亿利能源亿利能源财务分析报告
≈≈亿利洁能600277≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1700│ 0.0500│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.1620│ 0.1440│ 0.0484│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 4.5523│ 5.8533│ 5.7761│ 5.7151│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4424│ 0.5963│ 0.2255│ 0.6479│
│每股现金流量(元) │ -0.1961│ -0.0589│ 0.1050│ -0.4814│
│每股资本公积金(元) │ 2.4371│ 3.4621│ 3.4524│ 3.4396│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1124│ 0.1461│ 0.1461│ 0.1461│
│每股未分配利润(元) │ 0.9984│ 1.2391│ 1.1721│ 1.1257│
│净资产收益率(%) │ 3.8733│ 2.9119│ 0.8905│ 3.3117│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9200│ 2.9300│ 1.0100│ 3.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4852│ 2.4672│ 0.8627│ 2.6142│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4800│ --│ 2.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3447153.53│3603664.00│3652884.07│3642178.18│
│归属母公司股东权益 │1620904.79│1603186.99│1582050.49│1565321.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1027812.77│ 688920.68│ 292972.11│1291520.10│
│营业成本(万元) │ 887678.78│ 580910.35│ 252998.71│1127052.80│
│投资收益(万元) │ 42688.90│ 28461.40│ 8742.86│ 39588.16│
│净利润(万元) │ 70359.34│ 53858.58│ 15433.64│ 65165.17│
│营业利润(万元) │ 79693.41│ 66265.97│ 18825.86│ 73649.71│
│利润总额(万元) │ 79740.90│ 66255.40│ 18952.58│ 73421.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 62782.91│ 46683.61│ 14087.82│ 51838.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 157514.24│ 163333.06│ 61774.94│ 177459.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0900│ 0.0400│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.0728│ 0.0642│ 0.0280│ 0.0964│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 5.6222│ 5.7088│ 5.6644│ 5.6127│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5287│ 0.2754│ 0.0398│ 0.4224│
│每股现金流量(元) │ 0.2086│ 0.0991│ 0.1887│ 0.4400│
│每股资本公积金(元) │ 3.5314│ 3.5304│ 3.4396│ 3.6900│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1266│ 0.1266│ 0.1461│ 0.1266│
│每股未分配利润(元) │ 0.9566│ 1.0442│ 1.1257│ 1.0559│
│净资产收益率(%) │ 1.4611│ 1.2208│ 0.5223│ 5.8543│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4500│ 1.2300│ 0.5300│ 5.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3288│ 1.1205│ 0.4870│ 1.7103│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1300│ --│ 1.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3457992.37│3440365.98│3512008.29│3700802.34│
│归属母公司股东权益 │1539886.19│1563616.38│1551445.28│1609628.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 894879.91│ 626941.58│ 267030.36│1269646.19│
│营业成本(万元) │ 794494.33│ 553083.50│ 229271.91│1031292.06│
│投资收益(万元) │ 31701.04│ 19854.50│ 9299.88│ 102165.38│
│净利润(万元) │ 38108.99│ 32523.35│ 14575.88│ 125830.79│
│营业利润(万元) │ 44833.24│ 38490.73│ 17179.28│ 141231.40│
│利润总额(万元) │ 44486.25│ 38201.17│ 17050.72│ 141470.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 30348.67│ 25070.20│ 11111.21│ 101110.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 144803.81│ 75436.11│ 10889.83│ 115701.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1900│ 0.3700│ 0.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1620│ 0.1500│ 0.0964│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 4.5523│ 5.7151│ 5.6127│ 5.4030│
│每股资本公积金(元) │ 2.4371│ 3.4396│ 3.6900│ 3.5259│
│每股未分配利润(元) │ 0.9984│ 1.1257│ 1.0559│ 0.7535│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4424│ 0.6479│ 0.4224│ 1.3212│
│每股现金流量(元) │ -0.1961│ -0.4814│ 0.4400│ -0.2465│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 27.2164│ 29.7371│ 21.6642│ 29.2280│
│应收账款周转率 │ 8.9623│ 10.8723│ 15.2240│ 22.2142│
│总资产周转率 │ 0.2900│ 0.3643│ 0.3475│ 0.5274│
│营业收入增长率(%) │ 14.8548│ 1.7228│ -26.9115│ 10.3222│
│营业利润增长率(%) │ 77.7552│ -47.8517│ 10.2413│ 48.5078│
│利润总额增长率(%) │ 79.2484│ -48.1011│ 10.2160│ 49.4849│
│归属母公司净利润增长率│ 106.8721│ -48.7313│ 31.1894│ 47.7995│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.3134│ -1.5841│ 0.8701│ 25.7090│
│净资产增长率(%) │ 5.2613│ -2.7526│ 8.7703│ 3.2508│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.8455│ 7.8178│ 5.2680│ 5.0456│
│总资产收益率(%) │ 2.0379│ 1.5292│ 0.4308│ 1.7749│
│净资产收益率(%) │ 3.8733│ 2.9119│ 0.8905│ 3.3117│
│营业利润率(%) │ 7.7537│ 9.6188│ 6.4258│ 5.7026│
│销售毛利率(%) │ 13.6342│ 15.6782│ 13.6441│ 12.7344│
│销售净利率(%) │ 6.8455│ 7.8178│ 5.2680│ 5.0456│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 27.2164│ 16.0578│ 7.4826│ 29.7371│
│固定资产周转率 │ 0.6964│ 0.4393│ 0.1861│ 0.8715│
│流动资产周转率 │ 0.8899│ 0.6016│ 0.2484│ 1.0404│
│总资产周转率 │ 0.2900│ 0.1902│ 0.0803│ 0.3643│
│股东权益周转率 │ 0.5409│ 0.3606│ 0.1550│ 0.6704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1060│ 0.9386│ 0.9779│ 0.9681│
│速动比率(%) │ 1.0736│ 0.8259│ 0.8492│ 0.8625│
│产权比率 │ 0.7612│ 1.0317│ 1.0910│ 1.1075│
│应收账款周转率 │ 8.9623│ 4.8443│ 2.1396│ 9.6051│
│利息保障倍数 │ 2.4568│ 3.0468│ 1.9738│ 2.3622│
│资产负债率 │ 0.4322│ 0.4590│ 0.4725│ 0.4760│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.8548│ 9.8859│ 9.7149│ 1.7228│
│营业利润增长率(%) │ 77.7552│ 72.1609│ 9.5847│ -47.8517│
│总资产增长率(%) │ -0.3134│ 4.7465│ 4.0113│ 5.6192│
│固定资产增长率(%) │ --│ 14.5787│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.1828│ 4.2047│ 3.9063│ -1.8431│
│净利润增长率(%) │ 84.6266│ 65.5997│ 5.8849│ -48.2121│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.0215│ 44.4877│ 43.3096│ 42.9776│
│固定资产比率(%) │ --│ 41.1671│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.1793│ 31.1887│ 32.6409│ 32.0192│
│无形资产比率(%) │ 3.0110│ 2.9460│ 2.9844│ 3.0224│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3447153.53│ 3603664.00│ 3652884.07│ 3642178.18│
│流动资产 │ 1143740.09│ 1123936.44│ 1192334.54│ 1166194.99│
│非流动资产 │ 2303413.43│ 2479727.55│ 2460549.53│ 2475983.19│
│固定资产 │ 1298748.80│ 1483524.70│ 1496186.94│ 1653100.84│
│货币资金 │ 740934.25│ 797466.36│ 856045.81│ 840021.53│
│存货 │ 33538.09│ 40659.40│ 35929.92│ 31693.13│
│应收账款 │ 79607.70│ 134669.20│ 124104.78│ 149754.86│
│其他应收款 │ --│ 40591.03│ --│ 36040.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 103792.29│ 106165.54│ 109015.97│ 110079.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 449658.77│ 501277.80│ 503504.92│ 501713.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 189100.34│ 229211.88│ 217603.62│ 220360.79│
│流动负债 │ 1034089.10│ 1197447.72│ 1219336.81│ 1204676.32│
│长期借款 │ 181100.53│ 188237.87│ 192010.09│ 193831.45│
│总负债 │ 1489895.80│ 1654082.91│ 1726059.87│ 1733647.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 867776.41│ 948235.84│ 945588.64│ 942081.44│
│未分配利润 │ 355484.45│ 339385.16│ 321027.32│ 308313.50│
│归属于母公司所│ 1620904.79│ 1603186.99│ 1582050.49│ 1565321.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1957257.72│ 1949581.08│ 1926824.20│ 1908530.20│
│商誉 │ 9692.74│ 9692.74│ 9692.74│ 9692.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3457992.37│ 3440365.98│ 3512008.29│ 3700802.34│
│流动资产 │ 1305069.30│ 1287841.88│ 1166194.99│ 1377221.24│
│非流动资产 │ 2152923.08│ 2152524.11│ 2475983.19│ 2323581.10│
│固定资产 │ 1278342.50│ 1294764.65│ 1653100.84│ 1310922.81│
│货币资金 │ 1015090.89│ 999578.49│ 840021.53│ 1029890.54│
│存货 │ 30273.26│ 37825.79│ 31693.13│ 44108.03│
│应收账款 │ 97243.83│ 96034.97│ 149754.86│ 119168.43│
│其他应收款 │ --│ 33872.58│ --│ 37655.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 101279.77│ 102497.61│ 110079.66│ 104918.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 508467.03│ 502667.03│ 501713.88│ 396176.55│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 45115.14│
│应付账款 │ 230320.12│ 228639.91│ 220360.79│ 239911.03│
│流动负债 │ 1328104.00│ 1286654.15│ 1204676.32│ 1335392.13│
│长期借款 │ 3092.30│ 51670.30│ 193831.45│ 170638.22│
│总负债 │ 1614701.17│ 1569451.67│ 1733647.99│ 1756436.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 967241.60│ 966956.27│ 942081.44│ 1010659.14│
│未分配利润 │ 262012.28│ 285991.65│ 308313.50│ 289208.17│
│归属于母公司所│ 1539886.19│ 1563616.38│ 1551445.28│ 1609628.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1843291.21│ 1870914.31│ 1854385.47│ 1944365.94│
│商誉 │ 9692.74│ 9692.74│ 9692.74│ 9692.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1027812.77│ 688920.68│ 292972.11│ 1291520.10│
│营业收入 │ 1027812.77│ 688920.68│ 292972.11│ 1291520.10│
│营业总成本 │ 993974.02│ 652878.61│ 284661.83│ 1261830.92│
│营业成本 │ 887678.78│ 580910.35│ 252998.71│ 1127052.80│
│财务费用 │ 54413.20│ 42632.29│ 19463.38│ 71341.07│
│管理费用 │ 21221.23│ 13311.61│ 5372.05│ 28516.73│
│营业利润 │ 79693.41│ 66265.97│ 18825.86│ 73649.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 42688.90│ 28461.40│ 8742.86│ 39588.16│
│营业外收支净额│ 47.50│ -10.56│ 126.72│ -227.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 79740.90│ 66255.40│ 18952.58│ 73421.83│
│所得税费用 │ 9381.57│ 12396.82│ 3518.94│ 8256.67│
│归属母公司净利│ 62782.91│ 46683.61│ 14087.82│ 51838.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 70359.34│ 53858.58│ 15433.64│ 65165.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 894879.91│ 626941.58│ 267030.36│ 1269646.19│
│营业收入 │ 894879.91│ 626941.58│ 267030.36│ 1269646.19│
│营业总成本 │ 886022.52│ 612230.95│ 259867.45│ 1234375.21│
│营业成本 │ 794494.33│ 553083.50│ 229271.91│ 1031292.06│
│财务费用 │ 49253.30│ 30858.27│ 15597.73│ 62911.09│
│管理费用 │ 19026.22│ 12754.20│ 5496.79│ 33915.92│
│营业利润 │ 44833.24│ 38490.73│ 17179.28│ 141231.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 31701.04│ 19854.50│ 9299.88│ 102165.38│
│营业外收支净额│ -347.00│ -289.56│ -128.56│ 239.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44486.25│ 38201.17│ 17050.72│ 141470.84│
│所得税费用 │ 6377.26│ 5677.82│ 2474.84│ 15640.05│
│归属母公司净利│ 30348.67│ 25070.20│ 11111.21│ 101110.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38108.99│ 32523.35│ 14575.88│ 125830.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1068585.60│ 688432.92│ 348932.33│1312640.19│
│经营现金流出小计│ 911071.36│ 525099.86│ 287157.40│1135180.65│
│经营现金流量净额│ 157514.24│ 163333.06│ 61774.94│ 177459.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 95766.19│ 20094.96│ 75.00│ 20769.19│
│投资现金流出小计│ 128150.01│ 48897.16│ 10862.86│ 269808.93│
│投资现金流量净额│ -32383.83│ -28802.20│ -10787.86│-249039.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 393138.87│ 204892.66│ 100414.42│ 871965.76│
│筹资现金流出小计│ 588099.18│ 355547.49│ 122644.61│ 932220.32│
│筹资现金流量净额│ -194960.30│ -150654.82│ -22230.18│ -60254.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.42│ -4.02│ 1.74│ -23.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -69833.30│ -16127.99│ 28758.63│-131857.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 948002.17│ 642868.26│ 275084.12│1352185.18│
│经营现金流出小计│ 803198.36│ 567432.15│ 264194.29│1236483.81│
│经营现金流量净额│ 144803.81│ 75436.11│ 10889.83│ 115701.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8673.12│ 5971.24│ 5726.16│ 228946.29│
│投资现金流出小计│ 42648.61│ 35994.53│ 15798.31│ 173100.00│
│投资现金流量净额│ -33975.49│ -30023.30│ -10072.15│ 55846.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 673330.29│ 476025.10│ 318313.68│ 606749.89│
│筹资现金流出小计│ 727010.42│ 494303.13│ 267457.90│ 657780.35│
│筹资现金流量净额│ -53680.13│ -18278.03│ 50855.78│ -51030.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.21│ 8.68│ 3.64│ 6.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 57141.97│ 27143.47│ 51677.10│ 120523.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 740934.25│ 840021.53│1029890.54│ -18.44│
│短期借款 │ 449658.77│ 501713.88│ 396176.55│ 26.64│
│应收账款 │ 79607.70│ 149754.86│ 119168.43│ 25.67│
│其他应收款 │ --│ --│ 37655.15│ --│
│应付账款 │ 189100.34│ 220360.79│ 239911.03│ -8.15│
│在建工程 │ --│ --│ 79861.90│ --│
│存货的减少 │ --│ 12014.53│ 5221.99│ 130.08│
│流动负债合计 │1034089.10│1204676.32│1335392.13│ -9.79│
│长期借款 │ 181100.53│ 193831.45│ 170638.22│ 13.59│
│负债合计 │1489895.80│1733647.99│1756436.40│ -1.30│
│营业利润 │ 79693.41│ 73649.71│ 141231.40│ -47.85│
│利润总额 │ 79740.90│ 73421.83│ 141470.84│ -48.10│
│归属于母公司所有│ 62782.91│ 51838.09│ 101110.61│ -48.73│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 355484.45│ 308313.50│ 289208.17│ 6.61│
│营业外收支净额 │ 47.50│ -227.88│ 239.44│ -195.17│
│购买商品、接受劳│ 771173.15│ 994660.43│ 997412.72│ -0.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1068585.60│1312640.19│1352185.18│ -2.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 911071.36│1135180.65│1236483.81│ -8.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 157514.24│ 177459.53│ 115701.37│ 53.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 95766.19│ 20769.19│ 228946.29│ -90.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 128150.01│ 269808.93│ 173100.00│ 55.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -32383.83│-249039.74│ 55846.29│ -545.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28928.58│ 188689.34│ 151493.93│ 24.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 393138.87│ 871965.76│ 606749.89│ 43.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 588099.18│ 932220.32│ 657780.35│ 41.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-194960.30│ -60254.56│ -51030.45│ -18.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 69564.74│ 97780.17│ 69236.37│ 41.23│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -69833.30│-131857.94│ 120523.85│ -209.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 49414.48│ 99109.16│ -50.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 49414.48│ 99109.16│ -50.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 396640.20│ 30.7111│ 21489.43│ 41.4549│
│第三季度│ 267938.33│ 20.7460│ 5278.47│ 10.1826│
│第二季度│ 359911.22│ 27.8673│ 13958.99│ 26.9280│
│第一季度│ 267030.36│ 20.6757│ 11111.21│ 21.4345│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 287155.60│ 22.6170│ 24950.93│ 24.6769│
│第三季度│ 303412.58│ 23.8974│ 7382.93│ 7.3018│
│第二季度│ 345866.15│ 27.2411│ 42791.62│ 42.3216│
│第一季度│ 333211.86│ 26.2445│ 25985.13│ 25.6997│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1700│ 0.0500│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.1620│ 0.1440│ 0.0484│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 4.5523│ 5.8533│ 5.7761│ 5.7151│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4424│ 0.5963│ 0.2255│ 0.6479│
│每股现金流量(元) │ -0.1961│ -0.0589│ 0.1050│ -0.4814│
│每股资本公积金(元) │ 2.4371│ 3.4621│ 3.4524│ 3.4396│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1124│ 0.1461│ 0.1461│ 0.1461│
│每股未分配利润(元) │ 0.9984│ 1.2391│ 1.1721│ 1.1257│
│净资产收益率(%) │ 3.8733│ 2.9119│ 0.8905│ 3.3117│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9200│ 2.9300│ 1.0100│ 3.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4852│ 2.4672│ 0.8627│ 2.6142│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4800│ --│ 2.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3447153.53│3603664.00│3652884.07│3642178.18│
│归属母公司股东权益 │1620904.79│1603186.99│1582050.49│1565321.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1027812.77│ 688920.68│ 292972.11│1291520.10│
│营业成本(万元) │ 887678.78│ 580910.35│ 252998.71│1127052.80│
│投资收益(万元) │ 42688.90│ 28461.40│ 8742.86│ 39588.16│
│净利润(万元) │ 70359.34│ 53858.58│ 15433.64│ 65165.17│
│营业利润(万元) │ 79693.41│ 66265.97│ 18825.86│ 73649.71│
│利润总额(万元) │ 79740.90│ 66255.40│ 18952.58│ 73421.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 62782.91│ 46683.61│ 14087.82│ 51838.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 157514.24│ 163333.06│ 61774.94│ 177459.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0900│ 0.0400│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.0728│ 0.0642│ 0.0280│ 0.0964│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 5.6222│ 5.7088│ 5.6644│ 5.6127│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5287│ 0.2754│ 0.0398│ 0.4224│
│每股现金流量(元) │ 0.2086│ 0.0991│ 0.1887│ 0.4400│
│每股资本公积金(元) │ 3.5314│ 3.5304│ 3.4396│ 3.6900│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1266│ 0.1266│ 0.1461│ 0.1266│
│每股未分配利润(元) │ 0.9566│ 1.0442│ 1.1257│ 1.0559│
│净资产收益率(%) │ 1.4611│ 1.2208│ 0.5223│ 5.8543│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4500│ 1.2300│ 0.5300│ 5.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3288│ 1.1205│ 0.4870│ 1.7103│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1300│ --│ 1.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3457992.37│3440365.98│3512008.29│3700802.34│
│归属母公司股东权益 │1539886.19│1563616.38│1551445.28│1609628.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 894879.91│ 626941.58│ 267030.36│1269646.19│
│营业成本(万元) │ 794494.33│ 553083.50│ 229271.91│1031292.06│
│投资收益(万元) │ 31701.04│ 19854.50│ 9299.88│ 102165.38│
│净利润(万元) │ 38108.99│ 32523.35│ 14575.88│ 125830.79│
│营业利润(万元) │ 44833.24│ 38490.73│ 17179.28│ 141231.40│
│利润总额(万元) │ 44486.25│ 38201.17│ 17050.72│ 141470.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 30348.67│ 25070.20│ 11111.21│ 101110.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 144803.81│ 75436.11│ 10889.83│ 115701.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1900│ 0.3700│ 0.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1620│ 0.1500│ 0.0964│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 4.5523│ 5.7151│ 5.6127│ 5.4030│
│每股资本公积金(元) │ 2.4371│ 3.4396│ 3.6900│ 3.5259│
│每股未分配利润(元) │ 0.9984│ 1.1257│ 1.0559│ 0.7535│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4424│ 0.6479│ 0.4224│ 1.3212│
│每股现金流量(元) │ -0.1961│ -0.4814│ 0.4400│ -0.2465│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 27.2164│ 29.7371│ 21.6642│ 29.2280│
│应收账款周转率 │ 8.9623│ 10.8723│ 15.2240│ 22.2142│
│总资产周转率 │ 0.2900│ 0.3643│ 0.3475│ 0.5274│
│营业收入增长率(%) │ 14.8548│ 1.7228│ -26.9115│ 10.3222│
│营业利润增长率(%) │ 77.7552│ -47.8517│ 10.2413│ 48.5078│
│利润总额增长率(%) │ 79.2484│ -48.1011│ 10.2160│ 49.4849│
│归属母公司净利润增长率│ 106.8721│ -48.7313│ 31.1894│ 47.7995│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.3134│ -1.5841│ 0.8701│ 25.7090│
│净资产增长率(%) │ 5.2613│ -2.7526│ 8.7703│ 3.2508│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.8455│ 7.8178│ 5.2680│ 5.0456│
│总资产收益率(%) │ 2.0379│ 1.5292│ 0.4308│ 1.7749│
│净资产收益率(%) │ 3.8733│ 2.9119│ 0.8905│ 3.3117│
│营业利润率(%) │ 7.7537│ 9.6188│ 6.4258│ 5.7026│
│销售毛利率(%) │ 13.6342│ 15.6782│ 13.6441│ 12.7344│
│销售净利率(%) │ 6.8455│ 7.8178│ 5.2680│ 5.0456│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 27.2164│ 16.0578│ 7.4826│ 29.7371│
│固定资产周转率 │ 0.6964│ 0.4393│ 0.1861│ 0.8715│
│流动资产周转率 │ 0.8899│ 0.6016│ 0.2484│ 1.0404│
│总资产周转率 │ 0.2900│ 0.1902│ 0.0803│ 0.3643│
│股东权益周转率 │ 0.5409│ 0.3606│ 0.1550│ 0.6704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1060│ 0.9386│ 0.9779│ 0.9681│
│速动比率(%) │ 1.0736│ 0.8259│ 0.8492│ 0.8625│
│产权比率 │ 0.7612│ 1.0317│ 1.0910│ 1.1075│
│应收账款周转率 │ 8.9623│ 4.8443│ 2.1396│ 9.6051│
│利息保障倍数 │ 2.4568│ 3.0468│ 1.9738│ 2.3622│
│资产负债率 │ 0.4322│ 0.4590│ 0.4725│ 0.4760│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.8548│ 9.8859│ 9.7149│ 1.7228│
│营业利润增长率(%) │ 77.7552│ 72.1609│ 9.5847│ -47.8517│
│总资产增长率(%) │ -0.3134│ 4.7465│ 4.0113│ 5.6192│
│固定资产增长率(%) │ --│ 14.5787│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.1828│ 4.2047│ 3.9063│ -1.8431│
│净利润增长率(%) │ 84.6266│ 65.5997│ 5.8849│ -48.2121│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.0215│ 44.4877│ 43.3096│ 42.9776│
│固定资产比率(%) │ --│ 41.1671│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.1793│ 31.1887│ 32.6409│ 32.0192│
│无形资产比率(%) │ 3.0110│ 2.9460│ 2.9844│ 3.0224│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3447153.53│ 3603664.00│ 3652884.07│ 3642178.18│
│流动资产 │ 1143740.09│ 1123936.44│ 1192334.54│ 1166194.99│
│非流动资产 │ 2303413.43│ 2479727.55│ 2460549.53│ 2475983.19│
│固定资产 │ 1298748.80│ 1483524.70│ 1496186.94│ 1653100.84│
│货币资金 │ 740934.25│ 797466.36│ 856045.81│ 840021.53│
│存货 │ 33538.09│ 40659.40│ 35929.92│ 31693.13│
│应收账款 │ 79607.70│ 134669.20│ 124104.78│ 149754.86│
│其他应收款 │ --│ 40591.03│ --│ 36040.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 103792.29│ 106165.54│ 109015.97│ 110079.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 449658.77│ 501277.80│ 503504.92│ 501713.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 189100.34│ 229211.88│ 217603.62│ 220360.79│
│流动负债 │ 1034089.10│ 1197447.72│ 1219336.81│ 1204676.32│
│长期借款 │ 181100.53│ 188237.87│ 192010.09│ 193831.45│
│总负债 │ 1489895.80│ 1654082.91│ 1726059.87│ 1733647.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 867776.41│ 948235.84│ 945588.64│ 942081.44│
│未分配利润 │ 355484.45│ 339385.16│ 321027.32│ 308313.50│
│归属于母公司所│ 1620904.79│ 1603186.99│ 1582050.49│ 1565321.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1957257.72│ 1949581.08│ 1926824.20│ 1908530.20│
│商誉 │ 9692.74│ 9692.74│ 9692.74│ 9692.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3457992.37│ 3440365.98│ 3512008.29│ 3700802.34│
│流动资产 │ 1305069.30│ 1287841.88│ 1166194.99│ 1377221.24│
│非流动资产 │ 2152923.08│ 2152524.11│ 2475983.19│ 2323581.10│
│固定资产 │ 1278342.50│ 1294764.65│ 1653100.84│ 1310922.81│
│货币资金 │ 1015090.89│ 999578.49│ 840021.53│ 1029890.54│
│存货 │ 30273.26│ 37825.79│ 31693.13│ 44108.03│
│应收账款 │ 97243.83│ 96034.97│ 149754.86│ 119168.43│
│其他应收款 │ --│ 33872.58│ --│ 37655.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 101279.77│ 102497.61│ 110079.66│ 104918.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 508467.03│ 502667.03│ 501713.88│ 396176.55│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 45115.14│
│应付账款 │ 230320.12│ 228639.91│ 220360.79│ 239911.03│
│流动负债 │ 1328104.00│ 1286654.15│ 1204676.32│ 1335392.13│
│长期借款 │ 3092.30│ 51670.30│ 193831.45│ 170638.22│
│总负债 │ 1614701.17│ 1569451.67│ 1733647.99│ 1756436.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 967241.60│ 966956.27│ 942081.44│ 1010659.14│
│未分配利润 │ 262012.28│ 285991.65│ 308313.50│ 289208.17│
│归属于母公司所│ 1539886.19│ 1563616.38│ 1551445.28│ 1609628.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1843291.21│ 1870914.31│ 1854385.47│ 1944365.94│
│商誉 │ 9692.74│ 9692.74│ 9692.74│ 9692.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1027812.77│ 688920.68│ 292972.11│ 1291520.10│
│营业收入 │ 1027812.77│ 688920.68│ 292972.11│ 1291520.10│
│营业总成本 │ 993974.02│ 652878.61│ 284661.83│ 1261830.92│
│营业成本 │ 887678.78│ 580910.35│ 252998.71│ 1127052.80│
│财务费用 │ 54413.20│ 42632.29│ 19463.38│ 71341.07│
│管理费用 │ 21221.23│ 13311.61│ 5372.05│ 28516.73│
│营业利润 │ 79693.41│ 66265.97│ 18825.86│ 73649.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 42688.90│ 28461.40│ 8742.86│ 39588.16│
│营业外收支净额│ 47.50│ -10.56│ 126.72│ -227.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 79740.90│ 66255.40│ 18952.58│ 73421.83│
│所得税费用 │ 9381.57│ 12396.82│ 3518.94│ 8256.67│
│归属母公司净利│ 62782.91│ 46683.61│ 14087.82│ 51838.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 70359.34│ 53858.58│ 15433.64│ 65165.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 894879.91│ 626941.58│ 267030.36│ 1269646.19│
│营业收入 │ 894879.91│ 626941.58│ 267030.36│ 1269646.19│
│营业总成本 │ 886022.52│ 612230.95│ 259867.45│ 1234375.21│
│营业成本 │ 794494.33│ 553083.50│ 229271.91│ 1031292.06│
│财务费用 │ 49253.30│ 30858.27│ 15597.73│ 62911.09│
│管理费用 │ 19026.22│ 12754.20│ 5496.79│ 33915.92│
│营业利润 │ 44833.24│ 38490.73│ 17179.28│ 141231.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 31701.04│ 19854.50│ 9299.88│ 102165.38│
│营业外收支净额│ -347.00│ -289.56│ -128.56│ 239.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44486.25│ 38201.17│ 17050.72│ 141470.84│
│所得税费用 │ 6377.26│ 5677.82│ 2474.84│ 15640.05│
│归属母公司净利│ 30348.67│ 25070.20│ 11111.21│ 101110.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38108.99│ 32523.35│ 14575.88│ 125830.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1068585.60│ 688432.92│ 348932.33│1312640.19│
│经营现金流出小计│ 911071.36│ 525099.86│ 287157.40│1135180.65│
│经营现金流量净额│ 157514.24│ 163333.06│ 61774.94│ 177459.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 95766.19│ 20094.96│ 75.00│ 20769.19│
│投资现金流出小计│ 128150.01│ 48897.16│ 10862.86│ 269808.93│
│投资现金流量净额│ -32383.83│ -28802.20│ -10787.86│-249039.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 393138.87│ 204892.66│ 100414.42│ 871965.76│
│筹资现金流出小计│ 588099.18│ 355547.49│ 122644.61│ 932220.32│
│筹资现金流量净额│ -194960.30│ -150654.82│ -22230.18│ -60254.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.42│ -4.02│ 1.74│ -23.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -69833.30│ -16127.99│ 28758.63│-131857.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 948002.17│ 642868.26│ 275084.12│1352185.18│
│经营现金流出小计│ 803198.36│ 567432.15│ 264194.29│1236483.81│
│经营现金流量净额│ 144803.81│ 75436.11│ 10889.83│ 115701.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8673.12│ 5971.24│ 5726.16│ 228946.29│
│投资现金流出小计│ 42648.61│ 35994.53│ 15798.31│ 173100.00│
│投资现金流量净额│ -33975.49│ -30023.30│ -10072.15│ 55846.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 673330.29│ 476025.10│ 318313.68│ 606749.89│
│筹资现金流出小计│ 727010.42│ 494303.13│ 267457.90│ 657780.35│
│筹资现金流量净额│ -53680.13│ -18278.03│ 50855.78│ -51030.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.21│ 8.68│ 3.64│ 6.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 57141.97│ 27143.47│ 51677.10│ 120523.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 740934.25│ 840021.53│1029890.54│ -18.44│
│短期借款 │ 449658.77│ 501713.88│ 396176.55│ 26.64│
│应收账款 │ 79607.70│ 149754.86│ 119168.43│ 25.67│
│其他应收款 │ --│ --│ 37655.15│ --│
│应付账款 │ 189100.34│ 220360.79│ 239911.03│ -8.15│
│在建工程 │ --│ --│ 79861.90│ --│
│存货的减少 │ --│ 12014.53│ 5221.99│ 130.08│
│流动负债合计 │1034089.10│1204676.32│1335392.13│ -9.79│
│长期借款 │ 181100.53│ 193831.45│ 170638.22│ 13.59│
│负债合计 │1489895.80│1733647.99│1756436.40│ -1.30│
│营业利润 │ 79693.41│ 73649.71│ 141231.40│ -47.85│
│利润总额 │ 79740.90│ 73421.83│ 141470.84│ -48.10│
│归属于母公司所有│ 62782.91│ 51838.09│ 101110.61│ -48.73│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 355484.45│ 308313.50│ 289208.17│ 6.61│
│营业外收支净额 │ 47.50│ -227.88│ 239.44│ -195.17│
│购买商品、接受劳│ 771173.15│ 994660.43│ 997412.72│ -0.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1068585.60│1312640.19│1352185.18│ -2.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 911071.36│1135180.65│1236483.81│ -8.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 157514.24│ 177459.53│ 115701.37│ 53.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 95766.19│ 20769.19│ 228946.29│ -90.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 128150.01│ 269808.93│ 173100.00│ 55.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -32383.83│-249039.74│ 55846.29│ -545.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28928.58│ 188689.34│ 151493.93│ 24.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 393138.87│ 871965.76│ 606749.89│ 43.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 588099.18│ 932220.32│ 657780.35│ 41.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-194960.30│ -60254.56│ -51030.45│ -18.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 69564.74│ 97780.17│ 69236.37│ 41.23│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -69833.30│-131857.94│ 120523.85│ -209.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 49414.48│ 99109.16│ -50.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 49414.48│ 99109.16│ -50.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 396640.20│ 30.7111│ 21489.43│ 41.4549│
│第三季度│ 267938.33│ 20.7460│ 5278.47│ 10.1826│
│第二季度│ 359911.22│ 27.8673│ 13958.99│ 26.9280│
│第一季度│ 267030.36│ 20.6757│ 11111.21│ 21.4345│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 287155.60│ 22.6170│ 24950.93│ 24.6769│
│第三季度│ 303412.58│ 23.8974│ 7382.93│ 7.3018│
│第二季度│ 345866.15│ 27.2411│ 42791.62│ 42.3216│
│第一季度│ 333211.86│ 26.2445│ 25985.13│ 25.6997│
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