江苏舜天江苏舜天财务分析报告
≈≈江苏舜天600287≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1626│ -0.1254│ -0.0108│ 0.3731│
│基本每股收益 │ -0.0977│ -0.0663│ 0.0462│ 0.1497│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1600│ -0.1230│ -0.0107│ --│
│每股净资产(元) │ 5.2532│ 5.4983│ 5.4804│ 6.0105│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.5956│ -0.7610│ -0.5427│ 0.1058│
│每股现金流量(元) │ -0.9153│ -0.5693│ -0.6614│ 0.9627│
│每股资本公积金(元) │ 0.4843│ 0.5448│ 0.4737│ 0.4489│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4794│ 0.4794│ 0.4794│ 0.4865│
│每股未分配利润(元) │ 2.2245│ 2.2612│ 2.4924│ 2.5402│
│净资产收益率(%) │ -3.0174│ -2.2159│ -0.1939│ 6.2076│
│加权净资产收益率(%) │ -2.8100│ -2.1200│ -0.1900│ 6.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.8125│ -1.1569│ 0.8299│ 2.4910│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1000│ --│ 2.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 484500.39│ 514498.38│ 525857.31│ 597658.00│
│归属母公司股东权益 │ 232865.96│ 243731.78│ 242935.76│ 262537.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 396175.41│ 305833.31│ 105394.76│ 437807.91│
│营业成本(万元) │ 363300.91│ 280689.74│ 96035.45│ 395285.59│
│投资收益(万元) │ 1555.10│ 227.86│ -12.53│ 10997.31│
│净利润(万元) │ -5274.08│ -3403.78│ 331.05│ 20126.75│
│营业利润(万元) │ -7808.25│ -4761.51│ 494.39│ 25638.06│
│利润总额(万元) │ -7422.46│ -4493.20│ 523.14│ 26264.29│
│归属母公司净利润(万元)│ -7026.44│ -5400.76│ -470.93│ 16297.13│
│经营现金流量净额(万元)│ -70728.36│ -33731.86│ -24057.05│ 4623.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3637│ 0.1055│ 0.1531│ 0.6113│
│基本每股收益 │ 0.1457│ 0.0854│ 0.0428│ 0.1490│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3637│ 0.1055│ 0.1531│ --│
│每股净资产(元) │ 5.5828│ 5.2506│ 5.3808│ 5.1927│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7259│ -0.9297│ -0.8991│ 0.5040│
│每股现金流量(元) │ 0.4785│ -0.1893│ -0.0133│ 0.5542│
│每股资本公积金(元) │ 0.4489│ 0.4489│ 0.4489│ 0.4489│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4523│ 0.4523│ 0.4865│ 0.4523│
│每股未分配利润(元) │ 2.5651│ 2.3069│ 2.5402│ 2.2907│
│净资产收益率(%) │ 6.5154│ 2.0094│ 2.8455│ 11.7723│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7500│ 2.0090│ 2.9000│ 12.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6105│ 1.6266│ 0.7958│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6263│ --│ 3.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 563813.33│ 580875.18│ 521005.47│ 46.95│
│归属母公司股东权益 │ 243852.77│ 229344.07│ 235032.78│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 307480.16│ 193684.38│ 80172.88│ 462176.38│
│营业成本(万元) │ 280412.05│ 177207.41│ 71424.62│ 413118.02│
│投资收益(万元) │ 9833.55│ 4330.36│ 3760.93│ 7789.66│
│净利润(万元) │ 17083.98│ 4954.77│ 6719.08│ 30735.63│
│营业利润(万元) │ 22647.15│ 6836.64│ 9011.58│ 40377.03│
│利润总额(万元) │ 22643.88│ 6932.12│ 9028.05│ 40457.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 15888.03│ 4608.50│ 6687.82│ 26701.03│
│经营现金流量净额(万元)│ -31708.34│ -40609.50│ -39272.81│ 22015.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1626│ 0.3731│ 0.6113│ 0.1956│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0977│ 0.1497│ 0.1490│ 0.0999│
│每股净资产(元) │ 5.2532│ 6.0105│ 5.1927│ 4.1821│
│每股资本公积金(元) │ 0.4843│ 0.4489│ 0.4489│ 0.4480│
│每股未分配利润(元) │ 2.2245│ 2.5402│ 2.2907│ 1.3481│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.5956│ 0.1058│ 0.5040│ 0.2467│
│每股现金流量(元) │ -0.9153│ 0.9627│ 0.5542│ 0.0646│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.0698│ 9.7208│ 13.2295│ 12.6965│
│应收账款周转率 │ 8.1903│ 18.8760│ 15.1682│ 13.9848│
│总资产周转率 │ 0.7322│ 0.7852│ 1.0103│ 1.3568│
│营业收入增长率(%) │ 28.8458│ -5.2725│ -13.8454│ -2.4543│
│营业利润增长率(%) │ -134.4779│ -36.5033│ 155.1302│ 27.4880│
│利润总额增长率(%) │ -132.7791│ -35.0822│ 157.5407│ 11.0689│
│归属母公司净利润增长率│ -144.2247│ -38.9644│ 212.5230│ 3.0711│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -14.0672│1272857.5211│ -99.9882│ 1.0590│
│净资产增长率(%) │ -4.5055│520906787122.2222│ -100.0000│ 5.1678│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.3312│ -1.1130│ 0.3141│ 4.5972│
│总资产收益率(%) │ -1.0062│ -0.6215│ 0.0632│ 6.7347│
│净资产收益率(%) │ -3.0174│ -2.2159│ -0.1939│ 6.2076│
│营业利润率(%) │ -1.9709│ -1.5569│ 0.4691│ 5.8560│
│销售毛利率(%) │ 8.2980│ 8.2213│ 8.8802│ 9.7126│
│销售净利率(%) │ -1.3312│ -1.1130│ 0.3141│ 4.5972│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.0698│ 6.3677│ 1.7985│ 9.7208│
│固定资产周转率 │ 14.0327│ 10.7784│ 3.6997│ 14.7643│
│流动资产周转率 │ 1.0186│ 0.7657│ 0.2570│ 1.0746│
│总资产周转率 │ 0.7322│ 0.5500│ 0.1876│ 0.7852│
│股东权益周转率 │ 1.5544│ 1.1915│ 0.4039│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5342│ 1.5585│ 1.5945│ 1.4993│
│速动比率(%) │ 1.3587│ 1.2194│ 0.8315│ 0.8507│
│产权比率 │ 0.9667│ 1.0323│ 1.0727│ 1.1945│
│应收账款周转率 │ 8.1903│ 5.0610│ 4.5749│ 18.8760│
│利息保障倍数 │ --│ -106.9534│ --│ 75.6098│
│资产负债率 │ 0.4915│ 0.4890│ 0.4956│ 0.5247│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.8458│ 57.9029│ 31.4594│ -5.2725│
│营业利润增长率(%) │ -134.4779│ -169.6468│ -94.5138│ -36.5033│
│总资产增长率(%) │ -14.0672│ -11.4270│ 0.9312│ 15.5018│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.0190│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.4632│ 4.9510│ 3.3545│ --│
│净利润增长率(%) │ -130.8715│ -168.6970│ -95.0729│ -34.5166│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.0631│ 47.3727│ 46.1980│ 43.9276│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.4543│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.1421│ 71.0707│ 73.5901│ 72.4804│
│无形资产比率(%) │ 0.8177│ 0.7772│ 0.7678│ 0.6823│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 484500.39│ 514498.38│ 525857.31│ 597658.00│
│流动资产 │ 344683.53│ 365657.72│ 386979.14│ 433184.62│
│非流动资产 │ 139816.85│ 148840.66│ 138878.17│ 164473.37│
│固定资产 │ 27777.89│ 28062.39│ 28288.22│ 28686.70│
│货币资金 │ 77448.33│ 103864.12│ 102050.75│ 134174.07│
│存货 │ 39417.97│ 37538.64│ 56173.46│ 50621.32│
│应收账款 │ 72132.21│ 96248.52│ 21464.64│ 24610.92│
│其他应收款 │ --│ 3560.93│ --│ 4493.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3961.69│ 3998.58│ 4037.70│ 4077.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 73422.08│ 31334.52│ 10779.50│ 18200.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27145.65│ 20072.35│ 19436.74│ 28365.83│
│流动负债 │ 224669.49│ 234615.45│ 242692.72│ 288915.01│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 238145.25│ 251608.46│ 260590.93│ 313592.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 21467.69│ 24149.38│ 20998.28│ 19606.10│
│未分配利润 │ 98608.98│ 100234.67│ 110483.89│ 110954.82│
│归属于母公司所│ 232865.96│ 243731.78│ 242935.76│ 262537.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 246355.14│ 262889.92│ 265266.38│ 284065.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 563813.33│ 580875.18│ 521005.47│ 46.95│
│流动资产 │ 421956.31│ 443207.30│ 433184.62│ 381650.51│
│非流动资产 │ 141857.02│ 137667.88│ 164473.37│ 135794.38│
│固定资产 │ 29419.21│ 29859.65│ 28686.70│ 30619.53│
│货币资金 │ 104131.34│ 79426.95│ 134174.07│ 82283.03│
│存货 │ 48023.89│ 34251.71│ 50621.32│ 30706.65│
│应收账款 │ 47294.71│ 19118.23│ 24610.92│ 21776.75│
│其他应收款 │ --│ 3649.25│ --│ 4626.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4138.21│ 4178.46│ 4077.96│ 4257.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24212.40│ 32501.39│ 18200.01│ 20074.64│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 79470.62│
│应付账款 │ 26172.22│ 25440.30│ 28365.83│ 32451.08│
│流动负债 │ 279360.35│ 307196.78│ 288915.01│ 242171.44│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 300435.59│ 330386.84│ 313592.35│ 269038.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19606.10│ 19606.10│ 19606.10│ 19606.10│
│未分配利润 │ 112041.90│ 100765.26│ 110954.82│ 100056.82│
│归属于母公司所│ 243852.77│ 229344.07│ 235032.78│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 263377.74│ 250488.34│ 256656.86│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 396175.41│ 305833.31│ 105394.76│ 437807.91│
│营业收入 │ 396175.41│ 305833.31│ 105394.76│ 437807.91│
│营业总成本 │ 401459.49│ 293930.44│ 102154.96│ 425555.71│
│营业成本 │ 363300.91│ 280689.74│ 96035.45│ 395285.59│
│财务费用 │ -114.69│ -295.34│ -815.97│ 929.77│
│管理费用 │ 7569.45│ 4704.38│ 2161.04│ 9695.60│
│营业利润 │ -7808.25│ -4761.51│ 494.39│ 25638.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1555.10│ 227.86│ -12.53│ 10997.31│
│营业外收支净额│ 385.79│ 268.31│ 28.75│ 626.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7422.46│ -4493.20│ 523.14│ 26264.29│
│所得税费用 │ -2148.38│ -1089.42│ 192.09│ 6137.54│
│归属母公司净利│ -7026.44│ -5400.76│ -470.93│ 16297.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5274.08│ -3403.78│ 331.05│ 20126.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 307480.16│ 193684.38│ 80172.88│ 462176.38│
│营业收入 │ 307480.16│ 193684.38│ 80172.88│ 462176.38│
│营业总成本 │ 299138.11│ 187843.69│ 77564.22│ 450446.55│
│营业成本 │ 280412.05│ 177207.41│ 71424.62│ 413118.02│
│财务费用 │ 1041.30│ -8.27│ -72.90│ -155.98│
│管理费用 │ 5541.81│ 3302.79│ 1698.79│ 10948.17│
│营业利润 │ 22647.15│ 6836.64│ 9011.58│ 40377.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9833.55│ 4330.36│ 3760.93│ 7789.66│
│营业外收支净额│ -3.27│ 95.47│ 16.46│ 80.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22643.88│ 6932.12│ 9028.05│ 40457.75│
│所得税费用 │ 5559.90│ 1977.35│ 2308.97│ 9722.11│
│归属母公司净利│ 15888.03│ 4608.50│ 6687.82│ 26701.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17083.98│ 4954.77│ 6719.08│ 30735.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 356594.04│ 236193.51│ 119835.32│ 383430.56│
│经营现金流出小计│ 427322.41│ 269925.37│ 143892.36│ 378807.50│
│经营现金流量净额│ -70728.36│ -33731.86│ -24057.05│ 4623.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3751.75│ 614.13│ 306.90│ 62889.95│
│投资现金流出小计│ 22872.61│ 2664.92│ 109.54│ 1231.13│
│投资现金流量净额│ -19120.86│ -2050.79│ 197.36│ 61658.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80874.04│ 34980.93│ 4203.43│ 21356.05│
│筹资现金流出小计│ 31337.20│ 24104.47│ 9820.57│ 45076.68│
│筹资现金流量净额│ 49536.84│ 10876.46│ -5617.14│ -23720.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -260.28│ -331.05│ 156.28│ -512.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -40572.66│ -25237.24│ -29320.55│ 42048.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 342700.97│ 224538.79│ 107842.21│ 509297.44│
│经营现金流出小计│ 374409.31│ 265148.29│ 147115.02│ 487281.91│
│经营现金流量净额│ -31708.34│ -40609.50│ -39272.81│ 22015.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56291.22│ 23721.43│ 23164.65│ 9966.36│
│投资现金流出小计│ 1123.67│ 775.61│ 94.74│ 1011.85│
│投资现金流量净额│ 55167.54│ 22945.82│ 23069.91│ 8954.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 45746.85│ 40282.75│ 21445.59│ 61593.04│
│筹资现金流出小计│ 47606.48│ 31482.03│ 6153.83│ 68152.84│
│筹资现金流量净额│ -1859.63│ 8800.71│ 15291.76│ -6559.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -697.48│ 593.65│ 332.07│ -204.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20902.10│ -8269.33│ -579.07│ 24205.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 77448.33│ 134174.07│ 82283.03│ 63.06│
│短期借款 │ 73422.08│ 18200.01│ 20074.64│ -9.34│
│应收账款 │ 72132.21│ 24610.92│ 21776.75│ 13.01│
│应付账款 │ 27145.65│ 28365.83│ 32451.08│ -12.59│
│存货的减少 │ --│ -21992.22│ 1250.41│ -1858.80│
│流动负债合计 │ 224669.49│ 288915.01│ 242171.44│ 19.30│
│负债合计 │ 238145.25│ 313592.35│ 269038.83│ 16.56│
│营业利润 │ -7808.25│ 25638.06│ 40377.03│ -36.50│
│利润总额 │ -7422.46│ 26264.29│ 40457.75│ -35.08│
│归属于母公司所有│ -7026.44│ 16297.13│ 26701.03│ -38.96│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 98608.98│ 110954.82│ 100056.82│ 10.89│
│营业外收支净额 │ 385.79│ 626.23│ 80.72│ 675.81│
│购买商品、接受劳│ 384802.76│ 329897.37│ 424087.15│ -22.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 356594.04│ 383430.56│ 509297.44│ -24.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 427322.41│ 378807.50│ 487281.91│ -22.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -70728.36│ 4623.06│ 22015.53│ -79.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3751.75│ 62889.95│ 9966.36│ 531.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22872.61│ 1231.13│ 1011.85│ 21.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19120.86│ 61658.82│ 8954.51│ 588.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 524.13│ 625.83│ 936.24│ -33.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 80874.04│ 21356.05│ 61593.04│ -65.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31337.20│ 45076.68│ 68152.84│ -33.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49536.84│ -23720.62│ -6559.80│ -261.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5214.88│ 8071.52│ 7119.19│ 13.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -40572.66│ 42048.66│ 24205.42│ 73.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 67187.98│ 54213.00│ 23.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 67187.98│ 54213.00│ 23.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 130327.75│ 29.7682│ 409.10│ 2.5103│
│第三季度│ 113795.78│ 25.9922│ 11279.54│ 69.2118│
│第二季度│ 113511.51│ 25.9272│ -2079.33│ -12.7588│
│第一季度│ 80172.88│ 18.3123│ 6687.82│ 41.0368│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 123949.42│ 26.8186│ 9467.86│ 35.4588│
│第三季度│ 110433.68│ 23.8943│ -817.08│ -3.0601│
│第二季度│ 100248.74│ 21.6906│ -1464.75│ -5.4858│
│第一季度│ 127544.53│ 27.5965│ 19515.01│ 73.0871│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1626│ -0.1254│ -0.0108│ 0.3731│
│基本每股收益 │ -0.0977│ -0.0663│ 0.0462│ 0.1497│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1600│ -0.1230│ -0.0107│ --│
│每股净资产(元) │ 5.2532│ 5.4983│ 5.4804│ 6.0105│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.5956│ -0.7610│ -0.5427│ 0.1058│
│每股现金流量(元) │ -0.9153│ -0.5693│ -0.6614│ 0.9627│
│每股资本公积金(元) │ 0.4843│ 0.5448│ 0.4737│ 0.4489│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4794│ 0.4794│ 0.4794│ 0.4865│
│每股未分配利润(元) │ 2.2245│ 2.2612│ 2.4924│ 2.5402│
│净资产收益率(%) │ -3.0174│ -2.2159│ -0.1939│ 6.2076│
│加权净资产收益率(%) │ -2.8100│ -2.1200│ -0.1900│ 6.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.8125│ -1.1569│ 0.8299│ 2.4910│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1000│ --│ 2.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 484500.39│ 514498.38│ 525857.31│ 597658.00│
│归属母公司股东权益 │ 232865.96│ 243731.78│ 242935.76│ 262537.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 396175.41│ 305833.31│ 105394.76│ 437807.91│
│营业成本(万元) │ 363300.91│ 280689.74│ 96035.45│ 395285.59│
│投资收益(万元) │ 1555.10│ 227.86│ -12.53│ 10997.31│
│净利润(万元) │ -5274.08│ -3403.78│ 331.05│ 20126.75│
│营业利润(万元) │ -7808.25│ -4761.51│ 494.39│ 25638.06│
│利润总额(万元) │ -7422.46│ -4493.20│ 523.14│ 26264.29│
│归属母公司净利润(万元)│ -7026.44│ -5400.76│ -470.93│ 16297.13│
│经营现金流量净额(万元)│ -70728.36│ -33731.86│ -24057.05│ 4623.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3637│ 0.1055│ 0.1531│ 0.6113│
│基本每股收益 │ 0.1457│ 0.0854│ 0.0428│ 0.1490│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3637│ 0.1055│ 0.1531│ --│
│每股净资产(元) │ 5.5828│ 5.2506│ 5.3808│ 5.1927│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7259│ -0.9297│ -0.8991│ 0.5040│
│每股现金流量(元) │ 0.4785│ -0.1893│ -0.0133│ 0.5542│
│每股资本公积金(元) │ 0.4489│ 0.4489│ 0.4489│ 0.4489│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4523│ 0.4523│ 0.4865│ 0.4523│
│每股未分配利润(元) │ 2.5651│ 2.3069│ 2.5402│ 2.2907│
│净资产收益率(%) │ 6.5154│ 2.0094│ 2.8455│ 11.7723│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7500│ 2.0090│ 2.9000│ 12.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6105│ 1.6266│ 0.7958│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6263│ --│ 3.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 563813.33│ 580875.18│ 521005.47│ 46.95│
│归属母公司股东权益 │ 243852.77│ 229344.07│ 235032.78│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 307480.16│ 193684.38│ 80172.88│ 462176.38│
│营业成本(万元) │ 280412.05│ 177207.41│ 71424.62│ 413118.02│
│投资收益(万元) │ 9833.55│ 4330.36│ 3760.93│ 7789.66│
│净利润(万元) │ 17083.98│ 4954.77│ 6719.08│ 30735.63│
│营业利润(万元) │ 22647.15│ 6836.64│ 9011.58│ 40377.03│
│利润总额(万元) │ 22643.88│ 6932.12│ 9028.05│ 40457.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 15888.03│ 4608.50│ 6687.82│ 26701.03│
│经营现金流量净额(万元)│ -31708.34│ -40609.50│ -39272.81│ 22015.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1626│ 0.3731│ 0.6113│ 0.1956│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0977│ 0.1497│ 0.1490│ 0.0999│
│每股净资产(元) │ 5.2532│ 6.0105│ 5.1927│ 4.1821│
│每股资本公积金(元) │ 0.4843│ 0.4489│ 0.4489│ 0.4480│
│每股未分配利润(元) │ 2.2245│ 2.5402│ 2.2907│ 1.3481│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.5956│ 0.1058│ 0.5040│ 0.2467│
│每股现金流量(元) │ -0.9153│ 0.9627│ 0.5542│ 0.0646│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.0698│ 9.7208│ 13.2295│ 12.6965│
│应收账款周转率 │ 8.1903│ 18.8760│ 15.1682│ 13.9848│
│总资产周转率 │ 0.7322│ 0.7852│ 1.0103│ 1.3568│
│营业收入增长率(%) │ 28.8458│ -5.2725│ -13.8454│ -2.4543│
│营业利润增长率(%) │ -134.4779│ -36.5033│ 155.1302│ 27.4880│
│利润总额增长率(%) │ -132.7791│ -35.0822│ 157.5407│ 11.0689│
│归属母公司净利润增长率│ -144.2247│ -38.9644│ 212.5230│ 3.0711│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -14.0672│1272857.5211│ -99.9882│ 1.0590│
│净资产增长率(%) │ -4.5055│520906787122.2222│ -100.0000│ 5.1678│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.3312│ -1.1130│ 0.3141│ 4.5972│
│总资产收益率(%) │ -1.0062│ -0.6215│ 0.0632│ 6.7347│
│净资产收益率(%) │ -3.0174│ -2.2159│ -0.1939│ 6.2076│
│营业利润率(%) │ -1.9709│ -1.5569│ 0.4691│ 5.8560│
│销售毛利率(%) │ 8.2980│ 8.2213│ 8.8802│ 9.7126│
│销售净利率(%) │ -1.3312│ -1.1130│ 0.3141│ 4.5972│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.0698│ 6.3677│ 1.7985│ 9.7208│
│固定资产周转率 │ 14.0327│ 10.7784│ 3.6997│ 14.7643│
│流动资产周转率 │ 1.0186│ 0.7657│ 0.2570│ 1.0746│
│总资产周转率 │ 0.7322│ 0.5500│ 0.1876│ 0.7852│
│股东权益周转率 │ 1.5544│ 1.1915│ 0.4039│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5342│ 1.5585│ 1.5945│ 1.4993│
│速动比率(%) │ 1.3587│ 1.2194│ 0.8315│ 0.8507│
│产权比率 │ 0.9667│ 1.0323│ 1.0727│ 1.1945│
│应收账款周转率 │ 8.1903│ 5.0610│ 4.5749│ 18.8760│
│利息保障倍数 │ --│ -106.9534│ --│ 75.6098│
│资产负债率 │ 0.4915│ 0.4890│ 0.4956│ 0.5247│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.8458│ 57.9029│ 31.4594│ -5.2725│
│营业利润增长率(%) │ -134.4779│ -169.6468│ -94.5138│ -36.5033│
│总资产增长率(%) │ -14.0672│ -11.4270│ 0.9312│ 15.5018│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.0190│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.4632│ 4.9510│ 3.3545│ --│
│净利润增长率(%) │ -130.8715│ -168.6970│ -95.0729│ -34.5166│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.0631│ 47.3727│ 46.1980│ 43.9276│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.4543│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.1421│ 71.0707│ 73.5901│ 72.4804│
│无形资产比率(%) │ 0.8177│ 0.7772│ 0.7678│ 0.6823│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 484500.39│ 514498.38│ 525857.31│ 597658.00│
│流动资产 │ 344683.53│ 365657.72│ 386979.14│ 433184.62│
│非流动资产 │ 139816.85│ 148840.66│ 138878.17│ 164473.37│
│固定资产 │ 27777.89│ 28062.39│ 28288.22│ 28686.70│
│货币资金 │ 77448.33│ 103864.12│ 102050.75│ 134174.07│
│存货 │ 39417.97│ 37538.64│ 56173.46│ 50621.32│
│应收账款 │ 72132.21│ 96248.52│ 21464.64│ 24610.92│
│其他应收款 │ --│ 3560.93│ --│ 4493.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3961.69│ 3998.58│ 4037.70│ 4077.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 73422.08│ 31334.52│ 10779.50│ 18200.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27145.65│ 20072.35│ 19436.74│ 28365.83│
│流动负债 │ 224669.49│ 234615.45│ 242692.72│ 288915.01│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 238145.25│ 251608.46│ 260590.93│ 313592.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 21467.69│ 24149.38│ 20998.28│ 19606.10│
│未分配利润 │ 98608.98│ 100234.67│ 110483.89│ 110954.82│
│归属于母公司所│ 232865.96│ 243731.78│ 242935.76│ 262537.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 246355.14│ 262889.92│ 265266.38│ 284065.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 563813.33│ 580875.18│ 521005.47│ 46.95│
│流动资产 │ 421956.31│ 443207.30│ 433184.62│ 381650.51│
│非流动资产 │ 141857.02│ 137667.88│ 164473.37│ 135794.38│
│固定资产 │ 29419.21│ 29859.65│ 28686.70│ 30619.53│
│货币资金 │ 104131.34│ 79426.95│ 134174.07│ 82283.03│
│存货 │ 48023.89│ 34251.71│ 50621.32│ 30706.65│
│应收账款 │ 47294.71│ 19118.23│ 24610.92│ 21776.75│
│其他应收款 │ --│ 3649.25│ --│ 4626.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4138.21│ 4178.46│ 4077.96│ 4257.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24212.40│ 32501.39│ 18200.01│ 20074.64│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 79470.62│
│应付账款 │ 26172.22│ 25440.30│ 28365.83│ 32451.08│
│流动负债 │ 279360.35│ 307196.78│ 288915.01│ 242171.44│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 300435.59│ 330386.84│ 313592.35│ 269038.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19606.10│ 19606.10│ 19606.10│ 19606.10│
│未分配利润 │ 112041.90│ 100765.26│ 110954.82│ 100056.82│
│归属于母公司所│ 243852.77│ 229344.07│ 235032.78│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 263377.74│ 250488.34│ 256656.86│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 396175.41│ 305833.31│ 105394.76│ 437807.91│
│营业收入 │ 396175.41│ 305833.31│ 105394.76│ 437807.91│
│营业总成本 │ 401459.49│ 293930.44│ 102154.96│ 425555.71│
│营业成本 │ 363300.91│ 280689.74│ 96035.45│ 395285.59│
│财务费用 │ -114.69│ -295.34│ -815.97│ 929.77│
│管理费用 │ 7569.45│ 4704.38│ 2161.04│ 9695.60│
│营业利润 │ -7808.25│ -4761.51│ 494.39│ 25638.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1555.10│ 227.86│ -12.53│ 10997.31│
│营业外收支净额│ 385.79│ 268.31│ 28.75│ 626.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7422.46│ -4493.20│ 523.14│ 26264.29│
│所得税费用 │ -2148.38│ -1089.42│ 192.09│ 6137.54│
│归属母公司净利│ -7026.44│ -5400.76│ -470.93│ 16297.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5274.08│ -3403.78│ 331.05│ 20126.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 307480.16│ 193684.38│ 80172.88│ 462176.38│
│营业收入 │ 307480.16│ 193684.38│ 80172.88│ 462176.38│
│营业总成本 │ 299138.11│ 187843.69│ 77564.22│ 450446.55│
│营业成本 │ 280412.05│ 177207.41│ 71424.62│ 413118.02│
│财务费用 │ 1041.30│ -8.27│ -72.90│ -155.98│
│管理费用 │ 5541.81│ 3302.79│ 1698.79│ 10948.17│
│营业利润 │ 22647.15│ 6836.64│ 9011.58│ 40377.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9833.55│ 4330.36│ 3760.93│ 7789.66│
│营业外收支净额│ -3.27│ 95.47│ 16.46│ 80.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22643.88│ 6932.12│ 9028.05│ 40457.75│
│所得税费用 │ 5559.90│ 1977.35│ 2308.97│ 9722.11│
│归属母公司净利│ 15888.03│ 4608.50│ 6687.82│ 26701.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17083.98│ 4954.77│ 6719.08│ 30735.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 356594.04│ 236193.51│ 119835.32│ 383430.56│
│经营现金流出小计│ 427322.41│ 269925.37│ 143892.36│ 378807.50│
│经营现金流量净额│ -70728.36│ -33731.86│ -24057.05│ 4623.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3751.75│ 614.13│ 306.90│ 62889.95│
│投资现金流出小计│ 22872.61│ 2664.92│ 109.54│ 1231.13│
│投资现金流量净额│ -19120.86│ -2050.79│ 197.36│ 61658.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80874.04│ 34980.93│ 4203.43│ 21356.05│
│筹资现金流出小计│ 31337.20│ 24104.47│ 9820.57│ 45076.68│
│筹资现金流量净额│ 49536.84│ 10876.46│ -5617.14│ -23720.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -260.28│ -331.05│ 156.28│ -512.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -40572.66│ -25237.24│ -29320.55│ 42048.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 342700.97│ 224538.79│ 107842.21│ 509297.44│
│经营现金流出小计│ 374409.31│ 265148.29│ 147115.02│ 487281.91│
│经营现金流量净额│ -31708.34│ -40609.50│ -39272.81│ 22015.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56291.22│ 23721.43│ 23164.65│ 9966.36│
│投资现金流出小计│ 1123.67│ 775.61│ 94.74│ 1011.85│
│投资现金流量净额│ 55167.54│ 22945.82│ 23069.91│ 8954.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 45746.85│ 40282.75│ 21445.59│ 61593.04│
│筹资现金流出小计│ 47606.48│ 31482.03│ 6153.83│ 68152.84│
│筹资现金流量净额│ -1859.63│ 8800.71│ 15291.76│ -6559.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -697.48│ 593.65│ 332.07│ -204.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20902.10│ -8269.33│ -579.07│ 24205.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 77448.33│ 134174.07│ 82283.03│ 63.06│
│短期借款 │ 73422.08│ 18200.01│ 20074.64│ -9.34│
│应收账款 │ 72132.21│ 24610.92│ 21776.75│ 13.01│
│应付账款 │ 27145.65│ 28365.83│ 32451.08│ -12.59│
│存货的减少 │ --│ -21992.22│ 1250.41│ -1858.80│
│流动负债合计 │ 224669.49│ 288915.01│ 242171.44│ 19.30│
│负债合计 │ 238145.25│ 313592.35│ 269038.83│ 16.56│
│营业利润 │ -7808.25│ 25638.06│ 40377.03│ -36.50│
│利润总额 │ -7422.46│ 26264.29│ 40457.75│ -35.08│
│归属于母公司所有│ -7026.44│ 16297.13│ 26701.03│ -38.96│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 98608.98│ 110954.82│ 100056.82│ 10.89│
│营业外收支净额 │ 385.79│ 626.23│ 80.72│ 675.81│
│购买商品、接受劳│ 384802.76│ 329897.37│ 424087.15│ -22.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 356594.04│ 383430.56│ 509297.44│ -24.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 427322.41│ 378807.50│ 487281.91│ -22.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -70728.36│ 4623.06│ 22015.53│ -79.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3751.75│ 62889.95│ 9966.36│ 531.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22872.61│ 1231.13│ 1011.85│ 21.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19120.86│ 61658.82│ 8954.51│ 588.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 524.13│ 625.83│ 936.24│ -33.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 80874.04│ 21356.05│ 61593.04│ -65.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31337.20│ 45076.68│ 68152.84│ -33.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49536.84│ -23720.62│ -6559.80│ -261.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5214.88│ 8071.52│ 7119.19│ 13.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -40572.66│ 42048.66│ 24205.42│ 73.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 67187.98│ 54213.00│ 23.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 67187.98│ 54213.00│ 23.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 130327.75│ 29.7682│ 409.10│ 2.5103│
│第三季度│ 113795.78│ 25.9922│ 11279.54│ 69.2118│
│第二季度│ 113511.51│ 25.9272│ -2079.33│ -12.7588│
│第一季度│ 80172.88│ 18.3123│ 6687.82│ 41.0368│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 123949.42│ 26.8186│ 9467.86│ 35.4588│
│第三季度│ 110433.68│ 23.8943│ -817.08│ -3.0601│
│第二季度│ 100248.74│ 21.6906│ -1464.75│ -5.4858│
│第一季度│ 127544.53│ 27.5965│ 19515.01│ 73.0871│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘