桂冠电力桂冠电力财务分析报告
≈≈桂冠电力600236≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1918│ 0.1527│ 0.0500│ 0.2783│
│基本每股收益 │ 0.1919│ 0.1518│ 0.0496│ 0.2798│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1918│ 0.1527│ 0.0500│ 0.2783│
│每股净资产(元) │ 1.9041│ 1.9040│ 1.9886│ 1.9410│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5172│ 0.3596│ 0.1968│ 0.7068│
│每股现金流量(元) │ -0.0073│ 0.0470│ 0.0677│ -0.0008│
│每股资本公积金(元) │ 0.1258│ 0.1651│ 0.1651│ 0.1651│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2519│ 0.2519│ 0.2519│ 0.2519│
│每股未分配利润(元) │ 0.5134│ 0.4743│ 0.5592│ 0.5116│
│净资产收益率(%) │ 9.1606│ 7.5199│ 2.2884│ 13.1521│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0000│ 6.9600│ 2.2200│ 14.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.1658│ 7.4745│ 2.2718│ 13.2242│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.9100│ --│ 14.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4395864.17│4464228.96│4464459.57│4478045.30│
│归属母公司股东权益 │1706114.52│1644252.15│1709244.60│1670129.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 639426.27│ 433020.36│ 192025.53│ 897394.53│
│营业成本(万元) │ 333307.38│ 212380.49│ 110541.62│ 458060.29│
│投资收益(万元) │ 5072.50│ 4431.63│ -85.46│ 6909.90│
│净利润(万元) │ 181930.36│ 139479.72│ 43519.05│ 249458.86│
│营业利润(万元) │ 214944.61│ 161485.61│ 49992.18│ 300398.12│
│利润总额(万元) │ 213884.27│ 162229.06│ 50414.48│ 296151.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 156289.63│ 123646.23│ 39114.89│ 219657.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 407710.14│ 283456.82│ 155105.06│ 557164.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2117│ 0.1300│ 0.0400│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.2137│ 0.1280│ 0.0432│ 0.2648│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2117│ 0.1300│ 0.0400│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 1.8627│ 1.7773│ 1.8769│ 1.8412│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5430│ 0.3396│ 0.1334│ 0.6875│
│每股现金流量(元) │ 0.0044│ 0.1173│ 0.1082│ -0.0362│
│每股资本公积金(元) │ 0.1629│ 0.1629│ 0.1651│ 0.1629│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2226│ 0.2226│ 0.2519│ 0.2226│
│每股未分配利润(元) │ 0.4760│ 0.3904│ 0.5116│ 0.4542│
│净资产收益率(%) │ 11.3646│ 7.0979│ 1.8985│ 14.5654│
│加权净资产收益率(%) │ 11.3700│ 6.7400│ 1.8900│ 14.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.4712│ 7.2040│ 2.0527│ 14.3800│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8400│ --│ 14.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4364488.67│4495673.50│4441936.49│4395701.46│
│归属母公司股东权益 │1468251.25│1400971.72│1479426.15│1451338.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 658097.91│ 418413.65│ 169411.58│ 904344.01│
│营业成本(万元) │ 325384.51│ 209315.54│ 92336.21│ 459729.67│
│投资收益(万元) │ 4188.22│ 2985.45│ -710.58│ 5222.96│
│净利润(万元) │ 193061.18│ 115761.34│ 31207.09│ 239876.98│
│营业利润(万元) │ 227806.46│ 137961.82│ 41130.85│ 292975.95│
│利润总额(万元) │ 224295.86│ 135185.81│ 37542.05│ 289646.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 166860.52│ 99439.54│ 28087.28│ 211393.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 428047.24│ 267713.34│ 105133.25│ 541946.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1918│ 0.2783│ 0.2700│ 0.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1919│ 0.2798│ 0.2648│ 0.3798│
│每股净资产(元) │ 1.9041│ 1.9410│ 1.8412│ 2.3216│
│每股资本公积金(元) │ 0.1258│ 0.1651│ 0.1629│ 0.2467│
│每股未分配利润(元) │ 0.5134│ 0.5116│ 0.4542│ 0.8226│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5172│ 0.7068│ 0.6875│ 1.0741│
│每股现金流量(元) │ -0.0073│ -0.0008│ -0.0362│ -0.0605│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 21.6182│ 22.2666│ 25.8077│ 34.3019│
│应收账款周转率 │ 5.1731│ 7.9497│ 9.0444│ 9.0537│
│总资产周转率 │ 0.1441│ 0.2023│ 0.2012│ 0.2181│
│营业收入增长率(%) │ -2.8372│ -0.7685│ -4.9494│ 8.4243│
│营业利润增长率(%) │ -5.6460│ 2.5334│ -12.1238│ -3.2400│
│利润总额增长率(%) │ -4.6419│ 2.2458│ -13.4411│ -2.6366│
│归属母公司净利润增长率│ -6.3352│ 3.9096│ -11.3553│ -5.0192│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.7189│ 1.8733│ -4.3413│ 11.3258│
│净资产增长率(%) │ 16.2004│ 15.0751│ 3.1021│ -5.4474│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 28.4521│ 32.2109│ 22.6632│ 27.7981│
│总资产收益率(%) │ 4.1535│ 3.1134│ 0.9773│ 5.6224│
│净资产收益率(%) │ 9.1606│ 7.5199│ 2.2884│ 13.1521│
│营业利润率(%) │ 33.6152│ 37.2928│ 26.0341│ 33.4745│
│销售毛利率(%) │ 47.8740│ 50.9537│ 42.4339│ 48.9566│
│销售净利率(%) │ 28.4521│ 32.2109│ 22.6632│ 27.7981│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 21.6182│ 14.7476│ 8.8630│ 22.2666│
│固定资产周转率 │ 0.1883│ 0.1283│ 0.0577│ 0.2633│
│流动资产周转率 │ 1.7037│ 1.0981│ 0.4960│ 2.4467│
│总资产周转率 │ 0.1441│ 0.0968│ 0.0429│ 0.2023│
│股东权益周转率 │ 0.3425│ 0.2412│ 0.1028│ 0.4919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5217│ 0.5357│ 0.7214│ 0.5784│
│速动比率(%) │ 0.5019│ 0.4731│ 0.6182│ 0.5024│
│产权比率 │ 1.1990│ 1.5579│ 1.4538│ 1.5221│
│应收账款周转率 │ 5.1731│ 3.2782│ 1.7000│ 7.9497│
│利息保障倍数 │ 4.3183│ 4.7750│ 3.3511│ 4.0054│
│资产负债率 │ 0.5452│ 0.5738│ 0.5566│ 0.5677│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -2.8372│ 3.4910│ 13.3485│ -0.7685│
│营业利润增长率(%) │ -5.6460│ 17.0509│ 21.5442│ 2.5334│
│总资产增长率(%) │ 0.7189│ -0.6994│ 0.5071│ 1.8733│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.9138│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.2545│ 12.6985│ 12.6009│ 13.0415│
│净利润增长率(%) │ -5.7654│ 20.4890│ 39.4525│ 3.9945│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.8118│ 36.8317│ 38.2856│ 37.2959│
│固定资产比率(%) │ --│ 76.4830│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 8.6174│ 9.3375│ 9.0158│ 8.3031│
│无形资产比率(%) │ 1.5560│ 1.5467│ 1.5599│ 1.5659│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4395864.17│ 4464228.96│ 4464459.57│ 4478045.30│
│流动资产 │ 378808.08│ 416848.56│ 402506.49│ 371817.77│
│非流动资产 │ 4017056.09│ 4047380.40│ 4061953.07│ 4106227.53│
│固定资产 │ 3454990.50│ 3414384.32│ 3320421.08│ 3338144.06│
│货币资金 │ 182620.90│ 225440.31│ 241770.95│ 188386.83│
│存货 │ 14376.51│ 12342.81│ 8485.14│ 16459.27│
│应收账款 │ 118627.51│ 135596.80│ 97326.51│ 128586.35│
│其他应收款 │ --│ 4971.52│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 68397.78│ 69049.56│ 69639.76│ 70121.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 151163.23│ 175417.19│ 177151.84│ 194432.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 150129.09│ 137683.24│ 137017.94│ 159122.79│
│流动负债 │ 726161.93│ 778185.22│ 557972.35│ 642810.13│
│长期借款 │ 1266553.05│ 1379444.03│ 1521843.14│ 1502598.50│
│总负债 │ 2396833.47│ 2561659.29│ 2484956.15│ 2542061.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99176.17│ 130133.97│ 130133.97│ 130133.97│
│未分配利润 │ 404645.34│ 373873.61│ 440753.03│ 403263.33│
│归属于母公司所│ 1706114.52│ 1644252.15│ 1709244.60│ 1670129.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1999030.70│ 1902569.68│ 1979503.42│ 1935984.04│
│商誉 │ 28864.08│ 28864.08│ 28864.08│ 28864.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4364488.67│ 4495673.50│ 4441936.49│ 4395701.46│
│流动资产 │ 463761.15│ 563334.33│ 371817.77│ 361737.94│
│非流动资产 │ 3900727.52│ 3932339.17│ 4106227.53│ 4033963.52│
│固定资产 │ 3328867.45│ 3383447.54│ 3338144.06│ 3477532.48│
│货币资金 │ 189822.86│ 278801.18│ 188386.83│ 186324.44│
│存货 │ 14930.18│ 20287.78│ 16459.27│ 24683.95│
│应收账款 │ 111882.07│ 132895.33│ 128586.35│ 97183.03│
│其他应收款 │ --│ 3644.24│ --│ 3564.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 69461.54│ 69990.64│ 70121.90│ 70728.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 339000.00│ 655000.00│ 194432.73│ 487000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 177.19│ 133.85│
│应付账款 │ 120319.25│ 127225.10│ 159122.79│ 129248.06│
│流动负债 │ 744972.70│ 1057928.47│ 642810.13│ 992270.24│
│长期借款 │ 1504574.90│ 1618120.22│ 1502598.50│ 1583843.10│
│总负债 │ 2630039.90│ 2807479.01│ 2542061.27│ 2683070.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 128420.02│ 128420.02│ 130133.97│ 128420.02│
│未分配利润 │ 375164.64│ 307721.66│ 403263.33│ 358047.30│
│归属于母公司所│ 1468251.25│ 1400971.72│ 1479426.15│ 1451338.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1734448.77│ 1688194.49│ 1757981.70│ 1712630.50│
│商誉 │ 28864.08│ 28864.08│ 28864.08│ 28864.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 639426.27│ 433020.36│ 192025.53│ 897394.53│
│营业收入 │ 639426.27│ 433020.36│ 192025.53│ 897394.53│
│营业总成本 │ 431169.12│ 276802.52│ 142207.31│ 606639.75│
│营业成本 │ 333307.38│ 212380.49│ 110541.62│ 458060.29│
│财务费用 │ 64442.83│ 42974.78│ 21442.97│ 98679.74│
│管理费用 │ 23092.40│ 14199.24│ 7424.66│ 34761.56│
│营业利润 │ 214944.61│ 161485.61│ 49992.18│ 300398.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5072.50│ 4431.63│ -85.46│ 6909.90│
│营业外收支净额│ -1060.34│ 743.44│ 422.30│ -4246.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 213884.27│ 162229.06│ 50414.48│ 296151.37│
│所得税费用 │ 31953.91│ 22749.34│ 6895.43│ 46692.51│
│归属母公司净利│ 156289.63│ 123646.23│ 39114.89│ 219657.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 181930.36│ 139479.72│ 43519.05│ 249458.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 658097.91│ 418413.65│ 169411.58│ 904344.01│
│营业收入 │ 658097.91│ 418413.65│ 169411.58│ 904344.01│
│营业总成本 │ 435637.24│ 283554.87│ 128011.04│ 619430.15│
│营业成本 │ 325384.51│ 209315.54│ 92336.21│ 459729.67│
│财务费用 │ 76559.01│ 52154.40│ 26680.63│ 110751.38│
│管理费用 │ 22340.54│ 14702.65│ 6552.79│ 38506.46│
│营业利润 │ 227806.46│ 137961.82│ 41130.85│ 292975.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4188.22│ 2985.45│ -710.58│ 5222.96│
│营业外收支净额│ -3510.60│ -2776.01│ -3588.80│ -3329.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 224295.86│ 135185.81│ 37542.05│ 289646.54│
│所得税费用 │ 31234.68│ 19424.47│ 6334.96│ 49769.56│
│归属母公司净利│ 166860.52│ 99439.54│ 28087.28│ 211393.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 193061.18│ 115761.34│ 31207.09│ 239876.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 764676.05│ 513957.96│ 261700.48│ 991095.12│
│经营现金流出小计│ 356965.91│ 230501.13│ 106595.42│ 433931.12│
│经营现金流量净额│ 407710.14│ 283456.82│ 155105.06│ 557164.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4819.53│ 1189.17│ 0.04│ 9663.83│
│投资现金流出小计│ 105614.00│ 72522.18│ 49585.79│ 261954.82│
│投资现金流量净额│ -100794.47│ -71333.02│ -49585.75│-252290.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 723180.69│ 308391.79│ 234578.97│1646601.87│
│筹资现金流出小计│ 1035862.29│ 483462.11│ 286714.16│1952137.90│
│筹资现金流量净额│ -312681.60│ -175070.32│ -52135.19│-305536.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5765.93│ 37053.49│ 53384.12│ -663.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 760775.66│ 464618.60│ 200005.53│1040419.23│
│经营现金流出小计│ 332728.42│ 196905.26│ 94872.28│ 498472.80│
│经营现金流量净额│ 428047.24│ 267713.34│ 105133.25│ 541946.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3186.46│ 3186.42│ 31.44│ 6459.57│
│投资现金流出小计│ 128048.93│ 84141.58│ 17637.47│ 80542.10│
│投资现金流量净额│ -124862.47│ -80955.16│ -17606.03│ -74082.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1267014.81│ 511595.39│ 148258.48│ 798946.24│
│筹资现金流出小计│ 1566701.16│ 605876.83│ 150529.85│1295381.39│
│筹资现金流量净额│ -299686.35│ -94281.44│ -2271.38│-496435.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3498.42│ 92476.74│ 85255.84│ -28571.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 182620.90│ 188386.83│ 186324.44│ 1.11│
│短期借款 │ 151163.23│ 194432.73│ 487000.00│ -60.08│
│应收账款 │ 118627.51│ 128586.35│ 97183.03│ 32.31│
│应付账款 │ 150129.09│ 159122.79│ 129248.06│ 23.11│
│存货的减少 │ --│ 8217.02│ -13740.64│ 159.80│
│流动负债合计 │ 726161.93│ 642810.13│ 992270.24│ -35.22│
│长期借款 │1266553.05│1502598.50│1583843.10│ -5.13│
│负债合计 │2396833.47│2542061.27│2683070.96│ -5.26│
│营业利润 │ 214944.61│ 300398.12│ 292975.95│ 2.53│
│利润总额 │ 213884.27│ 296151.37│ 289646.54│ 2.25│
│归属于母公司所有│ 156289.63│ 219657.89│ 211393.28│ 3.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 404645.34│ 403263.33│ 358047.30│ 12.63│
│营业外收支净额 │ -1060.34│ -4246.75│ -3329.42│ -27.55│
│购买商品、接受劳│ 107274.63│ 113158.88│ 130363.20│ -13.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 764676.05│ 991095.12│1040419.23│ -4.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 356965.91│ 433931.12│ 498472.80│ -12.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 407710.14│ 557164.00│ 541946.43│ 2.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4819.53│ 9663.83│ 6459.57│ 49.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 105614.00│ 261954.82│ 80542.10│ 225.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-100794.47│-252290.99│ -74082.53│ -240.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 105588.29│ 260996.60│ 80542.10│ 224.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 723180.69│1646601.87│ 798946.24│ 106.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1035862.29│1952137.90│1295381.39│ 50.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-312681.60│-305536.03│-496435.15│ 38.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 244635.07│ 289466.72│ 306115.53│ -5.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5765.93│ -663.02│ -28571.25│ 97.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11040.56│ -33218.84│ 133.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11040.56│ -33218.84│ 133.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 239296.62│ 26.6657│ 52797.37│ 24.0362│
│第三季度│ 239684.26│ 26.7089│ 67420.98│ 30.6936│
│第二季度│ 249002.07│ 27.7472│ 71352.25│ 32.4834│
│第一季度│ 169411.58│ 18.8782│ 28087.28│ 12.7868│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 187432.63│ 20.7258│ 14664.06│ 6.9369│
│第三季度│ 245281.46│ 27.1226│ 74054.74│ 35.0317│
│第二季度│ 239829.02│ 26.5197│ 63496.19│ 30.0370│
│第一季度│ 231800.89│ 25.6319│ 59178.30│ 27.9944│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1918│ 0.1527│ 0.0500│ 0.2783│
│基本每股收益 │ 0.1919│ 0.1518│ 0.0496│ 0.2798│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1918│ 0.1527│ 0.0500│ 0.2783│
│每股净资产(元) │ 1.9041│ 1.9040│ 1.9886│ 1.9410│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5172│ 0.3596│ 0.1968│ 0.7068│
│每股现金流量(元) │ -0.0073│ 0.0470│ 0.0677│ -0.0008│
│每股资本公积金(元) │ 0.1258│ 0.1651│ 0.1651│ 0.1651│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2519│ 0.2519│ 0.2519│ 0.2519│
│每股未分配利润(元) │ 0.5134│ 0.4743│ 0.5592│ 0.5116│
│净资产收益率(%) │ 9.1606│ 7.5199│ 2.2884│ 13.1521│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0000│ 6.9600│ 2.2200│ 14.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.1658│ 7.4745│ 2.2718│ 13.2242│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.9100│ --│ 14.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4395864.17│4464228.96│4464459.57│4478045.30│
│归属母公司股东权益 │1706114.52│1644252.15│1709244.60│1670129.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 639426.27│ 433020.36│ 192025.53│ 897394.53│
│营业成本(万元) │ 333307.38│ 212380.49│ 110541.62│ 458060.29│
│投资收益(万元) │ 5072.50│ 4431.63│ -85.46│ 6909.90│
│净利润(万元) │ 181930.36│ 139479.72│ 43519.05│ 249458.86│
│营业利润(万元) │ 214944.61│ 161485.61│ 49992.18│ 300398.12│
│利润总额(万元) │ 213884.27│ 162229.06│ 50414.48│ 296151.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 156289.63│ 123646.23│ 39114.89│ 219657.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 407710.14│ 283456.82│ 155105.06│ 557164.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2117│ 0.1300│ 0.0400│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.2137│ 0.1280│ 0.0432│ 0.2648│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2117│ 0.1300│ 0.0400│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 1.8627│ 1.7773│ 1.8769│ 1.8412│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5430│ 0.3396│ 0.1334│ 0.6875│
│每股现金流量(元) │ 0.0044│ 0.1173│ 0.1082│ -0.0362│
│每股资本公积金(元) │ 0.1629│ 0.1629│ 0.1651│ 0.1629│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2226│ 0.2226│ 0.2519│ 0.2226│
│每股未分配利润(元) │ 0.4760│ 0.3904│ 0.5116│ 0.4542│
│净资产收益率(%) │ 11.3646│ 7.0979│ 1.8985│ 14.5654│
│加权净资产收益率(%) │ 11.3700│ 6.7400│ 1.8900│ 14.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.4712│ 7.2040│ 2.0527│ 14.3800│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8400│ --│ 14.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4364488.67│4495673.50│4441936.49│4395701.46│
│归属母公司股东权益 │1468251.25│1400971.72│1479426.15│1451338.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 658097.91│ 418413.65│ 169411.58│ 904344.01│
│营业成本(万元) │ 325384.51│ 209315.54│ 92336.21│ 459729.67│
│投资收益(万元) │ 4188.22│ 2985.45│ -710.58│ 5222.96│
│净利润(万元) │ 193061.18│ 115761.34│ 31207.09│ 239876.98│
│营业利润(万元) │ 227806.46│ 137961.82│ 41130.85│ 292975.95│
│利润总额(万元) │ 224295.86│ 135185.81│ 37542.05│ 289646.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 166860.52│ 99439.54│ 28087.28│ 211393.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 428047.24│ 267713.34│ 105133.25│ 541946.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1918│ 0.2783│ 0.2700│ 0.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1919│ 0.2798│ 0.2648│ 0.3798│
│每股净资产(元) │ 1.9041│ 1.9410│ 1.8412│ 2.3216│
│每股资本公积金(元) │ 0.1258│ 0.1651│ 0.1629│ 0.2467│
│每股未分配利润(元) │ 0.5134│ 0.5116│ 0.4542│ 0.8226│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5172│ 0.7068│ 0.6875│ 1.0741│
│每股现金流量(元) │ -0.0073│ -0.0008│ -0.0362│ -0.0605│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 21.6182│ 22.2666│ 25.8077│ 34.3019│
│应收账款周转率 │ 5.1731│ 7.9497│ 9.0444│ 9.0537│
│总资产周转率 │ 0.1441│ 0.2023│ 0.2012│ 0.2181│
│营业收入增长率(%) │ -2.8372│ -0.7685│ -4.9494│ 8.4243│
│营业利润增长率(%) │ -5.6460│ 2.5334│ -12.1238│ -3.2400│
│利润总额增长率(%) │ -4.6419│ 2.2458│ -13.4411│ -2.6366│
│归属母公司净利润增长率│ -6.3352│ 3.9096│ -11.3553│ -5.0192│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.7189│ 1.8733│ -4.3413│ 11.3258│
│净资产增长率(%) │ 16.2004│ 15.0751│ 3.1021│ -5.4474│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 28.4521│ 32.2109│ 22.6632│ 27.7981│
│总资产收益率(%) │ 4.1535│ 3.1134│ 0.9773│ 5.6224│
│净资产收益率(%) │ 9.1606│ 7.5199│ 2.2884│ 13.1521│
│营业利润率(%) │ 33.6152│ 37.2928│ 26.0341│ 33.4745│
│销售毛利率(%) │ 47.8740│ 50.9537│ 42.4339│ 48.9566│
│销售净利率(%) │ 28.4521│ 32.2109│ 22.6632│ 27.7981│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 21.6182│ 14.7476│ 8.8630│ 22.2666│
│固定资产周转率 │ 0.1883│ 0.1283│ 0.0577│ 0.2633│
│流动资产周转率 │ 1.7037│ 1.0981│ 0.4960│ 2.4467│
│总资产周转率 │ 0.1441│ 0.0968│ 0.0429│ 0.2023│
│股东权益周转率 │ 0.3425│ 0.2412│ 0.1028│ 0.4919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5217│ 0.5357│ 0.7214│ 0.5784│
│速动比率(%) │ 0.5019│ 0.4731│ 0.6182│ 0.5024│
│产权比率 │ 1.1990│ 1.5579│ 1.4538│ 1.5221│
│应收账款周转率 │ 5.1731│ 3.2782│ 1.7000│ 7.9497│
│利息保障倍数 │ 4.3183│ 4.7750│ 3.3511│ 4.0054│
│资产负债率 │ 0.5452│ 0.5738│ 0.5566│ 0.5677│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -2.8372│ 3.4910│ 13.3485│ -0.7685│
│营业利润增长率(%) │ -5.6460│ 17.0509│ 21.5442│ 2.5334│
│总资产增长率(%) │ 0.7189│ -0.6994│ 0.5071│ 1.8733│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.9138│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.2545│ 12.6985│ 12.6009│ 13.0415│
│净利润增长率(%) │ -5.7654│ 20.4890│ 39.4525│ 3.9945│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.8118│ 36.8317│ 38.2856│ 37.2959│
│固定资产比率(%) │ --│ 76.4830│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 8.6174│ 9.3375│ 9.0158│ 8.3031│
│无形资产比率(%) │ 1.5560│ 1.5467│ 1.5599│ 1.5659│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4395864.17│ 4464228.96│ 4464459.57│ 4478045.30│
│流动资产 │ 378808.08│ 416848.56│ 402506.49│ 371817.77│
│非流动资产 │ 4017056.09│ 4047380.40│ 4061953.07│ 4106227.53│
│固定资产 │ 3454990.50│ 3414384.32│ 3320421.08│ 3338144.06│
│货币资金 │ 182620.90│ 225440.31│ 241770.95│ 188386.83│
│存货 │ 14376.51│ 12342.81│ 8485.14│ 16459.27│
│应收账款 │ 118627.51│ 135596.80│ 97326.51│ 128586.35│
│其他应收款 │ --│ 4971.52│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 68397.78│ 69049.56│ 69639.76│ 70121.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 151163.23│ 175417.19│ 177151.84│ 194432.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 150129.09│ 137683.24│ 137017.94│ 159122.79│
│流动负债 │ 726161.93│ 778185.22│ 557972.35│ 642810.13│
│长期借款 │ 1266553.05│ 1379444.03│ 1521843.14│ 1502598.50│
│总负债 │ 2396833.47│ 2561659.29│ 2484956.15│ 2542061.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99176.17│ 130133.97│ 130133.97│ 130133.97│
│未分配利润 │ 404645.34│ 373873.61│ 440753.03│ 403263.33│
│归属于母公司所│ 1706114.52│ 1644252.15│ 1709244.60│ 1670129.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1999030.70│ 1902569.68│ 1979503.42│ 1935984.04│
│商誉 │ 28864.08│ 28864.08│ 28864.08│ 28864.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4364488.67│ 4495673.50│ 4441936.49│ 4395701.46│
│流动资产 │ 463761.15│ 563334.33│ 371817.77│ 361737.94│
│非流动资产 │ 3900727.52│ 3932339.17│ 4106227.53│ 4033963.52│
│固定资产 │ 3328867.45│ 3383447.54│ 3338144.06│ 3477532.48│
│货币资金 │ 189822.86│ 278801.18│ 188386.83│ 186324.44│
│存货 │ 14930.18│ 20287.78│ 16459.27│ 24683.95│
│应收账款 │ 111882.07│ 132895.33│ 128586.35│ 97183.03│
│其他应收款 │ --│ 3644.24│ --│ 3564.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 69461.54│ 69990.64│ 70121.90│ 70728.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 339000.00│ 655000.00│ 194432.73│ 487000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 177.19│ 133.85│
│应付账款 │ 120319.25│ 127225.10│ 159122.79│ 129248.06│
│流动负债 │ 744972.70│ 1057928.47│ 642810.13│ 992270.24│
│长期借款 │ 1504574.90│ 1618120.22│ 1502598.50│ 1583843.10│
│总负债 │ 2630039.90│ 2807479.01│ 2542061.27│ 2683070.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 128420.02│ 128420.02│ 130133.97│ 128420.02│
│未分配利润 │ 375164.64│ 307721.66│ 403263.33│ 358047.30│
│归属于母公司所│ 1468251.25│ 1400971.72│ 1479426.15│ 1451338.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1734448.77│ 1688194.49│ 1757981.70│ 1712630.50│
│商誉 │ 28864.08│ 28864.08│ 28864.08│ 28864.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 639426.27│ 433020.36│ 192025.53│ 897394.53│
│营业收入 │ 639426.27│ 433020.36│ 192025.53│ 897394.53│
│营业总成本 │ 431169.12│ 276802.52│ 142207.31│ 606639.75│
│营业成本 │ 333307.38│ 212380.49│ 110541.62│ 458060.29│
│财务费用 │ 64442.83│ 42974.78│ 21442.97│ 98679.74│
│管理费用 │ 23092.40│ 14199.24│ 7424.66│ 34761.56│
│营业利润 │ 214944.61│ 161485.61│ 49992.18│ 300398.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5072.50│ 4431.63│ -85.46│ 6909.90│
│营业外收支净额│ -1060.34│ 743.44│ 422.30│ -4246.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 213884.27│ 162229.06│ 50414.48│ 296151.37│
│所得税费用 │ 31953.91│ 22749.34│ 6895.43│ 46692.51│
│归属母公司净利│ 156289.63│ 123646.23│ 39114.89│ 219657.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 181930.36│ 139479.72│ 43519.05│ 249458.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 658097.91│ 418413.65│ 169411.58│ 904344.01│
│营业收入 │ 658097.91│ 418413.65│ 169411.58│ 904344.01│
│营业总成本 │ 435637.24│ 283554.87│ 128011.04│ 619430.15│
│营业成本 │ 325384.51│ 209315.54│ 92336.21│ 459729.67│
│财务费用 │ 76559.01│ 52154.40│ 26680.63│ 110751.38│
│管理费用 │ 22340.54│ 14702.65│ 6552.79│ 38506.46│
│营业利润 │ 227806.46│ 137961.82│ 41130.85│ 292975.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4188.22│ 2985.45│ -710.58│ 5222.96│
│营业外收支净额│ -3510.60│ -2776.01│ -3588.80│ -3329.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 224295.86│ 135185.81│ 37542.05│ 289646.54│
│所得税费用 │ 31234.68│ 19424.47│ 6334.96│ 49769.56│
│归属母公司净利│ 166860.52│ 99439.54│ 28087.28│ 211393.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 193061.18│ 115761.34│ 31207.09│ 239876.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 764676.05│ 513957.96│ 261700.48│ 991095.12│
│经营现金流出小计│ 356965.91│ 230501.13│ 106595.42│ 433931.12│
│经营现金流量净额│ 407710.14│ 283456.82│ 155105.06│ 557164.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4819.53│ 1189.17│ 0.04│ 9663.83│
│投资现金流出小计│ 105614.00│ 72522.18│ 49585.79│ 261954.82│
│投资现金流量净额│ -100794.47│ -71333.02│ -49585.75│-252290.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 723180.69│ 308391.79│ 234578.97│1646601.87│
│筹资现金流出小计│ 1035862.29│ 483462.11│ 286714.16│1952137.90│
│筹资现金流量净额│ -312681.60│ -175070.32│ -52135.19│-305536.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5765.93│ 37053.49│ 53384.12│ -663.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 760775.66│ 464618.60│ 200005.53│1040419.23│
│经营现金流出小计│ 332728.42│ 196905.26│ 94872.28│ 498472.80│
│经营现金流量净额│ 428047.24│ 267713.34│ 105133.25│ 541946.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3186.46│ 3186.42│ 31.44│ 6459.57│
│投资现金流出小计│ 128048.93│ 84141.58│ 17637.47│ 80542.10│
│投资现金流量净额│ -124862.47│ -80955.16│ -17606.03│ -74082.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1267014.81│ 511595.39│ 148258.48│ 798946.24│
│筹资现金流出小计│ 1566701.16│ 605876.83│ 150529.85│1295381.39│
│筹资现金流量净额│ -299686.35│ -94281.44│ -2271.38│-496435.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3498.42│ 92476.74│ 85255.84│ -28571.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 182620.90│ 188386.83│ 186324.44│ 1.11│
│短期借款 │ 151163.23│ 194432.73│ 487000.00│ -60.08│
│应收账款 │ 118627.51│ 128586.35│ 97183.03│ 32.31│
│应付账款 │ 150129.09│ 159122.79│ 129248.06│ 23.11│
│存货的减少 │ --│ 8217.02│ -13740.64│ 159.80│
│流动负债合计 │ 726161.93│ 642810.13│ 992270.24│ -35.22│
│长期借款 │1266553.05│1502598.50│1583843.10│ -5.13│
│负债合计 │2396833.47│2542061.27│2683070.96│ -5.26│
│营业利润 │ 214944.61│ 300398.12│ 292975.95│ 2.53│
│利润总额 │ 213884.27│ 296151.37│ 289646.54│ 2.25│
│归属于母公司所有│ 156289.63│ 219657.89│ 211393.28│ 3.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 404645.34│ 403263.33│ 358047.30│ 12.63│
│营业外收支净额 │ -1060.34│ -4246.75│ -3329.42│ -27.55│
│购买商品、接受劳│ 107274.63│ 113158.88│ 130363.20│ -13.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 764676.05│ 991095.12│1040419.23│ -4.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 356965.91│ 433931.12│ 498472.80│ -12.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 407710.14│ 557164.00│ 541946.43│ 2.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4819.53│ 9663.83│ 6459.57│ 49.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 105614.00│ 261954.82│ 80542.10│ 225.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-100794.47│-252290.99│ -74082.53│ -240.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 105588.29│ 260996.60│ 80542.10│ 224.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 723180.69│1646601.87│ 798946.24│ 106.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1035862.29│1952137.90│1295381.39│ 50.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-312681.60│-305536.03│-496435.15│ 38.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 244635.07│ 289466.72│ 306115.53│ -5.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5765.93│ -663.02│ -28571.25│ 97.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11040.56│ -33218.84│ 133.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11040.56│ -33218.84│ 133.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 239296.62│ 26.6657│ 52797.37│ 24.0362│
│第三季度│ 239684.26│ 26.7089│ 67420.98│ 30.6936│
│第二季度│ 249002.07│ 27.7472│ 71352.25│ 32.4834│
│第一季度│ 169411.58│ 18.8782│ 28087.28│ 12.7868│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 187432.63│ 20.7258│ 14664.06│ 6.9369│
│第三季度│ 245281.46│ 27.1226│ 74054.74│ 35.0317│
│第二季度│ 239829.02│ 26.5197│ 63496.19│ 30.0370│
│第一季度│ 231800.89│ 25.6319│ 59178.30│ 27.9944│
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