北方股份北方股份财务分析报告
≈≈北方股份600262≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3503│ 0.2600│ 0.1027│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.3062│ 0.2475│ 0.1021│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3503│ 0.2600│ 0.1027│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 7.4280│ 7.3420│ 7.3306│ 7.2268│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1630│ 0.1314│ -0.7940│ 0.5430│
│每股现金流量(元) │ 0.0299│ -0.0445│ -0.8626│ 0.2382│
│每股资本公积金(元) │ 2.3761│ 2.3761│ 2.3761│ 2.3761│
│每股盈余公积金(元) │ 2.5896│ 2.5896│ 2.5896│ 2.5896│
│每股未分配利润(元) │ 1.3826│ 1.2924│ 1.2550│ 1.1523│
│净资产收益率(%) │ 4.7158│ 3.5416│ 1.4012│ 5.3192│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7600│ 3.5300│ 1.4100│ 5.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1219│ 3.3708│ 1.3931│ 4.7173│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3600│ --│ 4.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 265819.56│ 266288.63│ 251504.61│ 247841.05│
│归属母公司股东权益 │ 126276.69│ 124814.40│ 124620.72│ 122855.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 111433.14│ 75227.47│ 27184.03│ 138838.31│
│营业成本(万元) │ 94500.93│ 62706.69│ 21773.77│ 109253.26│
│投资收益(万元) │ 2236.21│ 1192.20│ 583.36│ 1953.21│
│净利润(万元) │ 5955.01│ 4420.44│ 1746.19│ 6534.88│
│营业利润(万元) │ 6993.55│ 5181.39│ 2052.47│ 6875.02│
│利润总额(万元) │ 7005.90│ 5200.52│ 2054.34│ 7200.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 5955.01│ 4420.44│ 1746.19│ 6534.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 2770.32│ 2233.94│ -13498.32│ 9231.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2300│ 0.0972│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.2336│ 0.2149│ 0.0962│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2300│ 0.0972│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 7.0818│ 7.0462│ 7.0429│ 6.9421│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0063│ -0.0974│ -0.9901│ 0.4920│
│每股现金流量(元) │ 0.3450│ 1.0124│ 0.4147│ 0.2448│
│每股资本公积金(元) │ 2.3761│ 2.3761│ 2.3761│ 2.3761│
│每股盈余公积金(元) │ 2.4742│ 2.4742│ 2.4742│ 2.4742│
│每股未分配利润(元) │ 1.1416│ 1.1104│ 1.1005│ 1.0032│
│净资产收益率(%) │ 3.6479│ 3.2238│ 1.3802│ 5.3097│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6700│ 3.2200│ 1.3900│ 5.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2779│ 3.0494│ 1.3654│ 4.8590│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0500│ --│ 4.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 258028.91│ 272799.61│ 276378.13│ 243305.05│
│归属母公司股东权益 │ 120390.17│ 119784.73│ 119729.64│ 118015.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 79216.63│ 54048.62│ 33598.82│ 141756.35│
│营业成本(万元) │ 62264.52│ 41265.84│ 26601.54│ 102671.34│
│投资收益(万元) │ 1550.28│ 1020.08│ 580.36│ 1662.08│
│净利润(万元) │ 4391.66│ 3861.59│ 1652.53│ 6266.22│
│营业利润(万元) │ 4854.69│ 4509.28│ 1923.28│ 6521.06│
│利润总额(万元) │ 5166.66│ 4543.05│ 1944.16│ 7033.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 4391.66│ 3861.59│ 1652.53│ 6266.22│
│经营现金流量净额(万元)│ -107.20│ -1655.85│ -16831.63│ 8363.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3503│ 0.3800│ 0.3700│ 0.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3062│ 0.3400│ 0.3400│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 7.4280│ 7.2268│ 6.9421│ 6.7782│
│每股资本公积金(元) │ 2.3761│ 2.3761│ 2.3761│ 2.3761│
│每股未分配利润(元) │ 1.3826│ 1.1523│ 1.0032│ 0.9552│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1630│ 0.5430│ 0.4920│ 0.2977│
│每股现金流量(元) │ 0.0299│ 0.2382│ 0.2448│ -0.1828│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6164│ 2.0959│ 2.0091│ 2.2881│
│应收账款周转率 │ 2.1332│ 3.5559│ 4.2572│ 3.2345│
│总资产周转率 │ 0.4339│ 0.5654│ 0.6321│ 0.5845│
│营业收入增长率(%) │ 40.6689│ -2.0585│ 18.5659│ 34.2833│
│营业利润增长率(%) │ 44.0577│ 5.4280│ -53.6393│ 247.4648│
│利润总额增长率(%) │ 35.5981│ 2.3701│ -51.3421│ 239.0437│
│归属母公司净利润增长率│ 35.5981│ 4.2874│ -45.1571│ 205.2773│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.0193│ 1.8643│ 18.5583│ 0.6597│
│净资产增长率(%) │ 4.8895│ 4.1009│ 2.4175│ 9.4080│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.3440│ 5.8761│ 6.4236│ 4.7068│
│总资产收益率(%) │ 2.2736│ 1.6400│ 0.6616│ 2.6611│
│净资产收益率(%) │ 4.7158│ 3.5416│ 1.4012│ 5.3192│
│营业利润率(%) │ 6.2760│ 6.8876│ 7.5503│ 4.9518│
│销售毛利率(%) │ 15.1950│ 16.6439│ 19.9023│ 21.3090│
│销售净利率(%) │ 5.3440│ 5.8761│ 6.4236│ 4.7068│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6164│ 1.1752│ 0.3906│ 2.0959│
│固定资产周转率 │ 4.5593│ 3.0484│ 1.0897│ 5.3797│
│流动资产周转率 │ 0.5525│ 0.3726│ 0.1403│ 0.7308│
│总资产周转率 │ 0.4339│ 0.2926│ 0.1089│ 0.5654│
│股东权益周转率 │ 0.9035│ 0.6151│ 0.2225│ 1.1528│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7307│ 1.6961│ 1.9268│ 1.8959│
│速动比率(%) │ 1.1219│ 0.9764│ 1.0479│ 1.1059│
│产权比率 │ 1.1051│ 1.1335│ 1.0182│ 1.0173│
│应收账款周转率 │ 2.1332│ 1.3618│ 0.5830│ 3.5559│
│利息保障倍数 │ --│ 13.9154│ 4.6010│ 6.5021│
│资产负债率 │ 0.5250│ 0.5313│ 0.5045│ 0.5043│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.6689│ 39.1848│ -19.0923│ -2.0585│
│营业利润增长率(%) │ 44.0577│ 14.9050│ 6.7170│ 5.4280│
│总资产增长率(%) │ 3.0193│ -2.3867│ -8.9998│ 1.8643│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.5573│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8895│ 4.1989│ 4.0851│ 4.1009│
│净利润增长率(%) │ 35.5981│ 14.4721│ 5.6675│ 4.2874│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.5047│ 46.8718│ 49.5501│ 49.5701│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.0854│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.4862│ 79.5363│ 77.6898│ 77.4906│
│无形资产比率(%) │ 3.1461│ 3.1667│ 3.3574│ 3.4456│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 265819.56│ 266288.63│ 251504.61│ 247841.05│
│流动资产 │ 211289.97│ 211796.07│ 195393.31│ 192053.54│
│非流动资产 │ 54529.58│ 54492.56│ 56111.30│ 55787.51│
│固定资产 │ 23719.45│ 24193.33│ 24729.63│ 25161.79│
│货币资金 │ 42696.23│ 42729.54│ 27712.97│ 41412.64│
│存货 │ 74325.53│ 64117.32│ 68877.18│ 42599.74│
│应收账款 │ 60139.16│ 66148.55│ 48921.42│ 44336.48│
│其他应收款 │ --│ 1732.12│ --│ 1472.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8362.97│ 8432.52│ 8443.93│ 8539.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 45124.52│ 46596.75│ 25896.87│ 14134.08│
│流动负债 │ 122080.30│ 124874.50│ 101409.42│ 101297.04│
│长期借款 │ --│ --│ 10000.00│ 10000.00│
│总负债 │ 139542.87│ 141474.23│ 126883.90│ 124985.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40393.11│ 40393.11│ 40393.11│ 40393.11│
│未分配利润 │ 23504.66│ 21970.09│ 21335.84│ 19589.65│
│归属于母公司所│ 126276.69│ 124814.40│ 124620.72│ 122855.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 126276.69│ 124814.40│ 124620.72│ 122855.15│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 258028.91│ 272799.61│ 276378.13│ 243305.05│
│流动资产 │ 203353.34│ 218299.07│ 221272.55│ 187907.04│
│非流动资产 │ 54675.57│ 54500.53│ 55105.58│ 55398.01│
│固定资产 │ 25194.92│ 25348.55│ 25849.73│ 26454.30│
│货币资金 │ 43357.92│ 55751.29│ 47518.98│ 37040.37│
│存货 │ 95435.81│ 102713.79│ 91450.25│ 61656.03│
│应收账款 │ 33788.79│ 32287.16│ 33820.00│ 33753.03│
│其他应收款 │ --│ 1193.77│ --│ 977.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8475.91│ 8516.04│ 8609.08│ 8702.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 30000.00│ 37000.00│ 9270.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 32421.15│
│应付账款 │ 29972.12│ 33949.76│ 45665.69│ 21744.54│
│流动负债 │ 92958.06│ 118795.95│ 123940.92│ 93670.55│
│长期借款 │ 30000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│总负债 │ 137638.74│ 153014.88│ 156648.49│ 125289.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40393.11│ 40393.11│ 40393.11│ 40393.11│
│未分配利润 │ 19406.90│ 18876.82│ 18707.77│ 17055.23│
│归属于母公司所│ 120390.17│ 119784.73│ 119729.64│ 118015.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 120390.17│ 119784.73│ 119729.64│ 118015.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 111433.14│ 75227.47│ 27184.03│ 138838.31│
│营业收入 │ 111433.14│ 75227.47│ 27184.03│ 138838.31│
│营业总成本 │ 106683.08│ 70648.83│ 25580.92│ 129637.40│
│营业成本 │ 94500.93│ 62706.69│ 21773.77│ 109253.26│
│财务费用 │ -582.26│ 711.38│ 570.49│ 3433.09│
│管理费用 │ 4610.28│ 2776.06│ 1226.18│ 5895.14│
│营业利润 │ 6993.55│ 5181.39│ 2052.47│ 6875.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2236.21│ 1192.20│ 583.36│ 1953.21│
│营业外收支净额│ 12.35│ 19.13│ 1.88│ 325.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7005.90│ 5200.52│ 2054.34│ 7200.41│
│所得税费用 │ 1050.88│ 780.08│ 308.15│ 665.53│
│归属母公司净利│ 5955.01│ 4420.44│ 1746.19│ 6534.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5955.01│ 4420.44│ 1746.19│ 6534.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 79216.63│ 54048.62│ 33598.82│ 141756.35│
│营业收入 │ 79216.63│ 54048.62│ 33598.82│ 141756.35│
│营业总成本 │ 75919.44│ 48023.20│ 32261.78│ 136940.43│
│营业成本 │ 62264.52│ 41265.84│ 26601.54│ 102671.34│
│财务费用 │ 1767.85│ 379.47│ 60.76│ 3147.81│
│管理费用 │ 3861.71│ 2653.54│ 1241.21│ 6149.98│
│营业利润 │ 4854.69│ 4509.28│ 1923.28│ 6521.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1550.28│ 1020.08│ 580.36│ 1662.08│
│营业外收支净额│ 311.97│ 33.77│ --│ 512.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5166.66│ 4543.05│ 1944.16│ 7033.70│
│所得税费用 │ 775.00│ 681.46│ 291.62│ 767.49│
│归属母公司净利│ 4391.66│ 3861.59│ 1652.53│ 6266.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4391.66│ 3861.59│ 1652.53│ 6266.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 107199.21│ 67370.41│ 18202.64│ 138825.45│
│经营现金流出小计│ 104428.88│ 65136.47│ 31700.96│ 129594.11│
│经营现金流量净额│ 2770.32│ 2233.94│ -13498.32│ 9231.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2460.37│ 1002.39│ 1000.00│ 1048.57│
│投资现金流出小计│ 1556.39│ 1465.33│ 1079.36│ 1453.90│
│投资现金流量净额│ 903.98│ -462.95│ -79.36│ -405.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2353.62│ 1900.62│ 862.84│ 41577.18│
│筹资现金流出小计│ 5486.81│ 4486.03│ 2080.88│ 44830.29│
│筹资现金流量净额│ -3133.19│ -2585.40│ -1218.04│ -3253.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -32.03│ 57.53│ 131.01│ -1524.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 509.08│ -756.88│ -14664.71│ 4048.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 98488.75│ 66870.41│ 17752.22│ 183153.34│
│经营现金流出小计│ 98595.95│ 68526.26│ 34583.85│ 174790.15│
│经营现金流量净额│ -107.20│ -1655.85│ -16831.63│ 8363.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 471.28│ 464.01│ --│ 971.22│
│投资现金流出小计│ 643.81│ 274.70│ 130.39│ 1389.59│
│投资现金流量净额│ -172.53│ 189.31│ -130.39│ -418.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41577.18│ 31577.18│ 30197.41│ 104785.79│
│筹资现金流出小计│ 34595.20│ 13134.42│ 6196.16│ 108404.04│
│筹资现金流量净额│ 6981.98│ 18442.77│ 24001.25│ -3618.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -837.11│ 233.98│ 11.45│ -164.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5865.14│ 17210.20│ 7050.68│ 4162.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 42696.23│ 41412.64│ 37040.37│ 11.80│
│短期借款 │ --│ --│ 9270.04│ --│
│应收账款 │ 60139.16│ 44336.48│ 33753.03│ 31.36│
│其他应收款 │ --│ --│ 977.51│ --│
│应付账款 │ 45124.52│ 14134.08│ 21744.54│ -35.00│
│在建工程 │ --│ --│ 561.21│ --│
│存货的减少 │ --│ 21370.27│ -24109.06│ 188.64│
│流动负债合计 │ 122080.30│ 101297.04│ 93670.55│ 8.14│
│长期借款 │ --│ 10000.00│ 20000.00│ -50.00│
│负债合计 │ 139542.87│ 124985.91│ 125289.61│ -0.24│
│营业利润 │ 6993.55│ 6875.02│ 6521.06│ 5.43│
│利润总额 │ 7005.90│ 7200.41│ 7033.70│ 2.37│
│归属于母公司所有│ 5955.01│ 6534.88│ 6266.22│ 4.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 23504.66│ 19589.65│ 17055.23│ 14.86│
│营业外收支净额 │ 12.35│ 325.39│ 512.65│ -36.53│
│购买商品、接受劳│ 81263.15│ 101419.28│ 148885.99│ -31.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 107199.21│ 138825.45│ 183153.34│ -24.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 104428.88│ 129594.11│ 174790.15│ -25.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2770.32│ 9231.33│ 8363.19│ 10.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2460.37│ 1048.57│ 971.22│ 7.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1556.39│ 1453.90│ 1389.59│ 4.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 903.98│ -405.33│ -418.37│ 3.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1556.39│ 1453.90│ 1389.59│ 4.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2353.62│ 41577.18│ 104785.79│ -60.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5486.81│ 44830.29│ 108404.04│ -58.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3133.19│ -3253.11│ -3618.25│ 10.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2811.68│ 3659.63│ 5826.85│ -37.19│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 509.08│ 4048.83│ 4162.09│ -2.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7242.60│ 35811.85│ -120.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7242.60│ 35811.85│ -120.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59621.68│ 42.9433│ 2143.22│ 32.7966│
│第三季度│ 25168.01│ 18.1276│ 530.07│ 8.1114│
│第二季度│ 20449.81│ 14.7292│ 2209.06│ 33.8041│
│第一季度│ 33598.82│ 24.2000│ 1652.53│ 25.2879│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42797.69│ 30.1910│ 1721.75│ 27.4767│
│第三季度│ 46927.31│ 33.1042│ 1699.30│ 27.1185│
│第二季度│ 36018.96│ 25.4091│ 1947.79│ 31.0839│
│第一季度│ 16012.39│ 11.2957│ 897.38│ 14.3209│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3503│ 0.2600│ 0.1027│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.3062│ 0.2475│ 0.1021│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3503│ 0.2600│ 0.1027│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 7.4280│ 7.3420│ 7.3306│ 7.2268│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1630│ 0.1314│ -0.7940│ 0.5430│
│每股现金流量(元) │ 0.0299│ -0.0445│ -0.8626│ 0.2382│
│每股资本公积金(元) │ 2.3761│ 2.3761│ 2.3761│ 2.3761│
│每股盈余公积金(元) │ 2.5896│ 2.5896│ 2.5896│ 2.5896│
│每股未分配利润(元) │ 1.3826│ 1.2924│ 1.2550│ 1.1523│
│净资产收益率(%) │ 4.7158│ 3.5416│ 1.4012│ 5.3192│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7600│ 3.5300│ 1.4100│ 5.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1219│ 3.3708│ 1.3931│ 4.7173│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3600│ --│ 4.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 265819.56│ 266288.63│ 251504.61│ 247841.05│
│归属母公司股东权益 │ 126276.69│ 124814.40│ 124620.72│ 122855.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 111433.14│ 75227.47│ 27184.03│ 138838.31│
│营业成本(万元) │ 94500.93│ 62706.69│ 21773.77│ 109253.26│
│投资收益(万元) │ 2236.21│ 1192.20│ 583.36│ 1953.21│
│净利润(万元) │ 5955.01│ 4420.44│ 1746.19│ 6534.88│
│营业利润(万元) │ 6993.55│ 5181.39│ 2052.47│ 6875.02│
│利润总额(万元) │ 7005.90│ 5200.52│ 2054.34│ 7200.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 5955.01│ 4420.44│ 1746.19│ 6534.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 2770.32│ 2233.94│ -13498.32│ 9231.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2300│ 0.0972│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.2336│ 0.2149│ 0.0962│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2300│ 0.0972│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 7.0818│ 7.0462│ 7.0429│ 6.9421│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0063│ -0.0974│ -0.9901│ 0.4920│
│每股现金流量(元) │ 0.3450│ 1.0124│ 0.4147│ 0.2448│
│每股资本公积金(元) │ 2.3761│ 2.3761│ 2.3761│ 2.3761│
│每股盈余公积金(元) │ 2.4742│ 2.4742│ 2.4742│ 2.4742│
│每股未分配利润(元) │ 1.1416│ 1.1104│ 1.1005│ 1.0032│
│净资产收益率(%) │ 3.6479│ 3.2238│ 1.3802│ 5.3097│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6700│ 3.2200│ 1.3900│ 5.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2779│ 3.0494│ 1.3654│ 4.8590│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0500│ --│ 4.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 258028.91│ 272799.61│ 276378.13│ 243305.05│
│归属母公司股东权益 │ 120390.17│ 119784.73│ 119729.64│ 118015.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 79216.63│ 54048.62│ 33598.82│ 141756.35│
│营业成本(万元) │ 62264.52│ 41265.84│ 26601.54│ 102671.34│
│投资收益(万元) │ 1550.28│ 1020.08│ 580.36│ 1662.08│
│净利润(万元) │ 4391.66│ 3861.59│ 1652.53│ 6266.22│
│营业利润(万元) │ 4854.69│ 4509.28│ 1923.28│ 6521.06│
│利润总额(万元) │ 5166.66│ 4543.05│ 1944.16│ 7033.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 4391.66│ 3861.59│ 1652.53│ 6266.22│
│经营现金流量净额(万元)│ -107.20│ -1655.85│ -16831.63│ 8363.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3503│ 0.3800│ 0.3700│ 0.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3062│ 0.3400│ 0.3400│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 7.4280│ 7.2268│ 6.9421│ 6.7782│
│每股资本公积金(元) │ 2.3761│ 2.3761│ 2.3761│ 2.3761│
│每股未分配利润(元) │ 1.3826│ 1.1523│ 1.0032│ 0.9552│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1630│ 0.5430│ 0.4920│ 0.2977│
│每股现金流量(元) │ 0.0299│ 0.2382│ 0.2448│ -0.1828│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6164│ 2.0959│ 2.0091│ 2.2881│
│应收账款周转率 │ 2.1332│ 3.5559│ 4.2572│ 3.2345│
│总资产周转率 │ 0.4339│ 0.5654│ 0.6321│ 0.5845│
│营业收入增长率(%) │ 40.6689│ -2.0585│ 18.5659│ 34.2833│
│营业利润增长率(%) │ 44.0577│ 5.4280│ -53.6393│ 247.4648│
│利润总额增长率(%) │ 35.5981│ 2.3701│ -51.3421│ 239.0437│
│归属母公司净利润增长率│ 35.5981│ 4.2874│ -45.1571│ 205.2773│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.0193│ 1.8643│ 18.5583│ 0.6597│
│净资产增长率(%) │ 4.8895│ 4.1009│ 2.4175│ 9.4080│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.3440│ 5.8761│ 6.4236│ 4.7068│
│总资产收益率(%) │ 2.2736│ 1.6400│ 0.6616│ 2.6611│
│净资产收益率(%) │ 4.7158│ 3.5416│ 1.4012│ 5.3192│
│营业利润率(%) │ 6.2760│ 6.8876│ 7.5503│ 4.9518│
│销售毛利率(%) │ 15.1950│ 16.6439│ 19.9023│ 21.3090│
│销售净利率(%) │ 5.3440│ 5.8761│ 6.4236│ 4.7068│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6164│ 1.1752│ 0.3906│ 2.0959│
│固定资产周转率 │ 4.5593│ 3.0484│ 1.0897│ 5.3797│
│流动资产周转率 │ 0.5525│ 0.3726│ 0.1403│ 0.7308│
│总资产周转率 │ 0.4339│ 0.2926│ 0.1089│ 0.5654│
│股东权益周转率 │ 0.9035│ 0.6151│ 0.2225│ 1.1528│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7307│ 1.6961│ 1.9268│ 1.8959│
│速动比率(%) │ 1.1219│ 0.9764│ 1.0479│ 1.1059│
│产权比率 │ 1.1051│ 1.1335│ 1.0182│ 1.0173│
│应收账款周转率 │ 2.1332│ 1.3618│ 0.5830│ 3.5559│
│利息保障倍数 │ --│ 13.9154│ 4.6010│ 6.5021│
│资产负债率 │ 0.5250│ 0.5313│ 0.5045│ 0.5043│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.6689│ 39.1848│ -19.0923│ -2.0585│
│营业利润增长率(%) │ 44.0577│ 14.9050│ 6.7170│ 5.4280│
│总资产增长率(%) │ 3.0193│ -2.3867│ -8.9998│ 1.8643│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.5573│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8895│ 4.1989│ 4.0851│ 4.1009│
│净利润增长率(%) │ 35.5981│ 14.4721│ 5.6675│ 4.2874│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.5047│ 46.8718│ 49.5501│ 49.5701│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.0854│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.4862│ 79.5363│ 77.6898│ 77.4906│
│无形资产比率(%) │ 3.1461│ 3.1667│ 3.3574│ 3.4456│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 265819.56│ 266288.63│ 251504.61│ 247841.05│
│流动资产 │ 211289.97│ 211796.07│ 195393.31│ 192053.54│
│非流动资产 │ 54529.58│ 54492.56│ 56111.30│ 55787.51│
│固定资产 │ 23719.45│ 24193.33│ 24729.63│ 25161.79│
│货币资金 │ 42696.23│ 42729.54│ 27712.97│ 41412.64│
│存货 │ 74325.53│ 64117.32│ 68877.18│ 42599.74│
│应收账款 │ 60139.16│ 66148.55│ 48921.42│ 44336.48│
│其他应收款 │ --│ 1732.12│ --│ 1472.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8362.97│ 8432.52│ 8443.93│ 8539.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 45124.52│ 46596.75│ 25896.87│ 14134.08│
│流动负债 │ 122080.30│ 124874.50│ 101409.42│ 101297.04│
│长期借款 │ --│ --│ 10000.00│ 10000.00│
│总负债 │ 139542.87│ 141474.23│ 126883.90│ 124985.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40393.11│ 40393.11│ 40393.11│ 40393.11│
│未分配利润 │ 23504.66│ 21970.09│ 21335.84│ 19589.65│
│归属于母公司所│ 126276.69│ 124814.40│ 124620.72│ 122855.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 126276.69│ 124814.40│ 124620.72│ 122855.15│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 258028.91│ 272799.61│ 276378.13│ 243305.05│
│流动资产 │ 203353.34│ 218299.07│ 221272.55│ 187907.04│
│非流动资产 │ 54675.57│ 54500.53│ 55105.58│ 55398.01│
│固定资产 │ 25194.92│ 25348.55│ 25849.73│ 26454.30│
│货币资金 │ 43357.92│ 55751.29│ 47518.98│ 37040.37│
│存货 │ 95435.81│ 102713.79│ 91450.25│ 61656.03│
│应收账款 │ 33788.79│ 32287.16│ 33820.00│ 33753.03│
│其他应收款 │ --│ 1193.77│ --│ 977.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8475.91│ 8516.04│ 8609.08│ 8702.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 30000.00│ 37000.00│ 9270.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 32421.15│
│应付账款 │ 29972.12│ 33949.76│ 45665.69│ 21744.54│
│流动负债 │ 92958.06│ 118795.95│ 123940.92│ 93670.55│
│长期借款 │ 30000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│总负债 │ 137638.74│ 153014.88│ 156648.49│ 125289.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40393.11│ 40393.11│ 40393.11│ 40393.11│
│未分配利润 │ 19406.90│ 18876.82│ 18707.77│ 17055.23│
│归属于母公司所│ 120390.17│ 119784.73│ 119729.64│ 118015.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 120390.17│ 119784.73│ 119729.64│ 118015.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 111433.14│ 75227.47│ 27184.03│ 138838.31│
│营业收入 │ 111433.14│ 75227.47│ 27184.03│ 138838.31│
│营业总成本 │ 106683.08│ 70648.83│ 25580.92│ 129637.40│
│营业成本 │ 94500.93│ 62706.69│ 21773.77│ 109253.26│
│财务费用 │ -582.26│ 711.38│ 570.49│ 3433.09│
│管理费用 │ 4610.28│ 2776.06│ 1226.18│ 5895.14│
│营业利润 │ 6993.55│ 5181.39│ 2052.47│ 6875.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2236.21│ 1192.20│ 583.36│ 1953.21│
│营业外收支净额│ 12.35│ 19.13│ 1.88│ 325.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7005.90│ 5200.52│ 2054.34│ 7200.41│
│所得税费用 │ 1050.88│ 780.08│ 308.15│ 665.53│
│归属母公司净利│ 5955.01│ 4420.44│ 1746.19│ 6534.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5955.01│ 4420.44│ 1746.19│ 6534.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 79216.63│ 54048.62│ 33598.82│ 141756.35│
│营业收入 │ 79216.63│ 54048.62│ 33598.82│ 141756.35│
│营业总成本 │ 75919.44│ 48023.20│ 32261.78│ 136940.43│
│营业成本 │ 62264.52│ 41265.84│ 26601.54│ 102671.34│
│财务费用 │ 1767.85│ 379.47│ 60.76│ 3147.81│
│管理费用 │ 3861.71│ 2653.54│ 1241.21│ 6149.98│
│营业利润 │ 4854.69│ 4509.28│ 1923.28│ 6521.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1550.28│ 1020.08│ 580.36│ 1662.08│
│营业外收支净额│ 311.97│ 33.77│ --│ 512.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5166.66│ 4543.05│ 1944.16│ 7033.70│
│所得税费用 │ 775.00│ 681.46│ 291.62│ 767.49│
│归属母公司净利│ 4391.66│ 3861.59│ 1652.53│ 6266.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4391.66│ 3861.59│ 1652.53│ 6266.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 107199.21│ 67370.41│ 18202.64│ 138825.45│
│经营现金流出小计│ 104428.88│ 65136.47│ 31700.96│ 129594.11│
│经营现金流量净额│ 2770.32│ 2233.94│ -13498.32│ 9231.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2460.37│ 1002.39│ 1000.00│ 1048.57│
│投资现金流出小计│ 1556.39│ 1465.33│ 1079.36│ 1453.90│
│投资现金流量净额│ 903.98│ -462.95│ -79.36│ -405.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2353.62│ 1900.62│ 862.84│ 41577.18│
│筹资现金流出小计│ 5486.81│ 4486.03│ 2080.88│ 44830.29│
│筹资现金流量净额│ -3133.19│ -2585.40│ -1218.04│ -3253.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -32.03│ 57.53│ 131.01│ -1524.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 509.08│ -756.88│ -14664.71│ 4048.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 98488.75│ 66870.41│ 17752.22│ 183153.34│
│经营现金流出小计│ 98595.95│ 68526.26│ 34583.85│ 174790.15│
│经营现金流量净额│ -107.20│ -1655.85│ -16831.63│ 8363.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 471.28│ 464.01│ --│ 971.22│
│投资现金流出小计│ 643.81│ 274.70│ 130.39│ 1389.59│
│投资现金流量净额│ -172.53│ 189.31│ -130.39│ -418.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41577.18│ 31577.18│ 30197.41│ 104785.79│
│筹资现金流出小计│ 34595.20│ 13134.42│ 6196.16│ 108404.04│
│筹资现金流量净额│ 6981.98│ 18442.77│ 24001.25│ -3618.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -837.11│ 233.98│ 11.45│ -164.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5865.14│ 17210.20│ 7050.68│ 4162.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 42696.23│ 41412.64│ 37040.37│ 11.80│
│短期借款 │ --│ --│ 9270.04│ --│
│应收账款 │ 60139.16│ 44336.48│ 33753.03│ 31.36│
│其他应收款 │ --│ --│ 977.51│ --│
│应付账款 │ 45124.52│ 14134.08│ 21744.54│ -35.00│
│在建工程 │ --│ --│ 561.21│ --│
│存货的减少 │ --│ 21370.27│ -24109.06│ 188.64│
│流动负债合计 │ 122080.30│ 101297.04│ 93670.55│ 8.14│
│长期借款 │ --│ 10000.00│ 20000.00│ -50.00│
│负债合计 │ 139542.87│ 124985.91│ 125289.61│ -0.24│
│营业利润 │ 6993.55│ 6875.02│ 6521.06│ 5.43│
│利润总额 │ 7005.90│ 7200.41│ 7033.70│ 2.37│
│归属于母公司所有│ 5955.01│ 6534.88│ 6266.22│ 4.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 23504.66│ 19589.65│ 17055.23│ 14.86│
│营业外收支净额 │ 12.35│ 325.39│ 512.65│ -36.53│
│购买商品、接受劳│ 81263.15│ 101419.28│ 148885.99│ -31.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 107199.21│ 138825.45│ 183153.34│ -24.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 104428.88│ 129594.11│ 174790.15│ -25.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2770.32│ 9231.33│ 8363.19│ 10.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2460.37│ 1048.57│ 971.22│ 7.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1556.39│ 1453.90│ 1389.59│ 4.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 903.98│ -405.33│ -418.37│ 3.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1556.39│ 1453.90│ 1389.59│ 4.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2353.62│ 41577.18│ 104785.79│ -60.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5486.81│ 44830.29│ 108404.04│ -58.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3133.19│ -3253.11│ -3618.25│ 10.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2811.68│ 3659.63│ 5826.85│ -37.19│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 509.08│ 4048.83│ 4162.09│ -2.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7242.60│ 35811.85│ -120.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7242.60│ 35811.85│ -120.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59621.68│ 42.9433│ 2143.22│ 32.7966│
│第三季度│ 25168.01│ 18.1276│ 530.07│ 8.1114│
│第二季度│ 20449.81│ 14.7292│ 2209.06│ 33.8041│
│第一季度│ 33598.82│ 24.2000│ 1652.53│ 25.2879│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42797.69│ 30.1910│ 1721.75│ 27.4767│
│第三季度│ 46927.31│ 33.1042│ 1699.30│ 27.1185│
│第二季度│ 36018.96│ 25.4091│ 1947.79│ 31.0839│
│第一季度│ 16012.39│ 11.2957│ 897.38│ 14.3209│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘