长春经开长春经开财务分析报告
≈≈派斯林600215≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2519│ 0.1270│ 0.0847│ 0.1833│
│基本每股收益 │ 0.1695│ 0.0603│ 0.0307│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ 0.0847│ 0.1833│
│每股净资产(元) │ 2.9907│ 5.3740│ 5.4164│ 5.3365│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4283│ 0.0822│ 0.0687│ 0.1218│
│每股现金流量(元) │ 0.0160│ 0.4142│ -0.1313│ 0.9264│
│每股资本公积金(元) │ 0.6379│ 2.1042│ 2.1042│ 4.0763│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4700│ 0.4700│ 0.4700│ 0.4700│
│每股未分配利润(元) │ 1.2382│ 2.1245│ 2.1669│ 1.0815│
│净资产收益率(%) │ 8.2338│ 2.3641│ 1.4752│ 3.3564│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3200│ 2.3700│ 1.4900│ 3.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5392│ 1.1220│ 0.5344│ 0.8415│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1300│ --│ 0.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 369213.74│ 277427.97│ 280704.23│ 436054.68│
│归属母公司股东权益 │ 139077.37│ 249908.14│ 251882.03│ 291511.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 110147.80│ 13717.63│ 6099.94│ 16895.47│
│营业成本(万元) │ 90568.65│ 8516.87│ 3893.99│ 10968.36│
│投资收益(万元) │ 4555.47│ 3697.54│ 3152.34│ 7133.30│
│净利润(万元) │ 11451.41│ 5908.20│ 3715.70│ 8329.51│
│营业利润(万元) │ 13115.88│ 7602.35│ 4843.20│ 11308.42│
│利润总额(万元) │ 13060.80│ 7614.11│ 4847.20│ 12013.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 11451.41│ 5908.20│ 3715.70│ 8329.51│
│经营现金流量净额(万元)│ -19916.66│ 3823.92│ 3193.54│ 5663.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2058│ 0.0392│ 0.0158│ 0.1656│
│基本每股收益 │ 0.1817│ 0.0391│ 0.0158│ 0.1509│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ 0.0158│ 0.1656│
│每股净资产(元) │ 5.3404│ 5.5213│ 5.5479│ 5.5321│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5849│ -0.0469│ -0.0379│ 0.1011│
│每股现金流量(元) │ -1.0542│ 0.3568│ 0.4479│ -0.2837│
│每股资本公积金(元) │ 2.1042│ 2.1042│ 2.1042│ 2.1042│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4597│ 0.4597│ 0.4597│ 0.4597│
│每股未分配利润(元) │ 2.1012│ 1.9574│ 1.9840│ 1.9682│
│净资产收益率(%) │ 3.4258│ 0.7093│ 0.2842│ 2.9930│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3700│ 0.7086│ 0.2800│ 3.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4034│ 0.7073│ 0.2842│ 2.7280│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7066│ --│ 2.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 274251.78│ 280375.17│ 285061.57│ 284547.29│
│归属母公司股东权益 │ 248344.59│ 256758.10│ 257995.29│ 257261.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 109427.77│ 4243.78│ 1218.59│ 18666.66│
│营业成本(万元) │ 93742.38│ 2881.45│ 922.07│ 12520.04│
│投资收益(万元) │ 6197.94│ --│ --│ 5372.76│
│净利润(万元) │ 9352.05│ 1821.29│ 733.32│ 7699.81│
│营业利润(万元) │ 10750.42│ 2469.00│ 1029.44│ 10967.64│
│利润总额(万元) │ 11171.33│ 2476.11│ 1029.44│ 10897.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 9352.05│ 1821.29│ 733.32│ 7699.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 27197.84│ -2181.71│ -1764.40│ 4703.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ --│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2519│ 0.1833│ 0.1656│ 0.2101│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1695│ 0.0500│ 0.1509│ 0.1611│
│每股净资产(元) │ 2.9907│ 5.3365│ 5.5321│ 5.4329│
│每股资本公积金(元) │ 0.6379│ 4.0763│ 2.1042│ 2.1042│
│每股未分配利润(元) │ 1.2382│ 1.0815│ 1.9682│ 1.8826│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4283│ 0.1218│ 0.1011│ 0.3037│
│每股现金流量(元) │ 0.0160│ 0.9264│ -0.2837│ 0.2999│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8186│ 0.0956│ 0.1044│ 0.3321│
│应收账款周转率 │ 6.7451│ 552.3060│ 1185.1849│ 5.9278│
│总资产周转率 │ 0.3381│ 0.0596│ 0.0654│ 0.1948│
│营业收入增长率(%) │ 0.6580│ -9.4885│ -68.3048│ 41.1596│
│营业利润增长率(%) │ 22.0034│ 3.1071│ -4.5826│ 426.2255│
│利润总额增长率(%) │ 16.9135│ 10.2405│ -3.9300│ 454.7884│
│归属母公司净利润增长率│ 22.4481│ 8.1782│ -21.1971│ 981.8347│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 34.6258│ 53.2451│ -0.7324│ -9.8719│
│净资产增长率(%) │ -43.9982│ 13.3131│ 1.8267│ 3.9037│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.3964│ 43.0701│ 60.9137│ 49.3003│
│总资产收益率(%) │ 3.5593│ 2.1184│ 1.3135│ 2.3118│
│净资产收益率(%) │ 8.2338│ 2.3641│ 1.4752│ 3.3564│
│营业利润率(%) │ 11.9075│ 55.4203│ 79.3974│ 66.9317│
│销售毛利率(%) │ 17.7753│ 37.9130│ 36.1635│ 35.0811│
│销售净利率(%) │ 10.3964│ 43.0701│ 60.9137│ 49.3003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8186│ 0.0772│ 0.0345│ 0.0956│
│固定资产周转率 │ 6.3191│ 1.8323│ 22.4807│ 76.0801│
│流动资产周转率 │ 0.4218│ 0.0524│ 0.0229│ 0.0627│
│总资产周转率 │ 0.3381│ 0.0490│ 0.0217│ 0.0596│
│股东权益周转率 │ 0.5686│ 0.0541│ 0.0239│ 0.0616│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5275│ 9.5478│ 9.4128│ 7.8553│
│速动比率(%) │ 0.8926│ 3.4147│ 3.4681│ 2.7435│
│产权比率 │ 1.6547│ 0.1101│ 0.1144│ 0.1377│
│应收账款周转率 │ 3.9633│ 1.1943│ 0.5302│ 1.4702│
│利息保障倍数 │ 11.2057│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6233│ 0.0992│ 0.1027│ 0.3315│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.6580│ 223.2410│ 400.5731│ -9.4885│
│营业利润增长率(%) │ 22.0034│ 207.9120│ 370.4684│ 3.1071│
│总资产增长率(%) │ 34.6258│ -1.0512│ -1.5286│ -0.7734│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8674.9244│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -43.9982│ -2.6679│ -2.3695│ 13.3131│
│净利润增长率(%) │ 22.4481│ 224.3957│ 406.6931│ 8.1782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.6685│ 90.0804│ 89.7322│ 66.8521│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.3034│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.7078│ 93.3036│ 95.1323│ 93.8336│
│无形资产比率(%) │ 1.0411│ 1.3930│ 1.3841│ 1.0012│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 369213.74│ 277427.97│ 280704.23│ 436054.68│
│流动资产 │ 257370.60│ 258850.25│ 267040.45│ 323899.96│
│非流动资产 │ 111843.14│ 18577.72│ 13663.79│ 112154.72│
│固定资产 │ 34602.28│ 14713.24│ 283.18│ 21242.12│
│货币资金 │ 69940.27│ 81140.88│ 54774.43│ 68194.71│
│存货 │ 106978.06│ 106288.51│ 111342.38│ 115650.54│
│应收账款 │ 32618.26│ 6.25│ 46.07│ 22965.35│
│其他应收款 │ --│ 1322.84│ --│ 1333.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3843.85│ 3864.47│ 3885.14│ 4365.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 85778.85│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24171.66│ 14179.63│ 10190.13│ 23226.07│
│流动负债 │ 168495.03│ 27110.91│ 28369.89│ 125931.55│
│长期借款 │ 10931.87│ --│ --│ 15659.76│
│总负债 │ 230136.37│ 27519.83│ 28822.20│ 144543.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29662.50│ 97851.53│ 97851.53│ 189562.50│
│未分配利润 │ 57580.26│ 98795.70│ 100769.58│ 50295.24│
│归属于母公司所│ 139077.37│ 249908.14│ 251882.03│ 291511.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 139077.37│ 249908.14│ 251882.03│ 291511.52│
│商誉 │ 62615.11│ --│ --│ 62996.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 274251.78│ 280375.17│ 285061.57│ 284547.29│
│流动资产 │ 262256.94│ 269794.74│ 274636.77│ 274211.59│
│非流动资产 │ 11994.84│ 10580.42│ 10424.80│ 10335.70│
│固定资产 │ 160.14│ 167.67│ 176.46│ 184.65│
│货币资金 │ 72571.01│ 134900.10│ 139139.80│ 118309.26│
│存货 │ 112802.58│ 114376.56│ 115468.92│ 115168.55│
│应收账款 │ 19.25│ 38.42│ 22.44│ 19.25│
│其他应收款 │ --│ 17129.51│ --│ 37887.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3926.50│ 3947.18│ 3967.86│ 3988.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 10980.02│ 11439.14│ 11524.28│ 10252.46│
│应付账款 │ 6782.33│ 6463.58│ 6417.64│ 7897.91│
│流动负债 │ 25521.04│ 23228.72│ 26674.99│ 26892.97│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 25907.19│ 23617.07│ 27066.28│ 27285.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97851.53│ 97851.53│ 97851.53│ 97851.53│
│未分配利润 │ 97712.59│ 91026.11│ 92263.30│ 91529.98│
│归属于母公司所│ 248344.59│ 256758.10│ 257995.29│ 257261.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 248344.59│ 256758.10│ 257995.29│ 257261.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110147.80│ 13717.63│ 6099.94│ 16895.47│
│营业收入 │ 110147.80│ 13717.63│ 6099.94│ 16895.47│
│营业总成本 │ 102068.61│ 10232.07│ 4412.10│ 12543.56│
│营业成本 │ 90568.65│ 8516.87│ 3893.99│ 10968.36│
│财务费用 │ 1279.75│ -343.14│ -502.35│ -1998.86│
│管理费用 │ 7873.13│ 1308.81│ 708.46│ 2372.23│
│营业利润 │ 13115.88│ 7602.35│ 4843.20│ 11308.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4555.47│ 3697.54│ 3152.34│ 7133.30│
│营业外收支净额│ -55.09│ --│ --│ 705.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13060.80│ 7614.11│ 4847.20│ 12013.54│
│所得税费用 │ 1609.39│ 1705.91│ 1131.50│ 3684.03│
│归属母公司净利│ 11451.41│ 5908.20│ 3715.70│ 8329.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11451.41│ 5908.20│ 3715.70│ 8329.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 109427.77│ 4243.78│ 1218.59│ 18666.66│
│营业收入 │ 109427.77│ 4243.78│ 1218.59│ 18666.66│
│营业总成本 │ 104879.68│ 1780.03│ 189.74│ 14050.95│
│营业成本 │ 93742.38│ 2881.45│ 922.07│ 12520.04│
│财务费用 │ 1125.62│ -2236.22│ -1131.14│ -1520.49│
│管理费用 │ 8442.35│ 1042.40│ 307.59│ 2034.57│
│营业利润 │ 10750.42│ 2469.00│ 1029.44│ 10967.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6197.94│ --│ --│ 5372.76│
│营业外收支净额│ 420.91│ 7.11│ --│ -70.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11171.33│ 2476.11│ 1029.44│ 10897.57│
│所得税费用 │ 1819.29│ 654.81│ 296.12│ 3197.76│
│归属母公司净利│ 9352.05│ 1821.29│ 733.32│ 7699.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9352.05│ 1821.29│ 733.32│ 7699.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 206441.68│ 11325.77│ 5863.49│ 105842.45│
│经营现金流出小计│ 226358.35│ 7501.85│ 2669.94│ 100179.13│
│经营现金流量净额│ -19916.66│ 3823.92│ 3193.54│ 5663.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 99363.76│ 32640.11│ 1955.86│ 173972.03│
│投资现金流出小计│ 143421.75│ 12033.16│ 11254.79│ 120170.50│
│投资现金流量净额│ -44057.99│ 20606.95│ -9298.92│ 53801.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 190327.69│ --│ --│ 2044.43│
│筹资现金流出小计│ 125542.10│ 5169.89│ --│ 18427.46│
│筹资现金流量净额│ 64785.59│ -5169.89│ --│ -16383.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -65.37│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 745.56│ 19260.98│ -6105.38│ 43081.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 146751.66│ 6544.65│ 2955.67│ 18192.12│
│经营现金流出小计│ 119553.82│ 8726.37│ 4720.07│ 13488.72│
│经营现金流量净额│ 27197.84│ -2181.71│ -1764.40│ 4703.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42604.67│ 22604.67│ 22604.67│ 91977.14│
│投资现金流出小计│ 88813.22│ 1504.64│ 9.73│ 104896.02│
│投资现金流量净额│ -46208.54│ 21100.03│ 22594.94│ -12918.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11722.82│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 41675.35│ 2327.48│ --│ 4976.21│
│筹资现金流量净额│ -29952.52│ -2327.48│ --│ -4976.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -59.82│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -49023.04│ 16590.84│ 20830.54│ -13191.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 69940.27│ 68194.71│ 118309.26│ -42.36│
│应收账款 │ 32618.26│ 22965.35│ 19.25│ 119200.52│
│其他应收款 │ --│ --│ 37887.24│ --│
│应付账款 │ 24171.66│ 23226.07│ 7897.91│ 194.08│
│在建工程 │ --│ --│ 5628.21│ --│
│存货的减少 │ --│ 498.74│ 10921.45│ -95.43│
│流动负债合计 │ 168495.03│ 125931.55│ 26892.97│ 368.27│
│长期借款 │ 10931.87│ 15659.76│ --│ --│
│负债合计 │ 230136.37│ 144543.16│ 27285.32│ 429.75│
│营业利润 │ 13115.88│ 11308.42│ 10967.64│ 3.11│
│利润总额 │ 13060.80│ 12013.54│ 10897.57│ 10.24│
│归属于母公司所有│ 11451.41│ 8329.51│ 7699.81│ 8.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 57580.26│ 50295.24│ 91529.98│ -45.05│
│营业外收支净额 │ -55.09│ 705.12│ -70.07│ 1106.31│
│购买商品、接受劳│ 58018.70│ 6658.09│ 6838.87│ -2.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 206441.68│ 105842.45│ 18192.12│ 481.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 226358.35│ 100179.13│ 13488.72│ 642.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -19916.66│ 5663.32│ 4703.40│ 20.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 99363.76│ 173972.03│ 91977.14│ 89.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 143421.75│ 120170.50│ 104896.02│ 14.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -44057.99│ 53801.53│ -12918.89│ 516.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3471.75│ 5170.50│ 5372.02│ -3.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 190327.69│ 2044.43│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 125542.10│ 18427.46│ 4976.21│ 270.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64785.59│ -16383.03│ -4976.21│ -229.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5929.96│ 2325.16│ 2976.21│ -21.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 745.56│ 43081.82│ -13191.70│ 426.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 57417.98│ -7295.16│ 887.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 57417.98│ -7295.16│ 887.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -92532.29│ -547.6751│ -1022.54│ -12.2761│
│第三季度│ 105183.99│ 622.5572│ 7530.75│ 90.4105│
│第二季度│ 3025.19│ 17.9053│ 1087.97│ 13.0616│
│第一季度│ 1218.59│ 7.2125│ 733.32│ 8.8039│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2534.19│ 13.5760│ 994.02│ 12.9097│
│第三季度│ 5248.17│ 28.1152│ 588.16│ 7.6387│
│第二季度│ 5799.18│ 31.0670│ 1255.94│ 16.3113│
│第一季度│ 5085.12│ 27.2417│ 4861.68│ 63.1403│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2519│ 0.1270│ 0.0847│ 0.1833│
│基本每股收益 │ 0.1695│ 0.0603│ 0.0307│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ 0.0847│ 0.1833│
│每股净资产(元) │ 2.9907│ 5.3740│ 5.4164│ 5.3365│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4283│ 0.0822│ 0.0687│ 0.1218│
│每股现金流量(元) │ 0.0160│ 0.4142│ -0.1313│ 0.9264│
│每股资本公积金(元) │ 0.6379│ 2.1042│ 2.1042│ 4.0763│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4700│ 0.4700│ 0.4700│ 0.4700│
│每股未分配利润(元) │ 1.2382│ 2.1245│ 2.1669│ 1.0815│
│净资产收益率(%) │ 8.2338│ 2.3641│ 1.4752│ 3.3564│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3200│ 2.3700│ 1.4900│ 3.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5392│ 1.1220│ 0.5344│ 0.8415│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1300│ --│ 0.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 369213.74│ 277427.97│ 280704.23│ 436054.68│
│归属母公司股东权益 │ 139077.37│ 249908.14│ 251882.03│ 291511.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 110147.80│ 13717.63│ 6099.94│ 16895.47│
│营业成本(万元) │ 90568.65│ 8516.87│ 3893.99│ 10968.36│
│投资收益(万元) │ 4555.47│ 3697.54│ 3152.34│ 7133.30│
│净利润(万元) │ 11451.41│ 5908.20│ 3715.70│ 8329.51│
│营业利润(万元) │ 13115.88│ 7602.35│ 4843.20│ 11308.42│
│利润总额(万元) │ 13060.80│ 7614.11│ 4847.20│ 12013.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 11451.41│ 5908.20│ 3715.70│ 8329.51│
│经营现金流量净额(万元)│ -19916.66│ 3823.92│ 3193.54│ 5663.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2058│ 0.0392│ 0.0158│ 0.1656│
│基本每股收益 │ 0.1817│ 0.0391│ 0.0158│ 0.1509│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ 0.0158│ 0.1656│
│每股净资产(元) │ 5.3404│ 5.5213│ 5.5479│ 5.5321│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5849│ -0.0469│ -0.0379│ 0.1011│
│每股现金流量(元) │ -1.0542│ 0.3568│ 0.4479│ -0.2837│
│每股资本公积金(元) │ 2.1042│ 2.1042│ 2.1042│ 2.1042│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4597│ 0.4597│ 0.4597│ 0.4597│
│每股未分配利润(元) │ 2.1012│ 1.9574│ 1.9840│ 1.9682│
│净资产收益率(%) │ 3.4258│ 0.7093│ 0.2842│ 2.9930│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3700│ 0.7086│ 0.2800│ 3.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4034│ 0.7073│ 0.2842│ 2.7280│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7066│ --│ 2.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 274251.78│ 280375.17│ 285061.57│ 284547.29│
│归属母公司股东权益 │ 248344.59│ 256758.10│ 257995.29│ 257261.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 109427.77│ 4243.78│ 1218.59│ 18666.66│
│营业成本(万元) │ 93742.38│ 2881.45│ 922.07│ 12520.04│
│投资收益(万元) │ 6197.94│ --│ --│ 5372.76│
│净利润(万元) │ 9352.05│ 1821.29│ 733.32│ 7699.81│
│营业利润(万元) │ 10750.42│ 2469.00│ 1029.44│ 10967.64│
│利润总额(万元) │ 11171.33│ 2476.11│ 1029.44│ 10897.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 9352.05│ 1821.29│ 733.32│ 7699.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 27197.84│ -2181.71│ -1764.40│ 4703.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ --│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2519│ 0.1833│ 0.1656│ 0.2101│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1695│ 0.0500│ 0.1509│ 0.1611│
│每股净资产(元) │ 2.9907│ 5.3365│ 5.5321│ 5.4329│
│每股资本公积金(元) │ 0.6379│ 4.0763│ 2.1042│ 2.1042│
│每股未分配利润(元) │ 1.2382│ 1.0815│ 1.9682│ 1.8826│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4283│ 0.1218│ 0.1011│ 0.3037│
│每股现金流量(元) │ 0.0160│ 0.9264│ -0.2837│ 0.2999│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8186│ 0.0956│ 0.1044│ 0.3321│
│应收账款周转率 │ 6.7451│ 552.3060│ 1185.1849│ 5.9278│
│总资产周转率 │ 0.3381│ 0.0596│ 0.0654│ 0.1948│
│营业收入增长率(%) │ 0.6580│ -9.4885│ -68.3048│ 41.1596│
│营业利润增长率(%) │ 22.0034│ 3.1071│ -4.5826│ 426.2255│
│利润总额增长率(%) │ 16.9135│ 10.2405│ -3.9300│ 454.7884│
│归属母公司净利润增长率│ 22.4481│ 8.1782│ -21.1971│ 981.8347│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 34.6258│ 53.2451│ -0.7324│ -9.8719│
│净资产增长率(%) │ -43.9982│ 13.3131│ 1.8267│ 3.9037│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.3964│ 43.0701│ 60.9137│ 49.3003│
│总资产收益率(%) │ 3.5593│ 2.1184│ 1.3135│ 2.3118│
│净资产收益率(%) │ 8.2338│ 2.3641│ 1.4752│ 3.3564│
│营业利润率(%) │ 11.9075│ 55.4203│ 79.3974│ 66.9317│
│销售毛利率(%) │ 17.7753│ 37.9130│ 36.1635│ 35.0811│
│销售净利率(%) │ 10.3964│ 43.0701│ 60.9137│ 49.3003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8186│ 0.0772│ 0.0345│ 0.0956│
│固定资产周转率 │ 6.3191│ 1.8323│ 22.4807│ 76.0801│
│流动资产周转率 │ 0.4218│ 0.0524│ 0.0229│ 0.0627│
│总资产周转率 │ 0.3381│ 0.0490│ 0.0217│ 0.0596│
│股东权益周转率 │ 0.5686│ 0.0541│ 0.0239│ 0.0616│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5275│ 9.5478│ 9.4128│ 7.8553│
│速动比率(%) │ 0.8926│ 3.4147│ 3.4681│ 2.7435│
│产权比率 │ 1.6547│ 0.1101│ 0.1144│ 0.1377│
│应收账款周转率 │ 3.9633│ 1.1943│ 0.5302│ 1.4702│
│利息保障倍数 │ 11.2057│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6233│ 0.0992│ 0.1027│ 0.3315│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.6580│ 223.2410│ 400.5731│ -9.4885│
│营业利润增长率(%) │ 22.0034│ 207.9120│ 370.4684│ 3.1071│
│总资产增长率(%) │ 34.6258│ -1.0512│ -1.5286│ -0.7734│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8674.9244│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -43.9982│ -2.6679│ -2.3695│ 13.3131│
│净利润增长率(%) │ 22.4481│ 224.3957│ 406.6931│ 8.1782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.6685│ 90.0804│ 89.7322│ 66.8521│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.3034│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.7078│ 93.3036│ 95.1323│ 93.8336│
│无形资产比率(%) │ 1.0411│ 1.3930│ 1.3841│ 1.0012│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 369213.74│ 277427.97│ 280704.23│ 436054.68│
│流动资产 │ 257370.60│ 258850.25│ 267040.45│ 323899.96│
│非流动资产 │ 111843.14│ 18577.72│ 13663.79│ 112154.72│
│固定资产 │ 34602.28│ 14713.24│ 283.18│ 21242.12│
│货币资金 │ 69940.27│ 81140.88│ 54774.43│ 68194.71│
│存货 │ 106978.06│ 106288.51│ 111342.38│ 115650.54│
│应收账款 │ 32618.26│ 6.25│ 46.07│ 22965.35│
│其他应收款 │ --│ 1322.84│ --│ 1333.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3843.85│ 3864.47│ 3885.14│ 4365.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 85778.85│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24171.66│ 14179.63│ 10190.13│ 23226.07│
│流动负债 │ 168495.03│ 27110.91│ 28369.89│ 125931.55│
│长期借款 │ 10931.87│ --│ --│ 15659.76│
│总负债 │ 230136.37│ 27519.83│ 28822.20│ 144543.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29662.50│ 97851.53│ 97851.53│ 189562.50│
│未分配利润 │ 57580.26│ 98795.70│ 100769.58│ 50295.24│
│归属于母公司所│ 139077.37│ 249908.14│ 251882.03│ 291511.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 139077.37│ 249908.14│ 251882.03│ 291511.52│
│商誉 │ 62615.11│ --│ --│ 62996.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 274251.78│ 280375.17│ 285061.57│ 284547.29│
│流动资产 │ 262256.94│ 269794.74│ 274636.77│ 274211.59│
│非流动资产 │ 11994.84│ 10580.42│ 10424.80│ 10335.70│
│固定资产 │ 160.14│ 167.67│ 176.46│ 184.65│
│货币资金 │ 72571.01│ 134900.10│ 139139.80│ 118309.26│
│存货 │ 112802.58│ 114376.56│ 115468.92│ 115168.55│
│应收账款 │ 19.25│ 38.42│ 22.44│ 19.25│
│其他应收款 │ --│ 17129.51│ --│ 37887.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3926.50│ 3947.18│ 3967.86│ 3988.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 10980.02│ 11439.14│ 11524.28│ 10252.46│
│应付账款 │ 6782.33│ 6463.58│ 6417.64│ 7897.91│
│流动负债 │ 25521.04│ 23228.72│ 26674.99│ 26892.97│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 25907.19│ 23617.07│ 27066.28│ 27285.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97851.53│ 97851.53│ 97851.53│ 97851.53│
│未分配利润 │ 97712.59│ 91026.11│ 92263.30│ 91529.98│
│归属于母公司所│ 248344.59│ 256758.10│ 257995.29│ 257261.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 248344.59│ 256758.10│ 257995.29│ 257261.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110147.80│ 13717.63│ 6099.94│ 16895.47│
│营业收入 │ 110147.80│ 13717.63│ 6099.94│ 16895.47│
│营业总成本 │ 102068.61│ 10232.07│ 4412.10│ 12543.56│
│营业成本 │ 90568.65│ 8516.87│ 3893.99│ 10968.36│
│财务费用 │ 1279.75│ -343.14│ -502.35│ -1998.86│
│管理费用 │ 7873.13│ 1308.81│ 708.46│ 2372.23│
│营业利润 │ 13115.88│ 7602.35│ 4843.20│ 11308.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4555.47│ 3697.54│ 3152.34│ 7133.30│
│营业外收支净额│ -55.09│ --│ --│ 705.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13060.80│ 7614.11│ 4847.20│ 12013.54│
│所得税费用 │ 1609.39│ 1705.91│ 1131.50│ 3684.03│
│归属母公司净利│ 11451.41│ 5908.20│ 3715.70│ 8329.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11451.41│ 5908.20│ 3715.70│ 8329.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 109427.77│ 4243.78│ 1218.59│ 18666.66│
│营业收入 │ 109427.77│ 4243.78│ 1218.59│ 18666.66│
│营业总成本 │ 104879.68│ 1780.03│ 189.74│ 14050.95│
│营业成本 │ 93742.38│ 2881.45│ 922.07│ 12520.04│
│财务费用 │ 1125.62│ -2236.22│ -1131.14│ -1520.49│
│管理费用 │ 8442.35│ 1042.40│ 307.59│ 2034.57│
│营业利润 │ 10750.42│ 2469.00│ 1029.44│ 10967.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6197.94│ --│ --│ 5372.76│
│营业外收支净额│ 420.91│ 7.11│ --│ -70.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11171.33│ 2476.11│ 1029.44│ 10897.57│
│所得税费用 │ 1819.29│ 654.81│ 296.12│ 3197.76│
│归属母公司净利│ 9352.05│ 1821.29│ 733.32│ 7699.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9352.05│ 1821.29│ 733.32│ 7699.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 206441.68│ 11325.77│ 5863.49│ 105842.45│
│经营现金流出小计│ 226358.35│ 7501.85│ 2669.94│ 100179.13│
│经营现金流量净额│ -19916.66│ 3823.92│ 3193.54│ 5663.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 99363.76│ 32640.11│ 1955.86│ 173972.03│
│投资现金流出小计│ 143421.75│ 12033.16│ 11254.79│ 120170.50│
│投资现金流量净额│ -44057.99│ 20606.95│ -9298.92│ 53801.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 190327.69│ --│ --│ 2044.43│
│筹资现金流出小计│ 125542.10│ 5169.89│ --│ 18427.46│
│筹资现金流量净额│ 64785.59│ -5169.89│ --│ -16383.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -65.37│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 745.56│ 19260.98│ -6105.38│ 43081.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 146751.66│ 6544.65│ 2955.67│ 18192.12│
│经营现金流出小计│ 119553.82│ 8726.37│ 4720.07│ 13488.72│
│经营现金流量净额│ 27197.84│ -2181.71│ -1764.40│ 4703.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42604.67│ 22604.67│ 22604.67│ 91977.14│
│投资现金流出小计│ 88813.22│ 1504.64│ 9.73│ 104896.02│
│投资现金流量净额│ -46208.54│ 21100.03│ 22594.94│ -12918.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11722.82│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 41675.35│ 2327.48│ --│ 4976.21│
│筹资现金流量净额│ -29952.52│ -2327.48│ --│ -4976.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -59.82│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -49023.04│ 16590.84│ 20830.54│ -13191.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 69940.27│ 68194.71│ 118309.26│ -42.36│
│应收账款 │ 32618.26│ 22965.35│ 19.25│ 119200.52│
│其他应收款 │ --│ --│ 37887.24│ --│
│应付账款 │ 24171.66│ 23226.07│ 7897.91│ 194.08│
│在建工程 │ --│ --│ 5628.21│ --│
│存货的减少 │ --│ 498.74│ 10921.45│ -95.43│
│流动负债合计 │ 168495.03│ 125931.55│ 26892.97│ 368.27│
│长期借款 │ 10931.87│ 15659.76│ --│ --│
│负债合计 │ 230136.37│ 144543.16│ 27285.32│ 429.75│
│营业利润 │ 13115.88│ 11308.42│ 10967.64│ 3.11│
│利润总额 │ 13060.80│ 12013.54│ 10897.57│ 10.24│
│归属于母公司所有│ 11451.41│ 8329.51│ 7699.81│ 8.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 57580.26│ 50295.24│ 91529.98│ -45.05│
│营业外收支净额 │ -55.09│ 705.12│ -70.07│ 1106.31│
│购买商品、接受劳│ 58018.70│ 6658.09│ 6838.87│ -2.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 206441.68│ 105842.45│ 18192.12│ 481.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 226358.35│ 100179.13│ 13488.72│ 642.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -19916.66│ 5663.32│ 4703.40│ 20.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 99363.76│ 173972.03│ 91977.14│ 89.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 143421.75│ 120170.50│ 104896.02│ 14.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -44057.99│ 53801.53│ -12918.89│ 516.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3471.75│ 5170.50│ 5372.02│ -3.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 190327.69│ 2044.43│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 125542.10│ 18427.46│ 4976.21│ 270.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64785.59│ -16383.03│ -4976.21│ -229.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5929.96│ 2325.16│ 2976.21│ -21.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 745.56│ 43081.82│ -13191.70│ 426.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 57417.98│ -7295.16│ 887.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 57417.98│ -7295.16│ 887.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -92532.29│ -547.6751│ -1022.54│ -12.2761│
│第三季度│ 105183.99│ 622.5572│ 7530.75│ 90.4105│
│第二季度│ 3025.19│ 17.9053│ 1087.97│ 13.0616│
│第一季度│ 1218.59│ 7.2125│ 733.32│ 8.8039│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2534.19│ 13.5760│ 994.02│ 12.9097│
│第三季度│ 5248.17│ 28.1152│ 588.16│ 7.6387│
│第二季度│ 5799.18│ 31.0670│ 1255.94│ 16.3113│
│第一季度│ 5085.12│ 27.2417│ 4861.68│ 63.1403│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘