ST华龙 ST华龙 财务分析报告
≈≈ST中昌600242≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0870│ -0.0630│ -0.0190│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.0920│ -0.0630│ -0.0195│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0870│ -0.0630│ -0.0190│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.0742│ 1.0861│ 1.1293│ 1.1489│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2415│ -0.0770│ -0.1406│ 0.3657│
│每股现金流量(元) │ -0.1731│ 0.0565│ -0.0040│ 0.0276│
│每股资本公积金(元) │ 4.5984│ 4.5984│ 4.5984│ 4.5984│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0683│ 0.0683│ 0.0683│ 0.0683│
│每股未分配利润(元) │ -4.5615│ -4.5496│ -4.4945│ -4.4750│
│净资产收益率(%) │ -8.0539│ -5.7785│ -1.7242│ 1.8055│
│加权净资产收益率(%) │ -1.9500│ -5.6200│ -1.7100│ 1.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.5145│ -5.8233│ -1.7781│ 0.4266│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.6600│ --│ 0.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 138347.35│ 144261.73│ 155533.93│ 148219.87│
│归属母公司股东权益 │ 49054.28│ 49599.41│ 51569.56│ 52465.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45259.96│ 38324.68│ 23244.16│ 99916.49│
│营业成本(万元) │ 41561.61│ 35078.93│ 21146.50│ 88178.56│
│投资收益(万元) │ 21.22│ 21.22│ 20.22│ 513.04│
│净利润(万元) │ -3950.80│ -2866.12│ -889.17│ 947.30│
│营业利润(万元) │ -4246.79│ -2626.57│ -878.65│ 1409.46│
│利润总额(万元) │ -3978.99│ -2625.04│ -877.55│ 1383.95│
│归属母公司净利润(万元)│ -3950.80│ -2866.12│ -889.17│ 947.30│
│经营现金流量净额(万元)│ -11027.59│ -3518.06│ -6419.17│ 16700.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0040│ -0.0003│ -0.0470│ -3.4300│
│基本每股收益 │ -0.0031│ -0.0050│ -0.0515│ -3.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0040│ -0.0003│ -0.0470│ -3.4300│
│每股净资产(元) │ 1.1401│ 1.1360│ 1.0885│ 1.1363│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2896│ 0.2636│ 0.0825│ 0.2576│
│每股现金流量(元) │ 0.2017│ 0.2055│ 0.0534│ -0.4264│
│每股资本公积金(元) │ 4.5984│ 4.5984│ 4.5984│ 4.5984│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0683│ 0.0683│ 0.0683│ 0.0683│
│每股未分配利润(元) │ -4.4919│ -4.4961│ -4.3476│ -4.4957│
│净资产收益率(%) │ 0.3389│ -0.0307│ -4.2751│ -302.2731│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3400│ -0.0300│ -4.1900│ -118.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4106│ -0.4376│ -4.6849│ -297.7607│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4400│ --│ -117.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 168463.34│ 154061.62│ 167086.43│ 166123.64│
│归属母公司股东权益 │ 52064.11│ 51876.22│ 60212.46│ 51891.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 72383.02│ 46922.60│ 23453.84│ 227104.81│
│营业成本(万元) │ 63175.18│ 40973.16│ 22649.23│ 208972.02│
│投资收益(万元) │ -63297.46│ 292.95│ 5.34│ -2506.81│
│净利润(万元) │ 152.96│ -39.41│ -2542.75│-157071.99│
│营业利润(万元) │ 397.55│ 158.88│ -2623.57│-157573.85│
│利润总额(万元) │ 437.07│ 148.52│ -2619.33│-157383.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 176.46│ -15.92│ -2542.75│-156852.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 13222.91│ 12036.16│ 3768.35│ 11764.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│无法发表意│标准无保留│
│ │ │ │ 见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0870│ 0.0200│ -3.4300│ 0.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0920│ --│ -3.3800│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 1.0742│ 1.1489│ 1.1363│ 4.6054│
│每股资本公积金(元) │ 4.5984│ 4.5984│ 4.5984│ 4.5984│
│每股未分配利润(元) │ -4.5615│ -4.4750│ -4.4957│ -1.0610│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2415│ 0.3657│ 0.2576│ 0.0965│
│每股现金流量(元) │ -0.1731│ 0.0276│ -0.4264│ -0.9877│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ 49.6935│
│应收账款周转率 │ 1.5644│ 2.5584│ 4.3783│ 5.4856│
│总资产周转率 │ 0.3159│ 0.6357│ 0.8424│ 0.8855│
│营业收入增长率(%) │ -37.4716│ -56.0042│ -24.7604│ 41.3751│
│营业利润增长率(%) │-1168.2382│ 100.8945│-1071.3505│ 16.1707│
│利润总额增长率(%) │-1010.3827│ 100.8793│-1082.3133│ 16.9156│
│归属母公司净利润增长率│-2338.9774│ 100.6039│-1392.3108│ 2.3618│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -17.8769│ -10.7774│ -55.4687│ 20.8549│
│净资产增长率(%) │ -5.7810│ 1.1076│ -75.3269│ 6.2001│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -8.7291│ -7.4785│ -3.8253│ 0.9481│
│总资产收益率(%) │ -2.5754│ -1.9215│ -0.5512│ 0.6027│
│净资产收益率(%) │ -8.0539│ -5.7785│ -1.7242│ 1.8055│
│营业利润率(%) │ -9.3831│ -6.8535│ -3.7801│ 1.4106│
│销售毛利率(%) │ 8.1714│ 8.4691│ 9.0245│ 11.7477│
│销售净利率(%) │ -8.7291│ -7.4785│ -3.8253│ 0.9481│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 38.1412│ 31.2657│ 136.9469│ 427.8914│
│流动资产周转率 │ 0.7468│ 0.6050│ 0.3371│ 1.4082│
│总资产周转率 │ 0.3159│ 0.2621│ 0.1530│ 0.6357│
│股东权益周转率 │ 0.8952│ 0.7553│ 0.4159│ 1.8333│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2120│ 1.1985│ 1.1837│ 1.2048│
│速动比率(%) │ 1.2120│ 1.0089│ 0.9172│ 1.0201│
│产权比率 │ 1.8203│ 1.9085│ 2.0160│ 1.8251│
│应收账款周转率 │ 1.5644│ 1.1482│ 0.5747│ 2.5584│
│利息保障倍数 │ -0.1079│ -0.1214│ 0.3402│ 1.2345│
│资产负债率 │ 0.6454│ 0.6562│ 0.6684│ 0.6460│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -37.4716│ -18.3236│ -0.8940│ -56.0042│
│营业利润增长率(%) │-1168.2382│-1753.1583│ 66.5094│ 100.8945│
│总资产增长率(%) │ -17.8769│ -6.3610│ -1.0019│ -10.7774│
│固定资产增长率(%) │ --│ 906.0367│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.7810│ -4.3889│ -14.3540│ -7.1964│
│净利润增长率(%) │-2682.8441│-7172.5084│ 65.0312│ 100.6031│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.4573│ 34.3815│ 33.1565│ 35.3973│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.5747│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.5519│ 42.6834│ 46.7970│ 43.9271│
│无形资产比率(%) │ 1.3592│ 1.5168│ 1.8711│ 2.2279│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 138347.35│ 144261.73│ 155533.93│ 148219.87│
│流动资产 │ 56102.42│ 61575.75│ 72785.15│ 65108.72│
│非流动资产 │ 82244.93│ 82685.99│ 82748.78│ 83111.15│
│固定资产 │ 2193.43│ 2271.69│ 159.61│ 179.86│
│货币资金 │ 5531.96│ 6673.69│ 3912.28│ 4095.23│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 23312.27│ 32204.87│ 46343.75│ 34549.75│
│其他应收款 │ --│ 12299.24│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1880.37│ 2188.13│ 2910.19│ 3302.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6500.00│ 6500.00│ 6500.00│ 6500.00│
│预收账款 │ --│ --│ 12975.68│ 2345.68│
│应付账款 │ 5403.41│ 5169.91│ 13589.10│ 9572.35│
│流动负债 │ 46290.48│ 51376.27│ 61491.63│ 54040.93│
│长期借款 │ 42575.38│ 42575.38│ 41815.78│ 41056.18│
│总负债 │ 89293.07│ 94662.32│ 103964.37│ 95754.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 209994.45│ 209994.45│ 209994.45│ 209994.45│
│未分配利润 │ -208308.20│ -207763.52│ -205246.57│ -204357.40│
│归属于母公司所│ 49054.28│ 49599.41│ 51569.56│ 52465.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49054.28│ 49599.41│ 51569.56│ 52465.80│
│商誉 │ 74198.04│ 74198.04│ 74198.04│ 74198.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 168463.34│ 154061.62│ 167086.43│ 166123.64│
│流动资产 │ 84393.73│ 69853.98│ 70699.65│ 76797.49│
│非流动资产 │ 84069.60│ 84207.64│ 96386.78│ 89326.15│
│固定资产 │ 205.67│ 225.81│ 228.74│ 287.16│
│货币资金 │ 12045.67│ 12220.46│ 5272.45│ 2833.84│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 39444.28│ 34278.81│ 34552.59│ 43558.05│
│其他应收款 │ --│ 7982.78│ --│ 11563.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3694.32│ 4086.38│ 4472.72│ 4870.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9500.00│ 9800.00│ 15929.00│ 11500.00│
│预收账款 │ --│ --│ 11141.17│ 7534.77│
│应付账款 │ 12771.37│ 5071.42│ 8669.20│ 9548.12│
│流动负债 │ 77685.67│ 63395.27│ 66093.60│ 70546.11│
│长期借款 │ 37980.00│ 37980.00│ 38080.00│ 38080.00│
│总负债 │ 116399.22│ 102185.40│ 106873.97│ 109589.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 209994.45│ 209994.45│ 209994.45│ 209994.45│
│未分配利润 │ -205128.24│ -205320.61│ -198539.04│ -205304.69│
│归属于母公司所│ 52064.11│ 51876.22│ 60212.46│ 51891.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 52064.11│ 51876.22│ 60212.46│ 56534.23│
│商誉 │ 74198.04│ 74198.04│ 84880.73│ 75398.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45259.96│ 38324.68│ 23244.16│ 99916.49│
│营业收入 │ 45259.96│ 38324.68│ 23244.16│ 99916.49│
│营业总成本 │ 49540.20│ 40474.45│ 23677.54│ 98825.79│
│营业成本 │ 41561.61│ 35078.93│ 21146.50│ 88178.56│
│财务费用 │ 3688.35│ 2402.62│ 1330.02│ 6020.79│
│管理费用 │ 2521.95│ 2026.54│ 665.62│ 2743.22│
│营业利润 │ -4246.79│ -2626.57│ -878.65│ 1409.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21.22│ 21.22│ 20.22│ 513.04│
│营业外收支净额│ 267.80│ 1.53│ 1.10│ -25.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3978.99│ -2625.04│ -877.55│ 1383.95│
│所得税费用 │ -28.19│ 241.08│ 11.62│ 436.65│
│归属母公司净利│ -3950.80│ -2866.12│ -889.17│ 947.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3950.80│ -2866.12│ -889.17│ 947.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72383.02│ 46922.60│ 23453.84│ 227104.81│
│营业收入 │ 72383.02│ 46922.60│ 23453.84│ 227104.81│
│营业总成本 │ 8731.50│ 46926.25│ 26091.99│ 382349.90│
│营业成本 │ 63175.18│ 40973.16│ 22649.23│ 208972.02│
│财务费用 │ 5005.16│ 2974.65│ 1468.91│ 7129.64│
│管理费用 │ 2753.53│ 1898.84│ 970.05│ 6341.25│
│营业利润 │ 397.55│ 158.88│ -2623.57│ -157573.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -63297.46│ 292.95│ 5.34│ -2506.81│
│营业外收支净额│ 39.52│ -10.36│ --│ 190.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 437.07│ 148.52│ -2619.33│ -157383.55│
│所得税费用 │ 284.10│ 187.93│ -76.58│ -311.56│
│归属母公司净利│ 176.46│ -15.92│ -2542.75│ -156852.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 152.96│ -39.41│ -2542.75│ -157071.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55599.40│ 44449.41│ 22790.54│ 115842.39│
│经营现金流出小计│ 66626.99│ 47967.47│ 29209.70│ 99141.88│
│经营现金流量净额│ -11027.59│ -3518.06│ -6419.17│ 16700.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8866.84│ 8866.84│ 6911.79│ 47883.59│
│投资现金流出小计│ 4833.56│ 2500.00│ 1500.00│ 50658.80│
│投资现金流量净额│ 4033.28│ 6366.84│ 5411.79│ -2775.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 102.32│ 102.32│ 3947.01│ 12011.53│
│筹资现金流出小计│ 1004.03│ 356.05│ 3140.39│ 24625.74│
│筹资现金流量净额│ -901.71│ -253.72│ 806.62│ -12614.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.26│ -16.60│ 17.80│ -49.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7905.29│ 2578.46│ -182.95│ 1261.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 91066.62│ 64936.72│ 34049.41│ 297910.75│
│经营现金流出小计│ 77843.70│ 52900.56│ 30281.06│ 286145.99│
│经营现金流量净额│ 13222.91│ 12036.16│ 3768.35│ 11764.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2956.58│ 2935.31│ 3005.34│ 40926.62│
│投资现金流出小计│ 510.66│ 10.66│ 2.05│ 47026.38│
│投资现金流量净额│ 2445.93│ 2924.66│ 3003.29│ -6099.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8251.04│ 2174.05│ 1950.00│ 194990.75│
│筹资现金流出小计│ 14719.11│ 7796.63│ 6296.46│ 220132.68│
│筹资现金流量净额│ -6468.07│ -5622.58│ -4346.46│ -25141.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 11.05│ 48.38│ 13.64│ 4.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9211.82│ 9386.62│ 2438.82│ -19472.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5531.96│ 4095.23│ 2833.84│ 44.51│
│短期借款 │ 6500.00│ 6500.00│ 11500.00│ -43.48│
│应收账款 │ 23312.27│ 34549.75│ 43558.05│ -20.68│
│应付账款 │ 5403.41│ 9572.35│ 9548.12│ 0.25│
│流动负债合计 │ 46290.48│ 54040.93│ 70546.11│ -23.40│
│长期借款 │ 42575.38│ 41056.18│ 38080.00│ 7.82│
│负债合计 │ 89293.07│ 95754.07│ 109589.41│ -12.62│
│营业利润 │ -4246.79│ 1409.46│-157573.85│ 100.89│
│利润总额 │ -3978.99│ 1383.95│-157383.55│ 100.88│
│归属于母公司所有│ -3950.80│ 947.30│-156852.70│ 100.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-208308.20│-204357.40│-205304.69│ 0.46│
│营业外收支净额 │ 267.80│ -25.51│ 190.30│ -113.41│
│购买商品、接受劳│ 48967.99│ 87442.59│ 245097.61│ -64.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55599.40│ 115842.39│ 297910.75│ -61.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66626.99│ 99141.88│ 286145.99│ -65.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -11027.59│ 16700.52│ 11764.76│ 41.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8866.84│ 47883.59│ 40926.62│ 17.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4833.56│ 50658.80│ 47026.38│ 7.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4033.28│ -2775.20│ -6099.76│ 54.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2333.56│ 26.30│ 499.66│ -94.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 102.32│ 12011.53│ 194990.75│ -93.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1004.03│ 24625.74│ 220132.68│ -88.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -901.71│ -12614.21│ -25141.93│ 49.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 736.24│ 2394.27│ 6907.51│ -65.34│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7905.29│ 1261.39│ -19472.49│ 106.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -538.57│ -30959.85│ 98.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -538.57│ -30959.85│ 98.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27533.47│ 27.5565│ 770.84│ 81.3727│
│第三季度│ 25460.42│ 25.4817│ 192.37│ 20.3077│
│第二季度│ 23468.76│ 23.4884│ 2526.83│ 266.7416│
│第一季度│ 23453.84│ 23.4734│ -2542.75│ -268.4219│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -8444.97│ -3.7185│ -159683.30│ 101.8046│
│第三季度│ 70125.61│ 30.8781│ -2184.13│ 1.3925│
│第二季度│ 86494.48│ 38.0857│ 4295.46│ -2.7385│
│第一季度│ 78929.70│ 34.7547│ 719.27│ -0.4586│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0870│ -0.0630│ -0.0190│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.0920│ -0.0630│ -0.0195│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0870│ -0.0630│ -0.0190│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.0742│ 1.0861│ 1.1293│ 1.1489│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2415│ -0.0770│ -0.1406│ 0.3657│
│每股现金流量(元) │ -0.1731│ 0.0565│ -0.0040│ 0.0276│
│每股资本公积金(元) │ 4.5984│ 4.5984│ 4.5984│ 4.5984│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0683│ 0.0683│ 0.0683│ 0.0683│
│每股未分配利润(元) │ -4.5615│ -4.5496│ -4.4945│ -4.4750│
│净资产收益率(%) │ -8.0539│ -5.7785│ -1.7242│ 1.8055│
│加权净资产收益率(%) │ -1.9500│ -5.6200│ -1.7100│ 1.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.5145│ -5.8233│ -1.7781│ 0.4266│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.6600│ --│ 0.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 138347.35│ 144261.73│ 155533.93│ 148219.87│
│归属母公司股东权益 │ 49054.28│ 49599.41│ 51569.56│ 52465.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45259.96│ 38324.68│ 23244.16│ 99916.49│
│营业成本(万元) │ 41561.61│ 35078.93│ 21146.50│ 88178.56│
│投资收益(万元) │ 21.22│ 21.22│ 20.22│ 513.04│
│净利润(万元) │ -3950.80│ -2866.12│ -889.17│ 947.30│
│营业利润(万元) │ -4246.79│ -2626.57│ -878.65│ 1409.46│
│利润总额(万元) │ -3978.99│ -2625.04│ -877.55│ 1383.95│
│归属母公司净利润(万元)│ -3950.80│ -2866.12│ -889.17│ 947.30│
│经营现金流量净额(万元)│ -11027.59│ -3518.06│ -6419.17│ 16700.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0040│ -0.0003│ -0.0470│ -3.4300│
│基本每股收益 │ -0.0031│ -0.0050│ -0.0515│ -3.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0040│ -0.0003│ -0.0470│ -3.4300│
│每股净资产(元) │ 1.1401│ 1.1360│ 1.0885│ 1.1363│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2896│ 0.2636│ 0.0825│ 0.2576│
│每股现金流量(元) │ 0.2017│ 0.2055│ 0.0534│ -0.4264│
│每股资本公积金(元) │ 4.5984│ 4.5984│ 4.5984│ 4.5984│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0683│ 0.0683│ 0.0683│ 0.0683│
│每股未分配利润(元) │ -4.4919│ -4.4961│ -4.3476│ -4.4957│
│净资产收益率(%) │ 0.3389│ -0.0307│ -4.2751│ -302.2731│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3400│ -0.0300│ -4.1900│ -118.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4106│ -0.4376│ -4.6849│ -297.7607│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4400│ --│ -117.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 168463.34│ 154061.62│ 167086.43│ 166123.64│
│归属母公司股东权益 │ 52064.11│ 51876.22│ 60212.46│ 51891.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 72383.02│ 46922.60│ 23453.84│ 227104.81│
│营业成本(万元) │ 63175.18│ 40973.16│ 22649.23│ 208972.02│
│投资收益(万元) │ -63297.46│ 292.95│ 5.34│ -2506.81│
│净利润(万元) │ 152.96│ -39.41│ -2542.75│-157071.99│
│营业利润(万元) │ 397.55│ 158.88│ -2623.57│-157573.85│
│利润总额(万元) │ 437.07│ 148.52│ -2619.33│-157383.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 176.46│ -15.92│ -2542.75│-156852.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 13222.91│ 12036.16│ 3768.35│ 11764.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│无法发表意│标准无保留│
│ │ │ │ 见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0870│ 0.0200│ -3.4300│ 0.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0920│ --│ -3.3800│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 1.0742│ 1.1489│ 1.1363│ 4.6054│
│每股资本公积金(元) │ 4.5984│ 4.5984│ 4.5984│ 4.5984│
│每股未分配利润(元) │ -4.5615│ -4.4750│ -4.4957│ -1.0610│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2415│ 0.3657│ 0.2576│ 0.0965│
│每股现金流量(元) │ -0.1731│ 0.0276│ -0.4264│ -0.9877│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ 49.6935│
│应收账款周转率 │ 1.5644│ 2.5584│ 4.3783│ 5.4856│
│总资产周转率 │ 0.3159│ 0.6357│ 0.8424│ 0.8855│
│营业收入增长率(%) │ -37.4716│ -56.0042│ -24.7604│ 41.3751│
│营业利润增长率(%) │-1168.2382│ 100.8945│-1071.3505│ 16.1707│
│利润总额增长率(%) │-1010.3827│ 100.8793│-1082.3133│ 16.9156│
│归属母公司净利润增长率│-2338.9774│ 100.6039│-1392.3108│ 2.3618│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -17.8769│ -10.7774│ -55.4687│ 20.8549│
│净资产增长率(%) │ -5.7810│ 1.1076│ -75.3269│ 6.2001│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -8.7291│ -7.4785│ -3.8253│ 0.9481│
│总资产收益率(%) │ -2.5754│ -1.9215│ -0.5512│ 0.6027│
│净资产收益率(%) │ -8.0539│ -5.7785│ -1.7242│ 1.8055│
│营业利润率(%) │ -9.3831│ -6.8535│ -3.7801│ 1.4106│
│销售毛利率(%) │ 8.1714│ 8.4691│ 9.0245│ 11.7477│
│销售净利率(%) │ -8.7291│ -7.4785│ -3.8253│ 0.9481│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 38.1412│ 31.2657│ 136.9469│ 427.8914│
│流动资产周转率 │ 0.7468│ 0.6050│ 0.3371│ 1.4082│
│总资产周转率 │ 0.3159│ 0.2621│ 0.1530│ 0.6357│
│股东权益周转率 │ 0.8952│ 0.7553│ 0.4159│ 1.8333│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2120│ 1.1985│ 1.1837│ 1.2048│
│速动比率(%) │ 1.2120│ 1.0089│ 0.9172│ 1.0201│
│产权比率 │ 1.8203│ 1.9085│ 2.0160│ 1.8251│
│应收账款周转率 │ 1.5644│ 1.1482│ 0.5747│ 2.5584│
│利息保障倍数 │ -0.1079│ -0.1214│ 0.3402│ 1.2345│
│资产负债率 │ 0.6454│ 0.6562│ 0.6684│ 0.6460│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -37.4716│ -18.3236│ -0.8940│ -56.0042│
│营业利润增长率(%) │-1168.2382│-1753.1583│ 66.5094│ 100.8945│
│总资产增长率(%) │ -17.8769│ -6.3610│ -1.0019│ -10.7774│
│固定资产增长率(%) │ --│ 906.0367│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.7810│ -4.3889│ -14.3540│ -7.1964│
│净利润增长率(%) │-2682.8441│-7172.5084│ 65.0312│ 100.6031│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.4573│ 34.3815│ 33.1565│ 35.3973│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.5747│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.5519│ 42.6834│ 46.7970│ 43.9271│
│无形资产比率(%) │ 1.3592│ 1.5168│ 1.8711│ 2.2279│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 138347.35│ 144261.73│ 155533.93│ 148219.87│
│流动资产 │ 56102.42│ 61575.75│ 72785.15│ 65108.72│
│非流动资产 │ 82244.93│ 82685.99│ 82748.78│ 83111.15│
│固定资产 │ 2193.43│ 2271.69│ 159.61│ 179.86│
│货币资金 │ 5531.96│ 6673.69│ 3912.28│ 4095.23│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 23312.27│ 32204.87│ 46343.75│ 34549.75│
│其他应收款 │ --│ 12299.24│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1880.37│ 2188.13│ 2910.19│ 3302.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6500.00│ 6500.00│ 6500.00│ 6500.00│
│预收账款 │ --│ --│ 12975.68│ 2345.68│
│应付账款 │ 5403.41│ 5169.91│ 13589.10│ 9572.35│
│流动负债 │ 46290.48│ 51376.27│ 61491.63│ 54040.93│
│长期借款 │ 42575.38│ 42575.38│ 41815.78│ 41056.18│
│总负债 │ 89293.07│ 94662.32│ 103964.37│ 95754.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 209994.45│ 209994.45│ 209994.45│ 209994.45│
│未分配利润 │ -208308.20│ -207763.52│ -205246.57│ -204357.40│
│归属于母公司所│ 49054.28│ 49599.41│ 51569.56│ 52465.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49054.28│ 49599.41│ 51569.56│ 52465.80│
│商誉 │ 74198.04│ 74198.04│ 74198.04│ 74198.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 168463.34│ 154061.62│ 167086.43│ 166123.64│
│流动资产 │ 84393.73│ 69853.98│ 70699.65│ 76797.49│
│非流动资产 │ 84069.60│ 84207.64│ 96386.78│ 89326.15│
│固定资产 │ 205.67│ 225.81│ 228.74│ 287.16│
│货币资金 │ 12045.67│ 12220.46│ 5272.45│ 2833.84│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 39444.28│ 34278.81│ 34552.59│ 43558.05│
│其他应收款 │ --│ 7982.78│ --│ 11563.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3694.32│ 4086.38│ 4472.72│ 4870.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9500.00│ 9800.00│ 15929.00│ 11500.00│
│预收账款 │ --│ --│ 11141.17│ 7534.77│
│应付账款 │ 12771.37│ 5071.42│ 8669.20│ 9548.12│
│流动负债 │ 77685.67│ 63395.27│ 66093.60│ 70546.11│
│长期借款 │ 37980.00│ 37980.00│ 38080.00│ 38080.00│
│总负债 │ 116399.22│ 102185.40│ 106873.97│ 109589.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 209994.45│ 209994.45│ 209994.45│ 209994.45│
│未分配利润 │ -205128.24│ -205320.61│ -198539.04│ -205304.69│
│归属于母公司所│ 52064.11│ 51876.22│ 60212.46│ 51891.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 52064.11│ 51876.22│ 60212.46│ 56534.23│
│商誉 │ 74198.04│ 74198.04│ 84880.73│ 75398.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45259.96│ 38324.68│ 23244.16│ 99916.49│
│营业收入 │ 45259.96│ 38324.68│ 23244.16│ 99916.49│
│营业总成本 │ 49540.20│ 40474.45│ 23677.54│ 98825.79│
│营业成本 │ 41561.61│ 35078.93│ 21146.50│ 88178.56│
│财务费用 │ 3688.35│ 2402.62│ 1330.02│ 6020.79│
│管理费用 │ 2521.95│ 2026.54│ 665.62│ 2743.22│
│营业利润 │ -4246.79│ -2626.57│ -878.65│ 1409.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21.22│ 21.22│ 20.22│ 513.04│
│营业外收支净额│ 267.80│ 1.53│ 1.10│ -25.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3978.99│ -2625.04│ -877.55│ 1383.95│
│所得税费用 │ -28.19│ 241.08│ 11.62│ 436.65│
│归属母公司净利│ -3950.80│ -2866.12│ -889.17│ 947.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3950.80│ -2866.12│ -889.17│ 947.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72383.02│ 46922.60│ 23453.84│ 227104.81│
│营业收入 │ 72383.02│ 46922.60│ 23453.84│ 227104.81│
│营业总成本 │ 8731.50│ 46926.25│ 26091.99│ 382349.90│
│营业成本 │ 63175.18│ 40973.16│ 22649.23│ 208972.02│
│财务费用 │ 5005.16│ 2974.65│ 1468.91│ 7129.64│
│管理费用 │ 2753.53│ 1898.84│ 970.05│ 6341.25│
│营业利润 │ 397.55│ 158.88│ -2623.57│ -157573.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -63297.46│ 292.95│ 5.34│ -2506.81│
│营业外收支净额│ 39.52│ -10.36│ --│ 190.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 437.07│ 148.52│ -2619.33│ -157383.55│
│所得税费用 │ 284.10│ 187.93│ -76.58│ -311.56│
│归属母公司净利│ 176.46│ -15.92│ -2542.75│ -156852.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 152.96│ -39.41│ -2542.75│ -157071.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55599.40│ 44449.41│ 22790.54│ 115842.39│
│经营现金流出小计│ 66626.99│ 47967.47│ 29209.70│ 99141.88│
│经营现金流量净额│ -11027.59│ -3518.06│ -6419.17│ 16700.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8866.84│ 8866.84│ 6911.79│ 47883.59│
│投资现金流出小计│ 4833.56│ 2500.00│ 1500.00│ 50658.80│
│投资现金流量净额│ 4033.28│ 6366.84│ 5411.79│ -2775.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 102.32│ 102.32│ 3947.01│ 12011.53│
│筹资现金流出小计│ 1004.03│ 356.05│ 3140.39│ 24625.74│
│筹资现金流量净额│ -901.71│ -253.72│ 806.62│ -12614.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.26│ -16.60│ 17.80│ -49.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7905.29│ 2578.46│ -182.95│ 1261.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 91066.62│ 64936.72│ 34049.41│ 297910.75│
│经营现金流出小计│ 77843.70│ 52900.56│ 30281.06│ 286145.99│
│经营现金流量净额│ 13222.91│ 12036.16│ 3768.35│ 11764.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2956.58│ 2935.31│ 3005.34│ 40926.62│
│投资现金流出小计│ 510.66│ 10.66│ 2.05│ 47026.38│
│投资现金流量净额│ 2445.93│ 2924.66│ 3003.29│ -6099.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8251.04│ 2174.05│ 1950.00│ 194990.75│
│筹资现金流出小计│ 14719.11│ 7796.63│ 6296.46│ 220132.68│
│筹资现金流量净额│ -6468.07│ -5622.58│ -4346.46│ -25141.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 11.05│ 48.38│ 13.64│ 4.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9211.82│ 9386.62│ 2438.82│ -19472.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5531.96│ 4095.23│ 2833.84│ 44.51│
│短期借款 │ 6500.00│ 6500.00│ 11500.00│ -43.48│
│应收账款 │ 23312.27│ 34549.75│ 43558.05│ -20.68│
│应付账款 │ 5403.41│ 9572.35│ 9548.12│ 0.25│
│流动负债合计 │ 46290.48│ 54040.93│ 70546.11│ -23.40│
│长期借款 │ 42575.38│ 41056.18│ 38080.00│ 7.82│
│负债合计 │ 89293.07│ 95754.07│ 109589.41│ -12.62│
│营业利润 │ -4246.79│ 1409.46│-157573.85│ 100.89│
│利润总额 │ -3978.99│ 1383.95│-157383.55│ 100.88│
│归属于母公司所有│ -3950.80│ 947.30│-156852.70│ 100.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-208308.20│-204357.40│-205304.69│ 0.46│
│营业外收支净额 │ 267.80│ -25.51│ 190.30│ -113.41│
│购买商品、接受劳│ 48967.99│ 87442.59│ 245097.61│ -64.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55599.40│ 115842.39│ 297910.75│ -61.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66626.99│ 99141.88│ 286145.99│ -65.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -11027.59│ 16700.52│ 11764.76│ 41.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8866.84│ 47883.59│ 40926.62│ 17.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4833.56│ 50658.80│ 47026.38│ 7.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4033.28│ -2775.20│ -6099.76│ 54.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2333.56│ 26.30│ 499.66│ -94.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 102.32│ 12011.53│ 194990.75│ -93.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1004.03│ 24625.74│ 220132.68│ -88.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -901.71│ -12614.21│ -25141.93│ 49.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 736.24│ 2394.27│ 6907.51│ -65.34│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7905.29│ 1261.39│ -19472.49│ 106.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -538.57│ -30959.85│ 98.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -538.57│ -30959.85│ 98.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27533.47│ 27.5565│ 770.84│ 81.3727│
│第三季度│ 25460.42│ 25.4817│ 192.37│ 20.3077│
│第二季度│ 23468.76│ 23.4884│ 2526.83│ 266.7416│
│第一季度│ 23453.84│ 23.4734│ -2542.75│ -268.4219│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -8444.97│ -3.7185│ -159683.30│ 101.8046│
│第三季度│ 70125.61│ 30.8781│ -2184.13│ 1.3925│
│第二季度│ 86494.48│ 38.0857│ 4295.46│ -2.7385│
│第一季度│ 78929.70│ 34.7547│ 719.27│ -0.4586│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘