国电南自国电南自财务分析报告
≈≈国电南自600268≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ -0.1100│ -0.1000│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0699│ -0.1200│ -0.1007│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ -0.1100│ -0.1000│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 3.6108│ 3.3668│ 3.4183│ 3.5187│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4293│ -0.5195│ -0.3574│ 1.0432│
│每股现金流量(元) │ -0.7292│ -0.7175│ -1.0288│ 0.0724│
│每股资本公积金(元) │ 1.8936│ 1.8936│ 1.8936│ 1.8936│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3141│ 0.3141│ 0.3141│ 0.3141│
│每股未分配利润(元) │ 0.3671│ 0.1231│ 0.1868│ 0.2873│
│净资产收益率(%) │ 3.5949│ -3.3906│ -2.9381│ 2.7583│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6400│ -3.3100│ -2.9000│ 2.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9342│ -3.5614│ -2.9584│ 2.1387│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.4700│ --│ 2.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 857735.07│ 829993.58│ 794806.08│ 867585.93│
│归属母公司股东权益 │ 251045.78│ 234083.89│ 237662.24│ 244645.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 354928.77│ 213804.26│ 75280.57│ 503202.97│
│营业成本(万元) │ 272729.75│ 163887.08│ 57284.50│ 369412.34│
│投资收益(万元) │ 17546.76│ 315.60│ -151.17│ 613.79│
│净利润(万元) │ 21607.46│ -489.61│ -5276.38│ 23800.63│
│营业利润(万元) │ 24742.57│ 1400.88│ -4510.14│ 27621.04│
│利润总额(万元) │ 24976.58│ 1552.06│ -4509.73│ 27745.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 9024.96│ -7936.92│ -6982.85│ 6747.94│
│经营现金流量净额(万元)│ -29846.06│ -36119.17│ -24847.69│ 72529.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ -0.1900│ -0.1500│ 0.0800│
│基本每股收益 │ -0.1423│ -0.2000│ -0.1519│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1300│ -0.1900│ -0.1500│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.2768│ 3.2228│ 3.3080│ 3.4565│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2146│ -0.4453│ -0.5467│ 0.9924│
│每股现金流量(元) │ -0.9833│ -0.9766│ -1.0815│ 0.3071│
│每股资本公积金(元) │ 1.8936│ 1.8936│ 1.8936│ 1.8936│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3133│ 0.3133│ 0.3133│ 0.3133│
│每股未分配利润(元) │ 0.0546│ 0.0006│ 0.0880│ 0.2365│
│净资产收益率(%) │ -4.0251│ -5.7662│ -4.4870│ 2.3414│
│加权净资产收益率(%) │ -3.9200│ -5.5700│ -4.3900│ 2.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.4062│ -6.1235│ -4.5451│ 0.4500│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.9200│ --│ 0.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 809294.71│ 794459.62│ 780444.64│ 879945.39│
│归属母公司股东权益 │ 227822.28│ 224071.78│ 229995.91│ 240315.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 274902.81│ 147890.75│ 39819.07│ 494738.20│
│营业成本(万元) │ 203251.84│ 112026.61│ 31599.58│ 360793.32│
│投资收益(万元) │ 376.01│ 88.48│ -828.79│ 624.08│
│净利润(万元) │ 347.18│ -9021.41│ -11982.26│ 21472.04│
│营业利润(万元) │ 2789.95│ -8192.59│ -11541.30│ 25455.81│
│利润总额(万元) │ 2841.23│ -8035.91│ -11538.09│ 25474.67│
│归属母公司净利润(万元)│ -9170.04│ -12920.54│ -10319.97│ 5626.75│
│经营现金流量净额(万元)│ -14917.28│ -30959.41│ -38012.51│ 69000.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1000│ 0.0800│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0699│ 0.0800│ 0.0200│ -0.1800│
│每股净资产(元) │ 3.6108│ 3.5187│ 3.4565│ 3.3481│
│每股资本公积金(元) │ 1.8936│ 1.8936│ 1.8936│ 1.8457│
│每股未分配利润(元) │ 0.3671│ 0.2873│ 0.2365│ 0.1903│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4293│ 1.0432│ 0.9924│ 0.8108│
│每股现金流量(元) │ -0.7292│ 0.0724│ 0.3071│ 0.3317│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8000│ 4.6751│ 5.1012│ 4.8845│
│应收账款周转率 │ 1.0416│ 1.4199│ 1.2813│ 1.1914│
│总资产周转率 │ 0.4114│ 0.5759│ 0.5509│ 0.5256│
│营业收入增长率(%) │ 29.1106│ 1.7110│ 0.3307│ -18.8752│
│营业利润增长率(%) │ 786.8468│ 8.5058│ 1.2440│ 12.1978│
│利润总额增长率(%) │ 779.0774│ 8.9154│ 1.6929│ 12.1706│
│归属母公司净利润增长率│ 198.4180│ 19.9262│ 7.7766│ 39.4663│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.9855│ -1.4046│ -3.9683│ -4.5595│
│净资产增长率(%) │ 10.1937│ 1.8015│ 3.2359│ 1.3651│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.0878│ -0.2290│ -7.0090│ 4.7298│
│总资产收益率(%) │ 2.5923│ -0.0603│ -0.6699│ 2.7239│
│净资产收益率(%) │ 3.5949│ -3.3906│ -2.9381│ 2.7583│
│营业利润率(%) │ 6.9711│ 0.6552│ -5.9911│ 5.4890│
│销售毛利率(%) │ 23.1593│ 23.3471│ 23.9053│ 26.5878│
│销售净利率(%) │ 6.0878│ -0.2290│ -7.0090│ 4.7298│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8000│ 1.7036│ 0.5998│ 4.6751│
│固定资产周转率 │ 3.9358│ 2.3608│ 0.8233│ 5.2662│
│流动资产周转率 │ 0.5698│ 0.3462│ 0.1256│ 0.7863│
│总资产周转率 │ 0.4114│ 0.2519│ 0.0906│ 0.5759│
│股东权益周转率 │ 1.1222│ 0.7114│ 0.2463│ 1.6009│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2881│ 1.2172│ 1.1910│ 1.1997│
│速动比率(%) │ 1.0519│ 0.9446│ 0.9130│ 1.0051│
│产权比率 │ 1.5417│ 2.1985│ 2.0237│ 2.2419│
│应收账款周转率 │ 1.0416│ 0.6391│ 0.2312│ 1.4199│
│利息保障倍数 │ 10.4650│ 1.9877│ -7.4046│ 6.9380│
│资产负债率 │ 0.6066│ 0.6200│ 0.6051│ 0.6322│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.1106│ 44.5690│ 89.0566│ 1.7110│
│营业利润增长率(%) │ 786.8468│ 117.0993│ 60.9218│ 8.5058│
│总资产增长率(%) │ 5.9855│ 4.4727│ 1.8402│ -1.4046│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.5230│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.3660│ 10.3820│ 5.4756│ 3.0972│
│净利润增长率(%) │ 6123.7713│ 94.5728│ 55.9651│ 10.8447│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.2685│ 28.2031│ 29.9019│ 28.1984│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.7094│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.1924│ 72.2664│ 70.8910│ 73.2212│
│无形资产比率(%) │ 3.6125│ 3.7315│ 3.9720│ 3.7264│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 857735.07│ 829993.58│ 794806.08│ 867585.93│
│流动资产 │ 610641.80│ 599806.45│ 563445.96│ 635256.42│
│非流动资产 │ 247093.28│ 230187.13│ 231360.12│ 232329.51│
│固定资产 │ 88117.86│ 88887.29│ 90632.29│ 92242.98│
│货币资金 │ 80041.32│ 80644.66│ 58977.84│ 130509.73│
│存货 │ 111976.54│ 109573.75│ 108180.44│ 82832.25│
│应收账款 │ 343650.24│ 331242.41│ 313399.09│ 337833.25│
│其他应收款 │ --│ 12232.14│ --│ 11365.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30985.97│ 30970.98│ 31569.43│ 32329.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 50500.00│ 97490.00│ 77990.00│ 81990.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 300476.54│ 295223.30│ 296695.86│ 306247.28│
│流动负债 │ 474079.69│ 492789.00│ 473104.69│ 529498.16│
│长期借款 │ 43700.00│ 19200.00│ 5200.00│ 16300.00│
│总负债 │ 520269.79│ 514625.37│ 480962.67│ 548466.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 131658.68│ 131658.68│ 131658.68│ 131658.68│
│未分配利润 │ 25522.22│ 8560.33│ 12990.74│ 19973.58│
│归属于母公司所│ 251045.78│ 234083.89│ 237662.24│ 244645.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 337465.28│ 315368.21│ 313843.41│ 319119.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 809294.71│ 794459.62│ 780444.64│ 879945.39│
│流动资产 │ 578225.74│ 563117.81│ 548331.53│ 644737.13│
│非流动资产 │ 231068.97│ 231341.81│ 232113.11│ 235208.26│
│固定资产 │ 93748.97│ 95090.07│ 96871.02│ 98864.80│
│货币资金 │ 57063.16│ 57388.74│ 50578.68│ 126233.59│
│存货 │ 108617.72│ 94024.41│ 91049.79│ 75202.81│
│应收账款 │ 337951.62│ 334406.44│ 333192.99│ 370929.83│
│其他应收款 │ --│ 16361.99│ --│ 11552.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29812.32│ 30568.48│ 29973.33│ 31141.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 99390.00│ 91400.00│ 112400.00│ 143500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 21794.31│
│应付账款 │ 273036.00│ 266560.79│ 261112.60│ 286005.81│
│流动负债 │ 494438.24│ 491861.74│ 479992.37│ 553100.86│
│长期借款 │ 16900.00│ 14000.00│ --│ 14400.00│
│总负债 │ 514219.89│ 508753.39│ 482894.02│ 570412.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 131658.68│ 131658.68│ 131658.68│ 131658.68│
│未分配利润 │ 3793.29│ 42.79│ 6119.69│ 16439.66│
│归属于母公司所│ 227822.28│ 224071.78│ 229995.91│ 240315.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 295074.82│ 285706.23│ 297550.62│ 309532.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 354928.77│ 213804.26│ 75280.57│ 503202.97│
│营业收入 │ 354928.77│ 213804.26│ 75280.57│ 503202.97│
│营业总成本 │ 353361.22│ 215938.70│ 81082.04│ 475429.27│
│营业成本 │ 272729.75│ 163887.08│ 57284.50│ 369412.34│
│财务费用 │ 2618.00│ 1752.62│ 536.58│ 5259.60│
│管理费用 │ 25033.64│ 16891.93│ 8645.36│ 31940.91│
│营业利润 │ 24742.57│ 1400.88│ -4510.14│ 27621.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17546.76│ 315.60│ -151.17│ 613.79│
│营业外收支净额│ 234.01│ 151.18│ 0.41│ 124.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24976.58│ 1552.06│ -4509.73│ 27745.85│
│所得税费用 │ 3369.13│ 2041.67│ 766.65│ 3945.22│
│归属母公司净利│ 9024.96│ -7936.92│ -6982.85│ 6747.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21607.46│ -489.61│ -5276.38│ 23800.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 274902.81│ 147890.75│ 39819.07│ 494738.20│
│营业收入 │ 274902.81│ 147890.75│ 39819.07│ 494738.20│
│营业总成本 │ 278888.91│ 155614.86│ 52255.61│ 483112.14│
│营业成本 │ 203251.84│ 112026.61│ 31599.58│ 360793.32│
│财务费用 │ 4269.73│ 3161.76│ 1535.22│ 9298.51│
│管理费用 │ 23669.62│ 15904.63│ 8136.83│ 30960.09│
│营业利润 │ 2789.95│ -8192.59│ -11541.30│ 25455.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 376.01│ 88.48│ -828.79│ 624.08│
│营业外收支净额│ 51.28│ 156.68│ 3.21│ 18.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2841.23│ -8035.91│ -11538.09│ 25474.67│
│所得税费用 │ 2494.05│ 985.50│ 444.17│ 4002.64│
│归属母公司净利│ -9170.04│ -12920.54│ -10319.97│ 5626.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 347.18│ -9021.41│ -11982.26│ 21472.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 371630.42│ 221728.96│ 109865.49│ 550676.41│
│经营现金流出小计│ 401476.48│ 257848.13│ 134713.18│ 478147.26│
│经营现金流量净额│ -29846.06│ -36119.17│ -24847.69│ 72529.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27.76│ 24.06│ 1.56│ 562.97│
│投资现金流出小计│ 2663.29│ 1672.69│ 1266.13│ 5882.73│
│投资现金流量净额│ -2635.53│ -1648.63│ -1264.57│ -5319.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 150510.00│ 94510.00│ 10010.00│ 189575.00│
│筹资现金流出小计│ 168740.27│ 106641.10│ 55451.69│ 251807.62│
│筹资现金流量净额│ -18230.27│ -12131.10│ -45441.69│ -62232.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 16.42│ 16.04│ 22.26│ 55.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50695.44│ -49882.86│ -71531.69│ 5032.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 323981.27│ 182554.56│ 71571.47│ 519450.06│
│经营现金流出小计│ 338898.55│ 213513.97│ 109583.97│ 450449.67│
│经营现金流量净额│ -14917.28│ -30959.41│ -38012.51│ 69000.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 516.37│ 506.74│ 0.64│ 34930.73│
│投资现金流出小计│ 3706.77│ 548.34│ 316.22│ 2562.58│
│投资现金流量净额│ -3190.39│ -41.60│ -315.59│ 32368.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 168580.00│ 114590.00│ 37490.00│ 205500.00│
│筹资现金流出小计│ 218863.64│ 151491.22│ 74363.16│ 285493.82│
│筹资现金流量净额│ -50283.64│ -36901.22│ -36873.16│ -79993.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 24.41│ 5.13│ 8.53│ -24.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -68366.90│ -67897.09│ -75192.72│ 21350.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 80041.32│ 130509.73│ 126233.59│ 3.39│
│短期借款 │ 50500.00│ 81990.00│ 143500.00│ -42.86│
│应收账款 │ 343650.24│ 337833.25│ 370929.83│ -8.92│
│其他应收款 │ --│ --│ 11552.95│ --│
│应付账款 │ 300476.54│ 306247.28│ 286005.81│ 7.08│
│存货的减少 │ --│ -10260.37│ -12660.59│ 18.96│
│流动负债合计 │ 474079.69│ 529498.16│ 553100.86│ -4.27│
│长期借款 │ 43700.00│ 16300.00│ 14400.00│ 13.19│
│负债合计 │ 520269.79│ 548466.14│ 570412.51│ -3.85│
│营业利润 │ 24742.57│ 27621.04│ 25455.81│ 8.51│
│利润总额 │ 24976.58│ 27745.85│ 25474.67│ 8.92│
│归属于母公司所有│ 9024.96│ 6747.94│ 5626.75│ 19.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 25522.22│ 19973.58│ 16439.66│ 21.50│
│营业外收支净额 │ 234.01│ 124.81│ 18.86│ 561.77│
│购买商品、接受劳│ 275063.24│ 335349.61│ 292123.29│ 14.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 371630.42│ 550676.41│ 519450.06│ 6.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 401476.48│ 478147.26│ 450449.67│ 6.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -29846.06│ 72529.14│ 69000.39│ 5.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27.76│ 562.97│ 34930.73│ -98.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2663.29│ 5882.73│ 2562.58│ 129.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2635.53│ -5319.75│ 32368.16│ -116.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2663.29│ 5882.73│ 2562.58│ 129.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 150510.00│ 189575.00│ 205500.00│ -7.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 168740.27│ 251807.62│ 285493.82│ -11.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -18230.27│ -62232.62│ -79993.82│ 22.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6540.27│ 20607.62│ 25205.82│ -18.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50695.44│ 5032.41│ 21350.34│ -76.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16913.90│ 10522.34│ 60.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16913.90│ 10522.34│ 60.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 228300.17│ 45.3694│ 15917.98│ 235.8938│
│第三季度│ 127012.05│ 25.2407│ 3750.50│ 55.5799│
│第二季度│ 108071.68│ 21.4768│ -2600.57│ -38.5387│
│第一季度│ 39819.07│ 7.9131│ -10319.97│ -152.9350│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 202155.25│ 40.8611│ 15557.04│ 276.4837│
│第三季度│ 122573.35│ 24.7754│ 2545.18│ 45.2336│
│第二季度│ 105774.52│ 21.3799│ -2791.77│ -49.6161│
│第一季度│ 64235.08│ 12.9837│ -9683.70│ -172.1012│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ -0.1100│ -0.1000│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0699│ -0.1200│ -0.1007│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ -0.1100│ -0.1000│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 3.6108│ 3.3668│ 3.4183│ 3.5187│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4293│ -0.5195│ -0.3574│ 1.0432│
│每股现金流量(元) │ -0.7292│ -0.7175│ -1.0288│ 0.0724│
│每股资本公积金(元) │ 1.8936│ 1.8936│ 1.8936│ 1.8936│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3141│ 0.3141│ 0.3141│ 0.3141│
│每股未分配利润(元) │ 0.3671│ 0.1231│ 0.1868│ 0.2873│
│净资产收益率(%) │ 3.5949│ -3.3906│ -2.9381│ 2.7583│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6400│ -3.3100│ -2.9000│ 2.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9342│ -3.5614│ -2.9584│ 2.1387│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.4700│ --│ 2.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 857735.07│ 829993.58│ 794806.08│ 867585.93│
│归属母公司股东权益 │ 251045.78│ 234083.89│ 237662.24│ 244645.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 354928.77│ 213804.26│ 75280.57│ 503202.97│
│营业成本(万元) │ 272729.75│ 163887.08│ 57284.50│ 369412.34│
│投资收益(万元) │ 17546.76│ 315.60│ -151.17│ 613.79│
│净利润(万元) │ 21607.46│ -489.61│ -5276.38│ 23800.63│
│营业利润(万元) │ 24742.57│ 1400.88│ -4510.14│ 27621.04│
│利润总额(万元) │ 24976.58│ 1552.06│ -4509.73│ 27745.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 9024.96│ -7936.92│ -6982.85│ 6747.94│
│经营现金流量净额(万元)│ -29846.06│ -36119.17│ -24847.69│ 72529.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ -0.1900│ -0.1500│ 0.0800│
│基本每股收益 │ -0.1423│ -0.2000│ -0.1519│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1300│ -0.1900│ -0.1500│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.2768│ 3.2228│ 3.3080│ 3.4565│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2146│ -0.4453│ -0.5467│ 0.9924│
│每股现金流量(元) │ -0.9833│ -0.9766│ -1.0815│ 0.3071│
│每股资本公积金(元) │ 1.8936│ 1.8936│ 1.8936│ 1.8936│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3133│ 0.3133│ 0.3133│ 0.3133│
│每股未分配利润(元) │ 0.0546│ 0.0006│ 0.0880│ 0.2365│
│净资产收益率(%) │ -4.0251│ -5.7662│ -4.4870│ 2.3414│
│加权净资产收益率(%) │ -3.9200│ -5.5700│ -4.3900│ 2.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.4062│ -6.1235│ -4.5451│ 0.4500│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.9200│ --│ 0.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 809294.71│ 794459.62│ 780444.64│ 879945.39│
│归属母公司股东权益 │ 227822.28│ 224071.78│ 229995.91│ 240315.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 274902.81│ 147890.75│ 39819.07│ 494738.20│
│营业成本(万元) │ 203251.84│ 112026.61│ 31599.58│ 360793.32│
│投资收益(万元) │ 376.01│ 88.48│ -828.79│ 624.08│
│净利润(万元) │ 347.18│ -9021.41│ -11982.26│ 21472.04│
│营业利润(万元) │ 2789.95│ -8192.59│ -11541.30│ 25455.81│
│利润总额(万元) │ 2841.23│ -8035.91│ -11538.09│ 25474.67│
│归属母公司净利润(万元)│ -9170.04│ -12920.54│ -10319.97│ 5626.75│
│经营现金流量净额(万元)│ -14917.28│ -30959.41│ -38012.51│ 69000.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1000│ 0.0800│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0699│ 0.0800│ 0.0200│ -0.1800│
│每股净资产(元) │ 3.6108│ 3.5187│ 3.4565│ 3.3481│
│每股资本公积金(元) │ 1.8936│ 1.8936│ 1.8936│ 1.8457│
│每股未分配利润(元) │ 0.3671│ 0.2873│ 0.2365│ 0.1903│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4293│ 1.0432│ 0.9924│ 0.8108│
│每股现金流量(元) │ -0.7292│ 0.0724│ 0.3071│ 0.3317│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8000│ 4.6751│ 5.1012│ 4.8845│
│应收账款周转率 │ 1.0416│ 1.4199│ 1.2813│ 1.1914│
│总资产周转率 │ 0.4114│ 0.5759│ 0.5509│ 0.5256│
│营业收入增长率(%) │ 29.1106│ 1.7110│ 0.3307│ -18.8752│
│营业利润增长率(%) │ 786.8468│ 8.5058│ 1.2440│ 12.1978│
│利润总额增长率(%) │ 779.0774│ 8.9154│ 1.6929│ 12.1706│
│归属母公司净利润增长率│ 198.4180│ 19.9262│ 7.7766│ 39.4663│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.9855│ -1.4046│ -3.9683│ -4.5595│
│净资产增长率(%) │ 10.1937│ 1.8015│ 3.2359│ 1.3651│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.0878│ -0.2290│ -7.0090│ 4.7298│
│总资产收益率(%) │ 2.5923│ -0.0603│ -0.6699│ 2.7239│
│净资产收益率(%) │ 3.5949│ -3.3906│ -2.9381│ 2.7583│
│营业利润率(%) │ 6.9711│ 0.6552│ -5.9911│ 5.4890│
│销售毛利率(%) │ 23.1593│ 23.3471│ 23.9053│ 26.5878│
│销售净利率(%) │ 6.0878│ -0.2290│ -7.0090│ 4.7298│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8000│ 1.7036│ 0.5998│ 4.6751│
│固定资产周转率 │ 3.9358│ 2.3608│ 0.8233│ 5.2662│
│流动资产周转率 │ 0.5698│ 0.3462│ 0.1256│ 0.7863│
│总资产周转率 │ 0.4114│ 0.2519│ 0.0906│ 0.5759│
│股东权益周转率 │ 1.1222│ 0.7114│ 0.2463│ 1.6009│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2881│ 1.2172│ 1.1910│ 1.1997│
│速动比率(%) │ 1.0519│ 0.9446│ 0.9130│ 1.0051│
│产权比率 │ 1.5417│ 2.1985│ 2.0237│ 2.2419│
│应收账款周转率 │ 1.0416│ 0.6391│ 0.2312│ 1.4199│
│利息保障倍数 │ 10.4650│ 1.9877│ -7.4046│ 6.9380│
│资产负债率 │ 0.6066│ 0.6200│ 0.6051│ 0.6322│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.1106│ 44.5690│ 89.0566│ 1.7110│
│营业利润增长率(%) │ 786.8468│ 117.0993│ 60.9218│ 8.5058│
│总资产增长率(%) │ 5.9855│ 4.4727│ 1.8402│ -1.4046│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.5230│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.3660│ 10.3820│ 5.4756│ 3.0972│
│净利润增长率(%) │ 6123.7713│ 94.5728│ 55.9651│ 10.8447│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.2685│ 28.2031│ 29.9019│ 28.1984│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.7094│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.1924│ 72.2664│ 70.8910│ 73.2212│
│无形资产比率(%) │ 3.6125│ 3.7315│ 3.9720│ 3.7264│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 857735.07│ 829993.58│ 794806.08│ 867585.93│
│流动资产 │ 610641.80│ 599806.45│ 563445.96│ 635256.42│
│非流动资产 │ 247093.28│ 230187.13│ 231360.12│ 232329.51│
│固定资产 │ 88117.86│ 88887.29│ 90632.29│ 92242.98│
│货币资金 │ 80041.32│ 80644.66│ 58977.84│ 130509.73│
│存货 │ 111976.54│ 109573.75│ 108180.44│ 82832.25│
│应收账款 │ 343650.24│ 331242.41│ 313399.09│ 337833.25│
│其他应收款 │ --│ 12232.14│ --│ 11365.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30985.97│ 30970.98│ 31569.43│ 32329.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 50500.00│ 97490.00│ 77990.00│ 81990.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 300476.54│ 295223.30│ 296695.86│ 306247.28│
│流动负债 │ 474079.69│ 492789.00│ 473104.69│ 529498.16│
│长期借款 │ 43700.00│ 19200.00│ 5200.00│ 16300.00│
│总负债 │ 520269.79│ 514625.37│ 480962.67│ 548466.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 131658.68│ 131658.68│ 131658.68│ 131658.68│
│未分配利润 │ 25522.22│ 8560.33│ 12990.74│ 19973.58│
│归属于母公司所│ 251045.78│ 234083.89│ 237662.24│ 244645.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 337465.28│ 315368.21│ 313843.41│ 319119.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 809294.71│ 794459.62│ 780444.64│ 879945.39│
│流动资产 │ 578225.74│ 563117.81│ 548331.53│ 644737.13│
│非流动资产 │ 231068.97│ 231341.81│ 232113.11│ 235208.26│
│固定资产 │ 93748.97│ 95090.07│ 96871.02│ 98864.80│
│货币资金 │ 57063.16│ 57388.74│ 50578.68│ 126233.59│
│存货 │ 108617.72│ 94024.41│ 91049.79│ 75202.81│
│应收账款 │ 337951.62│ 334406.44│ 333192.99│ 370929.83│
│其他应收款 │ --│ 16361.99│ --│ 11552.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29812.32│ 30568.48│ 29973.33│ 31141.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 99390.00│ 91400.00│ 112400.00│ 143500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 21794.31│
│应付账款 │ 273036.00│ 266560.79│ 261112.60│ 286005.81│
│流动负债 │ 494438.24│ 491861.74│ 479992.37│ 553100.86│
│长期借款 │ 16900.00│ 14000.00│ --│ 14400.00│
│总负债 │ 514219.89│ 508753.39│ 482894.02│ 570412.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 131658.68│ 131658.68│ 131658.68│ 131658.68│
│未分配利润 │ 3793.29│ 42.79│ 6119.69│ 16439.66│
│归属于母公司所│ 227822.28│ 224071.78│ 229995.91│ 240315.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 295074.82│ 285706.23│ 297550.62│ 309532.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 354928.77│ 213804.26│ 75280.57│ 503202.97│
│营业收入 │ 354928.77│ 213804.26│ 75280.57│ 503202.97│
│营业总成本 │ 353361.22│ 215938.70│ 81082.04│ 475429.27│
│营业成本 │ 272729.75│ 163887.08│ 57284.50│ 369412.34│
│财务费用 │ 2618.00│ 1752.62│ 536.58│ 5259.60│
│管理费用 │ 25033.64│ 16891.93│ 8645.36│ 31940.91│
│营业利润 │ 24742.57│ 1400.88│ -4510.14│ 27621.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17546.76│ 315.60│ -151.17│ 613.79│
│营业外收支净额│ 234.01│ 151.18│ 0.41│ 124.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24976.58│ 1552.06│ -4509.73│ 27745.85│
│所得税费用 │ 3369.13│ 2041.67│ 766.65│ 3945.22│
│归属母公司净利│ 9024.96│ -7936.92│ -6982.85│ 6747.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21607.46│ -489.61│ -5276.38│ 23800.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 274902.81│ 147890.75│ 39819.07│ 494738.20│
│营业收入 │ 274902.81│ 147890.75│ 39819.07│ 494738.20│
│营业总成本 │ 278888.91│ 155614.86│ 52255.61│ 483112.14│
│营业成本 │ 203251.84│ 112026.61│ 31599.58│ 360793.32│
│财务费用 │ 4269.73│ 3161.76│ 1535.22│ 9298.51│
│管理费用 │ 23669.62│ 15904.63│ 8136.83│ 30960.09│
│营业利润 │ 2789.95│ -8192.59│ -11541.30│ 25455.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 376.01│ 88.48│ -828.79│ 624.08│
│营业外收支净额│ 51.28│ 156.68│ 3.21│ 18.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2841.23│ -8035.91│ -11538.09│ 25474.67│
│所得税费用 │ 2494.05│ 985.50│ 444.17│ 4002.64│
│归属母公司净利│ -9170.04│ -12920.54│ -10319.97│ 5626.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 347.18│ -9021.41│ -11982.26│ 21472.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 371630.42│ 221728.96│ 109865.49│ 550676.41│
│经营现金流出小计│ 401476.48│ 257848.13│ 134713.18│ 478147.26│
│经营现金流量净额│ -29846.06│ -36119.17│ -24847.69│ 72529.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27.76│ 24.06│ 1.56│ 562.97│
│投资现金流出小计│ 2663.29│ 1672.69│ 1266.13│ 5882.73│
│投资现金流量净额│ -2635.53│ -1648.63│ -1264.57│ -5319.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 150510.00│ 94510.00│ 10010.00│ 189575.00│
│筹资现金流出小计│ 168740.27│ 106641.10│ 55451.69│ 251807.62│
│筹资现金流量净额│ -18230.27│ -12131.10│ -45441.69│ -62232.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 16.42│ 16.04│ 22.26│ 55.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50695.44│ -49882.86│ -71531.69│ 5032.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 323981.27│ 182554.56│ 71571.47│ 519450.06│
│经营现金流出小计│ 338898.55│ 213513.97│ 109583.97│ 450449.67│
│经营现金流量净额│ -14917.28│ -30959.41│ -38012.51│ 69000.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 516.37│ 506.74│ 0.64│ 34930.73│
│投资现金流出小计│ 3706.77│ 548.34│ 316.22│ 2562.58│
│投资现金流量净额│ -3190.39│ -41.60│ -315.59│ 32368.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 168580.00│ 114590.00│ 37490.00│ 205500.00│
│筹资现金流出小计│ 218863.64│ 151491.22│ 74363.16│ 285493.82│
│筹资现金流量净额│ -50283.64│ -36901.22│ -36873.16│ -79993.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 24.41│ 5.13│ 8.53│ -24.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -68366.90│ -67897.09│ -75192.72│ 21350.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 80041.32│ 130509.73│ 126233.59│ 3.39│
│短期借款 │ 50500.00│ 81990.00│ 143500.00│ -42.86│
│应收账款 │ 343650.24│ 337833.25│ 370929.83│ -8.92│
│其他应收款 │ --│ --│ 11552.95│ --│
│应付账款 │ 300476.54│ 306247.28│ 286005.81│ 7.08│
│存货的减少 │ --│ -10260.37│ -12660.59│ 18.96│
│流动负债合计 │ 474079.69│ 529498.16│ 553100.86│ -4.27│
│长期借款 │ 43700.00│ 16300.00│ 14400.00│ 13.19│
│负债合计 │ 520269.79│ 548466.14│ 570412.51│ -3.85│
│营业利润 │ 24742.57│ 27621.04│ 25455.81│ 8.51│
│利润总额 │ 24976.58│ 27745.85│ 25474.67│ 8.92│
│归属于母公司所有│ 9024.96│ 6747.94│ 5626.75│ 19.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 25522.22│ 19973.58│ 16439.66│ 21.50│
│营业外收支净额 │ 234.01│ 124.81│ 18.86│ 561.77│
│购买商品、接受劳│ 275063.24│ 335349.61│ 292123.29│ 14.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 371630.42│ 550676.41│ 519450.06│ 6.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 401476.48│ 478147.26│ 450449.67│ 6.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -29846.06│ 72529.14│ 69000.39│ 5.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27.76│ 562.97│ 34930.73│ -98.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2663.29│ 5882.73│ 2562.58│ 129.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2635.53│ -5319.75│ 32368.16│ -116.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2663.29│ 5882.73│ 2562.58│ 129.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 150510.00│ 189575.00│ 205500.00│ -7.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 168740.27│ 251807.62│ 285493.82│ -11.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -18230.27│ -62232.62│ -79993.82│ 22.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6540.27│ 20607.62│ 25205.82│ -18.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50695.44│ 5032.41│ 21350.34│ -76.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16913.90│ 10522.34│ 60.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16913.90│ 10522.34│ 60.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 228300.17│ 45.3694│ 15917.98│ 235.8938│
│第三季度│ 127012.05│ 25.2407│ 3750.50│ 55.5799│
│第二季度│ 108071.68│ 21.4768│ -2600.57│ -38.5387│
│第一季度│ 39819.07│ 7.9131│ -10319.97│ -152.9350│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 202155.25│ 40.8611│ 15557.04│ 276.4837│
│第三季度│ 122573.35│ 24.7754│ 2545.18│ 45.2336│
│第二季度│ 105774.52│ 21.3799│ -2791.77│ -49.6161│
│第一季度│ 64235.08│ 12.9837│ -9683.70│ -172.1012│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘