广晟有色广晟有色财务分析报告
≈≈广晟有色600259≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2700│ 0.1300│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.5002│ 0.3400│ 0.1462│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2700│ 0.1300│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 6.0109│ 5.8664│ 5.8273│ 5.7092│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.2400│ -2.4473│ -1.6108│ 1.7394│
│每股现金流量(元) │ -1.8783│ -1.2110│ -1.2398│ 1.9200│
│每股资本公积金(元) │ 6.7942│ 6.7942│ 6.7585│ 6.9143│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0711│ 0.0711│ 0.0711│ 0.0711│
│每股未分配利润(元) │ -1.8562│ -2.0021│ -2.0066│ -2.2735│
│净资产收益率(%) │ 6.9428│ 4.6266│ 2.3106│ 2.9477│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0600│ 4.6500│ 2.3300│ 2.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.2683│ 5.7285│ 2.5977│ 1.3017│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7500│ --│ 1.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 599640.54│ 592663.09│ 528375.86│ 487505.22│
│归属母公司股东权益 │ 181409.33│ 177048.72│ 175869.27│ 172532.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1114977.42│ 677398.16│ 267925.68│1018578.14│
│营业成本(万元) │1072843.98│ 648320.11│ 256018.86│ 987083.79│
│投资收益(万元) │ 3715.09│ 3270.29│ -54.62│ -105.15│
│净利润(万元) │ 14022.40│ 9402.87│ 4715.72│ 4251.75│
│营业利润(万元) │ 19386.31│ 13220.28│ 5973.73│ 9222.39│
│利润总额(万元) │ 16701.54│ 11133.94│ 5152.68│ 5966.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 12594.85│ 8191.30│ 4063.56│ 5079.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -67605.12│ -73861.56│ -48614.00│ 52494.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0200│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.0078│ 0.0300│ 0.0251│ -0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0200│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 5.6511│ 5.6276│ 5.7092│ 5.6910│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9163│ -0.1465│ 0.4675│ 0.1116│
│每股现金流量(元) │ 0.2816│ 0.5171│ 0.5908│ -0.9368│
│每股资本公积金(元) │ 6.7821│ 6.7821│ 6.9185│ 6.9185│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0711│ 0.0711│ 0.0711│ 0.0711│
│每股未分配利润(元) │ -2.2097│ -2.2342│ -2.2924│ -2.3095│
│净资产收益率(%) │ 1.7666│ 1.3378│ 0.2986│ 2.5679│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7600│ 1.3300│ 0.3000│ 2.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1378│ 0.5268│ 0.3747│ -2.2495│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5200│ --│ -2.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 434035.07│ 482654.68│ 480910.67│ 392760.64│
│归属母公司股东权益 │ 170552.64│ 169842.99│ 172303.68│ 171755.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 652281.97│ 376304.33│ 156956.03│ 450918.09│
│营业成本(万元) │ 632679.51│ 363161.48│ 151339.59│ 425147.13│
│投资收益(万元) │ 2155.01│ 1623.66│ 981.87│ 1796.18│
│净利润(万元) │ 2371.91│ 1257.52│ 119.91│ 3745.16│
│营业利润(万元) │ 5864.68│ 3517.12│ 893.42│ 8894.02│
│利润总额(万元) │ 3686.94│ 1805.89│ 336.92│ 7058.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 3104.90│ 2269.20│ 514.48│ 4410.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -27654.03│ -4422.66│ 14108.45│ 3369.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4200│ 0.1700│ 0.1500│ -0.8800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5002│ 0.0700│ -0.1300│ -1.0600│
│每股净资产(元) │ 6.0109│ 5.7092│ 5.6910│ 5.5691│
│每股资本公积金(元) │ 6.7942│ 6.9143│ 6.9185│ 6.9185│
│每股未分配利润(元) │ -1.8562│ -2.2735│ -2.3095│ -2.4556│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.2400│ 1.7394│ 0.1116│ 0.2923│
│每股现金流量(元) │ -1.8783│ 1.9200│ -0.9368│ 0.3729│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.0612│ 5.5901│ 2.4854│ 1.4597│
│应收账款周转率 │ 49.2814│ 48.3669│ 23.0037│ 9.0818│
│总资产周转率 │ 2.1072│ 2.3927│ 1.1743│ 0.5950│
│营业收入增长率(%) │ 70.9349│ 125.8898│ 87.0471│ -56.1307│
│营业利润增长率(%) │ 230.5607│ 3.6921│ 129.3028│ -992.4510│
│利润总额增长率(%) │ 352.9923│ -15.4705│ 121.8925│ -798.3075│
│归属母公司净利润增长率│ 305.6444│ 15.1576│ 116.5722│-1399.4858│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 38.1549│ 24.1227│ 4.6822│ -13.7727│
│净资产增长率(%) │ 6.3656│ 0.4525│ 2.1881│ -13.9789│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.2576│ 1.3881│ 1.7601│ 0.4174│
│总资产收益率(%) │ 2.7131│ 1.7489│ 0.9345│ 0.9660│
│净资产收益率(%) │ 6.9428│ 4.6266│ 2.3106│ 2.9477│
│营业利润率(%) │ 1.7387│ 1.9516│ 2.2296│ 0.9054│
│销售毛利率(%) │ 3.7789│ 4.2926│ 4.4441│ 3.0920│
│销售净利率(%) │ 1.2576│ 1.3881│ 1.7601│ 0.4174│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.0612│ 3.2118│ 1.2880│ 5.5901│
│固定资产周转率 │ 41.7832│ 24.9226│ 10.4995│ 37.8596│
│流动资产周转率 │ 2.9333│ 1.7917│ 0.7509│ 3.3293│
│总资产周转率 │ 2.1072│ 1.2887│ 0.5429│ 2.3927│
│股东权益周转率 │ 5.8204│ 3.5871│ 1.4334│ 5.4642│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5153│ 1.5561│ 1.4049│ 1.5333│
│速动比率(%) │ 0.6341│ 0.4954│ 0.4280│ 0.6075│
│产权比率 │ 2.0582│ 2.2657│ 1.9259│ 1.5684│
│应收账款周转率 │ 43.5284│ 18.7553│ 8.4420│ 42.3531│
│利息保障倍数 │ 3.6307│ 4.0550│ 4.0736│ 2.0704│
│资产负债率 │ 0.6730│ 0.6768│ 0.6410│ 0.6126│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 70.9349│ 80.0134│ 70.7011│ 125.8898│
│营业利润增长率(%) │ 230.5607│ 275.8832│ 568.6341│ 3.6921│
│总资产增长率(%) │ 38.1549│ 22.7924│ 9.8699│ 16.7703│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.4590│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8202│ 2.8771│ 3.0003│ 2.6412│
│净利润增长率(%) │ 491.1849│ 647.7325│ 3832.7054│ 13.5265│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.2530│ 29.8734│ 33.2849│ 35.3910│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.8268│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.0472│ 73.2238│ 74.0785│ 70.2513│
│无形资产比率(%) │ 3.8215│ 3.9048│ 4.1444│ 4.6527│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 599640.54│ 592663.09│ 528375.86│ 487505.22│
│流动资产 │ 438020.61│ 433970.60│ 391412.85│ 346342.19│
│非流动资产 │ 161619.93│ 158692.50│ 136963.01│ 141163.02│
│固定资产 │ 27616.63│ 28606.80│ 25282.45│ 29292.52│
│货币资金 │ 64432.56│ 82462.98│ 72555.78│ 110227.04│
│存货 │ 254718.81│ 234479.09│ 228316.28│ 173921.82│
│应收账款 │ 28342.53│ 49348.07│ 40586.81│ 22887.36│
│其他应收款 │ --│ 3336.18│ --│ 4357.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22914.97│ 23142.07│ 21898.16│ 22682.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 129564.50│ 135121.43│ 138700.00│ 118400.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 28624.76│ 26112.64│ 19846.12│ 7685.29│
│流动负债 │ 289056.66│ 278891.50│ 278604.23│ 223056.44│
│长期借款 │ 109676.20│ 117388.28│ 55000.00│ 70500.00│
│总负债 │ 403567.31│ 401142.55│ 338701.65│ 298667.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 205050.36│ 205050.36│ 203972.65│ 208673.89│
│未分配利润 │ -56021.15│ -60424.70│ -60558.49│ -68616.00│
│归属于母公司所│ 181409.33│ 177048.72│ 175869.27│ 172532.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 196073.22│ 191520.54│ 189674.21│ 188838.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 434035.07│ 482654.68│ 480910.67│ 392760.64│
│流动资产 │ 341439.46│ 386333.38│ 379050.47│ 289688.36│
│非流动资产 │ 92595.61│ 96321.29│ 101860.20│ 103072.29│
│固定资产 │ 25913.00│ 25665.77│ 27477.26│ 28054.87│
│货币资金 │ 49175.35│ 58774.09│ 66975.92│ 45022.28│
│存货 │ 217010.48│ 222090.51│ 200181.20│ 183930.65│
│应收账款 │ 21943.43│ 32783.35│ 28506.28│ 25211.93│
│其他应收款 │ --│ 7265.79│ --│ 5717.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22487.91│ 18131.30│ 18456.99│ 18779.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 73106.88│ 91883.54│ 135579.76│ 97534.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 10447.39│
│应付账款 │ 6873.59│ 8399.18│ 12903.45│ 18118.49│
│流动负债 │ 164788.75│ 214388.33│ 258169.03│ 170149.84│
│长期借款 │ 77000.00│ 77000.00│ 32000.00│ 32000.00│
│总负债 │ 246978.27│ 296490.25│ 296761.51│ 208781.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 204684.59│ 204684.59│ 208800.97│ 208800.97│
│未分配利润 │ -66688.17│ -67428.97│ -69186.62│ -69701.10│
│归属于母公司所│ 170552.64│ 169842.99│ 172303.68│ 171755.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 187056.80│ 186164.43│ 184149.16│ 183978.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1114977.42│ 677398.16│ 267925.68│ 1018578.14│
│营业收入 │ 1114977.42│ 677398.16│ 267925.68│ 1018578.14│
│营业总成本 │ 1100091.96│ 663302.20│ 263125.87│ 1010474.95│
│营业成本 │ 1072843.98│ 648320.11│ 256018.86│ 987083.79│
│财务费用 │ 6200.35│ 3848.74│ 1676.41│ 5916.17│
│管理费用 │ 9872.24│ 6330.95│ 2883.40│ 12454.51│
│营业利润 │ 19386.31│ 13220.28│ 5973.73│ 9222.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3715.09│ 3270.29│ -54.62│ -105.15│
│营业外收支净额│ -2684.77│ -2086.34│ -821.04│ -3255.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16701.54│ 11133.94│ 5152.68│ 5966.44│
│所得税费用 │ 2679.14│ 1731.06│ 436.96│ 1714.69│
│归属母公司净利│ 12594.85│ 8191.30│ 4063.56│ 5079.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14022.40│ 9402.87│ 4715.72│ 4251.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 652281.97│ 376304.33│ 156956.03│ 450918.09│
│营业收入 │ 652281.97│ 376304.33│ 156956.03│ 450918.09│
│营业总成本 │ 652029.77│ 374866.82│ 157307.36│ 453775.84│
│营业成本 │ 632679.51│ 363161.48│ 151339.59│ 425147.13│
│财务费用 │ 4963.27│ 3389.27│ 1755.56│ 6503.85│
│管理费用 │ 8286.49│ 5710.18│ 2301.97│ 12545.64│
│营业利润 │ 5864.68│ 3517.12│ 893.42│ 8894.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2155.01│ 1623.66│ 981.87│ 1796.18│
│营业外收支净额│ -2177.74│ -1711.23│ -556.50│ -1835.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3686.94│ 1805.89│ 336.92│ 7058.41│
│所得税费用 │ 1315.02│ 548.37│ 217.01│ 3313.25│
│归属母公司净利│ 3104.90│ 2269.20│ 514.48│ 4410.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2371.91│ 1257.52│ 119.91│ 3745.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1216426.25│ 702479.22│ 278842.97│1169029.34│
│经营现金流出小计│ 1284031.38│ 776340.78│ 327456.97│1116535.33│
│经营现金流量净额│ -67605.12│ -73861.56│ -48614.00│ 52494.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16.66│ 13.38│ 6.75│ 34830.70│
│投资现金流出小计│ 14426.03│ 5391.42│ 3935.47│ 77163.36│
│投资现金流量净额│ -14409.38│ -5378.04│ -3928.72│ -42332.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 163120.38│ 162446.59│ 73258.64│ 212322.06│
│筹资现金流出小计│ 137792.79│ 119695.83│ 58133.09│ 164538.71│
│筹资现金流量净额│ 25327.59│ 42750.77│ 15125.55│ 47783.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ -57.98│ --│ -0.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -56686.91│ -36546.81│ -37417.16│ 57944.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 766220.43│ 452429.33│ 183974.39│ 497262.04│
│经营现金流出小计│ 793874.46│ 456851.99│ 169865.95│ 493892.86│
│经营现金流量净额│ -27654.03│ -4422.66│ 14108.45│ 3369.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36481.61│ 10642.74│ 0.66│ 133557.75│
│投资现金流出小计│ 30894.52│ 34748.46│ 28325.47│ 140916.62│
│投资现金流量净额│ 5587.08│ -24105.71│ -28324.80│ -7358.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 163083.16│ 143583.16│ 78371.38│ 114487.87│
│筹资现金流出小计│ 132525.34│ 99456.68│ 46325.16│ 138771.16│
│筹资现金流量净额│ 30557.82│ 44126.48│ 32046.21│ -24283.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 8.04│ 8.04│ --│ 0.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8498.91│ 15606.15│ 17829.86│ -28272.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 64432.56│ 110227.04│ 45022.28│ 144.83│
│短期借款 │ 129564.50│ 118400.00│ 97534.79│ 21.39│
│应收账款 │ 28342.53│ 22887.36│ 25211.93│ -9.22│
│其他应收款 │ --│ --│ 5717.35│ --│
│应付账款 │ 28624.76│ 7685.29│ 18118.49│ -57.58│
│在建工程 │ --│ --│ 15682.27│ --│
│存货的减少 │ --│ 13165.27│ -26989.44│ 148.78│
│流动负债合计 │ 289056.66│ 223056.44│ 170149.84│ 31.09│
│长期借款 │ 109676.20│ 70500.00│ 32000.00│ 120.31│
│负债合计 │ 403567.31│ 298667.18│ 208781.94│ 43.05│
│营业利润 │ 19386.31│ 9222.39│ 8894.02│ 3.69│
│利润总额 │ 16701.54│ 5966.44│ 7058.41│ -15.47│
│归属于母公司所有│ 12594.85│ 5079.05│ 4410.52│ 15.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -56021.15│ -68616.00│ -69701.10│ 1.56│
│营业外收支净额 │ -2684.77│ -3255.95│ -1835.61│ -77.38│
│购买商品、接受劳│1248397.02│1085984.81│ 460470.27│ 135.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1216426.25│1169029.34│ 497262.04│ 135.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1284031.38│1116535.33│ 493892.86│ 126.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -67605.12│ 52494.01│ 3369.17│ 1458.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16.66│ 34830.70│ 133557.75│ -73.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14426.03│ 77163.36│ 140916.62│ -45.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14409.38│ -42332.67│ -7358.87│ -475.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14426.03│ 1990.40│ 4646.62│ -57.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 163120.38│ 212322.06│ 114487.87│ 85.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 137792.79│ 164538.71│ 138771.16│ 18.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25327.59│ 47783.35│ -24283.29│ 296.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6601.53│ 6495.28│ 6919.41│ -6.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -56686.91│ 57944.65│ -28272.62│ 304.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 17921.46│ 23252.36│ -22.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 17921.46│ 23252.36│ -22.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 366296.17│ 35.9615│ 1974.15│ 38.8685│
│第三季度│ 275977.65│ 27.0944│ 835.69│ 16.4538│
│第二季度│ 219348.30│ 21.5348│ 1754.72│ 34.5482│
│第一季度│ 156956.03│ 15.4093│ 514.48│ 10.1295│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 164357.88│ 36.4496│ -2623.42│ -59.4809│
│第三季度│ 132263.75│ 29.3321│ 484.23│ 10.9790│
│第二季度│ 98369.56│ 21.8154│ 4624.54│ 104.8523│
│第一季度│ 55926.90│ 12.4029│ 1925.17│ 43.6495│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2700│ 0.1300│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.5002│ 0.3400│ 0.1462│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2700│ 0.1300│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 6.0109│ 5.8664│ 5.8273│ 5.7092│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.2400│ -2.4473│ -1.6108│ 1.7394│
│每股现金流量(元) │ -1.8783│ -1.2110│ -1.2398│ 1.9200│
│每股资本公积金(元) │ 6.7942│ 6.7942│ 6.7585│ 6.9143│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0711│ 0.0711│ 0.0711│ 0.0711│
│每股未分配利润(元) │ -1.8562│ -2.0021│ -2.0066│ -2.2735│
│净资产收益率(%) │ 6.9428│ 4.6266│ 2.3106│ 2.9477│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0600│ 4.6500│ 2.3300│ 2.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.2683│ 5.7285│ 2.5977│ 1.3017│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7500│ --│ 1.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 599640.54│ 592663.09│ 528375.86│ 487505.22│
│归属母公司股东权益 │ 181409.33│ 177048.72│ 175869.27│ 172532.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1114977.42│ 677398.16│ 267925.68│1018578.14│
│营业成本(万元) │1072843.98│ 648320.11│ 256018.86│ 987083.79│
│投资收益(万元) │ 3715.09│ 3270.29│ -54.62│ -105.15│
│净利润(万元) │ 14022.40│ 9402.87│ 4715.72│ 4251.75│
│营业利润(万元) │ 19386.31│ 13220.28│ 5973.73│ 9222.39│
│利润总额(万元) │ 16701.54│ 11133.94│ 5152.68│ 5966.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 12594.85│ 8191.30│ 4063.56│ 5079.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -67605.12│ -73861.56│ -48614.00│ 52494.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0200│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.0078│ 0.0300│ 0.0251│ -0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0200│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 5.6511│ 5.6276│ 5.7092│ 5.6910│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9163│ -0.1465│ 0.4675│ 0.1116│
│每股现金流量(元) │ 0.2816│ 0.5171│ 0.5908│ -0.9368│
│每股资本公积金(元) │ 6.7821│ 6.7821│ 6.9185│ 6.9185│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0711│ 0.0711│ 0.0711│ 0.0711│
│每股未分配利润(元) │ -2.2097│ -2.2342│ -2.2924│ -2.3095│
│净资产收益率(%) │ 1.7666│ 1.3378│ 0.2986│ 2.5679│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7600│ 1.3300│ 0.3000│ 2.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1378│ 0.5268│ 0.3747│ -2.2495│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5200│ --│ -2.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 434035.07│ 482654.68│ 480910.67│ 392760.64│
│归属母公司股东权益 │ 170552.64│ 169842.99│ 172303.68│ 171755.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 652281.97│ 376304.33│ 156956.03│ 450918.09│
│营业成本(万元) │ 632679.51│ 363161.48│ 151339.59│ 425147.13│
│投资收益(万元) │ 2155.01│ 1623.66│ 981.87│ 1796.18│
│净利润(万元) │ 2371.91│ 1257.52│ 119.91│ 3745.16│
│营业利润(万元) │ 5864.68│ 3517.12│ 893.42│ 8894.02│
│利润总额(万元) │ 3686.94│ 1805.89│ 336.92│ 7058.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 3104.90│ 2269.20│ 514.48│ 4410.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -27654.03│ -4422.66│ 14108.45│ 3369.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4200│ 0.1700│ 0.1500│ -0.8800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5002│ 0.0700│ -0.1300│ -1.0600│
│每股净资产(元) │ 6.0109│ 5.7092│ 5.6910│ 5.5691│
│每股资本公积金(元) │ 6.7942│ 6.9143│ 6.9185│ 6.9185│
│每股未分配利润(元) │ -1.8562│ -2.2735│ -2.3095│ -2.4556│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.2400│ 1.7394│ 0.1116│ 0.2923│
│每股现金流量(元) │ -1.8783│ 1.9200│ -0.9368│ 0.3729│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.0612│ 5.5901│ 2.4854│ 1.4597│
│应收账款周转率 │ 49.2814│ 48.3669│ 23.0037│ 9.0818│
│总资产周转率 │ 2.1072│ 2.3927│ 1.1743│ 0.5950│
│营业收入增长率(%) │ 70.9349│ 125.8898│ 87.0471│ -56.1307│
│营业利润增长率(%) │ 230.5607│ 3.6921│ 129.3028│ -992.4510│
│利润总额增长率(%) │ 352.9923│ -15.4705│ 121.8925│ -798.3075│
│归属母公司净利润增长率│ 305.6444│ 15.1576│ 116.5722│-1399.4858│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 38.1549│ 24.1227│ 4.6822│ -13.7727│
│净资产增长率(%) │ 6.3656│ 0.4525│ 2.1881│ -13.9789│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.2576│ 1.3881│ 1.7601│ 0.4174│
│总资产收益率(%) │ 2.7131│ 1.7489│ 0.9345│ 0.9660│
│净资产收益率(%) │ 6.9428│ 4.6266│ 2.3106│ 2.9477│
│营业利润率(%) │ 1.7387│ 1.9516│ 2.2296│ 0.9054│
│销售毛利率(%) │ 3.7789│ 4.2926│ 4.4441│ 3.0920│
│销售净利率(%) │ 1.2576│ 1.3881│ 1.7601│ 0.4174│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.0612│ 3.2118│ 1.2880│ 5.5901│
│固定资产周转率 │ 41.7832│ 24.9226│ 10.4995│ 37.8596│
│流动资产周转率 │ 2.9333│ 1.7917│ 0.7509│ 3.3293│
│总资产周转率 │ 2.1072│ 1.2887│ 0.5429│ 2.3927│
│股东权益周转率 │ 5.8204│ 3.5871│ 1.4334│ 5.4642│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5153│ 1.5561│ 1.4049│ 1.5333│
│速动比率(%) │ 0.6341│ 0.4954│ 0.4280│ 0.6075│
│产权比率 │ 2.0582│ 2.2657│ 1.9259│ 1.5684│
│应收账款周转率 │ 43.5284│ 18.7553│ 8.4420│ 42.3531│
│利息保障倍数 │ 3.6307│ 4.0550│ 4.0736│ 2.0704│
│资产负债率 │ 0.6730│ 0.6768│ 0.6410│ 0.6126│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 70.9349│ 80.0134│ 70.7011│ 125.8898│
│营业利润增长率(%) │ 230.5607│ 275.8832│ 568.6341│ 3.6921│
│总资产增长率(%) │ 38.1549│ 22.7924│ 9.8699│ 16.7703│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.4590│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8202│ 2.8771│ 3.0003│ 2.6412│
│净利润增长率(%) │ 491.1849│ 647.7325│ 3832.7054│ 13.5265│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.2530│ 29.8734│ 33.2849│ 35.3910│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.8268│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.0472│ 73.2238│ 74.0785│ 70.2513│
│无形资产比率(%) │ 3.8215│ 3.9048│ 4.1444│ 4.6527│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 599640.54│ 592663.09│ 528375.86│ 487505.22│
│流动资产 │ 438020.61│ 433970.60│ 391412.85│ 346342.19│
│非流动资产 │ 161619.93│ 158692.50│ 136963.01│ 141163.02│
│固定资产 │ 27616.63│ 28606.80│ 25282.45│ 29292.52│
│货币资金 │ 64432.56│ 82462.98│ 72555.78│ 110227.04│
│存货 │ 254718.81│ 234479.09│ 228316.28│ 173921.82│
│应收账款 │ 28342.53│ 49348.07│ 40586.81│ 22887.36│
│其他应收款 │ --│ 3336.18│ --│ 4357.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22914.97│ 23142.07│ 21898.16│ 22682.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 129564.50│ 135121.43│ 138700.00│ 118400.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 28624.76│ 26112.64│ 19846.12│ 7685.29│
│流动负债 │ 289056.66│ 278891.50│ 278604.23│ 223056.44│
│长期借款 │ 109676.20│ 117388.28│ 55000.00│ 70500.00│
│总负债 │ 403567.31│ 401142.55│ 338701.65│ 298667.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 205050.36│ 205050.36│ 203972.65│ 208673.89│
│未分配利润 │ -56021.15│ -60424.70│ -60558.49│ -68616.00│
│归属于母公司所│ 181409.33│ 177048.72│ 175869.27│ 172532.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 196073.22│ 191520.54│ 189674.21│ 188838.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 434035.07│ 482654.68│ 480910.67│ 392760.64│
│流动资产 │ 341439.46│ 386333.38│ 379050.47│ 289688.36│
│非流动资产 │ 92595.61│ 96321.29│ 101860.20│ 103072.29│
│固定资产 │ 25913.00│ 25665.77│ 27477.26│ 28054.87│
│货币资金 │ 49175.35│ 58774.09│ 66975.92│ 45022.28│
│存货 │ 217010.48│ 222090.51│ 200181.20│ 183930.65│
│应收账款 │ 21943.43│ 32783.35│ 28506.28│ 25211.93│
│其他应收款 │ --│ 7265.79│ --│ 5717.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22487.91│ 18131.30│ 18456.99│ 18779.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 73106.88│ 91883.54│ 135579.76│ 97534.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 10447.39│
│应付账款 │ 6873.59│ 8399.18│ 12903.45│ 18118.49│
│流动负债 │ 164788.75│ 214388.33│ 258169.03│ 170149.84│
│长期借款 │ 77000.00│ 77000.00│ 32000.00│ 32000.00│
│总负债 │ 246978.27│ 296490.25│ 296761.51│ 208781.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 204684.59│ 204684.59│ 208800.97│ 208800.97│
│未分配利润 │ -66688.17│ -67428.97│ -69186.62│ -69701.10│
│归属于母公司所│ 170552.64│ 169842.99│ 172303.68│ 171755.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 187056.80│ 186164.43│ 184149.16│ 183978.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1114977.42│ 677398.16│ 267925.68│ 1018578.14│
│营业收入 │ 1114977.42│ 677398.16│ 267925.68│ 1018578.14│
│营业总成本 │ 1100091.96│ 663302.20│ 263125.87│ 1010474.95│
│营业成本 │ 1072843.98│ 648320.11│ 256018.86│ 987083.79│
│财务费用 │ 6200.35│ 3848.74│ 1676.41│ 5916.17│
│管理费用 │ 9872.24│ 6330.95│ 2883.40│ 12454.51│
│营业利润 │ 19386.31│ 13220.28│ 5973.73│ 9222.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3715.09│ 3270.29│ -54.62│ -105.15│
│营业外收支净额│ -2684.77│ -2086.34│ -821.04│ -3255.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16701.54│ 11133.94│ 5152.68│ 5966.44│
│所得税费用 │ 2679.14│ 1731.06│ 436.96│ 1714.69│
│归属母公司净利│ 12594.85│ 8191.30│ 4063.56│ 5079.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14022.40│ 9402.87│ 4715.72│ 4251.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 652281.97│ 376304.33│ 156956.03│ 450918.09│
│营业收入 │ 652281.97│ 376304.33│ 156956.03│ 450918.09│
│营业总成本 │ 652029.77│ 374866.82│ 157307.36│ 453775.84│
│营业成本 │ 632679.51│ 363161.48│ 151339.59│ 425147.13│
│财务费用 │ 4963.27│ 3389.27│ 1755.56│ 6503.85│
│管理费用 │ 8286.49│ 5710.18│ 2301.97│ 12545.64│
│营业利润 │ 5864.68│ 3517.12│ 893.42│ 8894.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2155.01│ 1623.66│ 981.87│ 1796.18│
│营业外收支净额│ -2177.74│ -1711.23│ -556.50│ -1835.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3686.94│ 1805.89│ 336.92│ 7058.41│
│所得税费用 │ 1315.02│ 548.37│ 217.01│ 3313.25│
│归属母公司净利│ 3104.90│ 2269.20│ 514.48│ 4410.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2371.91│ 1257.52│ 119.91│ 3745.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1216426.25│ 702479.22│ 278842.97│1169029.34│
│经营现金流出小计│ 1284031.38│ 776340.78│ 327456.97│1116535.33│
│经营现金流量净额│ -67605.12│ -73861.56│ -48614.00│ 52494.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16.66│ 13.38│ 6.75│ 34830.70│
│投资现金流出小计│ 14426.03│ 5391.42│ 3935.47│ 77163.36│
│投资现金流量净额│ -14409.38│ -5378.04│ -3928.72│ -42332.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 163120.38│ 162446.59│ 73258.64│ 212322.06│
│筹资现金流出小计│ 137792.79│ 119695.83│ 58133.09│ 164538.71│
│筹资现金流量净额│ 25327.59│ 42750.77│ 15125.55│ 47783.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ -57.98│ --│ -0.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -56686.91│ -36546.81│ -37417.16│ 57944.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 766220.43│ 452429.33│ 183974.39│ 497262.04│
│经营现金流出小计│ 793874.46│ 456851.99│ 169865.95│ 493892.86│
│经营现金流量净额│ -27654.03│ -4422.66│ 14108.45│ 3369.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36481.61│ 10642.74│ 0.66│ 133557.75│
│投资现金流出小计│ 30894.52│ 34748.46│ 28325.47│ 140916.62│
│投资现金流量净额│ 5587.08│ -24105.71│ -28324.80│ -7358.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 163083.16│ 143583.16│ 78371.38│ 114487.87│
│筹资现金流出小计│ 132525.34│ 99456.68│ 46325.16│ 138771.16│
│筹资现金流量净额│ 30557.82│ 44126.48│ 32046.21│ -24283.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 8.04│ 8.04│ --│ 0.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8498.91│ 15606.15│ 17829.86│ -28272.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 64432.56│ 110227.04│ 45022.28│ 144.83│
│短期借款 │ 129564.50│ 118400.00│ 97534.79│ 21.39│
│应收账款 │ 28342.53│ 22887.36│ 25211.93│ -9.22│
│其他应收款 │ --│ --│ 5717.35│ --│
│应付账款 │ 28624.76│ 7685.29│ 18118.49│ -57.58│
│在建工程 │ --│ --│ 15682.27│ --│
│存货的减少 │ --│ 13165.27│ -26989.44│ 148.78│
│流动负债合计 │ 289056.66│ 223056.44│ 170149.84│ 31.09│
│长期借款 │ 109676.20│ 70500.00│ 32000.00│ 120.31│
│负债合计 │ 403567.31│ 298667.18│ 208781.94│ 43.05│
│营业利润 │ 19386.31│ 9222.39│ 8894.02│ 3.69│
│利润总额 │ 16701.54│ 5966.44│ 7058.41│ -15.47│
│归属于母公司所有│ 12594.85│ 5079.05│ 4410.52│ 15.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -56021.15│ -68616.00│ -69701.10│ 1.56│
│营业外收支净额 │ -2684.77│ -3255.95│ -1835.61│ -77.38│
│购买商品、接受劳│1248397.02│1085984.81│ 460470.27│ 135.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1216426.25│1169029.34│ 497262.04│ 135.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1284031.38│1116535.33│ 493892.86│ 126.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -67605.12│ 52494.01│ 3369.17│ 1458.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16.66│ 34830.70│ 133557.75│ -73.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14426.03│ 77163.36│ 140916.62│ -45.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14409.38│ -42332.67│ -7358.87│ -475.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14426.03│ 1990.40│ 4646.62│ -57.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 163120.38│ 212322.06│ 114487.87│ 85.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 137792.79│ 164538.71│ 138771.16│ 18.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25327.59│ 47783.35│ -24283.29│ 296.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6601.53│ 6495.28│ 6919.41│ -6.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -56686.91│ 57944.65│ -28272.62│ 304.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 17921.46│ 23252.36│ -22.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 17921.46│ 23252.36│ -22.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 366296.17│ 35.9615│ 1974.15│ 38.8685│
│第三季度│ 275977.65│ 27.0944│ 835.69│ 16.4538│
│第二季度│ 219348.30│ 21.5348│ 1754.72│ 34.5482│
│第一季度│ 156956.03│ 15.4093│ 514.48│ 10.1295│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 164357.88│ 36.4496│ -2623.42│ -59.4809│
│第三季度│ 132263.75│ 29.3321│ 484.23│ 10.9790│
│第二季度│ 98369.56│ 21.8154│ 4624.54│ 104.8523│
│第一季度│ 55926.90│ 12.4029│ 1925.17│ 43.6495│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘