升华拜克升华拜克财务分析报告
≈≈ST瀚叶600226≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0600│ 0.0300│ -0.3000│
│基本每股收益 │ 0.0696│ 0.0600│ 0.0259│ -0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0600│ 0.0300│ -0.3000│
│每股净资产(元) │ 0.8811│ 0.8381│ 0.8262│ 0.8412│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0327│ 0.0698│ 0.0342│ 0.0149│
│每股现金流量(元) │ 0.0881│ 0.0793│ 0.0570│ -0.0042│
│每股资本公积金(元) │ 0.1100│ 0.1141│ 0.1116│ 0.1096│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0694│ 0.0694│ 0.0694│ 0.0694│
│每股未分配利润(元) │ -0.1757│ -0.2616│ -0.2839│ -0.3183│
│净资产收益率(%) │ 16.1840│ 6.7600│ 4.1608│ -35.8000│
│加权净资产收益率(%) │ 15.0400│ 6.5200│ 4.9700│ -31.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.0479│ 6.7732│ 3.5855│ -36.5926│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5300│ --│ -31.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 307031.86│ 302791.50│ 305150.44│ 305041.41│
│归属母公司股东权益 │ 275706.83│ 262252.76│ 258507.28│ 263200.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48851.27│ 32766.20│ 15468.61│ 55565.75│
│营业成本(万元) │ 40068.16│ 25484.49│ 12334.03│ 47349.89│
│投资收益(万元) │ 44963.09│ 16558.15│ 9669.03│ 31618.36│
│净利润(万元) │ 44620.23│ 17728.20│ 10754.04│ -94290.15│
│营业利润(万元) │ 46286.75│ 19423.93│ 11077.35│ -93476.66│
│利润总额(万元) │ 45327.09│ 18438.62│ 10968.55│ -94487.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 44620.32│ 17728.29│ 10756.06│ -94225.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 10217.81│ 21852.98│ 10699.99│ 4653.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ 0.0100│ -0.2100│
│基本每股收益 │ 0.0578│ 0.0500│ 0.0091│ -0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ 0.0100│ -0.2100│
│每股净资产(元) │ 1.1942│ 1.1779│ 1.1365│ 1.1298│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0109│ 0.0019│ -0.0073│ -0.0249│
│每股现金流量(元) │ -0.0082│ -0.0064│ -0.0109│ -0.1235│
│每股资本公积金(元) │ 0.1067│ 0.1033│ 0.1033│ 0.0967│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0693│ 0.0691│ 0.0691│ 0.0691│
│每股未分配利润(元) │ 0.0377│ 0.0247│ -0.0166│ -0.0171│
│净资产收益率(%) │ 5.1387│ 4.1017│ 0.6127│ -18.9782│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2700│ 4.1900│ 0.6100│ -17.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9495│ 3.8751│ 0.5568│ -19.9046│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9600│ --│ -17.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 415175.95│ 419104.36│ 413679.97│ 415905.92│
│归属母公司股东权益 │ 373678.03│ 369704.15│ 356709.44│ 354613.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46724.12│ 32704.54│ 14718.48│ 80525.64│
│营业成本(万元) │ 34968.59│ 22996.72│ 11236.53│ 52302.67│
│投资收益(万元) │ 27351.67│ 16875.93│ 3891.20│ 23103.22│
│净利润(万元) │ 19136.64│ 15101.12│ 2095.72│ -65917.24│
│营业利润(万元) │ 20001.88│ 15491.79│ 2100.24│ -64116.02│
│利润总额(万元) │ 19338.34│ 15459.85│ 2297.67│ -64591.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 19202.15│ 15164.25│ 2185.66│ -65587.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 3413.97│ 602.51│ -2305.90│ -7821.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│无法发表意│标准无保留│
│ │ │ │ 见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1400│ -0.3000│ -0.2100│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0696│ -0.3100│ -0.2300│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 0.8811│ 0.8412│ 1.1298│ 1.3819│
│每股资本公积金(元) │ 0.1100│ 0.1096│ 0.0967│ 0.1033│
│每股未分配利润(元) │ -0.1757│ -0.3183│ -0.0171│ 0.2127│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0327│ 0.0149│ -0.0249│ -0.0561│
│每股现金流量(元) │ 0.0881│ -0.0042│ -0.1235│ -0.0930│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.4386│ 3.8591│ 3.0718│ 3.6612│
│应收账款周转率 │ 11.8341│ 2.6907│ 2.6143│ 4.6538│
│总资产周转率 │ 0.1596│ 0.1541│ 0.1745│ 0.1867│
│营业收入增长率(%) │ 4.5526│ -30.9962│ -18.0038│ -25.4560│
│营业利润增长率(%) │ 131.4119│ -45.7930│ -524.2131│ -48.7158│
│利润总额增长率(%) │ 134.3898│ -46.2846│ -570.8221│ -51.9499│
│归属母公司净利润增长率│ 132.3715│ -43.6653│ -562.7949│ -45.7476│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -26.0478│ -26.6562│ -17.9495│ -7.0608│
│净资产增长率(%) │ -26.2181│ -25.7781│ -18.2430│ 3.1608│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 91.3389│ 54.1052│ 69.5217│ -169.6911│
│总资产收益率(%) │ 12.3566│ 4.9116│ 2.9921│ -26.1573│
│净资产收益率(%) │ 16.1840│ 6.7600│ 4.1608│ -35.8000│
│营业利润率(%) │ 94.7503│ 59.2804│ 71.6118│ -168.2271│
│销售毛利率(%) │ 17.9793│ 22.2232│ 20.2641│ 14.7858│
│销售净利率(%) │ 91.3389│ 54.1052│ 69.5217│ -169.6911│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.4386│ 2.7032│ 1.4553│ 3.8591│
│固定资产周转率 │ 1.1529│ 0.7630│ 0.3549│ 1.1664│
│流动资产周转率 │ 0.4943│ 0.3435│ 0.1635│ 0.4370│
│总资产周转率 │ 0.1596│ 0.1078│ 0.0507│ 0.1541│
│股东权益周转率 │ 0.1507│ 0.1039│ 0.0504│ 0.1802│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.1672│ 2.3392│ 1.9575│ 2.5334│
│速动比率(%) │ 2.8617│ 1.7366│ 1.7022│ 1.9042│
│产权比率 │ 0.1150│ 0.1558│ 0.1818│ 0.1603│
│应收账款周转率 │ 11.8341│ 8.8789│ 3.9675│ 2.6907│
│利息保障倍数 │ 536.8870│ 108.0543│ --│ -72.5366│
│资产负债率 │ 0.1031│ 0.1350│ 0.1540│ 0.1383│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.5526│ 0.1885│ 5.0965│ -30.9962│
│营业利润增长率(%) │ 131.4119│ 25.3821│ 427.4322│ -45.7930│
│总资产增长率(%) │ -26.0478│ -27.7527│ -26.2351│ -26.6562│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.1325│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -26.1730│ -29.0243│ -27.4612│ -25.7465│
│净利润增长率(%) │ 133.1664│ 17.3966│ 413.1422│ -43.0432│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 89.7975│ 86.6117│ 84.7147│ 86.2836│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.8641│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 32.1427│ 30.3097│ 29.5793│ 32.4494│
│无形资产比率(%) │ 1.0714│ 1.1027│ 1.1227│ 1.1413│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 307031.86│ 302791.50│ 305150.44│ 305041.41│
│流动资产 │ 98688.33│ 91775.33│ 90261.36│ 98983.98│
│非流动资产 │ 208343.53│ 211016.17│ 214889.08│ 206057.43│
│固定资产 │ 40833.72│ 41979.17│ 43268.58│ 43908.79│
│货币资金 │ 33651.24│ 31336.34│ 25462.30│ 7615.48│
│存货 │ 9519.60│ 10320.17│ 8416.35│ 8534.63│
│应收账款 │ 5536.56│ 4661.18│ 5078.17│ 2719.49│
│其他应收款 │ --│ 11037.29│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3289.46│ 3338.93│ 3425.92│ 3481.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 9011.05│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7180.81│ 7119.83│ 7679.29│ 6209.02│
│流动负债 │ 31159.80│ 39233.02│ 46111.30│ 39072.18│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 31656.79│ 40870.49│ 46985.64│ 42183.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34415.57│ 35701.94│ 34905.76│ 34282.90│
│未分配利润 │ -54965.19│ -81857.22│ -88829.45│ -99585.51│
│归属于母公司所│ 275706.83│ 262252.76│ 258507.28│ 263200.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 275375.07│ 261921.01│ 258164.79│ 262858.16│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 415175.95│ 419104.36│ 413679.97│ 415905.92│
│流动资产 │ 143900.10│ 146785.59│ 151261.83│ 159129.08│
│非流动资产 │ 271275.85│ 272318.77│ 262418.13│ 256776.84│
│固定资产 │ 46600.82│ 46712.29│ 49338.33│ 51366.28│
│货币资金 │ 6446.93│ 7015.17│ 5618.81│ 9012.27│
│存货 │ 12577.41│ 14442.48│ 14559.07│ 16004.72│
│应收账款 │ 38632.55│ 40909.71│ 41513.87│ 38581.96│
│其他应收款 │ --│ 57283.36│ --│ 64057.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4092.12│ 4403.25│ 5338.31│ 5058.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7600.00│ 10020.42│ 13020.42│ 16020.42│
│预收账款 │ 2052.54│ 1759.19│ 2744.42│ 2792.67│
│应付账款 │ 6295.37│ 7065.29│ 5682.29│ 7355.69│
│流动负债 │ 34418.79│ 41363.80│ 45295.15│ 50292.29│
│长期借款 │ 3500.00│ 3514.38│ 6011.75│ 6011.75│
│总负债 │ 42175.33│ 50075.25│ 57781.30│ 61904.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33390.20│ 32427.44│ 32427.44│ 30349.26│
│未分配利润 │ 11794.33│ 7756.43│ -5222.15│ -5359.62│
│归属于母公司所│ 373678.03│ 369704.15│ 356709.44│ 354613.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 373000.62│ 369029.11│ 355898.66│ 354001.16│
│商誉 │ 46723.44│ 46723.44│ 46723.44│ 46723.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48851.27│ 32766.20│ 15468.61│ 55565.75│
│营业收入 │ 48851.27│ 32766.20│ 15468.61│ 55565.75│
│营业总成本 │ 47701.83│ 32504.01│ 15528.04│ 81142.36│
│营业成本 │ 40068.16│ 25484.49│ 12334.03│ 47349.89│
│财务费用 │ 84.54│ 185.40│ -27.57│ 3858.38│
│管理费用 │ 6378.36│ 4566.02│ 2099.09│ 9402.39│
│营业利润 │ 46286.75│ 19423.93│ 11077.35│ -93476.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 44963.09│ 16558.15│ 9669.03│ 31618.36│
│营业外收支净额│ -959.65│ -985.32│ --│ -1010.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45327.09│ 18438.62│ 10968.55│ -94487.16│
│所得税费用 │ 706.86│ 710.42│ 214.51│ -197.02│
│归属母公司净利│ 44620.32│ 17728.29│ 10756.06│ -94225.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44620.23│ 17728.20│ 10754.04│ -94290.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46724.12│ 32704.54│ 14718.48│ 80525.64│
│营业收入 │ 46724.12│ 32704.54│ 14718.48│ 80525.64│
│营业总成本 │ 54411.44│ 32492.92│ 16576.81│ 168754.57│
│营业成本 │ 34968.59│ 22996.72│ 11236.53│ 52302.67│
│财务费用 │ 1795.83│ 241.75│ -173.18│ 1460.24│
│管理费用 │ 7045.33│ 5155.23│ 3040.00│ 15624.21│
│营业利润 │ 20001.88│ 15491.79│ 2100.24│ -64116.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 27351.67│ 16875.93│ 3891.20│ 23103.22│
│营业外收支净额│ -663.55│ -31.94│ 197.42│ -475.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19338.34│ 15459.85│ 2297.67│ -64591.32│
│所得税费用 │ 201.69│ 358.72│ 201.94│ 1325.92│
│归属母公司净利│ 19202.15│ 15164.25│ 2185.66│ -65587.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19136.64│ 15101.12│ 2095.72│ -65917.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 66407.79│ 58564.88│ 20403.31│ 47573.81│
│经营现金流出小计│ 56189.97│ 36711.89│ 9703.32│ 42920.17│
│经营现金流量净额│ 10217.81│ 21852.98│ 10699.99│ 4653.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 92127.96│ 57765.07│ 52340.01│ 12303.17│
│投资现金流出小计│ 24219.20│ 19278.45│ 32611.45│ 3524.89│
│投资现金流量净额│ 67908.76│ 38486.61│ 19728.56│ 8778.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 2339.37│
│筹资现金流出小计│ 50519.14│ 35494.05│ 12592.02│ 17106.94│
│筹资现金流量净额│ -50519.14│ -35494.05│ -12592.02│ -14767.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33.43│ -36.41│ 10.29│ 26.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27574.01│ 24809.13│ 17846.81│ -1308.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36499.56│ 25201.47│ 12174.61│ 55631.11│
│经营现金流出小计│ 33085.59│ 24598.96│ 14480.51│ 63453.09│
│经营现金流量净额│ 3413.97│ 602.51│ -2305.90│ -7821.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8225.33│ 7626.41│ --│ 59352.39│
│投资现金流出小计│ 1344.73│ 528.11│ 214.78│ 64964.83│
│投资现金流量净额│ 6880.59│ 7098.29│ -214.78│ -5612.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 300.00│ 300.00│ --│ 47470.15│
│筹资现金流出小计│ 12925.28│ 9865.54│ 751.32│ 72900.17│
│筹资现金流量净额│ -12625.28│ -9565.54│ -751.32│ -25430.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -247.21│ -144.95│ -142.72│ 97.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2577.92│ -2009.68│ -3414.72│ -38767.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 33651.24│ 7615.48│ 9012.27│ -15.50│
│短期借款 │ --│ 9011.05│ 16020.42│ -43.75│
│应收账款 │ 5536.56│ 2719.49│ 38581.96│ -92.95│
│应付账款 │ 7180.81│ 6209.02│ 7355.69│ -15.59│
│存货的减少 │ --│ 2887.14│ -2339.45│ 223.41│
│流动负债合计 │ 31159.80│ 39072.18│ 50292.29│ -22.31│
│长期借款 │ --│ --│ 6011.75│ --│
│负债合计 │ 31656.79│ 42183.25│ 61904.76│ -31.86│
│营业利润 │ 46286.75│ -93476.66│ -64116.02│ -45.79│
│利润总额 │ 45327.09│ -94487.16│ -64591.32│ -46.28│
│归属于母公司所有│ 44620.32│ -94225.89│ -65587.08│ -43.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -54965.19│ -99585.51│ -5359.62│ -1758.07│
│营业外收支净额 │ -959.65│ -1010.51│ -475.30│ -112.60│
│购买商品、接受劳│ 38215.15│ 22672.33│ 27467.92│ -17.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66407.79│ 47573.81│ 55631.11│ -14.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 56189.97│ 42920.17│ 63453.09│ -32.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10217.81│ 4653.64│ -7821.98│ 159.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 92127.96│ 12303.17│ 59352.39│ -79.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24219.20│ 3524.89│ 64964.83│ -94.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 67908.76│ 8778.28│ -5612.44│ 256.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 869.42│ 1521.55│ 7718.45│ -80.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 2339.37│ 47470.15│ -95.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50519.14│ 17106.94│ 72900.17│ -76.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -50519.14│ -14767.57│ -25430.02│ 41.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 269.84│ 1310.40│ 8898.30│ -85.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27574.01│ -1308.89│ -38767.37│ 96.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2731.68│ 7067.01│ -138.65│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2731.68│ 7067.01│ -138.65│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8841.63│ 15.9120│ -113428.03│ 120.3788│
│第三季度│ 14019.57│ 25.2306│ 4037.90│ -4.2853│
│第二季度│ 17986.06│ 32.3690│ 12978.58│ -13.7739│
│第一季度│ 14718.48│ 26.4884│ 2185.66│ -2.3196│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14294.47│ 17.7514│ -87309.91│ 133.1206│
│第三季度│ 19723.09│ 24.4929│ 6644.64│ -10.1310│
│第二季度│ 24238.55│ 30.1004│ 6770.28│ -10.3226│
│第一季度│ 22269.53│ 27.6552│ 8307.91│ -12.6670│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0600│ 0.0300│ -0.3000│
│基本每股收益 │ 0.0696│ 0.0600│ 0.0259│ -0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0600│ 0.0300│ -0.3000│
│每股净资产(元) │ 0.8811│ 0.8381│ 0.8262│ 0.8412│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0327│ 0.0698│ 0.0342│ 0.0149│
│每股现金流量(元) │ 0.0881│ 0.0793│ 0.0570│ -0.0042│
│每股资本公积金(元) │ 0.1100│ 0.1141│ 0.1116│ 0.1096│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0694│ 0.0694│ 0.0694│ 0.0694│
│每股未分配利润(元) │ -0.1757│ -0.2616│ -0.2839│ -0.3183│
│净资产收益率(%) │ 16.1840│ 6.7600│ 4.1608│ -35.8000│
│加权净资产收益率(%) │ 15.0400│ 6.5200│ 4.9700│ -31.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.0479│ 6.7732│ 3.5855│ -36.5926│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5300│ --│ -31.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 307031.86│ 302791.50│ 305150.44│ 305041.41│
│归属母公司股东权益 │ 275706.83│ 262252.76│ 258507.28│ 263200.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48851.27│ 32766.20│ 15468.61│ 55565.75│
│营业成本(万元) │ 40068.16│ 25484.49│ 12334.03│ 47349.89│
│投资收益(万元) │ 44963.09│ 16558.15│ 9669.03│ 31618.36│
│净利润(万元) │ 44620.23│ 17728.20│ 10754.04│ -94290.15│
│营业利润(万元) │ 46286.75│ 19423.93│ 11077.35│ -93476.66│
│利润总额(万元) │ 45327.09│ 18438.62│ 10968.55│ -94487.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 44620.32│ 17728.29│ 10756.06│ -94225.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 10217.81│ 21852.98│ 10699.99│ 4653.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ 0.0100│ -0.2100│
│基本每股收益 │ 0.0578│ 0.0500│ 0.0091│ -0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ 0.0100│ -0.2100│
│每股净资产(元) │ 1.1942│ 1.1779│ 1.1365│ 1.1298│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0109│ 0.0019│ -0.0073│ -0.0249│
│每股现金流量(元) │ -0.0082│ -0.0064│ -0.0109│ -0.1235│
│每股资本公积金(元) │ 0.1067│ 0.1033│ 0.1033│ 0.0967│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0693│ 0.0691│ 0.0691│ 0.0691│
│每股未分配利润(元) │ 0.0377│ 0.0247│ -0.0166│ -0.0171│
│净资产收益率(%) │ 5.1387│ 4.1017│ 0.6127│ -18.9782│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2700│ 4.1900│ 0.6100│ -17.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9495│ 3.8751│ 0.5568│ -19.9046│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9600│ --│ -17.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 415175.95│ 419104.36│ 413679.97│ 415905.92│
│归属母公司股东权益 │ 373678.03│ 369704.15│ 356709.44│ 354613.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46724.12│ 32704.54│ 14718.48│ 80525.64│
│营业成本(万元) │ 34968.59│ 22996.72│ 11236.53│ 52302.67│
│投资收益(万元) │ 27351.67│ 16875.93│ 3891.20│ 23103.22│
│净利润(万元) │ 19136.64│ 15101.12│ 2095.72│ -65917.24│
│营业利润(万元) │ 20001.88│ 15491.79│ 2100.24│ -64116.02│
│利润总额(万元) │ 19338.34│ 15459.85│ 2297.67│ -64591.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 19202.15│ 15164.25│ 2185.66│ -65587.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 3413.97│ 602.51│ -2305.90│ -7821.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│无法发表意│标准无保留│
│ │ │ │ 见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1400│ -0.3000│ -0.2100│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0696│ -0.3100│ -0.2300│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 0.8811│ 0.8412│ 1.1298│ 1.3819│
│每股资本公积金(元) │ 0.1100│ 0.1096│ 0.0967│ 0.1033│
│每股未分配利润(元) │ -0.1757│ -0.3183│ -0.0171│ 0.2127│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0327│ 0.0149│ -0.0249│ -0.0561│
│每股现金流量(元) │ 0.0881│ -0.0042│ -0.1235│ -0.0930│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.4386│ 3.8591│ 3.0718│ 3.6612│
│应收账款周转率 │ 11.8341│ 2.6907│ 2.6143│ 4.6538│
│总资产周转率 │ 0.1596│ 0.1541│ 0.1745│ 0.1867│
│营业收入增长率(%) │ 4.5526│ -30.9962│ -18.0038│ -25.4560│
│营业利润增长率(%) │ 131.4119│ -45.7930│ -524.2131│ -48.7158│
│利润总额增长率(%) │ 134.3898│ -46.2846│ -570.8221│ -51.9499│
│归属母公司净利润增长率│ 132.3715│ -43.6653│ -562.7949│ -45.7476│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -26.0478│ -26.6562│ -17.9495│ -7.0608│
│净资产增长率(%) │ -26.2181│ -25.7781│ -18.2430│ 3.1608│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 91.3389│ 54.1052│ 69.5217│ -169.6911│
│总资产收益率(%) │ 12.3566│ 4.9116│ 2.9921│ -26.1573│
│净资产收益率(%) │ 16.1840│ 6.7600│ 4.1608│ -35.8000│
│营业利润率(%) │ 94.7503│ 59.2804│ 71.6118│ -168.2271│
│销售毛利率(%) │ 17.9793│ 22.2232│ 20.2641│ 14.7858│
│销售净利率(%) │ 91.3389│ 54.1052│ 69.5217│ -169.6911│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.4386│ 2.7032│ 1.4553│ 3.8591│
│固定资产周转率 │ 1.1529│ 0.7630│ 0.3549│ 1.1664│
│流动资产周转率 │ 0.4943│ 0.3435│ 0.1635│ 0.4370│
│总资产周转率 │ 0.1596│ 0.1078│ 0.0507│ 0.1541│
│股东权益周转率 │ 0.1507│ 0.1039│ 0.0504│ 0.1802│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.1672│ 2.3392│ 1.9575│ 2.5334│
│速动比率(%) │ 2.8617│ 1.7366│ 1.7022│ 1.9042│
│产权比率 │ 0.1150│ 0.1558│ 0.1818│ 0.1603│
│应收账款周转率 │ 11.8341│ 8.8789│ 3.9675│ 2.6907│
│利息保障倍数 │ 536.8870│ 108.0543│ --│ -72.5366│
│资产负债率 │ 0.1031│ 0.1350│ 0.1540│ 0.1383│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.5526│ 0.1885│ 5.0965│ -30.9962│
│营业利润增长率(%) │ 131.4119│ 25.3821│ 427.4322│ -45.7930│
│总资产增长率(%) │ -26.0478│ -27.7527│ -26.2351│ -26.6562│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.1325│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -26.1730│ -29.0243│ -27.4612│ -25.7465│
│净利润增长率(%) │ 133.1664│ 17.3966│ 413.1422│ -43.0432│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 89.7975│ 86.6117│ 84.7147│ 86.2836│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.8641│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 32.1427│ 30.3097│ 29.5793│ 32.4494│
│无形资产比率(%) │ 1.0714│ 1.1027│ 1.1227│ 1.1413│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 307031.86│ 302791.50│ 305150.44│ 305041.41│
│流动资产 │ 98688.33│ 91775.33│ 90261.36│ 98983.98│
│非流动资产 │ 208343.53│ 211016.17│ 214889.08│ 206057.43│
│固定资产 │ 40833.72│ 41979.17│ 43268.58│ 43908.79│
│货币资金 │ 33651.24│ 31336.34│ 25462.30│ 7615.48│
│存货 │ 9519.60│ 10320.17│ 8416.35│ 8534.63│
│应收账款 │ 5536.56│ 4661.18│ 5078.17│ 2719.49│
│其他应收款 │ --│ 11037.29│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3289.46│ 3338.93│ 3425.92│ 3481.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 9011.05│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7180.81│ 7119.83│ 7679.29│ 6209.02│
│流动负债 │ 31159.80│ 39233.02│ 46111.30│ 39072.18│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 31656.79│ 40870.49│ 46985.64│ 42183.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34415.57│ 35701.94│ 34905.76│ 34282.90│
│未分配利润 │ -54965.19│ -81857.22│ -88829.45│ -99585.51│
│归属于母公司所│ 275706.83│ 262252.76│ 258507.28│ 263200.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 275375.07│ 261921.01│ 258164.79│ 262858.16│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 415175.95│ 419104.36│ 413679.97│ 415905.92│
│流动资产 │ 143900.10│ 146785.59│ 151261.83│ 159129.08│
│非流动资产 │ 271275.85│ 272318.77│ 262418.13│ 256776.84│
│固定资产 │ 46600.82│ 46712.29│ 49338.33│ 51366.28│
│货币资金 │ 6446.93│ 7015.17│ 5618.81│ 9012.27│
│存货 │ 12577.41│ 14442.48│ 14559.07│ 16004.72│
│应收账款 │ 38632.55│ 40909.71│ 41513.87│ 38581.96│
│其他应收款 │ --│ 57283.36│ --│ 64057.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4092.12│ 4403.25│ 5338.31│ 5058.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7600.00│ 10020.42│ 13020.42│ 16020.42│
│预收账款 │ 2052.54│ 1759.19│ 2744.42│ 2792.67│
│应付账款 │ 6295.37│ 7065.29│ 5682.29│ 7355.69│
│流动负债 │ 34418.79│ 41363.80│ 45295.15│ 50292.29│
│长期借款 │ 3500.00│ 3514.38│ 6011.75│ 6011.75│
│总负债 │ 42175.33│ 50075.25│ 57781.30│ 61904.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33390.20│ 32427.44│ 32427.44│ 30349.26│
│未分配利润 │ 11794.33│ 7756.43│ -5222.15│ -5359.62│
│归属于母公司所│ 373678.03│ 369704.15│ 356709.44│ 354613.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 373000.62│ 369029.11│ 355898.66│ 354001.16│
│商誉 │ 46723.44│ 46723.44│ 46723.44│ 46723.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48851.27│ 32766.20│ 15468.61│ 55565.75│
│营业收入 │ 48851.27│ 32766.20│ 15468.61│ 55565.75│
│营业总成本 │ 47701.83│ 32504.01│ 15528.04│ 81142.36│
│营业成本 │ 40068.16│ 25484.49│ 12334.03│ 47349.89│
│财务费用 │ 84.54│ 185.40│ -27.57│ 3858.38│
│管理费用 │ 6378.36│ 4566.02│ 2099.09│ 9402.39│
│营业利润 │ 46286.75│ 19423.93│ 11077.35│ -93476.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 44963.09│ 16558.15│ 9669.03│ 31618.36│
│营业外收支净额│ -959.65│ -985.32│ --│ -1010.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45327.09│ 18438.62│ 10968.55│ -94487.16│
│所得税费用 │ 706.86│ 710.42│ 214.51│ -197.02│
│归属母公司净利│ 44620.32│ 17728.29│ 10756.06│ -94225.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44620.23│ 17728.20│ 10754.04│ -94290.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46724.12│ 32704.54│ 14718.48│ 80525.64│
│营业收入 │ 46724.12│ 32704.54│ 14718.48│ 80525.64│
│营业总成本 │ 54411.44│ 32492.92│ 16576.81│ 168754.57│
│营业成本 │ 34968.59│ 22996.72│ 11236.53│ 52302.67│
│财务费用 │ 1795.83│ 241.75│ -173.18│ 1460.24│
│管理费用 │ 7045.33│ 5155.23│ 3040.00│ 15624.21│
│营业利润 │ 20001.88│ 15491.79│ 2100.24│ -64116.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 27351.67│ 16875.93│ 3891.20│ 23103.22│
│营业外收支净额│ -663.55│ -31.94│ 197.42│ -475.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19338.34│ 15459.85│ 2297.67│ -64591.32│
│所得税费用 │ 201.69│ 358.72│ 201.94│ 1325.92│
│归属母公司净利│ 19202.15│ 15164.25│ 2185.66│ -65587.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19136.64│ 15101.12│ 2095.72│ -65917.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 66407.79│ 58564.88│ 20403.31│ 47573.81│
│经营现金流出小计│ 56189.97│ 36711.89│ 9703.32│ 42920.17│
│经营现金流量净额│ 10217.81│ 21852.98│ 10699.99│ 4653.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 92127.96│ 57765.07│ 52340.01│ 12303.17│
│投资现金流出小计│ 24219.20│ 19278.45│ 32611.45│ 3524.89│
│投资现金流量净额│ 67908.76│ 38486.61│ 19728.56│ 8778.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 2339.37│
│筹资现金流出小计│ 50519.14│ 35494.05│ 12592.02│ 17106.94│
│筹资现金流量净额│ -50519.14│ -35494.05│ -12592.02│ -14767.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33.43│ -36.41│ 10.29│ 26.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27574.01│ 24809.13│ 17846.81│ -1308.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36499.56│ 25201.47│ 12174.61│ 55631.11│
│经营现金流出小计│ 33085.59│ 24598.96│ 14480.51│ 63453.09│
│经营现金流量净额│ 3413.97│ 602.51│ -2305.90│ -7821.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8225.33│ 7626.41│ --│ 59352.39│
│投资现金流出小计│ 1344.73│ 528.11│ 214.78│ 64964.83│
│投资现金流量净额│ 6880.59│ 7098.29│ -214.78│ -5612.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 300.00│ 300.00│ --│ 47470.15│
│筹资现金流出小计│ 12925.28│ 9865.54│ 751.32│ 72900.17│
│筹资现金流量净额│ -12625.28│ -9565.54│ -751.32│ -25430.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -247.21│ -144.95│ -142.72│ 97.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2577.92│ -2009.68│ -3414.72│ -38767.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 33651.24│ 7615.48│ 9012.27│ -15.50│
│短期借款 │ --│ 9011.05│ 16020.42│ -43.75│
│应收账款 │ 5536.56│ 2719.49│ 38581.96│ -92.95│
│应付账款 │ 7180.81│ 6209.02│ 7355.69│ -15.59│
│存货的减少 │ --│ 2887.14│ -2339.45│ 223.41│
│流动负债合计 │ 31159.80│ 39072.18│ 50292.29│ -22.31│
│长期借款 │ --│ --│ 6011.75│ --│
│负债合计 │ 31656.79│ 42183.25│ 61904.76│ -31.86│
│营业利润 │ 46286.75│ -93476.66│ -64116.02│ -45.79│
│利润总额 │ 45327.09│ -94487.16│ -64591.32│ -46.28│
│归属于母公司所有│ 44620.32│ -94225.89│ -65587.08│ -43.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -54965.19│ -99585.51│ -5359.62│ -1758.07│
│营业外收支净额 │ -959.65│ -1010.51│ -475.30│ -112.60│
│购买商品、接受劳│ 38215.15│ 22672.33│ 27467.92│ -17.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66407.79│ 47573.81│ 55631.11│ -14.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 56189.97│ 42920.17│ 63453.09│ -32.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10217.81│ 4653.64│ -7821.98│ 159.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 92127.96│ 12303.17│ 59352.39│ -79.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24219.20│ 3524.89│ 64964.83│ -94.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 67908.76│ 8778.28│ -5612.44│ 256.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 869.42│ 1521.55│ 7718.45│ -80.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 2339.37│ 47470.15│ -95.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50519.14│ 17106.94│ 72900.17│ -76.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -50519.14│ -14767.57│ -25430.02│ 41.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 269.84│ 1310.40│ 8898.30│ -85.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27574.01│ -1308.89│ -38767.37│ 96.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2731.68│ 7067.01│ -138.65│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2731.68│ 7067.01│ -138.65│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8841.63│ 15.9120│ -113428.03│ 120.3788│
│第三季度│ 14019.57│ 25.2306│ 4037.90│ -4.2853│
│第二季度│ 17986.06│ 32.3690│ 12978.58│ -13.7739│
│第一季度│ 14718.48│ 26.4884│ 2185.66│ -2.3196│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14294.47│ 17.7514│ -87309.91│ 133.1206│
│第三季度│ 19723.09│ 24.4929│ 6644.64│ -10.1310│
│第二季度│ 24238.55│ 30.1004│ 6770.28│ -10.3226│
│第一季度│ 22269.53│ 27.6552│ 8307.91│ -12.6670│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘