赤天化 赤天化 财务分析报告
≈≈圣济堂600227≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0701│ 0.0485│ 0.0182│ 0.0328│
│基本每股收益 │ 0.0679│ 0.0475│ 0.0171│ 0.0204│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0701│ 0.0485│ 0.0182│ 0.0328│
│每股净资产(元) │ 1.9710│ 1.9512│ 1.9197│ 1.9019│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1242│ 0.1310│ 0.0677│ 0.1563│
│每股现金流量(元) │ 0.0309│ 0.1027│ 0.0322│ -0.0430│
│每股资本公积金(元) │ 1.5263│ 1.5263│ 1.5263│ 1.5263│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1526│ 0.1526│ 0.1526│ 0.1526│
│每股未分配利润(元) │ -0.7391│ -0.7607│ -0.7910│ -0.8092│
│净资产收益率(%) │ 3.5566│ 2.4875│ 0.9499│ 1.7268│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6200│ 2.5200│ 0.9600│ 1.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4455│ 2.4349│ 0.8925│ 1.0733│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4700│ --│ 1.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 496128.54│ 477652.60│ 473692.42│ 465540.77│
│归属母公司股东权益 │ 333722.70│ 330363.60│ 325030.94│ 322020.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 165506.24│ 103182.43│ 44020.03│ 192685.29│
│营业成本(万元) │ 130081.47│ 80600.72│ 35332.81│ 132241.38│
│投资收益(万元) │ 81.01│ --│ --│ 139.86│
│净利润(万元) │ 11498.37│ 7960.92│ 2941.03│ 5237.62│
│营业利润(万元) │ 11709.24│ 8089.90│ 2931.64│ 7866.72│
│利润总额(万元) │ 11534.44│ 7996.99│ 2973.50│ 5904.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 11869.28│ 8217.92│ 3087.39│ 5560.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 21025.52│ 22179.51│ 11455.34│ 26455.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0247│ 0.0087│ -0.0159│ -1.0098│
│基本每股收益 │ 0.0132│ 0.0041│ --│ -1.0162│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0247│ 0.0087│ -0.0159│ -1.0098│
│每股净资产(元) │ 1.8936│ 1.8791│ 1.8540│ 1.8691│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1459│ 0.1157│ 0.0451│ 0.0827│
│每股现金流量(元) │ -0.0090│ 0.0129│ 0.0161│ -0.1060│
│每股资本公积金(元) │ 1.5263│ 1.5263│ 1.5263│ 1.5263│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1526│ 0.1526│ 0.1526│ 0.1526│
│每股未分配利润(元) │ -0.8174│ -0.8333│ -0.8579│ -0.8420│
│净资产收益率(%) │ 1.3023│ 0.4654│ -0.8556│ -54.0267│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3100│ 0.4700│ -0.8500│ -42.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6980│ 0.2161│ -0.8789│ -54.3686│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2200│ -0.8732│ -42.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 480784.11│ 465438.41│ 469408.68│ 470528.74│
│归属母公司股东权益 │ 320607.17│ 318151.24│ 313908.76│ 316457.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 120686.15│ 75957.33│ 28565.63│ 202628.62│
│营业成本(万元) │ 86816.23│ 55642.72│ 20536.29│ 153901.00│
│投资收益(万元) │ 134.98│ --│ --│ 2.16│
│净利润(万元) │ 3964.03│ 1320.34│ -2741.66│-171193.10│
│营业利润(万元) │ 5430.86│ 3799.93│ -2620.39│-170891.03│
│利润总额(万元) │ 4078.39│ 1425.25│ -2664.97│-170681.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 4175.32│ 1480.69│ -2685.72│-170971.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 24698.24│ 19592.82│ 7641.96│ 14009.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0701│ 0.0328│ -1.0098│ 0.1141│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0679│ 0.0204│ -1.0162│ 0.1286│
│每股净资产(元) │ 1.9710│ 1.9019│ 1.8691│ 2.8714│
│每股资本公积金(元) │ 1.5263│ 1.5263│ 1.5263│ 1.5261│
│每股未分配利润(元) │ -0.7391│ -0.8092│ -0.8420│ 0.1677│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1242│ 0.1563│ 0.0827│ 0.3091│
│每股现金流量(元) │ 0.0309│ -0.0430│ -0.1060│ -0.0599│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.4904│ 5.8625│ 6.3304│ 5.8667│
│应收账款周转率 │ 1.8848│ 2.1434│ 2.3571│ 3.4164│
│总资产周转率 │ 0.3442│ 0.4117│ 0.3563│ 0.3579│
│营业收入增长率(%) │ 37.1377│ -4.9072│ -16.6414│ 43.2526│
│营业利润增长率(%) │ 115.6056│ 104.6034│ -742.1254│ 461.7032│
│利润总额增长率(%) │ 182.8187│ 103.4596│ -824.5061│ 235.1902│
│归属母公司净利润增长率│ 184.2721│ 103.2523│ -966.4286│ 415.7855│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.1915│ -1.0601│ -29.4449│ -3.8632│
│净资产增长率(%) │ 4.0908│ 1.7579│ -34.8842│ 4.1187│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.9474│ 7.7154│ 6.6811│ 2.7182│
│总资产收益率(%) │ 2.3540│ 1.6883│ 0.6237│ 1.1191│
│净资产收益率(%) │ 3.5566│ 2.4875│ 0.9499│ 1.7268│
│营业利润率(%) │ 7.0748│ 7.8404│ 6.6598│ 4.0827│
│销售毛利率(%) │ 21.4039│ 21.8852│ 19.7347│ 31.3692│
│销售净利率(%) │ 6.9474│ 7.7154│ 6.6811│ 2.7182│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.4904│ 3.4422│ 1.6937│ 5.8625│
│固定资产周转率 │ 0.8120│ 0.5024│ 0.2126│ 0.8914│
│流动资产周转率 │ 0.9392│ 0.6246│ 0.2695│ 1.2131│
│总资产周转率 │ 0.3442│ 0.2188│ 0.0937│ 0.4117│
│股东权益周转率 │ 0.5046│ 0.3173│ 0.1373│ 0.6014│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3254│ 1.2916│ 1.2405│ 1.2195│
│速动比率(%) │ 1.0741│ 0.8399│ 0.8183│ 0.8393│
│产权比率 │ 0.4840│ 0.4437│ 0.4548│ 0.4427│
│应收账款周转率 │ 1.8848│ 1.1562│ 0.4834│ 2.1434│
│利息保障倍数 │ 7.0637│ 8.8768│ 6.8199│ 2.9843│
│资产负债率 │ 0.3261│ 0.3069│ 0.3121│ 0.3062│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.1377│ 35.8426│ 54.1014│ -4.9072│
│营业利润增长率(%) │ 115.6056│ 112.8961│ 211.8781│ 104.6034│
│总资产增长率(%) │ 3.1915│ 2.6242│ 0.9126│ -1.0601│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.0131│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.9271│ 3.6935│ 3.3981│ 1.6492│
│净利润增长率(%) │ 190.0679│ 502.9451│ 207.2719│ 103.0595│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.2654│ 69.1640│ 68.6165│ 69.1713│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.3639│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.0594│ 35.9492│ 35.4744│ 34.0825│
│无形资产比率(%) │ 7.1853│ 7.5109│ 7.6218│ 7.8042│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 496128.54│ 477652.60│ 473692.42│ 465540.77│
│流动资产 │ 193785.06│ 171712.31│ 168039.62│ 158667.77│
│非流动资产 │ 302343.47│ 305940.29│ 305652.80│ 306873.00│
│固定资产 │ 199280.06│ 202363.05│ 205688.64│ 208359.56│
│货币资金 │ 15942.87│ 23845.83│ 17516.12│ 12061.09│
│存货 │ 36737.11│ 25629.73│ 20522.98│ 21200.68│
│应收账款 │ 83150.83│ 86014.19│ 89647.94│ 92468.70│
│其他应收款 │ --│ 1434.01│ --│ 2146.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35648.22│ 35876.13│ 36104.11│ 36331.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18700.00│ 20600.00│ 27580.00│ 29800.00│
│预收账款 │ 19.20│ 15.40│ 12.48│ 37.66│
│应付账款 │ 33584.01│ 37184.10│ 38865.71│ 30586.66│
│流动负债 │ 146208.29│ 132944.96│ 135459.85│ 130109.24│
│长期借款 │ 12480.00│ 10488.00│ 9188.00│ 9188.00│
│总负债 │ 161807.15│ 146576.40│ 147838.26│ 142550.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 258422.69│ 258422.69│ 258422.69│ 258422.69│
│未分配利润 │ -125140.36│ -128791.73│ -133922.25│ -137009.64│
│归属于母公司所│ 333722.70│ 330363.60│ 325030.94│ 322020.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 334321.39│ 331076.20│ 325854.16│ 322990.31│
│商誉 │ 516.18│ 516.18│ 516.18│ 516.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 480784.11│ 465438.41│ 469408.68│ 470528.74│
│流动资产 │ 171016.40│ 159065.54│ 159333.80│ 159008.25│
│非流动资产 │ 309767.71│ 306372.87│ 310074.88│ 311520.49│
│固定资产 │ 215400.61│ 213154.78│ 216595.08│ 223968.80│
│货币资金 │ 18195.15│ 20491.50│ 17932.82│ 15370.97│
│存货 │ 22259.70│ 16043.90│ 19017.25│ 23913.38│
│应收账款 │ 80576.28│ 81912.71│ 87221.76│ 87321.18│
│其他应收款 │ --│ 8411.48│ --│ 7820.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35964.41│ 34599.16│ 34801.94│ 35006.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28800.00│ 30845.00│ 37645.00│ 35645.00│
│预收账款 │ 1.28│ 81.05│ --│ 15519.45│
│应付账款 │ 38440.23│ 28181.60│ 23765.07│ 22792.54│
│流动负债 │ 141433.28│ 128512.02│ 138217.24│ 136545.96│
│长期借款 │ 9391.00│ 9391.00│ 10294.00│ 10294.00│
│总负债 │ 159095.72│ 146155.01│ 154263.34│ 152778.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 258422.69│ 258422.69│ 258422.69│ 258422.69│
│未分配利润 │ -138394.85│ -141089.49│ -145255.89│ -142570.18│
│归属于母公司所│ 320607.17│ 318151.24│ 313908.76│ 316457.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 321688.39│ 319283.40│ 315145.34│ 317750.12│
│商誉 │ 516.18│ 516.18│ 516.18│ 516.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 165506.24│ 103182.43│ 44020.03│ 192685.29│
│营业收入 │ 165506.24│ 103182.43│ 44020.03│ 192685.29│
│营业总成本 │ 154424.01│ 95359.49│ 41232.93│ 174840.46│
│营业成本 │ 130081.47│ 80600.72│ 35332.81│ 132241.38│
│财务费用 │ 1836.35│ 1018.75│ 510.92│ 3335.65│
│管理费用 │ 10499.83│ 6932.21│ 3192.22│ 17847.38│
│营业利润 │ 11709.24│ 8089.90│ 2931.64│ 7866.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 81.01│ --│ --│ 139.86│
│营业外收支净额│ -174.79│ -92.91│ 41.86│ -1961.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11534.44│ 7996.99│ 2973.50│ 5904.84│
│所得税费用 │ 36.07│ 36.07│ 32.47│ 667.22│
│归属母公司净利│ 11869.28│ 8217.92│ 3087.39│ 5560.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11498.37│ 7960.92│ 2941.03│ 5237.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 120686.15│ 75957.33│ 28565.63│ 202628.62│
│营业收入 │ 120686.15│ 75957.33│ 28565.63│ 202628.62│
│营业总成本 │ 118878.89│ 75340.20│ 31309.21│ 374510.36│
│营业成本 │ 86816.23│ 55642.72│ 20536.29│ 153901.00│
│财务费用 │ 2704.68│ 1741.92│ 872.79│ 5444.09│
│管理费用 │ 13822.07│ 10055.27│ 6339.40│ 14098.41│
│营业利润 │ 5430.86│ 3799.93│ -2620.39│ -170891.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 134.98│ --│ --│ 2.16│
│营业外收支净额│ -1352.47│ -2374.68│ -44.58│ 209.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4078.39│ 1425.25│ -2664.97│ -170681.39│
│所得税费用 │ 114.36│ 104.91│ 76.69│ 511.71│
│归属母公司净利│ 4175.32│ 1480.69│ -2685.72│ -170971.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3964.03│ 1320.34│ -2741.66│ -171193.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 187449.34│ 105252.19│ 45724.64│ 207450.44│
│经营现金流出小计│ 166423.82│ 83072.67│ 34269.30│ 180994.73│
│经营现金流量净额│ 21025.52│ 22179.51│ 11455.34│ 26455.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 100.81│ 19.82│ 1.50│ 445.54│
│投资现金流出小计│ 13836.08│ 6914.62│ 3079.76│ 10951.35│
│投资现金流量净额│ -13735.28│ -6894.80│ -3078.26│ -10505.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 79700.00│ 20000.00│ --│ 87800.00│
│筹资现金流出小计│ 81761.06│ 17901.68│ 2922.60│ 111023.49│
│筹资现金流量净额│ -2061.06│ 2098.32│ -2922.60│ -23223.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5229.19│ 17383.03│ 5454.47│ -7273.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 152737.84│ 88588.56│ 27952.46│ 205236.49│
│经营现金流出小计│ 128039.60│ 68995.73│ 20310.50│ 191227.14│
│经营现金流量净额│ 24698.24│ 19592.82│ 7641.96│ 14009.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 152.03│ 0.58│ --│ 10342.41│
│投资现金流出小计│ 8533.29│ 4764.97│ 3314.96│ 11487.26│
│投资现金流量净额│ -8381.26│ -4764.39│ -3314.96│ -1144.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 76800.00│ 18200.00│ 2000.00│ 116035.00│
│筹资现金流出小计│ 94632.92│ 30848.01│ 3606.04│ 146839.08│
│筹资现金流量净额│ -17832.92│ -12648.01│ -1606.04│ -30804.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1515.93│ 2180.42│ 2720.95│ -17939.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15942.87│ 12061.09│ 15370.97│ -21.53│
│短期借款 │ 18700.00│ 29800.00│ 35645.00│ -16.40│
│应收账款 │ 83150.83│ 92468.70│ 87321.18│ 5.89│
│其他应收款 │ --│ --│ 7820.47│ --│
│应付账款 │ 33584.01│ 30586.66│ 22792.54│ 34.20│
│在建工程 │ --│ --│ 18882.58│ --│
│存货的减少 │ --│ 2955.84│ 600.02│ 392.62│
│流动负债合计 │ 146208.29│ 130109.24│ 136545.96│ -4.71│
│长期借款 │ 12480.00│ 9188.00│ 10294.00│ -10.74│
│负债合计 │ 161807.15│ 142550.46│ 152778.62│ -6.69│
│营业利润 │ 11709.24│ 7866.72│-170891.03│ 104.60│
│利润总额 │ 11534.44│ 5904.84│-170681.39│ 103.46│
│归属于母公司所有│ 11869.28│ 5560.53│-170971.59│ 103.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-125140.36│-137009.64│-142570.18│ 3.90│
│营业外收支净额 │ -174.79│ -1961.88│ 209.65│ -1035.79│
│购买商品、接受劳│ 137837.18│ 143024.53│ 110287.21│ 29.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 187449.34│ 207450.44│ 205236.49│ 1.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 166423.82│ 180994.73│ 191227.14│ -5.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21025.52│ 26455.70│ 14009.35│ 88.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 100.81│ 445.54│ 10342.41│ -95.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13836.08│ 10951.35│ 11487.26│ -4.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13735.28│ -10505.82│ -1144.85│ -817.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13836.08│ 10951.35│ 10537.26│ 3.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 79700.00│ 87800.00│ 116035.00│ -24.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 81761.06│ 111023.49│ 146839.08│ -24.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2061.06│ -23223.49│ -30804.08│ 24.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1522.96│ 3145.09│ 4482.99│ -29.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5229.19│ -7273.61│ -17939.58│ 59.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2156.59│ -12909.64│ 116.71│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2156.59│ -12909.64│ 116.71│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71999.14│ 37.3662│ 1385.21│ 24.9115│
│第三季度│ 44728.82│ 23.2134│ 2694.64│ 48.4600│
│第二季度│ 47391.70│ 24.5954│ 4166.41│ 74.9282│
│第一季度│ 28565.63│ 14.8250│ -2685.72│ -48.2996│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59746.84│ 29.4859│ -3609.03│ 2.1109│
│第三季度│ 49143.08│ 24.2528│ -165196.80│ 96.6224│
│第二季度│ 51399.12│ 25.3662│ 1036.68│ -0.6063│
│第一季度│ 42339.59│ 20.8952│ -3202.44│ 1.8731│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0701│ 0.0485│ 0.0182│ 0.0328│
│基本每股收益 │ 0.0679│ 0.0475│ 0.0171│ 0.0204│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0701│ 0.0485│ 0.0182│ 0.0328│
│每股净资产(元) │ 1.9710│ 1.9512│ 1.9197│ 1.9019│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1242│ 0.1310│ 0.0677│ 0.1563│
│每股现金流量(元) │ 0.0309│ 0.1027│ 0.0322│ -0.0430│
│每股资本公积金(元) │ 1.5263│ 1.5263│ 1.5263│ 1.5263│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1526│ 0.1526│ 0.1526│ 0.1526│
│每股未分配利润(元) │ -0.7391│ -0.7607│ -0.7910│ -0.8092│
│净资产收益率(%) │ 3.5566│ 2.4875│ 0.9499│ 1.7268│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6200│ 2.5200│ 0.9600│ 1.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4455│ 2.4349│ 0.8925│ 1.0733│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4700│ --│ 1.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 496128.54│ 477652.60│ 473692.42│ 465540.77│
│归属母公司股东权益 │ 333722.70│ 330363.60│ 325030.94│ 322020.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 165506.24│ 103182.43│ 44020.03│ 192685.29│
│营业成本(万元) │ 130081.47│ 80600.72│ 35332.81│ 132241.38│
│投资收益(万元) │ 81.01│ --│ --│ 139.86│
│净利润(万元) │ 11498.37│ 7960.92│ 2941.03│ 5237.62│
│营业利润(万元) │ 11709.24│ 8089.90│ 2931.64│ 7866.72│
│利润总额(万元) │ 11534.44│ 7996.99│ 2973.50│ 5904.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 11869.28│ 8217.92│ 3087.39│ 5560.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 21025.52│ 22179.51│ 11455.34│ 26455.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0247│ 0.0087│ -0.0159│ -1.0098│
│基本每股收益 │ 0.0132│ 0.0041│ --│ -1.0162│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0247│ 0.0087│ -0.0159│ -1.0098│
│每股净资产(元) │ 1.8936│ 1.8791│ 1.8540│ 1.8691│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1459│ 0.1157│ 0.0451│ 0.0827│
│每股现金流量(元) │ -0.0090│ 0.0129│ 0.0161│ -0.1060│
│每股资本公积金(元) │ 1.5263│ 1.5263│ 1.5263│ 1.5263│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1526│ 0.1526│ 0.1526│ 0.1526│
│每股未分配利润(元) │ -0.8174│ -0.8333│ -0.8579│ -0.8420│
│净资产收益率(%) │ 1.3023│ 0.4654│ -0.8556│ -54.0267│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3100│ 0.4700│ -0.8500│ -42.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6980│ 0.2161│ -0.8789│ -54.3686│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2200│ -0.8732│ -42.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 480784.11│ 465438.41│ 469408.68│ 470528.74│
│归属母公司股东权益 │ 320607.17│ 318151.24│ 313908.76│ 316457.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 120686.15│ 75957.33│ 28565.63│ 202628.62│
│营业成本(万元) │ 86816.23│ 55642.72│ 20536.29│ 153901.00│
│投资收益(万元) │ 134.98│ --│ --│ 2.16│
│净利润(万元) │ 3964.03│ 1320.34│ -2741.66│-171193.10│
│营业利润(万元) │ 5430.86│ 3799.93│ -2620.39│-170891.03│
│利润总额(万元) │ 4078.39│ 1425.25│ -2664.97│-170681.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 4175.32│ 1480.69│ -2685.72│-170971.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 24698.24│ 19592.82│ 7641.96│ 14009.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0701│ 0.0328│ -1.0098│ 0.1141│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0679│ 0.0204│ -1.0162│ 0.1286│
│每股净资产(元) │ 1.9710│ 1.9019│ 1.8691│ 2.8714│
│每股资本公积金(元) │ 1.5263│ 1.5263│ 1.5263│ 1.5261│
│每股未分配利润(元) │ -0.7391│ -0.8092│ -0.8420│ 0.1677│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1242│ 0.1563│ 0.0827│ 0.3091│
│每股现金流量(元) │ 0.0309│ -0.0430│ -0.1060│ -0.0599│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.4904│ 5.8625│ 6.3304│ 5.8667│
│应收账款周转率 │ 1.8848│ 2.1434│ 2.3571│ 3.4164│
│总资产周转率 │ 0.3442│ 0.4117│ 0.3563│ 0.3579│
│营业收入增长率(%) │ 37.1377│ -4.9072│ -16.6414│ 43.2526│
│营业利润增长率(%) │ 115.6056│ 104.6034│ -742.1254│ 461.7032│
│利润总额增长率(%) │ 182.8187│ 103.4596│ -824.5061│ 235.1902│
│归属母公司净利润增长率│ 184.2721│ 103.2523│ -966.4286│ 415.7855│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.1915│ -1.0601│ -29.4449│ -3.8632│
│净资产增长率(%) │ 4.0908│ 1.7579│ -34.8842│ 4.1187│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.9474│ 7.7154│ 6.6811│ 2.7182│
│总资产收益率(%) │ 2.3540│ 1.6883│ 0.6237│ 1.1191│
│净资产收益率(%) │ 3.5566│ 2.4875│ 0.9499│ 1.7268│
│营业利润率(%) │ 7.0748│ 7.8404│ 6.6598│ 4.0827│
│销售毛利率(%) │ 21.4039│ 21.8852│ 19.7347│ 31.3692│
│销售净利率(%) │ 6.9474│ 7.7154│ 6.6811│ 2.7182│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.4904│ 3.4422│ 1.6937│ 5.8625│
│固定资产周转率 │ 0.8120│ 0.5024│ 0.2126│ 0.8914│
│流动资产周转率 │ 0.9392│ 0.6246│ 0.2695│ 1.2131│
│总资产周转率 │ 0.3442│ 0.2188│ 0.0937│ 0.4117│
│股东权益周转率 │ 0.5046│ 0.3173│ 0.1373│ 0.6014│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3254│ 1.2916│ 1.2405│ 1.2195│
│速动比率(%) │ 1.0741│ 0.8399│ 0.8183│ 0.8393│
│产权比率 │ 0.4840│ 0.4437│ 0.4548│ 0.4427│
│应收账款周转率 │ 1.8848│ 1.1562│ 0.4834│ 2.1434│
│利息保障倍数 │ 7.0637│ 8.8768│ 6.8199│ 2.9843│
│资产负债率 │ 0.3261│ 0.3069│ 0.3121│ 0.3062│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.1377│ 35.8426│ 54.1014│ -4.9072│
│营业利润增长率(%) │ 115.6056│ 112.8961│ 211.8781│ 104.6034│
│总资产增长率(%) │ 3.1915│ 2.6242│ 0.9126│ -1.0601│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.0131│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.9271│ 3.6935│ 3.3981│ 1.6492│
│净利润增长率(%) │ 190.0679│ 502.9451│ 207.2719│ 103.0595│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.2654│ 69.1640│ 68.6165│ 69.1713│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.3639│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.0594│ 35.9492│ 35.4744│ 34.0825│
│无形资产比率(%) │ 7.1853│ 7.5109│ 7.6218│ 7.8042│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 496128.54│ 477652.60│ 473692.42│ 465540.77│
│流动资产 │ 193785.06│ 171712.31│ 168039.62│ 158667.77│
│非流动资产 │ 302343.47│ 305940.29│ 305652.80│ 306873.00│
│固定资产 │ 199280.06│ 202363.05│ 205688.64│ 208359.56│
│货币资金 │ 15942.87│ 23845.83│ 17516.12│ 12061.09│
│存货 │ 36737.11│ 25629.73│ 20522.98│ 21200.68│
│应收账款 │ 83150.83│ 86014.19│ 89647.94│ 92468.70│
│其他应收款 │ --│ 1434.01│ --│ 2146.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35648.22│ 35876.13│ 36104.11│ 36331.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18700.00│ 20600.00│ 27580.00│ 29800.00│
│预收账款 │ 19.20│ 15.40│ 12.48│ 37.66│
│应付账款 │ 33584.01│ 37184.10│ 38865.71│ 30586.66│
│流动负债 │ 146208.29│ 132944.96│ 135459.85│ 130109.24│
│长期借款 │ 12480.00│ 10488.00│ 9188.00│ 9188.00│
│总负债 │ 161807.15│ 146576.40│ 147838.26│ 142550.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 258422.69│ 258422.69│ 258422.69│ 258422.69│
│未分配利润 │ -125140.36│ -128791.73│ -133922.25│ -137009.64│
│归属于母公司所│ 333722.70│ 330363.60│ 325030.94│ 322020.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 334321.39│ 331076.20│ 325854.16│ 322990.31│
│商誉 │ 516.18│ 516.18│ 516.18│ 516.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 480784.11│ 465438.41│ 469408.68│ 470528.74│
│流动资产 │ 171016.40│ 159065.54│ 159333.80│ 159008.25│
│非流动资产 │ 309767.71│ 306372.87│ 310074.88│ 311520.49│
│固定资产 │ 215400.61│ 213154.78│ 216595.08│ 223968.80│
│货币资金 │ 18195.15│ 20491.50│ 17932.82│ 15370.97│
│存货 │ 22259.70│ 16043.90│ 19017.25│ 23913.38│
│应收账款 │ 80576.28│ 81912.71│ 87221.76│ 87321.18│
│其他应收款 │ --│ 8411.48│ --│ 7820.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35964.41│ 34599.16│ 34801.94│ 35006.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28800.00│ 30845.00│ 37645.00│ 35645.00│
│预收账款 │ 1.28│ 81.05│ --│ 15519.45│
│应付账款 │ 38440.23│ 28181.60│ 23765.07│ 22792.54│
│流动负债 │ 141433.28│ 128512.02│ 138217.24│ 136545.96│
│长期借款 │ 9391.00│ 9391.00│ 10294.00│ 10294.00│
│总负债 │ 159095.72│ 146155.01│ 154263.34│ 152778.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 258422.69│ 258422.69│ 258422.69│ 258422.69│
│未分配利润 │ -138394.85│ -141089.49│ -145255.89│ -142570.18│
│归属于母公司所│ 320607.17│ 318151.24│ 313908.76│ 316457.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 321688.39│ 319283.40│ 315145.34│ 317750.12│
│商誉 │ 516.18│ 516.18│ 516.18│ 516.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 165506.24│ 103182.43│ 44020.03│ 192685.29│
│营业收入 │ 165506.24│ 103182.43│ 44020.03│ 192685.29│
│营业总成本 │ 154424.01│ 95359.49│ 41232.93│ 174840.46│
│营业成本 │ 130081.47│ 80600.72│ 35332.81│ 132241.38│
│财务费用 │ 1836.35│ 1018.75│ 510.92│ 3335.65│
│管理费用 │ 10499.83│ 6932.21│ 3192.22│ 17847.38│
│营业利润 │ 11709.24│ 8089.90│ 2931.64│ 7866.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 81.01│ --│ --│ 139.86│
│营业外收支净额│ -174.79│ -92.91│ 41.86│ -1961.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11534.44│ 7996.99│ 2973.50│ 5904.84│
│所得税费用 │ 36.07│ 36.07│ 32.47│ 667.22│
│归属母公司净利│ 11869.28│ 8217.92│ 3087.39│ 5560.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11498.37│ 7960.92│ 2941.03│ 5237.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 120686.15│ 75957.33│ 28565.63│ 202628.62│
│营业收入 │ 120686.15│ 75957.33│ 28565.63│ 202628.62│
│营业总成本 │ 118878.89│ 75340.20│ 31309.21│ 374510.36│
│营业成本 │ 86816.23│ 55642.72│ 20536.29│ 153901.00│
│财务费用 │ 2704.68│ 1741.92│ 872.79│ 5444.09│
│管理费用 │ 13822.07│ 10055.27│ 6339.40│ 14098.41│
│营业利润 │ 5430.86│ 3799.93│ -2620.39│ -170891.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 134.98│ --│ --│ 2.16│
│营业外收支净额│ -1352.47│ -2374.68│ -44.58│ 209.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4078.39│ 1425.25│ -2664.97│ -170681.39│
│所得税费用 │ 114.36│ 104.91│ 76.69│ 511.71│
│归属母公司净利│ 4175.32│ 1480.69│ -2685.72│ -170971.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3964.03│ 1320.34│ -2741.66│ -171193.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 187449.34│ 105252.19│ 45724.64│ 207450.44│
│经营现金流出小计│ 166423.82│ 83072.67│ 34269.30│ 180994.73│
│经营现金流量净额│ 21025.52│ 22179.51│ 11455.34│ 26455.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 100.81│ 19.82│ 1.50│ 445.54│
│投资现金流出小计│ 13836.08│ 6914.62│ 3079.76│ 10951.35│
│投资现金流量净额│ -13735.28│ -6894.80│ -3078.26│ -10505.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 79700.00│ 20000.00│ --│ 87800.00│
│筹资现金流出小计│ 81761.06│ 17901.68│ 2922.60│ 111023.49│
│筹资现金流量净额│ -2061.06│ 2098.32│ -2922.60│ -23223.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5229.19│ 17383.03│ 5454.47│ -7273.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 152737.84│ 88588.56│ 27952.46│ 205236.49│
│经营现金流出小计│ 128039.60│ 68995.73│ 20310.50│ 191227.14│
│经营现金流量净额│ 24698.24│ 19592.82│ 7641.96│ 14009.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 152.03│ 0.58│ --│ 10342.41│
│投资现金流出小计│ 8533.29│ 4764.97│ 3314.96│ 11487.26│
│投资现金流量净额│ -8381.26│ -4764.39│ -3314.96│ -1144.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 76800.00│ 18200.00│ 2000.00│ 116035.00│
│筹资现金流出小计│ 94632.92│ 30848.01│ 3606.04│ 146839.08│
│筹资现金流量净额│ -17832.92│ -12648.01│ -1606.04│ -30804.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1515.93│ 2180.42│ 2720.95│ -17939.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15942.87│ 12061.09│ 15370.97│ -21.53│
│短期借款 │ 18700.00│ 29800.00│ 35645.00│ -16.40│
│应收账款 │ 83150.83│ 92468.70│ 87321.18│ 5.89│
│其他应收款 │ --│ --│ 7820.47│ --│
│应付账款 │ 33584.01│ 30586.66│ 22792.54│ 34.20│
│在建工程 │ --│ --│ 18882.58│ --│
│存货的减少 │ --│ 2955.84│ 600.02│ 392.62│
│流动负债合计 │ 146208.29│ 130109.24│ 136545.96│ -4.71│
│长期借款 │ 12480.00│ 9188.00│ 10294.00│ -10.74│
│负债合计 │ 161807.15│ 142550.46│ 152778.62│ -6.69│
│营业利润 │ 11709.24│ 7866.72│-170891.03│ 104.60│
│利润总额 │ 11534.44│ 5904.84│-170681.39│ 103.46│
│归属于母公司所有│ 11869.28│ 5560.53│-170971.59│ 103.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-125140.36│-137009.64│-142570.18│ 3.90│
│营业外收支净额 │ -174.79│ -1961.88│ 209.65│ -1035.79│
│购买商品、接受劳│ 137837.18│ 143024.53│ 110287.21│ 29.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 187449.34│ 207450.44│ 205236.49│ 1.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 166423.82│ 180994.73│ 191227.14│ -5.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21025.52│ 26455.70│ 14009.35│ 88.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 100.81│ 445.54│ 10342.41│ -95.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13836.08│ 10951.35│ 11487.26│ -4.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13735.28│ -10505.82│ -1144.85│ -817.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13836.08│ 10951.35│ 10537.26│ 3.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 79700.00│ 87800.00│ 116035.00│ -24.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 81761.06│ 111023.49│ 146839.08│ -24.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2061.06│ -23223.49│ -30804.08│ 24.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1522.96│ 3145.09│ 4482.99│ -29.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5229.19│ -7273.61│ -17939.58│ 59.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2156.59│ -12909.64│ 116.71│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2156.59│ -12909.64│ 116.71│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71999.14│ 37.3662│ 1385.21│ 24.9115│
│第三季度│ 44728.82│ 23.2134│ 2694.64│ 48.4600│
│第二季度│ 47391.70│ 24.5954│ 4166.41│ 74.9282│
│第一季度│ 28565.63│ 14.8250│ -2685.72│ -48.2996│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59746.84│ 29.4859│ -3609.03│ 2.1109│
│第三季度│ 49143.08│ 24.2528│ -165196.80│ 96.6224│
│第二季度│ 51399.12│ 25.3662│ 1036.68│ -0.6063│
│第一季度│ 42339.59│ 20.8952│ -3202.44│ 1.8731│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘