南纺股份南纺股份财务分析报告
≈≈南纺股份600250≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3200│ 0.0348│ -0.1000│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.3556│ 0.0011│ -0.1078│ -0.0577│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 2.5159│ 2.8262│ 2.7992│ 3.0265│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1232│ 0.0410│ -0.0203│ 0.5298│
│每股现金流量(元) │ -0.7378│ -0.4535│ -0.8469│ 0.1323│
│每股资本公积金(元) │ 1.1967│ 1.0370│ 1.3369│ 1.3369│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3403│ 0.3403│ 0.3403│ 0.3403│
│每股未分配利润(元) │ 0.3995│ 0.7503│ 0.6118│ 0.7231│
│净资产收益率(%) │ -12.5597│ 1.2308│ -3.7044│ 2.3222│
│加权净资产收益率(%) │ -11.4200│ 1.1900│ -3.5600│ 2.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -13.9563│ 0.0405│ -3.9921│ -1.9137│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0400│ --│ -1.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 217532.87│ 236627.31│ 223462.54│ 235010.99│
│归属母公司股东权益 │ 78142.83│ 87779.47│ 86941.98│ 94000.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57771.20│ 43040.22│ 24633.42│ 95894.72│
│营业成本(万元) │ 46282.49│ 33671.50│ 20499.20│ 84992.13│
│投资收益(万元) │ -7975.83│ 1641.63│ -2659.73│ 5608.16│
│净利润(万元) │ -8488.31│ 2545.58│ -2813.75│ 3013.06│
│营业利润(万元) │ -7507.14│ 3609.03│ -2532.06│ 3741.16│
│利润总额(万元) │ -7508.14│ 3608.57│ -2530.74│ 3695.90│
│归属母公司净利润(万元)│ -9814.47│ 1080.39│ -3220.64│ 2182.89│
│经营现金流量净额(万元)│ -3825.68│ 1273.79│ -631.92│ 16455.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.2000│ -0.0400│ 0.4400│
│基本每股收益 │ 0.0414│ 0.1749│ -0.0418│ 0.2675│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 3.4117│ 3.4292│ 3.3487│ 3.4218│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0461│ -0.1358│ 0.0236│ 0.1759│
│每股现金流量(元) │ -0.4749│ -0.5750│ 0.2644│ 0.7170│
│每股资本公积金(元) │ 1.6035│ 1.6317│ 1.6012│ 1.6833│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3403│ 0.3403│ 0.3403│ 0.3403│
│每股未分配利润(元) │ 0.7794│ 0.8155│ 0.5978│ 0.6529│
│净资产收益率(%) │ 4.1676│ 5.2019│ -1.1753│ 10.2186│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1600│ 5.2100│ -1.1600│ 15.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2327│ 5.0553│ -1.2275│ 7.3878│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0600│ --│ 11.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 221474.64│ 224317.83│ 237519.14│ 258780.69│
│归属母公司股东权益 │ 105965.73│ 106507.96│ 104008.68│ 109317.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 62788.43│ 37406.15│ 13497.74│ 96806.88│
│营业成本(万元) │ 54512.43│ 34216.64│ 12076.34│ 87692.52│
│投资收益(万元) │ 6837.56│ 8511.24│ 669.98│ 14750.72│
│净利润(万元) │ 4684.95│ 6118.55│ -1640.39│ 11797.09│
│营业利润(万元) │ 4756.89│ 5840.07│ -1789.11│ 12142.09│
│利润总额(万元) │ 4813.60│ 5924.32│ -1735.98│ 12172.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 4546.18│ 6152.38│ -1198.63│ 11347.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 1431.24│ -4218.65│ 733.77│ 5464.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3200│ 0.0700│ 0.4400│ 0.7200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3556│ -0.0577│ 0.2675│ 0.6603│
│每股净资产(元) │ 2.5159│ 3.0265│ 3.4218│ 2.5028│
│每股资本公积金(元) │ 1.1967│ 1.3369│ 1.6833│ 0.7431│
│每股未分配利润(元) │ 0.3995│ 0.7231│ 0.6529│ 0.3439│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1232│ 0.5298│ 0.1759│ -0.2797│
│每股现金流量(元) │ -0.7378│ 0.1323│ 0.7170│ -0.1080│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.3384│ 15.0025│ 19.2901│ 30.4922│
│应收账款周转率 │ 5.8433│ 9.1105│ 9.0636│ 9.9656│
│总资产周转率 │ 0.2553│ 0.4015│ 0.4317│ 0.5655│
│营业收入增长率(%) │ -7.9907│ -0.9422│ -4.3697│ 26.6347│
│营业利润增长率(%) │ -257.8162│ -69.1885│ -33.6135│ 93.2901│
│利润总额增长率(%) │ -255.9775│ -69.6370│ -33.5899│ 96.0203│
│归属母公司净利润增长率│ -315.8837│ -80.7637│ -38.8084│ 97.8907│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.7798│ -9.1853│ 46.4074│ -2.4875│
│净资产增长率(%) │ -26.2565│ -14.0111│ 68.8409│ 41.7458│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -14.6930│ 5.9144│ -11.4225│ 3.1421│
│总资产收益率(%) │ -3.8670│ 1.1045│ -1.2208│ 1.2204│
│净资产收益率(%) │ -12.5597│ 1.2308│ -3.7044│ 2.3222│
│营业利润率(%) │ -12.9946│ 8.3853│ -10.2789│ 3.9013│
│销售毛利率(%) │ 19.8866│ 21.7674│ 16.7830│ 11.3693│
│销售净利率(%) │ -14.6930│ 5.9144│ -11.4225│ 3.1421│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.3384│ 6.8704│ 4.2610│ 15.0025│
│固定资产周转率 │ 7.6614│ 5.8110│ 3.2857│ 13.6074│
│流动资产周转率 │ 0.7456│ 0.5245│ 0.3247│ 1.1425│
│总资产周转率 │ 0.2553│ 0.1825│ 0.1075│ 0.4015│
│股东权益周转率 │ 0.5420│ 0.3863│ 0.2219│ 0.8073│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7522│ 0.7781│ 0.6798│ 0.7259│
│速动比率(%) │ 0.6731│ 0.6990│ 0.6055│ 0.6509│
│产权比率 │ 1.2877│ 1.5011│ 1.3747│ 1.3216│
│应收账款周转率 │ 5.8433│ 4.5928│ 2.6659│ 8.8375│
│利息保障倍数 │ -1.9858│ 3.4622│ -1.7486│ 2.2427│
│资产负债率 │ 0.5629│ 0.5568│ 0.5348│ 0.5286│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -7.9907│ 15.0619│ 82.5004│ -0.9422│
│营业利润增长率(%) │ -257.8162│ -38.2023│ -41.5262│ -69.1885│
│总资产增长率(%) │ -1.7798│ 5.4875│ -5.9181│ -3.1468│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.9573│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -19.4689│ -11.1194│ -11.9761│ -12.6221│
│净利润增长率(%) │ -281.1827│ -58.3957│ -71.5297│ -74.4593│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.9223│ 37.0961│ 38.9067│ 39.9985│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.3145│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 32.4155│ 33.6713│ 30.0994│ 35.9366│
│无形资产比率(%) │ 12.8575│ 12.0077│ 12.9133│ 12.4677│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 217532.87│ 236627.31│ 223462.54│ 235010.99│
│流动资产 │ 70514.36│ 79675.61│ 67260.78│ 84455.00│
│非流动资产 │ 147018.51│ 156951.70│ 156201.75│ 150555.98│
│固定资产 │ 8110.72│ 7842.96│ 8024.01│ 6970.47│
│货币资金 │ 40797.63│ 49648.26│ 41367.88│ 60275.65│
│存货 │ 7411.73│ 4599.95│ 4419.65│ 5202.02│
│应收账款 │ 9010.52│ 7979.35│ 7717.36│ 10762.97│
│其他应收款 │ --│ 457.91│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27969.25│ 28413.44│ 28856.49│ 29300.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 42634.89│ 43582.24│ 30235.62│ 46961.09│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17449.97│ 16815.37│ 25589.44│ 27193.23│
│流动负债 │ 93744.80│ 102392.68│ 98934.83│ 116339.73│
│长期借款 │ 8509.79│ 9000.00│ --│ --│
│总负债 │ 122445.59│ 131764.34│ 119515.36│ 124232.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37169.28│ 32207.61│ 41522.97│ 41522.97│
│未分配利润 │ 12409.17│ 23304.02│ 19002.69│ 22460.34│
│归属于母公司所│ 78142.83│ 87779.47│ 86941.98│ 94000.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 95087.29│ 104862.97│ 103947.17│ 110778.84│
│商誉 │ 7974.93│ 7974.93│ 7974.93│ 7974.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 221474.64│ 224317.83│ 237519.14│ 258780.69│
│流动资产 │ 68191.50│ 70865.69│ 79412.31│ 99508.09│
│非流动资产 │ 153283.13│ 153452.13│ 158106.83│ 159272.61│
│固定资产 │ 6539.49│ 6705.83│ 6861.73│ 7124.00│
│货币资金 │ 41261.49│ 42295.45│ 61640.90│ 58723.61│
│存货 │ 7473.97│ 7675.23│ 3511.23│ 6429.54│
│应收账款 │ 10363.96│ 10031.75│ 5009.12│ 10938.90│
│其他应收款 │ --│ 1288.50│ --│ 973.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29714.18│ 30156.52│ 30598.85│ 31041.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44346.68│ 53512.67│ 59163.41│ 53610.16│
│预收账款 │ --│ 19.31│ 9290.74│ 6286.86│
│应付账款 │ 17043.09│ 20278.90│ 10395.97│ 29078.58│
│流动负债 │ 95238.71│ 98208.02│ 111194.14│ 123656.79│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 103399.42│ 106336.02│ 119429.43│ 131999.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 49802.45│ 50680.60│ 49731.90│ 52281.90│
│未分配利润 │ 24206.21│ 25330.45│ 18567.63│ 20277.45│
│归属于母公司所│ 105965.73│ 106507.96│ 104008.68│ 109317.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 118075.22│ 117981.81│ 118089.71│ 126781.32│
│商誉 │ 7974.93│ 7974.93│ 7974.93│ 7974.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57771.20│ 43040.22│ 24633.42│ 95894.72│
│营业收入 │ 57771.20│ 43040.22│ 24633.42│ 95894.72│
│营业总成本 │ 57434.60│ 41320.91│ 24504.86│ 99982.15│
│营业成本 │ 46282.49│ 33671.50│ 20499.20│ 84992.13│
│财务费用 │ 2630.45│ 1850.65│ 920.75│ 4567.93│
│管理费用 │ 6116.59│ 4066.61│ 2224.11│ 5642.15│
│营业利润 │ -7507.14│ 3609.03│ -2532.06│ 3741.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -7975.83│ 1641.63│ -2659.73│ 5608.16│
│营业外收支净额│ -1.00│ -0.46│ 1.32│ -45.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7508.14│ 3608.57│ -2530.74│ 3695.90│
│所得税费用 │ 980.17│ 1062.99│ 283.01│ 682.83│
│归属母公司净利│ -9814.47│ 1080.39│ -3220.64│ 2182.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8488.31│ 2545.58│ -2813.75│ 3013.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62788.43│ 37406.15│ 13497.74│ 96806.88│
│营业收入 │ 62788.43│ 37406.15│ 13497.74│ 96806.88│
│营业总成本 │ 65087.78│ 40123.52│ 15961.31│ 99460.89│
│营业成本 │ 54512.43│ 34216.64│ 12076.34│ 87692.52│
│财务费用 │ 2665.58│ 1714.90│ 837.32│ 3683.00│
│管理费用 │ 5605.39│ 3045.18│ 2325.27│ 6313.99│
│营业利润 │ 4756.89│ 5840.07│ -1789.11│ 12142.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6837.56│ 8511.24│ 669.98│ 14750.72│
│营业外收支净额│ 56.71│ 84.24│ 53.13│ 30.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4813.60│ 5924.32│ -1735.98│ 12172.38│
│所得税费用 │ 128.66│ -194.24│ -95.59│ 375.29│
│归属母公司净利│ 4546.18│ 6152.38│ -1198.63│ 11347.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4684.95│ 6118.55│ -1640.39│ 11797.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 125391.10│ 89499.48│ 48540.94│ 130829.13│
│经营现金流出小计│ 129216.78│ 88225.69│ 49172.87│ 114373.38│
│经营现金流量净额│ -3825.68│ 1273.79│ -631.92│ 16455.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25509.07│ 7156.93│ 91.48│ 45495.49│
│投资现金流出小计│ 30986.51│ 20181.80│ 6291.58│ 28224.05│
│投资现金流量净额│ -5477.44│ -13024.87│ -6200.10│ 17271.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 58362.64│ 45296.64│ 14000.00│ 64211.76│
│筹资现金流出小计│ 72032.05│ 47670.88│ 33550.11│ 93707.25│
│筹资现金流量净额│ -13669.41│ -2374.24│ -19550.11│ -29495.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 56.66│ 38.91│ 77.22│ -122.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22915.86│ -14086.41│ -26304.92│ 4109.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 76595.90│ 77534.30│ 47800.96│ 118586.41│
│经营现金流出小计│ 75164.65│ 81752.95│ 47067.19│ 113122.39│
│经营现金流量净额│ 1431.24│ -4218.65│ 733.77│ 5464.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39183.19│ 25871.58│ 9989.07│ 47605.87│
│投资现金流出小计│ 30236.37│ 20285.05│ 7440.14│ 36962.15│
│投资现金流量净额│ 8946.82│ 5586.53│ 2548.93│ 10643.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48477.95│ 39727.59│ 23746.56│ 92906.49│
│筹资现金流出小计│ 73628.90│ 59106.12│ 18926.84│ 86721.78│
│筹资现金流量净额│ -25150.96│ -19378.54│ 4819.72│ 6184.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 23.34│ 150.06│ 109.56│ -23.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14749.56│ -17860.60│ 8211.98│ 22268.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 40797.63│ 60275.65│ 58723.61│ 2.64│
│短期借款 │ 42634.89│ 46961.09│ 53610.16│ -12.40│
│应收账款 │ 9010.52│ 10762.97│ 10938.90│ -1.61│
│应付账款 │ 17449.97│ 27193.23│ 29078.58│ -6.48│
│存货的减少 │ --│ 1249.75│ -3423.84│ 136.50│
│流动负债合计 │ 93744.80│ 116339.73│ 123656.79│ -5.92│
│负债合计 │ 122445.59│ 124232.15│ 131999.38│ -5.88│
│营业利润 │ -7507.14│ 3741.16│ 12142.09│ -69.19│
│利润总额 │ -7508.14│ 3695.90│ 12172.38│ -69.64│
│归属于母公司所有│ -9814.47│ 2182.89│ 11347.73│ -80.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 12409.17│ 22460.34│ 20277.45│ 10.77│
│营业外收支净额 │ -1.00│ -45.27│ 30.29│ -249.46│
│购买商品、接受劳│ 94308.81│ 93601.58│ 101527.47│ -7.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 125391.10│ 130829.13│ 118586.41│ 10.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 129216.78│ 114373.38│ 113122.39│ 1.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3825.68│ 16455.74│ 5464.01│ 201.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25509.07│ 45495.49│ 47605.87│ -4.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30986.51│ 28224.05│ 36962.15│ -23.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5477.44│ 17271.44│ 10643.72│ 62.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3777.51│ 1850.73│ 231.15│ 700.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58362.64│ 64211.76│ 92906.49│ -30.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 72032.05│ 93707.25│ 86721.78│ 8.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13669.41│ -29495.49│ 6184.70│ -576.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3182.24│ 5891.22│ 4796.21│ 22.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22915.86│ 4109.23│ 22268.93│ -81.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9041.79│ 11098.40│ -18.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9041.79│ 11098.40│ -18.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33106.29│ 34.5236│ -2363.30│ -108.2646│
│第三季度│ 25382.28│ 26.4689│ -1606.19│ -73.5812│
│第二季度│ 23908.41│ 24.9319│ 7351.00│ 336.7559│
│第一季度│ 13497.74│ 14.0756│ -1198.63│ -54.9101│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31222.49│ 32.2523│ 9265.05│ 81.6467│
│第三季度│ 22372.06│ 23.1100│ -3340.08│ -29.4340│
│第二季度│ 28534.45│ 29.4756│ 10084.15│ 88.8650│
│第一季度│ 14677.87│ 15.1620│ -4661.39│ -41.0778│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3200│ 0.0348│ -0.1000│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.3556│ 0.0011│ -0.1078│ -0.0577│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 2.5159│ 2.8262│ 2.7992│ 3.0265│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1232│ 0.0410│ -0.0203│ 0.5298│
│每股现金流量(元) │ -0.7378│ -0.4535│ -0.8469│ 0.1323│
│每股资本公积金(元) │ 1.1967│ 1.0370│ 1.3369│ 1.3369│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3403│ 0.3403│ 0.3403│ 0.3403│
│每股未分配利润(元) │ 0.3995│ 0.7503│ 0.6118│ 0.7231│
│净资产收益率(%) │ -12.5597│ 1.2308│ -3.7044│ 2.3222│
│加权净资产收益率(%) │ -11.4200│ 1.1900│ -3.5600│ 2.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -13.9563│ 0.0405│ -3.9921│ -1.9137│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0400│ --│ -1.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 217532.87│ 236627.31│ 223462.54│ 235010.99│
│归属母公司股东权益 │ 78142.83│ 87779.47│ 86941.98│ 94000.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57771.20│ 43040.22│ 24633.42│ 95894.72│
│营业成本(万元) │ 46282.49│ 33671.50│ 20499.20│ 84992.13│
│投资收益(万元) │ -7975.83│ 1641.63│ -2659.73│ 5608.16│
│净利润(万元) │ -8488.31│ 2545.58│ -2813.75│ 3013.06│
│营业利润(万元) │ -7507.14│ 3609.03│ -2532.06│ 3741.16│
│利润总额(万元) │ -7508.14│ 3608.57│ -2530.74│ 3695.90│
│归属母公司净利润(万元)│ -9814.47│ 1080.39│ -3220.64│ 2182.89│
│经营现金流量净额(万元)│ -3825.68│ 1273.79│ -631.92│ 16455.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.2000│ -0.0400│ 0.4400│
│基本每股收益 │ 0.0414│ 0.1749│ -0.0418│ 0.2675│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 3.4117│ 3.4292│ 3.3487│ 3.4218│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0461│ -0.1358│ 0.0236│ 0.1759│
│每股现金流量(元) │ -0.4749│ -0.5750│ 0.2644│ 0.7170│
│每股资本公积金(元) │ 1.6035│ 1.6317│ 1.6012│ 1.6833│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3403│ 0.3403│ 0.3403│ 0.3403│
│每股未分配利润(元) │ 0.7794│ 0.8155│ 0.5978│ 0.6529│
│净资产收益率(%) │ 4.1676│ 5.2019│ -1.1753│ 10.2186│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1600│ 5.2100│ -1.1600│ 15.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2327│ 5.0553│ -1.2275│ 7.3878│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0600│ --│ 11.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 221474.64│ 224317.83│ 237519.14│ 258780.69│
│归属母公司股东权益 │ 105965.73│ 106507.96│ 104008.68│ 109317.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 62788.43│ 37406.15│ 13497.74│ 96806.88│
│营业成本(万元) │ 54512.43│ 34216.64│ 12076.34│ 87692.52│
│投资收益(万元) │ 6837.56│ 8511.24│ 669.98│ 14750.72│
│净利润(万元) │ 4684.95│ 6118.55│ -1640.39│ 11797.09│
│营业利润(万元) │ 4756.89│ 5840.07│ -1789.11│ 12142.09│
│利润总额(万元) │ 4813.60│ 5924.32│ -1735.98│ 12172.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 4546.18│ 6152.38│ -1198.63│ 11347.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 1431.24│ -4218.65│ 733.77│ 5464.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3200│ 0.0700│ 0.4400│ 0.7200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3556│ -0.0577│ 0.2675│ 0.6603│
│每股净资产(元) │ 2.5159│ 3.0265│ 3.4218│ 2.5028│
│每股资本公积金(元) │ 1.1967│ 1.3369│ 1.6833│ 0.7431│
│每股未分配利润(元) │ 0.3995│ 0.7231│ 0.6529│ 0.3439│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1232│ 0.5298│ 0.1759│ -0.2797│
│每股现金流量(元) │ -0.7378│ 0.1323│ 0.7170│ -0.1080│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.3384│ 15.0025│ 19.2901│ 30.4922│
│应收账款周转率 │ 5.8433│ 9.1105│ 9.0636│ 9.9656│
│总资产周转率 │ 0.2553│ 0.4015│ 0.4317│ 0.5655│
│营业收入增长率(%) │ -7.9907│ -0.9422│ -4.3697│ 26.6347│
│营业利润增长率(%) │ -257.8162│ -69.1885│ -33.6135│ 93.2901│
│利润总额增长率(%) │ -255.9775│ -69.6370│ -33.5899│ 96.0203│
│归属母公司净利润增长率│ -315.8837│ -80.7637│ -38.8084│ 97.8907│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.7798│ -9.1853│ 46.4074│ -2.4875│
│净资产增长率(%) │ -26.2565│ -14.0111│ 68.8409│ 41.7458│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -14.6930│ 5.9144│ -11.4225│ 3.1421│
│总资产收益率(%) │ -3.8670│ 1.1045│ -1.2208│ 1.2204│
│净资产收益率(%) │ -12.5597│ 1.2308│ -3.7044│ 2.3222│
│营业利润率(%) │ -12.9946│ 8.3853│ -10.2789│ 3.9013│
│销售毛利率(%) │ 19.8866│ 21.7674│ 16.7830│ 11.3693│
│销售净利率(%) │ -14.6930│ 5.9144│ -11.4225│ 3.1421│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.3384│ 6.8704│ 4.2610│ 15.0025│
│固定资产周转率 │ 7.6614│ 5.8110│ 3.2857│ 13.6074│
│流动资产周转率 │ 0.7456│ 0.5245│ 0.3247│ 1.1425│
│总资产周转率 │ 0.2553│ 0.1825│ 0.1075│ 0.4015│
│股东权益周转率 │ 0.5420│ 0.3863│ 0.2219│ 0.8073│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7522│ 0.7781│ 0.6798│ 0.7259│
│速动比率(%) │ 0.6731│ 0.6990│ 0.6055│ 0.6509│
│产权比率 │ 1.2877│ 1.5011│ 1.3747│ 1.3216│
│应收账款周转率 │ 5.8433│ 4.5928│ 2.6659│ 8.8375│
│利息保障倍数 │ -1.9858│ 3.4622│ -1.7486│ 2.2427│
│资产负债率 │ 0.5629│ 0.5568│ 0.5348│ 0.5286│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -7.9907│ 15.0619│ 82.5004│ -0.9422│
│营业利润增长率(%) │ -257.8162│ -38.2023│ -41.5262│ -69.1885│
│总资产增长率(%) │ -1.7798│ 5.4875│ -5.9181│ -3.1468│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.9573│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -19.4689│ -11.1194│ -11.9761│ -12.6221│
│净利润增长率(%) │ -281.1827│ -58.3957│ -71.5297│ -74.4593│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.9223│ 37.0961│ 38.9067│ 39.9985│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.3145│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 32.4155│ 33.6713│ 30.0994│ 35.9366│
│无形资产比率(%) │ 12.8575│ 12.0077│ 12.9133│ 12.4677│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 217532.87│ 236627.31│ 223462.54│ 235010.99│
│流动资产 │ 70514.36│ 79675.61│ 67260.78│ 84455.00│
│非流动资产 │ 147018.51│ 156951.70│ 156201.75│ 150555.98│
│固定资产 │ 8110.72│ 7842.96│ 8024.01│ 6970.47│
│货币资金 │ 40797.63│ 49648.26│ 41367.88│ 60275.65│
│存货 │ 7411.73│ 4599.95│ 4419.65│ 5202.02│
│应收账款 │ 9010.52│ 7979.35│ 7717.36│ 10762.97│
│其他应收款 │ --│ 457.91│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27969.25│ 28413.44│ 28856.49│ 29300.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 42634.89│ 43582.24│ 30235.62│ 46961.09│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17449.97│ 16815.37│ 25589.44│ 27193.23│
│流动负债 │ 93744.80│ 102392.68│ 98934.83│ 116339.73│
│长期借款 │ 8509.79│ 9000.00│ --│ --│
│总负债 │ 122445.59│ 131764.34│ 119515.36│ 124232.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37169.28│ 32207.61│ 41522.97│ 41522.97│
│未分配利润 │ 12409.17│ 23304.02│ 19002.69│ 22460.34│
│归属于母公司所│ 78142.83│ 87779.47│ 86941.98│ 94000.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 95087.29│ 104862.97│ 103947.17│ 110778.84│
│商誉 │ 7974.93│ 7974.93│ 7974.93│ 7974.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 221474.64│ 224317.83│ 237519.14│ 258780.69│
│流动资产 │ 68191.50│ 70865.69│ 79412.31│ 99508.09│
│非流动资产 │ 153283.13│ 153452.13│ 158106.83│ 159272.61│
│固定资产 │ 6539.49│ 6705.83│ 6861.73│ 7124.00│
│货币资金 │ 41261.49│ 42295.45│ 61640.90│ 58723.61│
│存货 │ 7473.97│ 7675.23│ 3511.23│ 6429.54│
│应收账款 │ 10363.96│ 10031.75│ 5009.12│ 10938.90│
│其他应收款 │ --│ 1288.50│ --│ 973.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29714.18│ 30156.52│ 30598.85│ 31041.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44346.68│ 53512.67│ 59163.41│ 53610.16│
│预收账款 │ --│ 19.31│ 9290.74│ 6286.86│
│应付账款 │ 17043.09│ 20278.90│ 10395.97│ 29078.58│
│流动负债 │ 95238.71│ 98208.02│ 111194.14│ 123656.79│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 103399.42│ 106336.02│ 119429.43│ 131999.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 49802.45│ 50680.60│ 49731.90│ 52281.90│
│未分配利润 │ 24206.21│ 25330.45│ 18567.63│ 20277.45│
│归属于母公司所│ 105965.73│ 106507.96│ 104008.68│ 109317.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 118075.22│ 117981.81│ 118089.71│ 126781.32│
│商誉 │ 7974.93│ 7974.93│ 7974.93│ 7974.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57771.20│ 43040.22│ 24633.42│ 95894.72│
│营业收入 │ 57771.20│ 43040.22│ 24633.42│ 95894.72│
│营业总成本 │ 57434.60│ 41320.91│ 24504.86│ 99982.15│
│营业成本 │ 46282.49│ 33671.50│ 20499.20│ 84992.13│
│财务费用 │ 2630.45│ 1850.65│ 920.75│ 4567.93│
│管理费用 │ 6116.59│ 4066.61│ 2224.11│ 5642.15│
│营业利润 │ -7507.14│ 3609.03│ -2532.06│ 3741.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -7975.83│ 1641.63│ -2659.73│ 5608.16│
│营业外收支净额│ -1.00│ -0.46│ 1.32│ -45.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7508.14│ 3608.57│ -2530.74│ 3695.90│
│所得税费用 │ 980.17│ 1062.99│ 283.01│ 682.83│
│归属母公司净利│ -9814.47│ 1080.39│ -3220.64│ 2182.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8488.31│ 2545.58│ -2813.75│ 3013.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62788.43│ 37406.15│ 13497.74│ 96806.88│
│营业收入 │ 62788.43│ 37406.15│ 13497.74│ 96806.88│
│营业总成本 │ 65087.78│ 40123.52│ 15961.31│ 99460.89│
│营业成本 │ 54512.43│ 34216.64│ 12076.34│ 87692.52│
│财务费用 │ 2665.58│ 1714.90│ 837.32│ 3683.00│
│管理费用 │ 5605.39│ 3045.18│ 2325.27│ 6313.99│
│营业利润 │ 4756.89│ 5840.07│ -1789.11│ 12142.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6837.56│ 8511.24│ 669.98│ 14750.72│
│营业外收支净额│ 56.71│ 84.24│ 53.13│ 30.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4813.60│ 5924.32│ -1735.98│ 12172.38│
│所得税费用 │ 128.66│ -194.24│ -95.59│ 375.29│
│归属母公司净利│ 4546.18│ 6152.38│ -1198.63│ 11347.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4684.95│ 6118.55│ -1640.39│ 11797.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 125391.10│ 89499.48│ 48540.94│ 130829.13│
│经营现金流出小计│ 129216.78│ 88225.69│ 49172.87│ 114373.38│
│经营现金流量净额│ -3825.68│ 1273.79│ -631.92│ 16455.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25509.07│ 7156.93│ 91.48│ 45495.49│
│投资现金流出小计│ 30986.51│ 20181.80│ 6291.58│ 28224.05│
│投资现金流量净额│ -5477.44│ -13024.87│ -6200.10│ 17271.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 58362.64│ 45296.64│ 14000.00│ 64211.76│
│筹资现金流出小计│ 72032.05│ 47670.88│ 33550.11│ 93707.25│
│筹资现金流量净额│ -13669.41│ -2374.24│ -19550.11│ -29495.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 56.66│ 38.91│ 77.22│ -122.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22915.86│ -14086.41│ -26304.92│ 4109.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 76595.90│ 77534.30│ 47800.96│ 118586.41│
│经营现金流出小计│ 75164.65│ 81752.95│ 47067.19│ 113122.39│
│经营现金流量净额│ 1431.24│ -4218.65│ 733.77│ 5464.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39183.19│ 25871.58│ 9989.07│ 47605.87│
│投资现金流出小计│ 30236.37│ 20285.05│ 7440.14│ 36962.15│
│投资现金流量净额│ 8946.82│ 5586.53│ 2548.93│ 10643.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48477.95│ 39727.59│ 23746.56│ 92906.49│
│筹资现金流出小计│ 73628.90│ 59106.12│ 18926.84│ 86721.78│
│筹资现金流量净额│ -25150.96│ -19378.54│ 4819.72│ 6184.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 23.34│ 150.06│ 109.56│ -23.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14749.56│ -17860.60│ 8211.98│ 22268.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 40797.63│ 60275.65│ 58723.61│ 2.64│
│短期借款 │ 42634.89│ 46961.09│ 53610.16│ -12.40│
│应收账款 │ 9010.52│ 10762.97│ 10938.90│ -1.61│
│应付账款 │ 17449.97│ 27193.23│ 29078.58│ -6.48│
│存货的减少 │ --│ 1249.75│ -3423.84│ 136.50│
│流动负债合计 │ 93744.80│ 116339.73│ 123656.79│ -5.92│
│负债合计 │ 122445.59│ 124232.15│ 131999.38│ -5.88│
│营业利润 │ -7507.14│ 3741.16│ 12142.09│ -69.19│
│利润总额 │ -7508.14│ 3695.90│ 12172.38│ -69.64│
│归属于母公司所有│ -9814.47│ 2182.89│ 11347.73│ -80.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 12409.17│ 22460.34│ 20277.45│ 10.77│
│营业外收支净额 │ -1.00│ -45.27│ 30.29│ -249.46│
│购买商品、接受劳│ 94308.81│ 93601.58│ 101527.47│ -7.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 125391.10│ 130829.13│ 118586.41│ 10.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 129216.78│ 114373.38│ 113122.39│ 1.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3825.68│ 16455.74│ 5464.01│ 201.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25509.07│ 45495.49│ 47605.87│ -4.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30986.51│ 28224.05│ 36962.15│ -23.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5477.44│ 17271.44│ 10643.72│ 62.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3777.51│ 1850.73│ 231.15│ 700.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58362.64│ 64211.76│ 92906.49│ -30.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 72032.05│ 93707.25│ 86721.78│ 8.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13669.41│ -29495.49│ 6184.70│ -576.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3182.24│ 5891.22│ 4796.21│ 22.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22915.86│ 4109.23│ 22268.93│ -81.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9041.79│ 11098.40│ -18.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9041.79│ 11098.40│ -18.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33106.29│ 34.5236│ -2363.30│ -108.2646│
│第三季度│ 25382.28│ 26.4689│ -1606.19│ -73.5812│
│第二季度│ 23908.41│ 24.9319│ 7351.00│ 336.7559│
│第一季度│ 13497.74│ 14.0756│ -1198.63│ -54.9101│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31222.49│ 32.2523│ 9265.05│ 81.6467│
│第三季度│ 22372.06│ 23.1100│ -3340.08│ -29.4340│
│第二季度│ 28534.45│ 29.4756│ 10084.15│ 88.8650│
│第一季度│ 14677.87│ 15.1620│ -4661.39│ -41.0778│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘