中恒集团中恒集团财务分析报告
≈≈中恒集团600252≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1521│ 0.1008│ 0.0527│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.0959│ 0.0658│ 0.0408│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1521│ 0.1008│ 0.0527│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 1.9743│ 1.9205│ 1.9622│ 1.9710│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0683│ 0.0598│ 0.0030│ 0.1889│
│每股现金流量(元) │ -0.1081│ -0.1109│ 0.0237│ 0.1502│
│每股资本公积金(元) │ 0.0195│ 0.0213│ 0.0213│ 0.0222│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1789│ 0.1789│ 0.1789│ 0.1789│
│每股未分配利润(元) │ 0.7795│ 0.7290│ 0.7663│ 0.7339│
│净资产收益率(%) │ 7.5921│ 5.1752│ 2.6462│ 8.2169│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3300│ 4.9200│ 2.6000│ 8.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7851│ 3.3778│ 2.0474│ 6.5182│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2100│ --│ 6.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1169190.30│1157858.07│1225916.34│1197461.38│
│归属母公司股东权益 │ 686094.63│ 667381.67│ 681888.12│ 684954.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 266852.30│ 188244.84│ 115480.14│ 367639.37│
│营业成本(万元) │ 74038.39│ 48646.49│ 24396.53│ 79862.14│
│投资收益(万元) │ 9988.47│ 9960.75│ 7486.56│ 7853.04│
│净利润(万元) │ 52308.46│ 36265.12│ 21785.93│ 23608.17│
│营业利润(万元) │ 51205.49│ 33535.96│ 25794.73│ 34667.90│
│利润总额(万元) │ 60600.16│ 43014.68│ 25773.23│ 32127.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 52088.99│ 34538.37│ 18044.43│ 56282.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 23732.92│ 20793.78│ 1030.56│ 65661.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1250│ 0.0929│ 0.0450│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.1052│ 0.0796│ 0.0374│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1250│ 0.0929│ 0.0450│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 1.9151│ 1.8512│ 1.8575│ 1.8398│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1315│ 0.0680│ -0.0305│ 0.1883│
│每股现金流量(元) │ 0.2691│ 0.1138│ -0.0669│ 0.1120│
│每股资本公积金(元) │ 0.0247│ 0.0247│ 0.0247│ 0.0247│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1570│ 0.1570│ 0.1574│ 0.1574│
│每股未分配利润(元) │ 0.7143│ 0.6828│ 0.6990│ 0.6542│
│净资产收益率(%) │ 6.4328│ 4.9486│ 2.4098│ 11.6516│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4800│ 4.8600│ 2.4200│ 12.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4157│ 4.2406│ 2.0047│ 9.5850│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1600│ --│ 9.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1276647.21│1206559.47│ 802811.48│ 783511.19│
│归属母公司股东权益 │ 665533.00│ 643329.03│ 645511.23│ 639353.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 292582.92│ 174707.05│ 98433.85│ 381405.61│
│营业成本(万元) │ 89234.66│ 60998.82│ 45913.83│ 63054.54│
│投资收益(万元) │ 2146.13│ 2360.41│ 1800.00│ 13683.29│
│净利润(万元) │ 43585.48│ 32738.74│ 15555.37│ 74508.62│
│营业利润(万元) │ 54068.18│ 40208.98│ 18641.65│ 90733.94│
│利润总额(万元) │ 53853.20│ 39759.69│ 18689.06│ 90363.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 42812.29│ 31835.47│ 15555.58│ 74495.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 45713.98│ 23630.75│ -10610.65│ 65431.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1521│ 0.1600│ 0.2200│ 0.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0959│ 0.1300│ 0.1800│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 1.9743│ 1.9710│ 1.8398│ 1.7054│
│每股资本公积金(元) │ 0.0195│ 0.0222│ 0.0247│ 0.0247│
│每股未分配利润(元) │ 0.7795│ 0.7339│ 0.6542│ 0.5183│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0683│ 0.1889│ 0.1883│ 0.2456│
│每股现金流量(元) │ -0.1081│ 0.1502│ 0.1120│ 0.1898│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0988│ 1.4627│ 1.4651│ 0.6581│
│应收账款周转率 │ 3.7989│ 8.0061│ 18.2147│ 22.1625│
│总资产周转率 │ 0.2255│ 0.3712│ 0.5060│ 0.4678│
│营业收入增长率(%) │ -8.7943│ -3.6093│ 15.6207│ 61.0954│
│营业利润增长率(%) │ -5.2946│ -61.7917│ 28.2638│ -8.5745│
│利润总额增长率(%) │ 12.5284│ -64.4467│ 28.1878│ -5.3085│
│归属母公司净利润增长率│ 21.6683│ -24.4488│ 21.4558│ 1.3947│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.4171│ 52.8327│ 8.2236│ 5.4804│
│净资产增长率(%) │ 3.0895│ 7.1325│ 7.8841│ 5.9596│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 19.6020│ 19.2649│ 18.8655│ 6.4216│
│总资产收益率(%) │ 4.2773│ 3.0676│ 2.1477│ 2.3835│
│净资产收益率(%) │ 7.5921│ 5.1752│ 2.6462│ 8.2169│
│营业利润率(%) │ 19.1887│ 17.8151│ 22.3369│ 9.4299│
│销售毛利率(%) │ 72.2549│ 74.1579│ 78.8738│ 78.2770│
│销售净利率(%) │ 19.6020│ 19.2649│ 18.8655│ 6.4216│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0988│ 0.7452│ 0.3722│ 1.4627│
│固定资产周转率 │ 1.7439│ 1.0701│ 0.6607│ 2.3880│
│流动资产周转率 │ 0.4903│ 0.3609│ 0.2051│ 0.8179│
│总资产周转率 │ 0.2255│ 0.1598│ 0.0953│ 0.3712│
│股东权益周转率 │ 0.3103│ 0.2243│ 0.1520│ 0.5027│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2376│ 1.9941│ 1.9282│ 1.7523│
│速动比率(%) │ 1.9679│ 1.7158│ 1.6878│ 1.4972│
│产权比率 │ 0.3264│ 0.4415│ 0.5172│ 0.5470│
│应收账款周转率 │ 3.7989│ 2.5824│ 1.4704│ 8.0061│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2461│ 0.2545│ 0.2877│ 0.3129│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -8.7943│ 7.7489│ 17.3175│ -3.6093│
│营业利润增长率(%) │ -5.2946│ -16.5958│ 38.3715│ -61.7917│
│总资产增长率(%) │ -8.4171│ -4.0364│ 52.7029│ 52.8327│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.0164│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.0996│ 5.8895│ 35.1947│ 28.6094│
│净利润增长率(%) │ 20.0135│ 10.7713│ 40.0541│ -68.3149│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.6812│ 57.6393│ 55.6227│ 57.2006│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.0154│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.4753│ 43.0209│ 47.4085│ 45.5267│
│无形资产比率(%) │ 4.6080│ 5.6666│ 4.7611│ 5.1716│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1169190.30│ 1157858.07│ 1225916.34│ 1197461.38│
│流动资产 │ 543384.74│ 498120.42│ 581189.14│ 545164.36│
│非流动资产 │ 625805.57│ 659737.65│ 644727.20│ 652297.02│
│固定资产 │ 128074.95│ 173858.48│ 171579.58│ 177973.91│
│货币资金 │ 292041.89│ 295052.46│ 362441.31│ 356227.39│
│存货 │ 65484.52│ 61277.59│ 61809.96│ 69282.58│
│应收账款 │ 71501.08│ 76802.72│ 88085.97│ 68986.37│
│其他应收款 │ --│ 50691.11│ --│ 33273.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53876.76│ 65611.60│ 58367.49│ 61928.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 98950.09│ 98952.91│ 130681.55│ 136539.03│
│预收账款 │ 700.41│ 663.77│ 631.82│ 633.76│
│应付账款 │ 62839.64│ 65955.04│ 76722.95│ 71201.73│
│流动负债 │ 242844.29│ 249796.86│ 301410.84│ 311119.35│
│长期借款 │ 11400.00│ 11400.00│ 11600.00│ 17570.00│
│总负债 │ 287721.50│ 294647.35│ 352686.69│ 374686.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6786.07│ 7414.46│ 7414.46│ 7697.65│
│未分配利润 │ 270898.32│ 253347.71│ 266310.56│ 255042.70│
│归属于母公司所│ 686094.63│ 667381.67│ 681888.12│ 684954.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 881468.81│ 863210.72│ 873229.65│ 822775.29│
│商誉 │ 57526.36│ 57526.36│ 57230.70│ 18101.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1276647.21│ 1206559.47│ 802811.48│ 783511.19│
│流动资产 │ 612147.13│ 558828.02│ 340763.85│ 353829.27│
│非流动资产 │ 664500.08│ 647731.45│ 462047.63│ 429681.92│
│固定资产 │ 190247.77│ 193209.44│ 128458.29│ 129929.98│
│货币资金 │ 407392.17│ 354041.57│ 251700.47│ 274964.77│
│存货 │ 71573.66│ 77224.81│ 39360.56│ 39917.66│
│应收账款 │ 71069.63│ 64434.63│ 26044.61│ 22853.04│
│其他应收款 │ --│ 35323.87│ --│ 583.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 67481.07│ 67806.72│ 34904.39│ 35205.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 202706.55│ 181983.01│ 42000.00│ 11100.00│
│预收账款 │ 2524.65│ 1031.94│ 3144.53│ 8092.02│
│应付账款 │ 73758.13│ 65372.86│ 64296.89│ 71939.40│
│流动负债 │ 364017.61│ 337204.44│ 139255.96│ 123473.82│
│长期借款 │ 29450.00│ 16650.00│ --│ --│
│总负债 │ 437948.31│ 391360.28│ 156906.08│ 143763.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8572.93│ 8572.93│ 8572.93│ 8572.93│
│未分配利润 │ 248242.87│ 237267.77│ 242910.92│ 227355.34│
│归属于母公司所│ 665533.00│ 643329.03│ 645511.23│ 639353.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 838698.90│ 815199.20│ 645905.40│ 639747.43│
│商誉 │ 22372.16│ 21742.16│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 266852.30│ 188244.84│ 115480.14│ 367639.37│
│营业收入 │ 266852.30│ 188244.84│ 115480.14│ 367639.37│
│营业总成本 │ 243010.64│ 169559.55│ 99889.28│ 330474.78│
│营业成本 │ 74038.39│ 48646.49│ 24396.53│ 79862.14│
│财务费用 │ -3912.66│ -1605.76│ -1114.29│ -2303.09│
│管理费用 │ 25586.63│ 15585.64│ 8685.39│ 34236.38│
│营业利润 │ 51205.49│ 33535.96│ 25794.73│ 34667.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9988.47│ 9960.75│ 7486.56│ 7853.04│
│营业外收支净额│ 9394.68│ 9478.72│ -21.50│ -2540.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 60600.16│ 43014.68│ 25773.23│ 32127.15│
│所得税费用 │ 8291.70│ 6749.57│ 3987.29│ 8518.98│
│归属母公司净利│ 52088.99│ 34538.37│ 18044.43│ 56282.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52308.46│ 36265.12│ 21785.93│ 23608.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 292582.92│ 174707.05│ 98433.85│ 381405.61│
│营业收入 │ 292582.92│ 174707.05│ 98433.85│ 381405.61│
│营业总成本 │ 250527.14│ 142955.26│ 85000.60│ 309307.74│
│营业成本 │ 89234.66│ 60998.82│ 45913.83│ 63054.54│
│财务费用 │ -3721.85│ -3918.87│ -1067.48│ -9854.95│
│管理费用 │ 20435.83│ 10518.60│ 4084.61│ 18107.86│
│营业利润 │ 54068.18│ 40208.98│ 18641.65│ 90733.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2146.13│ 2360.41│ 1800.00│ 13683.29│
│营业外收支净额│ -214.99│ -449.29│ 47.41│ -370.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 53853.20│ 39759.69│ 18689.06│ 90363.46│
│所得税费用 │ 10267.72│ 7020.95│ 3133.68│ 15854.84│
│归属母公司净利│ 42812.29│ 31835.47│ 15555.58│ 74495.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43585.48│ 32738.74│ 15555.37│ 74508.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 342930.83│ 228784.65│ 116557.16│ 449282.15│
│经营现金流出小计│ 319197.90│ 207990.87│ 115526.60│ 383620.56│
│经营现金流量净额│ 23732.92│ 20793.78│ 1030.56│ 65661.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 59187.56│ 36110.06│ 26167.12│ 78916.40│
│投资现金流出小计│ 50174.76│ 26334.83│ 11141.88│ 105706.87│
│投资现金流量净额│ 9012.80│ 9775.23│ 15025.25│ -26790.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 118586.16│ 101098.60│ 53687.50│ 187698.95│
│筹资现金流出小计│ 188946.58│ 170263.42│ 61517.67│ 174235.36│
│筹资现金流量净额│ -70360.41│ -69164.82│ -7830.17│ 13463.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 58.41│ 50.11│ -3.99│ -125.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37556.27│ -38545.70│ 8221.64│ 52209.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 349485.98│ 215906.00│ 138124.64│ 432278.05│
│经营现金流出小计│ 303772.00│ 192275.24│ 148735.29│ 366846.78│
│经营现金流量净额│ 45713.98│ 23630.75│ -10610.65│ 65431.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58793.58│ 37962.00│ 1800.00│ 94321.85│
│投资现金流出小计│ 79350.01│ 55312.36│ 45353.65│ 96033.91│
│投资现金流量净额│ -20556.43│ -17350.37│ -43553.65│ -1712.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 161240.07│ 86035.22│ 30900.00│ 11100.00│
│筹资现金流出小计│ 92840.39│ 52755.62│ --│ 35892.38│
│筹资现金流量净额│ 68399.68│ 33279.60│ 30900.00│ -24792.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -31.42│ -4.73│ --│ 5.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 93525.81│ 39555.26│ -23264.30│ 38931.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 292041.89│ 356227.39│ 274964.77│ 29.55│
│短期借款 │ 98950.09│ 136539.03│ 11100.00│ 1130.08│
│应收账款 │ 71501.08│ 68986.37│ 22853.04│ 201.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 583.97│ --│
│应付账款 │ 62839.64│ 71201.73│ 71939.40│ -1.03│
│在建工程 │ --│ --│ 45460.07│ --│
│存货的减少 │ --│ 9711.65│ 7650.88│ 26.94│
│流动负债合计 │ 242844.29│ 311119.35│ 123473.82│ 151.97│
│长期借款 │ 11400.00│ 17570.00│ --│ --│
│负债合计 │ 287721.50│ 374686.09│ 143763.76│ 160.63│
│营业利润 │ 51205.49│ 34667.90│ 90733.94│ -61.79│
│利润总额 │ 60600.16│ 32127.15│ 90363.46│ -64.45│
│归属于母公司所有│ 52088.99│ 56282.00│ 74495.16│ -24.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 270898.32│ 255042.70│ 227355.34│ 12.18│
│营业外收支净额 │ 9394.68│ -2540.75│ -370.48│ -585.80│
│购买商品、接受劳│ 67689.91│ 64863.16│ 56544.88│ 14.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 342930.83│ 449282.15│ 432278.05│ 3.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 319197.90│ 383620.56│ 366846.78│ 4.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23732.92│ 65661.59│ 65431.27│ 0.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 59187.56│ 78916.40│ 94321.85│ -16.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50174.76│ 105706.87│ 96033.91│ 10.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9012.80│ -26790.47│ -1712.06│ -1464.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15231.13│ 16610.74│ 16033.91│ 3.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 118586.16│ 187698.95│ 11100.00│ 1590.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 188946.58│ 174235.36│ 35892.38│ 385.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -70360.41│ 13463.59│ -24792.38│ 154.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 33546.58│ 37276.94│ 20850.64│ 78.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37556.27│ 52209.70│ 38931.86│ 34.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -20826.83│ 20621.75│ -200.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -20826.83│ 20621.75│ -200.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 75056.45│ 20.4158│ 13469.71│ 23.9325│
│第三季度│ 117875.88│ 32.0629│ 10976.81│ 19.5032│
│第二季度│ 76273.20│ 20.7467│ 16279.90│ 28.9256│
│第一季度│ 98433.85│ 26.7746│ 15555.58│ 27.6386│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 106227.80│ 27.8517│ 16787.96│ 22.5356│
│第三季度│ 93778.65│ 24.5876│ 21373.06│ 28.6905│
│第二季度│ 93813.28│ 24.5967│ 18961.15│ 25.4529│
│第一季度│ 87585.87│ 22.9640│ 17372.99│ 23.3210│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1521│ 0.1008│ 0.0527│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.0959│ 0.0658│ 0.0408│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1521│ 0.1008│ 0.0527│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 1.9743│ 1.9205│ 1.9622│ 1.9710│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0683│ 0.0598│ 0.0030│ 0.1889│
│每股现金流量(元) │ -0.1081│ -0.1109│ 0.0237│ 0.1502│
│每股资本公积金(元) │ 0.0195│ 0.0213│ 0.0213│ 0.0222│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1789│ 0.1789│ 0.1789│ 0.1789│
│每股未分配利润(元) │ 0.7795│ 0.7290│ 0.7663│ 0.7339│
│净资产收益率(%) │ 7.5921│ 5.1752│ 2.6462│ 8.2169│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3300│ 4.9200│ 2.6000│ 8.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7851│ 3.3778│ 2.0474│ 6.5182│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2100│ --│ 6.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1169190.30│1157858.07│1225916.34│1197461.38│
│归属母公司股东权益 │ 686094.63│ 667381.67│ 681888.12│ 684954.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 266852.30│ 188244.84│ 115480.14│ 367639.37│
│营业成本(万元) │ 74038.39│ 48646.49│ 24396.53│ 79862.14│
│投资收益(万元) │ 9988.47│ 9960.75│ 7486.56│ 7853.04│
│净利润(万元) │ 52308.46│ 36265.12│ 21785.93│ 23608.17│
│营业利润(万元) │ 51205.49│ 33535.96│ 25794.73│ 34667.90│
│利润总额(万元) │ 60600.16│ 43014.68│ 25773.23│ 32127.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 52088.99│ 34538.37│ 18044.43│ 56282.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 23732.92│ 20793.78│ 1030.56│ 65661.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1250│ 0.0929│ 0.0450│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.1052│ 0.0796│ 0.0374│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1250│ 0.0929│ 0.0450│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 1.9151│ 1.8512│ 1.8575│ 1.8398│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1315│ 0.0680│ -0.0305│ 0.1883│
│每股现金流量(元) │ 0.2691│ 0.1138│ -0.0669│ 0.1120│
│每股资本公积金(元) │ 0.0247│ 0.0247│ 0.0247│ 0.0247│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1570│ 0.1570│ 0.1574│ 0.1574│
│每股未分配利润(元) │ 0.7143│ 0.6828│ 0.6990│ 0.6542│
│净资产收益率(%) │ 6.4328│ 4.9486│ 2.4098│ 11.6516│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4800│ 4.8600│ 2.4200│ 12.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4157│ 4.2406│ 2.0047│ 9.5850│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1600│ --│ 9.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1276647.21│1206559.47│ 802811.48│ 783511.19│
│归属母公司股东权益 │ 665533.00│ 643329.03│ 645511.23│ 639353.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 292582.92│ 174707.05│ 98433.85│ 381405.61│
│营业成本(万元) │ 89234.66│ 60998.82│ 45913.83│ 63054.54│
│投资收益(万元) │ 2146.13│ 2360.41│ 1800.00│ 13683.29│
│净利润(万元) │ 43585.48│ 32738.74│ 15555.37│ 74508.62│
│营业利润(万元) │ 54068.18│ 40208.98│ 18641.65│ 90733.94│
│利润总额(万元) │ 53853.20│ 39759.69│ 18689.06│ 90363.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 42812.29│ 31835.47│ 15555.58│ 74495.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 45713.98│ 23630.75│ -10610.65│ 65431.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1521│ 0.1600│ 0.2200│ 0.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0959│ 0.1300│ 0.1800│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 1.9743│ 1.9710│ 1.8398│ 1.7054│
│每股资本公积金(元) │ 0.0195│ 0.0222│ 0.0247│ 0.0247│
│每股未分配利润(元) │ 0.7795│ 0.7339│ 0.6542│ 0.5183│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0683│ 0.1889│ 0.1883│ 0.2456│
│每股现金流量(元) │ -0.1081│ 0.1502│ 0.1120│ 0.1898│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0988│ 1.4627│ 1.4651│ 0.6581│
│应收账款周转率 │ 3.7989│ 8.0061│ 18.2147│ 22.1625│
│总资产周转率 │ 0.2255│ 0.3712│ 0.5060│ 0.4678│
│营业收入增长率(%) │ -8.7943│ -3.6093│ 15.6207│ 61.0954│
│营业利润增长率(%) │ -5.2946│ -61.7917│ 28.2638│ -8.5745│
│利润总额增长率(%) │ 12.5284│ -64.4467│ 28.1878│ -5.3085│
│归属母公司净利润增长率│ 21.6683│ -24.4488│ 21.4558│ 1.3947│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.4171│ 52.8327│ 8.2236│ 5.4804│
│净资产增长率(%) │ 3.0895│ 7.1325│ 7.8841│ 5.9596│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 19.6020│ 19.2649│ 18.8655│ 6.4216│
│总资产收益率(%) │ 4.2773│ 3.0676│ 2.1477│ 2.3835│
│净资产收益率(%) │ 7.5921│ 5.1752│ 2.6462│ 8.2169│
│营业利润率(%) │ 19.1887│ 17.8151│ 22.3369│ 9.4299│
│销售毛利率(%) │ 72.2549│ 74.1579│ 78.8738│ 78.2770│
│销售净利率(%) │ 19.6020│ 19.2649│ 18.8655│ 6.4216│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0988│ 0.7452│ 0.3722│ 1.4627│
│固定资产周转率 │ 1.7439│ 1.0701│ 0.6607│ 2.3880│
│流动资产周转率 │ 0.4903│ 0.3609│ 0.2051│ 0.8179│
│总资产周转率 │ 0.2255│ 0.1598│ 0.0953│ 0.3712│
│股东权益周转率 │ 0.3103│ 0.2243│ 0.1520│ 0.5027│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2376│ 1.9941│ 1.9282│ 1.7523│
│速动比率(%) │ 1.9679│ 1.7158│ 1.6878│ 1.4972│
│产权比率 │ 0.3264│ 0.4415│ 0.5172│ 0.5470│
│应收账款周转率 │ 3.7989│ 2.5824│ 1.4704│ 8.0061│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2461│ 0.2545│ 0.2877│ 0.3129│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -8.7943│ 7.7489│ 17.3175│ -3.6093│
│营业利润增长率(%) │ -5.2946│ -16.5958│ 38.3715│ -61.7917│
│总资产增长率(%) │ -8.4171│ -4.0364│ 52.7029│ 52.8327│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.0164│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.0996│ 5.8895│ 35.1947│ 28.6094│
│净利润增长率(%) │ 20.0135│ 10.7713│ 40.0541│ -68.3149│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.6812│ 57.6393│ 55.6227│ 57.2006│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.0154│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.4753│ 43.0209│ 47.4085│ 45.5267│
│无形资产比率(%) │ 4.6080│ 5.6666│ 4.7611│ 5.1716│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1169190.30│ 1157858.07│ 1225916.34│ 1197461.38│
│流动资产 │ 543384.74│ 498120.42│ 581189.14│ 545164.36│
│非流动资产 │ 625805.57│ 659737.65│ 644727.20│ 652297.02│
│固定资产 │ 128074.95│ 173858.48│ 171579.58│ 177973.91│
│货币资金 │ 292041.89│ 295052.46│ 362441.31│ 356227.39│
│存货 │ 65484.52│ 61277.59│ 61809.96│ 69282.58│
│应收账款 │ 71501.08│ 76802.72│ 88085.97│ 68986.37│
│其他应收款 │ --│ 50691.11│ --│ 33273.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53876.76│ 65611.60│ 58367.49│ 61928.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 98950.09│ 98952.91│ 130681.55│ 136539.03│
│预收账款 │ 700.41│ 663.77│ 631.82│ 633.76│
│应付账款 │ 62839.64│ 65955.04│ 76722.95│ 71201.73│
│流动负债 │ 242844.29│ 249796.86│ 301410.84│ 311119.35│
│长期借款 │ 11400.00│ 11400.00│ 11600.00│ 17570.00│
│总负债 │ 287721.50│ 294647.35│ 352686.69│ 374686.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6786.07│ 7414.46│ 7414.46│ 7697.65│
│未分配利润 │ 270898.32│ 253347.71│ 266310.56│ 255042.70│
│归属于母公司所│ 686094.63│ 667381.67│ 681888.12│ 684954.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 881468.81│ 863210.72│ 873229.65│ 822775.29│
│商誉 │ 57526.36│ 57526.36│ 57230.70│ 18101.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1276647.21│ 1206559.47│ 802811.48│ 783511.19│
│流动资产 │ 612147.13│ 558828.02│ 340763.85│ 353829.27│
│非流动资产 │ 664500.08│ 647731.45│ 462047.63│ 429681.92│
│固定资产 │ 190247.77│ 193209.44│ 128458.29│ 129929.98│
│货币资金 │ 407392.17│ 354041.57│ 251700.47│ 274964.77│
│存货 │ 71573.66│ 77224.81│ 39360.56│ 39917.66│
│应收账款 │ 71069.63│ 64434.63│ 26044.61│ 22853.04│
│其他应收款 │ --│ 35323.87│ --│ 583.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 67481.07│ 67806.72│ 34904.39│ 35205.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 202706.55│ 181983.01│ 42000.00│ 11100.00│
│预收账款 │ 2524.65│ 1031.94│ 3144.53│ 8092.02│
│应付账款 │ 73758.13│ 65372.86│ 64296.89│ 71939.40│
│流动负债 │ 364017.61│ 337204.44│ 139255.96│ 123473.82│
│长期借款 │ 29450.00│ 16650.00│ --│ --│
│总负债 │ 437948.31│ 391360.28│ 156906.08│ 143763.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8572.93│ 8572.93│ 8572.93│ 8572.93│
│未分配利润 │ 248242.87│ 237267.77│ 242910.92│ 227355.34│
│归属于母公司所│ 665533.00│ 643329.03│ 645511.23│ 639353.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 838698.90│ 815199.20│ 645905.40│ 639747.43│
│商誉 │ 22372.16│ 21742.16│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 266852.30│ 188244.84│ 115480.14│ 367639.37│
│营业收入 │ 266852.30│ 188244.84│ 115480.14│ 367639.37│
│营业总成本 │ 243010.64│ 169559.55│ 99889.28│ 330474.78│
│营业成本 │ 74038.39│ 48646.49│ 24396.53│ 79862.14│
│财务费用 │ -3912.66│ -1605.76│ -1114.29│ -2303.09│
│管理费用 │ 25586.63│ 15585.64│ 8685.39│ 34236.38│
│营业利润 │ 51205.49│ 33535.96│ 25794.73│ 34667.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9988.47│ 9960.75│ 7486.56│ 7853.04│
│营业外收支净额│ 9394.68│ 9478.72│ -21.50│ -2540.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 60600.16│ 43014.68│ 25773.23│ 32127.15│
│所得税费用 │ 8291.70│ 6749.57│ 3987.29│ 8518.98│
│归属母公司净利│ 52088.99│ 34538.37│ 18044.43│ 56282.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52308.46│ 36265.12│ 21785.93│ 23608.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 292582.92│ 174707.05│ 98433.85│ 381405.61│
│营业收入 │ 292582.92│ 174707.05│ 98433.85│ 381405.61│
│营业总成本 │ 250527.14│ 142955.26│ 85000.60│ 309307.74│
│营业成本 │ 89234.66│ 60998.82│ 45913.83│ 63054.54│
│财务费用 │ -3721.85│ -3918.87│ -1067.48│ -9854.95│
│管理费用 │ 20435.83│ 10518.60│ 4084.61│ 18107.86│
│营业利润 │ 54068.18│ 40208.98│ 18641.65│ 90733.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2146.13│ 2360.41│ 1800.00│ 13683.29│
│营业外收支净额│ -214.99│ -449.29│ 47.41│ -370.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 53853.20│ 39759.69│ 18689.06│ 90363.46│
│所得税费用 │ 10267.72│ 7020.95│ 3133.68│ 15854.84│
│归属母公司净利│ 42812.29│ 31835.47│ 15555.58│ 74495.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43585.48│ 32738.74│ 15555.37│ 74508.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 342930.83│ 228784.65│ 116557.16│ 449282.15│
│经营现金流出小计│ 319197.90│ 207990.87│ 115526.60│ 383620.56│
│经营现金流量净额│ 23732.92│ 20793.78│ 1030.56│ 65661.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 59187.56│ 36110.06│ 26167.12│ 78916.40│
│投资现金流出小计│ 50174.76│ 26334.83│ 11141.88│ 105706.87│
│投资现金流量净额│ 9012.80│ 9775.23│ 15025.25│ -26790.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 118586.16│ 101098.60│ 53687.50│ 187698.95│
│筹资现金流出小计│ 188946.58│ 170263.42│ 61517.67│ 174235.36│
│筹资现金流量净额│ -70360.41│ -69164.82│ -7830.17│ 13463.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 58.41│ 50.11│ -3.99│ -125.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37556.27│ -38545.70│ 8221.64│ 52209.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 349485.98│ 215906.00│ 138124.64│ 432278.05│
│经营现金流出小计│ 303772.00│ 192275.24│ 148735.29│ 366846.78│
│经营现金流量净额│ 45713.98│ 23630.75│ -10610.65│ 65431.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58793.58│ 37962.00│ 1800.00│ 94321.85│
│投资现金流出小计│ 79350.01│ 55312.36│ 45353.65│ 96033.91│
│投资现金流量净额│ -20556.43│ -17350.37│ -43553.65│ -1712.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 161240.07│ 86035.22│ 30900.00│ 11100.00│
│筹资现金流出小计│ 92840.39│ 52755.62│ --│ 35892.38│
│筹资现金流量净额│ 68399.68│ 33279.60│ 30900.00│ -24792.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -31.42│ -4.73│ --│ 5.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 93525.81│ 39555.26│ -23264.30│ 38931.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 292041.89│ 356227.39│ 274964.77│ 29.55│
│短期借款 │ 98950.09│ 136539.03│ 11100.00│ 1130.08│
│应收账款 │ 71501.08│ 68986.37│ 22853.04│ 201.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 583.97│ --│
│应付账款 │ 62839.64│ 71201.73│ 71939.40│ -1.03│
│在建工程 │ --│ --│ 45460.07│ --│
│存货的减少 │ --│ 9711.65│ 7650.88│ 26.94│
│流动负债合计 │ 242844.29│ 311119.35│ 123473.82│ 151.97│
│长期借款 │ 11400.00│ 17570.00│ --│ --│
│负债合计 │ 287721.50│ 374686.09│ 143763.76│ 160.63│
│营业利润 │ 51205.49│ 34667.90│ 90733.94│ -61.79│
│利润总额 │ 60600.16│ 32127.15│ 90363.46│ -64.45│
│归属于母公司所有│ 52088.99│ 56282.00│ 74495.16│ -24.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 270898.32│ 255042.70│ 227355.34│ 12.18│
│营业外收支净额 │ 9394.68│ -2540.75│ -370.48│ -585.80│
│购买商品、接受劳│ 67689.91│ 64863.16│ 56544.88│ 14.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 342930.83│ 449282.15│ 432278.05│ 3.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 319197.90│ 383620.56│ 366846.78│ 4.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23732.92│ 65661.59│ 65431.27│ 0.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 59187.56│ 78916.40│ 94321.85│ -16.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50174.76│ 105706.87│ 96033.91│ 10.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9012.80│ -26790.47│ -1712.06│ -1464.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15231.13│ 16610.74│ 16033.91│ 3.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 118586.16│ 187698.95│ 11100.00│ 1590.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 188946.58│ 174235.36│ 35892.38│ 385.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -70360.41│ 13463.59│ -24792.38│ 154.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 33546.58│ 37276.94│ 20850.64│ 78.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37556.27│ 52209.70│ 38931.86│ 34.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -20826.83│ 20621.75│ -200.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -20826.83│ 20621.75│ -200.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 75056.45│ 20.4158│ 13469.71│ 23.9325│
│第三季度│ 117875.88│ 32.0629│ 10976.81│ 19.5032│
│第二季度│ 76273.20│ 20.7467│ 16279.90│ 28.9256│
│第一季度│ 98433.85│ 26.7746│ 15555.58│ 27.6386│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 106227.80│ 27.8517│ 16787.96│ 22.5356│
│第三季度│ 93778.65│ 24.5876│ 21373.06│ 28.6905│
│第二季度│ 93813.28│ 24.5967│ 18961.15│ 25.4529│
│第一季度│ 87585.87│ 22.9640│ 17372.99│ 23.3210│
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