美罗药业美罗药业财务分析报告
≈≈广汇汽车600297≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2024│ 0.1875│ 0.0800│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.1776│ 0.1696│ 0.0717│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2024│ 0.1875│ 0.0800│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 5.0404│ 5.0266│ 4.9667│ 4.8962│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9251│ -0.9778│ -1.1288│ 0.5167│
│每股现金流量(元) │ -0.4892│ -0.3954│ -0.1450│ 0.3507│
│每股资本公积金(元) │ 1.5939│ 1.5951│ 1.6286│ 1.6288│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0719│ 0.0719│ 0.0719│ 0.0719│
│每股未分配利润(元) │ 2.4245│ 2.4099│ 2.3044│ 2.2241│
│净资产收益率(%) │ 3.8996│ 3.6216│ 1.5837│ 3.7375│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9600│ 3.6500│ 1.5900│ 3.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4215│ 3.2756│ 1.4194│ 2.9176│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3000│ --│ 3.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │12991024.42│13522115.38│13834535.88│14691152.36│
│归属母公司股东权益 │4172622.75│4161278.30│4112618.80│4055418.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │12125148.93│8403970.27│4222685.37│15844209.99│
│营业成本(万元) │11016057.03│7609203.95│3852372.77│14538516.65│
│投资收益(万元) │ 9328.74│ 6685.19│ 3608.29│ 48628.97│
│净利润(万元) │ 197269.59│ 177415.27│ 80934.96│ 182834.29│
│营业利润(万元) │ 269213.18│ 233769.28│ 104975.80│ 231683.00│
│利润总额(万元) │ 271541.28│ 236775.56│ 107842.89│ 235402.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 162717.65│ 150706.38│ 65132.80│ 151571.88│
│经营现金流量净额(万元)│-750369.80│-793033.15│-915488.66│ 419064.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0600│ -0.0500│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 0.1512│ 0.0590│ -0.0498│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0600│ -0.0500│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 4.8667│ 4.7567│ 4.6160│ 4.6679│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8947│ -0.6067│ -1.4557│ 0.9633│
│每股现金流量(元) │ -0.0793│ 0.0900│ 0.4349│ -0.3965│
│每股资本公积金(元) │ 1.6343│ 1.6345│ 1.6386│ 1.6323│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0714│ 0.0714│ 0.0710│ 0.0709│
│每股未分配利润(元) │ 2.1996│ 2.0996│ 1.9772│ 2.0254│
│净资产收益率(%) │ 3.2541│ 1.2987│ -1.0551│ 6.8278│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3700│ 1.3100│ -1.0500│ 6.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0419│ 1.2410│ -1.0517│ 6.4958│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2500│ --│ 6.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │13719290.72│13591507.29│12848223.56│14207972.35│
│归属母公司股东权益 │4031463.72│3857800.51│3765715.41│3808970.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │10822227.54│6607653.39│2560485.41│17045595.00│
│营业成本(万元) │9834130.17│5976648.41│2326295.54│15368413.05│
│投资收益(万元) │ 17971.26│ 8021.29│ 872.48│ 30647.12│
│净利润(万元) │ 153865.39│ 65131.88│ -38571.81│ 331521.26│
│营业利润(万元) │ 196063.40│ 95280.03│ -25164.24│ 452980.17│
│利润总额(万元) │ 198591.21│ 94971.85│ -25568.37│ 454702.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 131188.15│ 50100.43│ -39731.39│ 260069.84│
│经营现金流量净额(万元)│-725612.19│-492061.21│-1187604.82│ 786020.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2024│ 0.1900│ 0.3200│ 0.3900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1776│ 0.1500│ 0.3000│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 5.0404│ 4.8962│ 4.6679│ 4.3824│
│每股资本公积金(元) │ 1.5939│ 1.6288│ 1.6323│ 1.6599│
│每股未分配利润(元) │ 2.4245│ 2.2241│ 2.0254│ 1.7392│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9251│ 0.5167│ 0.9633│ 0.2628│
│每股现金流量(元) │ -0.4892│ 0.3507│ -0.3965│ -1.0360│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.4300│ 7.4469│ 7.9761│ 7.9184│
│应收账款周转率 │ 65.5718│ 63.3209│ 58.0394│ 56.9579│
│总资产周转率 │ 0.8760│ 1.0965│ 1.2022│ 1.2009│
│营业收入增长率(%) │ 12.0393│ -7.0481│ 2.5774│ 3.3983│
│营业利润增长率(%) │ 37.3092│ -48.8536│ -14.2468│ -8.2029│
│利润总额增长率(%) │ 36.7338│ -48.2292│ -13.5027│ -8.5365│
│归属母公司净利润增长率│ 24.0338│ -41.7188│ -20.1607│ -16.1401│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.3083│ 3.4008│ 0.4150│ 4.6186│
│净资产增长率(%) │ 3.5014│ 6.4702│ 2.9047│ 4.7482│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.6269│ 2.1111│ 1.9167│ 1.1540│
│总资产收益率(%) │ 1.4771│ 1.3087│ 0.6066│ 1.2653│
│净资产收益率(%) │ 3.8996│ 3.6216│ 1.5837│ 3.7375│
│营业利润率(%) │ 2.2203│ 2.7817│ 2.4860│ 1.4623│
│销售毛利率(%) │ 9.1470│ 9.4570│ 8.7696│ 8.2408│
│销售净利率(%) │ 1.6269│ 2.1111│ 1.9167│ 1.1540│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.4300│ 4.0812│ 1.9027│ 7.4469│
│固定资产周转率 │ 9.7368│ 6.7165│ 3.3525│ 12.2672│
│流动资产周转率 │ 1.4727│ 0.9898│ 0.4873│ 1.7742│
│总资产周转率 │ 0.8760│ 0.5957│ 0.2961│ 1.0965│
│股东权益周转率 │ 2.5696│ 1.8022│ 0.9163│ 3.4474│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1006│ 1.0854│ 1.1857│ 1.1663│
│速动比率(%) │ 0.9010│ 0.3685│ 0.3867│ 0.4402│
│产权比率 │ 1.7490│ 2.0963│ 2.1999│ 2.4598│
│应收账款周转率 │ 65.5718│ 41.1198│ 22.1328│ 63.3209│
│利息保障倍数 │ 2.2642│ 2.8670│ 2.5312│ 1.8863│
│资产负债率 │ 0.6362│ 0.6451│ 0.6540│ 0.6790│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.0393│ 27.1854│ 64.9174│ -7.0481│
│营业利润增长率(%) │ 37.3092│ 145.3497│ 517.1626│ -48.8536│
│总资产增长率(%) │ -5.3083│ -0.5106│ 7.6766│ 3.4008│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.1017│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.2982│ 5.9796│ 8.0741│ 5.3403│
│净利润增长率(%) │ 28.2092│ 172.3939│ 309.8293│ -44.8499│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.1193│ 30.7739│ 29.7272│ 27.6045│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.1246│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.8055│ 57.4286│ 58.6481│ 62.7337│
│无形资产比率(%) │ 6.9819│ 6.7592│ 6.7183│ 6.3808│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 12991024.42│ 13522115.38│ 13834535.88│ 14691152.36│
│流动资产 │ 7249706.95│ 7765566.13│ 8113688.65│ 9216308.19│
│非流动资产 │ 5741317.48│ 5756549.25│ 5720847.23│ 5474844.17│
│固定资产 │ 1221955.72│ 1233843.86│ 1250527.91│ 1268625.17│
│货币资金 │ 1884683.39│ 2084397.85│ 2105546.64│ 2900881.53│
│存货 │ 1314450.43│ 1616905.08│ 1937426.53│ 2112002.95│
│应收账款 │ 175131.72│ 214059.30│ 186881.41│ 194696.19│
│其他应收款 │ --│ 312177.28│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 907017.46│ 913981.32│ 929449.78│ 937413.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2772234.34│ 2888258.60│ 3062511.53│ 3034248.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 153000.29│ 153534.05│ 180056.12│ 189787.06│
│流动负债 │ 6587105.40│ 7154877.63│ 6842878.23│ 7902067.45│
│长期借款 │ 617520.24│ 653990.21│ 1062264.30│ 1244820.78│
│总负债 │ 8265377.51│ 8723483.14│ 9047153.50│ 9975620.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1292826.82│ 1293717.38│ 1320823.36│ 1321000.12│
│未分配利润 │ 1966556.07│ 1954544.80│ 1868971.22│ 1803838.42│
│归属于母公司所│ 4172622.75│ 4161278.30│ 4112618.80│ 4055418.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4725646.91│ 4798632.24│ 4787382.38│ 4715531.82│
│商誉 │ 1874883.17│ 1874883.17│ 1883287.77│ 1883287.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 13719290.72│ 13591507.29│ 12848223.56│ 14207972.35│
│流动资产 │ 8232092.22│ 8203101.49│ 7397380.88│ 8644605.02│
│非流动资产 │ 5487198.51│ 5388405.80│ 5450842.67│ 5563367.34│
│固定资产 │ 1264709.32│ 1273339.26│ 1277643.79│ 1314565.31│
│货币资金 │ 1966640.31│ 2262696.28│ 1842258.23│ 2507012.63│
│存货 │ 2054925.58│ 1864459.14│ 1582419.79│ 1792574.88│
│应收账款 │ 195306.63│ 215560.07│ 165247.38│ 305745.90│
│其他应收款 │ --│ 314929.04│ --│ 296372.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 949751.02│ 958608.56│ 968159.81│ 976644.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2978256.22│ 2903283.20│ 2923943.11│ 2202802.42│
│预收账款 │ 1187.34│ 2883.36│ --│ 249680.91│
│应付账款 │ 180338.84│ 213419.86│ 193728.73│ 168097.02│
│流动负债 │ 6854390.09│ 7559376.20│ 6765103.79│ 8031918.41│
│长期借款 │ 1239342.27│ 781044.91│ 970612.02│ 982086.31│
│总负债 │ 9007692.74│ 9063622.60│ 8418500.85│ 9731497.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1325504.05│ 1325611.05│ 1336739.38│ 1331981.57│
│未分配利润 │ 1783908.21│ 1702820.49│ 1612988.66│ 1652720.06│
│归属于母公司所│ 4031463.72│ 3857800.51│ 3765715.41│ 3808970.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4711597.98│ 4527884.69│ 4429722.70│ 4476474.80│
│商誉 │ 1888169.68│ 1888169.68│ 1888169.68│ 1888169.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12125148.93│ 8403970.27│ 4222685.37│ 15844209.99│
│营业收入 │ 12125148.93│ 8403970.27│ 4222685.37│ 15844209.99│
│营业总成本 │ 11891403.60│ 8159860.43│ 4124092.67│ 15613257.62│
│营业成本 │ 11016057.03│ 7609203.95│ 3852372.77│ 14538516.65│
│财务费用 │ 204592.53│ 134090.27│ 70431.57│ 289723.00│
│管理费用 │ 202023.96│ 133791.77│ 69712.50│ 256951.33│
│营业利润 │ 269213.18│ 233769.28│ 104975.80│ 231683.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9328.74│ 6685.19│ 3608.29│ 48628.97│
│营业外收支净额│ 2328.10│ 3006.29│ 2867.09│ 3719.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 271541.28│ 236775.56│ 107842.89│ 235402.99│
│所得税费用 │ 74271.69│ 59360.30│ 26907.92│ 52568.71│
│归属母公司净利│ 162717.65│ 150706.38│ 65132.80│ 151571.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 197269.59│ 177415.27│ 80934.96│ 182834.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10822227.54│ 6607653.39│ 2560485.41│ 17045595.00│
│营业收入 │ 10822227.54│ 6607653.39│ 2560485.41│ 17045595.00│
│营业总成本 │ 10653579.90│ 6494967.20│ 2586768.89│ 16631673.04│
│营业成本 │ 9834130.17│ 5976648.41│ 2326295.54│ 15368413.05│
│财务费用 │ 227475.21│ 151830.26│ 76325.84│ 318417.60│
│管理费用 │ 184452.41│ 123209.57│ 65690.88│ 268149.63│
│营业利润 │ 196063.40│ 95280.03│ -25164.24│ 452980.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17971.26│ 8021.29│ 872.48│ 30647.12│
│营业外收支净额│ 2527.81│ -308.18│ -404.13│ 1722.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 198591.21│ 94971.85│ -25568.37│ 454702.52│
│所得税费用 │ 44725.82│ 29839.97│ 13003.44│ 123181.26│
│归属母公司净利│ 131188.15│ 50100.43│ -39731.39│ 260069.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 153865.39│ 65131.88│ -38571.81│ 331521.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14001549.24│ 9639396.93│ 4782204.09│18854704.01│
│经营现金流出小计│ 14751919.05│ 10432430.08│ 5697692.74│18435639.18│
│经营现金流量净额│ -750369.80│ -793033.15│ -915488.66│ 419064.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1093723.87│ 830731.09│ 840636.35│ 338318.91│
│投资现金流出小计│ 260945.78│ 167395.83│ 105140.62│ 419155.50│
│投资现金流量净额│ 832778.09│ 663335.27│ 735495.73│ -80836.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13156252.20│ 11423328.04│ 6704108.49│17320005.80│
│筹资现金流出小计│ 13640305.58│ 11614408.66│ 6641782.83│17369596.47│
│筹资现金流量净额│ -484053.37│ -191080.63│ 62325.66│ -49590.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4880.27│ 68.48│ 81.80│ -4184.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -396764.82│ -320710.03│ -117585.46│ 284453.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12842484.55│ 7714213.20│ 3189643.42│20396798.86│
│经营现金流出小计│ 13568096.75│ 8206274.40│ 4377248.24│19610778.41│
│经营现金流量净额│ -725612.19│ -492061.21│ -1187604.82│ 786020.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 822938.90│ 602973.17│ 1118393.42│ 262620.09│
│投资现金流出小计│ 311390.01│ 146198.36│ 66129.48│ 725938.30│
│投资现金流量净额│ 511548.89│ 456774.81│ 1052263.95│-463318.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12011700.52│ 6763205.07│ 2365275.47│6215472.16│
│筹资现金流出小计│ 11854220.12│ 6651997.59│ 1871716.04│6864115.82│
│筹资现金流量净额│ 157480.40│ 111207.48│ 493559.43│-648643.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7701.44│ -2934.13│ -3395.15│ 2434.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -64284.35│ 72986.95│ 354823.40│-323506.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1884683.39│2900881.53│2507012.63│ 15.71│
│短期借款 │2772234.34│3034248.71│2202802.42│ 37.74│
│应收账款 │ 175131.72│ 194696.19│ 305745.90│ -36.32│
│应付账款 │ 153000.29│ 189787.06│ 168097.02│ 12.90│
│存货的减少 │ --│-320576.42│ 277897.59│ -215.36│
│流动负债合计 │6587105.40│7902067.45│8031918.41│ -1.62│
│长期借款 │ 617520.24│1244820.78│ 982086.31│ 26.75│
│负债合计 │8265377.51│9975620.54│9731497.55│ 2.51│
│营业利润 │ 269213.18│ 231683.00│ 452980.17│ -48.85│
│利润总额 │ 271541.28│ 235402.99│ 454702.52│ -48.23│
│归属于母公司所有│ 162717.65│ 151571.88│ 260069.84│ -41.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1966556.07│1803838.42│1652720.06│ 9.14│
│营业外收支净额 │ 2328.10│ 3719.99│ 1722.35│ 115.98│
│购买商品、接受劳│13492876.46│17117123.67│18251838.18│ -6.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│14001549.24│18854704.01│20396798.86│ -7.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│14751919.05│18435639.18│19610778.41│ -5.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-750369.80│ 419064.83│ 786020.45│ -46.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1093723.87│ 338318.91│ 262620.09│ 28.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 260945.78│ 419155.50│ 725938.30│ -42.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 832778.09│ -80836.59│-463318.22│ 82.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 137175.76│ 263717.86│ 254847.45│ 3.48│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│13156252.20│17320005.80│6215472.16│ 178.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│13640305.58│17369596.47│6864115.82│ 153.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-484053.37│ -49590.67│-648643.66│ 92.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 186685.13│ 294259.23│ 339330.33│ -13.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-396764.82│ 284453.25│-323506.87│ 187.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 166338.41│ 217704.04│ -23.59│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 166338.41│ 217704.04│ -23.59│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5021982.45│ 31.6960│ 20383.73│ 13.4482│
│第三季度│ 4214574.15│ 26.6001│ 81087.71│ 53.4979│
│第二季度│ 4047167.98│ 25.5435│ 89831.83│ 59.2668│
│第一季度│ 2560485.41│ 16.1604│ -39731.39│ -26.2129│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4827883.77│ 28.3234│ 35422.02│ 13.6202│
│第三季度│ 4146662.63│ 24.3269│ 73646.85│ 28.3181│
│第二季度│ 4340954.09│ 25.4667│ 70869.64│ 27.2502│
│第一季度│ 3730094.51│ 21.8830│ 80131.34│ 30.8115│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2024│ 0.1875│ 0.0800│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.1776│ 0.1696│ 0.0717│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2024│ 0.1875│ 0.0800│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 5.0404│ 5.0266│ 4.9667│ 4.8962│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9251│ -0.9778│ -1.1288│ 0.5167│
│每股现金流量(元) │ -0.4892│ -0.3954│ -0.1450│ 0.3507│
│每股资本公积金(元) │ 1.5939│ 1.5951│ 1.6286│ 1.6288│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0719│ 0.0719│ 0.0719│ 0.0719│
│每股未分配利润(元) │ 2.4245│ 2.4099│ 2.3044│ 2.2241│
│净资产收益率(%) │ 3.8996│ 3.6216│ 1.5837│ 3.7375│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9600│ 3.6500│ 1.5900│ 3.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4215│ 3.2756│ 1.4194│ 2.9176│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3000│ --│ 3.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │12991024.42│13522115.38│13834535.88│14691152.36│
│归属母公司股东权益 │4172622.75│4161278.30│4112618.80│4055418.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │12125148.93│8403970.27│4222685.37│15844209.99│
│营业成本(万元) │11016057.03│7609203.95│3852372.77│14538516.65│
│投资收益(万元) │ 9328.74│ 6685.19│ 3608.29│ 48628.97│
│净利润(万元) │ 197269.59│ 177415.27│ 80934.96│ 182834.29│
│营业利润(万元) │ 269213.18│ 233769.28│ 104975.80│ 231683.00│
│利润总额(万元) │ 271541.28│ 236775.56│ 107842.89│ 235402.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 162717.65│ 150706.38│ 65132.80│ 151571.88│
│经营现金流量净额(万元)│-750369.80│-793033.15│-915488.66│ 419064.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0600│ -0.0500│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 0.1512│ 0.0590│ -0.0498│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0600│ -0.0500│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 4.8667│ 4.7567│ 4.6160│ 4.6679│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8947│ -0.6067│ -1.4557│ 0.9633│
│每股现金流量(元) │ -0.0793│ 0.0900│ 0.4349│ -0.3965│
│每股资本公积金(元) │ 1.6343│ 1.6345│ 1.6386│ 1.6323│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0714│ 0.0714│ 0.0710│ 0.0709│
│每股未分配利润(元) │ 2.1996│ 2.0996│ 1.9772│ 2.0254│
│净资产收益率(%) │ 3.2541│ 1.2987│ -1.0551│ 6.8278│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3700│ 1.3100│ -1.0500│ 6.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0419│ 1.2410│ -1.0517│ 6.4958│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2500│ --│ 6.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │13719290.72│13591507.29│12848223.56│14207972.35│
│归属母公司股东权益 │4031463.72│3857800.51│3765715.41│3808970.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │10822227.54│6607653.39│2560485.41│17045595.00│
│营业成本(万元) │9834130.17│5976648.41│2326295.54│15368413.05│
│投资收益(万元) │ 17971.26│ 8021.29│ 872.48│ 30647.12│
│净利润(万元) │ 153865.39│ 65131.88│ -38571.81│ 331521.26│
│营业利润(万元) │ 196063.40│ 95280.03│ -25164.24│ 452980.17│
│利润总额(万元) │ 198591.21│ 94971.85│ -25568.37│ 454702.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 131188.15│ 50100.43│ -39731.39│ 260069.84│
│经营现金流量净额(万元)│-725612.19│-492061.21│-1187604.82│ 786020.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2024│ 0.1900│ 0.3200│ 0.3900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1776│ 0.1500│ 0.3000│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 5.0404│ 4.8962│ 4.6679│ 4.3824│
│每股资本公积金(元) │ 1.5939│ 1.6288│ 1.6323│ 1.6599│
│每股未分配利润(元) │ 2.4245│ 2.2241│ 2.0254│ 1.7392│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9251│ 0.5167│ 0.9633│ 0.2628│
│每股现金流量(元) │ -0.4892│ 0.3507│ -0.3965│ -1.0360│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.4300│ 7.4469│ 7.9761│ 7.9184│
│应收账款周转率 │ 65.5718│ 63.3209│ 58.0394│ 56.9579│
│总资产周转率 │ 0.8760│ 1.0965│ 1.2022│ 1.2009│
│营业收入增长率(%) │ 12.0393│ -7.0481│ 2.5774│ 3.3983│
│营业利润增长率(%) │ 37.3092│ -48.8536│ -14.2468│ -8.2029│
│利润总额增长率(%) │ 36.7338│ -48.2292│ -13.5027│ -8.5365│
│归属母公司净利润增长率│ 24.0338│ -41.7188│ -20.1607│ -16.1401│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.3083│ 3.4008│ 0.4150│ 4.6186│
│净资产增长率(%) │ 3.5014│ 6.4702│ 2.9047│ 4.7482│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.6269│ 2.1111│ 1.9167│ 1.1540│
│总资产收益率(%) │ 1.4771│ 1.3087│ 0.6066│ 1.2653│
│净资产收益率(%) │ 3.8996│ 3.6216│ 1.5837│ 3.7375│
│营业利润率(%) │ 2.2203│ 2.7817│ 2.4860│ 1.4623│
│销售毛利率(%) │ 9.1470│ 9.4570│ 8.7696│ 8.2408│
│销售净利率(%) │ 1.6269│ 2.1111│ 1.9167│ 1.1540│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.4300│ 4.0812│ 1.9027│ 7.4469│
│固定资产周转率 │ 9.7368│ 6.7165│ 3.3525│ 12.2672│
│流动资产周转率 │ 1.4727│ 0.9898│ 0.4873│ 1.7742│
│总资产周转率 │ 0.8760│ 0.5957│ 0.2961│ 1.0965│
│股东权益周转率 │ 2.5696│ 1.8022│ 0.9163│ 3.4474│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1006│ 1.0854│ 1.1857│ 1.1663│
│速动比率(%) │ 0.9010│ 0.3685│ 0.3867│ 0.4402│
│产权比率 │ 1.7490│ 2.0963│ 2.1999│ 2.4598│
│应收账款周转率 │ 65.5718│ 41.1198│ 22.1328│ 63.3209│
│利息保障倍数 │ 2.2642│ 2.8670│ 2.5312│ 1.8863│
│资产负债率 │ 0.6362│ 0.6451│ 0.6540│ 0.6790│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.0393│ 27.1854│ 64.9174│ -7.0481│
│营业利润增长率(%) │ 37.3092│ 145.3497│ 517.1626│ -48.8536│
│总资产增长率(%) │ -5.3083│ -0.5106│ 7.6766│ 3.4008│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.1017│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.2982│ 5.9796│ 8.0741│ 5.3403│
│净利润增长率(%) │ 28.2092│ 172.3939│ 309.8293│ -44.8499│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.1193│ 30.7739│ 29.7272│ 27.6045│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.1246│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.8055│ 57.4286│ 58.6481│ 62.7337│
│无形资产比率(%) │ 6.9819│ 6.7592│ 6.7183│ 6.3808│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 12991024.42│ 13522115.38│ 13834535.88│ 14691152.36│
│流动资产 │ 7249706.95│ 7765566.13│ 8113688.65│ 9216308.19│
│非流动资产 │ 5741317.48│ 5756549.25│ 5720847.23│ 5474844.17│
│固定资产 │ 1221955.72│ 1233843.86│ 1250527.91│ 1268625.17│
│货币资金 │ 1884683.39│ 2084397.85│ 2105546.64│ 2900881.53│
│存货 │ 1314450.43│ 1616905.08│ 1937426.53│ 2112002.95│
│应收账款 │ 175131.72│ 214059.30│ 186881.41│ 194696.19│
│其他应收款 │ --│ 312177.28│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 907017.46│ 913981.32│ 929449.78│ 937413.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2772234.34│ 2888258.60│ 3062511.53│ 3034248.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 153000.29│ 153534.05│ 180056.12│ 189787.06│
│流动负债 │ 6587105.40│ 7154877.63│ 6842878.23│ 7902067.45│
│长期借款 │ 617520.24│ 653990.21│ 1062264.30│ 1244820.78│
│总负债 │ 8265377.51│ 8723483.14│ 9047153.50│ 9975620.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1292826.82│ 1293717.38│ 1320823.36│ 1321000.12│
│未分配利润 │ 1966556.07│ 1954544.80│ 1868971.22│ 1803838.42│
│归属于母公司所│ 4172622.75│ 4161278.30│ 4112618.80│ 4055418.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4725646.91│ 4798632.24│ 4787382.38│ 4715531.82│
│商誉 │ 1874883.17│ 1874883.17│ 1883287.77│ 1883287.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 13719290.72│ 13591507.29│ 12848223.56│ 14207972.35│
│流动资产 │ 8232092.22│ 8203101.49│ 7397380.88│ 8644605.02│
│非流动资产 │ 5487198.51│ 5388405.80│ 5450842.67│ 5563367.34│
│固定资产 │ 1264709.32│ 1273339.26│ 1277643.79│ 1314565.31│
│货币资金 │ 1966640.31│ 2262696.28│ 1842258.23│ 2507012.63│
│存货 │ 2054925.58│ 1864459.14│ 1582419.79│ 1792574.88│
│应收账款 │ 195306.63│ 215560.07│ 165247.38│ 305745.90│
│其他应收款 │ --│ 314929.04│ --│ 296372.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 949751.02│ 958608.56│ 968159.81│ 976644.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2978256.22│ 2903283.20│ 2923943.11│ 2202802.42│
│预收账款 │ 1187.34│ 2883.36│ --│ 249680.91│
│应付账款 │ 180338.84│ 213419.86│ 193728.73│ 168097.02│
│流动负债 │ 6854390.09│ 7559376.20│ 6765103.79│ 8031918.41│
│长期借款 │ 1239342.27│ 781044.91│ 970612.02│ 982086.31│
│总负债 │ 9007692.74│ 9063622.60│ 8418500.85│ 9731497.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1325504.05│ 1325611.05│ 1336739.38│ 1331981.57│
│未分配利润 │ 1783908.21│ 1702820.49│ 1612988.66│ 1652720.06│
│归属于母公司所│ 4031463.72│ 3857800.51│ 3765715.41│ 3808970.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4711597.98│ 4527884.69│ 4429722.70│ 4476474.80│
│商誉 │ 1888169.68│ 1888169.68│ 1888169.68│ 1888169.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12125148.93│ 8403970.27│ 4222685.37│ 15844209.99│
│营业收入 │ 12125148.93│ 8403970.27│ 4222685.37│ 15844209.99│
│营业总成本 │ 11891403.60│ 8159860.43│ 4124092.67│ 15613257.62│
│营业成本 │ 11016057.03│ 7609203.95│ 3852372.77│ 14538516.65│
│财务费用 │ 204592.53│ 134090.27│ 70431.57│ 289723.00│
│管理费用 │ 202023.96│ 133791.77│ 69712.50│ 256951.33│
│营业利润 │ 269213.18│ 233769.28│ 104975.80│ 231683.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9328.74│ 6685.19│ 3608.29│ 48628.97│
│营业外收支净额│ 2328.10│ 3006.29│ 2867.09│ 3719.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 271541.28│ 236775.56│ 107842.89│ 235402.99│
│所得税费用 │ 74271.69│ 59360.30│ 26907.92│ 52568.71│
│归属母公司净利│ 162717.65│ 150706.38│ 65132.80│ 151571.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 197269.59│ 177415.27│ 80934.96│ 182834.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10822227.54│ 6607653.39│ 2560485.41│ 17045595.00│
│营业收入 │ 10822227.54│ 6607653.39│ 2560485.41│ 17045595.00│
│营业总成本 │ 10653579.90│ 6494967.20│ 2586768.89│ 16631673.04│
│营业成本 │ 9834130.17│ 5976648.41│ 2326295.54│ 15368413.05│
│财务费用 │ 227475.21│ 151830.26│ 76325.84│ 318417.60│
│管理费用 │ 184452.41│ 123209.57│ 65690.88│ 268149.63│
│营业利润 │ 196063.40│ 95280.03│ -25164.24│ 452980.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17971.26│ 8021.29│ 872.48│ 30647.12│
│营业外收支净额│ 2527.81│ -308.18│ -404.13│ 1722.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 198591.21│ 94971.85│ -25568.37│ 454702.52│
│所得税费用 │ 44725.82│ 29839.97│ 13003.44│ 123181.26│
│归属母公司净利│ 131188.15│ 50100.43│ -39731.39│ 260069.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 153865.39│ 65131.88│ -38571.81│ 331521.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14001549.24│ 9639396.93│ 4782204.09│18854704.01│
│经营现金流出小计│ 14751919.05│ 10432430.08│ 5697692.74│18435639.18│
│经营现金流量净额│ -750369.80│ -793033.15│ -915488.66│ 419064.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1093723.87│ 830731.09│ 840636.35│ 338318.91│
│投资现金流出小计│ 260945.78│ 167395.83│ 105140.62│ 419155.50│
│投资现金流量净额│ 832778.09│ 663335.27│ 735495.73│ -80836.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13156252.20│ 11423328.04│ 6704108.49│17320005.80│
│筹资现金流出小计│ 13640305.58│ 11614408.66│ 6641782.83│17369596.47│
│筹资现金流量净额│ -484053.37│ -191080.63│ 62325.66│ -49590.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4880.27│ 68.48│ 81.80│ -4184.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -396764.82│ -320710.03│ -117585.46│ 284453.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12842484.55│ 7714213.20│ 3189643.42│20396798.86│
│经营现金流出小计│ 13568096.75│ 8206274.40│ 4377248.24│19610778.41│
│经营现金流量净额│ -725612.19│ -492061.21│ -1187604.82│ 786020.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 822938.90│ 602973.17│ 1118393.42│ 262620.09│
│投资现金流出小计│ 311390.01│ 146198.36│ 66129.48│ 725938.30│
│投资现金流量净额│ 511548.89│ 456774.81│ 1052263.95│-463318.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12011700.52│ 6763205.07│ 2365275.47│6215472.16│
│筹资现金流出小计│ 11854220.12│ 6651997.59│ 1871716.04│6864115.82│
│筹资现金流量净额│ 157480.40│ 111207.48│ 493559.43│-648643.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7701.44│ -2934.13│ -3395.15│ 2434.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -64284.35│ 72986.95│ 354823.40│-323506.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1884683.39│2900881.53│2507012.63│ 15.71│
│短期借款 │2772234.34│3034248.71│2202802.42│ 37.74│
│应收账款 │ 175131.72│ 194696.19│ 305745.90│ -36.32│
│应付账款 │ 153000.29│ 189787.06│ 168097.02│ 12.90│
│存货的减少 │ --│-320576.42│ 277897.59│ -215.36│
│流动负债合计 │6587105.40│7902067.45│8031918.41│ -1.62│
│长期借款 │ 617520.24│1244820.78│ 982086.31│ 26.75│
│负债合计 │8265377.51│9975620.54│9731497.55│ 2.51│
│营业利润 │ 269213.18│ 231683.00│ 452980.17│ -48.85│
│利润总额 │ 271541.28│ 235402.99│ 454702.52│ -48.23│
│归属于母公司所有│ 162717.65│ 151571.88│ 260069.84│ -41.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1966556.07│1803838.42│1652720.06│ 9.14│
│营业外收支净额 │ 2328.10│ 3719.99│ 1722.35│ 115.98│
│购买商品、接受劳│13492876.46│17117123.67│18251838.18│ -6.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│14001549.24│18854704.01│20396798.86│ -7.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│14751919.05│18435639.18│19610778.41│ -5.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-750369.80│ 419064.83│ 786020.45│ -46.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1093723.87│ 338318.91│ 262620.09│ 28.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 260945.78│ 419155.50│ 725938.30│ -42.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 832778.09│ -80836.59│-463318.22│ 82.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 137175.76│ 263717.86│ 254847.45│ 3.48│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│13156252.20│17320005.80│6215472.16│ 178.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│13640305.58│17369596.47│6864115.82│ 153.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-484053.37│ -49590.67│-648643.66│ 92.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 186685.13│ 294259.23│ 339330.33│ -13.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-396764.82│ 284453.25│-323506.87│ 187.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 166338.41│ 217704.04│ -23.59│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 166338.41│ 217704.04│ -23.59│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 5021982.45│ 31.6960│ 20383.73│ 13.4482│
│第三季度│ 4214574.15│ 26.6001│ 81087.71│ 53.4979│
│第二季度│ 4047167.98│ 25.5435│ 89831.83│ 59.2668│
│第一季度│ 2560485.41│ 16.1604│ -39731.39│ -26.2129│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 4827883.77│ 28.3234│ 35422.02│ 13.6202│
│第三季度│ 4146662.63│ 24.3269│ 73646.85│ 28.3181│
│第二季度│ 4340954.09│ 25.4667│ 70869.64│ 27.2502│
│第一季度│ 3730094.51│ 21.8830│ 80131.34│ 30.8115│
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