广汇股份广汇股份财务分析报告
≈≈广汇能源600256≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4087│ 0.2083│ 0.1189│ 0.1994│
│基本每股收益 │ 0.4063│ 0.2091│ 0.1193│ 0.2393│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4087│ 0.2083│ 0.1189│ 0.1994│
│每股净资产(元) │ 2.8272│ 2.7079│ 2.6148│ 2.4870│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6250│ 0.3397│ 0.2271│ 0.6793│
│每股现金流量(元) │ -0.0029│ -0.0597│ -0.0327│ 0.0957│
│每股资本公积金(元) │ 0.1071│ 0.1901│ 0.1902│ 0.1902│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2054│ 0.2054│ 0.2054│ 0.2054│
│每股未分配利润(元) │ 1.5775│ 1.3771│ 1.2877│ 1.1688│
│净资产收益率(%) │ 14.4563│ 7.6936│ 4.5464│ 7.9556│
│加权净资产收益率(%) │ 15.1400│ 8.0200│ 4.6600│ 8.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.3714│ 7.7212│ 4.5635│ 9.5443│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.0500│ --│ 9.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5586849.58│5516917.74│5471245.66│5412047.85│
│归属母公司股东权益 │1909492.57│1828909.06│1766012.49│1679717.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1646860.27│1008311.16│ 552480.14│1513362.79│
│营业成本(万元) │1104449.53│ 688102.57│ 380756.99│1087067.74│
│投资收益(万元) │ 422.35│ -3420.30│ 1290.69│ -11710.75│
│净利润(万元) │ 273327.37│ 137889.09│ 78715.87│ 111018.32│
│营业利润(万元) │ 343617.29│ 185494.11│ 101751.01│ 164503.34│
│利润总额(万元) │ 341099.65│ 183266.34│ 100791.55│ 157794.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 276041.25│ 140708.71│ 80289.15│ 133631.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 422118.22│ 229402.26│ 153407.07│ 458772.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1043│ 0.0950│ 0.0382│ 0.2353│
│基本每股收益 │ 0.1162│ 0.1066│ 0.0385│ 0.2512│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1043│ 0.0950│ 0.0382│ 0.2353│
│每股净资产(元) │ 2.3744│ 2.4036│ 2.3874│ 2.3481│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4417│ 0.2767│ 0.0866│ 0.5995│
│每股现金流量(元) │ 0.0292│ -0.0081│ 0.1143│ -0.0941│
│每股资本公积金(元) │ 0.1925│ 0.1902│ 0.1879│ 0.1867│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1927│ 0.1927│ 0.1927│ 0.1927│
│每股未分配利润(元) │ 1.0811│ 1.0717│ 1.0157│ 0.9767│
│净资产收益率(%) │ 4.3939│ 3.9515│ 1.5992│ 10.0431│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3900│ 3.9700│ 1.6100│ 10.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8950│ 4.4348│ 1.6103│ 10.6862│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4500│ --│ 11.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5117054.77│5006385.79│5041870.32│4874153.59│
│归属母公司股东权益 │1613068.86│1632907.78│1621886.85│1594761.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 994150.38│ 673574.79│ 311437.65│1404159.84│
│营业成本(万元) │ 744972.32│ 494227.85│ 232375.70│ 958781.57│
│投资收益(万元) │ -4037.91│ -1774.93│ -145.25│ -3083.96│
│净利润(万元) │ 59222.30│ 57201.21│ 21819.96│ 144842.99│
│营业利润(万元) │ 91914.53│ 78891.55│ 28636.69│ 190727.85│
│利润总额(万元) │ 87627.22│ 75470.10│ 28060.21│ 176867.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 70876.18│ 64524.37│ 25937.11│ 159683.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 300041.22│ 187989.23│ 58809.17│ 407317.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4087│ 0.1994│ 0.2353│ 0.2797│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4063│ 0.2393│ 0.2512│ 0.2744│
│每股净资产(元) │ 2.8272│ 2.4870│ 2.3481│ 2.2316│
│每股资本公积金(元) │ 0.1071│ 0.1902│ 0.1867│ 0.1914│
│每股未分配利润(元) │ 1.5775│ 1.1688│ 0.9767│ 0.8812│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6250│ 0.6793│ 0.5995│ 0.6146│
│每股现金流量(元) │ -0.0029│ 0.0957│ -0.0941│ 0.0306│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.5511│ 10.4848│ 11.4499│ 11.2950│
│应收账款周转率 │ 17.4177│ 16.8508│ 26.0547│ 45.3162│
│总资产周转率 │ 0.2995│ 0.2946│ 0.2896│ 0.2771│
│营业收入增长率(%) │ 65.6550│ 7.7771│ 8.8111│ 58.5823│
│营业利润增长率(%) │ 273.8443│ -13.7497│ -17.6250│ 142.5424│
│利润总额增长率(%) │ 289.2622│ -10.7837│ -22.7412│ 154.8116│
│归属母公司净利润增长率│ 289.4697│ -16.3149│ -8.4282│ 166.0740│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.1810│ 11.0356│ 0.8327│ 7.8857│
│净资产增长率(%) │ 18.3764│ 5.3272│ 5.1865│ 30.4032│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.5969│ 13.6753│ 14.2477│ 7.3359│
│总资产收益率(%) │ 5.1071│ 2.6206│ 1.4975│ 2.1586│
│净资产收益率(%) │ 14.4563│ 7.6936│ 4.5464│ 7.9556│
│营业利润率(%) │ 20.8650│ 18.3965│ 18.4171│ 10.8701│
│销售毛利率(%) │ 32.9361│ 31.7569│ 31.0822│ 28.1687│
│销售净利率(%) │ 16.5969│ 13.6753│ 14.2477│ 7.3359│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.5511│ 6.1829│ 3.3987│ 10.4848│
│固定资产周转率 │ 0.5900│ 0.3590│ 0.1967│ 0.6319│
│流动资产周转率 │ 2.0389│ 1.2888│ 0.6977│ 1.7980│
│总资产周转率 │ 0.2995│ 0.1845│ 0.1015│ 0.2946│
│股东权益周转率 │ 0.9155│ 0.5662│ 0.3163│ 0.8939│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3473│ 0.3327│ 0.3554│ 0.3369│
│速动比率(%) │ 0.3104│ 0.2444│ 0.2683│ 0.2542│
│产权比率 │ 1.8977│ 1.9952│ 2.0756│ 2.1955│
│应收账款周转率 │ 17.4177│ 10.9461│ 5.5096│ 16.8508│
│利息保障倍数 │ 4.0757│ 3.6683│ 3.4962│ 2.7986│
│资产负债率 │ 0.6549│ 0.6614│ 0.6700│ 0.6814│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 65.6550│ 49.6955│ 77.3967│ 7.7771│
│营业利润增长率(%) │ 273.8443│ 135.1255│ 255.3169│ -13.7497│
│总资产增长率(%) │ 9.1810│ 10.1976│ 8.5162│ 11.3129│
│固定资产增长率(%) │ --│ 45.1715│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.4791│ 10.2694│ 6.9503│ 3.7565│
│净利润增长率(%) │ 361.5278│ 141.0598│ 260.7517│ -23.3526│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.1783│ 33.1509│ 32.2781│ 31.0366│
│固定资产比率(%) │ --│ 51.0386│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 14.8129│ 14.0827│ 14.5466│ 14.5573│
│无形资产比率(%) │ 3.2961│ 3.3553│ 3.2910│ 3.3560│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5586849.58│ 5516917.74│ 5471245.66│ 5412047.85│
│流动资产 │ 827573.43│ 776929.74│ 795882.86│ 787846.57│
│非流动资产 │ 4759276.15│ 4739988.00│ 4675362.80│ 4624201.28│
│固定资产 │ 2781388.54│ 2815756.12│ 2815854.36│ 2801458.34│
│货币资金 │ 423751.22│ 381335.82│ 385631.16│ 394634.10│
│存货 │ 87963.49│ 101192.92│ 102669.09│ 121388.07│
│应收账款 │ 89325.90│ 84455.99│ 100777.04│ 99775.78│
│其他应收款 │ --│ 48606.47│ --│ 44561.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 184150.61│ 185107.51│ 180056.77│ 181629.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 790620.07│ 825313.55│ 853578.76│ 797922.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 465159.47│ 464919.49│ 438514.69│ 512838.46│
│流动负债 │ 2382586.67│ 2334987.56│ 2239658.07│ 2338360.69│
│长期借款 │ 1073099.50│ 1111859.88│ 1191133.55│ 1100404.57│
│总负债 │ 3658826.09│ 3649043.80│ 3665623.79│ 3687771.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 72306.65│ 128379.00│ 128440.06│ 128440.06│
│未分配利润 │ 1065437.25│ 930104.71│ 869685.15│ 789396.00│
│归属于母公司所│ 1909492.57│ 1828909.06│ 1766012.49│ 1679717.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1928023.49│ 1867873.93│ 1805621.87│ 1724275.90│
│商誉 │ 17043.27│ 17015.58│ 17137.29│ 17086.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5117054.77│ 5006385.79│ 5041870.32│ 4874153.59│
│流动资产 │ 1029616.98│ 945863.48│ 1068932.87│ 907614.69│
│非流动资产 │ 4087437.79│ 4060522.31│ 3972937.45│ 3966538.89│
│固定资产 │ 1964327.60│ 1939607.24│ 1963945.24│ 1988555.02│
│货币资金 │ 339684.27│ 288702.43│ 356327.03│ 246521.78│
│存货 │ 98105.07│ 97086.76│ 80976.03│ 85972.43│
│应收账款 │ 88700.86│ 102917.11│ 117590.66│ 79842.96│
│其他应收款 │ --│ 314944.45│ --│ 351706.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 165666.19│ 166742.36│ 166532.17│ 169791.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 816191.51│ 768783.47│ 756708.62│ 639381.52│
│预收账款 │ --│ --│ 9868.53│ 50929.41│
│应付账款 │ 404508.40│ 402755.28│ 373137.91│ 389955.72│
│流动负债 │ 2314662.35│ 2233618.27│ 2069304.88│ 1901046.80│
│长期借款 │ 832157.89│ 720822.54│ 794320.48│ 773315.31│
│总负债 │ 3447468.03│ 3312466.90│ 3353589.62│ 3212305.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 130806.93│ 129230.48│ 127646.93│ 126827.92│
│未分配利润 │ 734432.41│ 728080.60│ 690026.32│ 663556.23│
│归属于母公司所│ 1613068.86│ 1632907.78│ 1621886.85│ 1594761.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1669586.74│ 1693918.89│ 1688280.70│ 1661848.38│
│商誉 │ 17398.65│ 17693.51│ 18071.72│ 17952.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1646860.27│ 1008311.16│ 552480.14│ 1513362.79│
│营业收入 │ 1646860.27│ 1008311.16│ 552480.14│ 1513362.79│
│营业总成本 │ 1306674.24│ 823126.56│ 452505.33│ 1312652.60│
│营业成本 │ 1104449.53│ 688102.57│ 380756.99│ 1087067.74│
│财务费用 │ 106559.87│ 75720.36│ 40378.04│ 105091.80│
│管理费用 │ 29482.36│ 17999.93│ 11304.60│ 52538.91│
│营业利润 │ 343617.29│ 185494.11│ 101751.01│ 164503.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 422.35│ -3420.30│ 1290.69│ -11710.75│
│营业外收支净额│ -2517.64│ -2227.77│ -959.46│ -6708.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 341099.65│ 183266.34│ 100791.55│ 157794.42│
│所得税费用 │ 67772.28│ 45377.25│ 22075.68│ 46776.10│
│归属母公司净利│ 276041.25│ 140708.71│ 80289.15│ 133631.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 273327.37│ 137889.09│ 78715.87│ 111018.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 994150.38│ 673574.79│ 311437.65│ 1404159.84│
│营业收入 │ 994150.38│ 673574.79│ 311437.65│ 1404159.84│
│营业总成本 │ 893448.40│ 587615.09│ 282901.58│ 1205177.71│
│营业成本 │ 744972.32│ 494227.85│ 232375.70│ 958781.57│
│财务费用 │ 80062.09│ 48816.51│ 26692.55│ 104562.42│
│管理费用 │ 30391.73│ 18813.16│ 10110.89│ 46903.92│
│营业利润 │ 91914.53│ 78891.55│ 28636.69│ 190727.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4037.91│ -1774.93│ -145.25│ -3083.96│
│营业外收支净额│ -4287.31│ -3421.45│ -576.48│ -13860.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 87627.22│ 75470.10│ 28060.21│ 176867.32│
│所得税费用 │ 28404.92│ 18268.90│ 6240.25│ 32024.33│
│归属母公司净利│ 70876.18│ 64524.37│ 25937.11│ 159683.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59222.30│ 57201.21│ 21819.96│ 144842.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1835036.73│ 1111167.33│ 612920.79│1524262.06│
│经营现金流出小计│ 1412918.51│ 881765.07│ 459513.73│1065489.37│
│经营现金流量净额│ 422118.22│ 229402.26│ 153407.07│ 458772.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 44049.41│ 2060.08│ 1223.51│ 10987.99│
│投资现金流出小计│ 300702.06│ 276601.04│ 188448.64│ 336527.46│
│投资现金流量净额│ -256652.65│ -274540.96│ -187225.12│-325539.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1447693.13│ 1163963.22│ 561327.52│1786385.87│
│筹资现金流出小计│ 1613800.19│ 1157724.23│ 548627.16│1853977.55│
│筹资现金流量净额│ -166107.06│ 6238.99│ 12700.36│ -67591.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1335.92│ -1413.56│ -971.26│ -1002.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1977.41│ -40313.29│ -22088.95│ 64639.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 995945.94│ 597411.36│ 261314.28│1351907.26│
│经营现金流出小计│ 695904.73│ 409422.14│ 202505.11│ 944589.50│
│经营现金流量净额│ 300041.22│ 187989.23│ 58809.17│ 407317.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6307.39│ 5237.95│ 661.01│ 46058.69│
│投资现金流出小计│ 222823.27│ 125828.39│ 62349.37│ 361232.97│
│投资现金流量净额│ -216515.89│ -120590.44│ -61688.37│-315174.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1344313.14│ 931984.92│ 439567.07│1303203.07│
│筹资现金流出小计│ 1407621.66│ 1005493.14│ 360316.50│1459901.55│
│筹资现金流量净额│ -63308.52│ -73508.22│ 79250.57│-156698.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -399.78│ 614.74│ 1300.40│ 617.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19817.02│ -5494.69│ 77671.77│ -63937.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 423751.22│ 394634.10│ 246521.78│ 60.08│
│短期借款 │ 790620.07│ 797922.50│ 639381.52│ 24.80│
│应收账款 │ 89325.90│ 99775.78│ 79842.96│ 24.97│
│其他应收款 │ --│ --│ 351706.22│ --│
│应付账款 │ 465159.47│ 512838.46│ 389955.72│ 31.51│
│在建工程 │ --│ --│1275707.09│ --│
│存货的减少 │ --│ -34758.55│ -4298.19│ -708.68│
│流动负债合计 │2382586.67│2338360.69│1901046.80│ 23.00│
│长期借款 │1073099.50│1100404.57│ 773315.31│ 42.30│
│负债合计 │3658826.09│3687771.95│3212305.20│ 14.80│
│营业利润 │ 343617.29│ 164503.34│ 190727.85│ -13.75│
│利润总额 │ 341099.65│ 157794.42│ 176867.32│ -10.78│
│归属于母公司所有│ 276041.25│ 133631.31│ 159683.49│ -16.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1065437.25│ 789396.00│ 663556.23│ 18.96│
│营业外收支净额 │ -2517.64│ -6708.92│ -13860.53│ 51.60│
│购买商品、接受劳│1146168.09│ 857674.42│ 689446.77│ 24.40│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1835036.73│1524262.06│1351907.26│ 12.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1412918.51│1065489.37│ 944589.50│ 12.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 422118.22│ 458772.69│ 407317.76│ 12.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44049.41│ 10987.99│ 46058.69│ -76.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 300702.06│ 336527.46│ 361232.97│ -6.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-256652.65│-325539.47│-315174.29│ -3.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 263355.98│ 308815.66│ 310934.38│ -0.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1447693.13│1786385.87│1303203.07│ 37.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1613800.19│1853977.55│1459901.55│ 26.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-166107.06│ -67591.69│-156698.48│ 56.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 113404.13│ 109884.48│ 186545.92│ -41.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1977.41│ 64639.50│ -63937.69│ 201.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 85567.88│ 5432.60│ 1475.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 85567.88│ 5432.60│ 1475.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 519212.42│ 34.3085│ 62755.13│ 46.9614│
│第三季度│ 320575.59│ 21.1830│ 6351.81│ 4.7532│
│第二季度│ 362137.14│ 23.9293│ 38587.26│ 28.8759│
│第一季度│ 311437.65│ 20.5792│ 25937.11│ 19.4095│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 420673.55│ 29.9591│ 40298.39│ 25.2364│
│第三季度│ 341453.76│ 24.3173│ 41147.73│ 25.7683│
│第二季度│ 316174.92│ 22.5170│ 33575.13│ 21.0261│
│第一季度│ 325857.61│ 23.2066│ 44662.23│ 27.9692│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4087│ 0.2083│ 0.1189│ 0.1994│
│基本每股收益 │ 0.4063│ 0.2091│ 0.1193│ 0.2393│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4087│ 0.2083│ 0.1189│ 0.1994│
│每股净资产(元) │ 2.8272│ 2.7079│ 2.6148│ 2.4870│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6250│ 0.3397│ 0.2271│ 0.6793│
│每股现金流量(元) │ -0.0029│ -0.0597│ -0.0327│ 0.0957│
│每股资本公积金(元) │ 0.1071│ 0.1901│ 0.1902│ 0.1902│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2054│ 0.2054│ 0.2054│ 0.2054│
│每股未分配利润(元) │ 1.5775│ 1.3771│ 1.2877│ 1.1688│
│净资产收益率(%) │ 14.4563│ 7.6936│ 4.5464│ 7.9556│
│加权净资产收益率(%) │ 15.1400│ 8.0200│ 4.6600│ 8.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.3714│ 7.7212│ 4.5635│ 9.5443│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.0500│ --│ 9.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5586849.58│5516917.74│5471245.66│5412047.85│
│归属母公司股东权益 │1909492.57│1828909.06│1766012.49│1679717.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1646860.27│1008311.16│ 552480.14│1513362.79│
│营业成本(万元) │1104449.53│ 688102.57│ 380756.99│1087067.74│
│投资收益(万元) │ 422.35│ -3420.30│ 1290.69│ -11710.75│
│净利润(万元) │ 273327.37│ 137889.09│ 78715.87│ 111018.32│
│营业利润(万元) │ 343617.29│ 185494.11│ 101751.01│ 164503.34│
│利润总额(万元) │ 341099.65│ 183266.34│ 100791.55│ 157794.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 276041.25│ 140708.71│ 80289.15│ 133631.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 422118.22│ 229402.26│ 153407.07│ 458772.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1043│ 0.0950│ 0.0382│ 0.2353│
│基本每股收益 │ 0.1162│ 0.1066│ 0.0385│ 0.2512│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1043│ 0.0950│ 0.0382│ 0.2353│
│每股净资产(元) │ 2.3744│ 2.4036│ 2.3874│ 2.3481│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4417│ 0.2767│ 0.0866│ 0.5995│
│每股现金流量(元) │ 0.0292│ -0.0081│ 0.1143│ -0.0941│
│每股资本公积金(元) │ 0.1925│ 0.1902│ 0.1879│ 0.1867│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1927│ 0.1927│ 0.1927│ 0.1927│
│每股未分配利润(元) │ 1.0811│ 1.0717│ 1.0157│ 0.9767│
│净资产收益率(%) │ 4.3939│ 3.9515│ 1.5992│ 10.0431│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3900│ 3.9700│ 1.6100│ 10.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8950│ 4.4348│ 1.6103│ 10.6862│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4500│ --│ 11.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5117054.77│5006385.79│5041870.32│4874153.59│
│归属母公司股东权益 │1613068.86│1632907.78│1621886.85│1594761.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 994150.38│ 673574.79│ 311437.65│1404159.84│
│营业成本(万元) │ 744972.32│ 494227.85│ 232375.70│ 958781.57│
│投资收益(万元) │ -4037.91│ -1774.93│ -145.25│ -3083.96│
│净利润(万元) │ 59222.30│ 57201.21│ 21819.96│ 144842.99│
│营业利润(万元) │ 91914.53│ 78891.55│ 28636.69│ 190727.85│
│利润总额(万元) │ 87627.22│ 75470.10│ 28060.21│ 176867.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 70876.18│ 64524.37│ 25937.11│ 159683.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 300041.22│ 187989.23│ 58809.17│ 407317.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4087│ 0.1994│ 0.2353│ 0.2797│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4063│ 0.2393│ 0.2512│ 0.2744│
│每股净资产(元) │ 2.8272│ 2.4870│ 2.3481│ 2.2316│
│每股资本公积金(元) │ 0.1071│ 0.1902│ 0.1867│ 0.1914│
│每股未分配利润(元) │ 1.5775│ 1.1688│ 0.9767│ 0.8812│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6250│ 0.6793│ 0.5995│ 0.6146│
│每股现金流量(元) │ -0.0029│ 0.0957│ -0.0941│ 0.0306│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.5511│ 10.4848│ 11.4499│ 11.2950│
│应收账款周转率 │ 17.4177│ 16.8508│ 26.0547│ 45.3162│
│总资产周转率 │ 0.2995│ 0.2946│ 0.2896│ 0.2771│
│营业收入增长率(%) │ 65.6550│ 7.7771│ 8.8111│ 58.5823│
│营业利润增长率(%) │ 273.8443│ -13.7497│ -17.6250│ 142.5424│
│利润总额增长率(%) │ 289.2622│ -10.7837│ -22.7412│ 154.8116│
│归属母公司净利润增长率│ 289.4697│ -16.3149│ -8.4282│ 166.0740│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.1810│ 11.0356│ 0.8327│ 7.8857│
│净资产增长率(%) │ 18.3764│ 5.3272│ 5.1865│ 30.4032│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.5969│ 13.6753│ 14.2477│ 7.3359│
│总资产收益率(%) │ 5.1071│ 2.6206│ 1.4975│ 2.1586│
│净资产收益率(%) │ 14.4563│ 7.6936│ 4.5464│ 7.9556│
│营业利润率(%) │ 20.8650│ 18.3965│ 18.4171│ 10.8701│
│销售毛利率(%) │ 32.9361│ 31.7569│ 31.0822│ 28.1687│
│销售净利率(%) │ 16.5969│ 13.6753│ 14.2477│ 7.3359│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.5511│ 6.1829│ 3.3987│ 10.4848│
│固定资产周转率 │ 0.5900│ 0.3590│ 0.1967│ 0.6319│
│流动资产周转率 │ 2.0389│ 1.2888│ 0.6977│ 1.7980│
│总资产周转率 │ 0.2995│ 0.1845│ 0.1015│ 0.2946│
│股东权益周转率 │ 0.9155│ 0.5662│ 0.3163│ 0.8939│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3473│ 0.3327│ 0.3554│ 0.3369│
│速动比率(%) │ 0.3104│ 0.2444│ 0.2683│ 0.2542│
│产权比率 │ 1.8977│ 1.9952│ 2.0756│ 2.1955│
│应收账款周转率 │ 17.4177│ 10.9461│ 5.5096│ 16.8508│
│利息保障倍数 │ 4.0757│ 3.6683│ 3.4962│ 2.7986│
│资产负债率 │ 0.6549│ 0.6614│ 0.6700│ 0.6814│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 65.6550│ 49.6955│ 77.3967│ 7.7771│
│营业利润增长率(%) │ 273.8443│ 135.1255│ 255.3169│ -13.7497│
│总资产增长率(%) │ 9.1810│ 10.1976│ 8.5162│ 11.3129│
│固定资产增长率(%) │ --│ 45.1715│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.4791│ 10.2694│ 6.9503│ 3.7565│
│净利润增长率(%) │ 361.5278│ 141.0598│ 260.7517│ -23.3526│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.1783│ 33.1509│ 32.2781│ 31.0366│
│固定资产比率(%) │ --│ 51.0386│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 14.8129│ 14.0827│ 14.5466│ 14.5573│
│无形资产比率(%) │ 3.2961│ 3.3553│ 3.2910│ 3.3560│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5586849.58│ 5516917.74│ 5471245.66│ 5412047.85│
│流动资产 │ 827573.43│ 776929.74│ 795882.86│ 787846.57│
│非流动资产 │ 4759276.15│ 4739988.00│ 4675362.80│ 4624201.28│
│固定资产 │ 2781388.54│ 2815756.12│ 2815854.36│ 2801458.34│
│货币资金 │ 423751.22│ 381335.82│ 385631.16│ 394634.10│
│存货 │ 87963.49│ 101192.92│ 102669.09│ 121388.07│
│应收账款 │ 89325.90│ 84455.99│ 100777.04│ 99775.78│
│其他应收款 │ --│ 48606.47│ --│ 44561.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 184150.61│ 185107.51│ 180056.77│ 181629.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 790620.07│ 825313.55│ 853578.76│ 797922.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 465159.47│ 464919.49│ 438514.69│ 512838.46│
│流动负债 │ 2382586.67│ 2334987.56│ 2239658.07│ 2338360.69│
│长期借款 │ 1073099.50│ 1111859.88│ 1191133.55│ 1100404.57│
│总负债 │ 3658826.09│ 3649043.80│ 3665623.79│ 3687771.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 72306.65│ 128379.00│ 128440.06│ 128440.06│
│未分配利润 │ 1065437.25│ 930104.71│ 869685.15│ 789396.00│
│归属于母公司所│ 1909492.57│ 1828909.06│ 1766012.49│ 1679717.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1928023.49│ 1867873.93│ 1805621.87│ 1724275.90│
│商誉 │ 17043.27│ 17015.58│ 17137.29│ 17086.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5117054.77│ 5006385.79│ 5041870.32│ 4874153.59│
│流动资产 │ 1029616.98│ 945863.48│ 1068932.87│ 907614.69│
│非流动资产 │ 4087437.79│ 4060522.31│ 3972937.45│ 3966538.89│
│固定资产 │ 1964327.60│ 1939607.24│ 1963945.24│ 1988555.02│
│货币资金 │ 339684.27│ 288702.43│ 356327.03│ 246521.78│
│存货 │ 98105.07│ 97086.76│ 80976.03│ 85972.43│
│应收账款 │ 88700.86│ 102917.11│ 117590.66│ 79842.96│
│其他应收款 │ --│ 314944.45│ --│ 351706.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 165666.19│ 166742.36│ 166532.17│ 169791.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 816191.51│ 768783.47│ 756708.62│ 639381.52│
│预收账款 │ --│ --│ 9868.53│ 50929.41│
│应付账款 │ 404508.40│ 402755.28│ 373137.91│ 389955.72│
│流动负债 │ 2314662.35│ 2233618.27│ 2069304.88│ 1901046.80│
│长期借款 │ 832157.89│ 720822.54│ 794320.48│ 773315.31│
│总负债 │ 3447468.03│ 3312466.90│ 3353589.62│ 3212305.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 130806.93│ 129230.48│ 127646.93│ 126827.92│
│未分配利润 │ 734432.41│ 728080.60│ 690026.32│ 663556.23│
│归属于母公司所│ 1613068.86│ 1632907.78│ 1621886.85│ 1594761.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1669586.74│ 1693918.89│ 1688280.70│ 1661848.38│
│商誉 │ 17398.65│ 17693.51│ 18071.72│ 17952.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1646860.27│ 1008311.16│ 552480.14│ 1513362.79│
│营业收入 │ 1646860.27│ 1008311.16│ 552480.14│ 1513362.79│
│营业总成本 │ 1306674.24│ 823126.56│ 452505.33│ 1312652.60│
│营业成本 │ 1104449.53│ 688102.57│ 380756.99│ 1087067.74│
│财务费用 │ 106559.87│ 75720.36│ 40378.04│ 105091.80│
│管理费用 │ 29482.36│ 17999.93│ 11304.60│ 52538.91│
│营业利润 │ 343617.29│ 185494.11│ 101751.01│ 164503.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 422.35│ -3420.30│ 1290.69│ -11710.75│
│营业外收支净额│ -2517.64│ -2227.77│ -959.46│ -6708.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 341099.65│ 183266.34│ 100791.55│ 157794.42│
│所得税费用 │ 67772.28│ 45377.25│ 22075.68│ 46776.10│
│归属母公司净利│ 276041.25│ 140708.71│ 80289.15│ 133631.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 273327.37│ 137889.09│ 78715.87│ 111018.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 994150.38│ 673574.79│ 311437.65│ 1404159.84│
│营业收入 │ 994150.38│ 673574.79│ 311437.65│ 1404159.84│
│营业总成本 │ 893448.40│ 587615.09│ 282901.58│ 1205177.71│
│营业成本 │ 744972.32│ 494227.85│ 232375.70│ 958781.57│
│财务费用 │ 80062.09│ 48816.51│ 26692.55│ 104562.42│
│管理费用 │ 30391.73│ 18813.16│ 10110.89│ 46903.92│
│营业利润 │ 91914.53│ 78891.55│ 28636.69│ 190727.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4037.91│ -1774.93│ -145.25│ -3083.96│
│营业外收支净额│ -4287.31│ -3421.45│ -576.48│ -13860.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 87627.22│ 75470.10│ 28060.21│ 176867.32│
│所得税费用 │ 28404.92│ 18268.90│ 6240.25│ 32024.33│
│归属母公司净利│ 70876.18│ 64524.37│ 25937.11│ 159683.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59222.30│ 57201.21│ 21819.96│ 144842.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1835036.73│ 1111167.33│ 612920.79│1524262.06│
│经营现金流出小计│ 1412918.51│ 881765.07│ 459513.73│1065489.37│
│经营现金流量净额│ 422118.22│ 229402.26│ 153407.07│ 458772.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 44049.41│ 2060.08│ 1223.51│ 10987.99│
│投资现金流出小计│ 300702.06│ 276601.04│ 188448.64│ 336527.46│
│投资现金流量净额│ -256652.65│ -274540.96│ -187225.12│-325539.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1447693.13│ 1163963.22│ 561327.52│1786385.87│
│筹资现金流出小计│ 1613800.19│ 1157724.23│ 548627.16│1853977.55│
│筹资现金流量净额│ -166107.06│ 6238.99│ 12700.36│ -67591.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1335.92│ -1413.56│ -971.26│ -1002.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1977.41│ -40313.29│ -22088.95│ 64639.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 995945.94│ 597411.36│ 261314.28│1351907.26│
│经营现金流出小计│ 695904.73│ 409422.14│ 202505.11│ 944589.50│
│经营现金流量净额│ 300041.22│ 187989.23│ 58809.17│ 407317.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6307.39│ 5237.95│ 661.01│ 46058.69│
│投资现金流出小计│ 222823.27│ 125828.39│ 62349.37│ 361232.97│
│投资现金流量净额│ -216515.89│ -120590.44│ -61688.37│-315174.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1344313.14│ 931984.92│ 439567.07│1303203.07│
│筹资现金流出小计│ 1407621.66│ 1005493.14│ 360316.50│1459901.55│
│筹资现金流量净额│ -63308.52│ -73508.22│ 79250.57│-156698.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -399.78│ 614.74│ 1300.40│ 617.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19817.02│ -5494.69│ 77671.77│ -63937.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 423751.22│ 394634.10│ 246521.78│ 60.08│
│短期借款 │ 790620.07│ 797922.50│ 639381.52│ 24.80│
│应收账款 │ 89325.90│ 99775.78│ 79842.96│ 24.97│
│其他应收款 │ --│ --│ 351706.22│ --│
│应付账款 │ 465159.47│ 512838.46│ 389955.72│ 31.51│
│在建工程 │ --│ --│1275707.09│ --│
│存货的减少 │ --│ -34758.55│ -4298.19│ -708.68│
│流动负债合计 │2382586.67│2338360.69│1901046.80│ 23.00│
│长期借款 │1073099.50│1100404.57│ 773315.31│ 42.30│
│负债合计 │3658826.09│3687771.95│3212305.20│ 14.80│
│营业利润 │ 343617.29│ 164503.34│ 190727.85│ -13.75│
│利润总额 │ 341099.65│ 157794.42│ 176867.32│ -10.78│
│归属于母公司所有│ 276041.25│ 133631.31│ 159683.49│ -16.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1065437.25│ 789396.00│ 663556.23│ 18.96│
│营业外收支净额 │ -2517.64│ -6708.92│ -13860.53│ 51.60│
│购买商品、接受劳│1146168.09│ 857674.42│ 689446.77│ 24.40│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1835036.73│1524262.06│1351907.26│ 12.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1412918.51│1065489.37│ 944589.50│ 12.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 422118.22│ 458772.69│ 407317.76│ 12.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44049.41│ 10987.99│ 46058.69│ -76.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 300702.06│ 336527.46│ 361232.97│ -6.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-256652.65│-325539.47│-315174.29│ -3.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 263355.98│ 308815.66│ 310934.38│ -0.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1447693.13│1786385.87│1303203.07│ 37.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1613800.19│1853977.55│1459901.55│ 26.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-166107.06│ -67591.69│-156698.48│ 56.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 113404.13│ 109884.48│ 186545.92│ -41.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1977.41│ 64639.50│ -63937.69│ 201.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 85567.88│ 5432.60│ 1475.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 85567.88│ 5432.60│ 1475.08│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 519212.42│ 34.3085│ 62755.13│ 46.9614│
│第三季度│ 320575.59│ 21.1830│ 6351.81│ 4.7532│
│第二季度│ 362137.14│ 23.9293│ 38587.26│ 28.8759│
│第一季度│ 311437.65│ 20.5792│ 25937.11│ 19.4095│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 420673.55│ 29.9591│ 40298.39│ 25.2364│
│第三季度│ 341453.76│ 24.3173│ 41147.73│ 25.7683│
│第二季度│ 316174.92│ 22.5170│ 33575.13│ 21.0261│
│第一季度│ 325857.61│ 23.2066│ 44662.23│ 27.9692│
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