浦东建设浦东建设财务分析报告
≈≈浦东建设600284≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3351│ 0.2211│ 0.1239│ 0.4582│
│基本每股收益 │ 0.2757│ 0.1821│ 0.1079│ 0.3953│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3351│ 0.2211│ 0.1239│ 0.4582│
│每股净资产(元) │ 6.8029│ 6.6889│ 6.7513│ 6.6275│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9747│ -1.1872│ -0.7149│ -0.7582│
│每股现金流量(元) │ -1.7745│ -2.2672│ -1.2445│ -1.0823│
│每股资本公积金(元) │ 2.0524│ 2.0524│ 2.0524│ 2.0524│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4106│ 0.4106│ 0.4106│ 0.4106│
│每股未分配利润(元) │ 3.3307│ 3.2168│ 3.2795│ 3.1556│
│净资产收益率(%) │ 4.9255│ 3.3060│ 1.8346│ 6.9142│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9800│ 3.2900│ 1.8500│ 7.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0519│ 2.7224│ 1.5974│ 5.9643│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7100│ --│ 6.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1767529.58│1695749.17│1648595.90│1668345.18│
│归属母公司股东权益 │ 660051.54│ 648990.03│ 655053.38│ 643040.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 728011.49│ 449209.90│ 286245.67│ 837648.58│
│营业成本(万元) │ 675481.91│ 417322.16│ 269250.14│ 761497.61│
│投资收益(万元) │ 17123.39│ 12535.77│ 6256.46│ 18708.96│
│净利润(万元) │ 32801.67│ 21679.87│ 12141.90│ 45563.14│
│营业利润(万元) │ 33048.50│ 23286.31│ 13415.79│ 51000.39│
│利润总额(万元) │ 34152.74│ 24193.23│ 13467.82│ 52297.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 32510.58│ 21455.71│ 12017.33│ 44461.35│
│经营现金流量净额(万元)│ -94569.49│-115187.61│ -69363.87│ -73563.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2616│ 0.1856│ 0.0864│ 0.4208│
│基本每股收益 │ 0.2137│ 0.1550│ 0.0703│ 0.3654│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2616│ 0.1856│ 0.0864│ 0.4208│
│每股净资产(元) │ 6.4322│ 6.3569│ 6.3980│ 6.3139│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4906│ -1.6652│ -2.1422│ 1.2400│
│每股现金流量(元) │ -1.3038│ -0.6218│ -0.5117│ 2.3125│
│每股资本公积金(元) │ 2.0524│ 2.0524│ 2.0524│ 2.0524│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4034│ 0.4034│ 0.4034│ 0.4034│
│每股未分配利润(元) │ 2.9662│ 2.8902│ 2.9311│ 2.8446│
│净资产收益率(%) │ 4.0667│ 2.9196│ 1.3509│ 6.6649│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1000│ 2.9100│ 1.3600│ 6.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3224│ 2.4390│ 1.0989│ 5.7877│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4300│ --│ 5.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1537677.24│1470414.27│1396298.44│1448470.79│
│归属母公司股东权益 │ 624087.16│ 616785.82│ 620773.68│ 612609.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 595467.16│ 376879.07│ 212246.99│ 621961.06│
│营业成本(万元) │ 550129.32│ 346368.50│ 201291.25│ 562852.03│
│投资收益(万元) │ 11141.98│ 7616.93│ 3736.68│ 17222.38│
│净利润(万元) │ 25760.45│ 18309.49│ 8470.14│ 41236.44│
│营业利润(万元) │ 26891.14│ 19708.73│ 9573.21│ 44388.88│
│利润总额(万元) │ 28312.30│ 20405.56│ 9586.68│ 46012.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 25379.47│ 18007.55│ 8385.73│ 40829.98│
│经营现金流量净额(万元)│-144629.86│-161566.97│-207847.95│ 120308.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3351│ 0.4582│ 0.4208│ 0.4668│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2757│ 0.3953│ 0.3654│ 0.3717│
│每股净资产(元) │ 6.8029│ 6.6275│ 6.3139│ 6.0339│
│每股资本公积金(元) │ 2.0524│ 2.0524│ 2.0524│ 2.0524│
│每股未分配利润(元) │ 3.3307│ 3.1556│ 2.8446│ 2.5870│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9747│ -0.7582│ 1.2400│ -0.0239│
│每股现金流量(元) │ -1.7745│ -1.0823│ 2.3125│ 0.2902│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4991│ 2.9550│ 1.9691│ 1.3677│
│应收账款周转率 │ 5.0581│ 8.1450│ 7.9960│ 5.4101│
│总资产周转率 │ 0.4238│ 0.5375│ 0.4730│ 0.3195│
│营业收入增长率(%) │ 22.2589│ 34.6786│ 69.3619│ 12.5863│
│营业利润增长率(%) │ 22.8974│ 14.8945│ -18.9070│ 16.4230│
│利润总额增长率(%) │ 20.6286│ 13.6595│ -18.2503│ 15.7420│
│归属母公司净利润增长率│ 28.0979│ 8.8939│ -9.8448│ 21.9542│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.9480│ 15.1798│ 22.6339│ 5.6677│
│净资产增长率(%) │ 5.7627│ 4.9674│ 4.6403│ 5.9904│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.5057│ 4.8262│ 4.2418│ 5.4394│
│总资产收益率(%) │ 1.9848│ 1.3695│ 0.7975│ 2.9237│
│净资产收益率(%) │ 4.9255│ 3.3060│ 1.8346│ 6.9142│
│营业利润率(%) │ 4.5396│ 5.1838│ 4.6868│ 6.0885│
│销售毛利率(%) │ 7.2148│ 7.0986│ 5.9374│ 9.0910│
│销售净利率(%) │ 4.5057│ 4.8262│ 4.2418│ 5.4394│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4991│ 2.1928│ 1.4534│ 2.9550│
│固定资产周转率 │ 36.7759│ 22.5524│ 14.2381│ 41.1483│
│流动资产周转率 │ 0.6015│ 0.3773│ 0.2439│ 0.7063│
│总资产周转率 │ 0.4238│ 0.2671│ 0.1726│ 0.5375│
│股东权益周转率 │ 1.1083│ 0.6937│ 0.4387│ 1.2915│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2750│ 1.3316│ 1.3673│ 1.4589│
│速动比率(%) │ 1.0520│ 1.0552│ 1.0910│ 1.2143│
│产权比率 │ 1.6421│ 1.5992│ 1.5034│ 1.5613│
│应收账款周转率 │ 5.0582│ 3.2423│ 2.3350│ 8.1450│
│利息保障倍数 │ 35.8467│ 421.8520│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6215│ 0.6121│ 0.5973│ 0.6018│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.2580│ 19.1921│ 34.8644│ 34.6786│
│营业利润增长率(%) │ 22.8974│ 18.1523│ 40.1389│ 14.8945│
│总资产增长率(%) │ 14.9480│ 15.3246│ 18.0690│ 15.1798│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.6177│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.7665│ 3.2220│ 3.5452│ 4.9827│
│净利润增长率(%) │ 27.3335│ 18.4078│ 43.3495│ 10.4924│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.3432│ 38.2716│ 39.7340│ 38.5436│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.1537│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.9834│ 68.5380│ 68.4054│ 73.0698│
│无形资产比率(%) │ 1.8469│ 1.9660│ 2.0644│ 2.0815│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1767529.58│ 1695749.17│ 1648595.90│ 1668345.18│
│流动资产 │ 1201626.36│ 1162232.60│ 1127728.16│ 1219057.18│
│非流动资产 │ 565903.22│ 533516.56│ 520867.74│ 449288.00│
│固定资产 │ 19318.19│ 19563.33│ 19934.78│ 20273.61│
│货币资金 │ 166857.99│ 119047.31│ 207773.72│ 328614.59│
│存货 │ 210133.40│ 204668.18│ 194561.70│ 175960.08│
│应收账款 │ 161608.98│ 150846.30│ 118931.38│ 126246.46│
│其他应收款 │ --│ 627.13│ --│ 600.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32643.89│ 33338.38│ 34032.86│ 34727.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│预收账款 │ 352.80│ 21.07│ 205.96│ 294.97│
│应付账款 │ 808794.14│ 713271.27│ 665853.62│ 668006.54│
│流动负债 │ 942454.38│ 872812.38│ 824763.12│ 835572.55│
│长期借款 │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│总负债 │ 1098545.53│ 1037893.56│ 984776.53│ 1003969.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 199136.43│ 199136.43│ 199136.43│ 199136.43│
│未分配利润 │ 323165.10│ 312110.22│ 318195.94│ 306178.61│
│归属于母公司所│ 660051.54│ 648990.03│ 655053.38│ 643040.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 668984.05│ 657855.60│ 663819.37│ 664375.59│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1537677.24│ 1470414.27│ 1396298.44│ 1448470.79│
│流动资产 │ 1131462.91│ 1066440.55│ 936873.12│ 1152741.55│
│非流动资产 │ 406214.33│ 403973.72│ 459425.33│ 295729.24│
│固定资产 │ 20181.06│ 20297.64│ 20095.67│ 20440.02│
│货币资金 │ 307121.83│ 373440.57│ 384779.55│ 434430.98│
│存货 │ 171645.44│ 170736.60│ 1957.10│ 339430.51│
│应收账款 │ 96949.43│ 77794.32│ 70018.93│ 79437.46│
│其他应收款 │ --│ 1073.08│ --│ 33408.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8435.44│ 8529.16│ 8622.89│ 8716.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│预收账款 │ 124.00│ --│ --│ 145874.39│
│应付账款 │ 623435.23│ 582341.53│ 509539.55│ 504669.51│
│流动负债 │ 718281.34│ 659389.00│ 564969.32│ 701217.31│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 892975.74│ 833093.14│ 755206.99│ 815627.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 199136.43│ 199136.43│ 199136.43│ 199136.43│
│未分配利润 │ 287799.74│ 280427.81│ 284389.58│ 276003.85│
│归属于母公司所│ 624087.16│ 616785.82│ 620773.68│ 612609.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 644701.50│ 637321.13│ 641091.45│ 632842.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 728011.49│ 449209.90│ 286245.67│ 837648.58│
│营业收入 │ 728011.49│ 449209.90│ 286245.67│ 837648.58│
│营业总成本 │ 712433.32│ 438166.09│ 279109.58│ 803049.46│
│营业成本 │ 675481.91│ 417322.16│ 269250.14│ 761497.61│
│财务费用 │ 974.33│ 244.22│ -507.56│ -550.73│
│管理费用 │ 7915.75│ 4762.17│ 1924.39│ 12415.56│
│营业利润 │ 33048.50│ 23286.31│ 13415.79│ 51000.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17123.39│ 12535.77│ 6256.46│ 18708.96│
│营业外收支净额│ 1104.23│ 906.91│ 52.03│ 1297.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34152.74│ 24193.23│ 13467.82│ 52297.40│
│所得税费用 │ 1351.07│ 2513.36│ 1325.93│ 6734.26│
│归属母公司净利│ 32510.58│ 21455.71│ 12017.33│ 44461.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32801.67│ 21679.87│ 12141.90│ 45563.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 595467.16│ 376879.07│ 212246.99│ 621961.06│
│营业收入 │ 595467.16│ 376879.07│ 212246.99│ 621961.06│
│营业总成本 │ 579761.48│ 364627.72│ 206411.49│ 594811.77│
│营业成本 │ 550129.32│ 346368.50│ 201291.25│ 562852.03│
│财务费用 │ -697.25│ -938.19│ -737.32│ -4401.03│
│管理费用 │ 6740.70│ 4183.63│ 1532.16│ 9373.81│
│营业利润 │ 26891.14│ 19708.73│ 9573.21│ 44388.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11141.98│ 7616.93│ 3736.68│ 17222.38│
│营业外收支净额│ 1421.17│ 696.83│ 13.47│ 1623.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28312.30│ 20405.56│ 9586.68│ 46012.33│
│所得税费用 │ 2551.85│ 2096.07│ 1116.54│ 4775.88│
│归属母公司净利│ 25379.47│ 18007.55│ 8385.73│ 40829.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25760.45│ 18309.49│ 8470.14│ 41236.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 615981.32│ 392580.93│ 255682.73│ 779552.18│
│经营现金流出小计│ 710550.81│ 507768.54│ 325046.60│ 853115.25│
│经营现金流量净额│ -94569.49│ -115187.61│ -69363.87│ -73563.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 832167.89│ 399041.50│ 136274.08│ 991796.90│
│投资现金流出小计│ 868448.87│ 472647.98│ 172152.10│1067908.27│
│投资现金流量净额│ -36280.98│ -73606.48│ -35878.02│ -76111.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17900.00│ --│ --│ 105829.00│
│筹资现金流出小计│ 59217.64│ 31184.71│ 15504.98│ 61165.41│
│筹资现金流量净额│ -41317.64│ -31184.71│ -15504.98│ 44663.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -172168.11│ -219978.79│ -120746.86│-105010.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 521424.63│ 349631.39│ 170869.29│ 627533.31│
│经营现金流出小计│ 666054.49│ 511198.36│ 378717.24│ 507224.69│
│经营现金流量净额│ -144629.86│ -161566.97│ -207847.95│ 120308.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 782716.98│ 481115.84│ 294795.96│ 981666.83│
│投资现金流出小计│ 803341.82│ 418724.73│ 189108.36│ 862220.21│
│投资现金流量净额│ -20624.84│ 62391.11│ 105687.60│ 119446.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99829.00│ 89829.00│ 89829.00│ 10000.00│
│筹资现金流出小计│ 61077.44│ 50987.54│ 37319.07│ 25382.75│
│筹资现金流量净额│ 38751.56│ 38841.46│ 52509.93│ -15382.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -126503.15│ -60334.41│ -49650.43│ 224372.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 166857.99│ 328614.59│ 434430.98│ -24.36│
│短期借款 │ --│ 10000.00│ 10000.00│ --│
│应收账款 │ 161608.98│ 126246.46│ 79437.46│ 58.93│
│其他应收款 │ --│ --│ 33408.60│ --│
│应付账款 │ 808794.14│ 668006.54│ 504669.51│ 32.37│
│存货的减少 │ --│ 163470.43│-107176.60│ 252.52│
│流动负债合计 │ 942454.38│ 835572.55│ 701217.31│ 19.16│
│长期借款 │ 6000.00│ 6000.00│ --│ --│
│负债合计 │1098545.53│1003969.59│ 815627.82│ 23.09│
│营业利润 │ 33048.50│ 51000.39│ 44388.88│ 14.89│
│利润总额 │ 34152.74│ 52297.40│ 46012.33│ 13.66│
│归属于母公司所有│ 32510.58│ 44461.35│ 40829.98│ 8.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 323165.10│ 306178.61│ 276003.85│ 10.93│
│营业外收支净额 │ 1104.23│ 1297.01│ 1623.45│ -20.11│
│购买商品、接受劳│ 617038.60│ 794892.36│ 415990.80│ 91.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 615981.32│ 779552.18│ 627533.31│ 24.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 710550.81│ 853115.25│ 507224.69│ 68.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -94569.49│ -73563.07│ 120308.62│ -161.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 832167.89│ 991796.90│ 981666.83│ 1.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 868448.87│1067908.27│ 862220.21│ 23.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -36280.98│ -76111.37│ 119446.62│ -163.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 898.67│ 3659.99│ 2367.14│ 54.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17900.00│ 105829.00│ 10000.00│ 958.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59217.64│ 61165.41│ 25382.75│ 140.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -41317.64│ 44663.59│ -15382.75│ 390.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 30867.64│ 17065.41│ 17962.21│ -4.99│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-172168.11│-105010.85│ 224372.49│ -146.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 117361.08│ 237095.81│ -50.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 117361.08│ 237095.81│ -50.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 242181.42│ 28.9121│ 19081.87│ 42.9179│
│第三季度│ 218588.09│ 26.0954│ 7371.93│ 16.5805│
│第二季度│ 164632.08│ 19.6541│ 9621.82│ 21.6409│
│第一季度│ 212246.99│ 25.3384│ 8385.73│ 18.8607│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 293809.30│ 47.2392│ 15861.62│ 38.8480│
│第三季度│ 141450.08│ 22.7426│ 9300.74│ 22.7792│
│第二季度│ 111947.14│ 17.9991│ 8331.81│ 20.4061│
│第一季度│ 74754.53│ 12.0192│ 7335.81│ 17.9667│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3351│ 0.2211│ 0.1239│ 0.4582│
│基本每股收益 │ 0.2757│ 0.1821│ 0.1079│ 0.3953│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3351│ 0.2211│ 0.1239│ 0.4582│
│每股净资产(元) │ 6.8029│ 6.6889│ 6.7513│ 6.6275│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9747│ -1.1872│ -0.7149│ -0.7582│
│每股现金流量(元) │ -1.7745│ -2.2672│ -1.2445│ -1.0823│
│每股资本公积金(元) │ 2.0524│ 2.0524│ 2.0524│ 2.0524│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4106│ 0.4106│ 0.4106│ 0.4106│
│每股未分配利润(元) │ 3.3307│ 3.2168│ 3.2795│ 3.1556│
│净资产收益率(%) │ 4.9255│ 3.3060│ 1.8346│ 6.9142│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9800│ 3.2900│ 1.8500│ 7.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0519│ 2.7224│ 1.5974│ 5.9643│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7100│ --│ 6.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1767529.58│1695749.17│1648595.90│1668345.18│
│归属母公司股东权益 │ 660051.54│ 648990.03│ 655053.38│ 643040.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 728011.49│ 449209.90│ 286245.67│ 837648.58│
│营业成本(万元) │ 675481.91│ 417322.16│ 269250.14│ 761497.61│
│投资收益(万元) │ 17123.39│ 12535.77│ 6256.46│ 18708.96│
│净利润(万元) │ 32801.67│ 21679.87│ 12141.90│ 45563.14│
│营业利润(万元) │ 33048.50│ 23286.31│ 13415.79│ 51000.39│
│利润总额(万元) │ 34152.74│ 24193.23│ 13467.82│ 52297.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 32510.58│ 21455.71│ 12017.33│ 44461.35│
│经营现金流量净额(万元)│ -94569.49│-115187.61│ -69363.87│ -73563.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2616│ 0.1856│ 0.0864│ 0.4208│
│基本每股收益 │ 0.2137│ 0.1550│ 0.0703│ 0.3654│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2616│ 0.1856│ 0.0864│ 0.4208│
│每股净资产(元) │ 6.4322│ 6.3569│ 6.3980│ 6.3139│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4906│ -1.6652│ -2.1422│ 1.2400│
│每股现金流量(元) │ -1.3038│ -0.6218│ -0.5117│ 2.3125│
│每股资本公积金(元) │ 2.0524│ 2.0524│ 2.0524│ 2.0524│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4034│ 0.4034│ 0.4034│ 0.4034│
│每股未分配利润(元) │ 2.9662│ 2.8902│ 2.9311│ 2.8446│
│净资产收益率(%) │ 4.0667│ 2.9196│ 1.3509│ 6.6649│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1000│ 2.9100│ 1.3600│ 6.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3224│ 2.4390│ 1.0989│ 5.7877│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4300│ --│ 5.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1537677.24│1470414.27│1396298.44│1448470.79│
│归属母公司股东权益 │ 624087.16│ 616785.82│ 620773.68│ 612609.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 595467.16│ 376879.07│ 212246.99│ 621961.06│
│营业成本(万元) │ 550129.32│ 346368.50│ 201291.25│ 562852.03│
│投资收益(万元) │ 11141.98│ 7616.93│ 3736.68│ 17222.38│
│净利润(万元) │ 25760.45│ 18309.49│ 8470.14│ 41236.44│
│营业利润(万元) │ 26891.14│ 19708.73│ 9573.21│ 44388.88│
│利润总额(万元) │ 28312.30│ 20405.56│ 9586.68│ 46012.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 25379.47│ 18007.55│ 8385.73│ 40829.98│
│经营现金流量净额(万元)│-144629.86│-161566.97│-207847.95│ 120308.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3351│ 0.4582│ 0.4208│ 0.4668│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2757│ 0.3953│ 0.3654│ 0.3717│
│每股净资产(元) │ 6.8029│ 6.6275│ 6.3139│ 6.0339│
│每股资本公积金(元) │ 2.0524│ 2.0524│ 2.0524│ 2.0524│
│每股未分配利润(元) │ 3.3307│ 3.1556│ 2.8446│ 2.5870│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9747│ -0.7582│ 1.2400│ -0.0239│
│每股现金流量(元) │ -1.7745│ -1.0823│ 2.3125│ 0.2902│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4991│ 2.9550│ 1.9691│ 1.3677│
│应收账款周转率 │ 5.0581│ 8.1450│ 7.9960│ 5.4101│
│总资产周转率 │ 0.4238│ 0.5375│ 0.4730│ 0.3195│
│营业收入增长率(%) │ 22.2589│ 34.6786│ 69.3619│ 12.5863│
│营业利润增长率(%) │ 22.8974│ 14.8945│ -18.9070│ 16.4230│
│利润总额增长率(%) │ 20.6286│ 13.6595│ -18.2503│ 15.7420│
│归属母公司净利润增长率│ 28.0979│ 8.8939│ -9.8448│ 21.9542│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.9480│ 15.1798│ 22.6339│ 5.6677│
│净资产增长率(%) │ 5.7627│ 4.9674│ 4.6403│ 5.9904│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.5057│ 4.8262│ 4.2418│ 5.4394│
│总资产收益率(%) │ 1.9848│ 1.3695│ 0.7975│ 2.9237│
│净资产收益率(%) │ 4.9255│ 3.3060│ 1.8346│ 6.9142│
│营业利润率(%) │ 4.5396│ 5.1838│ 4.6868│ 6.0885│
│销售毛利率(%) │ 7.2148│ 7.0986│ 5.9374│ 9.0910│
│销售净利率(%) │ 4.5057│ 4.8262│ 4.2418│ 5.4394│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4991│ 2.1928│ 1.4534│ 2.9550│
│固定资产周转率 │ 36.7759│ 22.5524│ 14.2381│ 41.1483│
│流动资产周转率 │ 0.6015│ 0.3773│ 0.2439│ 0.7063│
│总资产周转率 │ 0.4238│ 0.2671│ 0.1726│ 0.5375│
│股东权益周转率 │ 1.1083│ 0.6937│ 0.4387│ 1.2915│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2750│ 1.3316│ 1.3673│ 1.4589│
│速动比率(%) │ 1.0520│ 1.0552│ 1.0910│ 1.2143│
│产权比率 │ 1.6421│ 1.5992│ 1.5034│ 1.5613│
│应收账款周转率 │ 5.0582│ 3.2423│ 2.3350│ 8.1450│
│利息保障倍数 │ 35.8467│ 421.8520│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6215│ 0.6121│ 0.5973│ 0.6018│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.2580│ 19.1921│ 34.8644│ 34.6786│
│营业利润增长率(%) │ 22.8974│ 18.1523│ 40.1389│ 14.8945│
│总资产增长率(%) │ 14.9480│ 15.3246│ 18.0690│ 15.1798│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.6177│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.7665│ 3.2220│ 3.5452│ 4.9827│
│净利润增长率(%) │ 27.3335│ 18.4078│ 43.3495│ 10.4924│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.3432│ 38.2716│ 39.7340│ 38.5436│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.1537│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.9834│ 68.5380│ 68.4054│ 73.0698│
│无形资产比率(%) │ 1.8469│ 1.9660│ 2.0644│ 2.0815│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1767529.58│ 1695749.17│ 1648595.90│ 1668345.18│
│流动资产 │ 1201626.36│ 1162232.60│ 1127728.16│ 1219057.18│
│非流动资产 │ 565903.22│ 533516.56│ 520867.74│ 449288.00│
│固定资产 │ 19318.19│ 19563.33│ 19934.78│ 20273.61│
│货币资金 │ 166857.99│ 119047.31│ 207773.72│ 328614.59│
│存货 │ 210133.40│ 204668.18│ 194561.70│ 175960.08│
│应收账款 │ 161608.98│ 150846.30│ 118931.38│ 126246.46│
│其他应收款 │ --│ 627.13│ --│ 600.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32643.89│ 33338.38│ 34032.86│ 34727.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│预收账款 │ 352.80│ 21.07│ 205.96│ 294.97│
│应付账款 │ 808794.14│ 713271.27│ 665853.62│ 668006.54│
│流动负债 │ 942454.38│ 872812.38│ 824763.12│ 835572.55│
│长期借款 │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│总负债 │ 1098545.53│ 1037893.56│ 984776.53│ 1003969.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 199136.43│ 199136.43│ 199136.43│ 199136.43│
│未分配利润 │ 323165.10│ 312110.22│ 318195.94│ 306178.61│
│归属于母公司所│ 660051.54│ 648990.03│ 655053.38│ 643040.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 668984.05│ 657855.60│ 663819.37│ 664375.59│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1537677.24│ 1470414.27│ 1396298.44│ 1448470.79│
│流动资产 │ 1131462.91│ 1066440.55│ 936873.12│ 1152741.55│
│非流动资产 │ 406214.33│ 403973.72│ 459425.33│ 295729.24│
│固定资产 │ 20181.06│ 20297.64│ 20095.67│ 20440.02│
│货币资金 │ 307121.83│ 373440.57│ 384779.55│ 434430.98│
│存货 │ 171645.44│ 170736.60│ 1957.10│ 339430.51│
│应收账款 │ 96949.43│ 77794.32│ 70018.93│ 79437.46│
│其他应收款 │ --│ 1073.08│ --│ 33408.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8435.44│ 8529.16│ 8622.89│ 8716.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│预收账款 │ 124.00│ --│ --│ 145874.39│
│应付账款 │ 623435.23│ 582341.53│ 509539.55│ 504669.51│
│流动负债 │ 718281.34│ 659389.00│ 564969.32│ 701217.31│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 892975.74│ 833093.14│ 755206.99│ 815627.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 199136.43│ 199136.43│ 199136.43│ 199136.43│
│未分配利润 │ 287799.74│ 280427.81│ 284389.58│ 276003.85│
│归属于母公司所│ 624087.16│ 616785.82│ 620773.68│ 612609.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 644701.50│ 637321.13│ 641091.45│ 632842.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 728011.49│ 449209.90│ 286245.67│ 837648.58│
│营业收入 │ 728011.49│ 449209.90│ 286245.67│ 837648.58│
│营业总成本 │ 712433.32│ 438166.09│ 279109.58│ 803049.46│
│营业成本 │ 675481.91│ 417322.16│ 269250.14│ 761497.61│
│财务费用 │ 974.33│ 244.22│ -507.56│ -550.73│
│管理费用 │ 7915.75│ 4762.17│ 1924.39│ 12415.56│
│营业利润 │ 33048.50│ 23286.31│ 13415.79│ 51000.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17123.39│ 12535.77│ 6256.46│ 18708.96│
│营业外收支净额│ 1104.23│ 906.91│ 52.03│ 1297.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34152.74│ 24193.23│ 13467.82│ 52297.40│
│所得税费用 │ 1351.07│ 2513.36│ 1325.93│ 6734.26│
│归属母公司净利│ 32510.58│ 21455.71│ 12017.33│ 44461.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32801.67│ 21679.87│ 12141.90│ 45563.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 595467.16│ 376879.07│ 212246.99│ 621961.06│
│营业收入 │ 595467.16│ 376879.07│ 212246.99│ 621961.06│
│营业总成本 │ 579761.48│ 364627.72│ 206411.49│ 594811.77│
│营业成本 │ 550129.32│ 346368.50│ 201291.25│ 562852.03│
│财务费用 │ -697.25│ -938.19│ -737.32│ -4401.03│
│管理费用 │ 6740.70│ 4183.63│ 1532.16│ 9373.81│
│营业利润 │ 26891.14│ 19708.73│ 9573.21│ 44388.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11141.98│ 7616.93│ 3736.68│ 17222.38│
│营业外收支净额│ 1421.17│ 696.83│ 13.47│ 1623.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28312.30│ 20405.56│ 9586.68│ 46012.33│
│所得税费用 │ 2551.85│ 2096.07│ 1116.54│ 4775.88│
│归属母公司净利│ 25379.47│ 18007.55│ 8385.73│ 40829.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25760.45│ 18309.49│ 8470.14│ 41236.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 615981.32│ 392580.93│ 255682.73│ 779552.18│
│经营现金流出小计│ 710550.81│ 507768.54│ 325046.60│ 853115.25│
│经营现金流量净额│ -94569.49│ -115187.61│ -69363.87│ -73563.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 832167.89│ 399041.50│ 136274.08│ 991796.90│
│投资现金流出小计│ 868448.87│ 472647.98│ 172152.10│1067908.27│
│投资现金流量净额│ -36280.98│ -73606.48│ -35878.02│ -76111.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17900.00│ --│ --│ 105829.00│
│筹资现金流出小计│ 59217.64│ 31184.71│ 15504.98│ 61165.41│
│筹资现金流量净额│ -41317.64│ -31184.71│ -15504.98│ 44663.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -172168.11│ -219978.79│ -120746.86│-105010.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 521424.63│ 349631.39│ 170869.29│ 627533.31│
│经营现金流出小计│ 666054.49│ 511198.36│ 378717.24│ 507224.69│
│经营现金流量净额│ -144629.86│ -161566.97│ -207847.95│ 120308.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 782716.98│ 481115.84│ 294795.96│ 981666.83│
│投资现金流出小计│ 803341.82│ 418724.73│ 189108.36│ 862220.21│
│投资现金流量净额│ -20624.84│ 62391.11│ 105687.60│ 119446.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99829.00│ 89829.00│ 89829.00│ 10000.00│
│筹资现金流出小计│ 61077.44│ 50987.54│ 37319.07│ 25382.75│
│筹资现金流量净额│ 38751.56│ 38841.46│ 52509.93│ -15382.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -126503.15│ -60334.41│ -49650.43│ 224372.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 166857.99│ 328614.59│ 434430.98│ -24.36│
│短期借款 │ --│ 10000.00│ 10000.00│ --│
│应收账款 │ 161608.98│ 126246.46│ 79437.46│ 58.93│
│其他应收款 │ --│ --│ 33408.60│ --│
│应付账款 │ 808794.14│ 668006.54│ 504669.51│ 32.37│
│存货的减少 │ --│ 163470.43│-107176.60│ 252.52│
│流动负债合计 │ 942454.38│ 835572.55│ 701217.31│ 19.16│
│长期借款 │ 6000.00│ 6000.00│ --│ --│
│负债合计 │1098545.53│1003969.59│ 815627.82│ 23.09│
│营业利润 │ 33048.50│ 51000.39│ 44388.88│ 14.89│
│利润总额 │ 34152.74│ 52297.40│ 46012.33│ 13.66│
│归属于母公司所有│ 32510.58│ 44461.35│ 40829.98│ 8.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 323165.10│ 306178.61│ 276003.85│ 10.93│
│营业外收支净额 │ 1104.23│ 1297.01│ 1623.45│ -20.11│
│购买商品、接受劳│ 617038.60│ 794892.36│ 415990.80│ 91.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 615981.32│ 779552.18│ 627533.31│ 24.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 710550.81│ 853115.25│ 507224.69│ 68.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -94569.49│ -73563.07│ 120308.62│ -161.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 832167.89│ 991796.90│ 981666.83│ 1.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 868448.87│1067908.27│ 862220.21│ 23.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -36280.98│ -76111.37│ 119446.62│ -163.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 898.67│ 3659.99│ 2367.14│ 54.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17900.00│ 105829.00│ 10000.00│ 958.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59217.64│ 61165.41│ 25382.75│ 140.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -41317.64│ 44663.59│ -15382.75│ 390.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 30867.64│ 17065.41│ 17962.21│ -4.99│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-172168.11│-105010.85│ 224372.49│ -146.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 117361.08│ 237095.81│ -50.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 117361.08│ 237095.81│ -50.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 242181.42│ 28.9121│ 19081.87│ 42.9179│
│第三季度│ 218588.09│ 26.0954│ 7371.93│ 16.5805│
│第二季度│ 164632.08│ 19.6541│ 9621.82│ 21.6409│
│第一季度│ 212246.99│ 25.3384│ 8385.73│ 18.8607│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 293809.30│ 47.2392│ 15861.62│ 38.8480│
│第三季度│ 141450.08│ 22.7426│ 9300.74│ 22.7792│
│第二季度│ 111947.14│ 17.9991│ 8331.81│ 20.4061│
│第一季度│ 74754.53│ 12.0192│ 7335.81│ 17.9667│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘