华芳纺织华芳纺织财务分析报告
≈≈嘉化能源600273≈≈(更新:21.11.02)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8644│ 0.5107│ 0.2371│ 0.9100│
│基本每股收益 │ 0.8656│ 0.5091│ 0.2354│ 0.9200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8644│ 0.5107│ 0.2371│ 0.9100│
│每股净资产(元) │ 5.8673│ 5.7619│ 5.6590│ 5.4146│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6381│ 0.1399│ -0.1216│ 0.9910│
│每股现金流量(元) │ 0.1064│ 0.0329│ -0.2263│ 0.2024│
│每股资本公积金(元) │ 1.7137│ 1.7088│ 1.7385│ 1.7336│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4167│ 0.4167│ 0.4167│ 0.4167│
│每股未分配利润(元) │ 2.9456│ 2.8445│ 2.7799│ 2.5428│
│净资产收益率(%) │ 14.3699│ 8.6326│ 4.1899│ 16.8058│
│加权净资产收益率(%) │ 14.6000│ 8.8100│ 4.2800│ 17.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.3899│ 8.6049│ 4.1596│ 17.0144│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.7800│ --│ 17.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1102924.80│1076761.01│ 995104.37│ 990711.83│
│归属母公司股东权益 │ 840627.99│ 825521.54│ 810781.65│ 775760.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 585468.07│ 336758.81│ 166427.68│ 556761.75│
│营业成本(万元) │ 410993.89│ 233859.63│ 117057.35│ 361614.37│
│投资收益(万元) │ 931.37│ 555.90│ 286.13│ 1339.80│
│净利润(万元) │ 120793.59│ 71295.51│ 33935.39│ 130289.35│
│营业利润(万元) │ 139649.21│ 84420.09│ 40034.69│ 153239.55│
│利润总额(万元) │ 138553.74│ 84076.25│ 40141.75│ 149705.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 120797.33│ 71263.69│ 33970.89│ 130372.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 91423.87│ 20046.31│ -17424.51│ 141976.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6115│ 0.3985│ 0.1749│ 0.8800│
│基本每股收益 │ 0.6099│ 0.3968│ 0.1753│ 0.8700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6115│ 0.3985│ 0.1749│ 0.8800│
│每股净资产(元) │ 5.2953│ 5.0874│ 5.0327│ 4.8612│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7411│ 0.4713│ 0.0755│ 0.9857│
│每股现金流量(元) │ 0.1586│ 0.1153│ 0.0843│ -0.0163│
│每股资本公积金(元) │ 1.7316│ 1.7316│ 1.7340│ 1.7340│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3456│ 0.3456│ 0.3456│ 0.3456│
│每股未分配利润(元) │ 2.4924│ 2.2855│ 2.2285│ 2.0586│
│净资产收益率(%) │ 11.2189│ 7.6106│ 3.3763│ 17.6169│
│加权净资产收益率(%) │ 11.6300│ 7.6600│ 3.4300│ 18.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.1895│ 7.5784│ 3.3847│ 17.5422│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.6200│ --│ 18.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 915033.15│ 874247.52│ 884034.47│ 889059.51│
│归属母公司股东权益 │ 758667.74│ 728880.20│ 721043.33│ 696474.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 391833.43│ 251245.23│ 118202.76│ 536903.43│
│营业成本(万元) │ 257505.08│ 163884.53│ 78253.90│ 350320.34│
│投资收益(万元) │ 855.28│ 639.24│ 200.03│ 1094.03│
│净利润(万元) │ 85331.10│ 55601.96│ 24407.43│ 123059.12│
│营业利润(万元) │ 103773.97│ 67464.05│ 29416.63│ 144361.32│
│利润总额(万元) │ 103175.32│ 67099.00│ 29231.34│ 144056.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 85114.00│ 55472.37│ 24344.32│ 122697.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 106178.57│ 67522.10│ 10820.29│ 141224.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8644│ 0.9100│ 0.8800│ 0.7500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8656│ 0.9200│ 0.8700│ 0.7300│
│每股净资产(元) │ 5.8673│ 5.4146│ 4.8612│ 4.5652│
│每股资本公积金(元) │ 1.7137│ 1.7336│ 1.7340│ 1.7317│
│每股未分配利润(元) │ 2.9456│ 2.5428│ 2.0586│ 1.5668│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6381│ 0.9910│ 0.9857│ 0.5173│
│每股现金流量(元) │ 0.1064│ 0.2024│ -0.0163│ -0.5209│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.4198│ 5.4215│ 6.7756│ 11.4790│
│应收账款周转率 │ 10.3130│ 11.7229│ 11.8665│ 12.2664│
│总资产周转率 │ 0.5593│ 0.5924│ 0.6302│ 0.6674│
│营业收入增长率(%) │ 49.4176│ 3.6987│ -4.1888│ 0.4978│
│营业利润增长率(%) │ 34.5706│ 6.1500│ 11.6930│ 11.1053│
│利润总额增长率(%) │ 34.2896│ 3.9213│ 11.4776│ 12.7075│
│归属母公司净利润增长率│ 41.9242│ 6.2555│ 11.5250│ 13.5927│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.5339│ 11.4337│ 9.0937│ -5.6997│
│净资产增长率(%) │ 10.8032│ 11.3838│ 6.4826│ 1.1422│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.6320│ 21.1711│ 20.3905│ 23.4013│
│总资产收益率(%) │ 11.9719│ 7.3086│ 3.6118│ 13.8623│
│净资产收益率(%) │ 14.3699│ 8.6326│ 4.1899│ 16.8058│
│营业利润率(%) │ 23.8526│ 25.0684│ 24.0553│ 27.5234│
│销售毛利率(%) │ 29.8008│ 30.5558│ 29.6647│ 35.0504│
│销售净利率(%) │ 20.6320│ 21.1711│ 20.3905│ 23.4013│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.4198│ 3.1634│ 1.7844│ 5.4215│
│固定资产周转率 │ 1.1780│ 0.6845│ 0.4031│ 1.3094│
│流动资产周转率 │ 2.0206│ 1.1793│ 0.6497│ 2.0888│
│总资产周转率 │ 0.5593│ 0.3258│ 0.1676│ 0.5924│
│股东权益周转率 │ 0.7304│ 0.4322│ 0.2168│ 0.7544│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2685│ 1.2938│ 1.4357│ 1.2572│
│速动比率(%) │ 1.0227│ 0.9029│ 1.0000│ 0.8768│
│产权比率 │ 0.3092│ 0.3021│ 0.2251│ 0.2747│
│应收账款周转率 │ 10.3130│ 6.0897│ 3.1817│ 11.7229│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2362│ 0.2316│ 0.1834│ 0.2151│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 49.4176│ 34.0359│ 40.7985│ 3.6987│
│营业利润增长率(%) │ 34.5706│ 25.1334│ 36.0954│ 6.1500│
│总资产增长率(%) │ 20.5339│ 23.1643│ 12.5640│ 11.4337│
│固定资产增长率(%) │ --│ 34.0005│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.7261│ 13.1899│ 12.4220│ 11.3303│
│净利润增长率(%) │ 41.5587│ 28.2248│ 39.0372│ 5.8754│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.2181│ 76.6671│ 81.4770│ 78.3033│
│固定资产比率(%) │ --│ 52.5771│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.8484│ 28.7714│ 25.2191│ 26.3784│
│无形资产比率(%) │ 3.5948│ 3.5171│ 3.4611│ 3.5278│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1102924.80│ 1076761.01│ 995104.37│ 990711.83│
│流动资产 │ 318175.92│ 309799.64│ 250956.13│ 261333.93│
│非流动资产 │ 784748.89│ 766961.37│ 744148.23│ 729377.90│
│固定资产 │ 576632.20│ 566131.82│ 407845.99│ 417826.69│
│货币资金 │ 110475.20│ 99941.09│ 62804.87│ 95230.44│
│存货 │ 61659.10│ 81473.04│ 64819.15│ 66379.42│
│应收账款 │ 64764.36│ 61823.18│ 55840.45│ 48775.41│
│其他应收款 │ --│ 75.47│ --│ 145.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39647.81│ 37871.01│ 34441.85│ 34950.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46064.38│ 66078.99│ 41044.33│ 44937.83│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 97221.44│ 81704.23│ 65153.03│ 72247.04│
│流动负债 │ 250822.25│ 239445.45│ 174791.92│ 207868.68│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 260514.65│ 249421.74│ 182521.12│ 213114.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 245522.15│ 244830.19│ 249074.08│ 248382.12│
│未分配利润 │ 422027.09│ 407542.07│ 398288.18│ 364317.29│
│归属于母公司所│ 840627.99│ 825521.54│ 810781.65│ 775760.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 842410.15│ 827339.27│ 812583.24│ 777597.11│
│商誉 │ 48571.42│ 48571.42│ 48571.42│ 48571.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 915033.15│ 874247.52│ 884034.47│ 889059.51│
│流动资产 │ 236591.99│ 242712.99│ 260047.80│ 271761.90│
│非流动资产 │ 678441.16│ 631534.53│ 623986.66│ 617297.61│
│固定资产 │ 416888.84│ 422483.76│ 426279.82│ 432553.20│
│货币资金 │ 88965.69│ 82755.12│ 78317.61│ 66238.81│
│存货 │ 48640.69│ 49417.43│ 56019.45│ 67021.51│
│应收账款 │ 34412.86│ 34478.85│ 46887.51│ 46211.72│
│其他应收款 │ --│ 261.39│ --│ 464.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38625.49│ 39048.33│ 37649.00│ 38237.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24929.48│ 38177.99│ 41777.15│ 39717.37│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8227.44│
│应付账款 │ 62088.20│ 41984.13│ 35756.18│ 57976.35│
│流动负债 │ 149047.30│ 138228.01│ 148321.37│ 179011.79│
│长期借款 │ --│ --│ 8907.11│ 7500.00│
│总负债 │ 154227.89│ 143317.30│ 161237.20│ 190600.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 248092.56│ 248092.56│ 248442.56│ 248442.56│
│未分配利润 │ 357087.45│ 327445.82│ 319284.87│ 294940.54│
│归属于母公司所│ 758667.74│ 728880.20│ 721043.33│ 696474.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 760805.26│ 730930.22│ 722797.26│ 698459.27│
│商誉 │ 48571.42│ 48571.42│ 48571.42│ 48571.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 585468.07│ 336758.81│ 166427.68│ 556761.75│
│营业收入 │ 585468.07│ 336758.81│ 166427.68│ 556761.75│
│营业总成本 │ 448030.32│ 253664.62│ 126788.97│ 401279.05│
│营业成本 │ 410993.89│ 233859.63│ 117057.35│ 361614.37│
│财务费用 │ -439.89│ -829.35│ -410.31│ -3321.21│
│管理费用 │ 13124.42│ 7736.52│ 3656.03│ 17240.82│
│营业利润 │ 139649.21│ 84420.09│ 40034.69│ 153239.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 931.37│ 555.90│ 286.13│ 1339.80│
│营业外收支净额│ -1095.48│ -343.84│ 107.07│ -3533.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 138553.74│ 84076.25│ 40141.75│ 149705.77│
│所得税费用 │ 17760.15│ 12780.74│ 6206.36│ 19416.42│
│归属母公司净利│ 120797.33│ 71263.69│ 33970.89│ 130372.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 120793.59│ 71295.51│ 33935.39│ 130289.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 391833.43│ 251245.23│ 118202.76│ 536903.43│
│营业收入 │ 391833.43│ 251245.23│ 118202.76│ 536903.43│
│营业总成本 │ 289756.25│ 185013.71│ 89097.17│ 394527.75│
│营业成本 │ 257505.08│ 163884.53│ 78253.90│ 350320.34│
│财务费用 │ -1014.22│ 453.66│ 563.27│ 1878.27│
│管理费用 │ 10093.79│ 5765.56│ 3031.53│ 14472.53│
│营业利润 │ 103773.97│ 67464.05│ 29416.63│ 144361.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 855.28│ 639.24│ 200.03│ 1094.03│
│营业外收支净额│ -598.65│ -365.05│ -185.28│ -304.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 103175.32│ 67099.00│ 29231.34│ 144056.92│
│所得税费用 │ 17844.22│ 11497.03│ 4823.92│ 20997.80│
│归属母公司净利│ 85114.00│ 55472.37│ 24344.32│ 122697.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 85331.10│ 55601.96│ 24407.43│ 123059.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 406019.19│ 240936.30│ 97100.42│ 415332.96│
│经营现金流出小计│ 314595.31│ 220889.99│ 114524.93│ 273356.43│
│经营现金流量净额│ 91423.87│ 20046.31│ -17424.51│ 141976.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11572.60│ 9292.86│ 794.74│ 4802.96│
│投资现金流出小计│ 28281.23│ 21032.21│ 11358.58│ 61753.36│
│投资现金流量净额│ -16708.63│ -11739.35│ -10563.84│ -56950.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60589.00│ 50890.00│ 16000.00│ 63314.31│
│筹资现金流出小计│ 119703.71│ 54137.88│ 20398.31│ 119469.80│
│筹资现金流量净额│ -59114.71│ -3247.88│ -4398.31│ -56155.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -355.77│ -348.43│ -38.91│ 120.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15244.76│ 4710.65│ -32425.57│ 28991.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 300372.78│ 203100.07│ 93247.75│ 437969.65│
│经营现金流出小计│ 194194.21│ 135577.97│ 82427.47│ 296745.09│
│经营现金流量净额│ 106178.57│ 67522.10│ 10820.29│ 141224.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 686.77│ 259.46│ 80.00│ 40341.75│
│投资现金流出小计│ 39329.08│ 19969.61│ 4836.85│ 93171.56│
│投资现金流量净额│ -38642.31│ -19710.15│ -4756.85│ -52829.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42979.22│ 42979.22│ 26643.69│ 86858.58│
│筹资现金流出小计│ 87648.15│ 74241.36│ 20567.81│ 178055.62│
│筹资现金流量净额│ -44668.93│ -31262.14│ 6075.88│ -91197.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -140.45│ -33.50│ -60.51│ 461.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 22726.88│ 16516.30│ 12078.80│ -2340.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 110475.20│ 95230.44│ 66238.81│ 43.77│
│短期借款 │ 46064.38│ 44937.83│ 39717.37│ 13.14│
│应收账款 │ 64764.36│ 48775.41│ 46211.72│ 5.55│
│其他应收款 │ --│ --│ 464.10│ --│
│应付账款 │ 97221.44│ 72247.04│ 57976.35│ 24.61│
│在建工程 │ --│ --│ 53202.95│ --│
│存货的减少 │ --│ -67.88│ -29962.74│ 99.77│
│流动负债合计 │ 250822.25│ 207868.68│ 179011.79│ 16.12│
│长期借款 │ --│ --│ 7500.00│ --│
│负债合计 │ 260514.65│ 213114.73│ 190600.24│ 11.81│
│营业利润 │ 139649.21│ 153239.55│ 144361.32│ 6.15│
│利润总额 │ 138553.74│ 149705.77│ 144056.92│ 3.92│
│归属于母公司所有│ 120797.33│ 130372.68│ 122697.35│ 6.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 422027.09│ 364317.29│ 294940.54│ 23.52│
│营业外收支净额 │ -1095.48│ -3533.79│ -304.40│ -1060.90│
│购买商品、接受劳│ 258118.31│ 216789.75│ 236832.97│ -8.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 406019.19│ 415332.96│ 437969.65│ -5.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 314595.31│ 273356.43│ 296745.09│ -7.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 91423.87│ 141976.53│ 141224.57│ 0.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11572.60│ 4802.96│ 40341.75│ -88.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28281.23│ 61753.36│ 93171.56│ -33.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16708.63│ -56950.41│ -52829.81│ -7.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 20523.72│ 61753.36│ 50104.33│ 23.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60589.00│ 63314.31│ 86858.58│ -27.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 119703.71│ 119469.80│ 178055.62│ -32.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -59114.71│ -56155.49│ -91197.04│ 38.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 64947.64│ 52145.38│ 43725.33│ 19.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15244.76│ 28991.62│ -2340.71│ 1338.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 24132.65│ 90578.90│ -73.36│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 24132.65│ 90578.90│ -73.36│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 164928.32│ 29.6228│ 45258.68│ 34.7148│
│第三季度│ 140588.20│ 25.2511│ 29641.63│ 22.7361│
│第二季度│ 133042.46│ 23.8958│ 31128.04│ 23.8762│
│第一季度│ 118202.76│ 21.2304│ 24344.32│ 18.6729│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 130621.41│ 24.3287│ 28466.92│ 23.2009│
│第三季度│ 131997.43│ 24.5849│ 29121.86│ 23.7347│
│第二季度│ 132154.98│ 24.6143│ 31123.33│ 25.3659│
│第一季度│ 142129.61│ 26.4721│ 33985.25│ 27.6984│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8644│ 0.5107│ 0.2371│ 0.9100│
│基本每股收益 │ 0.8656│ 0.5091│ 0.2354│ 0.9200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8644│ 0.5107│ 0.2371│ 0.9100│
│每股净资产(元) │ 5.8673│ 5.7619│ 5.6590│ 5.4146│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6381│ 0.1399│ -0.1216│ 0.9910│
│每股现金流量(元) │ 0.1064│ 0.0329│ -0.2263│ 0.2024│
│每股资本公积金(元) │ 1.7137│ 1.7088│ 1.7385│ 1.7336│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4167│ 0.4167│ 0.4167│ 0.4167│
│每股未分配利润(元) │ 2.9456│ 2.8445│ 2.7799│ 2.5428│
│净资产收益率(%) │ 14.3699│ 8.6326│ 4.1899│ 16.8058│
│加权净资产收益率(%) │ 14.6000│ 8.8100│ 4.2800│ 17.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.3899│ 8.6049│ 4.1596│ 17.0144│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.7800│ --│ 17.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1102924.80│1076761.01│ 995104.37│ 990711.83│
│归属母公司股东权益 │ 840627.99│ 825521.54│ 810781.65│ 775760.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 585468.07│ 336758.81│ 166427.68│ 556761.75│
│营业成本(万元) │ 410993.89│ 233859.63│ 117057.35│ 361614.37│
│投资收益(万元) │ 931.37│ 555.90│ 286.13│ 1339.80│
│净利润(万元) │ 120793.59│ 71295.51│ 33935.39│ 130289.35│
│营业利润(万元) │ 139649.21│ 84420.09│ 40034.69│ 153239.55│
│利润总额(万元) │ 138553.74│ 84076.25│ 40141.75│ 149705.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 120797.33│ 71263.69│ 33970.89│ 130372.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 91423.87│ 20046.31│ -17424.51│ 141976.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6115│ 0.3985│ 0.1749│ 0.8800│
│基本每股收益 │ 0.6099│ 0.3968│ 0.1753│ 0.8700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6115│ 0.3985│ 0.1749│ 0.8800│
│每股净资产(元) │ 5.2953│ 5.0874│ 5.0327│ 4.8612│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7411│ 0.4713│ 0.0755│ 0.9857│
│每股现金流量(元) │ 0.1586│ 0.1153│ 0.0843│ -0.0163│
│每股资本公积金(元) │ 1.7316│ 1.7316│ 1.7340│ 1.7340│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3456│ 0.3456│ 0.3456│ 0.3456│
│每股未分配利润(元) │ 2.4924│ 2.2855│ 2.2285│ 2.0586│
│净资产收益率(%) │ 11.2189│ 7.6106│ 3.3763│ 17.6169│
│加权净资产收益率(%) │ 11.6300│ 7.6600│ 3.4300│ 18.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.1895│ 7.5784│ 3.3847│ 17.5422│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.6200│ --│ 18.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 915033.15│ 874247.52│ 884034.47│ 889059.51│
│归属母公司股东权益 │ 758667.74│ 728880.20│ 721043.33│ 696474.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 391833.43│ 251245.23│ 118202.76│ 536903.43│
│营业成本(万元) │ 257505.08│ 163884.53│ 78253.90│ 350320.34│
│投资收益(万元) │ 855.28│ 639.24│ 200.03│ 1094.03│
│净利润(万元) │ 85331.10│ 55601.96│ 24407.43│ 123059.12│
│营业利润(万元) │ 103773.97│ 67464.05│ 29416.63│ 144361.32│
│利润总额(万元) │ 103175.32│ 67099.00│ 29231.34│ 144056.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 85114.00│ 55472.37│ 24344.32│ 122697.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 106178.57│ 67522.10│ 10820.29│ 141224.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8644│ 0.9100│ 0.8800│ 0.7500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8656│ 0.9200│ 0.8700│ 0.7300│
│每股净资产(元) │ 5.8673│ 5.4146│ 4.8612│ 4.5652│
│每股资本公积金(元) │ 1.7137│ 1.7336│ 1.7340│ 1.7317│
│每股未分配利润(元) │ 2.9456│ 2.5428│ 2.0586│ 1.5668│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6381│ 0.9910│ 0.9857│ 0.5173│
│每股现金流量(元) │ 0.1064│ 0.2024│ -0.0163│ -0.5209│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.4198│ 5.4215│ 6.7756│ 11.4790│
│应收账款周转率 │ 10.3130│ 11.7229│ 11.8665│ 12.2664│
│总资产周转率 │ 0.5593│ 0.5924│ 0.6302│ 0.6674│
│营业收入增长率(%) │ 49.4176│ 3.6987│ -4.1888│ 0.4978│
│营业利润增长率(%) │ 34.5706│ 6.1500│ 11.6930│ 11.1053│
│利润总额增长率(%) │ 34.2896│ 3.9213│ 11.4776│ 12.7075│
│归属母公司净利润增长率│ 41.9242│ 6.2555│ 11.5250│ 13.5927│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.5339│ 11.4337│ 9.0937│ -5.6997│
│净资产增长率(%) │ 10.8032│ 11.3838│ 6.4826│ 1.1422│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.6320│ 21.1711│ 20.3905│ 23.4013│
│总资产收益率(%) │ 11.9719│ 7.3086│ 3.6118│ 13.8623│
│净资产收益率(%) │ 14.3699│ 8.6326│ 4.1899│ 16.8058│
│营业利润率(%) │ 23.8526│ 25.0684│ 24.0553│ 27.5234│
│销售毛利率(%) │ 29.8008│ 30.5558│ 29.6647│ 35.0504│
│销售净利率(%) │ 20.6320│ 21.1711│ 20.3905│ 23.4013│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.4198│ 3.1634│ 1.7844│ 5.4215│
│固定资产周转率 │ 1.1780│ 0.6845│ 0.4031│ 1.3094│
│流动资产周转率 │ 2.0206│ 1.1793│ 0.6497│ 2.0888│
│总资产周转率 │ 0.5593│ 0.3258│ 0.1676│ 0.5924│
│股东权益周转率 │ 0.7304│ 0.4322│ 0.2168│ 0.7544│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2685│ 1.2938│ 1.4357│ 1.2572│
│速动比率(%) │ 1.0227│ 0.9029│ 1.0000│ 0.8768│
│产权比率 │ 0.3092│ 0.3021│ 0.2251│ 0.2747│
│应收账款周转率 │ 10.3130│ 6.0897│ 3.1817│ 11.7229│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2362│ 0.2316│ 0.1834│ 0.2151│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 49.4176│ 34.0359│ 40.7985│ 3.6987│
│营业利润增长率(%) │ 34.5706│ 25.1334│ 36.0954│ 6.1500│
│总资产增长率(%) │ 20.5339│ 23.1643│ 12.5640│ 11.4337│
│固定资产增长率(%) │ --│ 34.0005│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.7261│ 13.1899│ 12.4220│ 11.3303│
│净利润增长率(%) │ 41.5587│ 28.2248│ 39.0372│ 5.8754│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.2181│ 76.6671│ 81.4770│ 78.3033│
│固定资产比率(%) │ --│ 52.5771│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.8484│ 28.7714│ 25.2191│ 26.3784│
│无形资产比率(%) │ 3.5948│ 3.5171│ 3.4611│ 3.5278│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1102924.80│ 1076761.01│ 995104.37│ 990711.83│
│流动资产 │ 318175.92│ 309799.64│ 250956.13│ 261333.93│
│非流动资产 │ 784748.89│ 766961.37│ 744148.23│ 729377.90│
│固定资产 │ 576632.20│ 566131.82│ 407845.99│ 417826.69│
│货币资金 │ 110475.20│ 99941.09│ 62804.87│ 95230.44│
│存货 │ 61659.10│ 81473.04│ 64819.15│ 66379.42│
│应收账款 │ 64764.36│ 61823.18│ 55840.45│ 48775.41│
│其他应收款 │ --│ 75.47│ --│ 145.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39647.81│ 37871.01│ 34441.85│ 34950.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46064.38│ 66078.99│ 41044.33│ 44937.83│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 97221.44│ 81704.23│ 65153.03│ 72247.04│
│流动负债 │ 250822.25│ 239445.45│ 174791.92│ 207868.68│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 260514.65│ 249421.74│ 182521.12│ 213114.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 245522.15│ 244830.19│ 249074.08│ 248382.12│
│未分配利润 │ 422027.09│ 407542.07│ 398288.18│ 364317.29│
│归属于母公司所│ 840627.99│ 825521.54│ 810781.65│ 775760.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 842410.15│ 827339.27│ 812583.24│ 777597.11│
│商誉 │ 48571.42│ 48571.42│ 48571.42│ 48571.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 915033.15│ 874247.52│ 884034.47│ 889059.51│
│流动资产 │ 236591.99│ 242712.99│ 260047.80│ 271761.90│
│非流动资产 │ 678441.16│ 631534.53│ 623986.66│ 617297.61│
│固定资产 │ 416888.84│ 422483.76│ 426279.82│ 432553.20│
│货币资金 │ 88965.69│ 82755.12│ 78317.61│ 66238.81│
│存货 │ 48640.69│ 49417.43│ 56019.45│ 67021.51│
│应收账款 │ 34412.86│ 34478.85│ 46887.51│ 46211.72│
│其他应收款 │ --│ 261.39│ --│ 464.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38625.49│ 39048.33│ 37649.00│ 38237.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24929.48│ 38177.99│ 41777.15│ 39717.37│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8227.44│
│应付账款 │ 62088.20│ 41984.13│ 35756.18│ 57976.35│
│流动负债 │ 149047.30│ 138228.01│ 148321.37│ 179011.79│
│长期借款 │ --│ --│ 8907.11│ 7500.00│
│总负债 │ 154227.89│ 143317.30│ 161237.20│ 190600.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 248092.56│ 248092.56│ 248442.56│ 248442.56│
│未分配利润 │ 357087.45│ 327445.82│ 319284.87│ 294940.54│
│归属于母公司所│ 758667.74│ 728880.20│ 721043.33│ 696474.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 760805.26│ 730930.22│ 722797.26│ 698459.27│
│商誉 │ 48571.42│ 48571.42│ 48571.42│ 48571.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 585468.07│ 336758.81│ 166427.68│ 556761.75│
│营业收入 │ 585468.07│ 336758.81│ 166427.68│ 556761.75│
│营业总成本 │ 448030.32│ 253664.62│ 126788.97│ 401279.05│
│营业成本 │ 410993.89│ 233859.63│ 117057.35│ 361614.37│
│财务费用 │ -439.89│ -829.35│ -410.31│ -3321.21│
│管理费用 │ 13124.42│ 7736.52│ 3656.03│ 17240.82│
│营业利润 │ 139649.21│ 84420.09│ 40034.69│ 153239.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 931.37│ 555.90│ 286.13│ 1339.80│
│营业外收支净额│ -1095.48│ -343.84│ 107.07│ -3533.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 138553.74│ 84076.25│ 40141.75│ 149705.77│
│所得税费用 │ 17760.15│ 12780.74│ 6206.36│ 19416.42│
│归属母公司净利│ 120797.33│ 71263.69│ 33970.89│ 130372.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 120793.59│ 71295.51│ 33935.39│ 130289.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 391833.43│ 251245.23│ 118202.76│ 536903.43│
│营业收入 │ 391833.43│ 251245.23│ 118202.76│ 536903.43│
│营业总成本 │ 289756.25│ 185013.71│ 89097.17│ 394527.75│
│营业成本 │ 257505.08│ 163884.53│ 78253.90│ 350320.34│
│财务费用 │ -1014.22│ 453.66│ 563.27│ 1878.27│
│管理费用 │ 10093.79│ 5765.56│ 3031.53│ 14472.53│
│营业利润 │ 103773.97│ 67464.05│ 29416.63│ 144361.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 855.28│ 639.24│ 200.03│ 1094.03│
│营业外收支净额│ -598.65│ -365.05│ -185.28│ -304.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 103175.32│ 67099.00│ 29231.34│ 144056.92│
│所得税费用 │ 17844.22│ 11497.03│ 4823.92│ 20997.80│
│归属母公司净利│ 85114.00│ 55472.37│ 24344.32│ 122697.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 85331.10│ 55601.96│ 24407.43│ 123059.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 406019.19│ 240936.30│ 97100.42│ 415332.96│
│经营现金流出小计│ 314595.31│ 220889.99│ 114524.93│ 273356.43│
│经营现金流量净额│ 91423.87│ 20046.31│ -17424.51│ 141976.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11572.60│ 9292.86│ 794.74│ 4802.96│
│投资现金流出小计│ 28281.23│ 21032.21│ 11358.58│ 61753.36│
│投资现金流量净额│ -16708.63│ -11739.35│ -10563.84│ -56950.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60589.00│ 50890.00│ 16000.00│ 63314.31│
│筹资现金流出小计│ 119703.71│ 54137.88│ 20398.31│ 119469.80│
│筹资现金流量净额│ -59114.71│ -3247.88│ -4398.31│ -56155.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -355.77│ -348.43│ -38.91│ 120.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15244.76│ 4710.65│ -32425.57│ 28991.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 300372.78│ 203100.07│ 93247.75│ 437969.65│
│经营现金流出小计│ 194194.21│ 135577.97│ 82427.47│ 296745.09│
│经营现金流量净额│ 106178.57│ 67522.10│ 10820.29│ 141224.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 686.77│ 259.46│ 80.00│ 40341.75│
│投资现金流出小计│ 39329.08│ 19969.61│ 4836.85│ 93171.56│
│投资现金流量净额│ -38642.31│ -19710.15│ -4756.85│ -52829.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42979.22│ 42979.22│ 26643.69│ 86858.58│
│筹资现金流出小计│ 87648.15│ 74241.36│ 20567.81│ 178055.62│
│筹资现金流量净额│ -44668.93│ -31262.14│ 6075.88│ -91197.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -140.45│ -33.50│ -60.51│ 461.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 22726.88│ 16516.30│ 12078.80│ -2340.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 110475.20│ 95230.44│ 66238.81│ 43.77│
│短期借款 │ 46064.38│ 44937.83│ 39717.37│ 13.14│
│应收账款 │ 64764.36│ 48775.41│ 46211.72│ 5.55│
│其他应收款 │ --│ --│ 464.10│ --│
│应付账款 │ 97221.44│ 72247.04│ 57976.35│ 24.61│
│在建工程 │ --│ --│ 53202.95│ --│
│存货的减少 │ --│ -67.88│ -29962.74│ 99.77│
│流动负债合计 │ 250822.25│ 207868.68│ 179011.79│ 16.12│
│长期借款 │ --│ --│ 7500.00│ --│
│负债合计 │ 260514.65│ 213114.73│ 190600.24│ 11.81│
│营业利润 │ 139649.21│ 153239.55│ 144361.32│ 6.15│
│利润总额 │ 138553.74│ 149705.77│ 144056.92│ 3.92│
│归属于母公司所有│ 120797.33│ 130372.68│ 122697.35│ 6.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 422027.09│ 364317.29│ 294940.54│ 23.52│
│营业外收支净额 │ -1095.48│ -3533.79│ -304.40│ -1060.90│
│购买商品、接受劳│ 258118.31│ 216789.75│ 236832.97│ -8.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 406019.19│ 415332.96│ 437969.65│ -5.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 314595.31│ 273356.43│ 296745.09│ -7.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 91423.87│ 141976.53│ 141224.57│ 0.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11572.60│ 4802.96│ 40341.75│ -88.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28281.23│ 61753.36│ 93171.56│ -33.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16708.63│ -56950.41│ -52829.81│ -7.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 20523.72│ 61753.36│ 50104.33│ 23.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60589.00│ 63314.31│ 86858.58│ -27.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 119703.71│ 119469.80│ 178055.62│ -32.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -59114.71│ -56155.49│ -91197.04│ 38.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 64947.64│ 52145.38│ 43725.33│ 19.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15244.76│ 28991.62│ -2340.71│ 1338.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 24132.65│ 90578.90│ -73.36│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 24132.65│ 90578.90│ -73.36│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 164928.32│ 29.6228│ 45258.68│ 34.7148│
│第三季度│ 140588.20│ 25.2511│ 29641.63│ 22.7361│
│第二季度│ 133042.46│ 23.8958│ 31128.04│ 23.8762│
│第一季度│ 118202.76│ 21.2304│ 24344.32│ 18.6729│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 130621.41│ 24.3287│ 28466.92│ 23.2009│
│第三季度│ 131997.43│ 24.5849│ 29121.86│ 23.7347│
│第二季度│ 132154.98│ 24.6143│ 31123.33│ 25.3659│
│第一季度│ 142129.61│ 26.4721│ 33985.25│ 27.6984│
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