西水股份西水股份财务分析报告
≈≈*ST西水600291≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0813│ 0.0871│ -0.0041│ -7.9994│
│基本每股收益 │ 0.0801│ 0.0864│ -0.0044│ -24.7441│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0813│ 0.0871│ -0.0041│ -7.9994│
│每股净资产(元) │ 1.5842│ 1.7839│ 1.9977│ 1.7244│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0356│ 0.0434│ 0.0617│ -1.1743│
│每股现金流量(元) │ 0.0206│ 0.0395│ -0.0071│ -1.0454│
│每股资本公积金(元) │ 5.4611│ 5.4611│ 5.4611│ 5.4611│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3422│ 0.3422│ 0.3422│ 0.3422│
│每股未分配利润(元) │ -5.3330│ -5.3272│ -5.4184│ -5.4143│
│净资产收益率(%) │ 5.1318│ 4.8844│ -0.2062│ -463.9051│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9100│ 4.9700│ -0.2200│ -137.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0577│ 4.8454│ -0.2198│-1434.9691│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9300│ --│ -426.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 244299.31│ 275606.48│ 328117.54│ 283295.10│
│归属母公司股东权益 │ 173162.66│ 194993.83│ 218363.28│ 188483.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 10385.28│ 10334.53│ 164.75│2108940.15│
│营业支出(万元) │ --│ --│ 614.95│6159143.48│
│投资收益(万元) │ 10199.97│ 10148.07│ 29.81│1905084.70│
│净利润(万元) │ 8886.36│ 9524.31│ -450.21│-4051615.14│
│营业利润(万元) │ 8950.74│ 9588.70│ -450.21│-4050203.33│
│利润总额(万元) │ 8950.72│ 9588.68│ -450.21│-4049023.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 8886.36│ 9524.31│ -450.21│-874385.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 3889.19│ 4744.75│ 6745.41│-128362.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -7.9874│ -24.7834│ 0.1367│ -1.7519│
│基本每股收益 │ -24.8088│ -24.7996│ 0.1354│ -0.6122│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -7.9874│ -24.7834│ 0.1367│ -1.7519│
│每股净资产(元) │ 1.3279│ -15.4410│ 9.6827│ 9.8787│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1931│ -1.1052│ -1.3071│ -50.9503│
│每股现金流量(元) │ -0.2271│ -0.2239│ -0.2799│ -0.6293│
│每股资本公积金(元) │ 5.4611│ 5.4612│ 5.4611│ 5.4611│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3422│ 0.3422│ 0.3422│ 0.3422│
│每股未分配利润(元) │ -5.4024│ -22.1984│ 2.8979│ 2.5851│
│净资产收益率(%) │ -601.5265│ --│ 1.4118│ -17.7343│
│加权净资产收益率(%) │ -150.1000│ --│ 1.3500│ -16.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │-1868.3390│ --│ 1.3987│ -6.1968│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ -7.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 217888.49│3199784.69│6293465.66│10090909.24│
│归属母公司股东权益 │ 145143.75│-1687797.62│1058378.31│1079809.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2118183.54│ 280092.46│ 466946.89│1701963.05│
│营业支出(万元) │ --│ --│ 431367.43│1931216.60│
│投资收益(万元) │1913486.04│ 76583.91│ 54727.13│-326120.80│
│净利润(万元) │-4050308.03│-5886217.86│ 35978.63│-325267.07│
│营业利润(万元) │-4048981.81│-5884891.44│ 35579.46│-229253.55│
│利润总额(万元) │-4047800.85│-5883710.67│ 35723.12│-279463.10│
│归属母公司净利润(万元)│-873078.16│-2708987.99│ 14941.94│-191496.39│
│经营现金流量净额(万元)│-130415.74│-120810.83│-142879.15│-5569196.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0813│ -7.9994│ -1.7519│ 0.3455│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0801│ -24.7441│ -0.6122│ 0.3001│
│每股净资产(元) │ 1.5842│ 1.7244│ 9.8787│ 11.4952│
│每股资本公积金(元) │ 5.4611│ 5.4611│ 5.4611│ 5.3932│
│每股未分配利润(元) │ -5.3330│ -5.4143│ 2.5851│ 2.9819│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0356│ -1.1743│ -50.9503│ -109.8076│
│每股现金流量(元) │ 0.0206│ -1.0454│ -0.6293│ -9.0680│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ 0.0394│ 0.4066│ 0.1362│ 0.1363│
│营业收入增长率(%) │ -99.5097│ 23.9122│ -26.6878│ -23.2462│
│营业利润增长率(%) │ 100.2211│-1666.6917│ -653.1619│ -81.1769│
│利润总额增长率(%) │ 100.2211│-1348.8579│ -651.2482│ -83.7294│
│归属母公司净利润增长率│ 101.0178│ -356.6067│ -607.1140│ -84.2336│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.1213│ -97.1926│ -12.1880│ -49.1018│
│净资产增长率(%) │ 19.3043│ -82.5447│ -14.0617│ 1.5851│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 85.5668│ 92.1601│ -273.2743│ -192.1162│
│总资产收益率(%) │ 3.8453│ 0.5481│ -0.0136│ -78.1094│
│净资产收益率(%) │ 5.1318│ 4.8844│ -0.2062│ -463.9051│
│营业利润率(%) │ 86.1868│ 92.7831│ -273.2743│ -192.0492│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 85.5668│ 92.1601│ -273.2743│ -192.1162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ 0.0394│ 0.0370│ 0.0005│ 0.4066│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ 0.4108│ 0.4134│ 0.5026│ 0.5030│
│资产负债率 │ 0.2912│ 0.2925│ 0.3345│ 0.3347│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -99.5097│ -96.3103│ -99.9647│ 23.9122│
│营业利润增长率(%) │ 100.2211│ 100.1629│ -101.2654│-1666.6917│
│总资产增长率(%) │ 12.1213│ -91.3867│ -94.7864│ -97.1926│
│固定资产增长率(%) │ -28.7865│ -99.8625│ -99.8528│ -99.8431│
│股东权益增长率(%) │ 19.3043│ 105.6426│ -91.3261│ -92.5131│
│净利润增长率(%) │ 100.2194│ 100.1618│ -101.2513│-1145.6272│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.8814│ 70.7508│ 66.5503│ 66.5326│
│固定资产比率(%) │ 0.0592│ 0.0571│ 0.0525│ 0.0661│
│无形资产比率(%) │ 0.0014│ 0.0012│ 0.0010│ 0.0012│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 244299.31│ 275606.48│ 328117.54│ 283295.10│
│固定资产 │ 144.65│ 157.40│ 172.15│ 187.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3.37│ 3.40│ 3.43│ 3.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 71136.65│ 80612.65│ 109754.25│ 94811.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 596936.15│ 596936.15│ 596936.15│ 596936.15│
│未分配利润 │ -582934.28│ -582296.32│ -592270.84│ -591820.63│
│归属于母公司所│ 173162.66│ 194993.83│ 218363.28│ 188483.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 173162.66│ 194993.83│ 218363.28│ 188483.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 217888.49│ 3199784.69│ 6293465.66│ 10090909.24│
│固定资产 │ 203.13│ 114436.85│ 116951.37│ 119346.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3.48│ 173091.00│ 172947.05│ 175037.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 72744.74│ 6655536.06│ 3775990.06│ 7573404.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 596936.15│ 596942.43│ 596936.81│ 596936.81│
│未分配利润 │ -590513.52│ -2426423.35│ 316761.04│ 282564.64│
│归属于母公司所│ 145143.75│ -1687797.62│ 1058378.31│ 1079809.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 145143.75│ -3455751.37│ 2517475.60│ 2517504.64│
│商誉 │ --│ 3436.21│ 85456.66│ 85456.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10385.28│ 10334.53│ 164.75│ 2108940.15│
│营业收入 │ 10385.28│ 10334.53│ 164.75│ 2108940.15│
│营业成本 │ --│ --│ 614.95│ 6159143.48│
│管理费用 │ --│ --│ --│ 223136.76│
│营业利润 │ 8950.74│ 9588.70│ -450.21│ -4050203.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10199.97│ 10148.07│ 29.81│ 1905084.70│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 1180.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8950.72│ 9588.68│ -450.21│ -4049023.08│
│所得税费用 │ 64.36│ 64.36│ --│ 2592.07│
│归属母公司净利│ 8886.36│ 9524.31│ -450.21│ -874385.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8886.36│ 9524.31│ -450.21│ -4051615.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2118183.54│ 280092.46│ 466946.89│ 1701963.05│
│营业收入 │ 2118183.54│ 280092.46│ 466946.89│ 1701963.05│
│营业成本 │ --│ --│ 431367.43│ 1931216.60│
│管理费用 │ 223136.76│ 223136.76│ 108619.75│ 416897.18│
│营业利润 │ -4048981.81│ -5884891.44│ 35579.46│ -229253.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1913486.04│ 76583.91│ 54727.13│ -326120.80│
│营业外收支净额│ 1180.97│ 1180.76│ 143.66│ -50209.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4047800.85│ -5883710.67│ 35723.12│ -279463.10│
│所得税费用 │ 2507.19│ 2507.19│ -255.51│ 45803.97│
│归属母公司净利│ -873078.16│ -2708987.99│ 14941.94│ -191496.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4050308.03│ -5886217.86│ 35978.63│ -325267.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32642.93│ 19699.70│ 12391.35│ 900375.60│
│经营现金流出小计│ 28753.74│ 14954.94│ 5645.95│1028737.73│
│经营现金流量净额│ 3889.19│ 4744.75│ 6745.41│-128362.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 47905.97│ 34602.31│ 5365.19│8457108.52│
│投资现金流出小计│ 41506.23│ 30221.23│ 12336.00│8379415.48│
│投资现金流量净额│ 6399.73│ 4381.08│ -6970.81│ 77693.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 6633.16│
│筹资现金流出小计│ 8033.29│ 4810.19│ 547.88│ 70243.49│
│筹资现金流量净额│ -8033.29│ -4810.19│ -547.88│ -63610.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 12.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2255.64│ 4315.64│ -773.28│-114267.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 894864.15│ 893244.16│ 427466.18│1704949.96│
│经营现金流出小计│ 1025279.89│ 1014054.99│ 570345.33│7274146.03│
│经营现金流量净额│ -130415.74│ -120810.83│ -142879.15│-5569196.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8545032.01│ 8525825.76│ 2211455.87│11772774.00│
│投资现金流出小计│ 8378169.48│ 8368579.02│ 2080623.37│6812125.34│
│投资现金流量净额│ 166862.53│ 157246.74│ 130832.51│4960648.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6633.16│ 6633.16│ 3550.02│1523256.12│
│筹资现金流出小计│ 67913.81│ 67551.34│ 22099.39│ 983660.58│
│筹资现金流量净额│ -61280.65│ -60918.18│ -18549.37│ 539595.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 12.29│ 12.29│ 1.70│ 163.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24821.57│ -24469.98│ -30594.30│ -68788.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 3.37│ 3.45│ 175037.51│ -100.00│
│负债合计 │ 71136.65│ 94811.44│7573404.60│ -98.75│
│营业利润 │ 8950.74│-4050203.33│-229253.55│ -1666.69│
│归属于母公司所有│ 8886.36│-874385.27│-191496.39│ -356.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │ 8950.72│-4049023.08│-279463.10│ -1348.86│
│经营活动产生的现│ 32642.93│ 900375.60│1704949.96│ -47.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28753.74│1028737.73│7274146.03│ -85.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3889.19│-128362.13│-5569196.07│ 97.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 47905.97│8457108.52│11772774.00│ -28.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41506.23│8379415.48│6812125.34│ 23.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6399.73│ 77693.04│4960648.66│ -98.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 0.23│ 2912.58│ 41736.24│ -93.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 6633.16│1523256.12│ -99.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8033.29│ -63610.33│ 539595.54│ -111.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2255.64│-114267.13│ -68788.21│ -66.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│ 3889.19│-128362.13│-5569196.07│ 97.70│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │ 5945.40│ 3689.76│ 117956.89│ -96.87│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -9243.39│ -0.4383│ -1307.11│ 0.1495│
│第三季度│ 1838091.09│ 87.1571│ 1835909.83│ -209.9658│
│第二季度│ -186854.43│ -8.8601│ -2723929.93│ 311.5251│
│第一季度│ 466946.89│ 22.1413│ 14941.94│ -1.7089│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 646020.45│ 37.9574│ -35070.08│ 18.3137│
│第三季度│ 438289.53│ 25.7520│ -1985.90│ 1.0370│
│第二季度│ 194377.19│ 11.4208│ -155944.63│ 81.4348│
│第一季度│ 423275.89│ 24.8699│ 1504.22│ -0.7855│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0813│ 0.0871│ -0.0041│ -7.9994│
│基本每股收益 │ 0.0801│ 0.0864│ -0.0044│ -24.7441│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0813│ 0.0871│ -0.0041│ -7.9994│
│每股净资产(元) │ 1.5842│ 1.7839│ 1.9977│ 1.7244│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0356│ 0.0434│ 0.0617│ -1.1743│
│每股现金流量(元) │ 0.0206│ 0.0395│ -0.0071│ -1.0454│
│每股资本公积金(元) │ 5.4611│ 5.4611│ 5.4611│ 5.4611│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3422│ 0.3422│ 0.3422│ 0.3422│
│每股未分配利润(元) │ -5.3330│ -5.3272│ -5.4184│ -5.4143│
│净资产收益率(%) │ 5.1318│ 4.8844│ -0.2062│ -463.9051│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9100│ 4.9700│ -0.2200│ -137.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0577│ 4.8454│ -0.2198│-1434.9691│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9300│ --│ -426.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 244299.31│ 275606.48│ 328117.54│ 283295.10│
│归属母公司股东权益 │ 173162.66│ 194993.83│ 218363.28│ 188483.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 10385.28│ 10334.53│ 164.75│2108940.15│
│营业支出(万元) │ --│ --│ 614.95│6159143.48│
│投资收益(万元) │ 10199.97│ 10148.07│ 29.81│1905084.70│
│净利润(万元) │ 8886.36│ 9524.31│ -450.21│-4051615.14│
│营业利润(万元) │ 8950.74│ 9588.70│ -450.21│-4050203.33│
│利润总额(万元) │ 8950.72│ 9588.68│ -450.21│-4049023.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 8886.36│ 9524.31│ -450.21│-874385.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 3889.19│ 4744.75│ 6745.41│-128362.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -7.9874│ -24.7834│ 0.1367│ -1.7519│
│基本每股收益 │ -24.8088│ -24.7996│ 0.1354│ -0.6122│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -7.9874│ -24.7834│ 0.1367│ -1.7519│
│每股净资产(元) │ 1.3279│ -15.4410│ 9.6827│ 9.8787│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1931│ -1.1052│ -1.3071│ -50.9503│
│每股现金流量(元) │ -0.2271│ -0.2239│ -0.2799│ -0.6293│
│每股资本公积金(元) │ 5.4611│ 5.4612│ 5.4611│ 5.4611│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3422│ 0.3422│ 0.3422│ 0.3422│
│每股未分配利润(元) │ -5.4024│ -22.1984│ 2.8979│ 2.5851│
│净资产收益率(%) │ -601.5265│ --│ 1.4118│ -17.7343│
│加权净资产收益率(%) │ -150.1000│ --│ 1.3500│ -16.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │-1868.3390│ --│ 1.3987│ -6.1968│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ -7.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 217888.49│3199784.69│6293465.66│10090909.24│
│归属母公司股东权益 │ 145143.75│-1687797.62│1058378.31│1079809.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2118183.54│ 280092.46│ 466946.89│1701963.05│
│营业支出(万元) │ --│ --│ 431367.43│1931216.60│
│投资收益(万元) │1913486.04│ 76583.91│ 54727.13│-326120.80│
│净利润(万元) │-4050308.03│-5886217.86│ 35978.63│-325267.07│
│营业利润(万元) │-4048981.81│-5884891.44│ 35579.46│-229253.55│
│利润总额(万元) │-4047800.85│-5883710.67│ 35723.12│-279463.10│
│归属母公司净利润(万元)│-873078.16│-2708987.99│ 14941.94│-191496.39│
│经营现金流量净额(万元)│-130415.74│-120810.83│-142879.15│-5569196.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0813│ -7.9994│ -1.7519│ 0.3455│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0801│ -24.7441│ -0.6122│ 0.3001│
│每股净资产(元) │ 1.5842│ 1.7244│ 9.8787│ 11.4952│
│每股资本公积金(元) │ 5.4611│ 5.4611│ 5.4611│ 5.3932│
│每股未分配利润(元) │ -5.3330│ -5.4143│ 2.5851│ 2.9819│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0356│ -1.1743│ -50.9503│ -109.8076│
│每股现金流量(元) │ 0.0206│ -1.0454│ -0.6293│ -9.0680│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ 0.0394│ 0.4066│ 0.1362│ 0.1363│
│营业收入增长率(%) │ -99.5097│ 23.9122│ -26.6878│ -23.2462│
│营业利润增长率(%) │ 100.2211│-1666.6917│ -653.1619│ -81.1769│
│利润总额增长率(%) │ 100.2211│-1348.8579│ -651.2482│ -83.7294│
│归属母公司净利润增长率│ 101.0178│ -356.6067│ -607.1140│ -84.2336│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.1213│ -97.1926│ -12.1880│ -49.1018│
│净资产增长率(%) │ 19.3043│ -82.5447│ -14.0617│ 1.5851│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 85.5668│ 92.1601│ -273.2743│ -192.1162│
│总资产收益率(%) │ 3.8453│ 0.5481│ -0.0136│ -78.1094│
│净资产收益率(%) │ 5.1318│ 4.8844│ -0.2062│ -463.9051│
│营业利润率(%) │ 86.1868│ 92.7831│ -273.2743│ -192.0492│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 85.5668│ 92.1601│ -273.2743│ -192.1162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ 0.0394│ 0.0370│ 0.0005│ 0.4066│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ 0.4108│ 0.4134│ 0.5026│ 0.5030│
│资产负债率 │ 0.2912│ 0.2925│ 0.3345│ 0.3347│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -99.5097│ -96.3103│ -99.9647│ 23.9122│
│营业利润增长率(%) │ 100.2211│ 100.1629│ -101.2654│-1666.6917│
│总资产增长率(%) │ 12.1213│ -91.3867│ -94.7864│ -97.1926│
│固定资产增长率(%) │ -28.7865│ -99.8625│ -99.8528│ -99.8431│
│股东权益增长率(%) │ 19.3043│ 105.6426│ -91.3261│ -92.5131│
│净利润增长率(%) │ 100.2194│ 100.1618│ -101.2513│-1145.6272│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.8814│ 70.7508│ 66.5503│ 66.5326│
│固定资产比率(%) │ 0.0592│ 0.0571│ 0.0525│ 0.0661│
│无形资产比率(%) │ 0.0014│ 0.0012│ 0.0010│ 0.0012│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 244299.31│ 275606.48│ 328117.54│ 283295.10│
│固定资产 │ 144.65│ 157.40│ 172.15│ 187.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3.37│ 3.40│ 3.43│ 3.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 71136.65│ 80612.65│ 109754.25│ 94811.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 596936.15│ 596936.15│ 596936.15│ 596936.15│
│未分配利润 │ -582934.28│ -582296.32│ -592270.84│ -591820.63│
│归属于母公司所│ 173162.66│ 194993.83│ 218363.28│ 188483.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 173162.66│ 194993.83│ 218363.28│ 188483.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 217888.49│ 3199784.69│ 6293465.66│ 10090909.24│
│固定资产 │ 203.13│ 114436.85│ 116951.37│ 119346.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3.48│ 173091.00│ 172947.05│ 175037.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 72744.74│ 6655536.06│ 3775990.06│ 7573404.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 596936.15│ 596942.43│ 596936.81│ 596936.81│
│未分配利润 │ -590513.52│ -2426423.35│ 316761.04│ 282564.64│
│归属于母公司所│ 145143.75│ -1687797.62│ 1058378.31│ 1079809.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 145143.75│ -3455751.37│ 2517475.60│ 2517504.64│
│商誉 │ --│ 3436.21│ 85456.66│ 85456.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10385.28│ 10334.53│ 164.75│ 2108940.15│
│营业收入 │ 10385.28│ 10334.53│ 164.75│ 2108940.15│
│营业成本 │ --│ --│ 614.95│ 6159143.48│
│管理费用 │ --│ --│ --│ 223136.76│
│营业利润 │ 8950.74│ 9588.70│ -450.21│ -4050203.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10199.97│ 10148.07│ 29.81│ 1905084.70│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 1180.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8950.72│ 9588.68│ -450.21│ -4049023.08│
│所得税费用 │ 64.36│ 64.36│ --│ 2592.07│
│归属母公司净利│ 8886.36│ 9524.31│ -450.21│ -874385.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8886.36│ 9524.31│ -450.21│ -4051615.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2118183.54│ 280092.46│ 466946.89│ 1701963.05│
│营业收入 │ 2118183.54│ 280092.46│ 466946.89│ 1701963.05│
│营业成本 │ --│ --│ 431367.43│ 1931216.60│
│管理费用 │ 223136.76│ 223136.76│ 108619.75│ 416897.18│
│营业利润 │ -4048981.81│ -5884891.44│ 35579.46│ -229253.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1913486.04│ 76583.91│ 54727.13│ -326120.80│
│营业外收支净额│ 1180.97│ 1180.76│ 143.66│ -50209.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4047800.85│ -5883710.67│ 35723.12│ -279463.10│
│所得税费用 │ 2507.19│ 2507.19│ -255.51│ 45803.97│
│归属母公司净利│ -873078.16│ -2708987.99│ 14941.94│ -191496.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4050308.03│ -5886217.86│ 35978.63│ -325267.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32642.93│ 19699.70│ 12391.35│ 900375.60│
│经营现金流出小计│ 28753.74│ 14954.94│ 5645.95│1028737.73│
│经营现金流量净额│ 3889.19│ 4744.75│ 6745.41│-128362.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 47905.97│ 34602.31│ 5365.19│8457108.52│
│投资现金流出小计│ 41506.23│ 30221.23│ 12336.00│8379415.48│
│投资现金流量净额│ 6399.73│ 4381.08│ -6970.81│ 77693.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 6633.16│
│筹资现金流出小计│ 8033.29│ 4810.19│ 547.88│ 70243.49│
│筹资现金流量净额│ -8033.29│ -4810.19│ -547.88│ -63610.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 12.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2255.64│ 4315.64│ -773.28│-114267.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 894864.15│ 893244.16│ 427466.18│1704949.96│
│经营现金流出小计│ 1025279.89│ 1014054.99│ 570345.33│7274146.03│
│经营现金流量净额│ -130415.74│ -120810.83│ -142879.15│-5569196.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8545032.01│ 8525825.76│ 2211455.87│11772774.00│
│投资现金流出小计│ 8378169.48│ 8368579.02│ 2080623.37│6812125.34│
│投资现金流量净额│ 166862.53│ 157246.74│ 130832.51│4960648.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6633.16│ 6633.16│ 3550.02│1523256.12│
│筹资现金流出小计│ 67913.81│ 67551.34│ 22099.39│ 983660.58│
│筹资现金流量净额│ -61280.65│ -60918.18│ -18549.37│ 539595.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 12.29│ 12.29│ 1.70│ 163.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24821.57│ -24469.98│ -30594.30│ -68788.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 3.37│ 3.45│ 175037.51│ -100.00│
│负债合计 │ 71136.65│ 94811.44│7573404.60│ -98.75│
│营业利润 │ 8950.74│-4050203.33│-229253.55│ -1666.69│
│归属于母公司所有│ 8886.36│-874385.27│-191496.39│ -356.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │ 8950.72│-4049023.08│-279463.10│ -1348.86│
│经营活动产生的现│ 32642.93│ 900375.60│1704949.96│ -47.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28753.74│1028737.73│7274146.03│ -85.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3889.19│-128362.13│-5569196.07│ 97.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 47905.97│8457108.52│11772774.00│ -28.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41506.23│8379415.48│6812125.34│ 23.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6399.73│ 77693.04│4960648.66│ -98.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 0.23│ 2912.58│ 41736.24│ -93.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 6633.16│1523256.12│ -99.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8033.29│ -63610.33│ 539595.54│ -111.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2255.64│-114267.13│ -68788.21│ -66.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│ 3889.19│-128362.13│-5569196.07│ 97.70│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │ 5945.40│ 3689.76│ 117956.89│ -96.87│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -9243.39│ -0.4383│ -1307.11│ 0.1495│
│第三季度│ 1838091.09│ 87.1571│ 1835909.83│ -209.9658│
│第二季度│ -186854.43│ -8.8601│ -2723929.93│ 311.5251│
│第一季度│ 466946.89│ 22.1413│ 14941.94│ -1.7089│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 646020.45│ 37.9574│ -35070.08│ 18.3137│
│第三季度│ 438289.53│ 25.7520│ -1985.90│ 1.0370│
│第二季度│ 194377.19│ 11.4208│ -155944.63│ 81.4348│
│第一季度│ 423275.89│ 24.8699│ 1504.22│ -0.7855│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘