九龙电力九龙电力财务分析报告
≈≈远达环保600292≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0500│ 0.0200│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.0774│ 0.0400│ 0.0205│ -0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0500│ 0.0200│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 6.5868│ 6.5355│ 6.5148│ 6.4943│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1563│ 0.1336│ -0.0823│ 0.1142│
│每股现金流量(元) │ -0.0986│ 0.1168│ -0.0143│ -0.0049│
│每股资本公积金(元) │ 3.8282│ 3.8282│ 3.8282│ 3.8282│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2704│ 0.2704│ 0.2704│ 0.2704│
│每股未分配利润(元) │ 1.3320│ 1.2806│ 1.2612│ 1.2401│
│净资产收益率(%) │ 1.5624│ 0.7881│ 0.3241│ 0.5193│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5700│ 0.7900│ 0.3200│ 0.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2096│ 0.5720│ 0.3324│ -0.3667│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5700│ --│ -0.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1056354.84│1077801.00│ 967636.58│ 956644.55│
│归属母公司股东权益 │ 514312.14│ 510302.20│ 508686.60│ 507086.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 310892.25│ 197598.80│ 98706.66│ 367823.77│
│营业成本(万元) │ 263297.46│ 168111.27│ 84084.08│ 315588.38│
│投资收益(万元) │ 639.02│ 2492.36│ -208.46│ 1889.57│
│净利润(万元) │ 9028.36│ 5107.16│ 1837.35│ 4063.51│
│营业利润(万元) │ 13228.30│ 7564.10│ 3006.26│ 7856.84│
│利润总额(万元) │ 13329.29│ 7660.40│ 3005.76│ 7541.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 8035.47│ 4021.88│ 1648.84│ 2633.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 12204.62│ 10433.60│ -6426.77│ 8920.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0400│ 0.0010│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.0642│ 0.0300│ 0.0012│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0400│ 0.0010│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 6.5494│ 6.5117│ 6.5285│ 6.5277│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2130│ -0.2494│ -0.1838│ 0.5491│
│每股现金流量(元) │ -0.1498│ -0.0620│ 0.6454│ 0.2830│
│每股资本公积金(元) │ 3.8282│ 3.8282│ 3.8282│ 3.8282│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2486│ 0.2486│ 0.2486│ 0.2486│
│每股未分配利润(元) │ 1.3316│ 1.2946│ 1.3093│ 1.3083│
│净资产收益率(%) │ 1.1196│ 0.5576│ 0.0161│ 2.1791│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1200│ 0.5600│ 0.0200│ 2.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0274│ 0.5225│ 0.0201│ 2.0469│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5200│ --│ 2.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 961273.15│ 943148.43│1009551.33│ 916208.22│
│归属母公司股东权益 │ 511389.26│ 508445.65│ 509752.81│ 509692.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 243938.41│ 160459.59│ 67531.48│ 406754.37│
│营业成本(万元) │ 204192.16│ 134829.20│ 56977.58│ 344161.82│
│投资收益(万元) │ 841.70│ 402.53│ 109.58│ 2189.19│
│净利润(万元) │ 5710.72│ 2724.13│ 108.50│ 12512.32│
│营业利润(万元) │ 8682.48│ 4737.40│ 969.33│ 15919.77│
│利润总额(万元) │ 8479.01│ 4523.33│ 842.41│ 16331.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 5725.39│ 2835.06│ 82.22│ 11106.69│
│经营现金流量净额(万元)│ -16635.24│ -19471.19│ -14349.82│ 42873.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0300│ 0.1400│ 0.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0774│ -0.0200│ 0.1300│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 6.5868│ 6.4943│ 6.5277│ 6.3102│
│每股资本公积金(元) │ 3.8282│ 3.8282│ 3.8282│ 3.8282│
│每股未分配利润(元) │ 1.3320│ 1.2401│ 1.3083│ 1.2442│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1563│ 0.1142│ 0.5491│ 0.3219│
│每股现金流量(元) │ -0.0986│ -0.0049│ 0.2830│ -0.1539│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.2098│ 6.1091│ 5.5652│ 4.9051│
│应收账款周转率 │ 1.7880│ 2.0829│ 2.0634│ 1.9845│
│总资产周转率 │ 0.3089│ 0.3928│ 0.4513│ 0.4105│
│营业收入增长率(%) │ 27.4470│ -9.5710│ 10.6367│ 12.1965│
│营业利润增长率(%) │ 52.3562│ -50.6473│ -9.8039│ 3.1093│
│利润总额增长率(%) │ 57.2033│ -53.8190│ -9.8200│ 6.5696│
│归属母公司净利润增长率│ 40.3480│ -76.2906│ -11.6804│ 15.7146│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.8912│ 4.4134│ 3.2531│ -1.9128│
│净资产增长率(%) │ 0.5716│ -0.5112│ 3.3049│ 1.1649│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.9040│ 2.5846│ 1.8614│ 1.1047│
│总资产收益率(%) │ 0.8949│ 0.5054│ 0.1859│ 0.4339│
│净资产收益率(%) │ 1.5624│ 0.7881│ 0.3241│ 0.5193│
│营业利润率(%) │ 4.2549│ 3.8280│ 3.0456│ 2.1360│
│销售毛利率(%) │ 15.3091│ 14.9229│ 14.8142│ 14.2012│
│销售净利率(%) │ 2.9040│ 2.5846│ 1.8614│ 1.1047│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.2098│ 3.9482│ 2.0554│ 6.1091│
│固定资产周转率 │ 0.8314│ 0.5222│ 0.2615│ 1.0001│
│流动资产周转率 │ 0.7550│ 0.4694│ 0.2407│ 0.9393│
│总资产周转率 │ 0.3089│ 0.1943│ 0.1026│ 0.3928│
│股东权益周转率 │ 0.5581│ 0.3580│ 0.1788│ 0.6716│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2521│ 1.2229│ 1.2952│ 1.2267│
│速动比率(%) │ 1.1265│ 0.9844│ 1.0279│ 0.9919│
│产权比率 │ 0.8860│ 1.0260│ 0.8143│ 0.8009│
│应收账款周转率 │ 1.7880│ 1.1547│ 0.6142│ 2.0829│
│利息保障倍数 │ 3.0376│ 3.0417│ 2.7058│ 2.0702│
│资产负债率 │ 0.4698│ 0.4858│ 0.4281│ 0.4245│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.4470│ 23.1455│ 46.1639│ -9.5710│
│营业利润增长率(%) │ 52.3562│ 59.6677│ 210.1374│ -50.6473│
│总资产增长率(%) │ 9.8912│ 14.2769│ -4.1518│ 4.4134│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.5877│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.1197│ 0.8067│ 0.4947│ 1.0285│
│净利润增长率(%) │ 58.0951│ 87.4789│ 1593.4706│ -67.5239│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.6874│ 47.3466│ 52.5700│ 53.0068│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.9302│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.2522│ 41.1486│ 43.5890│ 41.6425│
│无形资产比率(%) │ 15.4529│ 12.7825│ 5.0789│ 5.2046│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1056354.84│ 1077801.00│ 967636.58│ 956644.55│
│流动资产 │ 425205.71│ 443500.30│ 421783.01│ 398370.35│
│非流动资产 │ 631149.13│ 634300.70│ 545853.58│ 558274.20│
│固定资产 │ 367611.77│ 376479.00│ 374573.09│ 380254.97│
│货币资金 │ 36245.10│ 55190.09│ 45959.38│ 45471.19│
│存货 │ 42657.29│ 43015.31│ 39673.13│ 42143.70│
│应收账款 │ 189568.53│ 184065.74│ 163244.61│ 158195.08│
│其他应收款 │ --│ 20601.53│ --│ 11404.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 163237.64│ 137770.07│ 49145.26│ 49789.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 74023.99│ 83118.11│ 88021.23│ 90830.05│
│预收账款 │ 7.20│ 7.20│ 7.24│ 7.24│
│应付账款 │ 153709.01│ 160471.51│ 143399.39│ 148859.06│
│流动负债 │ 339582.15│ 362663.05│ 325657.74│ 324746.46│
│长期借款 │ 116568.81│ 118157.45│ 47141.58│ 36583.19│
│总负债 │ 496246.80│ 523590.99│ 414232.31│ 406125.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 298916.08│ 298916.08│ 298916.08│ 298916.08│
│未分配利润 │ 104006.41│ 99993.03│ 98478.90│ 96830.05│
│归属于母公司所│ 514312.14│ 510302.20│ 508686.60│ 507086.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 560108.03│ 554210.01│ 553404.28│ 550518.86│
│商誉 │ 1709.02│ 1709.02│ 1709.02│ 1709.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 961273.15│ 943148.43│ 1009551.33│ 916208.22│
│流动资产 │ 397358.91│ 377757.45│ 436900.83│ 384799.71│
│非流动资产 │ 563914.24│ 565390.98│ 572650.50│ 531408.51│
│固定资产 │ 379189.94│ 386481.55│ 396814.27│ 355304.92│
│货币资金 │ 35127.14│ 41961.93│ 96528.90│ 44749.43│
│存货 │ 64866.88│ 56943.21│ 60259.09│ 61174.04│
│应收账款 │ 147950.01│ 125681.02│ 196355.38│ 194997.49│
│其他应收款 │ --│ 6761.12│ --│ 8181.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 50556.46│ 47550.56│ 48157.16│ 48783.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 95269.48│ 95794.82│ 85463.03│ 73952.57│
│预收账款 │ 4856.96│ 4797.27│ 28382.20│ 29496.29│
│应付账款 │ 161753.45│ 154091.09│ 212889.68│ 178955.67│
│流动负债 │ 323550.11│ 317366.32│ 370719.15│ 334984.24│
│长期借款 │ 35717.60│ 28863.34│ 20127.65│ 20177.65│
│总负债 │ 407367.20│ 393373.68│ 458871.13│ 371293.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 298916.08│ 298916.08│ 298916.08│ 298916.08│
│未分配利润 │ 103972.62│ 101082.29│ 102233.53│ 102151.32│
│归属于母公司所│ 511389.26│ 508445.65│ 509752.81│ 509692.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 553905.95│ 549774.76│ 550680.20│ 544914.44│
│商誉 │ 1709.02│ 1709.02│ 1709.02│ 1709.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 310892.25│ 197598.80│ 98706.66│ 367823.77│
│营业收入 │ 310892.25│ 197598.80│ 98706.66│ 367823.77│
│营业总成本 │ 299855.38│ 191292.38│ 95613.41│ 365062.01│
│营业成本 │ 263297.46│ 168111.27│ 84084.08│ 315588.38│
│财务费用 │ 6510.62│ 3978.39│ 1762.11│ 8006.63│
│管理费用 │ 19701.29│ 13540.07│ 7589.96│ 28829.84│
│营业利润 │ 13228.30│ 7564.10│ 3006.26│ 7856.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 639.02│ 2492.36│ -208.46│ 1889.57│
│营业外收支净额│ 100.99│ 96.31│ -0.49│ -314.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13329.29│ 7660.40│ 3005.76│ 7541.88│
│所得税费用 │ 4300.93│ 2553.24│ 1168.42│ 3478.37│
│归属母公司净利│ 8035.47│ 4021.88│ 1648.84│ 2633.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9028.36│ 5107.16│ 1837.35│ 4063.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 243938.41│ 160459.59│ 67531.48│ 406754.37│
│营业收入 │ 243938.41│ 160459.59│ 67531.48│ 406754.37│
│营业总成本 │ 237128.28│ 155106.91│ 66844.33│ 393673.07│
│营业成本 │ 204192.16│ 134829.20│ 56977.58│ 344161.82│
│财务费用 │ 5476.78│ 3231.89│ 1178.65│ 7083.21│
│管理费用 │ 17786.28│ 12155.15│ 6507.94│ 28458.81│
│营业利润 │ 8682.48│ 4737.40│ 969.33│ 15919.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 841.70│ 402.53│ 109.58│ 2189.19│
│营业外收支净额│ -203.47│ -214.08│ -126.92│ 411.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8479.01│ 4523.33│ 842.41│ 16331.14│
│所得税费用 │ 2768.30│ 1799.20│ 733.92│ 3818.83│
│归属母公司净利│ 5725.39│ 2835.06│ 82.22│ 11106.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5710.72│ 2724.13│ 108.50│ 12512.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 209452.15│ 135560.29│ 66420.25│ 283746.30│
│经营现金流出小计│ 197247.53│ 125126.69│ 72847.02│ 274825.97│
│经营现金流量净额│ 12204.62│ 10433.60│ -6426.77│ 8920.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19210.62│ 17331.30│ 5242.59│ 5834.85│
│投资现金流出小计│ 61817.91│ 58754.19│ 8856.84│ 76636.42│
│投资现金流量净额│ -42607.28│ -41422.89│ -3614.25│ -70801.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 186135.12│ 172867.78│ 60125.30│ 204060.77│
│筹资现金流出小计│ 163430.67│ 132757.19│ 51197.53│ 142565.21│
│筹资现金流量净额│ 22704.45│ 40110.59│ 8927.77│ 61495.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7698.21│ 9121.31│ -1113.26│ -385.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 153765.78│ 112909.40│ 41242.96│ 304142.34│
│经营现金流出小计│ 170401.02│ 132380.59│ 55592.78│ 261268.83│
│经营现金流量净额│ -16635.24│ -19471.19│ -14349.82│ 42873.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1983.07│ 1817.54│ 294.40│ 2609.15│
│投资现金流出小计│ 72205.72│ 62843.76│ 5072.68│ 11055.90│
│投资现金流量净额│ -70222.65│ -61026.22│ -4778.28│ -8446.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 199819.30│ 173444.83│ 110235.05│ 167771.69│
│筹资现金流出小计│ 124654.26│ 97789.20│ 40715.90│ 180099.65│
│筹资现金流量净额│ 75165.04│ 75655.64│ 69519.15│ -12327.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11692.85│ -4841.77│ 50391.05│ 22098.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 36245.10│ 45471.19│ 44749.43│ 1.61│
│短期借款 │ 74023.99│ 90830.05│ 73952.57│ 22.82│
│应收账款 │ 189568.53│ 158195.08│ 194997.49│ -18.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 8181.01│ --│
│应付账款 │ 153709.01│ 148859.06│ 178955.67│ -16.82│
│在建工程 │ --│ --│ 42483.83│ --│
│存货的减少 │ --│ 18912.22│ 1219.17│ 1451.24│
│流动负债合计 │ 339582.15│ 324746.46│ 334984.24│ -3.06│
│长期借款 │ 116568.81│ 36583.19│ 20177.65│ 81.31│
│负债合计 │ 496246.80│ 406125.69│ 371293.78│ 9.38│
│营业利润 │ 13228.30│ 7856.84│ 15919.77│ -50.65│
│利润总额 │ 13329.29│ 7541.88│ 16331.14│ -53.82│
│归属于母公司所有│ 8035.47│ 2633.33│ 11106.69│ -76.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 104006.41│ 96830.05│ 102151.32│ -5.21│
│营业外收支净额 │ 100.99│ -314.96│ 411.37│ -176.56│
│购买商品、接受劳│ 119474.51│ 176553.80│ 155407.37│ 13.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 209452.15│ 283746.30│ 304142.34│ -6.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 197247.53│ 274825.97│ 261268.83│ 5.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12204.62│ 8920.33│ 42873.52│ -79.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19210.62│ 5834.85│ 2609.15│ 123.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 61817.91│ 76636.42│ 11055.90│ 593.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -42607.28│ -70801.57│ -8446.75│ -738.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16759.59│ 71766.42│ 10465.90│ 585.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 186135.12│ 204060.77│ 167771.69│ 21.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 163430.67│ 142565.21│ 180099.65│ -20.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22704.45│ 61495.56│ -12327.96│ 598.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7875.95│ 10250.94│ 9627.39│ 6.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7698.21│ -385.68│ 22098.81│ -101.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -27016.62│ -5802.15│ -365.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -27016.62│ -5802.15│ -365.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 123885.35│ 33.6806│ -3092.06│ -117.4199│
│第三季度│ 83478.83│ 22.6953│ 2890.33│ 109.7594│
│第二季度│ 92928.11│ 25.2643│ 2752.84│ 104.5385│
│第一季度│ 67531.48│ 18.3597│ 82.22│ 3.1221│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 113739.74│ 27.9628│ 759.32│ 6.8366│
│第三季度│ 103825.18│ 25.5253│ 6679.81│ 60.1422│
│第二季度│ 92488.76│ 22.7382│ 656.73│ 5.9129│
│第一季度│ 96700.70│ 23.7737│ 3010.83│ 27.1083│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0500│ 0.0200│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.0774│ 0.0400│ 0.0205│ -0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0500│ 0.0200│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 6.5868│ 6.5355│ 6.5148│ 6.4943│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1563│ 0.1336│ -0.0823│ 0.1142│
│每股现金流量(元) │ -0.0986│ 0.1168│ -0.0143│ -0.0049│
│每股资本公积金(元) │ 3.8282│ 3.8282│ 3.8282│ 3.8282│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2704│ 0.2704│ 0.2704│ 0.2704│
│每股未分配利润(元) │ 1.3320│ 1.2806│ 1.2612│ 1.2401│
│净资产收益率(%) │ 1.5624│ 0.7881│ 0.3241│ 0.5193│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5700│ 0.7900│ 0.3200│ 0.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2096│ 0.5720│ 0.3324│ -0.3667│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5700│ --│ -0.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1056354.84│1077801.00│ 967636.58│ 956644.55│
│归属母公司股东权益 │ 514312.14│ 510302.20│ 508686.60│ 507086.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 310892.25│ 197598.80│ 98706.66│ 367823.77│
│营业成本(万元) │ 263297.46│ 168111.27│ 84084.08│ 315588.38│
│投资收益(万元) │ 639.02│ 2492.36│ -208.46│ 1889.57│
│净利润(万元) │ 9028.36│ 5107.16│ 1837.35│ 4063.51│
│营业利润(万元) │ 13228.30│ 7564.10│ 3006.26│ 7856.84│
│利润总额(万元) │ 13329.29│ 7660.40│ 3005.76│ 7541.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 8035.47│ 4021.88│ 1648.84│ 2633.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 12204.62│ 10433.60│ -6426.77│ 8920.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0400│ 0.0010│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.0642│ 0.0300│ 0.0012│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0400│ 0.0010│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 6.5494│ 6.5117│ 6.5285│ 6.5277│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2130│ -0.2494│ -0.1838│ 0.5491│
│每股现金流量(元) │ -0.1498│ -0.0620│ 0.6454│ 0.2830│
│每股资本公积金(元) │ 3.8282│ 3.8282│ 3.8282│ 3.8282│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2486│ 0.2486│ 0.2486│ 0.2486│
│每股未分配利润(元) │ 1.3316│ 1.2946│ 1.3093│ 1.3083│
│净资产收益率(%) │ 1.1196│ 0.5576│ 0.0161│ 2.1791│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1200│ 0.5600│ 0.0200│ 2.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0274│ 0.5225│ 0.0201│ 2.0469│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5200│ --│ 2.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 961273.15│ 943148.43│1009551.33│ 916208.22│
│归属母公司股东权益 │ 511389.26│ 508445.65│ 509752.81│ 509692.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 243938.41│ 160459.59│ 67531.48│ 406754.37│
│营业成本(万元) │ 204192.16│ 134829.20│ 56977.58│ 344161.82│
│投资收益(万元) │ 841.70│ 402.53│ 109.58│ 2189.19│
│净利润(万元) │ 5710.72│ 2724.13│ 108.50│ 12512.32│
│营业利润(万元) │ 8682.48│ 4737.40│ 969.33│ 15919.77│
│利润总额(万元) │ 8479.01│ 4523.33│ 842.41│ 16331.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 5725.39│ 2835.06│ 82.22│ 11106.69│
│经营现金流量净额(万元)│ -16635.24│ -19471.19│ -14349.82│ 42873.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0300│ 0.1400│ 0.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0774│ -0.0200│ 0.1300│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 6.5868│ 6.4943│ 6.5277│ 6.3102│
│每股资本公积金(元) │ 3.8282│ 3.8282│ 3.8282│ 3.8282│
│每股未分配利润(元) │ 1.3320│ 1.2401│ 1.3083│ 1.2442│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1563│ 0.1142│ 0.5491│ 0.3219│
│每股现金流量(元) │ -0.0986│ -0.0049│ 0.2830│ -0.1539│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.2098│ 6.1091│ 5.5652│ 4.9051│
│应收账款周转率 │ 1.7880│ 2.0829│ 2.0634│ 1.9845│
│总资产周转率 │ 0.3089│ 0.3928│ 0.4513│ 0.4105│
│营业收入增长率(%) │ 27.4470│ -9.5710│ 10.6367│ 12.1965│
│营业利润增长率(%) │ 52.3562│ -50.6473│ -9.8039│ 3.1093│
│利润总额增长率(%) │ 57.2033│ -53.8190│ -9.8200│ 6.5696│
│归属母公司净利润增长率│ 40.3480│ -76.2906│ -11.6804│ 15.7146│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.8912│ 4.4134│ 3.2531│ -1.9128│
│净资产增长率(%) │ 0.5716│ -0.5112│ 3.3049│ 1.1649│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.9040│ 2.5846│ 1.8614│ 1.1047│
│总资产收益率(%) │ 0.8949│ 0.5054│ 0.1859│ 0.4339│
│净资产收益率(%) │ 1.5624│ 0.7881│ 0.3241│ 0.5193│
│营业利润率(%) │ 4.2549│ 3.8280│ 3.0456│ 2.1360│
│销售毛利率(%) │ 15.3091│ 14.9229│ 14.8142│ 14.2012│
│销售净利率(%) │ 2.9040│ 2.5846│ 1.8614│ 1.1047│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.2098│ 3.9482│ 2.0554│ 6.1091│
│固定资产周转率 │ 0.8314│ 0.5222│ 0.2615│ 1.0001│
│流动资产周转率 │ 0.7550│ 0.4694│ 0.2407│ 0.9393│
│总资产周转率 │ 0.3089│ 0.1943│ 0.1026│ 0.3928│
│股东权益周转率 │ 0.5581│ 0.3580│ 0.1788│ 0.6716│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2521│ 1.2229│ 1.2952│ 1.2267│
│速动比率(%) │ 1.1265│ 0.9844│ 1.0279│ 0.9919│
│产权比率 │ 0.8860│ 1.0260│ 0.8143│ 0.8009│
│应收账款周转率 │ 1.7880│ 1.1547│ 0.6142│ 2.0829│
│利息保障倍数 │ 3.0376│ 3.0417│ 2.7058│ 2.0702│
│资产负债率 │ 0.4698│ 0.4858│ 0.4281│ 0.4245│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.4470│ 23.1455│ 46.1639│ -9.5710│
│营业利润增长率(%) │ 52.3562│ 59.6677│ 210.1374│ -50.6473│
│总资产增长率(%) │ 9.8912│ 14.2769│ -4.1518│ 4.4134│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.5877│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.1197│ 0.8067│ 0.4947│ 1.0285│
│净利润增长率(%) │ 58.0951│ 87.4789│ 1593.4706│ -67.5239│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.6874│ 47.3466│ 52.5700│ 53.0068│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.9302│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.2522│ 41.1486│ 43.5890│ 41.6425│
│无形资产比率(%) │ 15.4529│ 12.7825│ 5.0789│ 5.2046│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1056354.84│ 1077801.00│ 967636.58│ 956644.55│
│流动资产 │ 425205.71│ 443500.30│ 421783.01│ 398370.35│
│非流动资产 │ 631149.13│ 634300.70│ 545853.58│ 558274.20│
│固定资产 │ 367611.77│ 376479.00│ 374573.09│ 380254.97│
│货币资金 │ 36245.10│ 55190.09│ 45959.38│ 45471.19│
│存货 │ 42657.29│ 43015.31│ 39673.13│ 42143.70│
│应收账款 │ 189568.53│ 184065.74│ 163244.61│ 158195.08│
│其他应收款 │ --│ 20601.53│ --│ 11404.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 163237.64│ 137770.07│ 49145.26│ 49789.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 74023.99│ 83118.11│ 88021.23│ 90830.05│
│预收账款 │ 7.20│ 7.20│ 7.24│ 7.24│
│应付账款 │ 153709.01│ 160471.51│ 143399.39│ 148859.06│
│流动负债 │ 339582.15│ 362663.05│ 325657.74│ 324746.46│
│长期借款 │ 116568.81│ 118157.45│ 47141.58│ 36583.19│
│总负债 │ 496246.80│ 523590.99│ 414232.31│ 406125.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 298916.08│ 298916.08│ 298916.08│ 298916.08│
│未分配利润 │ 104006.41│ 99993.03│ 98478.90│ 96830.05│
│归属于母公司所│ 514312.14│ 510302.20│ 508686.60│ 507086.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 560108.03│ 554210.01│ 553404.28│ 550518.86│
│商誉 │ 1709.02│ 1709.02│ 1709.02│ 1709.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 961273.15│ 943148.43│ 1009551.33│ 916208.22│
│流动资产 │ 397358.91│ 377757.45│ 436900.83│ 384799.71│
│非流动资产 │ 563914.24│ 565390.98│ 572650.50│ 531408.51│
│固定资产 │ 379189.94│ 386481.55│ 396814.27│ 355304.92│
│货币资金 │ 35127.14│ 41961.93│ 96528.90│ 44749.43│
│存货 │ 64866.88│ 56943.21│ 60259.09│ 61174.04│
│应收账款 │ 147950.01│ 125681.02│ 196355.38│ 194997.49│
│其他应收款 │ --│ 6761.12│ --│ 8181.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 50556.46│ 47550.56│ 48157.16│ 48783.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 95269.48│ 95794.82│ 85463.03│ 73952.57│
│预收账款 │ 4856.96│ 4797.27│ 28382.20│ 29496.29│
│应付账款 │ 161753.45│ 154091.09│ 212889.68│ 178955.67│
│流动负债 │ 323550.11│ 317366.32│ 370719.15│ 334984.24│
│长期借款 │ 35717.60│ 28863.34│ 20127.65│ 20177.65│
│总负债 │ 407367.20│ 393373.68│ 458871.13│ 371293.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 298916.08│ 298916.08│ 298916.08│ 298916.08│
│未分配利润 │ 103972.62│ 101082.29│ 102233.53│ 102151.32│
│归属于母公司所│ 511389.26│ 508445.65│ 509752.81│ 509692.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 553905.95│ 549774.76│ 550680.20│ 544914.44│
│商誉 │ 1709.02│ 1709.02│ 1709.02│ 1709.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 310892.25│ 197598.80│ 98706.66│ 367823.77│
│营业收入 │ 310892.25│ 197598.80│ 98706.66│ 367823.77│
│营业总成本 │ 299855.38│ 191292.38│ 95613.41│ 365062.01│
│营业成本 │ 263297.46│ 168111.27│ 84084.08│ 315588.38│
│财务费用 │ 6510.62│ 3978.39│ 1762.11│ 8006.63│
│管理费用 │ 19701.29│ 13540.07│ 7589.96│ 28829.84│
│营业利润 │ 13228.30│ 7564.10│ 3006.26│ 7856.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 639.02│ 2492.36│ -208.46│ 1889.57│
│营业外收支净额│ 100.99│ 96.31│ -0.49│ -314.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13329.29│ 7660.40│ 3005.76│ 7541.88│
│所得税费用 │ 4300.93│ 2553.24│ 1168.42│ 3478.37│
│归属母公司净利│ 8035.47│ 4021.88│ 1648.84│ 2633.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9028.36│ 5107.16│ 1837.35│ 4063.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 243938.41│ 160459.59│ 67531.48│ 406754.37│
│营业收入 │ 243938.41│ 160459.59│ 67531.48│ 406754.37│
│营业总成本 │ 237128.28│ 155106.91│ 66844.33│ 393673.07│
│营业成本 │ 204192.16│ 134829.20│ 56977.58│ 344161.82│
│财务费用 │ 5476.78│ 3231.89│ 1178.65│ 7083.21│
│管理费用 │ 17786.28│ 12155.15│ 6507.94│ 28458.81│
│营业利润 │ 8682.48│ 4737.40│ 969.33│ 15919.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 841.70│ 402.53│ 109.58│ 2189.19│
│营业外收支净额│ -203.47│ -214.08│ -126.92│ 411.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8479.01│ 4523.33│ 842.41│ 16331.14│
│所得税费用 │ 2768.30│ 1799.20│ 733.92│ 3818.83│
│归属母公司净利│ 5725.39│ 2835.06│ 82.22│ 11106.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5710.72│ 2724.13│ 108.50│ 12512.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 209452.15│ 135560.29│ 66420.25│ 283746.30│
│经营现金流出小计│ 197247.53│ 125126.69│ 72847.02│ 274825.97│
│经营现金流量净额│ 12204.62│ 10433.60│ -6426.77│ 8920.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19210.62│ 17331.30│ 5242.59│ 5834.85│
│投资现金流出小计│ 61817.91│ 58754.19│ 8856.84│ 76636.42│
│投资现金流量净额│ -42607.28│ -41422.89│ -3614.25│ -70801.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 186135.12│ 172867.78│ 60125.30│ 204060.77│
│筹资现金流出小计│ 163430.67│ 132757.19│ 51197.53│ 142565.21│
│筹资现金流量净额│ 22704.45│ 40110.59│ 8927.77│ 61495.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7698.21│ 9121.31│ -1113.26│ -385.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 153765.78│ 112909.40│ 41242.96│ 304142.34│
│经营现金流出小计│ 170401.02│ 132380.59│ 55592.78│ 261268.83│
│经营现金流量净额│ -16635.24│ -19471.19│ -14349.82│ 42873.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1983.07│ 1817.54│ 294.40│ 2609.15│
│投资现金流出小计│ 72205.72│ 62843.76│ 5072.68│ 11055.90│
│投资现金流量净额│ -70222.65│ -61026.22│ -4778.28│ -8446.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 199819.30│ 173444.83│ 110235.05│ 167771.69│
│筹资现金流出小计│ 124654.26│ 97789.20│ 40715.90│ 180099.65│
│筹资现金流量净额│ 75165.04│ 75655.64│ 69519.15│ -12327.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11692.85│ -4841.77│ 50391.05│ 22098.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 36245.10│ 45471.19│ 44749.43│ 1.61│
│短期借款 │ 74023.99│ 90830.05│ 73952.57│ 22.82│
│应收账款 │ 189568.53│ 158195.08│ 194997.49│ -18.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 8181.01│ --│
│应付账款 │ 153709.01│ 148859.06│ 178955.67│ -16.82│
│在建工程 │ --│ --│ 42483.83│ --│
│存货的减少 │ --│ 18912.22│ 1219.17│ 1451.24│
│流动负债合计 │ 339582.15│ 324746.46│ 334984.24│ -3.06│
│长期借款 │ 116568.81│ 36583.19│ 20177.65│ 81.31│
│负债合计 │ 496246.80│ 406125.69│ 371293.78│ 9.38│
│营业利润 │ 13228.30│ 7856.84│ 15919.77│ -50.65│
│利润总额 │ 13329.29│ 7541.88│ 16331.14│ -53.82│
│归属于母公司所有│ 8035.47│ 2633.33│ 11106.69│ -76.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 104006.41│ 96830.05│ 102151.32│ -5.21│
│营业外收支净额 │ 100.99│ -314.96│ 411.37│ -176.56│
│购买商品、接受劳│ 119474.51│ 176553.80│ 155407.37│ 13.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 209452.15│ 283746.30│ 304142.34│ -6.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 197247.53│ 274825.97│ 261268.83│ 5.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12204.62│ 8920.33│ 42873.52│ -79.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19210.62│ 5834.85│ 2609.15│ 123.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 61817.91│ 76636.42│ 11055.90│ 593.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -42607.28│ -70801.57│ -8446.75│ -738.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16759.59│ 71766.42│ 10465.90│ 585.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 186135.12│ 204060.77│ 167771.69│ 21.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 163430.67│ 142565.21│ 180099.65│ -20.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22704.45│ 61495.56│ -12327.96│ 598.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7875.95│ 10250.94│ 9627.39│ 6.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7698.21│ -385.68│ 22098.81│ -101.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -27016.62│ -5802.15│ -365.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -27016.62│ -5802.15│ -365.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 123885.35│ 33.6806│ -3092.06│ -117.4199│
│第三季度│ 83478.83│ 22.6953│ 2890.33│ 109.7594│
│第二季度│ 92928.11│ 25.2643│ 2752.84│ 104.5385│
│第一季度│ 67531.48│ 18.3597│ 82.22│ 3.1221│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 113739.74│ 27.9628│ 759.32│ 6.8366│
│第三季度│ 103825.18│ 25.5253│ 6679.81│ 60.1422│
│第二季度│ 92488.76│ 22.7382│ 656.73│ 5.9129│
│第一季度│ 96700.70│ 23.7737│ 3010.83│ 27.1083│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘