鲁商置业鲁商置业财务分析报告
≈≈鲁商发展600223≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3100│ 0.0850│ 0.6400│
│基本每股收益 │ 0.5043│ 0.3100│ 0.0824│ 0.6200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3000│ 0.0850│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 3.3947│ 3.2230│ 3.2179│ 3.1512│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.7601│ 3.4123│ 0.2463│ 4.4091│
│每股现金流量(元) │ -0.9171│ -0.3289│ -1.0938│ 0.9822│
│每股资本公积金(元) │ 0.0439│ 0.0427│ 0.0413│ 0.0403│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1511│ 0.1511│ 0.1511│ 0.1512│
│每股未分配利润(元) │ 2.1996│ 2.0291│ 2.0254│ 1.9604│
│净资产收益率(%) │ 11.6315│ 7.4919│ 2.0689│ 15.6535│
│加权净资产收益率(%) │ 11.6100│ 7.3400│ 2.0900│ 20.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.7304│ 7.4559│ 2.0049│ 15.3102│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.3100│ --│ 19.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6362853.74│6277558.77│6226943.30│6149858.47│
│归属母公司股东权益 │ 432576.85│ 415246.41│ 414731.83│ 408005.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 634921.50│ 406744.54│ 170527.50│1361548.21│
│营业成本(万元) │ 431105.19│ 280079.61│ 114855.22│1084709.50│
│投资收益(万元) │ 10007.71│ 8321.94│ 1420.87│ 21955.26│
│净利润(万元) │ 49656.67│ 31591.82│ 9273.65│ 63888.94│
│营业利润(万元) │ 67486.27│ 39975.29│ 14329.09│ 87540.36│
│利润总额(万元) │ 64240.42│ 39419.83│ 14363.26│ 85350.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 50315.33│ 31109.71│ 8580.31│ 63866.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 480370.08│ 344355.36│ 24858.97│ 444801.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2400│ 0.0600│ 0.3400│
│基本每股收益 │ 0.3933│ 0.2300│ 0.0573│ 0.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2400│ 0.0600│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 2.9978│ 2.8723│ 2.8036│ 2.7395│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5500│ -0.0523│ -1.0141│ -3.3040│
│每股现金流量(元) │ 0.8879│ -0.2801│ 0.4873│ -0.2150│
│每股资本公积金(元) │ 0.0657│ 0.1130│ 0.1114│ 0.1097│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1267│ 0.1267│ 0.1267│ 0.1267│
│每股未分配利润(元) │ 1.8054│ 1.6325│ 1.5655│ 1.5030│
│净资产收益率(%) │ 11.1225│ 8.3387│ 2.2276│ 12.5634│
│加权净资产收益率(%) │ 14.1000│ 8.3700│ 2.2500│ 13.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.6687│ 7.9940│ 2.1269│ 11.7298│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.0300│ --│ 12.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6147740.05│5977883.67│5842153.74│5601944.49│
│归属母公司股东权益 │ 371111.78│ 287506.29│ 280629.03│ 274214.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 703547.89│ 354634.55│ 140564.11│1028920.69│
│营业成本(万元) │ 521562.26│ 258639.10│ 101574.30│ 812157.09│
│投资收益(万元) │ 6062.11│ 5539.16│ 1226.55│ 16712.24│
│净利润(万元) │ 46175.74│ 28314.95│ 6517.85│ 39411.42│
│营业利润(万元) │ 63460.20│ 37532.42│ 12513.53│ 57415.45│
│利润总额(万元) │ 63333.79│ 37300.47│ 12619.77│ 56896.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 41276.85│ 23974.25│ 6251.38│ 34450.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 155148.83│ -5233.45│-101513.03│-330718.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5000│ 0.6400│ 0.3400│ 0.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5043│ 0.6200│ 0.3200│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.3947│ 3.1512│ 2.7395│ 2.4348│
│每股资本公积金(元) │ 0.0439│ 0.0403│ 0.1097│ 0.1033│
│每股未分配利润(元) │ 2.1996│ 1.9604│ 1.5030│ 1.2246│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.7601│ 4.4091│ -3.3040│ 2.0933│
│每股现金流量(元) │ -0.9171│ 0.9822│ -0.2150│ 0.2240│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0896│ 0.2381│ 0.2002│ 0.2022│
│应收账款周转率 │ 27.6635│ 77.9620│ 72.6031│ 128.7090│
│总资产周转率 │ 0.1015│ 0.2317│ 0.1962│ 0.1912│
│营业收入增长率(%) │ -9.7543│ 32.3278│ 16.6403│ 16.8576│
│营业利润增长率(%) │ 6.3442│ 52.4683│ 21.8722│ 57.2769│
│利润总额增长率(%) │ 1.4315│ 50.0110│ 24.2766│ 81.2094│
│归属母公司净利润增长率│ 21.8972│ 85.3858│ 112.5802│ 53.8140│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.4991│ 9.7808│ 14.6100│ 12.6361│
│净资产增长率(%) │ 16.5624│ 48.7904│ 12.5127│ 4.5314│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.8209│ 7.7670│ 5.4382│ 4.6924│
│总资产收益率(%) │ 0.7938│ 0.5156│ 0.1537│ 1.0873│
│净资产收益率(%) │ 11.6315│ 7.4919│ 2.0689│ 15.6535│
│营业利润率(%) │ 10.6291│ 9.8281│ 8.4028│ 6.4295│
│销售毛利率(%) │ 32.1010│ 31.1412│ 32.6471│ 20.3326│
│销售净利率(%) │ 7.8209│ 7.7670│ 5.4382│ 4.6924│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0896│ 0.0588│ 0.0241│ 0.2381│
│固定资产周转率 │ 6.6777│ 4.2423│ 1.8015│ 15.1955│
│流动资产周转率 │ 0.1058│ 0.0682│ 0.0287│ 0.2399│
│总资产周转率 │ 0.1015│ 0.0655│ 0.0276│ 0.2317│
│股东权益周转率 │ 1.0351│ 0.7049│ 0.2981│ 2.4285│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1249│ 1.1667│ 1.1577│ 1.1710│
│速动比率(%) │ 0.2099│ 0.1110│ 0.0997│ 0.1173│
│产权比率 │ 9.2925│ 13.5454│ 13.4409│ 13.4756│
│应收账款周转率 │ 27.6635│ 18.4629│ 8.1303│ 77.9620│
│利息保障倍数 │ 591.9389│ 145.9154│ 38.2794│ 16.5315│
│资产负债率 │ 0.9028│ 0.8960│ 0.8952│ 0.8940│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.7543│ 14.6940│ 21.3165│ 32.3278│
│营业利润增长率(%) │ 6.3442│ 6.5087│ 14.5088│ 52.4683│
│总资产增长率(%) │ 3.4991│ 5.0131│ 6.5864│ 9.7808│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.4382│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.5855│ 30.2605│ 32.8126│ 38.7968│
│净利润增长率(%) │ 7.5384│ 11.5729│ 42.2809│ 62.1077│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 6.7985│ 6.6148│ 6.6603│ 6.6344│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.5347│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 95.7812│ 95.7270│ 96.1467│ 96.1271│
│无形资产比率(%) │ 0.3288│ 0.3385│ 0.3419│ 0.3507│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6362853.74│ 6277558.77│ 6226943.30│ 6149858.47│
│流动资产 │ 6094416.21│ 6009316.70│ 5987001.86│ 5911678.88│
│非流动资产 │ 268437.53│ 268242.08│ 239941.43│ 238179.59│
│固定资产 │ 94745.53│ 96338.91│ 93904.37│ 95416.52│
│货币资金 │ 452765.95│ 478488.19│ 442781.30│ 507394.76│
│存货 │ 4956995.80│ 4864851.37│ 4880498.73│ 4666487.05│
│应收账款 │ 26815.59│ 24973.18│ 22860.90│ 19087.62│
│其他应收款 │ --│ 62131.86│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20919.73│ 21251.17│ 21291.70│ 21570.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 449967.45│ 382299.63│ 421998.40│ 430329.75│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 620676.58│ 628956.55│ 676414.29│ 749996.76│
│流动负债 │ 5417958.73│ 5150788.36│ 5171485.47│ 5048579.11│
│长期借款 │ 319783.08│ 467941.79│ 396022.24│ 442743.84│
│总负债 │ 5744651.28│ 5624675.99│ 5574366.97│ 5498117.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4431.61│ 4310.52│ 4167.71│ 4068.33│
│未分配利润 │ 221977.62│ 204768.27│ 204396.49│ 197769.06│
│归属于母公司所│ 432576.85│ 415246.41│ 414731.83│ 408005.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 618202.45│ 652882.78│ 652576.33│ 651741.11│
│商誉 │ 16431.16│ 16431.16│ 16431.16│ 16431.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6147740.05│ 5977883.67│ 5842153.74│ 5601944.49│
│流动资产 │ 5944478.21│ 5772106.24│ 5649038.02│ 5439325.31│
│非流动资产 │ 203261.84│ 205777.43│ 193115.72│ 162619.18│
│固定资产 │ 94818.01│ 94045.89│ 93865.32│ 83787.67│
│货币资金 │ 490216.65│ 335385.99│ 365430.86│ 363461.79│
│存货 │ 4765570.32│ 4694310.47│ 4638779.17│ 4443840.23│
│应收账款 │ 15637.90│ 16215.40│ 14855.58│ 15840.90│
│其他应收款 │ --│ 26786.47│ --│ 31988.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19259.58│ 18945.86│ 18526.69│ 17664.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 310051.85│ 327831.53│ 326409.53│ 355169.53│
│预收账款 │ --│ --│ 1681691.68│ 1640088.62│
│应付账款 │ 489798.87│ 449630.04│ 484724.61│ 575166.87│
│流动负债 │ 4989604.24│ 4994629.81│ 4848055.98│ 4748012.25│
│长期借款 │ 543695.37│ 476343.19│ 496149.02│ 378005.42│
│总负债 │ 5539186.26│ 5476670.66│ 5350802.69│ 5132379.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6575.20│ 11312.32│ 11147.28│ 10984.32│
│未分配利润 │ 180715.35│ 163412.75│ 156700.52│ 150449.14│
│归属于母公司所│ 371111.78│ 287506.29│ 280629.03│ 274214.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 608553.79│ 501213.01│ 491351.06│ 469564.82│
│商誉 │ 18159.71│ 18159.71│ 17992.61│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 634921.50│ 406744.54│ 170527.50│ 1361548.21│
│营业收入 │ 634921.50│ 406744.54│ 170527.50│ 1361548.21│
│营业总成本 │ 579051.71│ 371062.19│ 157555.86│ 1291685.52│
│营业成本 │ 431105.19│ 280079.61│ 114855.22│ 1084709.50│
│财务费用 │ 108.76│ 267.79│ 385.29│ 6772.34│
│管理费用 │ 24978.09│ 17635.21│ 8568.48│ 32821.33│
│营业利润 │ 67486.27│ 39975.29│ 14329.09│ 87540.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10007.71│ 8321.94│ 1420.87│ 21955.26│
│营业外收支净额│ -3245.85│ -555.45│ 34.18│ -2190.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 64240.42│ 39419.83│ 14363.26│ 85350.29│
│所得税费用 │ 14583.75│ 7828.01│ 5089.61│ 21461.35│
│归属母公司净利│ 50315.33│ 31109.71│ 8580.31│ 63866.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 49656.67│ 31591.82│ 9273.65│ 63888.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 703547.89│ 354634.55│ 140564.11│ 1028920.69│
│营业收入 │ 703547.89│ 354634.55│ 140564.11│ 1028920.69│
│营业总成本 │ 648027.40│ 326889.73│ 129490.33│ 992058.21│
│营业成本 │ 521562.26│ 258639.10│ 101574.30│ 812157.09│
│财务费用 │ 990.93│ 892.11│ 991.06│ 5055.22│
│管理费用 │ 21067.59│ 13891.55│ 6435.39│ 31896.75│
│营业利润 │ 63460.20│ 37532.42│ 12513.53│ 57415.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6062.11│ 5539.16│ 1226.55│ 16712.24│
│营业外收支净额│ -126.42│ -231.94│ 106.24│ -519.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63333.79│ 37300.47│ 12619.77│ 56896.01│
│所得税费用 │ 17158.05│ 8985.52│ 6101.92│ 17484.59│
│归属母公司净利│ 41276.85│ 23974.25│ 6251.38│ 34450.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 46175.74│ 28314.95│ 6517.85│ 39411.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1419306.97│ 1012690.58│ 386771.40│1799372.89│
│经营现金流出小计│ 938936.88│ 668335.22│ 361912.43│1354571.00│
│经营现金流量净额│ 480370.08│ 344355.36│ 24858.97│ 444801.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13731.92│ 5436.72│ 244.60│ 80522.78│
│投资现金流出小计│ 41054.16│ 29326.14│ 6171.06│ 71000.08│
│投资现金流量净额│ -27322.24│ -23889.42│ -5926.47│ 9522.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 466362.74│ 337190.13│ 143850.91│1623307.71│
│筹资现金流出小计│ 1011956.18│ 690825.39│ 273167.36│1978390.93│
│筹资现金流量净额│ -545593.45│ -353635.26│ -129316.45│-355083.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.94│ -19.65│ -1.94│ -154.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -92547.54│ -33188.96│ -110385.89│ 99087.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1107982.84│ 666958.14│ 242878.09│1318165.54│
│经营现金流出小计│ 952834.01│ 672191.60│ 344391.12│1648883.79│
│经营现金流量净额│ 155148.83│ -5233.45│ -101513.03│-330718.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 49819.74│ 19271.36│ 7462.83│ 72629.16│
│投资现金流出小计│ 59829.27│ 48218.27│ 36187.78│ 17824.57│
│投资现金流量净额│ -10009.53│ -28946.91│ -28724.95│ 54804.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1288733.65│ 905910.36│ 407721.55│1421947.94│
│筹资现金流出小计│ 1344798.40│ 899568.85│ 228705.93│1167560.04│
│筹资现金流量净额│ -56064.75│ 6341.51│ 179015.62│ 254387.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -202.98│ -194.74│ -1.98│ 7.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 88871.57│ -28033.60│ 48775.66│ -21518.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 452765.95│ 507394.76│ 363461.79│ 39.60│
│短期借款 │ 449967.45│ 430329.75│ 355169.53│ 21.16│
│应收账款 │ 26815.59│ 19087.62│ 15840.90│ 20.50│
│应付账款 │ 620676.58│ 749996.76│ 575166.87│ 30.40│
│存货的减少 │ --│ 10893.80│-677233.27│ 101.61│
│流动负债合计 │5417958.73│5048579.11│4748012.25│ 6.33│
│长期借款 │ 319783.08│ 442743.84│ 378005.42│ 17.13│
│负债合计 │5744651.28│5498117.37│5132379.67│ 7.13│
│营业利润 │ 67486.27│ 87540.36│ 57415.45│ 52.47│
│利润总额 │ 64240.42│ 85350.29│ 56896.01│ 50.01│
│归属于母公司所有│ 50315.33│ 63866.91│ 34450.82│ 85.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 221977.62│ 197769.06│ 150449.14│ 31.45│
│营业外收支净额 │ -3245.85│ -2190.07│ -519.44│ -321.62│
│购买商品、接受劳│ 597542.10│1017529.86│1377748.77│ -26.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1419306.97│1799372.89│1318165.54│ 36.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 938936.88│1354571.00│1648883.79│ -17.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 480370.08│ 444801.89│-330718.25│ 234.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13731.92│ 80522.78│ 72629.16│ 10.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41054.16│ 71000.08│ 17824.57│ 298.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -27322.24│ 9522.71│ 54804.59│ -82.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19074.94│ 15706.69│ 6020.28│ 160.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 466362.74│1623307.71│1421947.94│ 14.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1011956.18│1978390.93│1167560.04│ 69.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-545593.45│-355083.22│ 254387.90│ -239.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 133643.74│ 230033.93│ 193349.08│ 18.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -92547.54│ 99087.13│ -21518.13│ 560.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 495970.39│ 261567.59│ 89.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 495970.39│ 261567.59│ 89.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 658000.32│ 48.3274│ 22590.06│ 35.3705│
│第三季度│ 348913.35│ 25.6262│ 17302.60│ 27.0917│
│第二季度│ 214070.44│ 15.7226│ 17722.87│ 27.7497│
│第一季度│ 140564.11│ 10.3238│ 6251.38│ 9.7881│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 328083.03│ 31.8861│ 15950.20│ 46.2985│
│第三季度│ 298938.90│ 29.0536│ 8302.33│ 24.0991│
│第二季度│ 263144.40│ 25.5748│ 5897.93│ 17.1198│
│第一季度│ 138754.36│ 13.4854│ 4300.36│ 12.4826│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3100│ 0.0850│ 0.6400│
│基本每股收益 │ 0.5043│ 0.3100│ 0.0824│ 0.6200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3000│ 0.0850│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 3.3947│ 3.2230│ 3.2179│ 3.1512│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.7601│ 3.4123│ 0.2463│ 4.4091│
│每股现金流量(元) │ -0.9171│ -0.3289│ -1.0938│ 0.9822│
│每股资本公积金(元) │ 0.0439│ 0.0427│ 0.0413│ 0.0403│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1511│ 0.1511│ 0.1511│ 0.1512│
│每股未分配利润(元) │ 2.1996│ 2.0291│ 2.0254│ 1.9604│
│净资产收益率(%) │ 11.6315│ 7.4919│ 2.0689│ 15.6535│
│加权净资产收益率(%) │ 11.6100│ 7.3400│ 2.0900│ 20.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.7304│ 7.4559│ 2.0049│ 15.3102│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.3100│ --│ 19.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6362853.74│6277558.77│6226943.30│6149858.47│
│归属母公司股东权益 │ 432576.85│ 415246.41│ 414731.83│ 408005.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 634921.50│ 406744.54│ 170527.50│1361548.21│
│营业成本(万元) │ 431105.19│ 280079.61│ 114855.22│1084709.50│
│投资收益(万元) │ 10007.71│ 8321.94│ 1420.87│ 21955.26│
│净利润(万元) │ 49656.67│ 31591.82│ 9273.65│ 63888.94│
│营业利润(万元) │ 67486.27│ 39975.29│ 14329.09│ 87540.36│
│利润总额(万元) │ 64240.42│ 39419.83│ 14363.26│ 85350.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 50315.33│ 31109.71│ 8580.31│ 63866.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 480370.08│ 344355.36│ 24858.97│ 444801.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2400│ 0.0600│ 0.3400│
│基本每股收益 │ 0.3933│ 0.2300│ 0.0573│ 0.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2400│ 0.0600│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 2.9978│ 2.8723│ 2.8036│ 2.7395│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5500│ -0.0523│ -1.0141│ -3.3040│
│每股现金流量(元) │ 0.8879│ -0.2801│ 0.4873│ -0.2150│
│每股资本公积金(元) │ 0.0657│ 0.1130│ 0.1114│ 0.1097│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1267│ 0.1267│ 0.1267│ 0.1267│
│每股未分配利润(元) │ 1.8054│ 1.6325│ 1.5655│ 1.5030│
│净资产收益率(%) │ 11.1225│ 8.3387│ 2.2276│ 12.5634│
│加权净资产收益率(%) │ 14.1000│ 8.3700│ 2.2500│ 13.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.6687│ 7.9940│ 2.1269│ 11.7298│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.0300│ --│ 12.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6147740.05│5977883.67│5842153.74│5601944.49│
│归属母公司股东权益 │ 371111.78│ 287506.29│ 280629.03│ 274214.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 703547.89│ 354634.55│ 140564.11│1028920.69│
│营业成本(万元) │ 521562.26│ 258639.10│ 101574.30│ 812157.09│
│投资收益(万元) │ 6062.11│ 5539.16│ 1226.55│ 16712.24│
│净利润(万元) │ 46175.74│ 28314.95│ 6517.85│ 39411.42│
│营业利润(万元) │ 63460.20│ 37532.42│ 12513.53│ 57415.45│
│利润总额(万元) │ 63333.79│ 37300.47│ 12619.77│ 56896.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 41276.85│ 23974.25│ 6251.38│ 34450.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 155148.83│ -5233.45│-101513.03│-330718.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5000│ 0.6400│ 0.3400│ 0.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5043│ 0.6200│ 0.3200│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.3947│ 3.1512│ 2.7395│ 2.4348│
│每股资本公积金(元) │ 0.0439│ 0.0403│ 0.1097│ 0.1033│
│每股未分配利润(元) │ 2.1996│ 1.9604│ 1.5030│ 1.2246│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.7601│ 4.4091│ -3.3040│ 2.0933│
│每股现金流量(元) │ -0.9171│ 0.9822│ -0.2150│ 0.2240│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0896│ 0.2381│ 0.2002│ 0.2022│
│应收账款周转率 │ 27.6635│ 77.9620│ 72.6031│ 128.7090│
│总资产周转率 │ 0.1015│ 0.2317│ 0.1962│ 0.1912│
│营业收入增长率(%) │ -9.7543│ 32.3278│ 16.6403│ 16.8576│
│营业利润增长率(%) │ 6.3442│ 52.4683│ 21.8722│ 57.2769│
│利润总额增长率(%) │ 1.4315│ 50.0110│ 24.2766│ 81.2094│
│归属母公司净利润增长率│ 21.8972│ 85.3858│ 112.5802│ 53.8140│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.4991│ 9.7808│ 14.6100│ 12.6361│
│净资产增长率(%) │ 16.5624│ 48.7904│ 12.5127│ 4.5314│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.8209│ 7.7670│ 5.4382│ 4.6924│
│总资产收益率(%) │ 0.7938│ 0.5156│ 0.1537│ 1.0873│
│净资产收益率(%) │ 11.6315│ 7.4919│ 2.0689│ 15.6535│
│营业利润率(%) │ 10.6291│ 9.8281│ 8.4028│ 6.4295│
│销售毛利率(%) │ 32.1010│ 31.1412│ 32.6471│ 20.3326│
│销售净利率(%) │ 7.8209│ 7.7670│ 5.4382│ 4.6924│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0896│ 0.0588│ 0.0241│ 0.2381│
│固定资产周转率 │ 6.6777│ 4.2423│ 1.8015│ 15.1955│
│流动资产周转率 │ 0.1058│ 0.0682│ 0.0287│ 0.2399│
│总资产周转率 │ 0.1015│ 0.0655│ 0.0276│ 0.2317│
│股东权益周转率 │ 1.0351│ 0.7049│ 0.2981│ 2.4285│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1249│ 1.1667│ 1.1577│ 1.1710│
│速动比率(%) │ 0.2099│ 0.1110│ 0.0997│ 0.1173│
│产权比率 │ 9.2925│ 13.5454│ 13.4409│ 13.4756│
│应收账款周转率 │ 27.6635│ 18.4629│ 8.1303│ 77.9620│
│利息保障倍数 │ 591.9389│ 145.9154│ 38.2794│ 16.5315│
│资产负债率 │ 0.9028│ 0.8960│ 0.8952│ 0.8940│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.7543│ 14.6940│ 21.3165│ 32.3278│
│营业利润增长率(%) │ 6.3442│ 6.5087│ 14.5088│ 52.4683│
│总资产增长率(%) │ 3.4991│ 5.0131│ 6.5864│ 9.7808│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.4382│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.5855│ 30.2605│ 32.8126│ 38.7968│
│净利润增长率(%) │ 7.5384│ 11.5729│ 42.2809│ 62.1077│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 6.7985│ 6.6148│ 6.6603│ 6.6344│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.5347│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 95.7812│ 95.7270│ 96.1467│ 96.1271│
│无形资产比率(%) │ 0.3288│ 0.3385│ 0.3419│ 0.3507│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6362853.74│ 6277558.77│ 6226943.30│ 6149858.47│
│流动资产 │ 6094416.21│ 6009316.70│ 5987001.86│ 5911678.88│
│非流动资产 │ 268437.53│ 268242.08│ 239941.43│ 238179.59│
│固定资产 │ 94745.53│ 96338.91│ 93904.37│ 95416.52│
│货币资金 │ 452765.95│ 478488.19│ 442781.30│ 507394.76│
│存货 │ 4956995.80│ 4864851.37│ 4880498.73│ 4666487.05│
│应收账款 │ 26815.59│ 24973.18│ 22860.90│ 19087.62│
│其他应收款 │ --│ 62131.86│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20919.73│ 21251.17│ 21291.70│ 21570.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 449967.45│ 382299.63│ 421998.40│ 430329.75│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 620676.58│ 628956.55│ 676414.29│ 749996.76│
│流动负债 │ 5417958.73│ 5150788.36│ 5171485.47│ 5048579.11│
│长期借款 │ 319783.08│ 467941.79│ 396022.24│ 442743.84│
│总负债 │ 5744651.28│ 5624675.99│ 5574366.97│ 5498117.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4431.61│ 4310.52│ 4167.71│ 4068.33│
│未分配利润 │ 221977.62│ 204768.27│ 204396.49│ 197769.06│
│归属于母公司所│ 432576.85│ 415246.41│ 414731.83│ 408005.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 618202.45│ 652882.78│ 652576.33│ 651741.11│
│商誉 │ 16431.16│ 16431.16│ 16431.16│ 16431.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6147740.05│ 5977883.67│ 5842153.74│ 5601944.49│
│流动资产 │ 5944478.21│ 5772106.24│ 5649038.02│ 5439325.31│
│非流动资产 │ 203261.84│ 205777.43│ 193115.72│ 162619.18│
│固定资产 │ 94818.01│ 94045.89│ 93865.32│ 83787.67│
│货币资金 │ 490216.65│ 335385.99│ 365430.86│ 363461.79│
│存货 │ 4765570.32│ 4694310.47│ 4638779.17│ 4443840.23│
│应收账款 │ 15637.90│ 16215.40│ 14855.58│ 15840.90│
│其他应收款 │ --│ 26786.47│ --│ 31988.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19259.58│ 18945.86│ 18526.69│ 17664.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 310051.85│ 327831.53│ 326409.53│ 355169.53│
│预收账款 │ --│ --│ 1681691.68│ 1640088.62│
│应付账款 │ 489798.87│ 449630.04│ 484724.61│ 575166.87│
│流动负债 │ 4989604.24│ 4994629.81│ 4848055.98│ 4748012.25│
│长期借款 │ 543695.37│ 476343.19│ 496149.02│ 378005.42│
│总负债 │ 5539186.26│ 5476670.66│ 5350802.69│ 5132379.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6575.20│ 11312.32│ 11147.28│ 10984.32│
│未分配利润 │ 180715.35│ 163412.75│ 156700.52│ 150449.14│
│归属于母公司所│ 371111.78│ 287506.29│ 280629.03│ 274214.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 608553.79│ 501213.01│ 491351.06│ 469564.82│
│商誉 │ 18159.71│ 18159.71│ 17992.61│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 634921.50│ 406744.54│ 170527.50│ 1361548.21│
│营业收入 │ 634921.50│ 406744.54│ 170527.50│ 1361548.21│
│营业总成本 │ 579051.71│ 371062.19│ 157555.86│ 1291685.52│
│营业成本 │ 431105.19│ 280079.61│ 114855.22│ 1084709.50│
│财务费用 │ 108.76│ 267.79│ 385.29│ 6772.34│
│管理费用 │ 24978.09│ 17635.21│ 8568.48│ 32821.33│
│营业利润 │ 67486.27│ 39975.29│ 14329.09│ 87540.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10007.71│ 8321.94│ 1420.87│ 21955.26│
│营业外收支净额│ -3245.85│ -555.45│ 34.18│ -2190.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 64240.42│ 39419.83│ 14363.26│ 85350.29│
│所得税费用 │ 14583.75│ 7828.01│ 5089.61│ 21461.35│
│归属母公司净利│ 50315.33│ 31109.71│ 8580.31│ 63866.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 49656.67│ 31591.82│ 9273.65│ 63888.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 703547.89│ 354634.55│ 140564.11│ 1028920.69│
│营业收入 │ 703547.89│ 354634.55│ 140564.11│ 1028920.69│
│营业总成本 │ 648027.40│ 326889.73│ 129490.33│ 992058.21│
│营业成本 │ 521562.26│ 258639.10│ 101574.30│ 812157.09│
│财务费用 │ 990.93│ 892.11│ 991.06│ 5055.22│
│管理费用 │ 21067.59│ 13891.55│ 6435.39│ 31896.75│
│营业利润 │ 63460.20│ 37532.42│ 12513.53│ 57415.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6062.11│ 5539.16│ 1226.55│ 16712.24│
│营业外收支净额│ -126.42│ -231.94│ 106.24│ -519.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63333.79│ 37300.47│ 12619.77│ 56896.01│
│所得税费用 │ 17158.05│ 8985.52│ 6101.92│ 17484.59│
│归属母公司净利│ 41276.85│ 23974.25│ 6251.38│ 34450.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 46175.74│ 28314.95│ 6517.85│ 39411.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1419306.97│ 1012690.58│ 386771.40│1799372.89│
│经营现金流出小计│ 938936.88│ 668335.22│ 361912.43│1354571.00│
│经营现金流量净额│ 480370.08│ 344355.36│ 24858.97│ 444801.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13731.92│ 5436.72│ 244.60│ 80522.78│
│投资现金流出小计│ 41054.16│ 29326.14│ 6171.06│ 71000.08│
│投资现金流量净额│ -27322.24│ -23889.42│ -5926.47│ 9522.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 466362.74│ 337190.13│ 143850.91│1623307.71│
│筹资现金流出小计│ 1011956.18│ 690825.39│ 273167.36│1978390.93│
│筹资现金流量净额│ -545593.45│ -353635.26│ -129316.45│-355083.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.94│ -19.65│ -1.94│ -154.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -92547.54│ -33188.96│ -110385.89│ 99087.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1107982.84│ 666958.14│ 242878.09│1318165.54│
│经营现金流出小计│ 952834.01│ 672191.60│ 344391.12│1648883.79│
│经营现金流量净额│ 155148.83│ -5233.45│ -101513.03│-330718.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 49819.74│ 19271.36│ 7462.83│ 72629.16│
│投资现金流出小计│ 59829.27│ 48218.27│ 36187.78│ 17824.57│
│投资现金流量净额│ -10009.53│ -28946.91│ -28724.95│ 54804.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1288733.65│ 905910.36│ 407721.55│1421947.94│
│筹资现金流出小计│ 1344798.40│ 899568.85│ 228705.93│1167560.04│
│筹资现金流量净额│ -56064.75│ 6341.51│ 179015.62│ 254387.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -202.98│ -194.74│ -1.98│ 7.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 88871.57│ -28033.60│ 48775.66│ -21518.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 452765.95│ 507394.76│ 363461.79│ 39.60│
│短期借款 │ 449967.45│ 430329.75│ 355169.53│ 21.16│
│应收账款 │ 26815.59│ 19087.62│ 15840.90│ 20.50│
│应付账款 │ 620676.58│ 749996.76│ 575166.87│ 30.40│
│存货的减少 │ --│ 10893.80│-677233.27│ 101.61│
│流动负债合计 │5417958.73│5048579.11│4748012.25│ 6.33│
│长期借款 │ 319783.08│ 442743.84│ 378005.42│ 17.13│
│负债合计 │5744651.28│5498117.37│5132379.67│ 7.13│
│营业利润 │ 67486.27│ 87540.36│ 57415.45│ 52.47│
│利润总额 │ 64240.42│ 85350.29│ 56896.01│ 50.01│
│归属于母公司所有│ 50315.33│ 63866.91│ 34450.82│ 85.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 221977.62│ 197769.06│ 150449.14│ 31.45│
│营业外收支净额 │ -3245.85│ -2190.07│ -519.44│ -321.62│
│购买商品、接受劳│ 597542.10│1017529.86│1377748.77│ -26.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1419306.97│1799372.89│1318165.54│ 36.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 938936.88│1354571.00│1648883.79│ -17.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 480370.08│ 444801.89│-330718.25│ 234.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13731.92│ 80522.78│ 72629.16│ 10.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41054.16│ 71000.08│ 17824.57│ 298.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -27322.24│ 9522.71│ 54804.59│ -82.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19074.94│ 15706.69│ 6020.28│ 160.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 466362.74│1623307.71│1421947.94│ 14.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1011956.18│1978390.93│1167560.04│ 69.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-545593.45│-355083.22│ 254387.90│ -239.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 133643.74│ 230033.93│ 193349.08│ 18.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -92547.54│ 99087.13│ -21518.13│ 560.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 495970.39│ 261567.59│ 89.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 495970.39│ 261567.59│ 89.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 658000.32│ 48.3274│ 22590.06│ 35.3705│
│第三季度│ 348913.35│ 25.6262│ 17302.60│ 27.0917│
│第二季度│ 214070.44│ 15.7226│ 17722.87│ 27.7497│
│第一季度│ 140564.11│ 10.3238│ 6251.38│ 9.7881│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 328083.03│ 31.8861│ 15950.20│ 46.2985│
│第三季度│ 298938.90│ 29.0536│ 8302.33│ 24.0991│
│第二季度│ 263144.40│ 25.5748│ 5897.93│ 17.1198│
│第一季度│ 138754.36│ 13.4854│ 4300.36│ 12.4826│
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