全柴动力全柴动力财务分析报告
≈≈全柴动力600218≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.3100│ 0.1600│ 0.4700│
│基本每股收益 │ 0.2409│ 0.2600│ 0.1337│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.3100│ 0.1600│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 6.9018│ 6.1317│ 6.0808│ 5.9185│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3600│ -0.1227│ -0.5382│ 1.1768│
│每股现金流量(元) │ 1.1189│ -0.2906│ -0.4265│ 0.0700│
│每股资本公积金(元) │ 3.9416│ 2.8297│ 2.8297│ 2.8297│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3118│ 0.3683│ 0.3683│ 0.3683│
│每股未分配利润(元) │ 1.5711│ 1.8447│ 1.7961│ 1.6373│
│净资产收益率(%) │ 3.9075│ 5.0128│ 2.6113│ 7.9004│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1000│ 5.1000│ 2.6500│ 8.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0361│ 4.3092│ 2.1825│ 5.2977│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3900│ --│ 5.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 575694.31│ 488099.98│ 468031.56│ 455090.78│
│归属母公司股东权益 │ 300642.27│ 226110.84│ 224232.90│ 218246.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 404699.28│ 269780.81│ 132970.66│ 445598.97│
│营业成本(万元) │ 361535.00│ 236659.95│ 115812.33│ 390329.81│
│投资收益(万元) │ 500.87│ 486.31│ 167.59│ 1278.28│
│净利润(万元) │ 11258.09│ 11064.76│ 5750.30│ 17042.19│
│营业利润(万元) │ 12251.50│ 12863.82│ 6931.21│ 19280.90│
│利润总额(万元) │ 12334.35│ 12929.23│ 6963.22│ 18846.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 11747.53│ 11334.52│ 5855.34│ 17242.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -15679.71│ -4526.16│ -19846.96│ 43395.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2700│ 0.0700│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.1899│ 0.1600│ 0.0481│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2700│ 0.0700│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 5.7760│ 5.7115│ 5.5898│ 5.5180│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6868│ 0.9102│ 0.3554│ -0.0508│
│每股现金流量(元) │ -0.3361│ -0.2458│ -0.9200│ 0.1648│
│每股资本公积金(元) │ 2.8297│ 2.8297│ 2.8297│ 2.8297│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3193│ 0.3193│ 0.3193│ 0.3193│
│每股未分配利润(元) │ 1.5473│ 1.4862│ 1.3669│ 1.2988│
│净资产收益率(%) │ 5.6874│ 4.6820│ 1.2185│ 4.7562│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8200│ 4.7600│ 1.2300│ 4.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2720│ 2.7494│ 0.8372│ 2.6388│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8000│ --│ 2.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 462234.54│ 451969.46│ 433688.06│ 415163.18│
│归属母公司股东权益 │ 212993.55│ 210615.35│ 206127.47│ 203479.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 333045.18│ 216884.02│ 82692.41│ 404444.74│
│营业成本(万元) │ 292527.82│ 190416.64│ 72717.53│ 356541.66│
│投资收益(万元) │ 948.85│ 445.53│ 83.37│ 677.82│
│净利润(万元) │ 11995.04│ 9816.09│ 2435.92│ 9207.25│
│营业利润(万元) │ 14393.12│ 11697.04│ 3324.93│ 10113.14│
│利润总额(万元) │ 14203.62│ 11455.69│ 3043.10│ 10358.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 12113.83│ 9861.01│ 2511.74│ 9677.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 25327.00│ 33564.20│ 13106.84│ -1874.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3100│ 0.4700│ 0.2600│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2409│ 0.3100│ 0.1500│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 6.9018│ 5.9185│ 5.5180│ 5.2543│
│每股资本公积金(元) │ 3.9416│ 2.8297│ 2.8297│ 2.8331│
│每股未分配利润(元) │ 1.5711│ 1.6373│ 1.2988│ 1.0678│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3600│ 1.1768│ -0.0508│ -0.0081│
│每股现金流量(元) │ 1.1189│ 0.0700│ 0.1648│ 0.4669│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.0118│ 6.9745│ 5.9695│ 5.3521│
│应收账款周转率 │ 4.4932│ 8.7580│ 8.8421│ 8.5842│
│总资产周转率 │ 0.7852│ 1.0241│ 1.0432│ 0.9472│
│营业收入增长率(%) │ 21.5148│ 10.1755│ 16.3172│ 8.8742│
│营业利润增长率(%) │ -14.8794│ 90.6520│ 216.4141│ -45.5597│
│利润总额增长率(%) │ -13.1605│ 81.9486│ 205.7413│ -50.4124│
│归属母公司净利润增长率│ -3.0239│ 78.1598│ 143.8808│ -35.4555│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.5459│ 9.6173│ 15.2487│ -3.6730│
│净资产增长率(%) │ 41.1509│ 7.2571│ 5.0194│ 1.1169│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.7818│ 4.1014│ 4.3245│ 3.8246│
│总资产收益率(%) │ 2.1693│ 2.3540│ 1.2754│ 3.9166│
│净资产收益率(%) │ 3.9075│ 5.0128│ 2.6113│ 7.9004│
│营业利润率(%) │ 3.0273│ 4.7682│ 5.2126│ 4.3270│
│销售毛利率(%) │ 10.6658│ 12.2770│ 12.9038│ 12.4033│
│销售净利率(%) │ 2.7818│ 4.1014│ 4.3245│ 3.8246│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.0118│ 4.1671│ 2.1298│ 6.9745│
│固定资产周转率 │ 4.4548│ 2.9315│ 1.4271│ 4.5787│
│流动资产周转率 │ 1.0087│ 0.7522│ 0.3802│ 1.3883│
│总资产周转率 │ 0.7852│ 0.5721│ 0.2881│ 1.0241│
│股东权益周转率 │ 1.5396│ 1.2014│ 0.6003│ 2.0508│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8085│ 1.5542│ 1.6061│ 1.5761│
│速动比率(%) │ 1.5362│ 1.2897│ 1.3396│ 1.3321│
│产权比率 │ 0.8740│ 1.1287│ 1.0557│ 1.0523│
│应收账款周转率 │ 4.4932│ 2.9684│ 1.6057│ 8.7580│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4664│ 0.5229│ 0.5058│ 0.5046│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.5148│ 24.3894│ 60.8015│ 10.1755│
│营业利润增长率(%) │ -14.8794│ 9.9750│ 108.4618│ 90.6520│
│总资产增长率(%) │ 24.5459│ 7.9940│ 7.9189│ 9.6173│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.7463│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 40.5736│ 7.7043│ 9.2606│ 7.7920│
│净利润增长率(%) │ -6.1438│ 12.7206│ 136.0625│ 85.0954│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.2226│ 46.3247│ 47.9098│ 47.9566│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.3886│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.4298│ 76.2453│ 75.7245│ 75.8427│
│无形资产比率(%) │ 0.9238│ 1.1148│ 1.1984│ 1.2598│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 575694.31│ 488099.98│ 468031.56│ 455090.78│
│流动资产 │ 457273.09│ 372153.32│ 354414.67│ 345153.21│
│非流动资产 │ 118421.21│ 115946.66│ 113616.89│ 109937.57│
│固定资产 │ 87389.32│ 89754.54│ 92041.09│ 94303.49│
│货币资金 │ 96333.19│ 36091.02│ 31017.24│ 47218.26│
│存货 │ 68839.14│ 62150.88│ 57321.22│ 51435.13│
│应收账款 │ 130252.88│ 131879.89│ 115734.60│ 49886.21│
│其他应收款 │ --│ 357.70│ --│ 345.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5318.51│ 5441.55│ 5608.98│ 5733.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 170037.04│ 158315.05│ 144774.21│ 138343.54│
│流动负债 │ 252849.42│ 239451.79│ 220672.27│ 218988.60│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 268496.32│ 255213.75│ 236717.32│ 229658.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 171696.99│ 104347.27│ 104347.27│ 104347.27│
│未分配利润 │ 68436.98│ 68023.97│ 66232.35│ 60377.01│
│归属于母公司所│ 300642.27│ 226110.84│ 224232.90│ 218246.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 307197.99│ 232886.23│ 231314.24│ 225432.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 462234.54│ 451969.46│ 433688.06│ 415163.18│
│流动资产 │ 350915.10│ 339678.06│ 318269.44│ 296790.18│
│非流动资产 │ 111319.44│ 112291.39│ 115418.62│ 118373.01│
│固定资产 │ 93839.31│ 96247.68│ 97727.01│ 100336.98│
│货币资金 │ 32340.81│ 35162.88│ 10687.24│ 45411.31│
│存货 │ 51629.90│ 54906.59│ 76787.09│ 60495.59│
│应收账款 │ 111563.90│ 111533.27│ 74139.16│ 51872.30│
│其他应收款 │ --│ 447.20│ --│ 377.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5721.04│ 5829.45│ 5938.40│ 5963.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 12230.23│
│应付账款 │ 143827.55│ 138917.86│ 135267.25│ 126238.76│
│流动负债 │ 233500.30│ 225298.92│ 211292.80│ 195885.58│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 243702.72│ 235741.97│ 221979.35│ 206026.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 104347.27│ 104347.27│ 104347.27│ 104347.27│
│未分配利润 │ 57057.64│ 54804.82│ 50405.59│ 47893.85│
│归属于母公司所│ 212993.55│ 210615.35│ 206127.47│ 203479.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 218531.82│ 216227.49│ 211708.72│ 209136.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 404699.28│ 269780.81│ 132970.66│ 445598.97│
│营业收入 │ 404699.28│ 269780.81│ 132970.66│ 445598.97│
│营业总成本 │ 394997.01│ 255518.48│ 124406.44│ 428070.92│
│营业成本 │ 361535.00│ 236659.95│ 115812.33│ 390329.81│
│财务费用 │ -2166.87│ -1579.72│ -952.60│ -1823.88│
│管理费用 │ 9716.84│ 6346.06│ 3055.74│ 12286.82│
│营业利润 │ 12251.50│ 12863.82│ 6931.21│ 19280.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 500.87│ 486.31│ 167.59│ 1278.28│
│营业外收支净额│ 82.85│ 65.42│ 32.02│ -434.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12334.35│ 12929.23│ 6963.22│ 18846.53│
│所得税费用 │ 1076.26│ 1864.48│ 1212.92│ 1804.34│
│归属母公司净利│ 11747.53│ 11334.52│ 5855.34│ 17242.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11258.09│ 11064.76│ 5750.30│ 17042.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 333045.18│ 216884.02│ 82692.41│ 404444.74│
│营业收入 │ 333045.18│ 216884.02│ 82692.41│ 404444.74│
│营业总成本 │ 323721.36│ 206202.99│ 80035.37│ 397533.85│
│营业成本 │ 292527.82│ 190416.64│ 72717.53│ 356541.66│
│财务费用 │ -1457.61│ -960.32│ -397.62│ -2127.82│
│管理费用 │ 8697.45│ 5669.02│ 2565.97│ 12414.15│
│营业利润 │ 14393.12│ 11697.04│ 3324.93│ 10113.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 948.85│ 445.53│ 83.37│ 677.82│
│营业外收支净额│ -189.50│ -241.35│ -281.83│ 245.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14203.62│ 11455.69│ 3043.10│ 10358.16│
│所得税费用 │ 2208.58│ 1639.60│ 607.17│ 1150.92│
│归属母公司净利│ 12113.83│ 9861.01│ 2511.74│ 9677.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11995.04│ 9816.09│ 2435.92│ 9207.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 301859.03│ 209078.14│ 89542.60│ 367615.16│
│经营现金流出小计│ 317538.74│ 213604.30│ 109389.56│ 324219.45│
│经营现金流量净额│ -15679.71│ -4526.16│ -19846.96│ 43395.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 74712.39│ 67652.22│ 22686.93│ 184321.26│
│投资现金流出小计│ 80664.58│ 70089.34│ 18553.22│ 223816.42│
│投资现金流量净额│ -5952.19│ -2437.12│ 4133.70│ -39495.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 74150.94│ --│ --│ 1817.34│
│筹资现金流出小计│ 3767.01│ 3740.33│ 26.10│ 3101.88│
│筹资现金流量净额│ 70383.93│ -3740.33│ -26.10│ -1284.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11.53│ -13.92│ 12.23│ -36.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 48740.50│ -10717.54│ -15727.12│ 2579.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 238695.98│ 159101.62│ 65383.71│ 260744.39│
│经营现金流出小计│ 213368.98│ 125537.42│ 52276.87│ 262618.44│
│经营现金流量净额│ 25327.00│ 33564.20│ 13106.84│ -1874.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 128515.38│ 68920.55│ 12851.06│ 110489.35│
│投资现金流出小计│ 163200.69│ 111503.69│ 59868.89│ 103808.39│
│投资现金流量净额│ -34685.32│ -42583.14│ -47017.83│ 6680.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 2051.72│
│筹资现金流出小计│ 3029.79│ 53.07│ 26.39│ 794.03│
│筹资现金流量净额│ -3029.79│ -53.07│ -26.39│ 1257.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.85│ 7.52│ 10.09│ 11.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12394.96│ -9064.50│ -33927.30│ 6076.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 96333.19│ 47218.26│ 45411.31│ 3.98│
│应收账款 │ 130252.88│ 49886.21│ 51872.30│ -3.83│
│其他应收款 │ --│ --│ 377.34│ --│
│应付账款 │ 170037.04│ 138343.54│ 126238.76│ 9.59│
│在建工程 │ --│ --│ 3354.49│ --│
│存货的减少 │ --│ 5086.54│ -2698.30│ 288.51│
│流动负债合计 │ 252849.42│ 218988.60│ 195885.58│ 11.79│
│负债合计 │ 268496.32│ 229658.35│ 206026.76│ 11.47│
│营业利润 │ 12251.50│ 19280.90│ 10113.14│ 90.65│
│利润总额 │ 12334.35│ 18846.53│ 10358.16│ 81.95│
│归属于母公司所有│ 11747.53│ 17242.21│ 9677.95│ 78.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 68436.98│ 60377.01│ 47893.85│ 26.06│
│营业外收支净额 │ 82.85│ -434.37│ 245.03│ -277.27│
│购买商品、接受劳│ 264752.01│ 258336.07│ 199994.72│ 29.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 301859.03│ 367615.16│ 260744.39│ 40.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 317538.74│ 324219.45│ 262618.44│ 23.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -15679.71│ 43395.71│ -1874.05│ 2415.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 74712.39│ 184321.26│ 110489.35│ 66.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 80664.58│ 223816.42│ 103808.39│ 115.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5952.19│ -39495.16│ 6680.96│ -691.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7664.58│ 4866.42│ 5838.39│ -16.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 74150.94│ 1817.34│ 2051.72│ -11.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3767.01│ 3101.88│ 794.03│ 290.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 70383.93│ -1284.54│ 1257.69│ -202.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3767.01│ 3076.88│ 68.65│ 4381.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 48740.50│ 2579.86│ 6076.44│ -57.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 26113.34│ 36070.24│ -27.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 26113.34│ 36070.24│ -27.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 112553.79│ 25.2590│ 5128.38│ 29.7432│
│第三季度│ 116161.16│ 26.0685│ 2252.82│ 13.0657│
│第二季度│ 134191.60│ 30.1149│ 7349.28│ 42.6237│
│第一季度│ 82692.41│ 18.5576│ 2511.74│ 14.5674│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 107098.31│ 26.4803│ 2736.67│ 28.2774│
│第三季度│ 101641.78│ 25.1312│ 2416.59│ 24.9700│
│第二季度│ 90763.97│ 22.4416│ 1586.38│ 16.3917│
│第一季度│ 104940.68│ 25.9469│ 2938.31│ 30.3609│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.3100│ 0.1600│ 0.4700│
│基本每股收益 │ 0.2409│ 0.2600│ 0.1337│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.3100│ 0.1600│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 6.9018│ 6.1317│ 6.0808│ 5.9185│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3600│ -0.1227│ -0.5382│ 1.1768│
│每股现金流量(元) │ 1.1189│ -0.2906│ -0.4265│ 0.0700│
│每股资本公积金(元) │ 3.9416│ 2.8297│ 2.8297│ 2.8297│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3118│ 0.3683│ 0.3683│ 0.3683│
│每股未分配利润(元) │ 1.5711│ 1.8447│ 1.7961│ 1.6373│
│净资产收益率(%) │ 3.9075│ 5.0128│ 2.6113│ 7.9004│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1000│ 5.1000│ 2.6500│ 8.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0361│ 4.3092│ 2.1825│ 5.2977│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3900│ --│ 5.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 575694.31│ 488099.98│ 468031.56│ 455090.78│
│归属母公司股东权益 │ 300642.27│ 226110.84│ 224232.90│ 218246.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 404699.28│ 269780.81│ 132970.66│ 445598.97│
│营业成本(万元) │ 361535.00│ 236659.95│ 115812.33│ 390329.81│
│投资收益(万元) │ 500.87│ 486.31│ 167.59│ 1278.28│
│净利润(万元) │ 11258.09│ 11064.76│ 5750.30│ 17042.19│
│营业利润(万元) │ 12251.50│ 12863.82│ 6931.21│ 19280.90│
│利润总额(万元) │ 12334.35│ 12929.23│ 6963.22│ 18846.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 11747.53│ 11334.52│ 5855.34│ 17242.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -15679.71│ -4526.16│ -19846.96│ 43395.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2700│ 0.0700│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.1899│ 0.1600│ 0.0481│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2700│ 0.0700│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 5.7760│ 5.7115│ 5.5898│ 5.5180│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6868│ 0.9102│ 0.3554│ -0.0508│
│每股现金流量(元) │ -0.3361│ -0.2458│ -0.9200│ 0.1648│
│每股资本公积金(元) │ 2.8297│ 2.8297│ 2.8297│ 2.8297│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3193│ 0.3193│ 0.3193│ 0.3193│
│每股未分配利润(元) │ 1.5473│ 1.4862│ 1.3669│ 1.2988│
│净资产收益率(%) │ 5.6874│ 4.6820│ 1.2185│ 4.7562│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8200│ 4.7600│ 1.2300│ 4.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2720│ 2.7494│ 0.8372│ 2.6388│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8000│ --│ 2.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 462234.54│ 451969.46│ 433688.06│ 415163.18│
│归属母公司股东权益 │ 212993.55│ 210615.35│ 206127.47│ 203479.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 333045.18│ 216884.02│ 82692.41│ 404444.74│
│营业成本(万元) │ 292527.82│ 190416.64│ 72717.53│ 356541.66│
│投资收益(万元) │ 948.85│ 445.53│ 83.37│ 677.82│
│净利润(万元) │ 11995.04│ 9816.09│ 2435.92│ 9207.25│
│营业利润(万元) │ 14393.12│ 11697.04│ 3324.93│ 10113.14│
│利润总额(万元) │ 14203.62│ 11455.69│ 3043.10│ 10358.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 12113.83│ 9861.01│ 2511.74│ 9677.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 25327.00│ 33564.20│ 13106.84│ -1874.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3100│ 0.4700│ 0.2600│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2409│ 0.3100│ 0.1500│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 6.9018│ 5.9185│ 5.5180│ 5.2543│
│每股资本公积金(元) │ 3.9416│ 2.8297│ 2.8297│ 2.8331│
│每股未分配利润(元) │ 1.5711│ 1.6373│ 1.2988│ 1.0678│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3600│ 1.1768│ -0.0508│ -0.0081│
│每股现金流量(元) │ 1.1189│ 0.0700│ 0.1648│ 0.4669│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.0118│ 6.9745│ 5.9695│ 5.3521│
│应收账款周转率 │ 4.4932│ 8.7580│ 8.8421│ 8.5842│
│总资产周转率 │ 0.7852│ 1.0241│ 1.0432│ 0.9472│
│营业收入增长率(%) │ 21.5148│ 10.1755│ 16.3172│ 8.8742│
│营业利润增长率(%) │ -14.8794│ 90.6520│ 216.4141│ -45.5597│
│利润总额增长率(%) │ -13.1605│ 81.9486│ 205.7413│ -50.4124│
│归属母公司净利润增长率│ -3.0239│ 78.1598│ 143.8808│ -35.4555│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.5459│ 9.6173│ 15.2487│ -3.6730│
│净资产增长率(%) │ 41.1509│ 7.2571│ 5.0194│ 1.1169│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.7818│ 4.1014│ 4.3245│ 3.8246│
│总资产收益率(%) │ 2.1693│ 2.3540│ 1.2754│ 3.9166│
│净资产收益率(%) │ 3.9075│ 5.0128│ 2.6113│ 7.9004│
│营业利润率(%) │ 3.0273│ 4.7682│ 5.2126│ 4.3270│
│销售毛利率(%) │ 10.6658│ 12.2770│ 12.9038│ 12.4033│
│销售净利率(%) │ 2.7818│ 4.1014│ 4.3245│ 3.8246│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.0118│ 4.1671│ 2.1298│ 6.9745│
│固定资产周转率 │ 4.4548│ 2.9315│ 1.4271│ 4.5787│
│流动资产周转率 │ 1.0087│ 0.7522│ 0.3802│ 1.3883│
│总资产周转率 │ 0.7852│ 0.5721│ 0.2881│ 1.0241│
│股东权益周转率 │ 1.5396│ 1.2014│ 0.6003│ 2.0508│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8085│ 1.5542│ 1.6061│ 1.5761│
│速动比率(%) │ 1.5362│ 1.2897│ 1.3396│ 1.3321│
│产权比率 │ 0.8740│ 1.1287│ 1.0557│ 1.0523│
│应收账款周转率 │ 4.4932│ 2.9684│ 1.6057│ 8.7580│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4664│ 0.5229│ 0.5058│ 0.5046│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.5148│ 24.3894│ 60.8015│ 10.1755│
│营业利润增长率(%) │ -14.8794│ 9.9750│ 108.4618│ 90.6520│
│总资产增长率(%) │ 24.5459│ 7.9940│ 7.9189│ 9.6173│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.7463│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 40.5736│ 7.7043│ 9.2606│ 7.7920│
│净利润增长率(%) │ -6.1438│ 12.7206│ 136.0625│ 85.0954│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.2226│ 46.3247│ 47.9098│ 47.9566│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.3886│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.4298│ 76.2453│ 75.7245│ 75.8427│
│无形资产比率(%) │ 0.9238│ 1.1148│ 1.1984│ 1.2598│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 575694.31│ 488099.98│ 468031.56│ 455090.78│
│流动资产 │ 457273.09│ 372153.32│ 354414.67│ 345153.21│
│非流动资产 │ 118421.21│ 115946.66│ 113616.89│ 109937.57│
│固定资产 │ 87389.32│ 89754.54│ 92041.09│ 94303.49│
│货币资金 │ 96333.19│ 36091.02│ 31017.24│ 47218.26│
│存货 │ 68839.14│ 62150.88│ 57321.22│ 51435.13│
│应收账款 │ 130252.88│ 131879.89│ 115734.60│ 49886.21│
│其他应收款 │ --│ 357.70│ --│ 345.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5318.51│ 5441.55│ 5608.98│ 5733.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 170037.04│ 158315.05│ 144774.21│ 138343.54│
│流动负债 │ 252849.42│ 239451.79│ 220672.27│ 218988.60│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 268496.32│ 255213.75│ 236717.32│ 229658.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 171696.99│ 104347.27│ 104347.27│ 104347.27│
│未分配利润 │ 68436.98│ 68023.97│ 66232.35│ 60377.01│
│归属于母公司所│ 300642.27│ 226110.84│ 224232.90│ 218246.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 307197.99│ 232886.23│ 231314.24│ 225432.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 462234.54│ 451969.46│ 433688.06│ 415163.18│
│流动资产 │ 350915.10│ 339678.06│ 318269.44│ 296790.18│
│非流动资产 │ 111319.44│ 112291.39│ 115418.62│ 118373.01│
│固定资产 │ 93839.31│ 96247.68│ 97727.01│ 100336.98│
│货币资金 │ 32340.81│ 35162.88│ 10687.24│ 45411.31│
│存货 │ 51629.90│ 54906.59│ 76787.09│ 60495.59│
│应收账款 │ 111563.90│ 111533.27│ 74139.16│ 51872.30│
│其他应收款 │ --│ 447.20│ --│ 377.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5721.04│ 5829.45│ 5938.40│ 5963.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 12230.23│
│应付账款 │ 143827.55│ 138917.86│ 135267.25│ 126238.76│
│流动负债 │ 233500.30│ 225298.92│ 211292.80│ 195885.58│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 243702.72│ 235741.97│ 221979.35│ 206026.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 104347.27│ 104347.27│ 104347.27│ 104347.27│
│未分配利润 │ 57057.64│ 54804.82│ 50405.59│ 47893.85│
│归属于母公司所│ 212993.55│ 210615.35│ 206127.47│ 203479.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 218531.82│ 216227.49│ 211708.72│ 209136.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 404699.28│ 269780.81│ 132970.66│ 445598.97│
│营业收入 │ 404699.28│ 269780.81│ 132970.66│ 445598.97│
│营业总成本 │ 394997.01│ 255518.48│ 124406.44│ 428070.92│
│营业成本 │ 361535.00│ 236659.95│ 115812.33│ 390329.81│
│财务费用 │ -2166.87│ -1579.72│ -952.60│ -1823.88│
│管理费用 │ 9716.84│ 6346.06│ 3055.74│ 12286.82│
│营业利润 │ 12251.50│ 12863.82│ 6931.21│ 19280.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 500.87│ 486.31│ 167.59│ 1278.28│
│营业外收支净额│ 82.85│ 65.42│ 32.02│ -434.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12334.35│ 12929.23│ 6963.22│ 18846.53│
│所得税费用 │ 1076.26│ 1864.48│ 1212.92│ 1804.34│
│归属母公司净利│ 11747.53│ 11334.52│ 5855.34│ 17242.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11258.09│ 11064.76│ 5750.30│ 17042.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 333045.18│ 216884.02│ 82692.41│ 404444.74│
│营业收入 │ 333045.18│ 216884.02│ 82692.41│ 404444.74│
│营业总成本 │ 323721.36│ 206202.99│ 80035.37│ 397533.85│
│营业成本 │ 292527.82│ 190416.64│ 72717.53│ 356541.66│
│财务费用 │ -1457.61│ -960.32│ -397.62│ -2127.82│
│管理费用 │ 8697.45│ 5669.02│ 2565.97│ 12414.15│
│营业利润 │ 14393.12│ 11697.04│ 3324.93│ 10113.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 948.85│ 445.53│ 83.37│ 677.82│
│营业外收支净额│ -189.50│ -241.35│ -281.83│ 245.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14203.62│ 11455.69│ 3043.10│ 10358.16│
│所得税费用 │ 2208.58│ 1639.60│ 607.17│ 1150.92│
│归属母公司净利│ 12113.83│ 9861.01│ 2511.74│ 9677.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11995.04│ 9816.09│ 2435.92│ 9207.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 301859.03│ 209078.14│ 89542.60│ 367615.16│
│经营现金流出小计│ 317538.74│ 213604.30│ 109389.56│ 324219.45│
│经营现金流量净额│ -15679.71│ -4526.16│ -19846.96│ 43395.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 74712.39│ 67652.22│ 22686.93│ 184321.26│
│投资现金流出小计│ 80664.58│ 70089.34│ 18553.22│ 223816.42│
│投资现金流量净额│ -5952.19│ -2437.12│ 4133.70│ -39495.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 74150.94│ --│ --│ 1817.34│
│筹资现金流出小计│ 3767.01│ 3740.33│ 26.10│ 3101.88│
│筹资现金流量净额│ 70383.93│ -3740.33│ -26.10│ -1284.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11.53│ -13.92│ 12.23│ -36.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 48740.50│ -10717.54│ -15727.12│ 2579.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 238695.98│ 159101.62│ 65383.71│ 260744.39│
│经营现金流出小计│ 213368.98│ 125537.42│ 52276.87│ 262618.44│
│经营现金流量净额│ 25327.00│ 33564.20│ 13106.84│ -1874.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 128515.38│ 68920.55│ 12851.06│ 110489.35│
│投资现金流出小计│ 163200.69│ 111503.69│ 59868.89│ 103808.39│
│投资现金流量净额│ -34685.32│ -42583.14│ -47017.83│ 6680.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 2051.72│
│筹资现金流出小计│ 3029.79│ 53.07│ 26.39│ 794.03│
│筹资现金流量净额│ -3029.79│ -53.07│ -26.39│ 1257.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.85│ 7.52│ 10.09│ 11.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12394.96│ -9064.50│ -33927.30│ 6076.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 96333.19│ 47218.26│ 45411.31│ 3.98│
│应收账款 │ 130252.88│ 49886.21│ 51872.30│ -3.83│
│其他应收款 │ --│ --│ 377.34│ --│
│应付账款 │ 170037.04│ 138343.54│ 126238.76│ 9.59│
│在建工程 │ --│ --│ 3354.49│ --│
│存货的减少 │ --│ 5086.54│ -2698.30│ 288.51│
│流动负债合计 │ 252849.42│ 218988.60│ 195885.58│ 11.79│
│负债合计 │ 268496.32│ 229658.35│ 206026.76│ 11.47│
│营业利润 │ 12251.50│ 19280.90│ 10113.14│ 90.65│
│利润总额 │ 12334.35│ 18846.53│ 10358.16│ 81.95│
│归属于母公司所有│ 11747.53│ 17242.21│ 9677.95│ 78.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 68436.98│ 60377.01│ 47893.85│ 26.06│
│营业外收支净额 │ 82.85│ -434.37│ 245.03│ -277.27│
│购买商品、接受劳│ 264752.01│ 258336.07│ 199994.72│ 29.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 301859.03│ 367615.16│ 260744.39│ 40.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 317538.74│ 324219.45│ 262618.44│ 23.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -15679.71│ 43395.71│ -1874.05│ 2415.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 74712.39│ 184321.26│ 110489.35│ 66.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 80664.58│ 223816.42│ 103808.39│ 115.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5952.19│ -39495.16│ 6680.96│ -691.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7664.58│ 4866.42│ 5838.39│ -16.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 74150.94│ 1817.34│ 2051.72│ -11.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3767.01│ 3101.88│ 794.03│ 290.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 70383.93│ -1284.54│ 1257.69│ -202.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3767.01│ 3076.88│ 68.65│ 4381.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 48740.50│ 2579.86│ 6076.44│ -57.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 26113.34│ 36070.24│ -27.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 26113.34│ 36070.24│ -27.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 112553.79│ 25.2590│ 5128.38│ 29.7432│
│第三季度│ 116161.16│ 26.0685│ 2252.82│ 13.0657│
│第二季度│ 134191.60│ 30.1149│ 7349.28│ 42.6237│
│第一季度│ 82692.41│ 18.5576│ 2511.74│ 14.5674│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 107098.31│ 26.4803│ 2736.67│ 28.2774│
│第三季度│ 101641.78│ 25.1312│ 2416.59│ 24.9700│
│第二季度│ 90763.97│ 22.4416│ 1586.38│ 16.3917│
│第一季度│ 104940.68│ 25.9469│ 2938.31│ 30.3609│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘