大杨创世大杨创世财务分析报告
≈≈圆通速递600233≈≈(更新:22.02.18)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6573│ 0.3020│ 0.2045│ 0.1173│
│基本每股收益 │ --│ 0.2807│ 0.1882│ 0.1074│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3020│ 0.2043│ 0.1173│
│每股净资产(元) │ 6.5800│ 5.5794│ 5.4768│ 5.5409│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5189│ 0.2713│ -0.1186│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.2007│ -0.2128│ -0.1435│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.9746│ 2.9732│ 2.9710│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0723│ 0.0723│ 0.0723│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.3201│ 2.2224│ 2.2853│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.4118│ 3.7307│ 2.1162│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1800│ 5.4700│ 3.7000│ 2.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.0292│ 3.4344│ 1.9376│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.4100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3452793.84│2900882.39│2777102.37│2720080.25│
│归属母公司股东权益 │2258699.39│1762991.64│1730560.88│1750838.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4513096.76│3054163.94│1949503.21│ 896038.87│
│营业成本(万元) │ --│2845166.25│1812238.58│ 821956.62│
│投资收益(万元) │ --│ -1295.41│ -1072.73│ -253.18│
│净利润(万元) │ --│ 100241.23│ 67465.67│ 38921.19│
│营业利润(万元) │ 279734.82│ 124050.67│ 83657.73│ 48489.85│
│利润总额(万元) │ 272207.09│ 121944.89│ 82672.56│ 49000.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 209213.88│ 95409.95│ 64562.25│ 37051.83│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 163959.95│ 85721.79│ -37480.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5723│ 0.4526│ 0.3229│ 0.0950│
│基本每股收益 │ 0.4988│ 0.3954│ 0.2983│ 0.0821│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5721│ 0.4431│ 0.3126│ 0.0916│
│每股净资产(元) │ 5.4200│ 5.2637│ 5.1718│ 5.0985│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1048│ 0.5721│ 0.3886│ -0.2284│
│每股现金流量(元) │ 0.3553│ 0.1129│ 0.0966│ 0.1760│
│每股资本公积金(元) │ 2.9683│ 2.9219│ 2.9669│ 2.9655│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0723│ 0.0622│ 0.0621│ 0.0621│
│每股未分配利润(元) │ 2.1681│ 2.0577│ 1.9235│ 1.8520│
│净资产收益率(%) │ 10.3141│ 8.3330│ 5.9325│ 1.6801│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1600│ 9.0200│ 6.5300│ 2.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.9904│ 7.2797│ 5.4808│ 1.4520│
│加权净资产收益率 │ 9.7900│ --│ 6.0300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2642915.19│2484134.36│2429623.48│2190269.93│
│归属母公司股东权益 │1712949.40│1663240.05│1636587.25│1613388.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3490704.16│2341995.45│1458100.31│ 553423.83│
│营业成本(万元) │3175252.60│2104348.78│1288511.66│ 495424.38│
│投资收益(万元) │ 8.74│ 584.89│ 321.39│ 215.99│
│净利润(万元) │ 184770.11│ 144611.05│ 100132.46│ 27033.07│
│营业利润(万元) │ 221767.24│ 170360.33│ 119285.11│ 32612.23│
│利润总额(万元) │ 220229.36│ 169378.12│ 118524.77│ 32317.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 176675.22│ 138597.77│ 97090.10│ 27107.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 349101.84│ 180764.99│ 122968.00│ -72273.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6573│ 0.5723│ 0.5897│ 0.6746│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.4988│ 0.5431│ 0.6513│
│每股净资产(元) │ 6.5800│ 5.4200│ 4.3134│ 3.8354│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.9683│ 2.1515│ 2.1199│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.1681│ 1.9659│ 1.5579│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.1048│ 1.3362│ 0.8258│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.3553│ -0.1760│ 0.2340│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 563.8427│ 445.6490│ 446.4812│
│应收账款周转率 │ --│ 27.3340│ 24.0253│ 21.9007│
│总资产周转率 │ --│ 1.4368│ 1.4788│ 1.6103│
│营业收入增长率(%) │ 29.2890│ 12.0571│ 13.4206│ 37.4480│
│营业利润增长率(%) │ 26.1389│ -2.0701│ -10.4228│ 37.5580│
│利润总额增长率(%) │ 23.6016│ -0.8073│ -13.9161│ 35.3021│
│归属母公司净利润增长率│ 18.4172│ 5.9393│ -12.4098│ 31.9742│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.6434│ 19.2599│ 10.9795│ 41.1886│
│净资产增长率(%) │ 31.8603│ 32.8520│ 12.1241│ 24.7343│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 3.2821│ 3.4607│ 4.3437│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.7230│ 2.5915│ 1.5853│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.4118│ 3.7307│ 2.1162│
│营业利润率(%) │ 6.1983│ 4.0617│ 4.2912│ 5.4116│
│销售毛利率(%) │ --│ 6.8430│ 7.0410│ 8.2677│
│销售净利率(%) │ --│ 3.2821│ 3.4607│ 4.3437│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 510.8938│ 329.5233│ 162.2505│
│固定资产周转率 │ --│ 2.8935│ 1.9029│ 0.9223│
│流动资产周转率 │ --│ 3.6761│ 2.3421│ 1.0588│
│总资产周转率 │ --│ 1.1018│ 0.7194│ 0.3342│
│股东权益周转率 │ --│ 1.7420│ 1.1323│ 0.5212│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 0.8211│ 0.8618│ 0.9768│
│速动比率(%) │ --│ 0.8149│ 0.7152│ 0.8037│
│产权比率 │ --│ 0.6067│ 0.5814│ 0.5302│
│应收账款周转率 │ --│ 19.6449│ 13.1998│ 6.4123│
│利息保障倍数 │ --│ 284.9622│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.3776│ 0.3623│ 0.3413│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 30.4086│ 33.7016│ 61.9083│
│营业利润增长率(%) │ --│ -27.1834│ -29.8674│ 48.6861│
│总资产增长率(%) │ --│ 16.7764│ 14.3018│ 24.1893│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 46.1801│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 6.1368│ 5.8772│ 8.8214│
│净利润增长率(%) │ --│ -30.6822│ -32.6236│ 43.9762│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.4166│ 60.7743│ 62.3153│ 64.3672│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 38.9007│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 27.4462│ 28.7805│ 30.4094│
│无形资产比率(%) │ --│ 14.3876│ 14.8281│ 16.2660│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3452793.84│ 2900882.39│ 2777102.37│ 2720080.25│
│流动资产 │ --│ 796183.30│ 799262.66│ 827160.94│
│非流动资产 │ --│ 2104699.09│ 1977839.71│ 1892919.31│
│固定资产 │ --│ 1142396.87│ 1080312.94│ 974316.18│
│货币资金 │ --│ 405814.78│ 401584.59│ 422803.48│
│存货 │ --│ 6028.58│ 5889.73│ 5022.53│
│应收账款 │ --│ 175104.75│ 159551.03│ 143642.27│
│其他应收款 │ --│ --│ 25544.38│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 417368.45│ 411790.41│ 442446.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 325669.53│ 294225.99│ 263705.94│
│预收账款 │ --│ 49680.00│ 51098.69│ 59008.45│
│应付账款 │ --│ 381433.58│ 372960.18│ 309547.28│
│流动负债 │ --│ 969656.15│ 927438.02│ 846846.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 1095390.32│ 1006169.69│ 928372.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 939911.27│ 939481.30│ 938770.06│
│未分配利润 │ --│ 733096.67│ 702248.97│ 722131.29│
│归属于母公司所│ 2258699.39│ 1762991.64│ 1730560.88│ 1750838.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1805492.07│ 1770932.69│ 1791708.01│
│商誉 │ --│ 39767.19│ 39728.64│ 41079.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2642915.19│ 2484134.36│ 2429623.48│ 2190269.93│
│流动资产 │ 865470.08│ 921263.93│ 994572.64│ 835294.04│
│非流动资产 │ 1777445.11│ 1562870.44│ 1435050.84│ 1354975.89│
│固定资产 │ 968642.44│ 780010.35│ 739028.89│ 713392.83│
│货币资金 │ 467285.38│ 391936.79│ 387244.26│ 412502.54│
│存货 │ 5109.42│ 6508.22│ 5469.53│ 6676.76│
│应收账款 │ 135831.84│ 124796.38│ 131129.82│ 110304.83│
│其他应收款 │ --│ --│ 39280.59│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 385004.58│ 336519.02│ 307415.73│ 307715.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 175336.50│ 203394.63│ 178755.57│ 106986.20│
│预收账款 │ 64972.12│ 66826.83│ 74915.59│ 60319.07│
│应付账款 │ 429647.10│ 314172.86│ 315544.83│ 210942.71│
│流动负债 │ 862856.89│ 760229.38│ 735723.86│ 516024.44│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 891348.12│ 783034.57│ 756994.53│ 543803.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 937937.24│ 923271.79│ 938847.41│ 938432.23│
│未分配利润 │ 685078.97│ 650203.86│ 608695.03│ 586059.69│
│归属于母公司所│ 1712949.40│ 1663240.05│ 1636587.25│ 1613388.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1751567.07│ 1701099.80│ 1672628.95│ 1646466.87│
│商誉 │ 40097.88│ 41843.14│ 43364.27│ 43375.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 3054163.94│ 1949503.21│ 896038.87│
│营业收入 │ 4513096.76│ 3054163.94│ 1949503.21│ 896038.87│
│营业总成本 │ --│ 2941307.10│ 1874904.93│ 852413.18│
│营业成本 │ --│ 2845166.25│ 1812238.58│ 821956.62│
│财务费用 │ --│ 419.79│ -452.67│ -372.27│
│管理费用 │ --│ 74726.05│ 49417.25│ 24139.88│
│营业利润 │ 279734.82│ 124050.67│ 83657.73│ 48489.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -1295.41│ -1072.73│ -253.18│
│营业外收支净额│ --│ -2105.78│ -985.18│ 511.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 272207.09│ 121944.89│ 82672.56│ 49000.86│
│所得税费用 │ --│ 21703.67│ 15206.89│ 10079.66│
│归属母公司净利│ 209213.88│ 95409.95│ 64562.25│ 37051.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 100241.23│ 67465.67│ 38921.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3490704.16│ 2341995.45│ 1458100.31│ 553423.83│
│营业收入 │ 3490704.16│ 2341995.45│ 1458100.31│ 553423.83│
│营业总成本 │ 3298386.40│ 2194907.51│ 1347204.13│ 525750.59│
│营业成本 │ 3175252.60│ 2104348.78│ 1288511.66│ 495424.38│
│财务费用 │ -1343.57│ -1827.95│ -1773.66│ 153.32│
│管理费用 │ 99739.74│ 74961.60│ 49269.17│ 22880.53│
│营业利润 │ 221767.24│ 170360.33│ 119285.11│ 32612.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8.74│ 584.89│ 321.39│ 215.99│
│营业外收支净额│ -1537.88│ -982.21│ -760.34│ -294.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 220229.36│ 169378.12│ 118524.77│ 32317.70│
│所得税费用 │ 35459.25│ 24767.07│ 18392.31│ 5284.62│
│归属母公司净利│ 176675.22│ 138597.77│ 97090.10│ 27107.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 184770.11│ 144611.05│ 100132.46│ 27033.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3222749.18│ 2046676.01│ 936038.58│3690871.74│
│经营现金流出小计│ 3058789.23│ 1960954.22│ 973519.13│3341769.90│
│经营现金流量净额│ 163959.95│ 85721.79│ -37480.55│ 349101.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 269713.57│ 192921.21│ 94947.43│ 707123.85│
│投资现金流出小计│ 619659.77│ 400762.39│ 189929.03│1040254.54│
│投资现金流量净额│ -349946.20│ -207841.18│ -94981.60│-333130.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 370720.98│ 259013.08│ 129070.16│ 303188.37│
│筹资现金流出小计│ 247240.24│ 203125.87│ 42172.40│ 202443.69│
│筹资现金流量净额│ 123480.74│ 55887.21│ 86897.76│ 100744.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -902.03│ -1001.39│ 207.39│ -4455.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -63407.54│ -67233.57│ -45357.00│ 112260.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2512196.76│ 1563901.03│ 603797.72│3395766.45│
│经营现金流出小计│ 2331431.77│ 1440933.03│ 676071.11│3015888.03│
│经营现金流量净额│ 180764.99│ 122968.00│ -72273.39│ 379878.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 538346.51│ 376132.74│ 232377.21│ 711577.61│
│投资现金流出小计│ 810172.05│ 581493.35│ 197576.66│1087885.05│
│投资现金流量净额│ -271825.54│ -205360.61│ 34800.54│-376307.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 326601.91│ 226621.16│ 111333.31│ 43035.61│
│筹资现金流出小计│ 198875.25│ 114114.79│ 18993.50│ 98728.11│
│筹资现金流量净额│ 127726.66│ 112506.37│ 92339.81│ -55692.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -982.75│ 464.09│ 837.86│ 2096.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 35683.35│ 30577.85│ 55704.82│ -50025.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 467285.38│ --│
│短期借款 │ --│ 175336.50│ --│
│应收账款 │ --│ 135831.84│ --│
│应付账款 │ --│ 429647.10│ --│
│存货的减少 │ --│ 1044.06│ --│
│流动负债合计 │ --│ 862856.89│ --│
│负债合计 │ --│ 891348.12│ --│
│营业利润 │ 279734.82│ 221767.24│ 26.14│
│利润总额 │ 272207.09│ 220229.36│ 23.60│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 209213.88│ 176675.22│ 18.42│
│未分配利润 │ --│ 685078.97│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -1537.88│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 3026183.03│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 3690871.74│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 3341769.90│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 349101.84│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 707123.85│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 1040254.54│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -333130.69│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 521312.22│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 303188.37│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 202443.69│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 100744.67│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 51044.66│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 112260.10│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 112348.54│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 112348.54│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 1104660.73│ --│ 30847.70│ --│
│第二季度│ 1053464.35│ --│ 27510.42│ --│
│第一季度│ 896038.87│ --│ 37051.83│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1148708.71│ 32.9077│ 38077.45│ 21.5522│
│第三季度│ 883895.14│ 25.3214│ 41507.67│ 23.4938│
│第二季度│ 904676.48│ 25.9167│ 69982.80│ 39.6110│
│第一季度│ 553423.83│ 15.8542│ 27107.30│ 15.3430│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6573│ 0.3020│ 0.2045│ 0.1173│
│基本每股收益 │ --│ 0.2807│ 0.1882│ 0.1074│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3020│ 0.2043│ 0.1173│
│每股净资产(元) │ 6.5800│ 5.5794│ 5.4768│ 5.5409│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5189│ 0.2713│ -0.1186│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.2007│ -0.2128│ -0.1435│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.9746│ 2.9732│ 2.9710│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0723│ 0.0723│ 0.0723│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.3201│ 2.2224│ 2.2853│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.4118│ 3.7307│ 2.1162│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1800│ 5.4700│ 3.7000│ 2.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.0292│ 3.4344│ 1.9376│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.4100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3452793.84│2900882.39│2777102.37│2720080.25│
│归属母公司股东权益 │2258699.39│1762991.64│1730560.88│1750838.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4513096.76│3054163.94│1949503.21│ 896038.87│
│营业成本(万元) │ --│2845166.25│1812238.58│ 821956.62│
│投资收益(万元) │ --│ -1295.41│ -1072.73│ -253.18│
│净利润(万元) │ --│ 100241.23│ 67465.67│ 38921.19│
│营业利润(万元) │ 279734.82│ 124050.67│ 83657.73│ 48489.85│
│利润总额(万元) │ 272207.09│ 121944.89│ 82672.56│ 49000.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 209213.88│ 95409.95│ 64562.25│ 37051.83│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 163959.95│ 85721.79│ -37480.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5723│ 0.4526│ 0.3229│ 0.0950│
│基本每股收益 │ 0.4988│ 0.3954│ 0.2983│ 0.0821│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5721│ 0.4431│ 0.3126│ 0.0916│
│每股净资产(元) │ 5.4200│ 5.2637│ 5.1718│ 5.0985│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1048│ 0.5721│ 0.3886│ -0.2284│
│每股现金流量(元) │ 0.3553│ 0.1129│ 0.0966│ 0.1760│
│每股资本公积金(元) │ 2.9683│ 2.9219│ 2.9669│ 2.9655│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0723│ 0.0622│ 0.0621│ 0.0621│
│每股未分配利润(元) │ 2.1681│ 2.0577│ 1.9235│ 1.8520│
│净资产收益率(%) │ 10.3141│ 8.3330│ 5.9325│ 1.6801│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1600│ 9.0200│ 6.5300│ 2.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.9904│ 7.2797│ 5.4808│ 1.4520│
│加权净资产收益率 │ 9.7900│ --│ 6.0300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2642915.19│2484134.36│2429623.48│2190269.93│
│归属母公司股东权益 │1712949.40│1663240.05│1636587.25│1613388.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3490704.16│2341995.45│1458100.31│ 553423.83│
│营业成本(万元) │3175252.60│2104348.78│1288511.66│ 495424.38│
│投资收益(万元) │ 8.74│ 584.89│ 321.39│ 215.99│
│净利润(万元) │ 184770.11│ 144611.05│ 100132.46│ 27033.07│
│营业利润(万元) │ 221767.24│ 170360.33│ 119285.11│ 32612.23│
│利润总额(万元) │ 220229.36│ 169378.12│ 118524.77│ 32317.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 176675.22│ 138597.77│ 97090.10│ 27107.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 349101.84│ 180764.99│ 122968.00│ -72273.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6573│ 0.5723│ 0.5897│ 0.6746│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.4988│ 0.5431│ 0.6513│
│每股净资产(元) │ 6.5800│ 5.4200│ 4.3134│ 3.8354│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.9683│ 2.1515│ 2.1199│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.1681│ 1.9659│ 1.5579│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.1048│ 1.3362│ 0.8258│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.3553│ -0.1760│ 0.2340│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 563.8427│ 445.6490│ 446.4812│
│应收账款周转率 │ --│ 27.3340│ 24.0253│ 21.9007│
│总资产周转率 │ --│ 1.4368│ 1.4788│ 1.6103│
│营业收入增长率(%) │ 29.2890│ 12.0571│ 13.4206│ 37.4480│
│营业利润增长率(%) │ 26.1389│ -2.0701│ -10.4228│ 37.5580│
│利润总额增长率(%) │ 23.6016│ -0.8073│ -13.9161│ 35.3021│
│归属母公司净利润增长率│ 18.4172│ 5.9393│ -12.4098│ 31.9742│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.6434│ 19.2599│ 10.9795│ 41.1886│
│净资产增长率(%) │ 31.8603│ 32.8520│ 12.1241│ 24.7343│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 3.2821│ 3.4607│ 4.3437│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.7230│ 2.5915│ 1.5853│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.4118│ 3.7307│ 2.1162│
│营业利润率(%) │ 6.1983│ 4.0617│ 4.2912│ 5.4116│
│销售毛利率(%) │ --│ 6.8430│ 7.0410│ 8.2677│
│销售净利率(%) │ --│ 3.2821│ 3.4607│ 4.3437│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 510.8938│ 329.5233│ 162.2505│
│固定资产周转率 │ --│ 2.8935│ 1.9029│ 0.9223│
│流动资产周转率 │ --│ 3.6761│ 2.3421│ 1.0588│
│总资产周转率 │ --│ 1.1018│ 0.7194│ 0.3342│
│股东权益周转率 │ --│ 1.7420│ 1.1323│ 0.5212│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 0.8211│ 0.8618│ 0.9768│
│速动比率(%) │ --│ 0.8149│ 0.7152│ 0.8037│
│产权比率 │ --│ 0.6067│ 0.5814│ 0.5302│
│应收账款周转率 │ --│ 19.6449│ 13.1998│ 6.4123│
│利息保障倍数 │ --│ 284.9622│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.3776│ 0.3623│ 0.3413│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 30.4086│ 33.7016│ 61.9083│
│营业利润增长率(%) │ --│ -27.1834│ -29.8674│ 48.6861│
│总资产增长率(%) │ --│ 16.7764│ 14.3018│ 24.1893│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 46.1801│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 6.1368│ 5.8772│ 8.8214│
│净利润增长率(%) │ --│ -30.6822│ -32.6236│ 43.9762│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.4166│ 60.7743│ 62.3153│ 64.3672│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 38.9007│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 27.4462│ 28.7805│ 30.4094│
│无形资产比率(%) │ --│ 14.3876│ 14.8281│ 16.2660│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3452793.84│ 2900882.39│ 2777102.37│ 2720080.25│
│流动资产 │ --│ 796183.30│ 799262.66│ 827160.94│
│非流动资产 │ --│ 2104699.09│ 1977839.71│ 1892919.31│
│固定资产 │ --│ 1142396.87│ 1080312.94│ 974316.18│
│货币资金 │ --│ 405814.78│ 401584.59│ 422803.48│
│存货 │ --│ 6028.58│ 5889.73│ 5022.53│
│应收账款 │ --│ 175104.75│ 159551.03│ 143642.27│
│其他应收款 │ --│ --│ 25544.38│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 417368.45│ 411790.41│ 442446.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 325669.53│ 294225.99│ 263705.94│
│预收账款 │ --│ 49680.00│ 51098.69│ 59008.45│
│应付账款 │ --│ 381433.58│ 372960.18│ 309547.28│
│流动负债 │ --│ 969656.15│ 927438.02│ 846846.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 1095390.32│ 1006169.69│ 928372.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 939911.27│ 939481.30│ 938770.06│
│未分配利润 │ --│ 733096.67│ 702248.97│ 722131.29│
│归属于母公司所│ 2258699.39│ 1762991.64│ 1730560.88│ 1750838.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1805492.07│ 1770932.69│ 1791708.01│
│商誉 │ --│ 39767.19│ 39728.64│ 41079.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2642915.19│ 2484134.36│ 2429623.48│ 2190269.93│
│流动资产 │ 865470.08│ 921263.93│ 994572.64│ 835294.04│
│非流动资产 │ 1777445.11│ 1562870.44│ 1435050.84│ 1354975.89│
│固定资产 │ 968642.44│ 780010.35│ 739028.89│ 713392.83│
│货币资金 │ 467285.38│ 391936.79│ 387244.26│ 412502.54│
│存货 │ 5109.42│ 6508.22│ 5469.53│ 6676.76│
│应收账款 │ 135831.84│ 124796.38│ 131129.82│ 110304.83│
│其他应收款 │ --│ --│ 39280.59│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 385004.58│ 336519.02│ 307415.73│ 307715.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 175336.50│ 203394.63│ 178755.57│ 106986.20│
│预收账款 │ 64972.12│ 66826.83│ 74915.59│ 60319.07│
│应付账款 │ 429647.10│ 314172.86│ 315544.83│ 210942.71│
│流动负债 │ 862856.89│ 760229.38│ 735723.86│ 516024.44│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 891348.12│ 783034.57│ 756994.53│ 543803.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 937937.24│ 923271.79│ 938847.41│ 938432.23│
│未分配利润 │ 685078.97│ 650203.86│ 608695.03│ 586059.69│
│归属于母公司所│ 1712949.40│ 1663240.05│ 1636587.25│ 1613388.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1751567.07│ 1701099.80│ 1672628.95│ 1646466.87│
│商誉 │ 40097.88│ 41843.14│ 43364.27│ 43375.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 3054163.94│ 1949503.21│ 896038.87│
│营业收入 │ 4513096.76│ 3054163.94│ 1949503.21│ 896038.87│
│营业总成本 │ --│ 2941307.10│ 1874904.93│ 852413.18│
│营业成本 │ --│ 2845166.25│ 1812238.58│ 821956.62│
│财务费用 │ --│ 419.79│ -452.67│ -372.27│
│管理费用 │ --│ 74726.05│ 49417.25│ 24139.88│
│营业利润 │ 279734.82│ 124050.67│ 83657.73│ 48489.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -1295.41│ -1072.73│ -253.18│
│营业外收支净额│ --│ -2105.78│ -985.18│ 511.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 272207.09│ 121944.89│ 82672.56│ 49000.86│
│所得税费用 │ --│ 21703.67│ 15206.89│ 10079.66│
│归属母公司净利│ 209213.88│ 95409.95│ 64562.25│ 37051.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 100241.23│ 67465.67│ 38921.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3490704.16│ 2341995.45│ 1458100.31│ 553423.83│
│营业收入 │ 3490704.16│ 2341995.45│ 1458100.31│ 553423.83│
│营业总成本 │ 3298386.40│ 2194907.51│ 1347204.13│ 525750.59│
│营业成本 │ 3175252.60│ 2104348.78│ 1288511.66│ 495424.38│
│财务费用 │ -1343.57│ -1827.95│ -1773.66│ 153.32│
│管理费用 │ 99739.74│ 74961.60│ 49269.17│ 22880.53│
│营业利润 │ 221767.24│ 170360.33│ 119285.11│ 32612.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8.74│ 584.89│ 321.39│ 215.99│
│营业外收支净额│ -1537.88│ -982.21│ -760.34│ -294.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 220229.36│ 169378.12│ 118524.77│ 32317.70│
│所得税费用 │ 35459.25│ 24767.07│ 18392.31│ 5284.62│
│归属母公司净利│ 176675.22│ 138597.77│ 97090.10│ 27107.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 184770.11│ 144611.05│ 100132.46│ 27033.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3222749.18│ 2046676.01│ 936038.58│3690871.74│
│经营现金流出小计│ 3058789.23│ 1960954.22│ 973519.13│3341769.90│
│经营现金流量净额│ 163959.95│ 85721.79│ -37480.55│ 349101.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 269713.57│ 192921.21│ 94947.43│ 707123.85│
│投资现金流出小计│ 619659.77│ 400762.39│ 189929.03│1040254.54│
│投资现金流量净额│ -349946.20│ -207841.18│ -94981.60│-333130.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 370720.98│ 259013.08│ 129070.16│ 303188.37│
│筹资现金流出小计│ 247240.24│ 203125.87│ 42172.40│ 202443.69│
│筹资现金流量净额│ 123480.74│ 55887.21│ 86897.76│ 100744.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -902.03│ -1001.39│ 207.39│ -4455.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -63407.54│ -67233.57│ -45357.00│ 112260.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2512196.76│ 1563901.03│ 603797.72│3395766.45│
│经营现金流出小计│ 2331431.77│ 1440933.03│ 676071.11│3015888.03│
│经营现金流量净额│ 180764.99│ 122968.00│ -72273.39│ 379878.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 538346.51│ 376132.74│ 232377.21│ 711577.61│
│投资现金流出小计│ 810172.05│ 581493.35│ 197576.66│1087885.05│
│投资现金流量净额│ -271825.54│ -205360.61│ 34800.54│-376307.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 326601.91│ 226621.16│ 111333.31│ 43035.61│
│筹资现金流出小计│ 198875.25│ 114114.79│ 18993.50│ 98728.11│
│筹资现金流量净额│ 127726.66│ 112506.37│ 92339.81│ -55692.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -982.75│ 464.09│ 837.86│ 2096.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 35683.35│ 30577.85│ 55704.82│ -50025.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 467285.38│ --│
│短期借款 │ --│ 175336.50│ --│
│应收账款 │ --│ 135831.84│ --│
│应付账款 │ --│ 429647.10│ --│
│存货的减少 │ --│ 1044.06│ --│
│流动负债合计 │ --│ 862856.89│ --│
│负债合计 │ --│ 891348.12│ --│
│营业利润 │ 279734.82│ 221767.24│ 26.14│
│利润总额 │ 272207.09│ 220229.36│ 23.60│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 209213.88│ 176675.22│ 18.42│
│未分配利润 │ --│ 685078.97│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -1537.88│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 3026183.03│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 3690871.74│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 3341769.90│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 349101.84│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 707123.85│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 1040254.54│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -333130.69│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 521312.22│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 303188.37│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 202443.69│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 100744.67│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 51044.66│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 112260.10│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 112348.54│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 112348.54│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 1104660.73│ --│ 30847.70│ --│
│第二季度│ 1053464.35│ --│ 27510.42│ --│
│第一季度│ 896038.87│ --│ 37051.83│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1148708.71│ 32.9077│ 38077.45│ 21.5522│
│第三季度│ 883895.14│ 25.3214│ 41507.67│ 23.4938│
│第二季度│ 904676.48│ 25.9167│ 69982.80│ 39.6110│
│第一季度│ 553423.83│ 15.8542│ 27107.30│ 15.3430│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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