%) │ 15.0879│ 12.6776│ 6.9813│ 23.2857│
│加权净资产收益率(%) │ 16.2630│ 13.2800│ 7.2300│ 25.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.3190│ 11.1147│ 6.5419│ 20.7193│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.6400│ --│ 22.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1238777.28│1200924.26│1137215.35│1080717.95│
│归属母公司股东权益 │ 674677.18│ 652978.72│ 633197.51│ 588992.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 759410.01│ 523389.83│ 265626.94│ 893303.58│
│营业成本(万元) │ 534747.21│ 356734.08│ 177340.27│ 589613.31│
│投资收益(万元) │ 714.24│ -82.75│ -51.20│ -335.07│
│净利润(万元) │ 103296.56│ 84084.91│ 44924.35│ 142213.28│
│营业利润(万元) │ 116385.71│ 97072.41│ 52812.72│ 162559.22│
│利润总额(万元) │ 118584.12│ 97848.33│ 53170.46│ 162713.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 101794.80│ 82782.06│ 44205.17│ 137151.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 41958.32│ -19970.13│ -44451.30│ 186921.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2290│ 0.8724│ 0.3681│ 1.0939│
│基本每股收益 │ 1.1492│ 0.8118│ 0.3406│ 1.0156│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2290│ 0.8724│ 0.3681│ --│
│每股净资产(元) │ 6.7093│ 6.4508│ 6.2779│ 6.1000│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8508│ 0.9961│ 0.3357│ 1.5726│
│每股现金流量(元) │ 0.2116│ 0.3187│ 0.3056│ 0.0934│
│每股资本公积金(元) │ 0.7912│ 0.7912│ 0.7912│ 0.7912│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4941│ 0.4941│ 0.4941│ 0.4941│
│每股未分配利润(元) │ 4.9948│ 4.6386│ 4.5342│ 4.1662│
│净资产收益率(%) │ 18.3124│ 13.5244│ 5.8629│ 17.9230│
│加权净资产收益率(%) │ 13.4200│ 13.6100│ 5.9500│ 19.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.1228│ 12.5843│ 5.4242│ 16.6397│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.6600│ --│ 17.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1009609.27│1030021.13│1016218.16│ 990663.56│
│归属母公司股东权益 │ 552897.01│ 531598.00│ 517346.98│ 502983.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 642622.86│ 434163.27│ 205035.38│ 765275.46│
│营业成本(万元) │ 384646.77│ 258114.47│ 127239.18│ 497397.96│
│投资收益(万元) │ -128.86│ -61.59│ -44.40│ -655.27│
│净利润(万元) │ 105664.73│ 75023.02│ 31959.86│ 93988.03│
│营业利润(万元) │ 124440.56│ 88720.76│ 38217.83│ 109931.71│
│利润总额(万元) │ 124742.91│ 88653.81│ 38207.82│ 110900.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 101248.96│ 71895.57│ 30331.45│ 90150.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 152518.08│ 82087.65│ 27667.63│ 129598.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2353│ 1.6643│ 1.0939│ 1.0395│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0905│ 1.4809│ 1.0156│ 0.9931│
│每股净资产(元) │ 8.1007│ 7.1473│ 6.1000│ 5.2094│
│每股资本公积金(元) │ 1.0840│ 0.7930│ 0.7912│ 0.7912│
│每股未分配利润(元) │ 5.9783│ 5.3155│ 4.1662│ 3.5139│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5038│ 2.2682│ 1.5726│ 1.3880│
│每股现金流量(元) │ -0.4371│ 0.7946│ 0.0934│ -0.0517│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5869│ 2.9591│ 2.5761│ 2.4995│
│应收账款周转率 │ 7.5318│ 11.0789│ 9.6816│ 9.7016│
│总资产周转率 │ 0.6548│ 0.8625│ 0.8104│ 0.7862│
│营业收入增长率(%) │ 18.1735│ 16.7297│ 14.4662│ 15.7534│
│营业利润增长率(%) │ -6.4729│ 47.8729│ 12.6531│ 0.2587│
│利润总额增长率(%) │ -4.9372│ 46.7198│ 12.9283│ 0.7562│
│归属母公司净利润增长率│ 0.5391│ 52.1367│ 5.2332│ 1.1192│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.6987│ 9.0903│ 10.3164│ 11.8704│
│净资产增长率(%) │ 22.0258│ 17.0996│ 17.1651│ 11.7136│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.6022│ 16.0654│ 16.9126│ 15.9199│
│总资产收益率(%) │ 9.1885│ 7.5381│ 4.1723│ 13.7312│
│净资产收益率(%) │ 15.0879│ 12.6776│ 6.9813│ 23.2857│
│营业利润率(%) │ 15.3258│ 18.5469│ 19.8823│ 18.1975│
│销售毛利率(%) │ 29.5839│ 31.8416│ 33.2371│ 33.9963│
│销售净利率(%) │ 13.6022│ 16.0654│ 16.9126│ 15.9199│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5869│ 1.6877│ 0.8506│ 2.9591│
│固定资产周转率 │ 1.4115│ 1.0000│ 0.5117│ 1.7180│
│流动资产周转率 │ 1.6276│ 1.0991│ 0.5845│ 2.1497│
│总资产周转率 │ 0.6548│ 0.4588│ 0.2395│ 0.8625│
│股东权益周转率 │ 1.1771│ 0.8419│ 0.4393│ 1.5556│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3527│ 1.3584│ 1.4096│ 1.4224│
│速动比率(%) │ 0.7600│ 0.6152│ 0.6090│ 0.6781│
│产权比率 │ 0.7486│ 0.7915│ 0.7478│ 0.7843│
│应收账款周转率 │ 7.5318│ 5.0747│ 2.9330│ 11.0789│
│利息保障倍数 │ 29.4363│ 36.4070│ 76.4136│ 36.2347│
│资产负债率 │ 0.4281│ 0.4304│ 0.4164│ 0.4274│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.1735│ 20.5514│ 29.5518│ 16.7297│
│营业利润增长率(%) │ -6.4729│ 9.4134│ 38.1887│ 47.8729│
│总资产增长率(%) │ 22.6987│ 16.5922│ 11.9066│ 9.0903│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.2660│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.7447│ 22.3056│ 21.6197│ 16.8106│
│净利润增长率(%) │ -2.2412│ 12.0788│ 40.5649│ 51.3100│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.4632│ 54.3730│ 55.6796│ 54.5001│
│固定资产比率(%) │ --│ 43.8322│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.4474│ 42.2923│ 40.8357│ 41.1312│
│无形资产比率(%) │ 4.0146│ 3.7453│ 3.3138│ 3.4057│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1238777.28│ 1200924.26│ 1137215.35│ 1080717.95│
│流动资产 │ 488665.75│ 507898.59│ 464389.54│ 444512.48│
│非流动资产 │ 750111.53│ 693025.67│ 672825.80│ 636205.47│
│固定资产 │ 555650.17│ 526392.05│ 517868.34│ 520382.52│
│货币资金 │ 74302.01│ 74153.07│ 72287.40│ 110710.23│
│存货 │ 214114.72│ 223429.90│ 217659.10│ 199306.78│
│应收账款 │ 121752.96│ 126371.70│ 101228.96│ 79901.41│
│其他应收款 │ --│ 4221.81│ --│ 3418.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 49732.48│ 44978.32│ 37684.93│ 36806.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 157927.01│ 184887.65│ 160259.41│ 114105.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 129759.80│ 115693.81│ 97995.51│ 108827.51│
│流动负债 │ 361255.86│ 373893.32│ 329450.70│ 312504.86│
│长期借款 │ 140807.25│ 118105.72│ 120668.68│ 124514.79│
│总负债 │ 530336.50│ 516844.84│ 473500.82│ 461927.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90282.27│ 87596.54│ 65348.89│ 65348.89│
│未分配利润 │ 497913.12│ 478900.39│ 482244.83│ 438039.66│
│归属于母公司所│ 674677.18│ 652978.72│ 633197.51│ 588992.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 708440.78│ 684079.42│ 663714.53│ 618790.18│
│商誉 │ 3626.24│ 3626.24│ 3626.24│ 3626.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1009609.27│ 1030021.13│ 1016218.16│ 990663.56│
│流动资产 │ 397992.80│ 434573.88│ 428712.91│ 386593.81│
│非流动资产 │ 611616.47│ 595447.25│ 587505.25│ 604069.75│
│固定资产 │ 494809.83│ 504854.77│ 496935.62│ 519524.70│
│货币资金 │ 83696.11│ 92780.12│ 91843.64│ 66368.92│
│存货 │ 185089.62│ 201326.80│ 198068.23│ 199204.84│
│应收账款 │ 84892.98│ 96018.46│ 98497.08│ 81360.67│
│其他应收款 │ --│ 2854.31│ --│ 3237.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36694.28│ 30327.89│ 30045.73│ 29175.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 131993.09│ 172745.13│ 172725.06│ 78724.17│
│预收账款 │ --│ --│ 12087.48│ 12143.93│
│应付账款 │ 86681.52│ 89021.69│ 88960.33│ 91781.80│
│流动负债 │ 284733.72│ 407800.11│ 371453.54│ 298821.11│
│长期借款 │ 119584.47│ 39791.21│ 76846.63│ 142861.79│
│总负债 │ 427702.22│ 470701.41│ 470488.51│ 460925.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65197.44│ 65197.44│ 65197.44│ 65197.44│
│未分配利润 │ 411611.13│ 382257.74│ 373656.86│ 343325.41│
│归属于母公司所│ 552897.01│ 531598.00│ 517346.98│ 502983.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 581907.05│ 559319.72│ 545729.65│ 529738.25│
│商誉 │ 3626.24│ 3626.24│ 3626.24│ 3626.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 759410.01│ 523389.83│ 265626.94│ 893303.58│
│营业收入 │ 759410.01│ 523389.83│ 265626.94│ 893303.58│
│营业总成本 │ 653534.41│ 435611.30│ 215111.83│ 742541.99│
│营业成本 │ 534747.21│ 356734.08│ 177340.27│ 589613.31│
│财务费用 │ 4201.61│ 2945.95│ 705.05│ 10409.15│
│管理费用 │ 27741.22│ 17201.15│ 7915.74│ 31383.33│
│营业利润 │ 116385.71│ 97072.41│ 52812.72│ 162559.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 714.24│ -82.75│ -51.20│ -335.07│
│营业外收支净额│ 2198.41│ 775.92│ 357.74│ 154.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 118584.12│ 97848.33│ 53170.46│ 162713.47│
│所得税费用 │ 15287.56│ 13763.41│ 8246.11│ 20500.20│
│归属母公司净利│ 101794.80│ 82782.06│ 44205.17│ 137151.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 103296.56│ 84084.91│ 44924.35│ 142213.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 642622.86│ 434163.27│ 205035.38│ 765275.46│
│营业收入 │ 642622.86│ 434163.27│ 205035.38│ 765275.46│
│营业总成本 │ 523427.02│ 348902.36│ 169676.70│ 661213.57│
│营业成本 │ 384646.77│ 258114.47│ 127239.18│ 497397.96│
│财务费用 │ 8975.00│ 5437.04│ 3512.71│ 7842.96│
│管理费用 │ 23163.63│ 16547.62│ 8007.93│ 25569.83│
│营业利润 │ 124440.56│ 88720.76│ 38217.83│ 109931.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -128.86│ -61.59│ -44.40│ -655.27│
│营业外收支净额│ 302.35│ -66.95│ -10.01│ 969.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 124742.91│ 88653.81│ 38207.82│ 110900.81│
│所得税费用 │ 19078.19│ 13630.79│ 6247.96│ 16912.78│
│归属母公司净利│ 101248.96│ 71895.57│ 30331.45│ 90150.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 105664.73│ 75023.02│ 31959.86│ 93988.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 836353.80│ 532000.52│ 267417.18│1053894.30│
│经营现金流出小计│ 794395.48│ 551970.65│ 311868.48│ 866972.71│
│经营现金流量净额│ 41958.32│ -19970.13│ -44451.30│ 186921.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2811.32│ 3.77│ 2.54│ 641.47│
│投资现金流出小计│ 114739.90│ 56826.01│ 27597.57│ 78318.72│
│投资现金流量净额│ -111928.58│ -56822.24│ -27595.02│ -77677.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 330360.00│ 223060.00│ 131724.60│ 335561.53│
│筹资现金流出小计│ 296440.77│ 182520.80│ 97938.21│ 382244.91│
│筹资现金流量净额│ 33919.23│ 40539.20│ 33786.39│ -46683.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -357.19│ -304.00│ -162.90│ 2918.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36408.22│ -36557.16│ -38422.83│ 65479.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 726025.26│ 466891.99│ 211645.26│ 896721.69│
│经营现金流出小计│ 573507.18│ 384804.34│ 183977.63│ 767123.57│
│经营现金流量净额│ 152518.08│ 82087.65│ 27667.63│ 129598.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5.27│ 1.67│ --│ 1180.60│
│投资现金流出小计│ 53324.02│ 26655.28│ 11082.32│ 82699.25│
│投资现金流量净额│ -53318.75│ -26653.61│ -11082.32│ -81518.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 273000.00│ 183000.00│ 168000.00│ 398985.48│
│筹资现金流出小计│ 353695.78│ 211908.20│ 156672.44│ 441728.76│
│筹资现金流量净额│ -80695.78│ -28908.20│ 11327.56│ -42743.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1066.56│ -260.04│ -2732.56│ 2362.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17436.99│ 26265.79│ 25180.31│ 7698.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 74302.01│ 110710.23│ 66368.92│ 66.81│
│短期借款 │ 157927.01│ 114105.12│ 78724.17│ 44.94│
│应收账款 │ 121752.96│ 79901.41│ 81360.67│ -1.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 3237.62│ --│
│应付账款 │ 129759.80│ 108827.51│ 91781.80│ 18.57│
│在建工程 │ --│ --│ 34345.95│ --│
│存货的减少 │ --│ -1507.28│ -11977.25│ 87.42│
│流动负债合计 │ 361255.86│ 312504.86│ 298821.11│ 4.58│
│长期借款 │ 140807.25│ 124514.79│ 142861.79│ -12.84│
│负债合计 │ 530336.50│ 461927.77│ 460925.30│ 0.22│
│营业利润 │ 116385.71│ 162559.22│ 109931.71│ 47.87│
│利润总额 │ 118584.12│ 162713.47│ 110900.81│ 46.72│
│归属于母公司所有│ 101794.80│ 137151.26│ 90150.00│ 52.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 497913.12│ 438039.66│ 343325.41│ 27.59│
│营业外收支净额 │ 2198.41│ 154.25│ 969.11│ -84.08│
│购买商品、接受劳│ 603285.27│ 648588.34│ 551314.97│ 17.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 836353.80│1053894.30│ 896721.69│ 17.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 794395.48│ 866972.71│ 767123.57│ 13.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41958.32│ 186921.59│ 129598.12│ 44.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2811.32│ 641.47│ 1180.60│ -45.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 114739.90│ 78318.72│ 82699.25│ -5.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-111928.58│ -77677.25│ -81518.65│ 4.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 114739.90│ 78318.72│ 82699.25│ -5.30│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 330360.00│ 335561.53│ 398985.48│ -15.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 296440.77│ 382244.91│ 441728.76│ -13.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33919.23│ -46683.38│ -42743.28│ -9.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 51217.69│ 41587.40│ 40019.31│ 3.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36408.22│ 65479.11│ 7698.36│ 750.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7822.58│ -7288.77│ 207.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7822.58│ -7288.77│ 207.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 250680.72│ 28.0622│ 35902.30│ 26.1772│
│第三季度│ 208459.59│ 23.3358│ 29353.39│ 21.4022│
│第二季度│ 229127.89│ 25.6495│ 41564.11│ 30.3053│
│第一季度│ 205035.38│ 22.9525│ 30331.45│ 22.1153│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 209280.22│ 27.3470│ 23591.57│ 26.1692│
│第三季度│ 184621.37│ 24.1248│ 20130.24│ 22.3297│
│第二季度│ 189409.03│ 24.7504│ 22731.28│ 25.2150│
│第一季度│ 181964.83│ 23.7777│ 23696.91│ 26.2861│
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