羚锐制药羚锐制药财务分析报告
≈≈羚锐制药600285≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5850│ 0.3900│ 0.1700│ 0.5730│
│基本每股收益 │ 0.5568│ 0.3680│ 0.1589│ 0.5280│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5790│ 0.3900│ 0.1700│ 0.5730│
│每股净资产(元) │ 3.9504│ 3.7800│ 4.2667│ 4.0731│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1072│ 0.9282│ 0.3969│ 0.7935│
│每股现金流量(元) │ 0.3475│ 0.1966│ 0.5762│ 0.2749│
│每股资本公积金(元) │ 0.4543│ 0.5629│ 0.5629│ 0.5629│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3789│ 0.3789│ 0.3789│ 0.3789│
│每股未分配利润(元) │ 2.1687│ 1.9801│ 2.1534│ 1.9818│
│净资产收益率(%) │ 14.5662│ 10.2344│ 3.9864│ 14.0738│
│加权净资产收益率(%) │ 14.0200│ 9.3700│ 4.0900│ 14.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.8648│ 9.6547│ 3.7268│ 12.9504│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.8400│ --│ 13.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 371555.57│ 360758.01│ 377005.80│ 345775.62│
│归属母公司股东权益 │ 224307.87│ 214630.83│ 242267.50│ 231272.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 205304.02│ 135548.65│ 58938.79│ 233157.74│
│营业成本(万元) │ 50515.94│ 33679.89│ 13201.43│ 53840.28│
│投资收益(万元) │ 2142.90│ 2083.75│ -39.51│ 4120.81│
│净利润(万元) │ 32755.56│ 22028.39│ 9657.94│ 32438.24│
│营业利润(万元) │ 37584.94│ 26208.28│ 11291.17│ 36709.16│
│利润总额(万元) │ 37632.24│ 26246.57│ 11296.25│ 36420.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 32673.20│ 21966.25│ 9657.73│ 32548.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 62869.52│ 52705.98│ 22538.84│ 45053.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4750│ 0.3120│ 0.1350│ 0.5120│
│基本每股收益 │ 0.4554│ 0.3010│ 0.1310│ 0.4940│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4750│ 0.3120│ 0.1350│ 0.5120│
│每股净资产(元) │ 3.9990│ 3.8563│ 4.0186│ 3.8920│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5955│ 0.3685│ 0.2456│ 0.7928│
│每股现金流量(元) │ 0.0510│ -0.1147│ 0.1191│ -0.0700│
│每股资本公积金(元) │ 0.5979│ 0.5979│ 0.5979│ 0.5979│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3238│ 0.3238│ 0.3238│ 0.3238│
│每股未分配利润(元) │ 1.9384│ 1.7760│ 1.8984│ 1.7636│
│净资产收益率(%) │ 11.8720│ 8.1007│ 3.3541│ 13.3236│
│加权净资产收益率(%) │ 11.8400│ 7.7200│ 3.4000│ 13.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.3818│ 7.8089│ 3.2539│ 12.8660│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.4500│ --│ 13.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 338028.03│ 334748.11│ 351721.80│ 331577.77│
│归属母公司股东权益 │ 227064.16│ 218962.46│ 228181.27│ 220988.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 174940.90│ 117455.27│ 49110.43│ 215705.20│
│营业成本(万元) │ 38395.72│ 26040.63│ 10930.42│ 48992.73│
│投资收益(万元) │ 2192.30│ 336.87│ -21.96│ -174.85│
│净利润(万元) │ 26830.99│ 17663.77│ 7621.66│ 29314.50│
│营业利润(万元) │ 31475.95│ 20914.36│ 9009.71│ 34144.67│
│利润总额(万元) │ 31468.31│ 20901.47│ 9017.71│ 34128.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 26957.00│ 17737.46│ 7653.40│ 29443.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 33814.88│ 20922.53│ 13944.64│ 45015.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5850│ 0.5730│ 0.5120│ 0.4120│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5568│ 0.5280│ 0.4940│ 0.4110│
│每股净资产(元) │ 3.9504│ 4.0731│ 3.8920│ 3.5504│
│每股资本公积金(元) │ 0.4543│ 0.5629│ 0.5979│ 0.8079│
│每股未分配利润(元) │ 2.1687│ 1.9818│ 1.7636│ 1.4036│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1072│ 0.7935│ 0.7928│ 0.7439│
│每股现金流量(元) │ 0.3475│ 0.2749│ -0.0700│ 0.4712│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4014│ 1.7421│ 1.6050│ 1.4264│
│应收账款周转率 │ 9.8874│ 14.6533│ 12.0103│ 10.1577│
│总资产周转率 │ 0.5724│ 0.6884│ 0.6714│ 0.6398│
│营业收入增长率(%) │ 17.3562│ 8.0909│ 5.0625│ 11.0676│
│营业利润增长率(%) │ 19.4084│ 7.5107│ 15.9534│ 10.4785│
│利润总额增长率(%) │ 19.5877│ 6.7149│ 20.4438│ 7.4492│
│归属母公司净利润增长率│ 21.2049│ 10.5463│ 21.0361│ 12.0452│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.9186│ 4.2819│ 6.6179│ -5.9742│
│净资产增长率(%) │ -1.2139│ 4.6534│ 6.1359│ -4.2394│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.9547│ 16.2513│ 16.3864│ 13.9126│
│总资产收益率(%) │ 9.2323│ 6.3345│ 2.6506│ 9.5779│
│净资产收益率(%) │ 14.5662│ 10.2344│ 3.9864│ 14.0738│
│营业利润率(%) │ 18.3070│ 19.3350│ 19.1574│ 15.7443│
│销售毛利率(%) │ 75.3946│ 75.1529│ 77.6015│ 76.9082│
│销售净利率(%) │ 15.9547│ 16.2513│ 16.3864│ 13.9126│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4014│ 1.0087│ 0.3956│ 1.7421│
│固定资产周转率 │ 2.8866│ 1.8974│ 0.8189│ 3.1417│
│流动资产周转率 │ 1.0128│ 0.6902│ 0.2870│ 1.2703│
│总资产周转率 │ 0.5724│ 0.3837│ 0.1631│ 0.6884│
│股东权益周转率 │ 0.9063│ 0.6224│ 0.2495│ 1.0265│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5388│ 1.4612│ 1.7489│ 1.7974│
│速动比率(%) │ 1.2584│ 1.0534│ 1.3973│ 1.4127│
│产权比率 │ 0.6510│ 0.6761│ 0.5523│ 0.4910│
│应收账款周转率 │ 9.8874│ 7.2120│ 3.6632│ 14.6533│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3943│ 0.4023│ 0.3549│ 0.3284│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.3562│ 15.4045│ 20.0128│ 8.0909│
│营业利润增长率(%) │ 19.4084│ 25.3124│ 25.3222│ 7.5107│
│总资产增长率(%) │ 9.9186│ 7.7700│ 7.1886│ 4.2819│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.6160│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.2885│ -1.9578│ 6.1108│ 4.5805│
│净利润增长率(%) │ 22.0811│ 24.7095│ 26.7171│ 10.6559│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.3699│ 59.4944│ 64.2609│ 66.8851│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.4466│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.5351│ 55.7444│ 58.1187│ 55.4273│
│无形资产比率(%) │ 6.1264│ 6.3896│ 6.1641│ 6.7975│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 371555.57│ 360758.01│ 377005.80│ 345775.62│
│流动资产 │ 213775.00│ 201102.31│ 219110.81│ 191654.07│
│非流动资产 │ 157780.58│ 159655.71│ 157894.99│ 154121.56│
│固定资产 │ 69518.74│ 70155.22│ 71213.28│ 72725.60│
│货币资金 │ 92960.26│ 84394.96│ 105950.11│ 73231.69│
│存货 │ 38954.59│ 33634.42│ 33603.12│ 33141.23│
│应收账款 │ 26956.22│ 23017.73│ 17606.76│ 14572.00│
│其他应收款 │ --│ 5862.69│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22762.96│ 23051.04│ 23238.89│ 23503.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 14000.00│ 11000.00│ 2000.00│
│预收账款 │ 3.10│ 3.22│ 2.32│ 2.02│
│应付账款 │ 8469.32│ 7319.54│ 5849.71│ 7880.86│
│流动负债 │ 138924.52│ 137630.98│ 125285.04│ 106625.71│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 146502.02│ 145121.14│ 133794.09│ 113560.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25795.05│ 31963.20│ 31963.20│ 31963.20│
│未分配利润 │ 123138.93│ 112431.98│ 122272.09│ 112530.11│
│归属于母公司所│ 224307.87│ 214630.83│ 242267.50│ 231272.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 225053.56│ 215636.87│ 243211.72│ 232215.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 338028.03│ 334748.11│ 351721.80│ 331577.77│
│流动资产 │ 187806.45│ 182201.49│ 197625.52│ 175436.08│
│非流动资产 │ 150221.58│ 152546.62│ 154096.28│ 156141.70│
│固定资产 │ 69963.78│ 73550.29│ 74296.54│ 75700.62│
│货币资金 │ 77517.20│ 71110.92│ 77382.23│ 74121.12│
│存货 │ 29714.90│ 29697.49│ 30261.14│ 28668.14│
│应收账款 │ 20477.18│ 32185.96│ 23578.39│ 17251.14│
│其他应收款 │ --│ 3420.21│ --│ 3383.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23423.49│ 23680.37│ 23937.48│ 24205.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6151.10│ 10651.10│ 23500.00│ 13500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7707.98│
│应付账款 │ 6434.52│ 6466.50│ 5370.75│ 6765.99│
│流动负债 │ 102841.12│ 107435.48│ 114577.98│ 101379.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 110036.69│ 114805.26│ 122516.46│ 109533.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33951.94│ 33951.94│ 33951.94│ 33951.94│
│未分配利润 │ 110061.66│ 100842.12│ 107792.33│ 100138.93│
│归属于母公司所│ 227064.16│ 218962.46│ 228181.27│ 220988.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 227991.33│ 219942.85│ 229205.34│ 222044.63│
│商誉 │ 50.00│ 50.00│ 50.00│ 50.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 205304.02│ 135548.65│ 58938.79│ 233157.74│
│营业收入 │ 205304.02│ 135548.65│ 58938.79│ 233157.74│
│营业总成本 │ 171300.13│ 111825.82│ 47966.16│ 199780.14│
│营业成本 │ 50515.94│ 33679.89│ 13201.43│ 53840.28│
│财务费用 │ -1013.77│ -649.84│ -361.65│ -1529.01│
│管理费用 │ 12741.91│ 6706.54│ 3115.43│ 16598.69│
│营业利润 │ 37584.94│ 26208.28│ 11291.17│ 36709.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2142.90│ 2083.75│ -39.51│ 4120.81│
│营业外收支净额│ 47.30│ 38.29│ 5.08│ -289.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37632.24│ 26246.57│ 11296.25│ 36420.10│
│所得税费用 │ 4876.68│ 4218.17│ 1638.30│ 3981.86│
│归属母公司净利│ 32673.20│ 21966.25│ 9657.73│ 32548.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32755.56│ 22028.39│ 9657.94│ 32438.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 174940.90│ 117455.27│ 49110.43│ 215705.20│
│营业收入 │ 174940.90│ 117455.27│ 49110.43│ 215705.20│
│营业总成本 │ 146679.49│ 96439.05│ 40261.69│ 182714.42│
│营业成本 │ 38395.72│ 26040.63│ 10930.42│ 48992.73│
│财务费用 │ -616.28│ -293.24│ -108.78│ -210.45│
│管理费用 │ 11814.55│ 6968.36│ 2407.10│ 12367.04│
│营业利润 │ 31475.95│ 20914.36│ 9009.71│ 34144.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2192.30│ 336.87│ -21.96│ -174.85│
│营业外收支净额│ -7.65│ -12.89│ 8.00│ -16.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31468.31│ 20901.47│ 9017.71│ 34128.39│
│所得税费用 │ 4637.32│ 3237.70│ 1396.06│ 4813.89│
│归属母公司净利│ 26957.00│ 17737.46│ 7653.40│ 29443.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26830.99│ 17663.77│ 7621.66│ 29314.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 249377.35│ 171694.38│ 66116.12│ 263877.78│
│经营现金流出小计│ 186507.83│ 118988.40│ 43577.28│ 218824.78│
│经营现金流量净额│ 62869.52│ 52705.98│ 22538.84│ 45053.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10698.90│ 10770.62│ 5692.39│ 157609.25│
│投资现金流出小计│ 27941.21│ 26757.78│ 1963.98│ 156421.77│
│投资现金流量净额│ -17242.31│ -15987.16│ 3728.41│ 1187.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23590.64│ 16000.00│ 11000.00│ 17151.10│
│筹资现金流出小计│ 49487.99│ 41553.95│ 4549.37│ 47771.55│
│筹资现金流量净额│ -25897.35│ -25553.95│ 6450.63│ -30620.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.21│ -1.53│ 0.55│ -9.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19728.64│ 11163.34│ 32718.42│ 15610.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 190166.43│ 122172.95│ 53159.28│ 251760.55│
│经营现金流出小计│ 156351.55│ 101250.42│ 39214.64│ 206745.12│
│经营现金流量净额│ 33814.88│ 20922.53│ 13944.64│ 45015.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50425.80│ 47045.34│ 22541.46│ 66136.51│
│投资现金流出小计│ 56503.16│ 54315.80│ 39630.01│ 87360.84│
│投资现金流量净额│ -6077.36│ -7270.46│ -17088.56│ -21224.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17151.10│ 12151.10│ 10000.00│ 33109.18│
│筹资现金流出小计│ 41989.54│ 32314.06│ 95.15│ 60874.06│
│筹资现金流量净额│ -24838.44│ -20162.96│ 9904.85│ -27764.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.00│ 0.69│ 0.18│ 1.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2896.08│ -6510.20│ 6761.11│ -3972.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 92960.26│ 73231.69│ 74121.12│ -1.20│
│短期借款 │ 10000.00│ 2000.00│ 13500.00│ -85.19│
│应收账款 │ 26956.22│ 14572.00│ 17251.14│ -15.53│
│应付账款 │ 8469.32│ 7880.86│ 6765.99│ 16.48│
│存货的减少 │ --│ -4451.26│ 3678.56│ -221.01│
│流动负债合计 │ 138924.52│ 106625.71│ 101379.07│ 5.18│
│负债合计 │ 146502.02│ 113560.17│ 109533.15│ 3.68│
│营业利润 │ 37584.94│ 36709.16│ 34144.67│ 7.51│
│利润总额 │ 37632.24│ 36420.10│ 34128.39│ 6.71│
│归属于母公司所有│ 32673.20│ 32548.93│ 29443.70│ 10.55│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 123138.93│ 112530.11│ 100138.93│ 12.37│
│营业外收支净额 │ 47.30│ -289.06│ -16.27│ -1676.64│
│购买商品、接受劳│ 49219.03│ 54109.54│ 52646.67│ 2.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 249377.35│ 263877.78│ 251760.55│ 4.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 186507.83│ 218824.78│ 206745.12│ 5.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62869.52│ 45053.00│ 45015.43│ 0.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10698.90│ 157609.25│ 66136.51│ 138.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27941.21│ 156421.77│ 87360.84│ 79.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17242.31│ 1187.47│ -21224.33│ 105.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5510.96│ 7182.01│ 5903.78│ 21.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23590.64│ 17151.10│ 33109.18│ -48.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49487.99│ 47771.55│ 60874.06│ -21.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25897.35│ -30620.45│ -27764.89│ -10.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22602.11│ 17911.61│ 9831.40│ 82.19│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19728.64│ 15610.50│ -3972.31│ 492.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 19499.45│ 13685.23│ 42.49│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 19499.45│ 13685.23│ 42.49│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58216.84│ 24.9689│ 5591.93│ 17.1801│
│第三季度│ 57485.64│ 24.6553│ 9219.54│ 28.3252│
│第二季度│ 68344.84│ 29.3127│ 10084.06│ 30.9812│
│第一季度│ 49110.43│ 21.0632│ 7653.40│ 23.5135│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46602.47│ 21.6047│ 3261.85│ 11.0782│
│第三季度│ 52233.26│ 24.2151│ 7830.02│ 26.5932│
│第二季度│ 58805.74│ 27.2621│ 8250.33│ 28.0207│
│第一季度│ 58063.74│ 26.9181│ 10101.49│ 34.3078│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5850│ 0.3900│ 0.1700│ 0.5730│
│基本每股收益 │ 0.5568│ 0.3680│ 0.1589│ 0.5280│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5790│ 0.3900│ 0.1700│ 0.5730│
│每股净资产(元) │ 3.9504│ 3.7800│ 4.2667│ 4.0731│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1072│ 0.9282│ 0.3969│ 0.7935│
│每股现金流量(元) │ 0.3475│ 0.1966│ 0.5762│ 0.2749│
│每股资本公积金(元) │ 0.4543│ 0.5629│ 0.5629│ 0.5629│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3789│ 0.3789│ 0.3789│ 0.3789│
│每股未分配利润(元) │ 2.1687│ 1.9801│ 2.1534│ 1.9818│
│净资产收益率(%) │ 14.5662│ 10.2344│ 3.9864│ 14.0738│
│加权净资产收益率(%) │ 14.0200│ 9.3700│ 4.0900│ 14.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.8648│ 9.6547│ 3.7268│ 12.9504│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.8400│ --│ 13.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 371555.57│ 360758.01│ 377005.80│ 345775.62│
│归属母公司股东权益 │ 224307.87│ 214630.83│ 242267.50│ 231272.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 205304.02│ 135548.65│ 58938.79│ 233157.74│
│营业成本(万元) │ 50515.94│ 33679.89│ 13201.43│ 53840.28│
│投资收益(万元) │ 2142.90│ 2083.75│ -39.51│ 4120.81│
│净利润(万元) │ 32755.56│ 22028.39│ 9657.94│ 32438.24│
│营业利润(万元) │ 37584.94│ 26208.28│ 11291.17│ 36709.16│
│利润总额(万元) │ 37632.24│ 26246.57│ 11296.25│ 36420.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 32673.20│ 21966.25│ 9657.73│ 32548.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 62869.52│ 52705.98│ 22538.84│ 45053.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4750│ 0.3120│ 0.1350│ 0.5120│
│基本每股收益 │ 0.4554│ 0.3010│ 0.1310│ 0.4940│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4750│ 0.3120│ 0.1350│ 0.5120│
│每股净资产(元) │ 3.9990│ 3.8563│ 4.0186│ 3.8920│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5955│ 0.3685│ 0.2456│ 0.7928│
│每股现金流量(元) │ 0.0510│ -0.1147│ 0.1191│ -0.0700│
│每股资本公积金(元) │ 0.5979│ 0.5979│ 0.5979│ 0.5979│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3238│ 0.3238│ 0.3238│ 0.3238│
│每股未分配利润(元) │ 1.9384│ 1.7760│ 1.8984│ 1.7636│
│净资产收益率(%) │ 11.8720│ 8.1007│ 3.3541│ 13.3236│
│加权净资产收益率(%) │ 11.8400│ 7.7200│ 3.4000│ 13.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.3818│ 7.8089│ 3.2539│ 12.8660│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.4500│ --│ 13.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 338028.03│ 334748.11│ 351721.80│ 331577.77│
│归属母公司股东权益 │ 227064.16│ 218962.46│ 228181.27│ 220988.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 174940.90│ 117455.27│ 49110.43│ 215705.20│
│营业成本(万元) │ 38395.72│ 26040.63│ 10930.42│ 48992.73│
│投资收益(万元) │ 2192.30│ 336.87│ -21.96│ -174.85│
│净利润(万元) │ 26830.99│ 17663.77│ 7621.66│ 29314.50│
│营业利润(万元) │ 31475.95│ 20914.36│ 9009.71│ 34144.67│
│利润总额(万元) │ 31468.31│ 20901.47│ 9017.71│ 34128.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 26957.00│ 17737.46│ 7653.40│ 29443.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 33814.88│ 20922.53│ 13944.64│ 45015.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5850│ 0.5730│ 0.5120│ 0.4120│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5568│ 0.5280│ 0.4940│ 0.4110│
│每股净资产(元) │ 3.9504│ 4.0731│ 3.8920│ 3.5504│
│每股资本公积金(元) │ 0.4543│ 0.5629│ 0.5979│ 0.8079│
│每股未分配利润(元) │ 2.1687│ 1.9818│ 1.7636│ 1.4036│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1072│ 0.7935│ 0.7928│ 0.7439│
│每股现金流量(元) │ 0.3475│ 0.2749│ -0.0700│ 0.4712│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4014│ 1.7421│ 1.6050│ 1.4264│
│应收账款周转率 │ 9.8874│ 14.6533│ 12.0103│ 10.1577│
│总资产周转率 │ 0.5724│ 0.6884│ 0.6714│ 0.6398│
│营业收入增长率(%) │ 17.3562│ 8.0909│ 5.0625│ 11.0676│
│营业利润增长率(%) │ 19.4084│ 7.5107│ 15.9534│ 10.4785│
│利润总额增长率(%) │ 19.5877│ 6.7149│ 20.4438│ 7.4492│
│归属母公司净利润增长率│ 21.2049│ 10.5463│ 21.0361│ 12.0452│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.9186│ 4.2819│ 6.6179│ -5.9742│
│净资产增长率(%) │ -1.2139│ 4.6534│ 6.1359│ -4.2394│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.9547│ 16.2513│ 16.3864│ 13.9126│
│总资产收益率(%) │ 9.2323│ 6.3345│ 2.6506│ 9.5779│
│净资产收益率(%) │ 14.5662│ 10.2344│ 3.9864│ 14.0738│
│营业利润率(%) │ 18.3070│ 19.3350│ 19.1574│ 15.7443│
│销售毛利率(%) │ 75.3946│ 75.1529│ 77.6015│ 76.9082│
│销售净利率(%) │ 15.9547│ 16.2513│ 16.3864│ 13.9126│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4014│ 1.0087│ 0.3956│ 1.7421│
│固定资产周转率 │ 2.8866│ 1.8974│ 0.8189│ 3.1417│
│流动资产周转率 │ 1.0128│ 0.6902│ 0.2870│ 1.2703│
│总资产周转率 │ 0.5724│ 0.3837│ 0.1631│ 0.6884│
│股东权益周转率 │ 0.9063│ 0.6224│ 0.2495│ 1.0265│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5388│ 1.4612│ 1.7489│ 1.7974│
│速动比率(%) │ 1.2584│ 1.0534│ 1.3973│ 1.4127│
│产权比率 │ 0.6510│ 0.6761│ 0.5523│ 0.4910│
│应收账款周转率 │ 9.8874│ 7.2120│ 3.6632│ 14.6533│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3943│ 0.4023│ 0.3549│ 0.3284│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.3562│ 15.4045│ 20.0128│ 8.0909│
│营业利润增长率(%) │ 19.4084│ 25.3124│ 25.3222│ 7.5107│
│总资产增长率(%) │ 9.9186│ 7.7700│ 7.1886│ 4.2819│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.6160│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.2885│ -1.9578│ 6.1108│ 4.5805│
│净利润增长率(%) │ 22.0811│ 24.7095│ 26.7171│ 10.6559│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.3699│ 59.4944│ 64.2609│ 66.8851│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.4466│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.5351│ 55.7444│ 58.1187│ 55.4273│
│无形资产比率(%) │ 6.1264│ 6.3896│ 6.1641│ 6.7975│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 371555.57│ 360758.01│ 377005.80│ 345775.62│
│流动资产 │ 213775.00│ 201102.31│ 219110.81│ 191654.07│
│非流动资产 │ 157780.58│ 159655.71│ 157894.99│ 154121.56│
│固定资产 │ 69518.74│ 70155.22│ 71213.28│ 72725.60│
│货币资金 │ 92960.26│ 84394.96│ 105950.11│ 73231.69│
│存货 │ 38954.59│ 33634.42│ 33603.12│ 33141.23│
│应收账款 │ 26956.22│ 23017.73│ 17606.76│ 14572.00│
│其他应收款 │ --│ 5862.69│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22762.96│ 23051.04│ 23238.89│ 23503.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 14000.00│ 11000.00│ 2000.00│
│预收账款 │ 3.10│ 3.22│ 2.32│ 2.02│
│应付账款 │ 8469.32│ 7319.54│ 5849.71│ 7880.86│
│流动负债 │ 138924.52│ 137630.98│ 125285.04│ 106625.71│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 146502.02│ 145121.14│ 133794.09│ 113560.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25795.05│ 31963.20│ 31963.20│ 31963.20│
│未分配利润 │ 123138.93│ 112431.98│ 122272.09│ 112530.11│
│归属于母公司所│ 224307.87│ 214630.83│ 242267.50│ 231272.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 225053.56│ 215636.87│ 243211.72│ 232215.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 338028.03│ 334748.11│ 351721.80│ 331577.77│
│流动资产 │ 187806.45│ 182201.49│ 197625.52│ 175436.08│
│非流动资产 │ 150221.58│ 152546.62│ 154096.28│ 156141.70│
│固定资产 │ 69963.78│ 73550.29│ 74296.54│ 75700.62│
│货币资金 │ 77517.20│ 71110.92│ 77382.23│ 74121.12│
│存货 │ 29714.90│ 29697.49│ 30261.14│ 28668.14│
│应收账款 │ 20477.18│ 32185.96│ 23578.39│ 17251.14│
│其他应收款 │ --│ 3420.21│ --│ 3383.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23423.49│ 23680.37│ 23937.48│ 24205.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6151.10│ 10651.10│ 23500.00│ 13500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7707.98│
│应付账款 │ 6434.52│ 6466.50│ 5370.75│ 6765.99│
│流动负债 │ 102841.12│ 107435.48│ 114577.98│ 101379.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 110036.69│ 114805.26│ 122516.46│ 109533.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33951.94│ 33951.94│ 33951.94│ 33951.94│
│未分配利润 │ 110061.66│ 100842.12│ 107792.33│ 100138.93│
│归属于母公司所│ 227064.16│ 218962.46│ 228181.27│ 220988.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 227991.33│ 219942.85│ 229205.34│ 222044.63│
│商誉 │ 50.00│ 50.00│ 50.00│ 50.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 205304.02│ 135548.65│ 58938.79│ 233157.74│
│营业收入 │ 205304.02│ 135548.65│ 58938.79│ 233157.74│
│营业总成本 │ 171300.13│ 111825.82│ 47966.16│ 199780.14│
│营业成本 │ 50515.94│ 33679.89│ 13201.43│ 53840.28│
│财务费用 │ -1013.77│ -649.84│ -361.65│ -1529.01│
│管理费用 │ 12741.91│ 6706.54│ 3115.43│ 16598.69│
│营业利润 │ 37584.94│ 26208.28│ 11291.17│ 36709.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2142.90│ 2083.75│ -39.51│ 4120.81│
│营业外收支净额│ 47.30│ 38.29│ 5.08│ -289.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37632.24│ 26246.57│ 11296.25│ 36420.10│
│所得税费用 │ 4876.68│ 4218.17│ 1638.30│ 3981.86│
│归属母公司净利│ 32673.20│ 21966.25│ 9657.73│ 32548.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32755.56│ 22028.39│ 9657.94│ 32438.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 174940.90│ 117455.27│ 49110.43│ 215705.20│
│营业收入 │ 174940.90│ 117455.27│ 49110.43│ 215705.20│
│营业总成本 │ 146679.49│ 96439.05│ 40261.69│ 182714.42│
│营业成本 │ 38395.72│ 26040.63│ 10930.42│ 48992.73│
│财务费用 │ -616.28│ -293.24│ -108.78│ -210.45│
│管理费用 │ 11814.55│ 6968.36│ 2407.10│ 12367.04│
│营业利润 │ 31475.95│ 20914.36│ 9009.71│ 34144.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2192.30│ 336.87│ -21.96│ -174.85│
│营业外收支净额│ -7.65│ -12.89│ 8.00│ -16.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31468.31│ 20901.47│ 9017.71│ 34128.39│
│所得税费用 │ 4637.32│ 3237.70│ 1396.06│ 4813.89│
│归属母公司净利│ 26957.00│ 17737.46│ 7653.40│ 29443.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26830.99│ 17663.77│ 7621.66│ 29314.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 249377.35│ 171694.38│ 66116.12│ 263877.78│
│经营现金流出小计│ 186507.83│ 118988.40│ 43577.28│ 218824.78│
│经营现金流量净额│ 62869.52│ 52705.98│ 22538.84│ 45053.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10698.90│ 10770.62│ 5692.39│ 157609.25│
│投资现金流出小计│ 27941.21│ 26757.78│ 1963.98│ 156421.77│
│投资现金流量净额│ -17242.31│ -15987.16│ 3728.41│ 1187.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23590.64│ 16000.00│ 11000.00│ 17151.10│
│筹资现金流出小计│ 49487.99│ 41553.95│ 4549.37│ 47771.55│
│筹资现金流量净额│ -25897.35│ -25553.95│ 6450.63│ -30620.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.21│ -1.53│ 0.55│ -9.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19728.64│ 11163.34│ 32718.42│ 15610.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 190166.43│ 122172.95│ 53159.28│ 251760.55│
│经营现金流出小计│ 156351.55│ 101250.42│ 39214.64│ 206745.12│
│经营现金流量净额│ 33814.88│ 20922.53│ 13944.64│ 45015.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50425.80│ 47045.34│ 22541.46│ 66136.51│
│投资现金流出小计│ 56503.16│ 54315.80│ 39630.01│ 87360.84│
│投资现金流量净额│ -6077.36│ -7270.46│ -17088.56│ -21224.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17151.10│ 12151.10│ 10000.00│ 33109.18│
│筹资现金流出小计│ 41989.54│ 32314.06│ 95.15│ 60874.06│
│筹资现金流量净额│ -24838.44│ -20162.96│ 9904.85│ -27764.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.00│ 0.69│ 0.18│ 1.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2896.08│ -6510.20│ 6761.11│ -3972.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 92960.26│ 73231.69│ 74121.12│ -1.20│
│短期借款 │ 10000.00│ 2000.00│ 13500.00│ -85.19│
│应收账款 │ 26956.22│ 14572.00│ 17251.14│ -15.53│
│应付账款 │ 8469.32│ 7880.86│ 6765.99│ 16.48│
│存货的减少 │ --│ -4451.26│ 3678.56│ -221.01│
│流动负债合计 │ 138924.52│ 106625.71│ 101379.07│ 5.18│
│负债合计 │ 146502.02│ 113560.17│ 109533.15│ 3.68│
│营业利润 │ 37584.94│ 36709.16│ 34144.67│ 7.51│
│利润总额 │ 37632.24│ 36420.10│ 34128.39│ 6.71│
│归属于母公司所有│ 32673.20│ 32548.93│ 29443.70│ 10.55│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 123138.93│ 112530.11│ 100138.93│ 12.37│
│营业外收支净额 │ 47.30│ -289.06│ -16.27│ -1676.64│
│购买商品、接受劳│ 49219.03│ 54109.54│ 52646.67│ 2.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 249377.35│ 263877.78│ 251760.55│ 4.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 186507.83│ 218824.78│ 206745.12│ 5.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62869.52│ 45053.00│ 45015.43│ 0.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10698.90│ 157609.25│ 66136.51│ 138.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27941.21│ 156421.77│ 87360.84│ 79.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17242.31│ 1187.47│ -21224.33│ 105.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5510.96│ 7182.01│ 5903.78│ 21.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23590.64│ 17151.10│ 33109.18│ -48.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49487.99│ 47771.55│ 60874.06│ -21.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25897.35│ -30620.45│ -27764.89│ -10.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22602.11│ 17911.61│ 9831.40│ 82.19│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19728.64│ 15610.50│ -3972.31│ 492.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 19499.45│ 13685.23│ 42.49│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 19499.45│ 13685.23│ 42.49│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58216.84│ 24.9689│ 5591.93│ 17.1801│
│第三季度│ 57485.64│ 24.6553│ 9219.54│ 28.3252│
│第二季度│ 68344.84│ 29.3127│ 10084.06│ 30.9812│
│第一季度│ 49110.43│ 21.0632│ 7653.40│ 23.5135│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46602.47│ 21.6047│ 3261.85│ 11.0782│
│第三季度│ 52233.26│ 24.2151│ 7830.02│ 26.5932│
│第二季度│ 58805.74│ 27.2621│ 8250.33│ 28.0207│
│第一季度│ 58063.74│ 26.9181│ 10101.49│ 34.3078│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘