海南航空海南航空财务分析报告
≈≈*ST海航600221≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2048│ -0.0524│ -0.1547│ -3.8340│
│基本每股收益 │ -0.3845│ -0.2092│ -0.1572│ -3.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2048│ -0.0524│ -0.1547│ -3.8340│
│每股净资产(元) │ -2.1386│ -1.9792│ -2.0972│ -1.6882│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1414│ 0.1090│ 0.0386│ -0.0301│
│每股现金流量(元) │ 0.1318│ 0.1186│ 0.0567│ -0.2481│
│每股资本公积金(元) │ 1.0189│ 1.0189│ 1.0207│ 1.0701│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0995│ 0.0995│ 0.0995│ 0.0995│
│每股未分配利润(元) │ -3.5600│ -3.4076│ -3.5316│ -3.1754│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ 196.3208│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │21345216.20│21769824.10│22411351.40│16457669.20│
│归属母公司股东权益 │-3594115.30│-3326330.10│-3524642.50│-2837151.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2725713.10│1833357.10│ 773300.40│2940102.60│
│营业成本(万元) │3181183.00│2086855.10│ 920281.30│4149366.90│
│投资收益(万元) │ 5760.70│ 723.60│ 1731.80│-922559.70│
│净利润(万元) │-396648.50│ -96777.20│-294628.30│-6874255.90│
│营业利润(万元) │-715916.30│-394230.40│-333640.00│-7155091.00│
│利润总额(万元) │-394446.60│ -97409.30│-333266.40│-7130188.10│
│归属母公司净利润(万元)│-344223.10│ -88088.90│-259953.00│-6400330.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 237660.60│ 183191.30│ 64798.30│ -50606.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.9298│ -0.7035│ -0.3745│ 0.0060│
│基本每股收益 │ -0.8132│ -0.5786│ -0.2993│ -0.1660│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.9298│ -0.7035│ -0.3745│ 0.0060│
│每股净资产(元) │ 1.8584│ 2.0706│ 2.4168│ 2.7964│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7187│ -0.4728│ -0.1209│ 0.8171│
│每股现金流量(元) │ -0.1673│ 0.0699│ -0.1375│ -1.3403│
│每股资本公积金(元) │ 1.0642│ 1.0636│ 1.0505│ 1.0505│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0995│ 0.0995│ 0.0995│ 0.0995│
│每股未分配利润(元) │ -0.2436│ -0.0172│ 0.3246│ 0.6589│
│净资产收益率(%) │ -42.6664│ -29.4173│ -13.7455│ 1.0411│
│加权净资产收益率(%) │ -35.2300│ -25.6600│ -12.8500│ 0.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -37.3141│ -24.1949│ -10.9841│ -4.5377│
│加权净资产收益率 │ --│ -21.1100│ --│ -5.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │17542335.60│18151196.70│19033789.30│20993791.60│
│归属母公司股东权益 │3662642.80│4019137.30│4579379.20│5149840.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1984528.70│1171185.60│ 688859.10│7238941.00│
│营业成本(万元) │3180079.30│2065905.50│1145931.70│6701754.50│
│投资收益(万元) │-106999.50│ -90471.10│ -33221.60│ 287381.90│
│净利润(万元) │-1642641.80│-1254133.60│-662768.60│ 73309.20│
│营业利润(万元) │-2031895.70│-1631013.70│-859354.00│ 79804.40│
│利润总额(万元) │-2015796.20│-1627288.00│-855639.60│ 103934.80│
│归属母公司净利润(万元)│-1562716.40│-1182322.00│-629457.20│ 51903.70│
│经营现金流量净额(万元)│-1207937.60│-794581.40│-203228.10│1373269.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│无保留带强│无保留带强│
│ │ │ 见│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ │ 见│ 见│
│每股收益(元) │ -0.2048│ -3.8340│ 0.0060│ -0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3845│ -3.3400│ -0.1660│ -0.2590│
│每股净资产(元) │ -2.1386│ -1.6882│ 2.7964│ 2.8811│
│每股资本公积金(元) │ 1.0189│ 1.0701│ 1.0505│ 1.0541│
│每股未分配利润(元) │ -3.5600│ -3.1754│ 0.6589│ 0.6863│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1414│ -0.0301│ 0.8171│ 0.5489│
│每股现金流量(元) │ 0.1318│ -0.2481│ -1.3403│ -0.2042│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 24.1864│ 38.4968│ 112.8051│ 292.7106│
│应收账款周转率 │ 10.3056│ 8.1133│ 18.4748│ 25.9202│
│总资产周转率 │ 0.1442│ 0.1570│ 0.3491│ 0.3371│
│营业收入增长率(%) │ 37.3481│ -59.3849│ 6.8259│ 13.1210│
│营业利润增长率(%) │ 64.7661│-9065.7851│ 115.6121│ -218.9780│
│利润总额增长率(%) │ 80.4322│-6960.2509│ 120.8100│ -203.8258│
│归属母公司净利润增长率│ 77.9728│-12431.1648│ 114.4521│ -208.0796│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.6783│ -21.6070│ 2.5412│ 3.7433│
│净资产增长率(%) │ -198.1290│ -155.0920│ -3.7947│ -7.0931│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -14.5521│ -5.2787│ -38.1001│ -233.8101│
│总资产收益率(%) │ -2.0400│ -0.4848│ -1.4218│ -36.7102│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -26.2653│ -21.5032│ -43.1449│ -243.3619│
│销售毛利率(%) │ -16.7101│ -13.8270│ -19.0070│ -41.1300│
│销售净利率(%) │ -14.5521│ -5.2787│ -38.1001│ -233.8101│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 24.1864│ 17.0213│ 7.9664│ 38.4968│
│固定资产周转率 │ 0.5776│ 0.3866│ 0.1666│ 0.5363│
│流动资产周转率 │ 0.3965│ 0.2669│ 0.1147│ 0.4526│
│总资产周转率 │ 0.1442│ 0.0959│ 0.0398│ 0.1570│
│股东权益周转率 │ 3.2938│ 1.5528│ 0.6065│ 1.5029│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3917│ 0.3927│ 0.3675│ 0.3705│
│速动比率(%) │ 0.3835│ 0.3750│ 0.3527│ 0.3563│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 10.3056│ 6.7196│ 2.8464│ 8.1133│
│利息保障倍数 │ -0.9859│ 0.4389│ -1.4148│ -7.6281│
│资产负债率 │ 1.1460│ 1.1288│ 1.1337│ 1.1352│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.3481│ 56.5386│ 12.2581│ -59.3849│
│营业利润增长率(%) │ 64.7661│ 75.8291│ 61.1755│-9065.7851│
│总资产增长率(%) │ 21.6783│ 19.9360│ 17.7451│ -21.6070│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -165.3193│ -154.2934│ -154.0158│ -136.2558│
│净利润增长率(%) │ 75.8530│ 92.2833│ 55.5458│-9477.0712│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -16.8380│ -15.2795│ -15.7270│ -17.2391│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.3626│ 32.6538│ 30.5828│ 40.2724│
│无形资产比率(%) │ 0.3788│ 0.3739│ 0.3844│ 0.5399│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 21345216.20│ 21769824.10│ 22411351.40│ 16457669.20│
│流动资产 │ 7121318.50│ 7108664.10│ 6854021.40│ 6627891.70│
│非流动资产 │ 14223897.70│ 14661160.00│ 15557330.00│ 9829777.50│
│固定资产 │ 4319470.50│ 4364864.10│ 4165819.90│ 5119134.80│
│货币资金 │ 786205.10│ 880998.50│ 887246.20│ 823632.70│
│存货 │ 148833.00│ 130982.10│ 116817.30│ 114222.80│
│应收账款 │ 284662.70│ 301356.10│ 299038.70│ 244316.40│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 80857.70│ 81392.40│ 86146.20│ 88855.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3513712.80│ 3511331.00│ 3512314.00│ 3512423.90│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1908300.70│ 1595071.60│ 2060604.70│ 2066424.40│
│流动负债 │ 18179181.60│ 18104077.60│ 18652924.10│ 17886798.80│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 24462390.30│ 24574824.30│ 25406881.20│ 18683059.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1712348.30│ 1712348.30│ 1715339.00│ 1798399.40│
│未分配利润 │ -5982909.90│ -5726775.60│ -5935174.30│ -5336679.20│
│归属于母公司所│ -3594115.30│ -3326330.10│ -3524642.50│ -2837151.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -3117174.10│ -2805000.20│ -2995529.80│ -2225390.70│
│商誉 │ 84481.80│ 84481.80│ 84398.10│ 84398.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 17542335.60│ 18151196.70│ 19033789.30│ 20993791.60│
│流动资产 │ 4439320.80│ 4510963.20│ 4841921.50│ 6363525.10│
│非流动资产 │ 13103014.80│ 13640233.50│ 14191867.80│ 14630266.50│
│固定资产 │ 5334967.60│ 5414115.00│ 5649875.10│ 5846251.00│
│货币资金 │ 1460660.60│ 1856591.00│ 1810214.50│ 2014409.10│
│存货 │ 111918.40│ 104131.30│ 103547.50│ 101346.70│
│应收账款 │ 593211.90│ 490356.40│ 443366.70│ 480441.90│
│其他应收款 │ --│ 831811.90│ --│ 1104780.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 76338.60│ 76128.20│ 78802.30│ 79273.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2843844.60│ 2947311.00│ 2911425.20│ 3614622.70│
│预收账款 │ 223113.50│ 286746.50│ 494005.60│ 581130.10│
│应付账款 │ 1164451.10│ 1227781.50│ 1394446.10│ 1106811.00│
│流动负债 │ 11871116.50│ 12100614.60│ 12273375.80│ 13067659.00│
│长期借款 │ 33800.00│ 3800.00│ 3800.00│ 3800.00│
│总负债 │ 12770124.00│ 12984822.60│ 13488135.70│ 14855768.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1788582.60│ 1787468.30│ 1765551.80│ 1765551.80│
│未分配利润 │ -409381.20│ -28986.90│ 545486.90│ 1107340.20│
│归属于母公司所│ 3662642.80│ 4019137.30│ 4579379.20│ 5149840.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4772211.60│ 5166374.10│ 5545653.60│ 6138023.20│
│商誉 │ 84398.10│ 84398.10│ 84398.10│ 84398.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2725713.10│ 1833357.10│ 773300.40│ 2940102.60│
│营业收入 │ 2725713.10│ 1833357.10│ 773300.40│ 2940102.60│
│营业总成本 │ 3568795.70│ 2326447.90│ 1120183.80│ 5069942.50│
│营业成本 │ 3181183.00│ 2086855.10│ 920281.30│ 4149366.90│
│财务费用 │ 176228.60│ 103839.60│ 138007.60│ 612737.80│
│管理费用 │ 88628.80│ 59918.20│ 30245.10│ 121493.50│
│营业利润 │ -715916.30│ -394230.40│ -333640.00│ -7155091.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5760.70│ 723.60│ 1731.80│ -922559.70│
│营业外收支净额│ 321469.70│ 296821.10│ 373.60│ 24902.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -394446.60│ -97409.30│ -333266.40│ -7130188.10│
│所得税费用 │ 2201.90│ -632.10│ -38638.10│ -255932.20│
│归属母公司净利│ -344223.10│ -88088.90│ -259953.00│ -6400330.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -396648.50│ -96777.20│ -294628.30│ -6874255.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1984528.70│ 1171185.60│ 688859.10│ 7238941.00│
│营业收入 │ 1984528.70│ 1171185.60│ 688859.10│ 7238941.00│
│营业总成本 │ 3709483.00│ 2498330.40│ 1393169.10│ 7738887.80│
│营业成本 │ 3180079.30│ 2065905.50│ 1145931.70│ 6701754.50│
│财务费用 │ 311585.40│ 297150.30│ 173303.70│ 576186.10│
│管理费用 │ 82899.00│ 56155.30│ 30036.00│ 126114.80│
│营业利润 │ -2031895.70│ -1631013.70│ -859354.00│ 79804.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -106999.50│ -90471.10│ -33221.60│ 287381.90│
│营业外收支净额│ 16099.50│ 3725.70│ 3714.40│ 24130.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2015796.20│ -1627288.00│ -855639.60│ 103934.80│
│所得税费用 │ -373154.40│ -373154.40│ -192871.00│ 30625.60│
│归属母公司净利│ -1562716.40│ -1182322.00│ -629457.20│ 51903.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1642641.80│ -1254133.60│ -662768.60│ 73309.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3030823.50│ 1911824.90│ 847913.30│3331139.00│
│经营现金流出小计│ 2793162.90│ 1728633.60│ 783115.00│3381745.80│
│经营现金流量净额│ 237660.60│ 183191.30│ 64798.30│ -50606.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42125.40│ 42546.60│ 80899.70│ 873680.50│
│投资现金流出小计│ 33360.30│ 21156.10│ 22027.50│1196136.30│
│投资现金流量净额│ 8765.10│ 21390.50│ 58872.20│-322455.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8870.10│ 8870.10│ 9005.20│ 998028.90│
│筹资现金流出小计│ 33793.30│ 14090.50│ 37302.90│1041390.20│
│筹资现金流量净额│ -24923.20│ -5220.40│ -28297.70│ -43361.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.90│ --│ -5.40│ -530.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 221506.40│ 199361.40│ 95367.40│-416954.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2259222.30│ 1590344.30│ 865639.20│8503493.80│
│经营现金流出小计│ 3467159.90│ 2384925.70│ 1068867.30│7130224.10│
│经营现金流量净额│ -1207937.60│ -794581.40│ -203228.10│1373269.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1108738.80│ 764903.70│ 122299.50│1614172.00│
│投资现金流出小计│ 152477.80│ 68952.00│ 6347.50│4725746.60│
│投资现金流量净额│ 956261.00│ 695951.70│ 115952.00│-3111574.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 889296.20│ 620005.70│ 129670.40│4137813.00│
│筹资现金流出小计│ 918838.80│ 403948.70│ 273438.20│4652169.40│
│筹资现金流量净额│ -29542.60│ 216057.00│ -143767.80│-514356.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7.90│ 46.80│ --│ 119.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -281211.30│ 117474.10│ -231043.90│-2252541.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 786205.10│ 823632.70│2014409.10│ -59.11│
│短期借款 │3513712.80│3512423.90│3614622.70│ -2.83│
│应收账款 │ 284662.70│ 244316.40│ 480441.90│ -49.15│
│应付账款 │1908300.70│2066424.40│1106811.00│ 86.70│
│存货的减少 │ --│ -11922.90│ -506.00│ -2256.30│
│流动负债合计 │18179181.60│17886798.80│13067659.00│ 36.88│
│长期借款 │ --│ --│ 3800.00│ --│
│负债合计 │24462390.30│18683059.90│14855768.40│ 25.76│
│营业利润 │-715916.30│-7155091.00│ 79804.40│ -9065.79│
│利润总额 │-394446.60│-7130188.10│ 103934.80│ -6960.25│
│归属于母公司所有│-344223.10│-6400330.80│ 51903.70│ -12431.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-5982909.90│-5336679.20│1107340.20│ -581.94│
│营业外收支净额 │ 321469.70│ 24902.90│ 24130.40│ 3.20│
│购买商品、接受劳│2013465.90│2278672.20│5208598.60│ -56.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3030823.50│3331139.00│8503493.80│ -60.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2793162.90│3381745.80│7130224.10│ -52.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 237660.60│ -50606.80│1373269.70│ -103.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42125.40│ 873680.50│1614172.00│ -45.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33360.30│1196136.30│4725746.60│ -74.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8765.10│-322455.80│-3111574.60│ 89.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 85794.50│ 139363.30│ 91785.60│ 51.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8870.10│ 998028.90│4137813.00│ -75.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33793.30│1041390.20│4652169.40│ -77.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -24923.20│ -43361.30│-514356.40│ 91.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7757.50│ 45402.80│ 562714.00│ -91.93│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 221506.40│-416954.60│-2252541.70│ 81.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 723181.00│1117973.20│ -35.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 723181.00│1117973.20│ -35.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 955573.90│ 32.5014│ -4837614.40│ 75.5838│
│第三季度│ 813343.10│ 27.6638│ -380394.40│ 5.9434│
│第二季度│ 482326.50│ 16.4051│ -552864.80│ 8.6381│
│第一季度│ 688859.10│ 23.4298│ -629457.20│ 9.8348│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1590983.90│ 21.9781│ -9280.50│ -17.8802│
│第三季度│ 2144433.70│ 29.6236│ 10839.40│ 20.8837│
│第二季度│ 1640200.40│ 22.6580│ -63657.90│ -122.6462│
│第一季度│ 1863323.00│ 25.7403│ 114002.70│ 219.6427│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2048│ -0.0524│ -0.1547│ -3.8340│
│基本每股收益 │ -0.3845│ -0.2092│ -0.1572│ -3.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2048│ -0.0524│ -0.1547│ -3.8340│
│每股净资产(元) │ -2.1386│ -1.9792│ -2.0972│ -1.6882│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1414│ 0.1090│ 0.0386│ -0.0301│
│每股现金流量(元) │ 0.1318│ 0.1186│ 0.0567│ -0.2481│
│每股资本公积金(元) │ 1.0189│ 1.0189│ 1.0207│ 1.0701│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0995│ 0.0995│ 0.0995│ 0.0995│
│每股未分配利润(元) │ -3.5600│ -3.4076│ -3.5316│ -3.1754│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ 196.3208│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │21345216.20│21769824.10│22411351.40│16457669.20│
│归属母公司股东权益 │-3594115.30│-3326330.10│-3524642.50│-2837151.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2725713.10│1833357.10│ 773300.40│2940102.60│
│营业成本(万元) │3181183.00│2086855.10│ 920281.30│4149366.90│
│投资收益(万元) │ 5760.70│ 723.60│ 1731.80│-922559.70│
│净利润(万元) │-396648.50│ -96777.20│-294628.30│-6874255.90│
│营业利润(万元) │-715916.30│-394230.40│-333640.00│-7155091.00│
│利润总额(万元) │-394446.60│ -97409.30│-333266.40│-7130188.10│
│归属母公司净利润(万元)│-344223.10│ -88088.90│-259953.00│-6400330.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 237660.60│ 183191.30│ 64798.30│ -50606.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.9298│ -0.7035│ -0.3745│ 0.0060│
│基本每股收益 │ -0.8132│ -0.5786│ -0.2993│ -0.1660│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.9298│ -0.7035│ -0.3745│ 0.0060│
│每股净资产(元) │ 1.8584│ 2.0706│ 2.4168│ 2.7964│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7187│ -0.4728│ -0.1209│ 0.8171│
│每股现金流量(元) │ -0.1673│ 0.0699│ -0.1375│ -1.3403│
│每股资本公积金(元) │ 1.0642│ 1.0636│ 1.0505│ 1.0505│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0995│ 0.0995│ 0.0995│ 0.0995│
│每股未分配利润(元) │ -0.2436│ -0.0172│ 0.3246│ 0.6589│
│净资产收益率(%) │ -42.6664│ -29.4173│ -13.7455│ 1.0411│
│加权净资产收益率(%) │ -35.2300│ -25.6600│ -12.8500│ 0.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -37.3141│ -24.1949│ -10.9841│ -4.5377│
│加权净资产收益率 │ --│ -21.1100│ --│ -5.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │17542335.60│18151196.70│19033789.30│20993791.60│
│归属母公司股东权益 │3662642.80│4019137.30│4579379.20│5149840.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1984528.70│1171185.60│ 688859.10│7238941.00│
│营业成本(万元) │3180079.30│2065905.50│1145931.70│6701754.50│
│投资收益(万元) │-106999.50│ -90471.10│ -33221.60│ 287381.90│
│净利润(万元) │-1642641.80│-1254133.60│-662768.60│ 73309.20│
│营业利润(万元) │-2031895.70│-1631013.70│-859354.00│ 79804.40│
│利润总额(万元) │-2015796.20│-1627288.00│-855639.60│ 103934.80│
│归属母公司净利润(万元)│-1562716.40│-1182322.00│-629457.20│ 51903.70│
│经营现金流量净额(万元)│-1207937.60│-794581.40│-203228.10│1373269.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│无保留带强│无保留带强│
│ │ │ 见│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ │ 见│ 见│
│每股收益(元) │ -0.2048│ -3.8340│ 0.0060│ -0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3845│ -3.3400│ -0.1660│ -0.2590│
│每股净资产(元) │ -2.1386│ -1.6882│ 2.7964│ 2.8811│
│每股资本公积金(元) │ 1.0189│ 1.0701│ 1.0505│ 1.0541│
│每股未分配利润(元) │ -3.5600│ -3.1754│ 0.6589│ 0.6863│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1414│ -0.0301│ 0.8171│ 0.5489│
│每股现金流量(元) │ 0.1318│ -0.2481│ -1.3403│ -0.2042│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 24.1864│ 38.4968│ 112.8051│ 292.7106│
│应收账款周转率 │ 10.3056│ 8.1133│ 18.4748│ 25.9202│
│总资产周转率 │ 0.1442│ 0.1570│ 0.3491│ 0.3371│
│营业收入增长率(%) │ 37.3481│ -59.3849│ 6.8259│ 13.1210│
│营业利润增长率(%) │ 64.7661│-9065.7851│ 115.6121│ -218.9780│
│利润总额增长率(%) │ 80.4322│-6960.2509│ 120.8100│ -203.8258│
│归属母公司净利润增长率│ 77.9728│-12431.1648│ 114.4521│ -208.0796│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.6783│ -21.6070│ 2.5412│ 3.7433│
│净资产增长率(%) │ -198.1290│ -155.0920│ -3.7947│ -7.0931│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -14.5521│ -5.2787│ -38.1001│ -233.8101│
│总资产收益率(%) │ -2.0400│ -0.4848│ -1.4218│ -36.7102│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -26.2653│ -21.5032│ -43.1449│ -243.3619│
│销售毛利率(%) │ -16.7101│ -13.8270│ -19.0070│ -41.1300│
│销售净利率(%) │ -14.5521│ -5.2787│ -38.1001│ -233.8101│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 24.1864│ 17.0213│ 7.9664│ 38.4968│
│固定资产周转率 │ 0.5776│ 0.3866│ 0.1666│ 0.5363│
│流动资产周转率 │ 0.3965│ 0.2669│ 0.1147│ 0.4526│
│总资产周转率 │ 0.1442│ 0.0959│ 0.0398│ 0.1570│
│股东权益周转率 │ 3.2938│ 1.5528│ 0.6065│ 1.5029│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3917│ 0.3927│ 0.3675│ 0.3705│
│速动比率(%) │ 0.3835│ 0.3750│ 0.3527│ 0.3563│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 10.3056│ 6.7196│ 2.8464│ 8.1133│
│利息保障倍数 │ -0.9859│ 0.4389│ -1.4148│ -7.6281│
│资产负债率 │ 1.1460│ 1.1288│ 1.1337│ 1.1352│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.3481│ 56.5386│ 12.2581│ -59.3849│
│营业利润增长率(%) │ 64.7661│ 75.8291│ 61.1755│-9065.7851│
│总资产增长率(%) │ 21.6783│ 19.9360│ 17.7451│ -21.6070│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -165.3193│ -154.2934│ -154.0158│ -136.2558│
│净利润增长率(%) │ 75.8530│ 92.2833│ 55.5458│-9477.0712│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -16.8380│ -15.2795│ -15.7270│ -17.2391│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.3626│ 32.6538│ 30.5828│ 40.2724│
│无形资产比率(%) │ 0.3788│ 0.3739│ 0.3844│ 0.5399│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 21345216.20│ 21769824.10│ 22411351.40│ 16457669.20│
│流动资产 │ 7121318.50│ 7108664.10│ 6854021.40│ 6627891.70│
│非流动资产 │ 14223897.70│ 14661160.00│ 15557330.00│ 9829777.50│
│固定资产 │ 4319470.50│ 4364864.10│ 4165819.90│ 5119134.80│
│货币资金 │ 786205.10│ 880998.50│ 887246.20│ 823632.70│
│存货 │ 148833.00│ 130982.10│ 116817.30│ 114222.80│
│应收账款 │ 284662.70│ 301356.10│ 299038.70│ 244316.40│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 80857.70│ 81392.40│ 86146.20│ 88855.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3513712.80│ 3511331.00│ 3512314.00│ 3512423.90│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1908300.70│ 1595071.60│ 2060604.70│ 2066424.40│
│流动负债 │ 18179181.60│ 18104077.60│ 18652924.10│ 17886798.80│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 24462390.30│ 24574824.30│ 25406881.20│ 18683059.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1712348.30│ 1712348.30│ 1715339.00│ 1798399.40│
│未分配利润 │ -5982909.90│ -5726775.60│ -5935174.30│ -5336679.20│
│归属于母公司所│ -3594115.30│ -3326330.10│ -3524642.50│ -2837151.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -3117174.10│ -2805000.20│ -2995529.80│ -2225390.70│
│商誉 │ 84481.80│ 84481.80│ 84398.10│ 84398.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 17542335.60│ 18151196.70│ 19033789.30│ 20993791.60│
│流动资产 │ 4439320.80│ 4510963.20│ 4841921.50│ 6363525.10│
│非流动资产 │ 13103014.80│ 13640233.50│ 14191867.80│ 14630266.50│
│固定资产 │ 5334967.60│ 5414115.00│ 5649875.10│ 5846251.00│
│货币资金 │ 1460660.60│ 1856591.00│ 1810214.50│ 2014409.10│
│存货 │ 111918.40│ 104131.30│ 103547.50│ 101346.70│
│应收账款 │ 593211.90│ 490356.40│ 443366.70│ 480441.90│
│其他应收款 │ --│ 831811.90│ --│ 1104780.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 76338.60│ 76128.20│ 78802.30│ 79273.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2843844.60│ 2947311.00│ 2911425.20│ 3614622.70│
│预收账款 │ 223113.50│ 286746.50│ 494005.60│ 581130.10│
│应付账款 │ 1164451.10│ 1227781.50│ 1394446.10│ 1106811.00│
│流动负债 │ 11871116.50│ 12100614.60│ 12273375.80│ 13067659.00│
│长期借款 │ 33800.00│ 3800.00│ 3800.00│ 3800.00│
│总负债 │ 12770124.00│ 12984822.60│ 13488135.70│ 14855768.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1788582.60│ 1787468.30│ 1765551.80│ 1765551.80│
│未分配利润 │ -409381.20│ -28986.90│ 545486.90│ 1107340.20│
│归属于母公司所│ 3662642.80│ 4019137.30│ 4579379.20│ 5149840.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4772211.60│ 5166374.10│ 5545653.60│ 6138023.20│
│商誉 │ 84398.10│ 84398.10│ 84398.10│ 84398.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2725713.10│ 1833357.10│ 773300.40│ 2940102.60│
│营业收入 │ 2725713.10│ 1833357.10│ 773300.40│ 2940102.60│
│营业总成本 │ 3568795.70│ 2326447.90│ 1120183.80│ 5069942.50│
│营业成本 │ 3181183.00│ 2086855.10│ 920281.30│ 4149366.90│
│财务费用 │ 176228.60│ 103839.60│ 138007.60│ 612737.80│
│管理费用 │ 88628.80│ 59918.20│ 30245.10│ 121493.50│
│营业利润 │ -715916.30│ -394230.40│ -333640.00│ -7155091.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5760.70│ 723.60│ 1731.80│ -922559.70│
│营业外收支净额│ 321469.70│ 296821.10│ 373.60│ 24902.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -394446.60│ -97409.30│ -333266.40│ -7130188.10│
│所得税费用 │ 2201.90│ -632.10│ -38638.10│ -255932.20│
│归属母公司净利│ -344223.10│ -88088.90│ -259953.00│ -6400330.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -396648.50│ -96777.20│ -294628.30│ -6874255.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1984528.70│ 1171185.60│ 688859.10│ 7238941.00│
│营业收入 │ 1984528.70│ 1171185.60│ 688859.10│ 7238941.00│
│营业总成本 │ 3709483.00│ 2498330.40│ 1393169.10│ 7738887.80│
│营业成本 │ 3180079.30│ 2065905.50│ 1145931.70│ 6701754.50│
│财务费用 │ 311585.40│ 297150.30│ 173303.70│ 576186.10│
│管理费用 │ 82899.00│ 56155.30│ 30036.00│ 126114.80│
│营业利润 │ -2031895.70│ -1631013.70│ -859354.00│ 79804.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -106999.50│ -90471.10│ -33221.60│ 287381.90│
│营业外收支净额│ 16099.50│ 3725.70│ 3714.40│ 24130.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2015796.20│ -1627288.00│ -855639.60│ 103934.80│
│所得税费用 │ -373154.40│ -373154.40│ -192871.00│ 30625.60│
│归属母公司净利│ -1562716.40│ -1182322.00│ -629457.20│ 51903.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1642641.80│ -1254133.60│ -662768.60│ 73309.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3030823.50│ 1911824.90│ 847913.30│3331139.00│
│经营现金流出小计│ 2793162.90│ 1728633.60│ 783115.00│3381745.80│
│经营现金流量净额│ 237660.60│ 183191.30│ 64798.30│ -50606.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42125.40│ 42546.60│ 80899.70│ 873680.50│
│投资现金流出小计│ 33360.30│ 21156.10│ 22027.50│1196136.30│
│投资现金流量净额│ 8765.10│ 21390.50│ 58872.20│-322455.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8870.10│ 8870.10│ 9005.20│ 998028.90│
│筹资现金流出小计│ 33793.30│ 14090.50│ 37302.90│1041390.20│
│筹资现金流量净额│ -24923.20│ -5220.40│ -28297.70│ -43361.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.90│ --│ -5.40│ -530.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 221506.40│ 199361.40│ 95367.40│-416954.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2259222.30│ 1590344.30│ 865639.20│8503493.80│
│经营现金流出小计│ 3467159.90│ 2384925.70│ 1068867.30│7130224.10│
│经营现金流量净额│ -1207937.60│ -794581.40│ -203228.10│1373269.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1108738.80│ 764903.70│ 122299.50│1614172.00│
│投资现金流出小计│ 152477.80│ 68952.00│ 6347.50│4725746.60│
│投资现金流量净额│ 956261.00│ 695951.70│ 115952.00│-3111574.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 889296.20│ 620005.70│ 129670.40│4137813.00│
│筹资现金流出小计│ 918838.80│ 403948.70│ 273438.20│4652169.40│
│筹资现金流量净额│ -29542.60│ 216057.00│ -143767.80│-514356.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7.90│ 46.80│ --│ 119.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -281211.30│ 117474.10│ -231043.90│-2252541.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 786205.10│ 823632.70│2014409.10│ -59.11│
│短期借款 │3513712.80│3512423.90│3614622.70│ -2.83│
│应收账款 │ 284662.70│ 244316.40│ 480441.90│ -49.15│
│应付账款 │1908300.70│2066424.40│1106811.00│ 86.70│
│存货的减少 │ --│ -11922.90│ -506.00│ -2256.30│
│流动负债合计 │18179181.60│17886798.80│13067659.00│ 36.88│
│长期借款 │ --│ --│ 3800.00│ --│
│负债合计 │24462390.30│18683059.90│14855768.40│ 25.76│
│营业利润 │-715916.30│-7155091.00│ 79804.40│ -9065.79│
│利润总额 │-394446.60│-7130188.10│ 103934.80│ -6960.25│
│归属于母公司所有│-344223.10│-6400330.80│ 51903.70│ -12431.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-5982909.90│-5336679.20│1107340.20│ -581.94│
│营业外收支净额 │ 321469.70│ 24902.90│ 24130.40│ 3.20│
│购买商品、接受劳│2013465.90│2278672.20│5208598.60│ -56.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3030823.50│3331139.00│8503493.80│ -60.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2793162.90│3381745.80│7130224.10│ -52.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 237660.60│ -50606.80│1373269.70│ -103.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42125.40│ 873680.50│1614172.00│ -45.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33360.30│1196136.30│4725746.60│ -74.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8765.10│-322455.80│-3111574.60│ 89.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 85794.50│ 139363.30│ 91785.60│ 51.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8870.10│ 998028.90│4137813.00│ -75.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33793.30│1041390.20│4652169.40│ -77.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -24923.20│ -43361.30│-514356.40│ 91.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7757.50│ 45402.80│ 562714.00│ -91.93│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 221506.40│-416954.60│-2252541.70│ 81.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 723181.00│1117973.20│ -35.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 723181.00│1117973.20│ -35.31│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 955573.90│ 32.5014│ -4837614.40│ 75.5838│
│第三季度│ 813343.10│ 27.6638│ -380394.40│ 5.9434│
│第二季度│ 482326.50│ 16.4051│ -552864.80│ 8.6381│
│第一季度│ 688859.10│ 23.4298│ -629457.20│ 9.8348│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1590983.90│ 21.9781│ -9280.50│ -17.8802│
│第三季度│ 2144433.70│ 29.6236│ 10839.40│ 20.8837│
│第二季度│ 1640200.40│ 22.6580│ -63657.90│ -122.6462│
│第一季度│ 1863323.00│ 25.7403│ 114002.70│ 219.6427│
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