两面针 两面针 财务分析报告
≈≈两面针600249≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0052│ -0.0193│ -0.0353│ 0.1055│
│基本每股收益 │ 0.0086│ -0.0008│ 0.0098│ 0.0016│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ 0.1055│
│每股净资产(元) │ 3.8730│ 3.8484│ 3.8325│ 3.8677│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1150│ -0.0710│ -0.0861│ 0.0270│
│每股现金流量(元) │ 0.0431│ -0.0593│ -0.0830│ -0.1982│
│每股资本公积金(元) │ 2.1544│ 2.1544│ 2.1544│ 2.1544│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4466│ 0.4466│ 0.4466│ 0.4466│
│每股未分配利润(元) │ 0.2880│ 0.2635│ 0.2475│ 0.2828│
│净资产收益率(%) │ 0.1352│ -0.5014│ -0.9201│ 2.7268│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1400│ -0.5000│ -0.9200│ 2.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2247│ -0.0214│ 0.2559│ 0.0424│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0200│ --│ 0.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 250543.58│ 251626.27│ 247528.71│ 255526.61│
│归属母公司股东权益 │ 213013.97│ 211664.67│ 210786.47│ 212725.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49020.19│ 36793.86│ 17071.22│ 68543.12│
│营业成本(万元) │ 37714.37│ 28339.30│ 12726.39│ 51650.63│
│投资收益(万元) │ 1845.92│ 85.01│ 24.22│ 1998.72│
│净利润(万元) │ 288.72│ -1012.70│ -1936.71│ 5818.66│
│营业利润(万元) │ -271.67│ -1962.41│ -3188.83│ 7555.36│
│利润总额(万元) │ -357.41│ -1820.78│ -3071.50│ 7128.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 288.02│ -1061.29│ -1939.48│ 5800.63│
│经营现金流量净额(万元)│ -6327.09│ -3903.05│ -4736.96│ 1486.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1135│ 0.0042│ -0.0319│ -0.0978│
│基本每股收益 │ 0.0094│ -0.0146│ -0.0079│ -0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 3.8758│ 3.7665│ 3.7303│ 3.7609│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0291│ -0.0304│ -0.0620│ 0.1615│
│每股现金流量(元) │ -0.2825│ -0.2833│ -0.2940│ 1.1118│
│每股资本公积金(元) │ 2.1544│ 2.1544│ 2.1544│ 2.1544│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4466│ 0.4466│ 0.4466│ 0.4466│
│每股未分配利润(元) │ 0.2908│ 0.1815│ 0.2828│ 0.1760│
│净资产收益率(%) │ 2.9290│ 0.1121│ -0.8562│ -2.6012│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9700│ 0.1100│ -0.8500│ -3.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2423│ -0.3902│ -0.2115│ -5.7771│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3900│ --│ -6.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 250912.14│ 245169.17│ 245676.19│ 269359.82│
│归属母公司股东权益 │ 213169.09│ 207157.46│ 205168.63│ 206852.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48886.66│ 29233.04│ 13687.32│ 118667.41│
│营业成本(万元) │ 35439.22│ 21074.69│ 10042.83│ 97592.43│
│投资收益(万元) │ 569.88│ 2.22│ 1.12│ 1443.24│
│净利润(万元) │ 6256.83│ 196.45│ -1768.61│ -8189.41│
│营业利润(万元) │ 7351.40│ -119.27│ -2494.21│ -4038.87│
│利润总额(万元) │ 7516.95│ -26.43│ -2456.20│ -3742.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 6243.76│ 232.14│ -1756.69│ -5380.54│
│经营现金流量净额(万元)│ -1602.23│ -1672.13│ -3407.63│ 8880.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0052│ 0.1055│ -0.0978│ 0.0395│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0086│ 0.0016│ -0.2200│ -0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.8730│ 3.8677│ 3.7609│ 3.2663│
│每股资本公积金(元) │ 2.1544│ 2.1544│ 2.1544│ 1.5589│
│每股未分配利润(元) │ 0.2880│ 0.2828│ 0.1760│ 0.1068│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1150│ 0.0270│ 0.1615│ 0.0344│
│每股现金流量(元) │ 0.0431│ -0.1982│ 1.1118│ -0.0775│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3085│ 3.1878│ 3.5615│ 2.8161│
│应收账款周转率 │ 6.6945│ 9.7416│ 11.2596│ 9.1541│
│总资产周转率 │ 0.1937│ 0.2612│ 0.4542│ 0.4753│
│营业收入增长率(%) │ 0.2731│ -42.2393│ -4.6640│ -15.4463│
│营业利润增长率(%) │ -103.6955│ 287.0664│ -336.4470│ 110.7475│
│利润总额增长率(%) │ -104.7547│ 290.5035│ -335.8387│ 110.1702│
│归属母公司净利润增长率│ -95.3872│ 207.8076│ -347.7261│ 115.0831│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.1469│ -5.1356│ 6.4031│ -6.4367│
│净资产增长率(%) │ -0.0728│ 2.8396│ 15.1431│ -3.4926│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.5890│ -2.7524│ -11.3449│ 8.4891│
│总资产收益率(%) │ 0.1152│ -0.4077│ -0.7854│ 2.2171│
│净资产收益率(%) │ 0.1352│ -0.5014│ -0.9201│ 2.7268│
│营业利润率(%) │ -0.5542│ -5.3335│ -18.6796│ 11.0228│
│销售毛利率(%) │ 23.0636│ 22.9782│ 25.4512│ 24.6451│
│销售净利率(%) │ 0.5890│ -2.7524│ -11.3449│ 8.4891│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3085│ 1.8356│ 0.8435│ 3.1878│
│固定资产周转率 │ 1.5168│ 1.1341│ 0.5294│ 2.0622│
│流动资产周转率 │ 0.2741│ 0.2053│ 0.0963│ 0.3668│
│总资产周转率 │ 0.1937│ 0.1451│ 0.0679│ 0.2612│
│股东权益周转率 │ 0.2307│ 0.1762│ 0.0823│ 0.3277│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.4806│ 5.1236│ 5.4766│ 4.9732│
│速动比率(%) │ 4.9268│ 4.5970│ 4.9399│ 4.5100│
│产权比率 │ 0.1795│ 0.1914│ 0.1771│ 0.2040│
│应收账款周转率 │ 6.6945│ 4.4533│ 2.4129│ 9.7416│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1522│ 0.1610│ 0.1509│ 0.1699│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.2731│ 25.8640│ 24.7229│ -42.2393│
│营业利润增长率(%) │ -103.6955│-1545.2861│ -27.8493│ 287.0664│
│总资产增长率(%) │ -0.1469│ 2.6337│ 0.7540│ -5.1356│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.0703│ 2.2322│ 2.7626│ 2.8569│
│净利润增长率(%) │ -95.3855│ -615.4889│ -9.5045│ 171.0511│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.0207│ 84.1187│ 85.1564│ 83.2500│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.9178│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.4260│ 70.4625│ 69.9491│ 70.9183│
│无形资产比率(%) │ 3.1627│ 3.1750│ 3.2539│ 3.1776│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 250543.58│ 251626.27│ 247528.71│ 255526.61│
│流动资产 │ 176447.77│ 177302.06│ 173144.15│ 181215.19│
│非流动资产 │ 74095.81│ 74324.21│ 74384.56│ 74311.42│
│固定资产 │ 32256.59│ 32504.48│ 32109.84│ 32379.91│
│货币资金 │ 63906.29│ 58115.05│ 57193.88│ 61761.34│
│存货 │ 17830.39│ 16034.79│ 15331.20│ 14843.26│
│应收账款 │ 7829.64│ 9708.97│ 7334.58│ 6815.31│
│其他应收款 │ --│ 64897.45│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7924.04│ 7989.23│ 8054.43│ 8119.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6500.00│ 8600.00│ 8600.00│ 7300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13818.90│ 14986.94│ 10877.55│ 14284.07│
│流动负债 │ 32195.11│ 34605.17│ 31615.05│ 36438.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 38129.60│ 40513.72│ 37340.17│ 43401.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 118490.19│ 118490.19│ 118490.19│ 118490.19│
│未分配利润 │ 15841.15│ 14491.85│ 13613.65│ 15553.14│
│归属于母公司所│ 213013.97│ 211664.67│ 210786.47│ 212725.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 212413.98│ 211112.55│ 210188.54│ 212125.25│
│商誉 │ 340.60│ 340.60│ 340.60│ 340.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 250912.14│ 245169.17│ 245676.19│ 269359.82│
│流动资产 │ 176705.58│ 170925.14│ 181215.19│ 192484.68│
│非流动资产 │ 74206.56│ 74244.03│ 74311.42│ 76875.14│
│固定资产 │ 32592.96│ 33185.78│ 32379.91│ 34095.21│
│货币资金 │ 56645.79│ 56730.90│ 61761.34│ 72402.68│
│存货 │ 13782.70│ 15105.50│ 14843.26│ 17561.43│
│应收账款 │ 7775.65│ 8179.97│ 6815.31│ 7256.99│
│其他应收款 │ --│ 62319.22│ --│ 61939.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7737.27│ 7790.47│ 8119.62│ 8299.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7300.00│ 7000.00│ 7300.00│ 9000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 5445.30│ 8269.12│
│应付账款 │ 13598.73│ 14150.63│ 14284.07│ 16359.72│
│流动负债 │ 31510.35│ 33057.92│ 36438.38│ 57162.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 38348.72│ 38666.12│ 43401.36│ 63126.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 118490.19│ 118490.19│ 118490.19│ 118490.19│
│未分配利润 │ 15996.27│ 9984.64│ 15553.14│ 9679.30│
│归属于母公司所│ 213169.09│ 207157.46│ 205168.63│ 206852.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 212563.42│ 206503.05│ 204537.98│ 206233.39│
│商誉 │ 340.60│ 340.60│ 340.60│ 340.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49020.19│ 36793.86│ 17071.22│ 68543.12│
│营业收入 │ 49020.19│ 36793.86│ 17071.22│ 68543.12│
│营业总成本 │ 47921.40│ 35131.08│ 15825.68│ 66024.84│
│营业成本 │ 37714.37│ 28339.30│ 12726.39│ 51650.63│
│财务费用 │ -3114.43│ -2043.07│ -1005.22│ -4081.42│
│管理费用 │ 4699.68│ 3165.07│ 1500.84│ 6191.76│
│营业利润 │ -271.67│ -1962.41│ -3188.83│ 7555.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1845.92│ 85.01│ 24.22│ 1998.72│
│营业外收支净额│ -85.74│ 141.63│ 117.33│ -426.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -357.41│ -1820.78│ -3071.50│ 7128.97│
│所得税费用 │ -646.13│ -808.08│ -1134.79│ 1310.31│
│归属母公司净利│ 288.02│ -1061.29│ -1939.48│ 5800.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 288.72│ -1012.70│ -1936.71│ 5818.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48886.66│ 29233.04│ 13687.32│ 118667.41│
│营业收入 │ 48886.66│ 29233.04│ 13687.32│ 118667.41│
│营业总成本 │ 46582.43│ 28492.71│ 13488.97│ 132712.01│
│营业成本 │ 35439.22│ 21074.69│ 10042.83│ 97592.43│
│财务费用 │ -3166.14│ -2093.89│ -1052.17│ 2126.21│
│管理费用 │ 4700.75│ 3294.72│ 1667.07│ 10948.40│
│营业利润 │ 7351.40│ -119.27│ -2494.21│ -4038.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 569.88│ 2.22│ 1.12│ 1443.24│
│营业外收支净额│ 165.55│ 92.84│ 38.02│ 296.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7516.95│ -26.43│ -2456.20│ -3742.17│
│所得税费用 │ 1260.12│ -222.89│ -687.58│ 4447.23│
│归属母公司净利│ 6243.76│ 232.14│ -1756.69│ -5380.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6256.83│ 196.45│ -1768.61│ -8189.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56550.76│ 38672.41│ 17312.46│ 79648.43│
│经营现金流出小计│ 62877.85│ 42575.47│ 22049.42│ 78161.88│
│经营现金流量净额│ -6327.09│ -3903.05│ -4736.96│ 1486.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16672.25│ 3067.18│ 719.07│ 17408.42│
│投资现金流出小计│ 6545.72│ 3557.67│ 1769.77│ 12639.17│
│投资现金流量净额│ 10126.53│ -490.49│ -1050.70│ 4769.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4100.00│ 1300.00│ 1300.00│ 7300.00│
│筹资现金流出小计│ 5529.56│ 166.02│ 80.38│ 24322.69│
│筹资现金流量净额│ -1429.56│ 1133.98│ 1219.62│ -17022.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.32│ -0.81│ 0.58│ -133.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2369.56│ -3260.38│ -4567.45│ -10900.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53146.63│ 32024.54│ 12723.55│ 136581.90│
│经营现金流出小计│ 54748.86│ 33696.67│ 16131.18│ 127701.86│
│经营现金流量净额│ -1602.23│ -1672.13│ -3407.63│ 8880.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13288.12│ 12265.11│ 6415.27│ 69641.21│
│投资现金流出小计│ 10222.83│ 8928.93│ 4027.16│ 11516.50│
│投资现金流量净额│ 3065.29│ 3336.19│ 2388.11│ 58124.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5300.00│ --│ --│ 9990.00│
│筹资现金流出小计│ 22299.30│ 17245.75│ 15150.29│ 15867.33│
│筹资现金流量净额│ -16999.30│ -17245.75│ -15150.29│ -5877.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.32│ 0.04│ --│ 21.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15536.55│ -15581.65│ -16169.81│ 61149.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 63906.29│ 61761.34│ 72402.68│ -14.70│
│短期借款 │ 6500.00│ 7300.00│ 9000.00│ -18.89│
│应收账款 │ 7829.64│ 6815.31│ 7256.99│ -6.09│
│应付账款 │ 13818.90│ 14284.07│ 16359.72│ -12.69│
│存货的减少 │ --│ 2419.93│ -748.72│ 423.21│
│流动负债合计 │ 32195.11│ 36438.38│ 57162.95│ -36.26│
│负债合计 │ 38129.60│ 43401.36│ 63126.43│ -31.25│
│营业利润 │ -271.67│ 7555.36│ -4038.87│ 287.07│
│利润总额 │ -357.41│ 7128.97│ -3742.17│ 290.50│
│归属于母公司所有│ 288.02│ 5800.63│ -5380.54│ 207.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 15841.15│ 15553.14│ 9679.30│ 60.68│
│营业外收支净额 │ -85.74│ -426.39│ 296.69│ -243.72│
│购买商品、接受劳│ 42196.45│ 50173.36│ 85697.99│ -41.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 56550.76│ 79648.43│ 136581.90│ -41.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62877.85│ 78161.88│ 127701.86│ -38.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6327.09│ 1486.56│ 8880.05│ -83.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16672.25│ 17408.42│ 69641.21│ -75.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6545.72│ 12639.17│ 11516.50│ 9.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10126.53│ 4769.26│ 58124.71│ -91.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2229.17│ 2154.54│ 3206.97│ -32.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4100.00│ 7300.00│ 9990.00│ -26.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5529.56│ 24322.69│ 15867.33│ 53.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1429.56│ -17022.69│ -5877.33│ -189.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 229.56│ 322.69│ 1739.73│ -81.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2369.56│ -10900.52│ 61149.05│ -117.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5089.04│ 11892.77│ -142.79│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5089.04│ 11892.77│ -142.79│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19656.46│ 28.6775│ -443.13│ -7.6394│
│第三季度│ 19653.62│ 28.6734│ 6011.63│ 103.6375│
│第二季度│ 15545.72│ 22.6802│ 1988.83│ 34.2865│
│第一季度│ 13687.32│ 19.9689│ -1756.69│ -30.2845│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30489.89│ 25.6936│ -6160.40│ 114.4941│
│第三季度│ 27535.73│ 23.2041│ -2027.41│ 37.6804│
│第二季度│ 31994.27│ 26.9613│ -1926.64│ 35.8076│
│第一季度│ 28647.51│ 24.1410│ 4733.91│ -87.9821│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0052│ -0.0193│ -0.0353│ 0.1055│
│基本每股收益 │ 0.0086│ -0.0008│ 0.0098│ 0.0016│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ 0.1055│
│每股净资产(元) │ 3.8730│ 3.8484│ 3.8325│ 3.8677│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1150│ -0.0710│ -0.0861│ 0.0270│
│每股现金流量(元) │ 0.0431│ -0.0593│ -0.0830│ -0.1982│
│每股资本公积金(元) │ 2.1544│ 2.1544│ 2.1544│ 2.1544│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4466│ 0.4466│ 0.4466│ 0.4466│
│每股未分配利润(元) │ 0.2880│ 0.2635│ 0.2475│ 0.2828│
│净资产收益率(%) │ 0.1352│ -0.5014│ -0.9201│ 2.7268│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1400│ -0.5000│ -0.9200│ 2.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2247│ -0.0214│ 0.2559│ 0.0424│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0200│ --│ 0.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 250543.58│ 251626.27│ 247528.71│ 255526.61│
│归属母公司股东权益 │ 213013.97│ 211664.67│ 210786.47│ 212725.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49020.19│ 36793.86│ 17071.22│ 68543.12│
│营业成本(万元) │ 37714.37│ 28339.30│ 12726.39│ 51650.63│
│投资收益(万元) │ 1845.92│ 85.01│ 24.22│ 1998.72│
│净利润(万元) │ 288.72│ -1012.70│ -1936.71│ 5818.66│
│营业利润(万元) │ -271.67│ -1962.41│ -3188.83│ 7555.36│
│利润总额(万元) │ -357.41│ -1820.78│ -3071.50│ 7128.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 288.02│ -1061.29│ -1939.48│ 5800.63│
│经营现金流量净额(万元)│ -6327.09│ -3903.05│ -4736.96│ 1486.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1135│ 0.0042│ -0.0319│ -0.0978│
│基本每股收益 │ 0.0094│ -0.0146│ -0.0079│ -0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 3.8758│ 3.7665│ 3.7303│ 3.7609│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0291│ -0.0304│ -0.0620│ 0.1615│
│每股现金流量(元) │ -0.2825│ -0.2833│ -0.2940│ 1.1118│
│每股资本公积金(元) │ 2.1544│ 2.1544│ 2.1544│ 2.1544│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4466│ 0.4466│ 0.4466│ 0.4466│
│每股未分配利润(元) │ 0.2908│ 0.1815│ 0.2828│ 0.1760│
│净资产收益率(%) │ 2.9290│ 0.1121│ -0.8562│ -2.6012│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9700│ 0.1100│ -0.8500│ -3.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2423│ -0.3902│ -0.2115│ -5.7771│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3900│ --│ -6.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 250912.14│ 245169.17│ 245676.19│ 269359.82│
│归属母公司股东权益 │ 213169.09│ 207157.46│ 205168.63│ 206852.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48886.66│ 29233.04│ 13687.32│ 118667.41│
│营业成本(万元) │ 35439.22│ 21074.69│ 10042.83│ 97592.43│
│投资收益(万元) │ 569.88│ 2.22│ 1.12│ 1443.24│
│净利润(万元) │ 6256.83│ 196.45│ -1768.61│ -8189.41│
│营业利润(万元) │ 7351.40│ -119.27│ -2494.21│ -4038.87│
│利润总额(万元) │ 7516.95│ -26.43│ -2456.20│ -3742.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 6243.76│ 232.14│ -1756.69│ -5380.54│
│经营现金流量净额(万元)│ -1602.23│ -1672.13│ -3407.63│ 8880.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0052│ 0.1055│ -0.0978│ 0.0395│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0086│ 0.0016│ -0.2200│ -0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.8730│ 3.8677│ 3.7609│ 3.2663│
│每股资本公积金(元) │ 2.1544│ 2.1544│ 2.1544│ 1.5589│
│每股未分配利润(元) │ 0.2880│ 0.2828│ 0.1760│ 0.1068│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1150│ 0.0270│ 0.1615│ 0.0344│
│每股现金流量(元) │ 0.0431│ -0.1982│ 1.1118│ -0.0775│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3085│ 3.1878│ 3.5615│ 2.8161│
│应收账款周转率 │ 6.6945│ 9.7416│ 11.2596│ 9.1541│
│总资产周转率 │ 0.1937│ 0.2612│ 0.4542│ 0.4753│
│营业收入增长率(%) │ 0.2731│ -42.2393│ -4.6640│ -15.4463│
│营业利润增长率(%) │ -103.6955│ 287.0664│ -336.4470│ 110.7475│
│利润总额增长率(%) │ -104.7547│ 290.5035│ -335.8387│ 110.1702│
│归属母公司净利润增长率│ -95.3872│ 207.8076│ -347.7261│ 115.0831│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.1469│ -5.1356│ 6.4031│ -6.4367│
│净资产增长率(%) │ -0.0728│ 2.8396│ 15.1431│ -3.4926│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.5890│ -2.7524│ -11.3449│ 8.4891│
│总资产收益率(%) │ 0.1152│ -0.4077│ -0.7854│ 2.2171│
│净资产收益率(%) │ 0.1352│ -0.5014│ -0.9201│ 2.7268│
│营业利润率(%) │ -0.5542│ -5.3335│ -18.6796│ 11.0228│
│销售毛利率(%) │ 23.0636│ 22.9782│ 25.4512│ 24.6451│
│销售净利率(%) │ 0.5890│ -2.7524│ -11.3449│ 8.4891│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3085│ 1.8356│ 0.8435│ 3.1878│
│固定资产周转率 │ 1.5168│ 1.1341│ 0.5294│ 2.0622│
│流动资产周转率 │ 0.2741│ 0.2053│ 0.0963│ 0.3668│
│总资产周转率 │ 0.1937│ 0.1451│ 0.0679│ 0.2612│
│股东权益周转率 │ 0.2307│ 0.1762│ 0.0823│ 0.3277│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.4806│ 5.1236│ 5.4766│ 4.9732│
│速动比率(%) │ 4.9268│ 4.5970│ 4.9399│ 4.5100│
│产权比率 │ 0.1795│ 0.1914│ 0.1771│ 0.2040│
│应收账款周转率 │ 6.6945│ 4.4533│ 2.4129│ 9.7416│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1522│ 0.1610│ 0.1509│ 0.1699│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.2731│ 25.8640│ 24.7229│ -42.2393│
│营业利润增长率(%) │ -103.6955│-1545.2861│ -27.8493│ 287.0664│
│总资产增长率(%) │ -0.1469│ 2.6337│ 0.7540│ -5.1356│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.0703│ 2.2322│ 2.7626│ 2.8569│
│净利润增长率(%) │ -95.3855│ -615.4889│ -9.5045│ 171.0511│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.0207│ 84.1187│ 85.1564│ 83.2500│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.9178│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.4260│ 70.4625│ 69.9491│ 70.9183│
│无形资产比率(%) │ 3.1627│ 3.1750│ 3.2539│ 3.1776│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 250543.58│ 251626.27│ 247528.71│ 255526.61│
│流动资产 │ 176447.77│ 177302.06│ 173144.15│ 181215.19│
│非流动资产 │ 74095.81│ 74324.21│ 74384.56│ 74311.42│
│固定资产 │ 32256.59│ 32504.48│ 32109.84│ 32379.91│
│货币资金 │ 63906.29│ 58115.05│ 57193.88│ 61761.34│
│存货 │ 17830.39│ 16034.79│ 15331.20│ 14843.26│
│应收账款 │ 7829.64│ 9708.97│ 7334.58│ 6815.31│
│其他应收款 │ --│ 64897.45│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7924.04│ 7989.23│ 8054.43│ 8119.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6500.00│ 8600.00│ 8600.00│ 7300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13818.90│ 14986.94│ 10877.55│ 14284.07│
│流动负债 │ 32195.11│ 34605.17│ 31615.05│ 36438.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 38129.60│ 40513.72│ 37340.17│ 43401.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 118490.19│ 118490.19│ 118490.19│ 118490.19│
│未分配利润 │ 15841.15│ 14491.85│ 13613.65│ 15553.14│
│归属于母公司所│ 213013.97│ 211664.67│ 210786.47│ 212725.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 212413.98│ 211112.55│ 210188.54│ 212125.25│
│商誉 │ 340.60│ 340.60│ 340.60│ 340.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 250912.14│ 245169.17│ 245676.19│ 269359.82│
│流动资产 │ 176705.58│ 170925.14│ 181215.19│ 192484.68│
│非流动资产 │ 74206.56│ 74244.03│ 74311.42│ 76875.14│
│固定资产 │ 32592.96│ 33185.78│ 32379.91│ 34095.21│
│货币资金 │ 56645.79│ 56730.90│ 61761.34│ 72402.68│
│存货 │ 13782.70│ 15105.50│ 14843.26│ 17561.43│
│应收账款 │ 7775.65│ 8179.97│ 6815.31│ 7256.99│
│其他应收款 │ --│ 62319.22│ --│ 61939.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7737.27│ 7790.47│ 8119.62│ 8299.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7300.00│ 7000.00│ 7300.00│ 9000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 5445.30│ 8269.12│
│应付账款 │ 13598.73│ 14150.63│ 14284.07│ 16359.72│
│流动负债 │ 31510.35│ 33057.92│ 36438.38│ 57162.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 38348.72│ 38666.12│ 43401.36│ 63126.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 118490.19│ 118490.19│ 118490.19│ 118490.19│
│未分配利润 │ 15996.27│ 9984.64│ 15553.14│ 9679.30│
│归属于母公司所│ 213169.09│ 207157.46│ 205168.63│ 206852.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 212563.42│ 206503.05│ 204537.98│ 206233.39│
│商誉 │ 340.60│ 340.60│ 340.60│ 340.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49020.19│ 36793.86│ 17071.22│ 68543.12│
│营业收入 │ 49020.19│ 36793.86│ 17071.22│ 68543.12│
│营业总成本 │ 47921.40│ 35131.08│ 15825.68│ 66024.84│
│营业成本 │ 37714.37│ 28339.30│ 12726.39│ 51650.63│
│财务费用 │ -3114.43│ -2043.07│ -1005.22│ -4081.42│
│管理费用 │ 4699.68│ 3165.07│ 1500.84│ 6191.76│
│营业利润 │ -271.67│ -1962.41│ -3188.83│ 7555.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1845.92│ 85.01│ 24.22│ 1998.72│
│营业外收支净额│ -85.74│ 141.63│ 117.33│ -426.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -357.41│ -1820.78│ -3071.50│ 7128.97│
│所得税费用 │ -646.13│ -808.08│ -1134.79│ 1310.31│
│归属母公司净利│ 288.02│ -1061.29│ -1939.48│ 5800.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 288.72│ -1012.70│ -1936.71│ 5818.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48886.66│ 29233.04│ 13687.32│ 118667.41│
│营业收入 │ 48886.66│ 29233.04│ 13687.32│ 118667.41│
│营业总成本 │ 46582.43│ 28492.71│ 13488.97│ 132712.01│
│营业成本 │ 35439.22│ 21074.69│ 10042.83│ 97592.43│
│财务费用 │ -3166.14│ -2093.89│ -1052.17│ 2126.21│
│管理费用 │ 4700.75│ 3294.72│ 1667.07│ 10948.40│
│营业利润 │ 7351.40│ -119.27│ -2494.21│ -4038.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 569.88│ 2.22│ 1.12│ 1443.24│
│营业外收支净额│ 165.55│ 92.84│ 38.02│ 296.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7516.95│ -26.43│ -2456.20│ -3742.17│
│所得税费用 │ 1260.12│ -222.89│ -687.58│ 4447.23│
│归属母公司净利│ 6243.76│ 232.14│ -1756.69│ -5380.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6256.83│ 196.45│ -1768.61│ -8189.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56550.76│ 38672.41│ 17312.46│ 79648.43│
│经营现金流出小计│ 62877.85│ 42575.47│ 22049.42│ 78161.88│
│经营现金流量净额│ -6327.09│ -3903.05│ -4736.96│ 1486.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16672.25│ 3067.18│ 719.07│ 17408.42│
│投资现金流出小计│ 6545.72│ 3557.67│ 1769.77│ 12639.17│
│投资现金流量净额│ 10126.53│ -490.49│ -1050.70│ 4769.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4100.00│ 1300.00│ 1300.00│ 7300.00│
│筹资现金流出小计│ 5529.56│ 166.02│ 80.38│ 24322.69│
│筹资现金流量净额│ -1429.56│ 1133.98│ 1219.62│ -17022.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.32│ -0.81│ 0.58│ -133.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2369.56│ -3260.38│ -4567.45│ -10900.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53146.63│ 32024.54│ 12723.55│ 136581.90│
│经营现金流出小计│ 54748.86│ 33696.67│ 16131.18│ 127701.86│
│经营现金流量净额│ -1602.23│ -1672.13│ -3407.63│ 8880.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13288.12│ 12265.11│ 6415.27│ 69641.21│
│投资现金流出小计│ 10222.83│ 8928.93│ 4027.16│ 11516.50│
│投资现金流量净额│ 3065.29│ 3336.19│ 2388.11│ 58124.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5300.00│ --│ --│ 9990.00│
│筹资现金流出小计│ 22299.30│ 17245.75│ 15150.29│ 15867.33│
│筹资现金流量净额│ -16999.30│ -17245.75│ -15150.29│ -5877.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.32│ 0.04│ --│ 21.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15536.55│ -15581.65│ -16169.81│ 61149.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 63906.29│ 61761.34│ 72402.68│ -14.70│
│短期借款 │ 6500.00│ 7300.00│ 9000.00│ -18.89│
│应收账款 │ 7829.64│ 6815.31│ 7256.99│ -6.09│
│应付账款 │ 13818.90│ 14284.07│ 16359.72│ -12.69│
│存货的减少 │ --│ 2419.93│ -748.72│ 423.21│
│流动负债合计 │ 32195.11│ 36438.38│ 57162.95│ -36.26│
│负债合计 │ 38129.60│ 43401.36│ 63126.43│ -31.25│
│营业利润 │ -271.67│ 7555.36│ -4038.87│ 287.07│
│利润总额 │ -357.41│ 7128.97│ -3742.17│ 290.50│
│归属于母公司所有│ 288.02│ 5800.63│ -5380.54│ 207.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 15841.15│ 15553.14│ 9679.30│ 60.68│
│营业外收支净额 │ -85.74│ -426.39│ 296.69│ -243.72│
│购买商品、接受劳│ 42196.45│ 50173.36│ 85697.99│ -41.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 56550.76│ 79648.43│ 136581.90│ -41.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62877.85│ 78161.88│ 127701.86│ -38.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6327.09│ 1486.56│ 8880.05│ -83.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16672.25│ 17408.42│ 69641.21│ -75.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6545.72│ 12639.17│ 11516.50│ 9.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10126.53│ 4769.26│ 58124.71│ -91.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2229.17│ 2154.54│ 3206.97│ -32.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4100.00│ 7300.00│ 9990.00│ -26.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5529.56│ 24322.69│ 15867.33│ 53.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1429.56│ -17022.69│ -5877.33│ -189.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 229.56│ 322.69│ 1739.73│ -81.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2369.56│ -10900.52│ 61149.05│ -117.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5089.04│ 11892.77│ -142.79│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5089.04│ 11892.77│ -142.79│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19656.46│ 28.6775│ -443.13│ -7.6394│
│第三季度│ 19653.62│ 28.6734│ 6011.63│ 103.6375│
│第二季度│ 15545.72│ 22.6802│ 1988.83│ 34.2865│
│第一季度│ 13687.32│ 19.9689│ -1756.69│ -30.2845│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30489.89│ 25.6936│ -6160.40│ 114.4941│
│第三季度│ 27535.73│ 23.2041│ -2027.41│ 37.6804│
│第二季度│ 31994.27│ 26.9613│ -1926.64│ 35.8076│
│第一季度│ 28647.51│ 24.1410│ 4733.91│ -87.9821│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘