浙江阳光浙江阳光财务分析报告
≈≈阳光照明600261≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2000│ 0.1300│ 0.3400│
│基本每股收益 │ 0.1278│ 0.1000│ 0.0414│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2000│ 0.1300│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 2.5834│ 2.5769│ 2.8264│ 2.6989│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0330│ 0.0322│ -0.1827│ 0.4840│
│每股现金流量(元) │ -0.6048│ -0.3518│ -0.2150│ 0.3471│
│每股资本公积金(元) │ 0.1955│ 0.1955│ 0.1955│ 0.1955│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2880│ 0.2880│ 0.2880│ 0.2880│
│每股未分配利润(元) │ 1.2713│ 1.2276│ 1.4528│ 1.3274│
│净资产收益率(%) │ 9.1236│ 7.4520│ 4.4369│ 12.3645│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4000│ 6.8600│ 4.5400│ 12.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8590│ 3.7877│ 1.4137│ 10.4822│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4900│ --│ 10.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 618317.76│ 621606.30│ 632412.76│ 647834.91│
│归属母公司股东权益 │ 375132.04│ 374197.49│ 410415.12│ 391912.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 322986.50│ 216428.50│ 101767.17│ 482089.43│
│营业成本(万元) │ 230829.22│ 153083.79│ 70902.80│ 316231.73│
│投资收益(万元) │ 1112.07│ 661.09│ 578.76│ 6433.61│
│净利润(万元) │ 34216.75│ 27941.23│ 18206.20│ 48489.63│
│营业利润(万元) │ 38035.32│ 31623.63│ 21448.46│ 57303.60│
│利润总额(万元) │ 37944.45│ 31538.76│ 21529.95│ 57010.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 34225.43│ 27885.22│ 18209.82│ 48458.13│
│经营现金流量净额(万元)│ -4785.31│ 4681.05│ -26528.57│ 70277.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2000│ 0.0600│ 0.3400│
│基本每股收益 │ 0.2658│ 0.1900│ 0.0622│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2000│ 0.0600│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 2.6627│ 2.5580│ 2.5981│ 2.5717│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2502│ 0.1757│ 0.0640│ 0.6227│
│每股现金流量(元) │ 0.0067│ -0.1460│ -0.0774│ 0.1070│
│每股资本公积金(元) │ 0.1955│ 0.1955│ 0.1955│ 0.1955│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2491│ 0.2491│ 0.2491│ 0.2491│
│每股未分配利润(元) │ 1.3379│ 1.2241│ 1.2563│ 1.1980│
│净资产收益率(%) │ 11.4661│ 7.4858│ 2.2460│ 12.9699│
│加权净资产收益率(%) │ 11.3500│ 7.2400│ 2.2500│ 13.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.8317│ 7.0660│ 2.3290│ 9.6480│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8400│ --│ 9.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 633812.52│ 630885.54│ 609588.19│ 633984.46│
│归属母公司股东权益 │ 386653.43│ 371442.01│ 377276.48│ 373441.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 368663.10│ 236610.88│ 95693.32│ 531619.70│
│营业成本(万元) │ 240546.16│ 154749.62│ 63329.58│ 360085.71│
│投资收益(万元) │ 2677.25│ 785.44│ 631.01│ 1661.49│
│净利润(万元) │ 44328.39│ 27789.78│ 8471.98│ 49960.36│
│营业利润(万元) │ 51433.32│ 33543.14│ 10469.37│ 60249.91│
│利润总额(万元) │ 52194.21│ 33866.89│ 10499.09│ 59721.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 44334.13│ 27805.41│ 8473.74│ 48434.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 36337.06│ 25506.93│ 9286.86│ 90424.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.3400│ 0.3400│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1278│ 0.2900│ 0.2500│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 2.5834│ 2.6989│ 2.5717│ 2.4498│
│每股资本公积金(元) │ 0.1955│ 0.1955│ 0.1955│ 0.1809│
│每股未分配利润(元) │ 1.2713│ 1.3274│ 1.1980│ 0.9956│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0330│ 0.4840│ 0.6227│ 0.3149│
│每股现金流量(元) │ -0.6048│ 0.3471│ 0.1070│ 0.1055│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5510│ 4.0679│ 4.4283│ 4.3339│
│应收账款周转率 │ 3.3401│ 4.3109│ 3.9662│ 4.0172│
│总资产周转率 │ 0.5102│ 0.7522│ 0.8215│ 0.8575│
│营业收入增长率(%) │ -12.3898│ -9.3169│ -5.3416│ 11.4713│
│营业利润增长率(%) │ -26.0493│ -4.8902│ 39.1407│ -4.8112│
│利润总额增长率(%) │ -27.3014│ -4.5404│ 31.8827│ -6.3257│
│归属母公司净利润增长率│ -22.8012│ 0.0478│ 25.9559│ -4.1189│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.4447│ 2.1847│ -3.9849│ 1.6351│
│净资产增长率(%) │ -2.9798│ 4.9461│ 4.9750│ 6.9535│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.5939│ 12.9101│ 17.8901│ 10.0582│
│总资产收益率(%) │ 5.4654│ 4.4617│ 2.9318│ 7.5658│
│净资产收益率(%) │ 9.1236│ 7.4520│ 4.4369│ 12.3645│
│营业利润率(%) │ 11.7761│ 14.6116│ 21.0760│ 11.8865│
│销售毛利率(%) │ 28.5329│ 29.2682│ 30.3284│ 34.4039│
│销售净利率(%) │ 10.5939│ 12.9101│ 17.8901│ 10.0582│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5510│ 1.7122│ 0.8437│ 4.0679│
│固定资产周转率 │ 2.6979│ 1.7942│ 0.8392│ 3.7955│
│流动资产周转率 │ 0.7054│ 0.4715│ 0.2193│ 1.0497│
│总资产周转率 │ 0.5102│ 0.3410│ 0.1590│ 0.7522│
│股东权益周转率 │ 0.8416│ 0.5767│ 0.2568│ 1.2515│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3088│ 2.2182│ 2.6088│ 2.2138│
│速动比率(%) │ 1.8056│ 1.6971│ 2.0857│ 1.7915│
│产权比率 │ 0.6340│ 0.6547│ 0.5352│ 0.6465│
│应收账款周转率 │ 3.3401│ 2.2846│ 1.0470│ 4.3109│
│利息保障倍数 │ 257.2003│ 36.7730│ --│ 5.9078│
│资产负债率 │ 0.3880│ 0.3941│ 0.3473│ 0.3911│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -12.3898│ -8.5298│ 6.3472│ -9.3169│
│营业利润增长率(%) │ -26.0493│ -5.7225│ 104.8687│ -4.8902│
│总资产增长率(%) │ -2.4447│ -1.4708│ 3.7443│ 2.1847│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.7590│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.7637│ 0.7126│ 8.6677│ 4.9152│
│净利润增长率(%) │ -22.8108│ 0.5450│ 114.8989│ -2.9438│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.6698│ 60.1985│ 64.8967│ 60.4957│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.0993│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.7055│ 71.6844│ 72.0664│ 72.9266│
│无形资产比率(%) │ 3.4761│ 3.5263│ 3.5143│ 3.4822│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 618317.76│ 621606.30│ 632412.76│ 647834.91│
│流动资产 │ 443367.69│ 445595.06│ 455757.13│ 472444.00│
│非流动资产 │ 174950.07│ 176011.25│ 176655.63│ 175390.91│
│固定资产 │ 116899.05│ 118722.19│ 119990.49│ 122537.22│
│货币资金 │ 173098.78│ 209040.96│ 230258.66│ 262579.24│
│存货 │ 96626.68│ 94472.35│ 83736.58│ 84343.85│
│应收账款 │ 96167.91│ 92234.97│ 97160.96│ 97229.26│
│其他应收款 │ --│ 5085.68│ --│ 4951.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21493.44│ 21919.42│ 22224.91│ 22558.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4726.94│ 3879.85│ 5218.72│ 4705.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 84541.85│ 99316.20│ 70374.18│ 93296.95│
│流动负债 │ 192033.90│ 200881.72│ 174700.73│ 213411.84│
│长期借款 │ 21390.80│ 17455.02│ 18963.77│ 19300.43│
│总负债 │ 239914.85│ 244987.24│ 219635.15│ 253373.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28388.56│ 28388.56│ 28388.56│ 28388.56│
│未分配利润 │ 184601.38│ 178261.17│ 210964.52│ 192754.69│
│归属于母公司所│ 375132.04│ 374197.49│ 410415.12│ 391912.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 378402.90│ 376619.06│ 412777.61│ 394461.86│
│商誉 │ 9528.06│ 9129.49│ 9138.10│ 9138.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 633812.52│ 630885.54│ 609588.19│ 633984.46│
│流动资产 │ 449103.04│ 446255.86│ 422118.56│ 446056.38│
│非流动资产 │ 184709.47│ 184629.68│ 187469.63│ 187928.08│
│固定资产 │ 125574.66│ 127328.28│ 129253.92│ 131495.91│
│货币资金 │ 212501.42│ 191453.06│ 203668.12│ 215297.12│
│存货 │ 71260.62│ 74390.30│ 68559.09│ 71134.28│
│应收账款 │ 129488.20│ 131325.09│ 105896.82│ 126430.36│
│其他应收款 │ --│ 3440.62│ --│ 5282.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23940.82│ 24120.13│ 24512.03│ 23927.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6016.33│ 5164.12│ 5559.81│ 5013.11│
│预收账款 │ --│ --│ 9392.74│ 8167.67│
│应付账款 │ 78388.68│ 95876.57│ 76931.21│ 92313.04│
│流动负债 │ 196740.62│ 211681.78│ 183825.91│ 210432.61│
│长期借款 │ 24512.40│ 21741.41│ 22635.69│ 23932.96│
│总负债 │ 244654.48│ 256931.38│ 229735.23│ 258002.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28388.56│ 28388.56│ 28388.56│ 28388.56│
│未分配利润 │ 194279.84│ 177751.12│ 182434.07│ 173960.34│
│归属于母公司所│ 386653.43│ 371442.01│ 377276.48│ 373441.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 389158.04│ 373954.16│ 379852.96│ 375981.75│
│商誉 │ 10925.91│ 10918.55│ 10838.33│ 10838.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 322986.50│ 216428.50│ 101767.17│ 482089.43│
│营业收入 │ 322986.50│ 216428.50│ 101767.17│ 482089.43│
│营业总成本 │ 304452.75│ 199977.23│ 94793.37│ 425560.59│
│营业成本 │ 230829.22│ 153083.79│ 70902.80│ 316231.73│
│财务费用 │ 141.00│ 837.54│ -500.91│ 9465.97│
│管理费用 │ 24805.01│ 16112.28│ 8597.05│ 38769.05│
│营业利润 │ 38035.32│ 31623.63│ 21448.46│ 57303.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1112.07│ 661.09│ 578.76│ 6433.61│
│营业外收支净额│ -90.87│ -84.87│ 81.49│ -293.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37944.45│ 31538.76│ 21529.95│ 57010.37│
│所得税费用 │ 3727.71│ 3597.53│ 3323.74│ 8520.73│
│归属母公司净利│ 34225.43│ 27885.22│ 18209.82│ 48458.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34216.75│ 27941.23│ 18206.20│ 48489.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 368663.10│ 236610.88│ 95693.32│ 531619.70│
│营业收入 │ 368663.10│ 236610.88│ 95693.32│ 531619.70│
│营业总成本 │ 324413.73│ 201991.16│ 84800.45│ 485497.56│
│营业成本 │ 240546.16│ 154749.62│ 63329.58│ 360085.71│
│财务费用 │ 3611.69│ -1220.38│ -1067.26│ -1426.93│
│管理费用 │ 26321.05│ 16687.34│ 8543.07│ 41898.78│
│营业利润 │ 51433.32│ 33543.14│ 10469.37│ 60249.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2677.25│ 785.44│ 631.01│ 1661.49│
│营业外收支净额│ 760.89│ 323.75│ 29.73│ -527.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 52194.21│ 33866.89│ 10499.09│ 59721.97│
│所得税费用 │ 7865.82│ 6077.11│ 2027.11│ 9761.61│
│归属母公司净利│ 44334.13│ 27805.41│ 8473.74│ 48434.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44328.39│ 27789.78│ 8471.98│ 49960.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 356153.50│ 236848.32│ 111590.48│ 540031.37│
│经营现金流出小计│ 360938.81│ 232167.27│ 138119.05│ 469753.90│
│经营现金流量净额│ -4785.31│ 4681.05│ -26528.57│ 70277.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 162245.48│ 132249.51│ 90675.61│ 319991.12│
│投资现金流出小计│ 194219.89│ 136562.82│ 91646.83│ 306009.80│
│投资现金流量净额│ -31974.41│ -4313.32│ -971.22│ 13981.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14562.65│ 3442.82│ 509.06│ 12747.84│
│筹资现金流出小计│ 64753.60│ 54011.81│ 3883.36│ 44817.43│
│筹资现金流量净额│ -50190.95│ -50568.99│ -3374.30│ -32069.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -867.60│ -878.04│ -344.83│ -1782.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -87818.27│ -51079.30│ -31218.92│ 50406.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 406337.13│ 262478.31│ 129736.83│ 579636.66│
│经营现金流出小计│ 370000.07│ 236971.38│ 120449.97│ 489211.89│
│经营现金流量净额│ 36337.06│ 25506.93│ 9286.86│ 90424.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 256532.80│ 184565.02│ 85866.16│ 285194.02│
│投资现金流出小计│ 256307.28│ 200463.10│ 98744.28│ 313838.29│
│投资现金流量净额│ 225.51│ -15898.08│ -12878.12│ -28644.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3397.82│ 2754.20│ 1327.03│ 13121.36│
│筹资现金流出小计│ 38382.25│ 34445.92│ 9805.95│ 59870.67│
│筹资现金流量净额│ -34984.43│ -31691.72│ -8478.92│ -46749.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -599.44│ 882.19│ 833.52│ 504.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 978.71│ -21200.68│ -11236.65│ 15535.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 173098.78│ 262579.24│ 215297.12│ 21.96│
│短期借款 │ 4726.94│ 4705.92│ 5013.11│ -6.13│
│应收账款 │ 96167.91│ 97229.26│ 126430.36│ -23.10│
│其他应收款 │ --│ --│ 5282.79│ --│
│应付账款 │ 84541.85│ 93296.95│ 92313.04│ 1.07│
│在建工程 │ --│ --│ 1027.70│ --│
│存货的减少 │ --│ -17524.73│ 16743.68│ -204.66│
│流动负债合计 │ 192033.90│ 213411.84│ 210432.61│ 1.42│
│长期借款 │ 21390.80│ 19300.43│ 23932.96│ -19.36│
│负债合计 │ 239914.85│ 253373.05│ 258002.71│ -1.79│
│营业利润 │ 38035.32│ 57303.60│ 60249.91│ -4.89│
│利润总额 │ 37944.45│ 57010.37│ 59721.97│ -4.54│
│归属于母公司所有│ 34225.43│ 48458.13│ 48434.96│ 0.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 184601.38│ 192754.69│ 173960.34│ 10.80│
│营业外收支净额 │ -90.87│ -293.23│ -527.94│ 44.46│
│购买商品、接受劳│ 246996.54│ 319761.72│ 339368.96│ -5.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 356153.50│ 540031.37│ 579636.66│ -6.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 360938.81│ 469753.90│ 489211.89│ -3.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4785.31│ 70277.47│ 90424.76│ -22.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 162245.48│ 319991.12│ 285194.02│ 12.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 194219.89│ 306009.80│ 313838.29│ -2.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -31974.41│ 13981.32│ -28644.27│ 148.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4145.09│ 7058.40│ 14944.68│ -52.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14562.65│ 12747.84│ 13121.36│ -2.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64753.60│ 44817.43│ 59870.67│ -25.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -50190.95│ -32069.59│ -46749.31│ 31.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 42794.44│ 25144.57│ 23572.98│ 6.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -87818.27│ 50406.94│ 15535.47│ 224.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3234.99│ -20558.17│ 84.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3234.99│ -20558.17│ 84.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 113426.33│ 23.5281│ 4124.00│ 8.5104│
│第三季度│ 132052.22│ 27.3916│ 16528.72│ 34.1093│
│第二季度│ 140917.56│ 29.2306│ 19331.67│ 39.8936│
│第一季度│ 95693.32│ 19.8497│ 8473.74│ 17.4867│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 128050.73│ 24.0869│ -3760.82│ -7.7647│
│第三季度│ 139538.93│ 26.2479│ 15706.12│ 32.4272│
│第二季度│ 140909.11│ 26.5056│ 20557.76│ 42.4441│
│第一季度│ 123120.93│ 23.1596│ 15931.89│ 32.8934│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2000│ 0.1300│ 0.3400│
│基本每股收益 │ 0.1278│ 0.1000│ 0.0414│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2000│ 0.1300│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 2.5834│ 2.5769│ 2.8264│ 2.6989│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0330│ 0.0322│ -0.1827│ 0.4840│
│每股现金流量(元) │ -0.6048│ -0.3518│ -0.2150│ 0.3471│
│每股资本公积金(元) │ 0.1955│ 0.1955│ 0.1955│ 0.1955│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2880│ 0.2880│ 0.2880│ 0.2880│
│每股未分配利润(元) │ 1.2713│ 1.2276│ 1.4528│ 1.3274│
│净资产收益率(%) │ 9.1236│ 7.4520│ 4.4369│ 12.3645│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4000│ 6.8600│ 4.5400│ 12.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8590│ 3.7877│ 1.4137│ 10.4822│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4900│ --│ 10.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 618317.76│ 621606.30│ 632412.76│ 647834.91│
│归属母公司股东权益 │ 375132.04│ 374197.49│ 410415.12│ 391912.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 322986.50│ 216428.50│ 101767.17│ 482089.43│
│营业成本(万元) │ 230829.22│ 153083.79│ 70902.80│ 316231.73│
│投资收益(万元) │ 1112.07│ 661.09│ 578.76│ 6433.61│
│净利润(万元) │ 34216.75│ 27941.23│ 18206.20│ 48489.63│
│营业利润(万元) │ 38035.32│ 31623.63│ 21448.46│ 57303.60│
│利润总额(万元) │ 37944.45│ 31538.76│ 21529.95│ 57010.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 34225.43│ 27885.22│ 18209.82│ 48458.13│
│经营现金流量净额(万元)│ -4785.31│ 4681.05│ -26528.57│ 70277.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2000│ 0.0600│ 0.3400│
│基本每股收益 │ 0.2658│ 0.1900│ 0.0622│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2000│ 0.0600│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 2.6627│ 2.5580│ 2.5981│ 2.5717│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2502│ 0.1757│ 0.0640│ 0.6227│
│每股现金流量(元) │ 0.0067│ -0.1460│ -0.0774│ 0.1070│
│每股资本公积金(元) │ 0.1955│ 0.1955│ 0.1955│ 0.1955│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2491│ 0.2491│ 0.2491│ 0.2491│
│每股未分配利润(元) │ 1.3379│ 1.2241│ 1.2563│ 1.1980│
│净资产收益率(%) │ 11.4661│ 7.4858│ 2.2460│ 12.9699│
│加权净资产收益率(%) │ 11.3500│ 7.2400│ 2.2500│ 13.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.8317│ 7.0660│ 2.3290│ 9.6480│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8400│ --│ 9.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 633812.52│ 630885.54│ 609588.19│ 633984.46│
│归属母公司股东权益 │ 386653.43│ 371442.01│ 377276.48│ 373441.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 368663.10│ 236610.88│ 95693.32│ 531619.70│
│营业成本(万元) │ 240546.16│ 154749.62│ 63329.58│ 360085.71│
│投资收益(万元) │ 2677.25│ 785.44│ 631.01│ 1661.49│
│净利润(万元) │ 44328.39│ 27789.78│ 8471.98│ 49960.36│
│营业利润(万元) │ 51433.32│ 33543.14│ 10469.37│ 60249.91│
│利润总额(万元) │ 52194.21│ 33866.89│ 10499.09│ 59721.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 44334.13│ 27805.41│ 8473.74│ 48434.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 36337.06│ 25506.93│ 9286.86│ 90424.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.3400│ 0.3400│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1278│ 0.2900│ 0.2500│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 2.5834│ 2.6989│ 2.5717│ 2.4498│
│每股资本公积金(元) │ 0.1955│ 0.1955│ 0.1955│ 0.1809│
│每股未分配利润(元) │ 1.2713│ 1.3274│ 1.1980│ 0.9956│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0330│ 0.4840│ 0.6227│ 0.3149│
│每股现金流量(元) │ -0.6048│ 0.3471│ 0.1070│ 0.1055│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5510│ 4.0679│ 4.4283│ 4.3339│
│应收账款周转率 │ 3.3401│ 4.3109│ 3.9662│ 4.0172│
│总资产周转率 │ 0.5102│ 0.7522│ 0.8215│ 0.8575│
│营业收入增长率(%) │ -12.3898│ -9.3169│ -5.3416│ 11.4713│
│营业利润增长率(%) │ -26.0493│ -4.8902│ 39.1407│ -4.8112│
│利润总额增长率(%) │ -27.3014│ -4.5404│ 31.8827│ -6.3257│
│归属母公司净利润增长率│ -22.8012│ 0.0478│ 25.9559│ -4.1189│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.4447│ 2.1847│ -3.9849│ 1.6351│
│净资产增长率(%) │ -2.9798│ 4.9461│ 4.9750│ 6.9535│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.5939│ 12.9101│ 17.8901│ 10.0582│
│总资产收益率(%) │ 5.4654│ 4.4617│ 2.9318│ 7.5658│
│净资产收益率(%) │ 9.1236│ 7.4520│ 4.4369│ 12.3645│
│营业利润率(%) │ 11.7761│ 14.6116│ 21.0760│ 11.8865│
│销售毛利率(%) │ 28.5329│ 29.2682│ 30.3284│ 34.4039│
│销售净利率(%) │ 10.5939│ 12.9101│ 17.8901│ 10.0582│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5510│ 1.7122│ 0.8437│ 4.0679│
│固定资产周转率 │ 2.6979│ 1.7942│ 0.8392│ 3.7955│
│流动资产周转率 │ 0.7054│ 0.4715│ 0.2193│ 1.0497│
│总资产周转率 │ 0.5102│ 0.3410│ 0.1590│ 0.7522│
│股东权益周转率 │ 0.8416│ 0.5767│ 0.2568│ 1.2515│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3088│ 2.2182│ 2.6088│ 2.2138│
│速动比率(%) │ 1.8056│ 1.6971│ 2.0857│ 1.7915│
│产权比率 │ 0.6340│ 0.6547│ 0.5352│ 0.6465│
│应收账款周转率 │ 3.3401│ 2.2846│ 1.0470│ 4.3109│
│利息保障倍数 │ 257.2003│ 36.7730│ --│ 5.9078│
│资产负债率 │ 0.3880│ 0.3941│ 0.3473│ 0.3911│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -12.3898│ -8.5298│ 6.3472│ -9.3169│
│营业利润增长率(%) │ -26.0493│ -5.7225│ 104.8687│ -4.8902│
│总资产增长率(%) │ -2.4447│ -1.4708│ 3.7443│ 2.1847│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.7590│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.7637│ 0.7126│ 8.6677│ 4.9152│
│净利润增长率(%) │ -22.8108│ 0.5450│ 114.8989│ -2.9438│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.6698│ 60.1985│ 64.8967│ 60.4957│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.0993│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.7055│ 71.6844│ 72.0664│ 72.9266│
│无形资产比率(%) │ 3.4761│ 3.5263│ 3.5143│ 3.4822│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 618317.76│ 621606.30│ 632412.76│ 647834.91│
│流动资产 │ 443367.69│ 445595.06│ 455757.13│ 472444.00│
│非流动资产 │ 174950.07│ 176011.25│ 176655.63│ 175390.91│
│固定资产 │ 116899.05│ 118722.19│ 119990.49│ 122537.22│
│货币资金 │ 173098.78│ 209040.96│ 230258.66│ 262579.24│
│存货 │ 96626.68│ 94472.35│ 83736.58│ 84343.85│
│应收账款 │ 96167.91│ 92234.97│ 97160.96│ 97229.26│
│其他应收款 │ --│ 5085.68│ --│ 4951.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21493.44│ 21919.42│ 22224.91│ 22558.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4726.94│ 3879.85│ 5218.72│ 4705.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 84541.85│ 99316.20│ 70374.18│ 93296.95│
│流动负债 │ 192033.90│ 200881.72│ 174700.73│ 213411.84│
│长期借款 │ 21390.80│ 17455.02│ 18963.77│ 19300.43│
│总负债 │ 239914.85│ 244987.24│ 219635.15│ 253373.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28388.56│ 28388.56│ 28388.56│ 28388.56│
│未分配利润 │ 184601.38│ 178261.17│ 210964.52│ 192754.69│
│归属于母公司所│ 375132.04│ 374197.49│ 410415.12│ 391912.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 378402.90│ 376619.06│ 412777.61│ 394461.86│
│商誉 │ 9528.06│ 9129.49│ 9138.10│ 9138.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 633812.52│ 630885.54│ 609588.19│ 633984.46│
│流动资产 │ 449103.04│ 446255.86│ 422118.56│ 446056.38│
│非流动资产 │ 184709.47│ 184629.68│ 187469.63│ 187928.08│
│固定资产 │ 125574.66│ 127328.28│ 129253.92│ 131495.91│
│货币资金 │ 212501.42│ 191453.06│ 203668.12│ 215297.12│
│存货 │ 71260.62│ 74390.30│ 68559.09│ 71134.28│
│应收账款 │ 129488.20│ 131325.09│ 105896.82│ 126430.36│
│其他应收款 │ --│ 3440.62│ --│ 5282.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23940.82│ 24120.13│ 24512.03│ 23927.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6016.33│ 5164.12│ 5559.81│ 5013.11│
│预收账款 │ --│ --│ 9392.74│ 8167.67│
│应付账款 │ 78388.68│ 95876.57│ 76931.21│ 92313.04│
│流动负债 │ 196740.62│ 211681.78│ 183825.91│ 210432.61│
│长期借款 │ 24512.40│ 21741.41│ 22635.69│ 23932.96│
│总负债 │ 244654.48│ 256931.38│ 229735.23│ 258002.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28388.56│ 28388.56│ 28388.56│ 28388.56│
│未分配利润 │ 194279.84│ 177751.12│ 182434.07│ 173960.34│
│归属于母公司所│ 386653.43│ 371442.01│ 377276.48│ 373441.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 389158.04│ 373954.16│ 379852.96│ 375981.75│
│商誉 │ 10925.91│ 10918.55│ 10838.33│ 10838.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 322986.50│ 216428.50│ 101767.17│ 482089.43│
│营业收入 │ 322986.50│ 216428.50│ 101767.17│ 482089.43│
│营业总成本 │ 304452.75│ 199977.23│ 94793.37│ 425560.59│
│营业成本 │ 230829.22│ 153083.79│ 70902.80│ 316231.73│
│财务费用 │ 141.00│ 837.54│ -500.91│ 9465.97│
│管理费用 │ 24805.01│ 16112.28│ 8597.05│ 38769.05│
│营业利润 │ 38035.32│ 31623.63│ 21448.46│ 57303.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1112.07│ 661.09│ 578.76│ 6433.61│
│营业外收支净额│ -90.87│ -84.87│ 81.49│ -293.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37944.45│ 31538.76│ 21529.95│ 57010.37│
│所得税费用 │ 3727.71│ 3597.53│ 3323.74│ 8520.73│
│归属母公司净利│ 34225.43│ 27885.22│ 18209.82│ 48458.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34216.75│ 27941.23│ 18206.20│ 48489.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 368663.10│ 236610.88│ 95693.32│ 531619.70│
│营业收入 │ 368663.10│ 236610.88│ 95693.32│ 531619.70│
│营业总成本 │ 324413.73│ 201991.16│ 84800.45│ 485497.56│
│营业成本 │ 240546.16│ 154749.62│ 63329.58│ 360085.71│
│财务费用 │ 3611.69│ -1220.38│ -1067.26│ -1426.93│
│管理费用 │ 26321.05│ 16687.34│ 8543.07│ 41898.78│
│营业利润 │ 51433.32│ 33543.14│ 10469.37│ 60249.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2677.25│ 785.44│ 631.01│ 1661.49│
│营业外收支净额│ 760.89│ 323.75│ 29.73│ -527.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 52194.21│ 33866.89│ 10499.09│ 59721.97│
│所得税费用 │ 7865.82│ 6077.11│ 2027.11│ 9761.61│
│归属母公司净利│ 44334.13│ 27805.41│ 8473.74│ 48434.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44328.39│ 27789.78│ 8471.98│ 49960.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 356153.50│ 236848.32│ 111590.48│ 540031.37│
│经营现金流出小计│ 360938.81│ 232167.27│ 138119.05│ 469753.90│
│经营现金流量净额│ -4785.31│ 4681.05│ -26528.57│ 70277.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 162245.48│ 132249.51│ 90675.61│ 319991.12│
│投资现金流出小计│ 194219.89│ 136562.82│ 91646.83│ 306009.80│
│投资现金流量净额│ -31974.41│ -4313.32│ -971.22│ 13981.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14562.65│ 3442.82│ 509.06│ 12747.84│
│筹资现金流出小计│ 64753.60│ 54011.81│ 3883.36│ 44817.43│
│筹资现金流量净额│ -50190.95│ -50568.99│ -3374.30│ -32069.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -867.60│ -878.04│ -344.83│ -1782.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -87818.27│ -51079.30│ -31218.92│ 50406.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 406337.13│ 262478.31│ 129736.83│ 579636.66│
│经营现金流出小计│ 370000.07│ 236971.38│ 120449.97│ 489211.89│
│经营现金流量净额│ 36337.06│ 25506.93│ 9286.86│ 90424.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 256532.80│ 184565.02│ 85866.16│ 285194.02│
│投资现金流出小计│ 256307.28│ 200463.10│ 98744.28│ 313838.29│
│投资现金流量净额│ 225.51│ -15898.08│ -12878.12│ -28644.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3397.82│ 2754.20│ 1327.03│ 13121.36│
│筹资现金流出小计│ 38382.25│ 34445.92│ 9805.95│ 59870.67│
│筹资现金流量净额│ -34984.43│ -31691.72│ -8478.92│ -46749.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -599.44│ 882.19│ 833.52│ 504.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 978.71│ -21200.68│ -11236.65│ 15535.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 173098.78│ 262579.24│ 215297.12│ 21.96│
│短期借款 │ 4726.94│ 4705.92│ 5013.11│ -6.13│
│应收账款 │ 96167.91│ 97229.26│ 126430.36│ -23.10│
│其他应收款 │ --│ --│ 5282.79│ --│
│应付账款 │ 84541.85│ 93296.95│ 92313.04│ 1.07│
│在建工程 │ --│ --│ 1027.70│ --│
│存货的减少 │ --│ -17524.73│ 16743.68│ -204.66│
│流动负债合计 │ 192033.90│ 213411.84│ 210432.61│ 1.42│
│长期借款 │ 21390.80│ 19300.43│ 23932.96│ -19.36│
│负债合计 │ 239914.85│ 253373.05│ 258002.71│ -1.79│
│营业利润 │ 38035.32│ 57303.60│ 60249.91│ -4.89│
│利润总额 │ 37944.45│ 57010.37│ 59721.97│ -4.54│
│归属于母公司所有│ 34225.43│ 48458.13│ 48434.96│ 0.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 184601.38│ 192754.69│ 173960.34│ 10.80│
│营业外收支净额 │ -90.87│ -293.23│ -527.94│ 44.46│
│购买商品、接受劳│ 246996.54│ 319761.72│ 339368.96│ -5.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 356153.50│ 540031.37│ 579636.66│ -6.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 360938.81│ 469753.90│ 489211.89│ -3.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4785.31│ 70277.47│ 90424.76│ -22.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 162245.48│ 319991.12│ 285194.02│ 12.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 194219.89│ 306009.80│ 313838.29│ -2.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -31974.41│ 13981.32│ -28644.27│ 148.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4145.09│ 7058.40│ 14944.68│ -52.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14562.65│ 12747.84│ 13121.36│ -2.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64753.60│ 44817.43│ 59870.67│ -25.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -50190.95│ -32069.59│ -46749.31│ 31.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 42794.44│ 25144.57│ 23572.98│ 6.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -87818.27│ 50406.94│ 15535.47│ 224.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3234.99│ -20558.17│ 84.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3234.99│ -20558.17│ 84.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 113426.33│ 23.5281│ 4124.00│ 8.5104│
│第三季度│ 132052.22│ 27.3916│ 16528.72│ 34.1093│
│第二季度│ 140917.56│ 29.2306│ 19331.67│ 39.8936│
│第一季度│ 95693.32│ 19.8497│ 8473.74│ 17.4867│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 128050.73│ 24.0869│ -3760.82│ -7.7647│
│第三季度│ 139538.93│ 26.2479│ 15706.12│ 32.4272│
│第二季度│ 140909.11│ 26.5056│ 20557.76│ 42.4441│
│第一季度│ 123120.93│ 23.1596│ 15931.89│ 32.8934│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘