ST天龙 ST天龙 财务分析报告
≈≈科新发展600234≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0466│ 0.0300│ 0.0200│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.0467│ 0.0205│ 0.0200│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0466│ 0.0300│ 0.0200│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 2.3330│ 0.6671│ 0.6643│ 0.6411│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6939│ -0.2386│ -0.2115│ 0.1393│
│每股现金流量(元) │ -0.1557│ -0.3998│ -0.2195│ 0.2604│
│每股资本公积金(元) │ 2.8294│ 1.6313│ 1.6313│ 1.6313│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0481│ 0.0623│ 0.0623│ 0.0623│
│每股未分配利润(元) │ -1.5445│ -2.0265│ -2.0293│ -2.0525│
│净资产收益率(%) │ 1.6418│ 3.8973│ 3.4897│ 43.3810│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7100│ 3.9700│ 3.5500│ 55.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6457│ 3.0800│ 3.4897│ 51.6068│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1500│ --│ 65.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 110400.95│ 101771.86│ 98045.78│ 105216.34│
│归属母公司股东权益 │ 61245.63│ 13505.59│ 13448.56│ 12978.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48805.54│ 31832.21│ 13135.05│ 111397.26│
│营业成本(万元) │ 42188.85│ 27488.49│ 11194.10│ 95313.10│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1.88│
│净利润(万元) │ 1000.57│ 533.70│ 467.97│ 5689.02│
│营业利润(万元) │ 1542.42│ 901.44│ 642.93│ 7318.93│
│利润总额(万元) │ 1415.21│ 790.44│ 642.93│ 7299.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 1005.55│ 526.35│ 469.32│ 5630.40│
│经营现金流量净额(万元)│ -18217.36│ -4830.31│ -4281.11│ 2819.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1451│ 0.0195│ 0.0110│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.1501│ 0.0253│ 0.0092│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1451│ 0.0195│ 0.0110│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 0.5081│ 0.3825│ 0.3757│ 0.3630│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0913│ -0.1805│ -0.1044│ 0.2190│
│每股现金流量(元) │ 0.0505│ -0.0350│ -0.1047│ 0.2284│
│每股资本公积金(元) │ 1.6313│ 1.6313│ 1.6313│ 1.6313│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0623│ 0.0623│ 0.0623│ 0.0623│
│每股未分配利润(元) │ -2.1855│ -2.3111│ -2.3179│ -2.3306│
│净资产收益率(%) │ 28.5573│ 5.0985│ 3.3937│ 22.9841│
│加权净资产收益率(%) │ 34.4700│ 5.2300│ 2.8400│ 26.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 29.5500│ 6.6157│ 2.8352│ 17.5158│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7900│ --│ 20.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 85345.98│ 67332.86│ 59984.51│ 60497.53│
│归属母公司股东权益 │ 10285.97│ 7743.37│ 7606.72│ 7348.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 52629.00│ 17565.13│ 6917.73│ 22790.29│
│营业成本(万元) │ 44539.76│ 13843.91│ 5305.74│ 16029.85│
│投资收益(万元) │ 1.88│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 2968.65│ 411.64│ 276.25│ 1885.92│
│营业利润(万元) │ 3876.34│ 740.12│ 388.55│ 2667.89│
│利润总额(万元) │ 3867.44│ 719.45│ 447.40│ 2759.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 2937.39│ 394.79│ 258.15│ 1689.00│
│经营现金流量净额(万元)│ -1847.47│ -3655.09│ -2114.35│ 4432.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.0466│ 0.2800│ 0.0800│ -0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0467│ 0.3300│ 0.0600│ -0.0100│
│每股净资产(元) │ 2.3330│ 0.6411│ 0.3630│ 0.2670│
│每股资本公积金(元) │ 2.8294│ 1.6313│ 1.6313│ 1.6250│
│每股未分配利润(元) │ -1.5445│ -2.0525│ -2.3306│ -2.4203│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6939│ 0.1393│ 0.2190│ -0.6978│
│每股现金流量(元) │ -0.1557│ 0.2604│ 0.2284│ 0.0774│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8375.4625│ 130.7401│ 11.0079│ --│
│应收账款周转率 │ 1.6224│ 7.1106│ 18.0330│ 31.9042│
│总资产周转率 │ 0.4527│ 1.3445│ 0.4106│ 0.2982│
│营业收入增长率(%) │ -7.2649│ 388.7925│ 55.6754│ 910.8294│
│营业利润增长率(%) │ -60.2094│ 174.3337│ 809.5709│ 109.4733│
│利润总额增长率(%) │ -63.4069│ 164.5455│ 507.8663│ 76.8168│
│归属母公司净利润增长率│ -65.7674│ 233.3571│ 199.5946│ 33.4514│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 29.3569│ 73.9184│ 19.7525│ 5.9638│
│净资产增长率(%) │ 495.4290│ 76.6190│ 35.9340│ -23.8780│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.0501│ 1.6766│ 3.5628│ 5.1070│
│总资产收益率(%) │ 1.0223│ 0.6312│ 0.5923│ 6.8661│
│净资产收益率(%) │ 1.6418│ 3.8973│ 3.4897│ 43.3810│
│营业利润率(%) │ 3.1603│ 2.8319│ 4.8947│ 6.5701│
│销售毛利率(%) │ 13.5572│ 13.6457│ 14.7768│ 14.4386│
│销售净利率(%) │ 2.0501│ 1.6766│ 3.5628│ 5.1070│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8375.4625│ 5963.6743│ 6089.9153│ 130.7401│
│固定资产周转率 │ 176.3354│ 114.2097│ 45.9973│ 398.9421│
│流动资产周转率 │ 0.8022│ 0.5641│ 0.2411│ 3.1009│
│总资产周转率 │ 0.4527│ 0.3076│ 0.1292│ 1.3445│
│股东权益周转率 │ 1.2921│ 2.5202│ 1.0483│ 9.1625│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7045│ 0.7141│ 0.7018│ 0.7279│
│速动比率(%) │ 1.7043│ 0.6662│ 0.6445│ 0.6667│
│产权比率 │ 0.7451│ 6.3852│ 6.1401│ 6.9508│
│应收账款周转率 │ 1.6224│ 1.1128│ 0.4978│ 7.1106│
│利息保障倍数 │ 3.1116│ 2.1337│ 2.8378│ 6.4832│
│资产负债率 │ 0.4270│ 0.8473│ 0.8422│ 0.8574│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -7.2649│ 81.2238│ 89.8752│ 388.7925│
│营业利润增长率(%) │ -60.2094│ 21.7966│ 65.4670│ 174.3337│
│总资产增长率(%) │ 29.3569│ 51.1474│ 63.4518│ 73.9184│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.1271│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 415.0917│ 59.7557│ 61.3258│ 61.0838│
│净利润增长率(%) │ -66.2954│ 29.6520│ 69.4024│ 201.6572│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.4756│ 13.2705│ 13.7166│ 12.3355│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.2686│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.1639│ 53.3301│ 51.4033│ 55.6719│
│无形资产比率(%) │ 0.0272│ 0.0306│ 0.0329│ 0.0317│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 110400.95│ 101771.86│ 98045.78│ 105216.34│
│流动资产 │ 63109.53│ 54275.08│ 50398.80│ 58575.89│
│非流动资产 │ 47291.41│ 47496.78│ 47646.98│ 46640.45│
│固定资产 │ 269.49│ 273.37│ 287.06│ 284.06│
│货币资金 │ 7848.25│ 3841.60│ 7492.94│ 11935.66│
│存货 │ 8.24│ 7.38│ 1.84│ 1.84│
│应收账款 │ 30573.80│ 27616.77│ 23184.61│ 29592.38│
│其他应收款 │ --│ 598.60│ --│ 573.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30.02│ 31.14│ 32.26│ 33.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 3000.00│ 3000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 28249.54│ 36708.69│ 29354.44│ 35767.60│
│流动负债 │ 37025.06│ 76004.74│ 71812.37│ 80469.13│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 47136.83│ 86235.45│ 82575.10│ 90213.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 74277.70│ 33024.36│ 33024.36│ 33024.36│
│未分配利润 │ -40545.94│ -41025.14│ -41082.17│ -41551.76│
│归属于母公司所│ 61245.63│ 13505.59│ 13448.56│ 12978.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 63264.12│ 15536.41│ 15470.68│ 15002.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 85345.98│ 67332.86│ 59984.51│ 60497.53│
│流动资产 │ 38259.88│ 20276.50│ 12778.83│ 13272.41│
│非流动资产 │ 47086.10│ 47056.36│ 47205.68│ 47225.12│
│固定资产 │ 241.56│ 255.18│ 257.49│ 274.40│
│货币资金 │ 7687.53│ 5956.49│ 4545.71│ 6664.66│
│存货 │ 4.45│ 2.62│ --│ 1456.22│
│应收账款 │ 3661.80│ 7942.47│ 3157.59│ 1740.52│
│其他应收款 │ --│ 365.29│ --│ 244.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34.50│ 35.62│ 36.74│ 37.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 1704.49│ 897.27│ 1690.91│
│应付账款 │ 21881.36│ 8727.68│ 6120.82│ 6094.47│
│流动负债 │ 63108.61│ 47652.50│ 40382.52│ 41172.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 73063.87│ 57607.76│ 50394.80│ 51184.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33024.36│ 33024.36│ 33024.36│ 33024.36│
│未分配利润 │ -44244.77│ -46787.37│ -46924.01│ -47182.16│
│归属于母公司所│ 10285.97│ 7743.37│ 7606.72│ 7348.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 12282.11│ 9725.10│ 9589.71│ 9313.46│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48805.54│ 31832.21│ 13135.05│ 111397.26│
│营业收入 │ 48805.54│ 31832.21│ 13135.05│ 111397.26│
│营业总成本 │ 47370.55│ 30903.04│ 12718.95│ 101707.77│
│营业成本 │ 42188.85│ 27488.49│ 11194.10│ 95313.10│
│财务费用 │ 702.31│ 698.64│ 349.82│ 1346.53│
│管理费用 │ 2749.36│ 1774.55│ 814.39│ 3267.20│
│营业利润 │ 1542.42│ 901.44│ 642.93│ 7318.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1.88│
│营业外收支净额│ -127.20│ --│ --│ -18.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1415.21│ 790.44│ 642.93│ 7299.94│
│所得税费用 │ 414.64│ 256.74│ 174.95│ 1610.92│
│归属母公司净利│ 1005.55│ 526.35│ 469.32│ 5630.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1000.57│ 533.70│ 467.97│ 5689.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52629.00│ 17565.13│ 6917.73│ 22790.29│
│营业收入 │ 52629.00│ 17565.13│ 6917.73│ 22790.29│
│营业总成本 │ 48715.20│ 16376.88│ 6547.54│ 20614.96│
│营业成本 │ 44539.76│ 13843.91│ 5305.74│ 16029.85│
│财务费用 │ 996.28│ 652.26│ 312.23│ 1273.73│
│管理费用 │ 2063.00│ 1269.91│ 575.43│ 1875.31│
│营业利润 │ 3876.34│ 740.12│ 388.55│ 2667.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1.88│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -8.90│ -20.68│ 58.85│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3867.44│ 719.45│ 447.40│ 2759.43│
│所得税费用 │ 898.79│ 307.81│ 171.15│ 873.50│
│归属母公司净利│ 2937.39│ 394.79│ 258.15│ 1689.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2968.65│ 411.64│ 276.25│ 1885.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47440.89│ 31268.12│ 18472.36│ 77858.00│
│经营现金流出小计│ 65658.24│ 36098.43│ 22753.47│ 75038.29│
│经营现金流量净额│ -18217.36│ -4830.31│ -4281.11│ 2819.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.30│ --│ --│ 1.88│
│投资现金流出小计│ 152.77│ 36.75│ 29.44│ 92.15│
│投资现金流量净额│ -152.47│ -36.75│ -29.44│ -90.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47238.89│ --│ --│ 3000.00│
│筹资现金流出小计│ 32956.48│ 3227.01│ 132.18│ 458.44│
│筹资现金流量净额│ 14282.41│ -3227.01│ -132.18│ 2541.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4087.42│ -8094.07│ -4442.73│ 5271.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44271.88│ 12184.42│ 6322.68│ 22297.71│
│经营现金流出小计│ 46119.36│ 15839.51│ 8437.03│ 17864.87│
│经营现金流量净额│ -1847.47│ -3655.09│ -2114.35│ 4432.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.88│ --│ --│ 222.03│
│投资现金流出小计│ 72.09│ 26.98│ 4.59│ 70.28│
│投资现金流量净额│ -70.20│ -26.98│ -4.59│ 151.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3000.00│ 3000.00│ --│ 7500.00│
│筹资现金流出小计│ 59.45│ 26.10│ --│ 7461.20│
│筹资现金流量净额│ 2940.55│ 2973.90│ --│ 38.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1022.87│ -708.16│ -2118.94│ 4623.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7848.25│ 11935.66│ 6664.66│ 79.09│
│短期借款 │ --│ 3000.00│ --│ --│
│应收账款 │ 30573.80│ 29592.38│ 1740.52│ 1600.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 244.78│ --│
│应付账款 │ 28249.54│ 35767.60│ 6094.47│ 486.89│
│存货的减少 │ --│ -9939.04│ -1456.22│ -582.52│
│流动负债合计 │ 37025.06│ 80469.13│ 41172.11│ 95.45│
│负债合计 │ 47136.83│ 90213.86│ 51184.07│ 76.25│
│营业利润 │ 1542.42│ 7318.93│ 2667.89│ 174.33│
│利润总额 │ 1415.21│ 7299.94│ 2759.43│ 164.55│
│归属于母公司所有│ 1005.55│ 5630.40│ 1689.00│ 233.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -40545.94│ -41551.76│ -47182.16│ 11.93│
│营业外收支净额 │ -127.20│ -18.99│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 52384.65│ 66785.87│ 12380.88│ 439.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47440.89│ 77858.00│ 22297.71│ 249.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65658.24│ 75038.29│ 17864.87│ 320.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -18217.36│ 2819.71│ 4432.84│ -36.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.30│ 1.88│ 222.03│ -99.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 152.77│ 92.15│ 70.28│ 31.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -152.47│ -90.27│ 151.75│ -159.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 152.77│ 92.15│ 70.28│ 31.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47238.89│ 3000.00│ 7500.00│ -60.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32956.48│ 458.44│ 7461.20│ -93.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14282.41│ 2541.56│ 38.80│ 6450.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 630.36│ 92.44│ 34.55│ 167.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4087.42│ 5271.01│ 4623.39│ 14.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 32963.40│ 6230.80│ 429.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 32963.40│ 6230.80│ 429.04│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58768.25│ 52.7556│ 2693.01│ 47.8298│
│第三季度│ 35063.87│ 31.4764│ 2542.60│ 45.1584│
│第二季度│ 10647.41│ 9.5581│ 136.64│ 2.4268│
│第一季度│ 6917.73│ 6.2100│ 258.15│ 4.5850│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8820.54│ 38.7031│ 795.14│ 47.0773│
│第三季度│ 6040.59│ 26.5051│ 288.97│ 17.1091│
│第二季度│ 4751.64│ 20.8494│ 466.68│ 27.6307│
│第一季度│ 3177.51│ 13.9424│ 138.21│ 8.1829│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0466│ 0.0300│ 0.0200│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.0467│ 0.0205│ 0.0200│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0466│ 0.0300│ 0.0200│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 2.3330│ 0.6671│ 0.6643│ 0.6411│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6939│ -0.2386│ -0.2115│ 0.1393│
│每股现金流量(元) │ -0.1557│ -0.3998│ -0.2195│ 0.2604│
│每股资本公积金(元) │ 2.8294│ 1.6313│ 1.6313│ 1.6313│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0481│ 0.0623│ 0.0623│ 0.0623│
│每股未分配利润(元) │ -1.5445│ -2.0265│ -2.0293│ -2.0525│
│净资产收益率(%) │ 1.6418│ 3.8973│ 3.4897│ 43.3810│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7100│ 3.9700│ 3.5500│ 55.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6457│ 3.0800│ 3.4897│ 51.6068│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1500│ --│ 65.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 110400.95│ 101771.86│ 98045.78│ 105216.34│
│归属母公司股东权益 │ 61245.63│ 13505.59│ 13448.56│ 12978.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48805.54│ 31832.21│ 13135.05│ 111397.26│
│营业成本(万元) │ 42188.85│ 27488.49│ 11194.10│ 95313.10│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1.88│
│净利润(万元) │ 1000.57│ 533.70│ 467.97│ 5689.02│
│营业利润(万元) │ 1542.42│ 901.44│ 642.93│ 7318.93│
│利润总额(万元) │ 1415.21│ 790.44│ 642.93│ 7299.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 1005.55│ 526.35│ 469.32│ 5630.40│
│经营现金流量净额(万元)│ -18217.36│ -4830.31│ -4281.11│ 2819.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1451│ 0.0195│ 0.0110│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.1501│ 0.0253│ 0.0092│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1451│ 0.0195│ 0.0110│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 0.5081│ 0.3825│ 0.3757│ 0.3630│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0913│ -0.1805│ -0.1044│ 0.2190│
│每股现金流量(元) │ 0.0505│ -0.0350│ -0.1047│ 0.2284│
│每股资本公积金(元) │ 1.6313│ 1.6313│ 1.6313│ 1.6313│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0623│ 0.0623│ 0.0623│ 0.0623│
│每股未分配利润(元) │ -2.1855│ -2.3111│ -2.3179│ -2.3306│
│净资产收益率(%) │ 28.5573│ 5.0985│ 3.3937│ 22.9841│
│加权净资产收益率(%) │ 34.4700│ 5.2300│ 2.8400│ 26.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 29.5500│ 6.6157│ 2.8352│ 17.5158│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7900│ --│ 20.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 85345.98│ 67332.86│ 59984.51│ 60497.53│
│归属母公司股东权益 │ 10285.97│ 7743.37│ 7606.72│ 7348.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 52629.00│ 17565.13│ 6917.73│ 22790.29│
│营业成本(万元) │ 44539.76│ 13843.91│ 5305.74│ 16029.85│
│投资收益(万元) │ 1.88│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 2968.65│ 411.64│ 276.25│ 1885.92│
│营业利润(万元) │ 3876.34│ 740.12│ 388.55│ 2667.89│
│利润总额(万元) │ 3867.44│ 719.45│ 447.40│ 2759.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 2937.39│ 394.79│ 258.15│ 1689.00│
│经营现金流量净额(万元)│ -1847.47│ -3655.09│ -2114.35│ 4432.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.0466│ 0.2800│ 0.0800│ -0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0467│ 0.3300│ 0.0600│ -0.0100│
│每股净资产(元) │ 2.3330│ 0.6411│ 0.3630│ 0.2670│
│每股资本公积金(元) │ 2.8294│ 1.6313│ 1.6313│ 1.6250│
│每股未分配利润(元) │ -1.5445│ -2.0525│ -2.3306│ -2.4203│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6939│ 0.1393│ 0.2190│ -0.6978│
│每股现金流量(元) │ -0.1557│ 0.2604│ 0.2284│ 0.0774│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8375.4625│ 130.7401│ 11.0079│ --│
│应收账款周转率 │ 1.6224│ 7.1106│ 18.0330│ 31.9042│
│总资产周转率 │ 0.4527│ 1.3445│ 0.4106│ 0.2982│
│营业收入增长率(%) │ -7.2649│ 388.7925│ 55.6754│ 910.8294│
│营业利润增长率(%) │ -60.2094│ 174.3337│ 809.5709│ 109.4733│
│利润总额增长率(%) │ -63.4069│ 164.5455│ 507.8663│ 76.8168│
│归属母公司净利润增长率│ -65.7674│ 233.3571│ 199.5946│ 33.4514│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 29.3569│ 73.9184│ 19.7525│ 5.9638│
│净资产增长率(%) │ 495.4290│ 76.6190│ 35.9340│ -23.8780│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.0501│ 1.6766│ 3.5628│ 5.1070│
│总资产收益率(%) │ 1.0223│ 0.6312│ 0.5923│ 6.8661│
│净资产收益率(%) │ 1.6418│ 3.8973│ 3.4897│ 43.3810│
│营业利润率(%) │ 3.1603│ 2.8319│ 4.8947│ 6.5701│
│销售毛利率(%) │ 13.5572│ 13.6457│ 14.7768│ 14.4386│
│销售净利率(%) │ 2.0501│ 1.6766│ 3.5628│ 5.1070│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8375.4625│ 5963.6743│ 6089.9153│ 130.7401│
│固定资产周转率 │ 176.3354│ 114.2097│ 45.9973│ 398.9421│
│流动资产周转率 │ 0.8022│ 0.5641│ 0.2411│ 3.1009│
│总资产周转率 │ 0.4527│ 0.3076│ 0.1292│ 1.3445│
│股东权益周转率 │ 1.2921│ 2.5202│ 1.0483│ 9.1625│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7045│ 0.7141│ 0.7018│ 0.7279│
│速动比率(%) │ 1.7043│ 0.6662│ 0.6445│ 0.6667│
│产权比率 │ 0.7451│ 6.3852│ 6.1401│ 6.9508│
│应收账款周转率 │ 1.6224│ 1.1128│ 0.4978│ 7.1106│
│利息保障倍数 │ 3.1116│ 2.1337│ 2.8378│ 6.4832│
│资产负债率 │ 0.4270│ 0.8473│ 0.8422│ 0.8574│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -7.2649│ 81.2238│ 89.8752│ 388.7925│
│营业利润增长率(%) │ -60.2094│ 21.7966│ 65.4670│ 174.3337│
│总资产增长率(%) │ 29.3569│ 51.1474│ 63.4518│ 73.9184│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.1271│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 415.0917│ 59.7557│ 61.3258│ 61.0838│
│净利润增长率(%) │ -66.2954│ 29.6520│ 69.4024│ 201.6572│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.4756│ 13.2705│ 13.7166│ 12.3355│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.2686│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.1639│ 53.3301│ 51.4033│ 55.6719│
│无形资产比率(%) │ 0.0272│ 0.0306│ 0.0329│ 0.0317│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 110400.95│ 101771.86│ 98045.78│ 105216.34│
│流动资产 │ 63109.53│ 54275.08│ 50398.80│ 58575.89│
│非流动资产 │ 47291.41│ 47496.78│ 47646.98│ 46640.45│
│固定资产 │ 269.49│ 273.37│ 287.06│ 284.06│
│货币资金 │ 7848.25│ 3841.60│ 7492.94│ 11935.66│
│存货 │ 8.24│ 7.38│ 1.84│ 1.84│
│应收账款 │ 30573.80│ 27616.77│ 23184.61│ 29592.38│
│其他应收款 │ --│ 598.60│ --│ 573.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30.02│ 31.14│ 32.26│ 33.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 3000.00│ 3000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 28249.54│ 36708.69│ 29354.44│ 35767.60│
│流动负债 │ 37025.06│ 76004.74│ 71812.37│ 80469.13│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 47136.83│ 86235.45│ 82575.10│ 90213.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 74277.70│ 33024.36│ 33024.36│ 33024.36│
│未分配利润 │ -40545.94│ -41025.14│ -41082.17│ -41551.76│
│归属于母公司所│ 61245.63│ 13505.59│ 13448.56│ 12978.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 63264.12│ 15536.41│ 15470.68│ 15002.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 85345.98│ 67332.86│ 59984.51│ 60497.53│
│流动资产 │ 38259.88│ 20276.50│ 12778.83│ 13272.41│
│非流动资产 │ 47086.10│ 47056.36│ 47205.68│ 47225.12│
│固定资产 │ 241.56│ 255.18│ 257.49│ 274.40│
│货币资金 │ 7687.53│ 5956.49│ 4545.71│ 6664.66│
│存货 │ 4.45│ 2.62│ --│ 1456.22│
│应收账款 │ 3661.80│ 7942.47│ 3157.59│ 1740.52│
│其他应收款 │ --│ 365.29│ --│ 244.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34.50│ 35.62│ 36.74│ 37.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 1704.49│ 897.27│ 1690.91│
│应付账款 │ 21881.36│ 8727.68│ 6120.82│ 6094.47│
│流动负债 │ 63108.61│ 47652.50│ 40382.52│ 41172.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 73063.87│ 57607.76│ 50394.80│ 51184.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33024.36│ 33024.36│ 33024.36│ 33024.36│
│未分配利润 │ -44244.77│ -46787.37│ -46924.01│ -47182.16│
│归属于母公司所│ 10285.97│ 7743.37│ 7606.72│ 7348.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 12282.11│ 9725.10│ 9589.71│ 9313.46│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48805.54│ 31832.21│ 13135.05│ 111397.26│
│营业收入 │ 48805.54│ 31832.21│ 13135.05│ 111397.26│
│营业总成本 │ 47370.55│ 30903.04│ 12718.95│ 101707.77│
│营业成本 │ 42188.85│ 27488.49│ 11194.10│ 95313.10│
│财务费用 │ 702.31│ 698.64│ 349.82│ 1346.53│
│管理费用 │ 2749.36│ 1774.55│ 814.39│ 3267.20│
│营业利润 │ 1542.42│ 901.44│ 642.93│ 7318.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1.88│
│营业外收支净额│ -127.20│ --│ --│ -18.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1415.21│ 790.44│ 642.93│ 7299.94│
│所得税费用 │ 414.64│ 256.74│ 174.95│ 1610.92│
│归属母公司净利│ 1005.55│ 526.35│ 469.32│ 5630.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1000.57│ 533.70│ 467.97│ 5689.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52629.00│ 17565.13│ 6917.73│ 22790.29│
│营业收入 │ 52629.00│ 17565.13│ 6917.73│ 22790.29│
│营业总成本 │ 48715.20│ 16376.88│ 6547.54│ 20614.96│
│营业成本 │ 44539.76│ 13843.91│ 5305.74│ 16029.85│
│财务费用 │ 996.28│ 652.26│ 312.23│ 1273.73│
│管理费用 │ 2063.00│ 1269.91│ 575.43│ 1875.31│
│营业利润 │ 3876.34│ 740.12│ 388.55│ 2667.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1.88│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -8.90│ -20.68│ 58.85│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3867.44│ 719.45│ 447.40│ 2759.43│
│所得税费用 │ 898.79│ 307.81│ 171.15│ 873.50│
│归属母公司净利│ 2937.39│ 394.79│ 258.15│ 1689.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2968.65│ 411.64│ 276.25│ 1885.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47440.89│ 31268.12│ 18472.36│ 77858.00│
│经营现金流出小计│ 65658.24│ 36098.43│ 22753.47│ 75038.29│
│经营现金流量净额│ -18217.36│ -4830.31│ -4281.11│ 2819.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.30│ --│ --│ 1.88│
│投资现金流出小计│ 152.77│ 36.75│ 29.44│ 92.15│
│投资现金流量净额│ -152.47│ -36.75│ -29.44│ -90.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47238.89│ --│ --│ 3000.00│
│筹资现金流出小计│ 32956.48│ 3227.01│ 132.18│ 458.44│
│筹资现金流量净额│ 14282.41│ -3227.01│ -132.18│ 2541.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4087.42│ -8094.07│ -4442.73│ 5271.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44271.88│ 12184.42│ 6322.68│ 22297.71│
│经营现金流出小计│ 46119.36│ 15839.51│ 8437.03│ 17864.87│
│经营现金流量净额│ -1847.47│ -3655.09│ -2114.35│ 4432.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.88│ --│ --│ 222.03│
│投资现金流出小计│ 72.09│ 26.98│ 4.59│ 70.28│
│投资现金流量净额│ -70.20│ -26.98│ -4.59│ 151.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3000.00│ 3000.00│ --│ 7500.00│
│筹资现金流出小计│ 59.45│ 26.10│ --│ 7461.20│
│筹资现金流量净额│ 2940.55│ 2973.90│ --│ 38.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1022.87│ -708.16│ -2118.94│ 4623.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7848.25│ 11935.66│ 6664.66│ 79.09│
│短期借款 │ --│ 3000.00│ --│ --│
│应收账款 │ 30573.80│ 29592.38│ 1740.52│ 1600.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 244.78│ --│
│应付账款 │ 28249.54│ 35767.60│ 6094.47│ 486.89│
│存货的减少 │ --│ -9939.04│ -1456.22│ -582.52│
│流动负债合计 │ 37025.06│ 80469.13│ 41172.11│ 95.45│
│负债合计 │ 47136.83│ 90213.86│ 51184.07│ 76.25│
│营业利润 │ 1542.42│ 7318.93│ 2667.89│ 174.33│
│利润总额 │ 1415.21│ 7299.94│ 2759.43│ 164.55│
│归属于母公司所有│ 1005.55│ 5630.40│ 1689.00│ 233.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -40545.94│ -41551.76│ -47182.16│ 11.93│
│营业外收支净额 │ -127.20│ -18.99│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 52384.65│ 66785.87│ 12380.88│ 439.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47440.89│ 77858.00│ 22297.71│ 249.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65658.24│ 75038.29│ 17864.87│ 320.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -18217.36│ 2819.71│ 4432.84│ -36.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.30│ 1.88│ 222.03│ -99.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 152.77│ 92.15│ 70.28│ 31.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -152.47│ -90.27│ 151.75│ -159.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 152.77│ 92.15│ 70.28│ 31.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47238.89│ 3000.00│ 7500.00│ -60.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32956.48│ 458.44│ 7461.20│ -93.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14282.41│ 2541.56│ 38.80│ 6450.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 630.36│ 92.44│ 34.55│ 167.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4087.42│ 5271.01│ 4623.39│ 14.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 32963.40│ 6230.80│ 429.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 32963.40│ 6230.80│ 429.04│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58768.25│ 52.7556│ 2693.01│ 47.8298│
│第三季度│ 35063.87│ 31.4764│ 2542.60│ 45.1584│
│第二季度│ 10647.41│ 9.5581│ 136.64│ 2.4268│
│第一季度│ 6917.73│ 6.2100│ 258.15│ 4.5850│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8820.54│ 38.7031│ 795.14│ 47.0773│
│第三季度│ 6040.59│ 26.5051│ 288.97│ 17.1091│
│第二季度│ 4751.64│ 20.8494│ 466.68│ 27.6307│
│第一季度│ 3177.51│ 13.9424│ 138.21│ 8.1829│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘