*ST秦岭 *ST秦岭 财务分析报告
≈≈中再资环600217≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1871│ 0.1264│ 0.0767│ 0.2956│
│基本每股收益 │ 0.1737│ 0.1148│ 0.0757│ 0.2865│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1871│ 0.1264│ 0.0767│ 0.2956│
│每股净资产(元) │ 1.7035│ 1.6428│ 1.6593│ 1.5854│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0675│ --│ 0.0900│ 0.1365│
│每股现金流量(元) │ 0.2660│ -0.1128│ 0.1826│ 0.0669│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ 0.0555│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ 0.0208│ 0.0280│
│每股未分配利润(元) │ 1.0994│ 1.0387│ 1.0344│ 0.9578│
│净资产收益率(%) │ 10.9827│ 7.6922│ 4.6215│ 18.6435│
│加权净资产收益率(%) │ 10.7600│ 7.4000│ 4.7300│ 20.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.1970│ 6.9876│ 4.5625│ 18.0676│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7200│ --│ 19.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 736673.91│ 656402.25│ 639967.79│ 647244.84│
│归属母公司股东权益 │ 236556.68│ 228124.17│ 230417.49│ 228489.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 266191.15│ 164004.18│ 73538.05│ 333050.54│
│营业成本(万元) │ 200234.11│ 117370.98│ 47406.54│ 224959.08│
│投资收益(万元) │ 76.58│ -10.25│ 108.81│ 1259.47│
│净利润(万元) │ 25737.97│ 17328.99│ 10561.44│ 41072.06│
│营业利润(万元) │ 26919.95│ 19133.13│ 12636.47│ 47587.87│
│利润总额(万元) │ 27556.80│ 19479.46│ 12783.47│ 48582.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 25980.36│ 17547.85│ 10648.85│ 41046.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -9378.36│ -2.28│ 12492.25│ 18955.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2474│ 0.1241│ 0.0274│ 0.2894│
│基本每股收益 │ 0.2304│ 0.1172│ 0.0278│ 0.2833│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2474│ 0.1241│ 0.0274│ 0.2894│
│每股净资产(元) │ 1.5270│ 1.4137│ 1.3253│ 1.3005│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0863│ -0.0193│ 0.0514│ -0.1237│
│每股现金流量(元) │ 0.1578│ 0.1217│ 0.0752│ 0.0358│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0046│ 0.0073│ 0.0237│ 0.0125│
│每股未分配利润(元) │ 0.9183│ 0.8023│ 0.9577│ 0.6839│
│净资产收益率(%) │ 15.3488│ 8.3725│ 2.0644│ 22.2510│
│加权净资产收益率(%) │ 16.5800│ 8.7200│ 2.0800│ 24.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.0856│ 8.2879│ 2.0924│ 21.7832│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.6300│ --│ 24.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 649867.71│ 611908.06│ 581347.32│ 572693.43│
│归属母公司股东权益 │ 212050.48│ 196314.11│ 184040.94│ 180595.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 241268.30│ 138823.68│ 38937.37│ 327158.62│
│营业成本(万元) │ 156417.00│ 88225.55│ 20349.27│ 225262.45│
│投资收益(万元) │ 960.19│ 558.24│ 95.26│ 712.46│
│净利润(万元) │ 34391.57│ 17302.78│ 3828.35│ 40600.37│
│营业利润(万元) │ 40386.23│ 20108.17│ 4825.94│ 49290.09│
│利润总额(万元) │ 40673.31│ 20222.41│ 4742.58│ 50018.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 34354.28│ 17237.04│ 3799.42│ 40184.32│
│经营现金流量净额(万元)│ -11989.10│ -2685.41│ 7141.67│ -17176.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1871│ 0.2956│ 0.2894│ 0.2277│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1737│ 0.2865│ 0.2833│ 0.1961│
│每股净资产(元) │ 1.7035│ 1.5854│ 1.3005│ 1.0206│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0555│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.0994│ 0.9578│ 0.6839│ 0.4165│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0675│ 0.1365│ -0.1237│ 0.6311│
│每股现金流量(元) │ 0.2660│ 0.0669│ 0.0358│ 0.0007│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 15.8485│ 17.3727│ 13.7353│ 9.0688│
│应收账款周转率 │ 0.5680│ 0.8122│ 0.9790│ 1.0591│
│总资产周转率 │ 0.3933│ 0.5599│ 0.6306│ 0.6621│
│营业收入增长率(%) │ 10.3299│ 1.8009│ 4.3247│ 34.1186│
│营业利润增长率(%) │ -33.3437│ -3.4535│ 25.3774│ 52.6083│
│利润总额增长率(%) │ -32.2484│ -2.8714│ 24.7504│ 51.7379│
│归属母公司净利润增长率│ -24.3752│ 2.1453│ 27.1100│ 45.2933│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.3575│ 13.0177│ 23.1895│ -3.6367│
│净资产增长率(%) │ 11.5568│ 26.5201│ 27.4219│ -15.7379│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.6690│ 10.5662│ 14.3619│ 12.3321│
│总资产收益率(%) │ 3.7125│ 2.7326│ 1.7295│ 6.7335│
│净资产收益率(%) │ 10.9827│ 7.6922│ 4.6215│ 18.6435│
│营业利润率(%) │ 10.1130│ 11.6662│ 17.1836│ 14.2885│
│销售毛利率(%) │ 24.7781│ 28.4342│ 35.5347│ 32.4550│
│销售净利率(%) │ 9.6690│ 10.5662│ 14.3619│ 12.3321│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 15.8485│ 8.2289│ 4.2936│ 17.3727│
│固定资产周转率 │ 4.9709│ 3.0381│ 1.5223│ 6.5951│
│流动资产周转率 │ 0.4542│ 0.2996│ 0.1345│ 0.6511│
│总资产周转率 │ 0.3933│ 0.2576│ 0.1170│ 0.5599│
│股东权益周转率 │ 1.1786│ 0.7671│ 0.3519│ 1.6143│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6919│ 1.5539│ 1.6602│ 1.7858│
│速动比率(%) │ 1.6534│ 1.4831│ 1.5953│ 1.7156│
│产权比率 │ 2.0958│ 1.8711│ 1.7707│ 1.7946│
│应收账款周转率 │ 0.5579│ 0.3526│ 0.1649│ 0.7958│
│利息保障倍数 │ 3.1391│ 3.6555│ 4.3889│ 4.2694│
│资产负债率 │ 0.6770│ 0.6503│ 0.6375│ 0.6444│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.3299│ 18.1385│ 88.8624│ 1.8009│
│营业利润增长率(%) │ -33.3437│ -4.8490│ 161.8444│ -3.4535│
│总资产增长率(%) │ 13.3575│ 7.2714│ 10.0836│ 7.7207│
│固定资产增长率(%) │ --│ 17.8124│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.3220│ 15.9054│ 24.7387│ 26.1050│
│净利润增长率(%) │ -25.1620│ 0.1515│ 175.8741│ 1.1618│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.1115│ 34.7537│ 36.0045│ 35.3018│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.9948│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 86.5043│ 85.2831│ 87.2813│ 86.7088│
│无形资产比率(%) │ 1.9322│ 2.1862│ 2.0727│ 2.0908│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 736673.91│ 656402.25│ 639967.79│ 647244.84│
│流动资产 │ 637254.93│ 559800.27│ 558572.51│ 556266.05│
│非流动资产 │ 99418.98│ 96601.98│ 81395.29│ 90978.79│
│固定资产 │ 58190.46│ 59056.37│ 47702.65│ 56294.06│
│货币资金 │ 111089.71│ 58493.43│ 99840.42│ 74674.42│
│存货 │ 14483.24│ 17741.06│ 11297.29│ 12333.83│
│应收账款 │ 498591.77│ 474451.53│ 436013.15│ 455682.66│
│其他应收款 │ --│ 1352.83│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14233.66│ 14350.34│ 13264.89│ 13532.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 250500.00│ 246068.34│ 259118.34│ 219888.34│
│预收账款 │ 2703.51│ 2616.38│ 2497.35│ 2874.56│
│应付账款 │ 20349.86│ 24823.48│ 18276.48│ 25344.73│
│流动负债 │ 376652.11│ 360261.87│ 336449.12│ 312063.83│
│长期借款 │ 27120.00│ 31050.00│ 38100.00│ 55100.00│
│总负债 │ 498714.71│ 426852.03│ 407992.80│ 417110.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ 7704.08│
│未分配利润 │ 152669.12│ 144236.61│ 143636.98│ 133012.28│
│归属于母公司所│ 236556.68│ 228124.17│ 230417.49│ 228489.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 237959.20│ 229550.22│ 231974.99│ 230134.28│
│商誉 │ 3583.30│ 3583.30│ 3583.30│ 3583.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 649867.71│ 611908.06│ 581347.32│ 572693.43│
│流动资产 │ 567134.42│ 528414.03│ 534914.50│ 488133.32│
│非流动资产 │ 82733.30│ 83494.03│ 81994.90│ 84560.12│
│固定资产 │ 49624.17│ 50116.64│ 48908.81│ 52090.88│
│货币资金 │ 92135.58│ 86796.90│ 74497.47│ 81869.82│
│存货 │ 14487.98│ 16301.69│ 10785.32│ 15112.67│
│应收账款 │ 446807.00│ 412787.66│ 438757.42│ 381370.47│
│其他应收款 │ --│ 1739.01│ --│ 2165.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13480.83│ 13588.27│ 13372.44│ 13793.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 213968.34│ 181700.00│ 217918.34│ 198440.00│
│预收账款 │ 5168.07│ 2547.11│ 2761.89│ 1889.74│
│应付账款 │ 17865.77│ 18956.07│ 18398.67│ 21134.65│
│流动负债 │ 335644.88│ 316151.54│ 299539.66│ 338696.50│
│长期借款 │ 51700.00│ 49200.00│ 48100.00│ 31700.00│
│总负债 │ 436110.07│ 413858.35│ 395099.80│ 390199.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 127518.47│ 111407.79│ 132988.14│ 94971.33│
│归属于母公司所│ 212050.48│ 196314.11│ 184040.94│ 180595.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 213757.64│ 198049.71│ 185968.81│ 182494.20│
│商誉 │ 3583.30│ 3583.30│ 3583.30│ 3583.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 266191.15│ 164004.18│ 73538.05│ 333050.54│
│营业收入 │ 266191.15│ 164004.18│ 73538.05│ 333050.54│
│营业总成本 │ 241997.57│ 136277.68│ 56469.58│ 270093.71│
│营业成本 │ 200234.11│ 117370.98│ 47406.54│ 224959.08│
│财务费用 │ 12105.73│ 7607.99│ 3772.15│ 15433.58│
│管理费用 │ 9972.18│ 6732.55│ 2908.42│ 18336.60│
│营业利润 │ 26919.95│ 19133.13│ 12636.47│ 47587.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 76.58│ -10.25│ 108.81│ 1259.47│
│营业外收支净额│ 636.85│ 346.33│ 147.00│ 994.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27556.80│ 19479.46│ 12783.47│ 48582.20│
│所得税费用 │ 1818.83│ 2150.47│ 2222.03│ 7510.14│
│归属母公司净利│ 25980.36│ 17547.85│ 10648.85│ 41046.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25737.97│ 17328.99│ 10561.44│ 41072.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 241268.30│ 138823.68│ 38937.37│ 327158.62│
│营业收入 │ 241268.30│ 138823.68│ 38937.37│ 327158.62│
│营业总成本 │ 204804.89│ 107479.60│ 34976.74│ 283423.57│
│营业成本 │ 156417.00│ 88225.55│ 20349.27│ 225262.45│
│财务费用 │ 12163.91│ 7781.86│ 3585.24│ 14946.48│
│管理费用 │ 10358.62│ 6455.34│ 2387.32│ 19131.20│
│营业利润 │ 40386.23│ 20108.17│ 4825.94│ 49290.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 960.19│ 558.24│ 95.26│ 712.46│
│营业外收支净额│ 287.08│ 114.24│ -83.36│ 728.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40673.31│ 20222.41│ 4742.58│ 50018.45│
│所得税费用 │ 6281.74│ 2919.63│ 914.23│ 9418.08│
│归属母公司净利│ 34354.28│ 17237.04│ 3799.42│ 40184.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34391.57│ 17302.78│ 3828.35│ 40600.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 272950.35│ 180191.32│ 83789.79│ 315092.23│
│经营现金流出小计│ 282328.71│ 180193.60│ 71297.54│ 296136.56│
│经营现金流量净额│ -9378.36│ -2.28│ 12492.25│ 18955.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 85.93│ 26.89│ 0.79│ 62.52│
│投资现金流出小计│ 6162.22│ 3343.27│ 15314.26│ 9790.22│
│投资现金流量净额│ -6076.29│ -3316.38│ -15313.47│ -9727.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 344002.78│ 160501.34│ 87381.06│ 392084.31│
│筹资现金流出小计│ 291615.82│ 172846.65│ 59200.88│ 392017.39│
│筹资现金流量净额│ 52386.96│ -12345.32│ 28180.18│ 66.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36932.31│ -15663.97│ 25358.97│ 9294.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 225610.81│ 144193.89│ 47793.64│ 268664.61│
│经营现金流出小计│ 237599.91│ 146879.30│ 40651.97│ 285840.88│
│经营现金流量净额│ -11989.10│ -2685.41│ 7141.67│ -17176.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39.81│ 30.94│ 19.82│ 54.07│
│投资现金流出小计│ 7735.33│ 5201.40│ 3540.14│ 13577.57│
│投资现金流量净额│ -7695.52│ -5170.46│ -3520.31│ -13523.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 328360.98│ 219748.78│ 51504.17│ 288139.45│
│筹资现金流出小计│ 286763.27│ 194999.58│ 44688.96│ 252472.97│
│筹资现金流量净额│ 41597.71│ 24749.20│ 6815.22│ 35666.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21913.09│ 16893.32│ 10436.58│ 4966.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 111089.71│ 74674.42│ 81869.82│ -8.79│
│短期借款 │ 250500.00│ 219888.34│ 198440.00│ 10.81│
│应收账款 │ 498591.77│ 455682.66│ 381370.47│ 19.49│
│应付账款 │ 20349.86│ 25344.73│ 21134.65│ 19.92│
│存货的减少 │ --│ 4790.41│ 2575.09│ 86.03│
│流动负债合计 │ 376652.11│ 312063.83│ 338696.50│ -7.86│
│长期借款 │ 27120.00│ 55100.00│ 31700.00│ 73.82│
│负债合计 │ 498714.71│ 417110.56│ 390199.23│ 6.90│
│营业利润 │ 26919.95│ 47587.87│ 49290.09│ -3.45│
│利润总额 │ 27556.80│ 48582.20│ 50018.45│ -2.87│
│归属于母公司所有│ 25980.36│ 41046.38│ 40184.32│ 2.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 152669.12│ 133012.28│ 94971.33│ 40.06│
│营业外收支净额 │ 636.85│ 994.34│ 728.36│ 36.52│
│购买商品、接受劳│ 214007.74│ 237182.67│ 222412.19│ 6.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 272950.35│ 315092.23│ 268664.61│ 17.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 282328.71│ 296136.56│ 285840.88│ 3.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9378.36│ 18955.67│ -17176.27│ 210.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 85.93│ 62.52│ 54.07│ 15.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6162.22│ 9790.22│ 13577.57│ -27.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6076.29│ -9727.70│ -13523.50│ 28.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5685.12│ 6068.84│ 8708.76│ -30.31│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 344002.78│ 392084.31│ 288139.45│ 36.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 291615.82│ 392017.39│ 252472.97│ 55.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52386.96│ 66.92│ 35666.49│ -99.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12022.64│ 12293.10│ 11046.77│ 11.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36932.31│ 9294.89│ 4966.72│ 87.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6317.81│ 19717.93│ -67.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6317.81│ 19717.93│ -67.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 91782.24│ 27.5581│ 6692.10│ 16.3037│
│第三季度│ 102444.61│ 30.7595│ 17117.24│ 41.7022│
│第二季度│ 99886.31│ 29.9913│ 13437.62│ 32.7377│
│第一季度│ 38937.37│ 11.6911│ 3799.42│ 9.2564│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 84038.19│ 25.6873│ 8066.38│ 20.0735│
│第三季度│ 86668.67│ 26.4913│ 10382.93│ 25.8383│
│第二季度│ 88756.16│ 27.1294│ 13064.72│ 32.5120│
│第一季度│ 67695.61│ 20.6920│ 8670.29│ 21.5763│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1871│ 0.1264│ 0.0767│ 0.2956│
│基本每股收益 │ 0.1737│ 0.1148│ 0.0757│ 0.2865│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1871│ 0.1264│ 0.0767│ 0.2956│
│每股净资产(元) │ 1.7035│ 1.6428│ 1.6593│ 1.5854│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0675│ --│ 0.0900│ 0.1365│
│每股现金流量(元) │ 0.2660│ -0.1128│ 0.1826│ 0.0669│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ 0.0555│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ 0.0208│ 0.0280│
│每股未分配利润(元) │ 1.0994│ 1.0387│ 1.0344│ 0.9578│
│净资产收益率(%) │ 10.9827│ 7.6922│ 4.6215│ 18.6435│
│加权净资产收益率(%) │ 10.7600│ 7.4000│ 4.7300│ 20.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.1970│ 6.9876│ 4.5625│ 18.0676│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7200│ --│ 19.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 736673.91│ 656402.25│ 639967.79│ 647244.84│
│归属母公司股东权益 │ 236556.68│ 228124.17│ 230417.49│ 228489.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 266191.15│ 164004.18│ 73538.05│ 333050.54│
│营业成本(万元) │ 200234.11│ 117370.98│ 47406.54│ 224959.08│
│投资收益(万元) │ 76.58│ -10.25│ 108.81│ 1259.47│
│净利润(万元) │ 25737.97│ 17328.99│ 10561.44│ 41072.06│
│营业利润(万元) │ 26919.95│ 19133.13│ 12636.47│ 47587.87│
│利润总额(万元) │ 27556.80│ 19479.46│ 12783.47│ 48582.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 25980.36│ 17547.85│ 10648.85│ 41046.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -9378.36│ -2.28│ 12492.25│ 18955.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2474│ 0.1241│ 0.0274│ 0.2894│
│基本每股收益 │ 0.2304│ 0.1172│ 0.0278│ 0.2833│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2474│ 0.1241│ 0.0274│ 0.2894│
│每股净资产(元) │ 1.5270│ 1.4137│ 1.3253│ 1.3005│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0863│ -0.0193│ 0.0514│ -0.1237│
│每股现金流量(元) │ 0.1578│ 0.1217│ 0.0752│ 0.0358│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0046│ 0.0073│ 0.0237│ 0.0125│
│每股未分配利润(元) │ 0.9183│ 0.8023│ 0.9577│ 0.6839│
│净资产收益率(%) │ 15.3488│ 8.3725│ 2.0644│ 22.2510│
│加权净资产收益率(%) │ 16.5800│ 8.7200│ 2.0800│ 24.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.0856│ 8.2879│ 2.0924│ 21.7832│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.6300│ --│ 24.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 649867.71│ 611908.06│ 581347.32│ 572693.43│
│归属母公司股东权益 │ 212050.48│ 196314.11│ 184040.94│ 180595.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 241268.30│ 138823.68│ 38937.37│ 327158.62│
│营业成本(万元) │ 156417.00│ 88225.55│ 20349.27│ 225262.45│
│投资收益(万元) │ 960.19│ 558.24│ 95.26│ 712.46│
│净利润(万元) │ 34391.57│ 17302.78│ 3828.35│ 40600.37│
│营业利润(万元) │ 40386.23│ 20108.17│ 4825.94│ 49290.09│
│利润总额(万元) │ 40673.31│ 20222.41│ 4742.58│ 50018.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 34354.28│ 17237.04│ 3799.42│ 40184.32│
│经营现金流量净额(万元)│ -11989.10│ -2685.41│ 7141.67│ -17176.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1871│ 0.2956│ 0.2894│ 0.2277│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1737│ 0.2865│ 0.2833│ 0.1961│
│每股净资产(元) │ 1.7035│ 1.5854│ 1.3005│ 1.0206│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0555│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.0994│ 0.9578│ 0.6839│ 0.4165│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0675│ 0.1365│ -0.1237│ 0.6311│
│每股现金流量(元) │ 0.2660│ 0.0669│ 0.0358│ 0.0007│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 15.8485│ 17.3727│ 13.7353│ 9.0688│
│应收账款周转率 │ 0.5680│ 0.8122│ 0.9790│ 1.0591│
│总资产周转率 │ 0.3933│ 0.5599│ 0.6306│ 0.6621│
│营业收入增长率(%) │ 10.3299│ 1.8009│ 4.3247│ 34.1186│
│营业利润增长率(%) │ -33.3437│ -3.4535│ 25.3774│ 52.6083│
│利润总额增长率(%) │ -32.2484│ -2.8714│ 24.7504│ 51.7379│
│归属母公司净利润增长率│ -24.3752│ 2.1453│ 27.1100│ 45.2933│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.3575│ 13.0177│ 23.1895│ -3.6367│
│净资产增长率(%) │ 11.5568│ 26.5201│ 27.4219│ -15.7379│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.6690│ 10.5662│ 14.3619│ 12.3321│
│总资产收益率(%) │ 3.7125│ 2.7326│ 1.7295│ 6.7335│
│净资产收益率(%) │ 10.9827│ 7.6922│ 4.6215│ 18.6435│
│营业利润率(%) │ 10.1130│ 11.6662│ 17.1836│ 14.2885│
│销售毛利率(%) │ 24.7781│ 28.4342│ 35.5347│ 32.4550│
│销售净利率(%) │ 9.6690│ 10.5662│ 14.3619│ 12.3321│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 15.8485│ 8.2289│ 4.2936│ 17.3727│
│固定资产周转率 │ 4.9709│ 3.0381│ 1.5223│ 6.5951│
│流动资产周转率 │ 0.4542│ 0.2996│ 0.1345│ 0.6511│
│总资产周转率 │ 0.3933│ 0.2576│ 0.1170│ 0.5599│
│股东权益周转率 │ 1.1786│ 0.7671│ 0.3519│ 1.6143│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6919│ 1.5539│ 1.6602│ 1.7858│
│速动比率(%) │ 1.6534│ 1.4831│ 1.5953│ 1.7156│
│产权比率 │ 2.0958│ 1.8711│ 1.7707│ 1.7946│
│应收账款周转率 │ 0.5579│ 0.3526│ 0.1649│ 0.7958│
│利息保障倍数 │ 3.1391│ 3.6555│ 4.3889│ 4.2694│
│资产负债率 │ 0.6770│ 0.6503│ 0.6375│ 0.6444│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.3299│ 18.1385│ 88.8624│ 1.8009│
│营业利润增长率(%) │ -33.3437│ -4.8490│ 161.8444│ -3.4535│
│总资产增长率(%) │ 13.3575│ 7.2714│ 10.0836│ 7.7207│
│固定资产增长率(%) │ --│ 17.8124│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.3220│ 15.9054│ 24.7387│ 26.1050│
│净利润增长率(%) │ -25.1620│ 0.1515│ 175.8741│ 1.1618│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.1115│ 34.7537│ 36.0045│ 35.3018│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.9948│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 86.5043│ 85.2831│ 87.2813│ 86.7088│
│无形资产比率(%) │ 1.9322│ 2.1862│ 2.0727│ 2.0908│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 736673.91│ 656402.25│ 639967.79│ 647244.84│
│流动资产 │ 637254.93│ 559800.27│ 558572.51│ 556266.05│
│非流动资产 │ 99418.98│ 96601.98│ 81395.29│ 90978.79│
│固定资产 │ 58190.46│ 59056.37│ 47702.65│ 56294.06│
│货币资金 │ 111089.71│ 58493.43│ 99840.42│ 74674.42│
│存货 │ 14483.24│ 17741.06│ 11297.29│ 12333.83│
│应收账款 │ 498591.77│ 474451.53│ 436013.15│ 455682.66│
│其他应收款 │ --│ 1352.83│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14233.66│ 14350.34│ 13264.89│ 13532.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 250500.00│ 246068.34│ 259118.34│ 219888.34│
│预收账款 │ 2703.51│ 2616.38│ 2497.35│ 2874.56│
│应付账款 │ 20349.86│ 24823.48│ 18276.48│ 25344.73│
│流动负债 │ 376652.11│ 360261.87│ 336449.12│ 312063.83│
│长期借款 │ 27120.00│ 31050.00│ 38100.00│ 55100.00│
│总负债 │ 498714.71│ 426852.03│ 407992.80│ 417110.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ 7704.08│
│未分配利润 │ 152669.12│ 144236.61│ 143636.98│ 133012.28│
│归属于母公司所│ 236556.68│ 228124.17│ 230417.49│ 228489.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 237959.20│ 229550.22│ 231974.99│ 230134.28│
│商誉 │ 3583.30│ 3583.30│ 3583.30│ 3583.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 649867.71│ 611908.06│ 581347.32│ 572693.43│
│流动资产 │ 567134.42│ 528414.03│ 534914.50│ 488133.32│
│非流动资产 │ 82733.30│ 83494.03│ 81994.90│ 84560.12│
│固定资产 │ 49624.17│ 50116.64│ 48908.81│ 52090.88│
│货币资金 │ 92135.58│ 86796.90│ 74497.47│ 81869.82│
│存货 │ 14487.98│ 16301.69│ 10785.32│ 15112.67│
│应收账款 │ 446807.00│ 412787.66│ 438757.42│ 381370.47│
│其他应收款 │ --│ 1739.01│ --│ 2165.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13480.83│ 13588.27│ 13372.44│ 13793.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 213968.34│ 181700.00│ 217918.34│ 198440.00│
│预收账款 │ 5168.07│ 2547.11│ 2761.89│ 1889.74│
│应付账款 │ 17865.77│ 18956.07│ 18398.67│ 21134.65│
│流动负债 │ 335644.88│ 316151.54│ 299539.66│ 338696.50│
│长期借款 │ 51700.00│ 49200.00│ 48100.00│ 31700.00│
│总负债 │ 436110.07│ 413858.35│ 395099.80│ 390199.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 127518.47│ 111407.79│ 132988.14│ 94971.33│
│归属于母公司所│ 212050.48│ 196314.11│ 184040.94│ 180595.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 213757.64│ 198049.71│ 185968.81│ 182494.20│
│商誉 │ 3583.30│ 3583.30│ 3583.30│ 3583.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 266191.15│ 164004.18│ 73538.05│ 333050.54│
│营业收入 │ 266191.15│ 164004.18│ 73538.05│ 333050.54│
│营业总成本 │ 241997.57│ 136277.68│ 56469.58│ 270093.71│
│营业成本 │ 200234.11│ 117370.98│ 47406.54│ 224959.08│
│财务费用 │ 12105.73│ 7607.99│ 3772.15│ 15433.58│
│管理费用 │ 9972.18│ 6732.55│ 2908.42│ 18336.60│
│营业利润 │ 26919.95│ 19133.13│ 12636.47│ 47587.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 76.58│ -10.25│ 108.81│ 1259.47│
│营业外收支净额│ 636.85│ 346.33│ 147.00│ 994.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27556.80│ 19479.46│ 12783.47│ 48582.20│
│所得税费用 │ 1818.83│ 2150.47│ 2222.03│ 7510.14│
│归属母公司净利│ 25980.36│ 17547.85│ 10648.85│ 41046.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25737.97│ 17328.99│ 10561.44│ 41072.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 241268.30│ 138823.68│ 38937.37│ 327158.62│
│营业收入 │ 241268.30│ 138823.68│ 38937.37│ 327158.62│
│营业总成本 │ 204804.89│ 107479.60│ 34976.74│ 283423.57│
│营业成本 │ 156417.00│ 88225.55│ 20349.27│ 225262.45│
│财务费用 │ 12163.91│ 7781.86│ 3585.24│ 14946.48│
│管理费用 │ 10358.62│ 6455.34│ 2387.32│ 19131.20│
│营业利润 │ 40386.23│ 20108.17│ 4825.94│ 49290.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 960.19│ 558.24│ 95.26│ 712.46│
│营业外收支净额│ 287.08│ 114.24│ -83.36│ 728.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40673.31│ 20222.41│ 4742.58│ 50018.45│
│所得税费用 │ 6281.74│ 2919.63│ 914.23│ 9418.08│
│归属母公司净利│ 34354.28│ 17237.04│ 3799.42│ 40184.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34391.57│ 17302.78│ 3828.35│ 40600.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 272950.35│ 180191.32│ 83789.79│ 315092.23│
│经营现金流出小计│ 282328.71│ 180193.60│ 71297.54│ 296136.56│
│经营现金流量净额│ -9378.36│ -2.28│ 12492.25│ 18955.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 85.93│ 26.89│ 0.79│ 62.52│
│投资现金流出小计│ 6162.22│ 3343.27│ 15314.26│ 9790.22│
│投资现金流量净额│ -6076.29│ -3316.38│ -15313.47│ -9727.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 344002.78│ 160501.34│ 87381.06│ 392084.31│
│筹资现金流出小计│ 291615.82│ 172846.65│ 59200.88│ 392017.39│
│筹资现金流量净额│ 52386.96│ -12345.32│ 28180.18│ 66.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36932.31│ -15663.97│ 25358.97│ 9294.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 225610.81│ 144193.89│ 47793.64│ 268664.61│
│经营现金流出小计│ 237599.91│ 146879.30│ 40651.97│ 285840.88│
│经营现金流量净额│ -11989.10│ -2685.41│ 7141.67│ -17176.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39.81│ 30.94│ 19.82│ 54.07│
│投资现金流出小计│ 7735.33│ 5201.40│ 3540.14│ 13577.57│
│投资现金流量净额│ -7695.52│ -5170.46│ -3520.31│ -13523.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 328360.98│ 219748.78│ 51504.17│ 288139.45│
│筹资现金流出小计│ 286763.27│ 194999.58│ 44688.96│ 252472.97│
│筹资现金流量净额│ 41597.71│ 24749.20│ 6815.22│ 35666.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21913.09│ 16893.32│ 10436.58│ 4966.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 111089.71│ 74674.42│ 81869.82│ -8.79│
│短期借款 │ 250500.00│ 219888.34│ 198440.00│ 10.81│
│应收账款 │ 498591.77│ 455682.66│ 381370.47│ 19.49│
│应付账款 │ 20349.86│ 25344.73│ 21134.65│ 19.92│
│存货的减少 │ --│ 4790.41│ 2575.09│ 86.03│
│流动负债合计 │ 376652.11│ 312063.83│ 338696.50│ -7.86│
│长期借款 │ 27120.00│ 55100.00│ 31700.00│ 73.82│
│负债合计 │ 498714.71│ 417110.56│ 390199.23│ 6.90│
│营业利润 │ 26919.95│ 47587.87│ 49290.09│ -3.45│
│利润总额 │ 27556.80│ 48582.20│ 50018.45│ -2.87│
│归属于母公司所有│ 25980.36│ 41046.38│ 40184.32│ 2.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 152669.12│ 133012.28│ 94971.33│ 40.06│
│营业外收支净额 │ 636.85│ 994.34│ 728.36│ 36.52│
│购买商品、接受劳│ 214007.74│ 237182.67│ 222412.19│ 6.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 272950.35│ 315092.23│ 268664.61│ 17.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 282328.71│ 296136.56│ 285840.88│ 3.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9378.36│ 18955.67│ -17176.27│ 210.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 85.93│ 62.52│ 54.07│ 15.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6162.22│ 9790.22│ 13577.57│ -27.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6076.29│ -9727.70│ -13523.50│ 28.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5685.12│ 6068.84│ 8708.76│ -30.31│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 344002.78│ 392084.31│ 288139.45│ 36.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 291615.82│ 392017.39│ 252472.97│ 55.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52386.96│ 66.92│ 35666.49│ -99.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12022.64│ 12293.10│ 11046.77│ 11.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36932.31│ 9294.89│ 4966.72│ 87.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6317.81│ 19717.93│ -67.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6317.81│ 19717.93│ -67.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 91782.24│ 27.5581│ 6692.10│ 16.3037│
│第三季度│ 102444.61│ 30.7595│ 17117.24│ 41.7022│
│第二季度│ 99886.31│ 29.9913│ 13437.62│ 32.7377│
│第一季度│ 38937.37│ 11.6911│ 3799.42│ 9.2564│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 84038.19│ 25.6873│ 8066.38│ 20.0735│
│第三季度│ 86668.67│ 26.4913│ 10382.93│ 25.8383│
│第二季度│ 88756.16│ 27.1294│ 13064.72│ 32.5120│
│第一季度│ 67695.61│ 20.6920│ 8670.29│ 21.5763│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘