民丰特纸民丰特纸财务分析报告
≈≈民丰特纸600235≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1570│ 0.0900│ 0.0440│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.1544│ 0.0890│ 0.0427│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1570│ 0.0900│ 0.0440│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.9690│ 3.9018│ 3.8710│ 3.8267│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1752│ -0.0341│ -0.0295│ 0.3767│
│每股现金流量(元) │ -0.0212│ -0.0280│ 0.1667│ 0.2141│
│每股资本公积金(元) │ 2.3635│ 2.3635│ 2.3635│ 2.3635│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2139│ 0.2139│ 0.2139│ 0.2139│
│每股未分配利润(元) │ 0.3935│ 0.3263│ 0.2955│ 0.2512│
│净资产收益率(%) │ 3.9621│ 2.3077│ 1.1437│ 3.6114│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0300│ 2.3300│ 1.1500│ 3.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8953│ 2.2686│ 1.1100│ 2.7922│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2910│ --│ 2.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 220379.27│ 224079.15│ 225978.24│ 218162.31│
│归属母公司股东权益 │ 139430.29│ 137069.13│ 135988.27│ 134432.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 108822.79│ 73164.81│ 37357.92│ 135330.69│
│营业成本(万元) │ 88910.42│ 59583.83│ 29793.28│ 106401.19│
│投资收益(万元) │ 9.54│ 9.54│ --│ -946.74│
│净利润(万元) │ 5524.32│ 3163.16│ 1555.35│ 4809.68│
│营业利润(万元) │ 5500.60│ 3157.95│ 1554.27│ 4113.65│
│利润总额(万元) │ 5524.32│ 3163.16│ 1555.35│ 4809.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 5524.32│ 3163.16│ 1555.35│ 4854.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 6155.37│ -1197.01│ -1038.06│ 13232.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1290│ 0.0720│ 0.0220│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.1057│ 0.0470│ 0.0219│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1290│ 0.0720│ 0.0220│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 3.8178│ 3.7615│ 3.7164│ 3.6942│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0349│ 0.0276│ 0.0910│ 0.1548│
│每股现金流量(元) │ 0.0125│ 0.0740│ 0.0661│ -0.0502│
│每股资本公积金(元) │ 2.3635│ 2.3635│ 2.3635│ 2.3635│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2000│ 0.2000│ 0.2139│ 0.2000│
│每股未分配利润(元) │ 0.2556│ 0.1992│ 0.2512│ 0.1319│
│净资产收益率(%) │ 3.3696│ 1.9220│ 0.5988│ 0.9861│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4230│ 1.9380│ 0.6010│ 0.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7600│ 1.2573│ 0.5958│ -0.8623│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2680│ --│ -0.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 215395.35│ 216559.88│ 219430.10│ 217266.22│
│归属母公司股东权益 │ 134119.58│ 132140.06│ 130557.71│ 129775.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 98104.49│ 63848.35│ 30766.36│ 139878.10│
│营业成本(万元) │ 77010.63│ 50463.48│ 24494.94│ 116630.61│
│投资收益(万元) │ -1280.62│ -807.18│ -77.44│ -673.96│
│净利润(万元) │ 4519.31│ 2539.79│ 781.78│ 1279.74│
│营业利润(万元) │ 4577.86│ 2522.03│ 777.83│ 1216.91│
│利润总额(万元) │ 4519.31│ 2539.79│ 781.78│ 1268.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 4519.31│ 2539.79│ 781.78│ 1279.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 1226.77│ 970.52│ 3198.24│ 5438.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1570│ 0.1400│ 0.0400│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1544│ 0.1100│ -0.0300│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.9690│ 3.8267│ 3.6942│ 3.6631│
│每股资本公积金(元) │ 2.3635│ 2.3635│ 2.3635│ 2.3635│
│每股未分配利润(元) │ 0.3935│ 0.2512│ 0.1319│ 0.1005│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1752│ 0.3767│ 0.1548│ 0.2240│
│每股现金流量(元) │ -0.0212│ 0.2141│ -0.0502│ -0.0087│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2458│ 2.7933│ 3.2693│ 3.8117│
│应收账款周转率 │ 4.5433│ 5.4490│ 5.5581│ 6.0686│
│总资产周转率 │ 0.4963│ 0.6216│ 0.6426│ 0.6875│
│营业收入增长率(%) │ 10.9254│ -3.2510│ -7.8473│ -5.6961│
│营业利润增长率(%) │ 20.1565│ 238.0399│ 47.6469│ -52.3830│
│利润总额增长率(%) │ 22.2383│ 279.3082│ 42.3259│ -51.7762│
│归属母公司净利润增长率│ 22.2383│ 279.3640│ 27.6670│ -47.8125│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.3138│ 0.4124│ -0.3737│ -2.4098│
│净资产增长率(%) │ 3.9597│ 3.5885│ 0.8484│ 0.6080│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0764│ 4.3233│ 4.1634│ 3.5540│
│总资产收益率(%) │ 2.5354│ 1.4357│ 0.6984│ 2.2092│
│净资产收益率(%) │ 3.9621│ 2.3077│ 1.1437│ 3.6114│
│营业利润率(%) │ 5.0546│ 4.3162│ 4.1605│ 3.0397│
│销售毛利率(%) │ 18.2980│ 18.5622│ 20.2491│ 21.3769│
│销售净利率(%) │ 5.0764│ 4.3233│ 4.1634│ 3.5540│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2458│ 1.4545│ 0.7574│ 2.7933│
│固定资产周转率 │ 1.1640│ 0.7764│ 0.3935│ 1.3623│
│流动资产周转率 │ 1.0492│ 0.6946│ 0.3511│ 1.3678│
│总资产周转率 │ 0.4963│ 0.3309│ 0.1682│ 0.6216│
│股东权益周转率 │ 0.7956│ 0.5436│ 0.2803│ 1.0244│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3078│ 1.2536│ 1.2356│ 1.2263│
│速动比率(%) │ 0.8011│ 0.6946│ 0.6616│ 0.6681│
│产权比率 │ 0.5806│ 0.6348│ 0.6617│ 0.6228│
│应收账款周转率 │ 4.5433│ 3.0284│ 1.5264│ 5.4490│
│利息保障倍数 │ 4.8343│ 3.1841│ 3.8158│ 2.7596│
│资产负债率 │ 0.3673│ 0.3883│ 0.3982│ 0.3838│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.9254│ 14.5915│ 21.4246│ -3.2510│
│营业利润增长率(%) │ 20.1565│ 25.2143│ 99.8220│ 238.0399│
│总资产增长率(%) │ 2.3138│ 3.4721│ 2.9842│ 0.4124│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.2417│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.9597│ 3.7302│ 4.1595│ 3.5885│
│净利润增长率(%) │ 22.2383│ 24.5444│ 98.9482│ 275.8336│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.2683│ 61.1700│ 60.1776│ 61.6206│
│固定资产比率(%) │ --│ 41.4231│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.7795│ 48.4305│ 48.9641│ 46.8200│
│无形资产比率(%) │ 2.4673│ 2.4409│ 2.4346│ 2.5366│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 220379.27│ 224079.15│ 225978.24│ 218162.31│
│流动资产 │ 105296.10│ 108522.64│ 110648.21│ 102143.60│
│非流动资产 │ 115083.17│ 115556.51│ 115330.04│ 116018.72│
│固定资产 │ 91330.28│ 92820.53│ 94227.62│ 95650.95│
│货币资金 │ 19103.49│ 19117.34│ 20956.87│ 15100.75│
│存货 │ 40801.56│ 43551.90│ 40297.46│ 38378.46│
│应收账款 │ 22942.70│ 23357.76│ 23987.02│ 24961.96│
│其他应收款 │ --│ 488.26│ --│ 898.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5437.47│ 5469.58│ 5501.69│ 5533.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 68425.32│ 73962.06│ 75989.97│ 68198.16│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4310.73│ 5951.25│ 7298.54│ 6703.98│
│流动负债 │ 80510.98│ 86572.02│ 89551.98│ 83291.39│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 80948.98│ 87010.02│ 89989.98│ 83729.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 83031.49│ 83031.49│ 83031.49│ 83031.49│
│未分配利润 │ 13823.70│ 11462.54│ 10381.68│ 8826.33│
│归属于母公司所│ 139430.29│ 137069.13│ 135988.27│ 134432.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 139430.29│ 137069.13│ 135988.27│ 134432.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 215395.35│ 216559.88│ 219430.10│ 217266.22│
│流动资产 │ 99550.24│ 99313.87│ 102143.60│ 95738.62│
│非流动资产 │ 115845.12│ 117246.01│ 116018.72│ 121527.60│
│固定资产 │ 97232.57│ 98999.77│ 95650.95│ 103023.68│
│货币资金 │ 15016.75│ 16258.36│ 15100.75│ 8994.27│
│存货 │ 37606.93│ 43535.15│ 38378.46│ 37804.35│
│应收账款 │ 22566.96│ 24031.74│ 24961.96│ 24709.81│
│其他应收款 │ --│ 664.62│ --│ 1848.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5565.91│ 5598.02│ 5533.80│ 5662.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70859.13│ 74994.34│ 68198.16│ 72156.83│
│预收账款 │ --│ --│ 602.53│ 776.47│
│应付账款 │ 4006.82│ 5044.26│ 6703.98│ 10124.78│
│流动负债 │ 80837.77│ 83981.82│ 83291.39│ 87052.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 81275.77│ 84419.82│ 83729.39│ 87490.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 83031.49│ 83031.49│ 83031.49│ 83031.49│
│未分配利润 │ 8979.03│ 6999.52│ 8826.33│ 4635.38│
│归属于母公司所│ 134119.58│ 132140.06│ 130557.71│ 129775.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 134119.58│ 132140.06│ 130557.71│ 129775.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 108822.79│ 73164.81│ 37357.92│ 135330.69│
│营业收入 │ 108822.79│ 73164.81│ 37357.92│ 135330.69│
│营业总成本 │ 102994.06│ 69657.81│ 35848.47│ 129308.08│
│营业成本 │ 88910.42│ 59583.83│ 29793.28│ 106401.19│
│财务费用 │ 1531.32│ 1220.21│ 552.36│ 2666.71│
│管理费用 │ 7367.72│ 5152.06│ 3277.00│ 8747.41│
│营业利润 │ 5500.60│ 3157.95│ 1554.27│ 4113.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9.54│ 9.54│ --│ -946.74│
│营业外收支净额│ 23.72│ 5.22│ 1.08│ 696.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5524.32│ 3163.16│ 1555.35│ 4809.68│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ 5524.32│ 3163.16│ 1555.35│ 4854.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5524.32│ 3163.16│ 1555.35│ 4809.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 98104.49│ 63848.35│ 30766.36│ 139878.10│
│营业收入 │ 98104.49│ 63848.35│ 30766.36│ 139878.10│
│营业总成本 │ 93117.42│ 61379.81│ 29911.09│ 139819.50│
│营业成本 │ 77010.63│ 50463.48│ 24494.94│ 116630.61│
│财务费用 │ 1977.01│ 1699.55│ 852.46│ 2847.53│
│管理费用 │ 6072.62│ 3976.50│ 2145.91│ 7271.46│
│营业利润 │ 4577.86│ 2522.03│ 777.83│ 1216.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1280.62│ -807.18│ -77.44│ -673.96│
│营业外收支净额│ -58.55│ 17.76│ 3.96│ 51.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4519.31│ 2539.79│ 781.78│ 1268.01│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ -11.72│
│归属母公司净利│ 4519.31│ 2539.79│ 781.78│ 1279.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4519.31│ 2539.79│ 781.78│ 1279.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 117930.38│ 82972.14│ 40138.46│ 128856.32│
│经营现金流出小计│ 111775.01│ 84169.15│ 41176.52│ 115623.92│
│经营现金流量净额│ 6155.37│ -1197.01│ -1038.06│ 13232.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 80.00│ 80.00│ 80.00│ 7243.73│
│投资现金流出小计│ 3713.69│ 2422.89│ 583.96│ 7611.89│
│投资现金流量净额│ -3633.69│ -2342.89│ -503.96│ -368.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 68257.66│ 35380.80│ 17500.00│ 98236.17│
│筹资现金流出小计│ 71453.15│ 32754.05│ 10117.86│ 103762.30│
│筹资现金流量净额│ -3195.49│ 2626.75│ 7382.14│ -5526.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -70.11│ -70.27│ 16.10│ 183.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -743.91│ -983.42│ 5856.21│ 7521.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 107065.42│ 76186.14│ 32593.68│ 127472.09│
│经营现金流出小计│ 105838.65│ 75215.61│ 29395.45│ 122033.40│
│经营现金流量净额│ 1226.77│ 970.52│ 3198.24│ 5438.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7296.24│ 3663.36│ --│ 2384.10│
│投资现金流出小计│ 6161.55│ 4766.60│ 286.49│ 9242.79│
│投资现金流量净额│ 1134.69│ -1103.24│ -286.49│ -6858.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 87525.39│ 61641.93│ 28507.77│ 99324.88│
│筹资现金流出小计│ 89428.35│ 58925.63│ 29086.95│ 99668.79│
│筹资现金流量净额│ -1902.96│ 2716.30│ -579.18│ -343.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -19.29│ 17.51│ -10.40│ 1.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 439.21│ 2601.09│ 2322.16│ -1762.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19103.49│ 15100.75│ 8994.27│ 67.89│
│短期借款 │ 68425.32│ 68198.16│ 72156.83│ -5.49│
│应收账款 │ 22942.70│ 24961.96│ 24709.81│ 1.02│
│其他应收款 │ --│ --│ 1848.39│ --│
│应付账款 │ 4310.73│ 6703.98│ 10124.78│ -33.79│
│在建工程 │ --│ --│ 1030.91│ --│
│存货的减少 │ --│ -1821.23│ -5528.37│ 67.06│
│流动负债合计 │ 80510.98│ 83291.39│ 87052.30│ -4.32│
│负债合计 │ 80948.98│ 83729.39│ 87490.30│ -4.30│
│营业利润 │ 5500.60│ 4113.65│ 1216.91│ 238.04│
│利润总额 │ 5524.32│ 4809.68│ 1268.01│ 279.31│
│归属于母公司所有│ 5524.32│ 4854.86│ 1279.74│ 279.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 13823.70│ 8826.33│ 4635.38│ 90.41│
│营业外收支净额 │ 23.72│ 696.03│ 51.10│ 1262.09│
│购买商品、接受劳│ 87480.60│ 91474.39│ 94956.67│ -3.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 117930.38│ 128856.32│ 127472.09│ 1.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 111775.01│ 115623.92│ 122033.40│ -5.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6155.37│ 13232.39│ 5438.68│ 143.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 80.00│ 7243.73│ 2384.10│ 203.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3713.69│ 7611.89│ 9242.79│ -17.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3633.69│ -368.16│ -6858.69│ 94.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3713.69│ 4004.49│ 4313.81│ -7.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 68257.66│ 98236.17│ 99324.88│ -1.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71453.15│ 103762.30│ 99668.79│ 4.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3195.49│ -5526.13│ -343.91│ -1506.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2405.20│ 2974.75│ 2671.75│ 11.34│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -743.91│ 7521.98│ -1762.83│ 526.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4672.79│ -1581.92│ -195.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4672.79│ -1581.92│ -195.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37226.21│ 27.5076│ 335.55│ 6.9117│
│第三季度│ 34256.13│ 25.3129│ 1979.52│ 40.7739│
│第二季度│ 33081.99│ 24.4453│ 1758.00│ 36.2112│
│第一季度│ 30766.36│ 22.7342│ 781.78│ 16.1031│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33143.80│ 23.6948│ 618.29│ 48.3135│
│第三季度│ 35881.14│ 25.6517│ 460.48│ 35.9821│
│第二季度│ 33491.14│ 23.9431│ 25.99│ 2.0311│
│第一季度│ 37362.01│ 26.7104│ 174.98│ 13.6733│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1570│ 0.0900│ 0.0440│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.1544│ 0.0890│ 0.0427│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1570│ 0.0900│ 0.0440│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.9690│ 3.9018│ 3.8710│ 3.8267│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1752│ -0.0341│ -0.0295│ 0.3767│
│每股现金流量(元) │ -0.0212│ -0.0280│ 0.1667│ 0.2141│
│每股资本公积金(元) │ 2.3635│ 2.3635│ 2.3635│ 2.3635│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2139│ 0.2139│ 0.2139│ 0.2139│
│每股未分配利润(元) │ 0.3935│ 0.3263│ 0.2955│ 0.2512│
│净资产收益率(%) │ 3.9621│ 2.3077│ 1.1437│ 3.6114│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0300│ 2.3300│ 1.1500│ 3.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8953│ 2.2686│ 1.1100│ 2.7922│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2910│ --│ 2.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 220379.27│ 224079.15│ 225978.24│ 218162.31│
│归属母公司股东权益 │ 139430.29│ 137069.13│ 135988.27│ 134432.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 108822.79│ 73164.81│ 37357.92│ 135330.69│
│营业成本(万元) │ 88910.42│ 59583.83│ 29793.28│ 106401.19│
│投资收益(万元) │ 9.54│ 9.54│ --│ -946.74│
│净利润(万元) │ 5524.32│ 3163.16│ 1555.35│ 4809.68│
│营业利润(万元) │ 5500.60│ 3157.95│ 1554.27│ 4113.65│
│利润总额(万元) │ 5524.32│ 3163.16│ 1555.35│ 4809.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 5524.32│ 3163.16│ 1555.35│ 4854.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 6155.37│ -1197.01│ -1038.06│ 13232.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1290│ 0.0720│ 0.0220│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.1057│ 0.0470│ 0.0219│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1290│ 0.0720│ 0.0220│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 3.8178│ 3.7615│ 3.7164│ 3.6942│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0349│ 0.0276│ 0.0910│ 0.1548│
│每股现金流量(元) │ 0.0125│ 0.0740│ 0.0661│ -0.0502│
│每股资本公积金(元) │ 2.3635│ 2.3635│ 2.3635│ 2.3635│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2000│ 0.2000│ 0.2139│ 0.2000│
│每股未分配利润(元) │ 0.2556│ 0.1992│ 0.2512│ 0.1319│
│净资产收益率(%) │ 3.3696│ 1.9220│ 0.5988│ 0.9861│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4230│ 1.9380│ 0.6010│ 0.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7600│ 1.2573│ 0.5958│ -0.8623│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2680│ --│ -0.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 215395.35│ 216559.88│ 219430.10│ 217266.22│
│归属母公司股东权益 │ 134119.58│ 132140.06│ 130557.71│ 129775.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 98104.49│ 63848.35│ 30766.36│ 139878.10│
│营业成本(万元) │ 77010.63│ 50463.48│ 24494.94│ 116630.61│
│投资收益(万元) │ -1280.62│ -807.18│ -77.44│ -673.96│
│净利润(万元) │ 4519.31│ 2539.79│ 781.78│ 1279.74│
│营业利润(万元) │ 4577.86│ 2522.03│ 777.83│ 1216.91│
│利润总额(万元) │ 4519.31│ 2539.79│ 781.78│ 1268.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 4519.31│ 2539.79│ 781.78│ 1279.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 1226.77│ 970.52│ 3198.24│ 5438.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1570│ 0.1400│ 0.0400│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1544│ 0.1100│ -0.0300│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.9690│ 3.8267│ 3.6942│ 3.6631│
│每股资本公积金(元) │ 2.3635│ 2.3635│ 2.3635│ 2.3635│
│每股未分配利润(元) │ 0.3935│ 0.2512│ 0.1319│ 0.1005│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1752│ 0.3767│ 0.1548│ 0.2240│
│每股现金流量(元) │ -0.0212│ 0.2141│ -0.0502│ -0.0087│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2458│ 2.7933│ 3.2693│ 3.8117│
│应收账款周转率 │ 4.5433│ 5.4490│ 5.5581│ 6.0686│
│总资产周转率 │ 0.4963│ 0.6216│ 0.6426│ 0.6875│
│营业收入增长率(%) │ 10.9254│ -3.2510│ -7.8473│ -5.6961│
│营业利润增长率(%) │ 20.1565│ 238.0399│ 47.6469│ -52.3830│
│利润总额增长率(%) │ 22.2383│ 279.3082│ 42.3259│ -51.7762│
│归属母公司净利润增长率│ 22.2383│ 279.3640│ 27.6670│ -47.8125│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.3138│ 0.4124│ -0.3737│ -2.4098│
│净资产增长率(%) │ 3.9597│ 3.5885│ 0.8484│ 0.6080│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0764│ 4.3233│ 4.1634│ 3.5540│
│总资产收益率(%) │ 2.5354│ 1.4357│ 0.6984│ 2.2092│
│净资产收益率(%) │ 3.9621│ 2.3077│ 1.1437│ 3.6114│
│营业利润率(%) │ 5.0546│ 4.3162│ 4.1605│ 3.0397│
│销售毛利率(%) │ 18.2980│ 18.5622│ 20.2491│ 21.3769│
│销售净利率(%) │ 5.0764│ 4.3233│ 4.1634│ 3.5540│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2458│ 1.4545│ 0.7574│ 2.7933│
│固定资产周转率 │ 1.1640│ 0.7764│ 0.3935│ 1.3623│
│流动资产周转率 │ 1.0492│ 0.6946│ 0.3511│ 1.3678│
│总资产周转率 │ 0.4963│ 0.3309│ 0.1682│ 0.6216│
│股东权益周转率 │ 0.7956│ 0.5436│ 0.2803│ 1.0244│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3078│ 1.2536│ 1.2356│ 1.2263│
│速动比率(%) │ 0.8011│ 0.6946│ 0.6616│ 0.6681│
│产权比率 │ 0.5806│ 0.6348│ 0.6617│ 0.6228│
│应收账款周转率 │ 4.5433│ 3.0284│ 1.5264│ 5.4490│
│利息保障倍数 │ 4.8343│ 3.1841│ 3.8158│ 2.7596│
│资产负债率 │ 0.3673│ 0.3883│ 0.3982│ 0.3838│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.9254│ 14.5915│ 21.4246│ -3.2510│
│营业利润增长率(%) │ 20.1565│ 25.2143│ 99.8220│ 238.0399│
│总资产增长率(%) │ 2.3138│ 3.4721│ 2.9842│ 0.4124│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.2417│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.9597│ 3.7302│ 4.1595│ 3.5885│
│净利润增长率(%) │ 22.2383│ 24.5444│ 98.9482│ 275.8336│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.2683│ 61.1700│ 60.1776│ 61.6206│
│固定资产比率(%) │ --│ 41.4231│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.7795│ 48.4305│ 48.9641│ 46.8200│
│无形资产比率(%) │ 2.4673│ 2.4409│ 2.4346│ 2.5366│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 220379.27│ 224079.15│ 225978.24│ 218162.31│
│流动资产 │ 105296.10│ 108522.64│ 110648.21│ 102143.60│
│非流动资产 │ 115083.17│ 115556.51│ 115330.04│ 116018.72│
│固定资产 │ 91330.28│ 92820.53│ 94227.62│ 95650.95│
│货币资金 │ 19103.49│ 19117.34│ 20956.87│ 15100.75│
│存货 │ 40801.56│ 43551.90│ 40297.46│ 38378.46│
│应收账款 │ 22942.70│ 23357.76│ 23987.02│ 24961.96│
│其他应收款 │ --│ 488.26│ --│ 898.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5437.47│ 5469.58│ 5501.69│ 5533.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 68425.32│ 73962.06│ 75989.97│ 68198.16│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4310.73│ 5951.25│ 7298.54│ 6703.98│
│流动负债 │ 80510.98│ 86572.02│ 89551.98│ 83291.39│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 80948.98│ 87010.02│ 89989.98│ 83729.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 83031.49│ 83031.49│ 83031.49│ 83031.49│
│未分配利润 │ 13823.70│ 11462.54│ 10381.68│ 8826.33│
│归属于母公司所│ 139430.29│ 137069.13│ 135988.27│ 134432.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 139430.29│ 137069.13│ 135988.27│ 134432.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 215395.35│ 216559.88│ 219430.10│ 217266.22│
│流动资产 │ 99550.24│ 99313.87│ 102143.60│ 95738.62│
│非流动资产 │ 115845.12│ 117246.01│ 116018.72│ 121527.60│
│固定资产 │ 97232.57│ 98999.77│ 95650.95│ 103023.68│
│货币资金 │ 15016.75│ 16258.36│ 15100.75│ 8994.27│
│存货 │ 37606.93│ 43535.15│ 38378.46│ 37804.35│
│应收账款 │ 22566.96│ 24031.74│ 24961.96│ 24709.81│
│其他应收款 │ --│ 664.62│ --│ 1848.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5565.91│ 5598.02│ 5533.80│ 5662.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70859.13│ 74994.34│ 68198.16│ 72156.83│
│预收账款 │ --│ --│ 602.53│ 776.47│
│应付账款 │ 4006.82│ 5044.26│ 6703.98│ 10124.78│
│流动负债 │ 80837.77│ 83981.82│ 83291.39│ 87052.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 81275.77│ 84419.82│ 83729.39│ 87490.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 83031.49│ 83031.49│ 83031.49│ 83031.49│
│未分配利润 │ 8979.03│ 6999.52│ 8826.33│ 4635.38│
│归属于母公司所│ 134119.58│ 132140.06│ 130557.71│ 129775.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 134119.58│ 132140.06│ 130557.71│ 129775.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 108822.79│ 73164.81│ 37357.92│ 135330.69│
│营业收入 │ 108822.79│ 73164.81│ 37357.92│ 135330.69│
│营业总成本 │ 102994.06│ 69657.81│ 35848.47│ 129308.08│
│营业成本 │ 88910.42│ 59583.83│ 29793.28│ 106401.19│
│财务费用 │ 1531.32│ 1220.21│ 552.36│ 2666.71│
│管理费用 │ 7367.72│ 5152.06│ 3277.00│ 8747.41│
│营业利润 │ 5500.60│ 3157.95│ 1554.27│ 4113.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9.54│ 9.54│ --│ -946.74│
│营业外收支净额│ 23.72│ 5.22│ 1.08│ 696.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5524.32│ 3163.16│ 1555.35│ 4809.68│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ 5524.32│ 3163.16│ 1555.35│ 4854.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5524.32│ 3163.16│ 1555.35│ 4809.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 98104.49│ 63848.35│ 30766.36│ 139878.10│
│营业收入 │ 98104.49│ 63848.35│ 30766.36│ 139878.10│
│营业总成本 │ 93117.42│ 61379.81│ 29911.09│ 139819.50│
│营业成本 │ 77010.63│ 50463.48│ 24494.94│ 116630.61│
│财务费用 │ 1977.01│ 1699.55│ 852.46│ 2847.53│
│管理费用 │ 6072.62│ 3976.50│ 2145.91│ 7271.46│
│营业利润 │ 4577.86│ 2522.03│ 777.83│ 1216.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1280.62│ -807.18│ -77.44│ -673.96│
│营业外收支净额│ -58.55│ 17.76│ 3.96│ 51.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4519.31│ 2539.79│ 781.78│ 1268.01│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ -11.72│
│归属母公司净利│ 4519.31│ 2539.79│ 781.78│ 1279.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4519.31│ 2539.79│ 781.78│ 1279.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 117930.38│ 82972.14│ 40138.46│ 128856.32│
│经营现金流出小计│ 111775.01│ 84169.15│ 41176.52│ 115623.92│
│经营现金流量净额│ 6155.37│ -1197.01│ -1038.06│ 13232.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 80.00│ 80.00│ 80.00│ 7243.73│
│投资现金流出小计│ 3713.69│ 2422.89│ 583.96│ 7611.89│
│投资现金流量净额│ -3633.69│ -2342.89│ -503.96│ -368.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 68257.66│ 35380.80│ 17500.00│ 98236.17│
│筹资现金流出小计│ 71453.15│ 32754.05│ 10117.86│ 103762.30│
│筹资现金流量净额│ -3195.49│ 2626.75│ 7382.14│ -5526.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -70.11│ -70.27│ 16.10│ 183.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -743.91│ -983.42│ 5856.21│ 7521.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 107065.42│ 76186.14│ 32593.68│ 127472.09│
│经营现金流出小计│ 105838.65│ 75215.61│ 29395.45│ 122033.40│
│经营现金流量净额│ 1226.77│ 970.52│ 3198.24│ 5438.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7296.24│ 3663.36│ --│ 2384.10│
│投资现金流出小计│ 6161.55│ 4766.60│ 286.49│ 9242.79│
│投资现金流量净额│ 1134.69│ -1103.24│ -286.49│ -6858.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 87525.39│ 61641.93│ 28507.77│ 99324.88│
│筹资现金流出小计│ 89428.35│ 58925.63│ 29086.95│ 99668.79│
│筹资现金流量净额│ -1902.96│ 2716.30│ -579.18│ -343.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -19.29│ 17.51│ -10.40│ 1.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 439.21│ 2601.09│ 2322.16│ -1762.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19103.49│ 15100.75│ 8994.27│ 67.89│
│短期借款 │ 68425.32│ 68198.16│ 72156.83│ -5.49│
│应收账款 │ 22942.70│ 24961.96│ 24709.81│ 1.02│
│其他应收款 │ --│ --│ 1848.39│ --│
│应付账款 │ 4310.73│ 6703.98│ 10124.78│ -33.79│
│在建工程 │ --│ --│ 1030.91│ --│
│存货的减少 │ --│ -1821.23│ -5528.37│ 67.06│
│流动负债合计 │ 80510.98│ 83291.39│ 87052.30│ -4.32│
│负债合计 │ 80948.98│ 83729.39│ 87490.30│ -4.30│
│营业利润 │ 5500.60│ 4113.65│ 1216.91│ 238.04│
│利润总额 │ 5524.32│ 4809.68│ 1268.01│ 279.31│
│归属于母公司所有│ 5524.32│ 4854.86│ 1279.74│ 279.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 13823.70│ 8826.33│ 4635.38│ 90.41│
│营业外收支净额 │ 23.72│ 696.03│ 51.10│ 1262.09│
│购买商品、接受劳│ 87480.60│ 91474.39│ 94956.67│ -3.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 117930.38│ 128856.32│ 127472.09│ 1.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 111775.01│ 115623.92│ 122033.40│ -5.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6155.37│ 13232.39│ 5438.68│ 143.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 80.00│ 7243.73│ 2384.10│ 203.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3713.69│ 7611.89│ 9242.79│ -17.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3633.69│ -368.16│ -6858.69│ 94.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3713.69│ 4004.49│ 4313.81│ -7.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 68257.66│ 98236.17│ 99324.88│ -1.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71453.15│ 103762.30│ 99668.79│ 4.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3195.49│ -5526.13│ -343.91│ -1506.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2405.20│ 2974.75│ 2671.75│ 11.34│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -743.91│ 7521.98│ -1762.83│ 526.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4672.79│ -1581.92│ -195.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4672.79│ -1581.92│ -195.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37226.21│ 27.5076│ 335.55│ 6.9117│
│第三季度│ 34256.13│ 25.3129│ 1979.52│ 40.7739│
│第二季度│ 33081.99│ 24.4453│ 1758.00│ 36.2112│
│第一季度│ 30766.36│ 22.7342│ 781.78│ 16.1031│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33143.80│ 23.6948│ 618.29│ 48.3135│
│第三季度│ 35881.14│ 25.6517│ 460.48│ 35.9821│
│第二季度│ 33491.14│ 23.9431│ 25.99│ 2.0311│
│第一季度│ 37362.01│ 26.7104│ 174.98│ 13.6733│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘